k3cloud实施初始化——业务初始化流程

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1、K/3Cloud业务初始化流程目录K/3Cloud业务初始化流程错误!未定义书签。1 业务背景错误!未定义书签。编写原则错误!未定义书签。2 业务初始化流程错误!未定义书签。3 系统管理错误!未定义书签。组织机构错误!未定义书签。组织隶属关系错误!未定义书签。组织业务关系错误!未定义书签。基础资料控制类型错误!未定义书签。基础资料控制策略错误!未定义书签。角色错误!未定义书签。权限错误!未定义书签。用户错误!未定义书签。4 基础资料错误!未定义书签。币别（财务）错误!未定义书签。汇率体系（财务）错误!未定义书签。税务规则（国际化）错误!未定义书签。辅助资料（基础）错误!未定义书签。会计政策（财

2、务）错误!未定义书签。核算体系（财务）错误!未定义书签。单据类型（基础）错误!未定义书签。部门（HR）错误!未定义书签。岗位（HR）错误!未定义书签。员工（HR）错误!未定义书签。业务组（供应链）错误!未定义书签。业务员（供应链）错误!未定义书签。仓位（供应链）错误!未定义书签。仓库（供应链）错误!未定义书签。客户（供应链）错误!未定义书签。供应商（供应链）错误!未定义书签。物料（生产制造）错误!未定义书签。物料清单（生产制造）错误!未定义书签。班制（生产制造）错误!未定义书签。工作日历（生产制造）错误!未定义书签。账簿（财务）错误!未定义书签。核算维度（财务）错误!未定义书签。科目（财务）错

3、误!未定义书签。成本中心（成本）错误!未定义书签。核算范围（成本）错误!未定义书签。资产位置（资产）错误!未定义书签。5 业务初始化错误!未定义书签。库存管理错误!未定义书签。固定资产错误!未定义书签。应收款管理错误!未定义书签。应付款管理错误!未定义书签。出纳管理错误!未定义书签。总账管理错误!未定义书签。成本管理错误!未定义书签。6 供应链启用错误!未定义书签。采购管理错误!未定义书签。销售管理错误!未定义书签。信用管理错误!未定义书签。组织间结算错误!未定义书签。分销管理错误!未定义书签。订货管理错误!未定义书签。7 生产制造启用错误!未定义书签。工程数据错误!未定义书签。计划管理错误!

4、未定义书签。生产管理错误!未定义书签。委外管理错误!未定义书签。8 财务会计启用错误!未定义书签。智能会计平台错误!未定义书签。报表错误!未定义书签。合并报表错误!未定义书签。1业务背景1.1编写原则通过本流程，可以掌握K/3Cloud的业务初始化内容、启用顺序以及启用流程，提升产品上线进度，缩短初始化时间。2业务初始化流程说明：上述流程是按照全部功能上线的顺序进行列示3系统管理业务内容启用顺序如下:启用顺序必需启用内容所在子系统1可选启用多组织系统管理2可选组织机构系统管理3可选组织隶属关系系统管理4可选组织业务关系系统管理5可选基础资料控制类型系统管理6可选基础资料控制策略系统管理7必需角

5、色系统管理8必需功能权限系统管理9可选数据权限系统管理10可选字段权限系统管理11必需用户系统管理12可选基础管理参数基础管理3.1 组织机构1、根据企业的业务运营情况搭建业务组织体系，注意如下：1）法人性质的组织必须勾选核算组织=法人，因为其需要对外出具财务报告，且肯定需要核算的；其业务组织的组织职能根据实际业务选择；加织电用I祸性a发修核算殂浸法人利网中心一丑养组原回硝哥步就q乐啊职就*库存*施n工厂职前切卜,期虱回军箕职/H.出产翻髭所乐逮上2）需要进行内部考核以及核算的业务组织勾选核算组织=利润中心，必须选择所属法人，以明确其账务处理的载体；其业务组织的组织职能根据实际业务选择;组织机

6、构哥用保存能交T善，禁月-前迪页列表更出201榭篁昌河丘事业由族*取系电话1形恋卡*W寓锹阑相坦督委法笄用修心法人0利同中心叵造里史弱口不购职能止库存姮慨到工觉门|可即；II籍庠职前；n美产职菸能坦照例助脂生L&/每点玉器肓限公司3）对于无需内部考核的业务组织（经营实体），无须勾选核算组织，但必须选择所属法人,其账务处理由所属法人进行处理；其业务组织的组织职能根据实际业务选择；蜘哨新揩保存掘文审核T辖用第一后L选顼列表现匕嗝玛220滕菽k名都箔例由聒旧？食一系电地11形态部匚V自需地址感脩述说j核m组算:法入利用中心/哪组织工猎售龌口林眦能巴庠寺麻wLlir摊|hr照就转其职常/次产职附第裂墙

