化工企业工程项目计划管理办法

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1、工程项目计划管理办法为加强工程项目计划管理，建立健全工程项目计划管理程序，提高工程投资效率和效益，确保工程项目信息发布的及时、准确，为公司决策提供依据，制定本办法。一、范围所有新建固定资产投资、技术改造工程以及环境保护工程、安全工程项目、股权投资等。二、职责1、企业管理部负责工程项目计划、统计管理的统筹、协调工作，负责工程项目汇总及分析、信息发布等工作。2、技术研发中心负责除项目部之外的新建固定资产项目名称、批准单位和文号、项目起止时间、概（预）算投资额及其调整、年度和月度计划投资额、项目实施形象进度的统计和报送工作。3、各项目部负责本项目的项目名称、批准单位和文号、项目起止时间、概（预）算投

2、资额及其调整、年度和月度计划投资额、项目实施形象进度的统计和报送工作。4、生产技术部负责技术改造项目的项目名称、批准单位和文号、项目起止时间、概（预）算投资额及其调整、年度和月度计划投资额、项目实施形象进度的统计和报送工作。5、安全环保负责环保和安全项目的项目名称、批准单位和文号、项目起止时间、概（预）算投资额及其调整、年度和月度计划投资额、项目实施形象进度的统计和报送工作。6、证券事业部负责股权投资项目的项目名称、批准单位和文号、项目起止时间、概（预）算投资额及其调整、年度和月度计划投资额、项目实施形象进度的统计和报送工作。8、财务部负责各项目月度、年度实际投资额的统计和报送工作。三、工作程

3、序1、每年末各责任单位将年度工程项目及其实施形象进度计划报送到企业管理部。2、每月5日前（节日顺延）各责任单位按照报送内容将工程项目的上月完成情况和本月计划（包括资金需求计划）报送到企业管理部。3、每月7日前，企业管理部将工程项目的汇总和分析通过办公系统报至公司相关领导和相关部门。四、管理与奖惩1、工程项目计划实行专人负责制，各责任单位主要负责人为第一责任人，并指定一名专人负责工程项目信息的计划、统计工作。2、工程项目计划实行质量负责制，各责任单位对其所提供和发布的信息准确性和质量负责。3、工程项目计划实行备案制，各责任单位对已启动但尚未实施的项目，通过备案的方式报送到企业管理部结算中心。4、

4、除正常的月度、年度工程项目计划、统计信息由企业管理部报送上级统计主管部门外，公司有关部门需对外、对内发布工程项目信息时，经公司领导同意后，由技术研发中心提供。5、设立工程项目计划工作报表奖，及时、准确报送工程项目报表的人员，奖励50元/月。年度内能够及时、准确报送工程项目报表的单位和人员，另行酌情奖励。6、未能及时报送工程项目报表的，不得奖，每推迟一天，扣发10元；工程项目数据不准确，不得奖，由此造成决策失误或影响企业形象的，酌情处罚。7、加强工程项目信息的保密管理。未经许可擅自对外发布信息的，或对外发布信息与事实严重不符的，追究发布人的责任。五、其他事项本办法未涉及的工程项目管理内容仍按原规

5、定执行。工程项目预结算管理办法1 目的为加强公司工程建设项目投资的预、结算审核和建设资金结算管理，规范公司工程预结算行为，合理控制工程建设支出，提高建设资金使用效益，制定本办法。2 范围本办法涵盖公司建设的土建、安装工程和检修、保运业务以及公司对外承建的土建、安装工程和检修、保运业务等工程项目预算管理。3 职责3.1 企业管理部负责工程项目预结算、工程进度款的审核工作；负责出具工程预、结算审核结论书。3.2 供应部负责材料报价单的审核；负责备料计划的交付。3.3 财务部负责进度款支付；负责预算交付和结算交付。3.4 审计法务部负责组织工程项目预结算审计工作。4 程序和要求4.1 工程预算审核4

6、.1.1 所有工程项目必须编制工程预算。4.1.2 送审的工程预算资料应包括：a、有权部门批准的建设项目立项批文（或有关会议纪要、领导批示）。b、建设项目初步设计概算批准文件。c、建设项目工程施工图、预算书、工程量计算书、钢筋表、工料分价表、施工组织设计等。d、其他与预算审查有关的文件、资料。4.1.3 审核工程预算的主要依据是：工程项目施工图、国家和地方统一制定的建设工程预算定额、估价表、费用定额（标准）、材料价格、直接费价格指数，以及其他有关的计价取费规定。除此之外的定额缺项补充，应经市造价管理站审查通过后，方可作为工程额、结算审核的依据。4.1.4 审核工程预算的主要内容是：a、建设项目

