某地产公司ERP使用管理规定

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1、制度编号:DC-ZD-TY-GC-02地产公司ERP使用管理规定制度管理部门:地产公司行政人事部制定日期:2017年2月22日 目 录目 录- 2 -v制度指引- 4 -一.制定目的：- 4 -二.适用范围：- 4 -三.实施时间- 4 -v规范事项- 4 -一.开发管理- 4 -二.设计管理- 5 -1.规划方案- 5 -2.设计任务书- 5 -3.施工图纸- 5 -4.设计变更- 6 -5.基础数据- 7 -三.采购管理- 8 -1.产品管理- 8 -2.抵付管理- 8 -3.供方管理- 9 -4.采购申请- 9 -5.招标管理- 10 -6.合同录入管理- 11 -7.基础数据- 11

2、-四.合同管理- 11 -1.合同签约- 11 -2.合同执行- 12 -3.合同付款- 14 -4.质保金管理- 15 -5.基础数据- 15 -五.成本管理- 15 -1.成本体系建立- 15 -2.成本数据库- 16 -3.标底测算- 16 -4.合约规划管理- 17 -5.目标成本管理- 17 -6.动态成本管理- 17 -7.基础数据- 18 -六.工程管理- 18 -1.管控体系管理- 18 -2.现场管理- 18 -3.质量安全- 19 -4.材料设备- 19 -5.项目验收- 19 -6.基础数据- 20 -七.计划管理- 20 -1.营计划、公司计划、项目计划、会议计划、员工

3、计划- 20 -2.全周期计划管理- 20 -3.基础数据- 21 -八.营销管理- 21 -1.经纪人管理- 21 -2.营销策划- 21 -3.商机管理- 22 -4.销售管理- 22 -5.抵付房源- 22 -6.销售统计表- 22 -7.基础数据- 23 -九.财务管理- 23 -1.业务往来台账- 23 -2.非合同付款申请- 23 -3.现金流管理- 23 -4.收支管理- 24 -十.培训管理- 24 -1.长期培训- 24 -2.临时性培训- 25 -3.外埠培训- 25 -v使用要求- 25 -v考核条款：- 27 -v制度指引一.制定目的：为确保地产公司ERP系统能够长期、

4、稳定、正常使用，避免因不会使用、不使用、使用不当而影响业务开展，明确各模块使用部门、审核部门、培训部门，制定此规定。二.适用范围：本制度适用地产公司、招标中心、造价中心、地产财务中心、信息中心； 三.实施时间总裁批准后试行，2017年2月17日正式执行。v规范事项1.ERP系统共计九个一级模块（开发管理、设计管理、采购管理、合同管理、成本管理、工程管理、计划管理、营销管理、财务管理）涉及业务部门使用，按照模块类型分类说明各部门职责。2.对ERP系统不按照时限、规定等提报、审核的人员，落实具体考核责任，如系统内相关业务时限需要修改，需报批后以纸件形式转到信息中心进行系统调整。3.建立长期有效培训

5、机制，明确各类问题解决时限，培训由地产公司牵头组织，根据实际业务安排培训人员名单，明确培训具体时间、地点，明确需要培训的系统功能模块，集中培训人数不能少于10人，培训不按时参加或不认真按相关考核进行处理。 一.开发管理说明：开发管理模块均为数据录入，不涉及审批流程，因此必须保证数据录入的及时性、准确性、完整性。主责部门：开发事业部。负责工作：负责所有数据录入，保证录入的及时性、准确性、完整性。配合部门：集团财务中心、造价部、工程技术部、营销中心、项目部。负责工作：提供开发事业部要求的相关数据，并对数据的真实性、准确性负责。完成时限：项目正式开发后6日内录入完毕。二.设计管理说明：该模块包含设计

6、基础数据、施工图纸、设计变更五个二级模块。1.规划方案责任部门：项目研发配合部门：工程技术部、集团造价、集团招标完成时限：详规方案批复后，项目部需在批复3日内将详规批复阶段的建筑指标及相应的规划方案录入到ERP系统中；2.设计任务书责任部门：项目设计配合部门：工程技术部、集团造价、集团招标完成时限：项目部需在5日内完成施工图设计任务书编制及审批工作，并将设计任务书录入到ERP系统中。3.施工图纸说明：该模块涉及施工图纸技术交底、施工图纸会审2个二级节点。3.1施工图纸技术交底该项为数据录入，需要项目部合同执行人将图纸、技术协议与技术部、施工单位、设计单位一同进行联合交底，并将交底记录（签字版）