7、恃所m去入蓝海液压器有隹公司4）影响范围A、核算组织属性影响参与核算体系的设置B、业务组织属性影响业务数据的处理（业务单据的录入/查看，报表的查看等）C、组织机构影响用户的组织范围，间接影响业务的数据隔离2、组织机构暂不支持引入3.2 组织隶属关系组织隶属关系就是业务数据汇总关系的体现，以便搭建业务数据的汇报体系。组织隶属关系新增保存提交，亩核，禁用，前一后一，选项列亲退出方案墉码100*方案名称消售隶属关系圆卜职能类型稍笔职能*蓝海喊压器育限必司夜随织蓝海枭油机公司启用日期2013/1截止日期9999/12/31/既油帆公司俏笔公司总装聿让部机加事业部1、组织隶属关系是按照组织职能建立的业务

8、汇报体系，并且可以有多套隶属关系同时应用2、销售利润表和销售员排行表支持按隶属关系方案进行数据汇总查询3、业务单据列表查询和报表查询可以配置按组织隶属关系汇总，具体见产品论坛这个帖子:&tid=566886&extra=page%3D44、组织隶属关系暂不支持引入3.3组织业务关系组织业务关系就是上下游协助关系的体现，以便选单或者下推进行单据转换时实现协同组织的处理。组织业务关系新增保存前一，后一，选项列去遍出委托循售供应4肖售）英托稍售消售-供应）北焚关钮51俱应殂组（即库存蛆蛆）委托消售蛆蛆，或者，消重组蛆费注于俱应 越 组领（即库存组纨），对客户出售产品占式中，供应组蛆为委托方, i肖售

9、组蛆为受托方口单据处理空刨；某惜售蛆纨最入梢售订单，选择 从某个库存组织出货口业余关系痛逑1.1 接受托方新增行删除行*再入行委防*受电5匚踞图访，总装事北部徜售公司机加事北部稍售公司1、组织业务关系目前只提供了九大类，具体说明如下：1）组织业务关系可以按受托方和委托方两个维度设置2）组织业务关系没有设置，则业务单据只考虑组织具有要求的组织职能即可；如果设置了，则业务单据还需要同时考虑组织业务关系和要求的组织职能3）组织业务关系对业务单据上的主业务组织无效，只对协助组织有效；主业务组织只考虑具有对应的组织职能即可4）组织业务关系影响业务单据进行选单或者下推时的协同组织携带2、组织业务关系暂不支

10、持引入3.4 基础资料控制类型基础资料控制类型主要用于需要控制的基础资料，分为三个类型：共享、分配、私有。1、产品对需要控制的基础资料预置对应的控制类型2、基础资料控制类型可以调整，具体规则如下：嗡修改况则生立刑一分配、利有不可诒改7仔诜H林，目沿有录入诺郡微樨i分配型t共享、和有小可修楼”:处于能中状恚，且馁基邮费料不存在力n;记录私有裂T拿、为冏“不可幅改”处于选中状潞建议：控制类型的调整一般在初始化期间处理，且在没有录入基础资料数据前确定3、适用场景1）【共享型】：用于企业对该基础资料进行统控管理，只能由一个组织维护，其他组织使用2）【分配型】：用于企业对该基础资料进行统控，但是允许多个

11、组织维护，同时基于业务运营使用组织需要调整基础资料的部分属性以满足业务运作3）【私有型】：用于企业对该基础资料不统控，每个组织各自维护4、基础资料控制类型影响控制策略的设置3.5 基础资料控制策略基础资料控制策略就是基础资料的管理规则，基于控制类型进行设置。1、基础资料控制策略按照控制类型设置不同内容1）共享型/私有型：只需设置创建组织即可，如果不设置则全部组织均可创建基砒贲襁制S律旃？.或逢樗天母手，+=1伊特旺干筋端潮近年漆料券举行趋强卜宜费条件讨席帑件讨费圣林逡翅杀件过融件过患叶伟2)叁M苣理基俎照料弱J挺金王却用否旦出苣理基图需佳丽时图主档剧4S早品兰拜草闺的客户分囹主档耕1否耳外官悔

12、甚的常料物料圻斯牛杵耕1百空H台理拄留的科ml均亨主明市科艮分配型基就资料控制策略哥是库存前一，后一，啊垸甘学能出口用烟T共军七址浙定行刑F制旃入行郎名称囱蛇式,不破我图海常协；心可T仃谑赤传二代速醐过翩件i里总国，星区店且心胃推祖值带m俘11跳生本信包公司最51强帚莺布4期假必应且本片皂公同勒挥笔甲1春信守吧可任盾携带睛奇信星也英方穆帝7里市孱耳诱请|A、需要设置创建组织和分配目标组织，同时设置字段的修改控制B、分配目标组织影响分配时的组织范围C、字段的修改控制是到“基础资料+创建组织+分配目标组织”级别，也就是说允许字段的修改控制在同一创建组织下不同分配目标组织中是不同的D、字段修改支持三

