600529 山东药玻半年报

《600529 山东药玻半年报》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600529 山东药玻半年报（79页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、山东省药用玻璃股份有限公司6005292012 年半年度报告一、二、三、四、五、六、七、八、目录重要提示 . 2公司基本情况 . 2股本变动及股东情况 . 3董事、监事和高级管理人员情况 . 5董事会报告 . 5重要事项 . 7财务会计报告 . 10备查文件目录 . 781一、 重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议。(三) 公司半年度财务报告未经审计。(四)主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名单战文

2、宋以钊公司负责人、主管会计工作负责人单战文及会计机构负责人（会计主管人员）宋以钊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、 公司基本情况(一) 公司信息公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二) 联系人和联系方式山东省药用玻璃股份有限公司山东药玻SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO.，LTDSDPG柴文董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱(三) 基本情况简介赵海宝山东省淄博市

3、沂源县药玻路0533-32590280533-任磊山东省淄博市沂源县药玻路0533-32590160533-注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称2山东省淄博市沂源县药玻路256100山东省淄博市沂源县药玻路256100http:/中国证券报、上海证券报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点(五) 公司股票简况公司股票简况http:/公司证券部股票种类A 股股票上市交易所上海证券交易所股票简称山东药玻股票代码600529变更前股票简称(六) 主要财务数据和指标1、 主要会计数据和

4、财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）2,526,911,006.671,886,147,459.987.33报告期（16 月）82,777,606.6485,140,062.6363,095,938.5161,324,096.520.25

5、0.240.253.35-49,151,607.16-0.192,494,549,671.641,849,746,623.217.19上年同期101,292,571.10104,076,920.7783,603,466.8176,566,777.440.320.300.324.69124,942,208.260.491.301.971.95本报告期比上年同期增减(%)-18.28-18.20-24.53-19.91-21.88-20.00-21.88减少 1.34 个百分点-139.34-138.782、 非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损

6、益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计三、 股本变动及股东情况(一) 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。3金额489,000.281,095,339.88778,115.83-590,614.001,771,841.99(二) 股东和实际控制人情况1、 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况31,294 户股东名称沂源县公有资产管理委员会股东性质国家持股比例(%)18.47持股总数47,540,759报告期内增减持有有限售条件股份

7、数量质押或冻结的股份数量无兴业银行股份有限公司兴全全球视野股未知2.386,133,024未知票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司嘉实主题新动力股票型证券投资未知1.914,907,400-700,197未知基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分 红 005L FH002未知1.584,055,295-3,000,000未知沪中国工商银行股份有限公司兴全可转债未知1.543,954,071479,509未知混合型证券投资基金全国社保基金一一一组合未知1.092,802,4441,191,079未知太平人寿保险有限公司传统普通保险未知0.892,299,2711,023,301未知产品022

8、L-CT001 沪中国工商银行股份有限公司兴全绿色投资股票型证券投资基未知0.882,274,452783,628未知金(LOF)蒋玉文马红线未知未知0.790.592,024,5001,509,77234,500165,669未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量沂源县公有资产管理委员会兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司嘉实主题新动力股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行股份有限公司兴全可转债混合型证券投资基金全国社保基金一一一组合447,540,759 人民

9、币普通股6,133,024 人民币普通股4,907,400 人民币普通股4,055,295 人民币普通股3,954,071 人民币普通股2,802,444 人民币普通股太平人寿保险有限公司传统普通保险产品022L-CT001 沪中国工商银行股份有限公司兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)蒋玉文马红线2,299,2712,274,4522,024,5001,509,772人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。2、 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、 董事、监事和

10、高级管理人员情况(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、 董事会报告(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年上半年，随着下游制药企业部分限产、改造等影响，以及同行业的激烈竞争，给公司的生产经营带来了一定影响。公司以模制瓶产品为主导的各类医药包装，广泛应用于各类医药产品，报告期收入略有下降；为应对市场不利因素，公司董事会和经理层，以深挖内部潜力为主线，以细化内部管理、洁净化规范化生产吸引高端客户、加快推进项目建设、节

11、能技术改造、加大国际市场开拓为重点，扎实有效的展开工作，在很大程度上减缓了不利因素的影响。1、主营业务收入报告期内公司实现主营业务收入 69,826 万元，同比下降 3.68%；主营业务收入同比下降的主要原因是：主导产品模抗瓶系列产品、丁基胶塞系列产品，报告期内收入同比下降。2、营业利润率报告期内公司生产所用部分化工原料价格有所下降，主营业务综合营业利润率止住了下滑的态势，同比持平。3、归属于上市公司股东的净利润报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,310 万元，同比下降 24.53%；同比下降的主要原因：（1）主营业务收入的降低，导致归属于上市公司股东的净利润的下降；（2）报告期内