7、及录音上传至ERP系统中，并将交底过程形成文字录入到“交底说明”中。主责部门：项目部。负责工作：负责组织交底会议，并将交底相关资料上传至ERP系统中。配合部门：技术部。负责工作：配合项目部进行图纸交底，并对交底记录进行检查核实。完成时限：交底会议结束后，2日内整理所有资料并上传ERP系统。技术部接到交底记录后，1日内完成审核。3.2施工图纸会审主要是对施工图纸进行审核确认。主责部门：项目部负责工作：施工图纸完成，项目部自检完成后上报ERP系统。配合部门：技术部、造价部负责工作：配合项目部就图纸进行审核，项目部根据配合部门意见进行修改。完成时限：图纸完成后，项目部当日进行提报。技术部、造价部接到

8、会审记录后，3日内完成审核。4.设计变更说明：该模块涉及设计变更申请、设计确认、成本确认、成本复核、设计复核、设计变更通知。4.1变更申请主责部门：项目部、工程技术部。负责工作：负责设计变更申请。配合部门：营销中心、工程技术部、造价中心负责工作：审核设计变更的可行性、成本等。完成时限：有变更需求后，1日内发起流程。4.2设计确认主责部门：工程技术部。负责工作：负责“变更申请”后的设计确认，并可补充相关附件，并按实际工作需要选填抄送营销级别。配合部门：营销中心负责工作：根据提报部门需要，营销中心予以确认，如影响销售工作，可提出意见，并要求进行更改。完成时限：接到“变更申请”后3日内完成“设计变更

9、确认”。4.3成本确认1）主责部门：造价中心。负责工作：负责“变更申请”后成本变化相关数据填报。配合部门：无负责工作：无完成时限：3日内完成审核。4.4成本复核主责部门：造价中心。负责工作：负责“成本确认”后再次核对。配合部门：无负责工作：无。完成时限：成本确认后2日内完成。4.5设计复核主责部门：技术部。负责工作：负责“设计确认”后再次核对。配合部门：无负责工作：无。完成时限：2日内完成复核。4.6设计变更通知主责部门：技术部。负责工作：完成设计变更确认后，下发执行部门。配合部门：无负责工作：无。完成时限：设计变更审核完成后1日内完成。5.基础数据说明：该模块为系统设置，如有变更需提报信息部

10、进行修改。责任部门：信息部。负责工作：根据提报部门要求，进行系统设置。配合部门：项目部、技术部、造价中心、营销中心。负责工作：根据实际使用中出现的问题，及时提报信息部。完成时限：信息部接到提报需求后，1日内完成修改。三.采购管理说明：该模块涉及产品管理、抵付管理、供方管理、采购申请、招标管理、基础数据7个二级模块。1.产品管理说明：该模块为数据录入，在实施工程中，如果出现数据不符或不存在情况，立即反馈招标中心，由招标中心负责录入。主责部门：招标中心负责工作：完善相关数据。完成时限：接到通知后，2小时内完成系统数据补录工作。2.抵付管理说明：该模块主要为相应抵付物品数据录入。合同付款时，如果出现

11、抵付情况，合同执行人需先行进入抵付管理，进行数据维护，便于后期选择。主责部门：合同执行部门负责工作：根据集团下发的抵付计划，对抵付物品进行分配，洽谈完成后，将达成一致意见的抵付物品进行ERP系统维护，并在请款时进行选择，确保财务付款审核时与实际一致。配合部门：财务中心负责工作：对于合同执行部门合同请款时，严格审核抵付与实际是否相符，确保财务数据的准确性。完成时限：合同执行部门抵付洽谈完成后，当日必须将抵付明细数据录入ERP系统中，在合同付款时同时点选。财务中心在审核付款时，必须审核时确认抵付选项，确保实际付款与抵付一致。3.供方管理说明：该模块涉及供应商推荐、供应商档案、供应商资质评估三个方面

12、，均为数据录入。主责部门：招标中心负责工作：负责所有供应商数据的及时维护，确保我司供应商库数据的及时性、完整性。完成时限：凡是技术协议签返、参与过投标报价的所有单位，招标中心2日内完成ERP数据维护。4.采购申请说明：该模块涉及技术协议预审、采购申请、技术资料会签、招标资料会签等内容。4.1技术协议预审说明：所有涉及技术协议审核的均需提报ERP审核流程。责任部门：项目部、营销中心。负责工作：图纸审核通过后，3日内完成技术协议，并1日内提报ERP流程。配合部门：技术部、造价中心。完成时限：技术协议完成当日提报ERP审核流程。技术部3日内审核完成、造价部3日内审核完成。4.2设计封样管理责任部门：