13、个控制方式：携带（分配时携带创建组织的内容）、默认（分配时携带策略中预置的内容）、留空（分配时该字段内容为空，以便分配后补充）E、允许有多个创建组织，通过再次新增策略选择不同的创建组织即可2、基础资料分配根据控制策略进行处理，只支持从创建组织分配，不允许从使用组织分配举例：基础资料由创建组织A分配到使用组织B,使用组织B不能将该基础资料再分配到使用组织C,必须由创建组织A分配到使用组织C3、影响范围1）基础资料的创建除了考虑新增权限外，还需要考虑新增时选择的创建组织在基础资料控制策略的创建组织范围内2）影响基础资料的分配处理4、基础资料控制策略暂不支持引入3.6角色角色可以看成企业运营管理中的

14、工作岗位对应，这样就需要构建适合企业运作的角色体系。解决在哪个位置上的问题。1、角色可以选择用户，一般在系统已经运行一段时间后新增角色时即时选择用户，不适用于初始化期间2、角色分为系统管理员和普通角色两种类型1）系统管理员主要用于减轻administrator的工作量，适用于需要按照业务性质或者类型设置独立系统管理员的场景，同时通过设置授权范围控制系统管理员的管理范围，其无需授权即可使用2）普通角色就是进行业务处理的角色，需要进行授权才可以使用系统3、多组织模式下角色分为公有和私有属性理角色新增*仔嘉禁用状选1）公有属性，必须由administrator维护和授权，适用于对应工作岗位的共性内容

15、2）私有属性，由administrator或者指定组织的系统管理员维护和授权，适用于对应单个组织中工作岗位的特性内容4、角色设置时不考虑组织因素，私有属性除外5、角色设置影响权限和用户6、角色支持引入，可以通过角色列表的引入操作或者数据引入工具进行。宣洞角色&过速新鳍/打并删除打印，即出刷新禁用，业箔对象功能授权查询权限退出新婚复制楂方案引入1引入等于搜索保存重置清输入或选择关转字引入模板设置fez3.7权限权限就是控制角色可以使用系统的范围，根据角色体系搭建权限体系。权限分为功能权限（能干啥）、数据权限（干多少行）、字段权限（干多少列）3.7.1功能权限功能权限控制角色可以使用系统的哪些功能

16、，解决“能干啥”的问题。1、功能权限的授权提供【子系统+权限组】和【业务对象+权限项】两种模式，企业是粗放型管理可以选择前者，是精细型则选择后者壬员乎辞究如能授区X置於萩，刖新血对象功缁在自力区限街白用到去出黑手毡色国内黜员冒窗Git千白时务会计时品会计JU警士i十*北皇融营子盖庭 打为，的 映股,现朝珈 整支引次 帝哂温佛 看?f市为琲 衰居F 甑髭含 S 否 否 悬2、功能权限的授权提供批量授权，适用于多个角色批量处理授权3、功能权限支持引入，建议初始化使用；可以通过数据引入工具进行1）功能权限引入只支持【业务对象+权限项】模式2）功能权限模板包含全部的业务对象，在模板中的权限状态下拉选择

17、即可，支持复制3）功能权限引入建议一个角色一个页签，便于查看内容4）功能权限支持多个角色同时引入（通过参数设置“支持批量引入”实现）4、功能权限的影响范围1）主控台菜单根据功能权限显示2）业务具体操作受功能权限控制5、需要注意1）功能权限控制只对单一业务对象2）业务单据上的基础资料可不授权即可使用，适用于角色无需维护基础资料只可使用基础资料的场景3）功能权限中的禁止权限主要解决由于多个角色合集造成冲突权限授予同一用户的场景，在权限控制中禁止权限是最优先的举例：财务会计制度要求出纳员不能审核凭证，可以对出纳员角色授权时对凭证审核的权限设置为【禁止】，这样只要具有出纳员角色的用户都不能进行凭证处理

18、，即使其具有的其他角色有凭证审核权限也不行3.7.2数据权限数据权限是设置角色的使用范围，避免敏感数据外泄。解决能干多少事情的问题，也就是可以看到多少行数据。1、数据权限的设置1）针对业务对象的查看设置数据范围，也就是业务对象列表/业务报表查看关赴H单1剧国省理二町40羡更隼是晒,黜力”主程果3S出UWitts星际押狗型依麻鼻案购胃整；血瞟我附卡，SBESfcriRT1毛不笈县看吧它同7时武丁佳常M然源涡（TJI加印看法工好等EJf不巧,加日森金莉S雷写sss-s5担翎例制加制tilttifil稻销北芳对案功能将杈度惧囿期F驹.位板度根耳遇糖药随查血尸标予花色工询匿1科触目干后延北昔时金r过去

