工会出纳岗位职责

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1、篇一：工会会计、出纳岗位职责工会会计岗位职责1、贯彻执行会计法、工会各项财务政策、法规和制度。2 、建立健全工会财务规章制度、会计核算制度和财务管理制度。3 、根据各项财务制度的规定，严格审核各类原始凭证，经审核无误后，填制记账凭证。4 、严格遵守财经纪律，保证凭证、帐薄报表、核算资料的真实性和准确性，坚持各项资金、财产增减变动及财务收支的合法性。5 、记账凭证的填制要完整、数字准确、情况真实、帐目清楚，“内容摘要”要求文字简洁、清楚。6 、做好全年的预算、决算报表，进行会计分析，促进管理和增收节支。7 、全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。8

2、 、积极配合搞好办公室的各项工作，完成领导交办的其他工作。工会出纳岗位职责1 协助做好工会经费的收支管理与内控监督工作。2 按照国家现金管理规定和银行结算制度，做好工会经费的现金收支管理工作。4 严格现金管理制度，库存现金不得超过银行规定限额，大额现金应及时送存银行，严禁白条抵库和大额现金留库。5 不得私自挪用、支配现金，做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。6 按规定使用和办理银行结算凭证，及时与银行对账，对未达账要及时查询督办。7 认真管好、用好收、付款凭证和现金票据，建立支票登记簿，作好备查备忘录，确保资金、支票簿的安全。8 严禁签发空白支票，对收支款项要及时做好登记入账。坚持每

3、月末与银行、会计核对账目。保险柜钥匙不得任意转交他人。9 按照财务规定，协助会计做好工会经费的会计核算、账目处理，真实反映收支情况，合理调度资金，管好、用好工会经费和印鉴。10 协助会计认真审查各项经费支出与原始凭证，严格各项经费的审批和办理程序，及时准确做好与会计记账的对账工作，保证账款相符。11.协助会计编制工会年度预、决算财务报表和工会经费收支情况的年度财务报告。协助参与预算管理，接受上级工会及经费审查委员会对工会经费收支情况的审查。12 协助会计做好往来款项的清理，按月核对检查账目，及时催报结算有关款项。13 负责做好各项活动费、慰问费的发放与管理工作。14 负责收、缴各类捐款，做好统

4、计报表并专款专用。15 、协助做好固定资产设备的采购、建账与管理、清理工作。16、负责做好工会会费的收取工作。篇二：工会会计岗位责任制工会会计岗位责任制（一）在工会主席的领导下，做好财务工作。（二）严格执行国家财务制度和财经纪律，认真学习，钻研业务知识，提高工作能力。（三）正确、及时、全面的记录，反映工会各项经费收入、支出、结余的增减变化情况，做到帐据、帐款、帐表相符。（四）按规定科目认真编写财务预算计划，编写次算情况报告。（五）如实地填报账务统计报表，及时为工会主席提供账务收入准确的资料。（六）遵守工会经费收入制度，开支范围和标准，合理使用经费，坚持量入为出略有节余的原则，做到收好、管好、用

5、好经费，并及时上解经费。（七）妥善保管财务档案资料，按期向上级工会及主席出数字准确，帐目清楚的财务报表。（八）做好工会固定资产的建帐、管理工作。工会出纳岗位责任制（一）严格执行国家财务制度和财经纪律，认真钻研专业知识，不断提高业务水平。（二）报帐付款，要复核单据与凭证。（三）按照规定加强现金和银行存款的管理，做好结算工作，要妥善保管原始凭据。（四）对财务工作出现的问题，要及时向领导反映，提出建议，不断提高管理水平。篇三：工会出纳工作标准财务出纳工作标准q/xyh-z01-01-20081范围1.1 本标准规定了桐乡市新艺虹电气有限公司出纳岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容、要求与方法，检查

6、与考核。1.2 本标准适用于桐乡市新艺虹电气有限公司出纳岗位的工作，是检查与考核其工作的依据。2职责1.1 负责公司现金的收支和保管；1.2 搞好现金存款和取款、记好存款日记帐和现金日记帐；1.3 根据会计凭证开发现金支票和转帐支票，对不符合规定的款项有权拒付；1.4 负责财产帐的临时工作；1.5 完成领导交办的临时工作。3 基本技能3.1 熟悉出纳工作及相关规定。3.2 具有高中以上文化程度，从事相关工作3年以上。4 工作内容、要求与方法4.1 严格执行现金出纳的有关规定；4.2 当日发生的现金业务要及时记帐，做到文字清楚，摘要明确，每清点一次库存现金不超出规定的限额；4.3 当日现金支票和

7、转帐支票无差错；4.4 严格遵守现金管理制度、不坐支，库存现金不超出规定的限额；4.5 公司财产要分类记帐，手续齐全，帐物相符；4.6 完成领导交给的临时工作。考核内容为5.1本标准规定的职责、工作内容要求部分。篇四：工会出纳员岗位说明书中煤龙化公司部室员工岗位说明书篇五：白水县总工会出纳员岗位职责白水县总工会出纳员岗位职责1 、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家的现金管理制度和银行结算制度的规定，及时、正确办理现金、银行存款的收、付业务。2 、复核收付款凭证。主要检查收付款凭证与所附原始凭证会计事项是否一致，金额是否相等，有无领导审批签字和会计审核，是否符合现金管理和银行结算规定，复核无误后才能办理款项收付。3 、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”、有价证券抵库，更不得任意挪用和坐支现金。严格控制签发空白支票。6 、保管有关印章、空白收据和空白支票。对所管的印章必须妥善保管，严格按规定用途使用。对空白支票和空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，按规定手续办理领用注销手续。7 、按时接受财务部长对现金、银行存款、有价证券的帐实情况的检查。5检查与考核