13、项目工程配合部门：工程技术部、集团造价、集团招标完成时限：施工图审批完成后，项目部需根据封样管理制度，在专项工作标准时限内完成设计封样工作，设计封样申请及确认需在上报当日录入ERP系统中；4.3.单位考察管理责任部门：项目工程配合部门：工程技术部、集团造价、集团招标完成时限：招标前，项目部需在专项工作标准时限内完成投标单位考察工作，并形成投标单位技术评定文件，技术评定及考察报告需在上报审批当日录入到ERP系统中；4.4采购申请说明：需要招标采购部门，在图纸、技术协议等资料审核完成并满足招标启动条件后，通过此流程发起ERP招标申请。此流程作为后续招标ERP流程发起点，如无此流程，后续所有招标流程

14、均无法进行。责任部门：招标采购提报部门（合同执行部门）负责工作：满足招标启动标准后，提报ERP招标申请。完成时限：图纸、技术协议完成审核后，当日提报采购申请ERP流程。4.5招标资料会签说明：所有资料齐全，满足制度要求，需技术部、造价部、招标中心进行会签，会签完成后，由招标中心进行洽谈签约。责任部门：合同执行部门。负责工作：采购申请、招标资料齐全，满足制度要求，需将所有资料转交招标中心，由招标中心洽谈。补充协议招标不在此范围内，会签结束后，由合同执行部门自行洽谈，招标中心配合。配合部门：技术部、造价中心。完成时限：合同执行部门资料齐全后当日提报。技术部1日内审核完成、造价中心1日内审核完成。5

15、.招标管理说明：该模块涉及招标通知、招标文件管理、供应商资格预审、发标管理、回标管理、评标管理、定标管理、保证金管理、招标终止。招标中心接到招标会签资料后进行发标洽谈，并按照ERP中相关流程填报维护数据。如为补充协议，则由项目部自行维护数据。责任部门：招标中心、合同执行部门（补充协议）负责工作：负责将整个发标、洽谈、评标、定标过程中所有资料进行维护，确保数据的完整性。完成时限：完成工作当日维护完毕相关数据。备注：（1） 保证金管理：如有保证金，洽谈主责部门必须1日内维护数据，保证我司财务数据的完整性。（2） 招标终止：因领导批示而导致招标工作取消，招标中心需1日内进行数据维护。如暂时搁置，待重

16、新启动后，需根据实际情况重新核对图纸、技术协议等资料，如不满足要求，则原招标工作进行终止操作，按制度流程重新提报招标申请。6.合同录入管理责任部门：项目招标配合部门：工程技术部、集团造价、集团招标完成时限：招标完成后，招标中心需在合同签订当日将合同录入到ERP系统中，具体按招标中心管理制度执行。7.基础数据说明：此模块均为数据维护，由招标中心负责。责任部门：招标中心。负责工作：所有数据维护。完成时限：根据实际工作需要，及时维护。四.合同管理说明：该模块涉及合同签约、合同执行、合同付款、质保金管理、基础数据5个二级模块。1.合同签约说明：该模块涉及合同档案管理、合同登记、合同变更、合同授权等4个

17、三级模块。1.1合同档案管理说明：合同执行部门能够查看部门所有已签约合同，如合同内容与实际不符，可进行修改提报审核，通过后合同信息修改完成。责任部门：合同执行部门（合同执行人）。负责工作：查看合同信息，确保合同信息的准确性。完成时限：随时。1.2合同登记说明：该ERP流程为招标中心合同组根据定标结果，提报合同签订审核流程（用印审核），该流程结束后合同生效。责任部门：招标中心合同组。负责工作：根据定标结果、提取采购申请上报合同签订流程（用印）。完成时限：按招标制度，7日内完成合同签订。1.3合同变更说明：合同执行部门对合同需变更而提出申请的ERP流程。该变更不局限于我司内部，可手动填报需求公司或

18、部门，并将情况详细说明，审核完成后，对应合同信息自动发生变化。责任部门：合同执行部门。负责工作：对需要变更的信息负责，并有责任提报申请。完成时限：合同执行部门对合同信息确认需变更后当日内提报流程。各审核部门收到流程后，1日内完成审核。1.4合同授权说明：合同签订完成后，对合同责任人进行授权，授权结束后合同执行人即能对合同进行付款、变更等相关操作。责任部门：招标中心合同组。负责工作：合同签订完成后，按照制度合同下发给执行人，随即进行授权。完成时限：合同签订完成后当日授权合同执行人。2.合同执行说明：该模块涉及合同交底记录、合同执行汇报、合同诉讼记录、合同终止申请、合同进度结算、合同结算、合同变更