19、明/与底是怀过小栗伴2rJ -J i- J +1 Ji *1 *) i J Jr It .J it IJ tt * 且目目且 口：Er R 国 k 口叔 H 包区 H 应应应CCERE后盛感息良ci 供性供供箕俳华供件供货供箧供拱世出表除二甲.=就位单变g乌央片S号条附理生理圣启亲等二吃七WW-.TTW&W是会KN均车归后僦有盾单:彳中&i初辟玄7sraj=利础科汇定不彳牌屋玳图书中交膜位叮贷期厮程停三段珀口表胃侬目口需不单是军购节座XIM1*生松必收Y单是嵬粒化虐哥怦县;较保.叫卑心+-4ASSklSl出出机德*也应商姓朝J例则/工,皂主片电_军学片史U W英信mHi%*E7:n曲，时聿坨评

20、席利RW0于黑如恒胞理i忸KHNHnH六&：me例BRfw有用林丁鼻止痴脸d，ffilIti|LLnlKiTfl忤阡壬牖，前一”.病一魂比-Ml皂M-SSKHiMr*JLSrifcr初:单世由何冢IVHS入后是9）特殊领字母（Aa-Zz，区为大小与）星小长度：丁位（6T啦）一|（虹码规划调整后登录强制校虻密码规则信用雷蚂有效站控制j且有效期为W天（至少1天）启用密耨到期前移售，且提前即为L1天B肩用修改密码有效期控制，且有蒯的I里I无（至少1天3启用修改密码到期前预警,且提前期为7天设置密吗不重复周期为30天（至少1天）密码规则时效规则拴制频使用系统生成密码登录系线时要求修改密蚂0可以使用系统

21、生成S酒暨录Im|次系统登录赛统瞪卷鹤输入错溪?|次后自动地定用产-用户蟆定IHI小时1扇自幼酷蚀4、用户支持引入，可以通过用户列表的引入操作或者数据引入工具进行。功能权蹲图植1HI网生用户馈点匕用户超第退X看色假版R即色Si空引J1出Am3-引出3月出敢密1rtAl二一周一.，人-C5EFGHI亍5、用户在数据中心中名称是唯一的，如果姓名相同可以使用增加标示符号以区分举例：企业中有两个人的名字都叫张亮，可以设置用户【张亮】和【张亮01253】4基础资料4.1 币别（财务）Cloud已经预置了常用的币别，在初始化时选择所需的币别提交审核即可。4.2 汇率体系（财务）若启用外币业务，需在汇率体系

22、设置不同汇率类型下的汇率，外币在特定日期的同一个汇率类型下只允许设置一个有效汇率。4.3 税务规则（国际化）1、系统针对采购、销售业务，预置了常用的税务规则，用户可结合企业实际业务需要，生效相应的税务规则进行应用。2、用户可以根据实际所涉及到的业务单据来进行修改和配置税务规则。3、考虑到国际化企业的应用需要，税务规则出厂预置为分配型的基础资料，如企业是一国的应用，且不涉及不同州有不同税规则的情况，则可在实施时将税务规则设置为共享型的进行应用。4、税务规则不提供引入功能。4.1 辅助资料（基础）1、辅助资料是业务应用上简单基础资料，比如：国家、地区。2、辅助资料出厂预置按领域列示，在辅助资料类别

23、下预置了各自领域的辅助资料。3、辅助资料类别和辅助资料都支持自定义，辅助资料通过上级类别可以实现再次分组。4、使用辅助资料需遵循权限控制，辅助资料本身作为一个业务对象进行授权，对于普通用户授权后才能使用，Administrator不用授权就可以使用。5、辅助资料支持引入，可以辅助资料列表的引入操作或者数据引入工具进行。4.2 会计政策（财务）1、 会计政策影响的业务系统：总账、固定资产和成本管理。2、 总账的账簿需根据核算组织的会计政策来建立，固定资产受会计政策的资产政策影响，成本管理受会计政策的成本政策影响。3、 “适用核算组织”是不需要设置的，当会计核算体系审核完成后自动回填。4.3 核算

24、体系（财务）1 、会计核算体系是对企业核算范围和口径的标准划分，企业可以根据管理需求不同划分多个核算体系，可以进行财务会计核算，也可以进行责任中心考核。举例：法人公司下面有不同的部门，需要对每个部门进行内部利润考核，则需要将这些部门设置为组织机构，并具有核算组织（利润中心）和业务组织的属性，这样建立会计核算体系时选择这些部门形态的组织机构作为核算组织。2 、设置方法：根据系统的组织机构以及实际管理需求，为每个会计核算体系指定对应的核算组织及其下级业务组织。核算组织即需要进行管理考核的组织，其财务数据的来源则是其下级业务组织。下级业务组织的业务单据通过智能会计平台自动生成其对应核算组织的凭证数据