7、及其概算是否经有权部门批准；b、建设项目工程预算是否控制在概算之内，是否经济合理；c、工程量的计算、定额的套用与换算、费用和费率的计取是否准确、合理；d、材料、设备订购取价等是否合理；e、设计变更、工程项目及单位工程增减内容是否合理，审批手续是否完备。4.1.5 工程预算审核的基本步骤和要求：a、审核受理。建设单位按本办法规定向企业管理部提供完整齐全的项目工程预算报审资料，方予正式受理审核。b、制定方案。企业管理部根据受理审核项目的技术特点和具体情况，指定专人或组织小组负责制定具体的审核工作方案，确定初步审查重点。c、实地调查。按确定审核重点，深入现场调查、核实。d、审核结论。根据初审结果和实

8、地调查情况，作出审核结论，并下达工程预算审核结论书。同时，对工程预算审核中发现的问题，向有关部门和单位提出意见和建议。4.2 工程结算审核4.2.1 工程结算是工程竣工结算的重要依据，工程建设期间，根据工程进度和施工建设实际情况，按照合同或其他约定，与施工单位办理工程结算。4.2.2 施工单位应根据实际完成的工程量编制已完工程月报表，填报“工程价款结算单”，经项目承办单位或监理单位审批签证后，送企业管理部审核。4.2.3 工程竣工结算之前，支付给施工单位的工程款，最多不得超过工程总价85%，其余部分须待按规定办理工程竣工结算后清算。4.2.4 工程竣工验收后，及时办理竣工结算，并做到竣工文件资

9、料完整、齐全、有效，手续完备。工程竣工结算文件资料主要包括：开工报告、工程竣工图、结算书、工程建设有关合同、工程监理报告、设计变更情况报告及其批准文件、预算主管部门参与认定的现场经济签证和隐蔽工程及工程验收证明、竣工验收证明等。4.2.5 项目部在工程竣工验收后，按规定时间，将审查签证后资料完整、齐全有效、手续完备的竣工结算文件资料送企业管理部审核。4.2.6 企业管理部完成工程结算审核后，按照工程项目造价审批及管理规定，将工程结算结论书报送财务一份，工程预算部门留存一份，其余返回施工单位。4.2.7 财务部接到企业管理部工程结算审核结论书后，按合同或其他约定办理建设项目工程资金清算及财务结算

10、。4.2.8 审计法务部根据需要，安排工程项目结算审计工作。4.3 处罚4.3.1拒报或无故拖延报送审核资料，责令其纠正并限期报送；情节严重的，停止该项目工程资金的拨付。4.3.2 工程预算一经审核，不得擅自改变建设内容、提高建设标准、扩大投资规模。确实需要更改的，应通过立项审批程序予以确认，否则由此增加的投资，财务部不予付款。4.3.3 工程项目审计结算额低于实际结算额10%以上的，追究结算审核部门负责人及相关责任人的责任。5 相关记录5.1 工程预算结论书5.2 工程结算结论书工程项目造价审批管理规定1 目的为加强工程造价管理，规范工程造价行为，合理确定和有效控制工程造价，提高投资质量和效

11、益，制定本规定。2 范围本规定适用于公司建设的土建、安装工程和检修、保运业务，包括建设工程投资估算、工程概算、预算、结算等。3 职责3.1投资估算、工程概算的测算。项目承办单位负责提供项目工程量清单或外聘单位编制的项目投资估算（工程概算），供应部负责公司提供的设备、材料的价格核定，企业管理部负责投资估算、工程概算的测算或审核以及承建单位报价的核定。3.2 工程预算、结算的审核执行工程项目预结算管理办法。3.3 董事长、总经理、项目承办单位分管公司领导分别负责投资额度范围内的工程项目造价的审批确认。4 审批权限4.1 项目承办单位分管公司领导负责投资额在10万元以下的工程项目的造价审批。4.2

12、总经理负责投资额在10-100万元的工程项目的造价审批。4.3 董事长负责投资额在100万元以上的工程项目的造价审批。5 审批程序5.1 企业管理部完成工程项目结算审核后，将结算书提交项目承办单位。5.2 项目承办单位汇总结算书和项目发生的其他费用，按照本规定的审批权限，报董事长（或总经理、分管领导）审批。审批过程存在的问题，由项目承办单位解决。5.3 公司供材审批程序：承建单位报备料计划，企业管理部在收到备料三天内批复并送供应部。若乙方多报备料，企业管理部在结算时按市场价上浮一定比例给予扣除。5.4 承建单位供材审批程序：由承建单位报价，企业管理部组织双方共同询价，由甲方定价。若乙方在购买材料时，降低档次，企业管理部在工程验收后将按实际采购质量价格给予结算。5.5 进度款审批程序：承建单位报工程进度款报表，企业管理部在收到进度款报表三天内审核完提交财务部。6 其他事项6.1 未按照审批权限审批，财务部不予财务处理。6.2 审计法务部不定期核查本规定执行情况，对未遵守本规定的单位和责任人，追究其责任。