19、结算等7个三级模块。2.1合同交底记录说明：合同执行部门与施工单位对合同进行讨论交底。责任部门：合同执行部门。负责工作：与乙方对合同工期等进行详细交底，并将交底记录录入ERP系统。完成时限：交底完成后，1日内完成系统录入。2.2合同执行汇报说明：在合同执行过程中，对合同条款争议问题、合同执行情况进行跟踪汇报，并将情况及时录入系统中。责任部门：合同执行部门。负责工作：对在执行过程中出现的问题，当日录入ERP系统，为后期合同执行做好依据。完成时限：每月24日对合同执行情况进行录入。临时突发状况，当日必须进行录入。2.3合同诉讼记录说明：对于起诉类合同，合同执行部门自接到通知后，1日内进行录入，并对

20、开庭、判决结果及时录入。责任部门:合同执行部门。负责工作：跟踪起诉、应诉、开庭、判决结果，并实时将结果录入系统。完成时限：所有结果当日录入系统。2.4合同终止申请说明：合同执行部门与乙方单位达成一致意见，并对所有款额、施工情况无异议后，进行ERP流程提报。责任部门：合同执行部门。负责工作：洽谈完成，达成一致意见后，当日提报ERP流程。完成时限：双方签署协议完成后，当日提报。2.5合同进度结算说明：合同执行部门对完工款进行结算提报。责任部门：合同执行部门。负责工作：合同执行部门确认乙方单位完成合同约定工作，提报完工款时，进行此类操作。配合部门：技术部、造价部、财务中心负责工作：按制度审核施工单位

21、进度结算款（完工款）。完成时限：乙方提报后，合同执行部门2日内提报。技术部1日内审核完成。造价部7日内审核完成。财务中心3日内审核完成。2.6合同结算说明：合同结算审核，合同执行人负责将所有资料进行整理初审提报ERP系统。责任部门：合同执行部门。负责工作：按制度所有竣工结算资料齐全后，1日内进行提报。配合部门：技术部、造价部、财务中心负责工作：负责所有竣工结算资料审核。完成时限：资料齐全后，合同执行部门当日提报。技术部3日内审核完成。造价部10日内审核完成。财务中心3日内审核完成。2.7合同变更结算说明：因结算值发生变化，造价中心可申请对结算值进行变更。责任部门：造价中心。负责工作：对已完成结

22、算值进行变更申请（已结算未付款）。配合部门：财务中心负责工作：对变更结算值重新挂账处理。完成时限：对已结算未付款合同，因需要，造价中心3日内提报结算值变更申请。财务中心当日完成挂账处理。3.合同付款说明：该模块涉及月度资金计划、合同付款申请、合同扣款、合同扣款归还4个三级模块。3.1月度资金计划说明：合同执行人将下月调整后实际付款计划进行提报。责任部门：合同执行人。负责工作：根据实际情况，落实下月资金计划，如下月无付款计划，则不需要录入。完成时限：每月15日所有合同执行人将下月资金计划录入系统。3.2合同付款申请说明：合同执行人按照合同约定，对进度款等申请。责任部门：合同执行人。负责工作：按照

23、合同约定，对进度款进行提报申请。完成时限：乙方单位提报资料1日内，合同执行人进行系统提报。3.3合同扣款说明：对乙方单位不按合同约定，违反我司要求等行为进行扣款。责任部门：合同执行人。负责工作：合同执行人必须将违约证据、扣款金额等进行提报（如对方确认，达成共识证据也需提报）。完成时限：对方违约后，合同执行人当日进行提报。3.4合同扣款归还说明：已扣款合同，由于解决前期或其他问题，可取消扣款的，合同执行部门当日提报。责任部门：合同执行部门。负责工作：负责合同执行过程中，扣款返还系统操作。配合部门：造价部、财务中心。负责工作：负责返还审核及取消扣款挂账。完成时限：合同具备取消扣款条件时，当日合同执

24、行部门发起流程。造价部3日内审核完成。财务中心2日内审核完成。4.质保金管理说明：该模块涉及扣质保金、质保金查询2个三级模块。4.1扣质保金说明：由于合同违约等行为，经洽谈对方同意扣款后，我司需扣除乙方单位合同约定质保金，当日提报系统。责任部门：合同执行部门。负责工作：对方违约，具备扣除质保金且对方已认可的。配合部门：造价中心、财务中心。完成时限：合同执行部门与乙方单位达成一致意见后，当日提报。造价中心1日内审核完成、财务中心1日内审核完成。4.2质保金查询说明：有质保金的合同在签订时，均需录入质保金，便于执行部门、相关审核部门查阅。责任部门：合同执行部门、造价中心、财务中心。负责工作：随时查