25、。4.4 单据类型（基础）1、 单据类型主要是单据的细分类型，支持按单据配置编码规则、页面布局、字段属性控制、业务流程、审批流、套打、参数设置2、 前置基础资料：页面布局（BOSIDE中设置）、业务流程、套打3、 单据类型不支持引入4.5 部门（HR）1、 部门信息设置完成后，可以为基础资料岗位和其他业务单据提供服务。2、 部门基础资料由于没有树形展示，建议将部门进行自定义分类，在浏览部门列表时可以通过分类快速定位。3、 由于部门只是基础资料，并非严格的行政组织单元，是否维护“上级组织单元”可根据企业实际情况而定。4、 部门基础资料支持引入，不支持引入部门分组。-员工。4.6 岗位（HR）1

26、、前置基础资料：部门。通过岗位设置，可以让人员与之关联，形成一个企业人2 岗位与部门挂钩，一个部门下可以设置多个岗位；该部门的负责人岗位可以被记录下来。3 客户的岗位之间汇报关系如果比较规范成熟，可以维护上级汇报关系，下级汇报关系会直接关联显示。工作流的应用也可以通过汇报关系来流转。4 岗位对应角色的设置在这个版本中只是起到一个记录的作用，并没有与角色权限挂钩。5 岗位可以支持分配，前提是需要先分配部门，才能将部门对应的岗位进行分配。6 岗位基础资料上下级关系岗位对应角色均支持引入。4.7 员工（HR）1 前置基础资料：部门岗位。员工是ERP里最基础的一个要素，在基础资料-员工中，可以新增人员

27、并给人员任岗。2 一个员工可以有多个任岗，但是只有一个主岗位，需要有主岗位标识。3 可以通过“详细信息”按钮维护员工的基本信息和证件信息等，由于信息涉及到个人隐私，所以在按钮权限控制上需要注意。4 可以在员工单据上直接给人员设置岗位，也可以仅添加完基本信息后，在基础资料-员工任岗中来进行添加。5 用户可以给权限范围内不同的工作组织下的人员添加岗位，添加完成后可以在员工任岗信息列表中查看。6 员工以及任岗信息均支持引入。4.8 业务组（供应链）1 业务组-指业务组织的进一步细化，组织结构比较简单的企业可以不使用。业务组必须在业务组织下，只属于一个业务组织。2 启用业务组数据隔离参数后，用户只能看

28、到所属业务组的数据。没有分配业务组的用户不受限制。3 业务组支持引入引出。4.9 业务员（供应链）1 业务员-指职员的业务职责分工，业务员必须在业务组织下，一个业务员可以属于多个业务组。2 业务员支持引入引出。4.10 仓位（供应链）仓位是由不同的仓库划分维度的组合搭配而成，例如：楼层货架排列，这些仓库维度存在公用性，例如：原料仓的仓位为：货架.排.列，成品仓的货位为：分区.排.列，两个仓库公用“排”和“列”，由于系统中的仓位值集（即：仓库维度）是数据中心级公共资料，因此需要收集整理所有组织的仓库的划分维度，同时收集整理公共维度的所有的仓位值，建立所有维度的仓位值集，和每个仓位值集的仓位值。举

29、例说明：原料仓的货架包括：A、B、C,排包括：1排、2排、3排，列包括：1歹U、2歹U、3歹U、4歹U、成品仓的分区包括：东、南、西、北，排包括：1排、2排、3排、4排、5排、6排，列包括:1歹U、2歹U、3歹U;则需要建立仓位值集：货架：A、B、C;分区：东、南、西、北；排：1排、2排、3排、4排、5排、6排；歹U:1歹U、2歹U、3歹U、4歹U、5歹U。仓位值集新熠*俣存提交，甲核禁用，前一，后一列表逐员退出编码D01”名鄙货架一*值列表其他新增行刑除行插入行复制行匚禁用4.11 仓库（供应链）设置仓库时，需要关注：1、仓库是否进行仓位管理：如果仓库进行仓位管理，则需要启用仓位；2、仓库是

30、否允许负库存：存货核算结账时不允许货主为业务组织的物料存在负库存，因此建议仓库设置为不允许负库存；3、仓库是否存在MRP计算：对于废品仓、样品仓等情况，一般是不参与MRP计算;4、仓库是否允许锁库：对于废品仓等情况，一般是不允许锁库；5、仓库属性：对于委外、寄售等业务，需要在系统中虚拟供应商、客户的仓库，对库存量进行监控；对于车间在制品管理，需要指定车间仓。仓库斯智程有捏交一审核一前一一后一驻件北旁操作=逸位列表退出创曲a孤091DJ*使用俎扳0910编料001台低原料仓值群信息其他库存状态库存状慈英势日用希柠二东您诉叵:东统才，工留i/库存.情蔻司用#允*负垄存M充注mrpIHU4允曲解族系

31、电店痈建必到扼伏奄智存自用仓位管理仓库启用仓位管理的步骤：1、设置仓位值集；2、在仓库中启用仓位管理；3、在仓库中选择使用的仓位值集；4、确定仓库中每个仓位值集使用的仓位值。的盘后-也存*究*聿.*M-唐一一时件让势操作逞璐，除退出屯（3等00010枕用坦加叫0.邮1001名称布料通色“曼市恒才一一后曳AM措-虺也I解的期1自谯源XI色位餐期片里丽伯编翱1保存1必蜘EyiM货架HW2M 行履行餐止 GT! iiWiUE晒fiiniaMIT M1V191IfiwPQH21t1106FfTira1Him器z*FEHDFEiMH4WMWfl1Q11Dam的啦GT 4rt | m*i2)nHW420科

32、林居用片耳曲印I自HH足*日计i.DQmRllttfrt*忖赛芹陆内号4件口 ,h嶷%OBJM*卡衲麻。件干 X心 mft9 * ml 密 j干胃莫SD千壹咒D千克51B0手兑或&0干鼻苴由D千百看徜Da）物料上面必需勾选“允许可为联副产品” b）可以维护联副产品信息；c）联副产品支持辅助属性；4、子项类型包括：标准件、替代件和返还件。a）b）c）1、BOM支持版本管理；2、父项物料必需在物料上面勾选“可为主产品”3、联副产品页签标准件：生产过程中正常需要使用的子项物料；替代件：替代标准件使用的子项物料；返还件：伴随原材料一起领入产线，生产完成后单独退入仓库的物料；例如：从医疗设备上面拆卸的显

33、示器，更换为另外型号的显示器，那么被拆卸下来的显示器就是返还件。5、 用量类型包括：变动、固定和阶梯a) 固定：子项需求量与父项需求量无关，不论多少父项需求量，子项用量都是固定的；b) 变动：子项需求量与父项需求量线性相关，计算时，按父项需求量的多少，按比例计算子项需求用量；c) 阶梯：子项需求量与父项需求量非线性相关，父项需求量在不同区间内，子项需求量取不同的值。6、 损耗包含：变动损耗率和固定损耗；a) 变动损耗率：与父项物料用量成比例关系的子项物料的损耗比例。b) 固定损耗：与父项物料用量无关的子项物料的损耗。7、 配置管理；a) 配置BOM时，子项物料可设置【可选择】、【可替换】和【可

34、修改】。b) 【可替换】表示在产品配置时，该物料可以被其他物料替换。c) 【可修改】表示在产品配置时，该物料的用量、损耗、发料组织等信息可以修改。d) 【可选择】表示在产品配置时，该物料不是产品的必备料件，用户可以根据客户需求决定是否需要该物料。8、 子项物料支持辅助属性；a)辅助属性影响计划时，辅助属性必录。9、 子项单位可选择与基本单位存在固定或浮动换算关系的单位；10、 支持多种发料方式：直接领料、调拨领料、直接倒冲、调拨倒冲和不发料；a) 直接领料：直接从仓库将物料发放产线；b) 调拨领料：先物料从大仓库调拨至线边仓，再从线边仓发放至产线；c) 直接倒冲：产品汇报或者入库时，根据产品数

35、量自动生成倒冲领料单；d) 调拨倒冲：先将物料从大仓库调拨至线边仓；产品汇报或者入库时，根据产品数量自动生成倒冲领料单，自动扣减线边仓库存数量。11、 支持替代设置和替代删除；a) 替代设置可选择系统中已有的替代方案，也可新增替代料。b) Cloud将替代料放入了BOM中,成树形展示。12、 支持引入。13、 物料属性控制4.16 班制(生产制造)班制：定义工厂具体的工作时间，是排产和能力计算的基本数据。4.17 工作日历(生产制造)1、 工作日历是在自然日历的基础上删除非工作日后顺序编排的日历，是ERP系统特有的日历。工作日历是计算主生产计划、物料需求计划、能力计划与工序计划等的基础资料，对