25、阅合同质保金情况。完成时限：随时可调取合同查阅质保金。5.基础数据说明：该模块属于系统设置，由信息部负责，各部门在其他模块使用时，如果有需要变更的，可提报申请，由信息部进行操作。责任部门：信息部。负责工作：按照我司制度需求设置，如需更好，需提报申请后，由信息部当日完成。完成时限：收到提报申请后，当日完成。五.成本管理说明：该模块涉及成本体系建立、成本数据库、标底测算、目标成本管理、合约规划管理、动态成本管理、基础数据7个二级模块1.成本体系建立说明：该模块涉及集团科目、项目科目、产品结构维护等基础数据录入。1.1集团科目、产品结构维护说明：数据框架数据维护，由信息部根据实际使用情况维护。责任部

26、门：信息部。负责工作：按需要，进行维护更新。完成时限：根据提报需求，2日内完成。1.2项目科目说明：合同付款时需选择的对应财务科目，该模块需要在使用中不断完善。责任部门：地产行政人事部（地产系统管理部门）负责工作：合同执行部门付款时，如付款科目没有，需根据执行部门需要，进行数据录入。完成时限：接到通知后，2小时内完成数据维护。2.成本数据库说明：涉及项目造价成本明细表、计价指引、标准数据来源、工作标准、乙供材料库5个模块。责任部门：造价中心。负责工作：负责所有数据维护，如果我司相关造价数据有变，需要在5日内完成修改。完成时限：造价数据有变化，5日内修改完成。3.标底测算说明：该模块涉及发标清单

27、编制、标底编制2个三级模块。3.1发标清单编制说明：根据提报的图纸、技术协议等编制清单，完成后与其他资料一同进行招标会签，并转交招标中心（补充协议转由合同执行部门）。责任部门：造价中心。负责工作：清单的编制，并对清单的内容负责。完成时限：图纸、技术协议、品牌等确认后，5日内完成清单编制。3.2标底编制说明：清单完成后测算我司招标标底，并提报公司领导审核。责任部门：造价中心。负责工作：负责标底的测算，并提报公司审核。完成时限：清单完成后7日内完成测算工作，并将标底提报。4.合约规划管理责任部门：项目部配合部门：工程技术部、集团造价、集团招标完成时限：详规方案批复后，项目部需在5日内完成项目合约规

28、划编制及审批工作，并在批复当日将项目合约规划录入到ERP系统中。5.目标成本管理5.1目标成本责任部门：项目行政配合部门：工程技术部、集团造价、集团招标完成时限：项目合约规划批复后，项目部需在15日内完成全周期目标成本编制及审批工作，全周期目标成本经集团批准后，项目部必须在批准当日录入到ERP系统中，并在动态成本发生（合同签订或变更签证金额确定时）当日将已确认成本数据录入到ERP系统中。5.2目标成本调整说明：全周期成本仅为我司控制成本的一种手段，如在执行过程中，合同签订与目标成本不一致，需按合同金额将对应科目全周期成本进行调整。 责任部门：项目部。负责工作：合同签订完成后，将对应科目全周期成

29、本进行调整，提报系统。完成时限：合同签订完成后，1日内完成数据录入提报。6.动态成本管理责任部门：项目相应职能部门配合部门：工程技术部、集团财务、集团造价、集团招标完成时限：招标完成，招标中心需在合同签订当日将已签订合同及相关资料录入ERP系统中；合同执行过程中，如发生变更签证、扣款等，项目部需在发生当日录入ERP系统中。7.基础数据说明：此模块由信息部负责，全部根据我司制度及需求制定，不改动。六.工程管理说明：该模块涉及管控体系管理、现场管理、质量安全、材料设备、项目验收、基础数据6个二级模块1.管控体系管理说明：分为项目部工程分解、管控工序定义、管控工序查看3个三级模块。1.1工程分解、管

30、控工序定义说明：主要是各项目施工工序分部分项的一个细化过程，并将所有施工节点进行录入维护。责任部门：项目部负责工作：负责所有数据的录入，维护。完成时限：施工开始后，1周内完成数据录入。1.2管控工序查看说明：对所有施工节点进行查看，确保工程分部分项工程无问题。责任部门：项目部、技术部。负责工作：管理查看施工节点。完成时限：随时。2.现场管理说明：涉及现场签证申请、现场签证成本确认、工程指令下达、现场签证确认、现场成本确认符合5个三级模块。2.1现场签证申请说明：合同执行过程中，出现与合同不符，需要增加或减少工程量，项目部确认后，当日提报申请。责任部门：合同执行部门。负责工作：对签证时限及内容的

31、准确性负责，并在规定时限内进行提报。完成时限：乙方完成合同约定之外工作，并在48小时内提报。2.2现场签证成本确认说明：签证申请审批通过后，对于需要变动的造价成本进行确认操作，确认下一步成本核算流程发起。责任部门：合同执行部门。负责工作：对已经批示签证申请进行点选。完成时限：签证审批通过后，当天进行点选确认。2.3工程指令下达说明：签证批示同意后，合同执行部门对乙方单位下达施工指令，并将记录当天维护进系统中。责任部门：合同执行部门。负责工作：对公司下达的所有指令，录入系统，并保证乙方单位能够按照要求完成。完成时限：签证批示下发后，当日完成系统录入。2.4现场签证确认说明：施工完成后，乙方单位必

32、须按按照我司规定对已完签证进行材料整理，并在规定时间提报执行部门，由执行部门提报签证确认。责任部门：合同执行部门。负责工作：对已完工程进行确认，并提报系统，由相关部门进行审核。完成时限：工程完工后，48小时内完成提报工作。2.5现场成本确认说明：对于已审核的现场签证，进行成本复核点选。责任部门：合同执行部门。负责工作：已审批完成现场签证进行成本复核点选。完成时限：签证审批完成后，当日完成点选。3.质量安全说明：涉及方案管理、质量检查登记、安全检查登记、工程整改通知、工程整改反馈、工程事故登记、工程事故处理7个三级模块。责任部门：项目部、工程技术部。负责工作：按制度进行例行检查，并将检查结果1天

33、内完成系统录入；临时性检查完成后，当天必须将检查结果录入系统。完成时限：检查完成后，1日内完成录入。4.材料设备说明：涉及样板验收、材料设备进场验收2个三级模块。责任部门：合同执行部门。负责工作：组织有关人员进行现场验收，并将验收结果当日录入系统。完成时限：当天完成系统录入。5.项目验收说明：施工完成后，由合同执行部门组织有关部门进行验收工作，并将验收结果录入系统。责任部门：合同执行部门。负责工作：组织有关人员进行现场验收，并将验收结果2日内录入系统。完成时限：2日内完成系统录入。6.基础数据说明：该模块是系统数据，均按照我司制度建立，由信息部负责，不建议修改。七.计划管理说明：涉及运营计划、

34、公司计划、项目计划、会议计划、员工计划、基础数据3个三级模块。1.营计划、公司计划、项目计划、会议计划、员工计划说明：我司各类工作计划数据维护。负责部门：项目部。负责工作：结合项目全周期、年计划、月计划、施工工期编制对应计划，并按我司制度及时维护系统。完成时限：计划审批完成后，2日内完成数据录入。2.全周期计划管理2.1计划责任部门：项目行政配合部门：工程技术部、集团造价、集团招标完成时限：项目合约规划批复后，项目部需在5日内完成全周期计划编制及审批工作，全周期计划经集团批准后，项目部必须在批准当日录入到ERP系统中。2.2执行责任部门：项目相应职能部门配合部门：工程技术部、集团造价、集团招标

35、完成时限：全周期计划执行过程中，在相应节点完成时，项目部需在当日录入实际完成时间。3.基础数据 说明：该模块是系统数据，均按照我司制度建立，由信息部负责。 责任部门：信息部。 负责工作：由于我司内部计划分类等数据变更，报批后由信息部负责修改。 完成时限：信息部接到批示后，2日内完成修改。八.营销管理说明：涉及经纪人管理、营销策划、商机管理、销售管理、基础数据、抵付房源、销售统计表7个二级模块。1.经纪人管理说明：涉及经纪人登记、经纪人佣金、经纪人佣金支付3个三级模块。责任部门：销售部。负责工作：负责所有数据录入、提报。完成时限：具备录入提报后当日完成。2.营销策划说明：涉及开盘管理、房屋价格查

36、询2个三级模块。2.1开盘管理说明：所有楼盘表均已录入系统，根据集团统一销控节奏，由销售经理统一负责进行操作放盘，未放盘楼号不得销售。责任部门：销售经理。负责工作：负责根据集团销控节奏进行点选操作。完成时限：集团批示同意放盘后，当日完成。2.2房屋价格查询说明：销售部查看房屋销售底价，避免破底给公司造成的损失。责任部门：销售经理。负责工作：所有销售价格必须经过经理查看底价后，方可签约。完成时限：签约前随时查看。3.商机管理说明：涉及商机登记、商机分单、商机跟进、客户档案管理4个三级模块。责任部门：销售部。负责工作：对于客户信息的一个数据维护，所有人员当天必须将最新客户信息维护完成，避免因记录不

37、全给公司造成损失。完成时限：每日。4.销售管理说明：涉及诚意认购、保留管理、撤销保留、房屋认购、房屋签约、销售异动、房屋信息查询7个三级模块。责任部门：销售部。负责工作：对客户成交全过程的数据提报，按制度审核后完成成交。完成时限：客户交完意向金后，立即提报。5.抵付房源说明：涉及抵付房源管理、抵付房源查询、抵付房源统计3个三级模块。责任部门：营销中心负责工作：对于抵付房源，营销中心统一管理，并进行系统数据维护。完成时限：每日维护抵付房源管理，如有变化随时维护。6.销售统计表说明：涉及销售各业务模块数据统计、查看，便于销售管理。责任部门：销售部、营销中心。负责工作：根据需要随时查看、调取相关资料