36、系统运行结果有重大影响。2、 标准工作日历通过工作日历模板套用生成。4.18账簿（财务）1、总账的所有账务处理均是按照账簿的维度进行，账簿之间的数据目前是隔离不受相互影响的。2、一个核算组织只允许存在一个主账簿，但允许多个副账簿。主账簿的会计政策、本位币、默认汇率类型等必须和核算组织的默认会计政策一致。主副账簿之间没有控制关系。3、设置方法：可以根据账簿的必录属性来决定是否设置多个账簿。比如，是否要建立多个不同本位币的账务数据，是否要建立不同科目表的账簿或者账簿启用期间不一致等。4、关键字段说明：1）【科目表】：可以选择核算组织会计政策关联的会计要素表下的科目表。2）【财务应收应付确认方式】：

37、控制是通过应收单/应付单还是发票确认财务应收应付。智能会计平台会根据账簿中的设置自动选择应付单或者发票生成凭证。有以下两点需要注意：A、内部往来的凭证都是通过应收单/应付单来生成，不需要考虑账簿上的设置。B、其他应付单没有对应的发票，所以其他应付业务都是通过其他应付单生成凭证的。4.19核算维度（财务）1、科目支持辅助核算的维度来源设置，系统已预设常用的维度，科目可以直接引用即可。2、可自定义其他基础资料或辅助资料作为核算维度。4.20科目（财务）1、 一个核算组织对应多套会计政策，一个会计政策对应一个会计要素表，一个会计要素表下允许有多套科目表（明细科目可以不同）2、 一个账簿只能属于唯一的

38、一个会计政策，且可以使用该政策下的一个科目表作为账簿的唯一科目表。3、关于科目与核算维度的注意问题：1）cloud支持科目的核算维度可选，只要是解决业务生成总账凭证时某些核算维度不可穷举的情况或者该核算维度不常用但又需要记录的情况。二|2）明细科目or核算维度：根据财务核算的颗粒度，如果核算到各个级次，建议用下级明细科目和核算维度混合使用，比如，管理费用希望核算到各个部门，并能分级汇总，则建议在管理费用科目下挂各个级次的部门明细科目，再关联核算维度费用项目4、关于建立集团管控科目的问题：科目基础资料目前是共享型的并不是分配，即使是分配的，但目前没有集团财务的功能，也不能做到科目级次的管控。核算

39、组织的账簿是关联科目表的，如果要实现上级组织统一为其他组织建立科目的控制，可以通过科目的数据权限来实现。例如，组织A创建了科目表1（包括全部明细科目），设置只有组织A的会计岗位角色能查询和修改创建组织为A的科目，其他组织的会计岗位角色只能查询不能维护创建组织为A的科目。其他的科目管控需求可以做类似的数据权限规则控制。4.21 成本中心（成本）成本中心对应部门基础资料，可以通过批量生成成本中心功能实现成本中心自动批量创建,如果成本中心属性为辅助生产，则需要指定辅助生产部门提供的作业活动。4.22 核算范围（成本）1、核算范围指的是在“核算体系+核算组织+会计政策”总的核算维度下，对核算组织下级业

40、务组织的存货在实物管理的基础上进行成本核算的空间范围划分，设置成本管理的虚拟范围。这个虚拟范围可以是一个，也可以是若干个；可以大到核算组织整体，也可以小到每一个仓库。每个核算范围是存货核算的一个价值序列，有独立的计价方法与核算维度。2、同一个核算体系、核算组织、会计政策可以设置多个核算范围设置，但核算范围划分依据要一致。划分依据有库存组织、仓库、货主、货主+库存组织、货主+仓库五种。，3、划分依据说明如下：1、库存组织：不区分货主，按物料的库存组织设置核算范围。2、仓库：不区分货主，按物料存放的仓库设置核算范围。3、货主：不区分物料库存地点，按物料所有权设置核算范围。4、货主+库存组织：按货主

41、+库存组织的维度设置核算范围。5、货主+仓库：按货主+仓库的维度设置核算范围。4.23资产位置（资产）金蝶K/3Goud资产位置款僧保存,:m核，时务操作一/:艮m详见表格说明5业务初始化5.1 库存管理库存管理依赖子系统：基础。业务内容启用顺序如下:启用顺序必需启用内容|所在子系统1必需物料基础2必需计量单位组基础3必需计量单位基础4必需仓库:库存5可选仓位值集库存6必需库存状态库存7可选辅助属性基础8可选辅助属性值设置基础9可选辅助属性值组合基础10可选业务组基础11可选业务员基础12可选批号/序列号编码规则库存13可选ABC分配组r库存14可选序列号主档r库存15可选物料清单工程数据16