38、。完成时限：随时。7.基础数据说明：此模块为所有销售名词及数据库，由信息部负责，不建议修改。九.财务管理说明：涉及业务往来台账、非合同付款申请、收支管理4个二级模块。1.业务往来台账说明：涉及所有客户交易记录，并可以实时查看应收款项、已收款项。责任部门：营销中心、销售部。负责工作：负责未回款客户跟踪工作。完成时限：随时。2.非合同付款申请说明：涉及所有非合同类请款，如外协费用、礼品采购等。责任部门：地产公司。负责工作：非合同执行人因工作原因产生费用核销。完成时限：批示同意后，2日内提报。3.现金流管理3.1资金计划责任部门：项目行政配合部门：集团财务完成时限：项目部需根据项目全周期计划和范本合

39、同条款，制定资金使用计划，并在审批通过后当日录入到ERP系统中；3.2实际支出责任部门：项目财务配合部门：集团财务完成时限：合同执行过程中，资金流入或流出，财务中心需在资金实际发生的时间点当日录入到ERP系统中；4.收支管理说明：涉及财务收款、财务付款、财务付款提醒3个三级模块。4.1财务收款说明：财务中心收到客户款项后，应有专人负责当日将已收款数据录入系统。责任部门：财务中心。负责工作：将已售款额及时录入系统，确保系统数据及时性、准确性。完成时限：收款后1日内维护完成。4.2财务付款说明：付款申请审批同意，财务付款后，当日由财务中心将付款信息及时维护录入系统。责任部门：财务中心。负责工作：将

40、已付款额及时录入系统，确保系统数据及时性、准确性。完成时限：付款后1日内维护完成。4.3财务付款提醒说明：负责提示所有已批示同意付款，但未付款（财务付款ERP流程未操作）的业务流程。责任部门：财务中心。负责工作：能够全面查看已批示同意付款申请，并根据资金情况及重要程度付款，付款完成后维护财务付款模块，进行销项管理。完成时限：随时。十.培训管理说明：确保ERP系统使用相关人员会使用，避免因使用不当造成的工作延误，建立长期、合理、有效的培训机制，进一步推进地产公司信息化建设。1.长期培训1、 培训时间：每季度（3月、6月、9月、12月）最后一周周六下午13:30。2、 培训地点：29楼1号会议室3

41、、 培训内容：关于使用问题、使用操作等问题解答。如当场无法解决，信息部将予以记录，并在3日内给予正式回函。4、 培训效果：确保参会人员能够及时解决使用问题。5、 会议准备：地产公司人员可于培训前3天报至行政人事部登记，并将问题提前汇总提报信息部，信息部做好问题解答准备。其他部门人员可直接汇总提前3天报至信息部，由信息部做好问题解答准备。培训部门：信息部 配合部门：地产行政、招标中心、造价部、财务中心 2.临时性培训1、 培训时间：根据问题多少随时由地产行政人事部组织。2、 培训地点：可在集团23楼会议室或根据需要前往各部门直接培训（需提报联络函，告知具体时间、使用问题等）。3、 培训内容：关于

42、使用问题、使用操作等问题解答。如当场无法解决，信息部将予以记录，并在3日内给予正式回函。4、 培训效果：确保参会人员能够及时解决使用问题。培训部门：信息部 配合部门：地产行政、招标中心、造价部、财务中心3.外埠培训外埠项目可根据实际需要提报需求，信息部将采用视频、电话、或出差直接面授。注意事项：提出需求部门，必须保证培训人员，问题较多人员必须在场，并自行组织好人员，避免培训达不到预期效果。培训部门：信息部 配合部门：地产行政、外埠项目部v使用要求 （一）按工作岗职，公司各项制度要求，及时准确完成各项工作，保证各项业务能够做到ERP流程完整性。 （二）流程发起部门结合不同岗职工作需求，按照集团各

43、项管理制度要求提报ERP对应流，且必须保证线上与线下工作标准一致。（三）审核部门要按照集团各项管理制度要求，准确无误审核各项ERP提报流程，且必须保证线上审核与线下审核工作标准一致。 （四）提报部门必须保证数据的及时性、准确性、完整性，各流程发起附件、信息的完整性，及ERP线上所有操作必须与线下实际执行保持一致。（五）各部门在发现线上业务流程、操作标准与线下公司对应制度不符等情况，1日内提报信息部。信息部必须在接到提报后，当日给予回复，并明确修改完善时限、责任人，提报部门有义务将标准、制度同时提供信息部，并对业务流程进行讲解、明确。 （六）应用系统的各层级审核用户分别由使用部门的负责人担任。

44、（七）各级用户的用户名和密码管理： 1、信息化系统的用户名为使用人本人姓名英文全拼（如：小明的账户用户名为：xiaoming）； 2、用户密码在系统授权给用户时，用户应马上修改密码，且密码应每月进行更换，确保账户安全。 （八）系统新增用户、用户离职、用户变更管理（流程图1）： 1、在新增用户、用户离职、用户变更时应及时联系信息部相关人员，对用户进行授权或注销，并发送联络函及对应的申请表单，避免给信息部工作带来不便。 2、对新增用户及用户权限变更，需有部门领导签字确认的申请表单，信息部在接到符合规定的申请表单后方可为新增用户或变更权限的用户进行相关授权。 3、对离职用户，信息部应在确认该用户已办

45、理完成相应离职手续，工作交接完成后，方可对用户进行注销。 （九）保密要求： 1、信息系统中涉及公司各项数据，与公司利益相关重大，为保证数据安全，各级用户应签署保密协议。 2、各级用户不得以任何理由、任何形式将用户账户及密码告知他人。 3、各级用户应每月更换账户密码，确保账户安全。 4、各级审核用户不得将账户及密码交给他人代替本人审批。 （十）信息录入要求(流程图2）： 1、各级用户在信息系统中录入业务数据时，应确认信息录入准确无误后再点击提交给下一级审核人员。 2、各级用户录入业务数据时必须在集团规定时间内将信息录入完毕，确保数据信息的及时更新。 3、在数据需要变更时，必须有相关的报件，且有各

46、级领导签字确认（按集团审批权限下放审批至最高领导），方可对数据进行变更。 4、在数据的录入或变更完毕后，责任人应及时提醒下一级审批人员进行审批，直至本项工作流转完成。v考核条款：1、业务发起部门责任人线上业务操作与线下执行工作标准不一致，如提报内容不准确、逾期提报、附件不全等，造成工作反复，责任人一次反复，按照行政管理办法戊类考核，二次反复按照行政管理办法丙类考核，三次及以上行政管理办法乙类执行。2、审核部门未按各项工作制度，造成线上线下工作标准不一致，如审核不严谨、审核逾期等情况，按照我司对应现行管理制度执行。3、本制度已明确各项流程责任部门，责任部门不按要求维护数据的，一个三级模块责任人按

47、照行政管理办法己类考核，并进行累加，如4个及以上流程节点，未按要求维护数据的，责任人按照行政管理办法乙类执行。4、同一问题出现3次及以上处罚，视为责任人拒不改正，责任人按照行政管理办法甲类执行。5、使用中出现问题，不及时反馈，待检查时以不会用、不知道为理由的，责任人按照行政管理办法乙类考核，部门行政及部门负责人按照行政管理办法戊类执行。6、提出问题后，信息部未按要求时间反馈，信息部责任人一次按照行政管理办法戊类执行，二次及以上按照行政管理考核办法乙类执行。 7、培训不能按计划时限完成，责任人按照行政管理办法戊类执行。 8、出差培训，外埠项目人员组织不到位，提报问题责任人不到场，且未提前与培训人

48、员沟通，造成培训达不到预期效果，出差费用由该问题提报责任人挂账赔偿所有差旅费用。 9、新增用户、用户离职、用户变更，必须有对应的申请表单，且经各级领导签字确认后，信息部方可执行，否则不予授权。对私自进行用户授权、用户注销的，发现一次相关责任人按行政管理制度丁类执行。 10、各级用户不得以任何理由、任何形式将用户账户及密码告知他人。违者按行政管理制度丙类执行。11、各级审核用户不得将账户及密码交给他人代替本人审批。违者按行政管理制度乙类执行。12、各级用户录入业务数据未在集团规定时间内将信息录入完毕，相关责任人按行政管理制度戊类执行。13、在数据需要变更时，必须有相关的报件，且有各级领导签字确认（按集团审批权限下放审批至最高领导），方可对数据进行变更。私自进行数据变更的，相关责任人关责任人按行政管理制度乙类执行。10、因违反标准、岗职、流程、制度造成损失由相关责任人承担，不再进行行政执行。11、责任人主观原因造成的经济损失在人民币5000元及以上，应承担全部赔偿责任，按行政管理办法甲类执行；造成经济损失5000元以下的，相关责任人承担全部损失，不予行政执行。12、出现制度已明确考核条款外的其他违制行为，参照行政管理办法相关条款对责任人进行执行。附录：流程图1 流程图2地产行政人事部 2017年2月5日流程图1：流程图2：