42、可选客户基础17可选供应商基础18可选部门基础19可选组织业务关系基础20可选组织隶属关系基础21必需设置库存管理系统参数库存22必需启用库存管理系统库存23必需录入初始库存；库存24必需结束初始化库存设置库存业务相关的基础，包括：基础资料、辅助资料和业务资料，参见下图（橙色底色代表必需，其余为可选）：库存系统上线时，需要考虑物料管控的需求，需要思考以下问题:物料是否启用双计量单位管理物料是否启用批号管理物料是否启用有效期管理物料是否启用序列号管理物料是否启用辅助属性管理物料是否启用配置管理需要注意：如果物料的批号、有效期、辅助属性、BOM版本、库存辅单位设置，物料一旦审核，被引用过，就不能反

43、审核更改其设置；如果物料启用序列号，并有了序列号主档，则物料不能取消启用序列号。因此设置物料时需要考虑这些属性应如何设置。5.1.1 计量单位设置计量单位经常会碰到以下场景：场景一：核算的计量单位与库存管理的计量单位不同，例如：钢材、钢棒等，按公斤核算，按根、支、张等数量单位进行库存管理，此时，需要将公斤设为基本单位，公斤设为库存单位，根、支、张设为辅助单位，定义钢材、钢棒等物料的基本单位与辅助单位的浮动换算率；场景二：包装单位，例如：一箱苹果35个，一箱鸡蛋20个，则设置2个计量单位组：数量单位组、包装单位组，在数量单位组中设置基准计量单位“个”，在包装单位组中设置基准计量单位“箱”，在物料

44、苹果上设置箱与个的换算率为35,在物料鸡蛋上设置箱与个的换算率为20。设置计量单位的步骤包括：1、定义计量单位组，确定计量单位组的基准单位，基准单位是计量单位组与计量单位组进行换算的依据；新增, 保存审”，附件业劳操作，选项列表退出编科Weight名称重量其他描述重里计重单位组飞数据状态已由核2、定义计量单位组内的计量单位，组内的计量单位与基准单位是固定的换算率;计量单位新婚保存提交/审核/附件业劳堀作，前一,后一，选项列表退出躺ton名称吨|*其他描述晚为匚基隹计里聿位精度6班屋始自1重里_舍入类型j四舍五入-掾算类型固定数据状态已审核换算底:摭算行母:当前单位不算分子基准单住1吨=1,00

45、0*千克3、在物料上设置基本计量单位、库存单位、辅助单位，其中，库存单位与基本单位是固定的换算率，辅助单位与基本单位是浮动的换算率；物料创建组组0&10编码3001基本 库存 耨售新憎保存提交，审核，美联查询，茴一后一明件业务撵作选顼列要退出使用组织09T名称3口。1采购生产计划属性计划控制存转匚启用枇号管理度在单位Pcs蠕肋单方千克操算方向库存单位一嚼助单位醺摩存控制“可谀库画嚏点岫启用周期盘点盘点周期；年周第1天以母哪洋位换算-儆界据隹存，陷件前一后一，勤妻送城分孽退出物料名称3001-K14、如果物料设置了辅助单位，需要确定换算方向，即：换算方向=库存单位一一辅助单位,则库存单据上录入单

46、位数量后，会自动计算得到辅助单位数量，辅助单位数量修改不会更改单位数量；换算方向=辅助单位一一库存单位，则库存单据上录入辅助单位数量，会自动计算得到单位数量，单位数量修改不会更改辅助单位数量。物料新增保存一提交，审楂*美联查询，前一后一附件北警操作选项列羌退出使用组织口孑口名称3001生产计划属性计划控制创建组组0&10二|*编码3001*基本库存销售采购启用周期盘点盘点周期；每周第 1天,仇国匚启用批号管理5.1.2批号管理物料启用批号管理，则在库存单据上要求该物料必须录入批号。批号应用主要分为：1、 入库时自动生成批号编码，例如：采购入库时根据供应商和日期生成批号，生产入库时根据生产部门、

47、流水线和日期生成批号；2、 出库时自动拣货获取批号，例如：根据批号顺序出库，根据批号的有效期顺序出库。自动生成批号编码，需要做设置以下步骤：1、定义批号属性：如果需要根据业务单据上的某个字段值作为批号的一部分，需要在批号属性中新增一个属性，该属性指定到该业务单据的该字段。系统默认提供部分缺省设置，如不满足需求，新增即可;批号:序列号届件新埸-保存2件再一，后一h选I员列展退出/旧刁0。5_介3杂住叵商基本信息其他割部,士屯庭单据设蚩动摺仃州原打KATt摩单例单哙周1入隹单基本信息供而商2曲鹤单品本信电也近存3其他g单基本信息供应甚4髀职呈第信息供近髭5回HJ单委外由清单明铀.供应商2、定义批号编码规则：按需设置批号编码规则，支持编码依据，例如：批号编码规则为日期+流水码，日期为编码依据，则会根据日期的不同，流水码自动从1开始，即：001、002、003、001、002、；就可后网警科品则g-上/，Hi - t印芾一Eft HW修世A而t