12、因折旧费、税金等项目的同比增加，管理费用同比上升，导致归属于上市公司股东的净利润的下降；（3）因上年同期出售子公司形成投资收益，报告期内投资收益的减少，导致归属于上市公司股东的净利润的下降。4、节能减排方面的工作公司通过前几年的持续投入，热能再利用、小改大的窑炉改造、脱硫减排的治理，公司的耗能水平和环境贡献方面有进一步的提升；报告期内，公司对三座窑炉进行了节能改造，对公司节约资源耗用、降低成本会有进一步的贡献。5、公司在生产经营出现的问题与困难（1）人工成本逐步上升随着劳动者就业年龄层次、就业思路的转变，就业途径的多样化，人员流动加快，公司受大环境的影响，报告期公司也面临这一问题；为保证职工队

13、伍的稳定，公司逐步开展以下工作：通过改革薪酬分配体制，职工收入与劳动效率、成本控制、产品成品率等指标挂钩，在保证公司效5-%-益的同时，稳步提高职工收入；改善职工的工作和生活环境、多途径的人性化管理、加强企业文化建设等手段，也是吸引优秀人才的途径之一。公司依托自有技术力量，加强科技创新，推动自动化建设向深处发展：一是通过自动检验机的升级、完善，将逐步实现冷端后的全自动化，减少人工检验；二是自动上管机、自动包装、自动打包、自动入库系统的研发，减少人员的使用，降低人工成本。（2）行业竞争随着医药行业的快速发展，国内医药包装同行业产能扩张已完成，新一轮的竞争已经开始，对公司带来竞争压力；公司通过开发

14、新产品、优化产品结构、技术改造节能降耗、加快自动化建设等措施，来降低产品成本，以成本优势消化上述不利因素。（3）原材物料价格报告期内，资源类原材料维持在高位运行，电力价格的上涨，对公司成本带来了影响；公司继续以内部挖潜、节能降耗、调整产品售价等措施，应对原材物料的价格上涨的冲击。公司主营业务及其经营状况1、主营业务分产品、分行业情况表产品(或业务)类别模制瓶系列安瓶管瓶棕色瓶2012 年 1-6 月营业收入336,085,993.7413,875,967.4145,945,199.37172,410,936.36营业成本216,680,254.4512,662,418.9737,567,487

15、.97125,577,196.97营业利润率%35.538.7518.2327.16营业收入比上年同期增减%-5.4513.0110.7315.42营业成本比上年同期增减%-2.7719.315.0620.73营业利润率比上年同期增减%-1.78-4.824.40-3.21丁基胶塞系列 81,729,196.95铝 塑 盖 塑 料 瓶14,294,368.4173,042,112.9411,518,094.9310.6319.42-29.1755.66-32.2428.194.0517.26系列商贸合计33,921,831.06698,263,493.3032,222,613.24509,27

16、0,179.475.0127.0715.52-3.6816.99-3.68-1.192012 年 1-6 月营业营业收入营业成本营业利润分行业营业收入营业成本利润率比上年同比上年同率比上年期增减%期增减%同期增减%制造业商贸合计664,341,662.2433,921,831.06698,263,493.30477,047,566.2332,222,613.24509,270,179.4728.195.0127.07-2.7615.52-3.68-2.6516.99-3.68-0.08-1.19其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 元。2、主营业务分

17、地区地国内国外区营业收入498,492,775.29212,188,522.18营业收入比上年增减(%)-8.1516.423、报告期，公司财务状况、经营成果和现金流量分析（1）报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：项目货币资金在建工程短期借款应付股利期末余额96,455,897.6313,431,304.7180,000,000.0026,879,820.90年初余额185,517,319.3939,284,556.8155,000,000.002,581,873.23增减百分比-48.01%-65.81%45.45%941.10%变动原因主要系公司本期收入下降、应付票据减少所致

18、主要系公司本期在建工程完工转资所致主要系公司本期银行借款增加所致主要系公司尚未支付的 2011 年度股利所致（2）报告期，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：6、 、 、项目财务费用本期金额1,632,546.72上期金额4,169,519.22增减百分比-60.85%变动原因主要系报告期内子公司支付的借款利息减少所致资产减值损失投资收益营业外支出2,805,424.8525,665.75385,614.151,618,611.516,499,755.341,086,719.5673.32%-99.61%-64.52%主要系报告期内存货跌价准备计提增加所致主要系上期处置子公司收益较大所致主要系

19、报告期内对外捐赠较少所致（3）报告期，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：项目经营活动产生的本期金额-49,151,607.16上期金额124,942,208.26增减百分比-139.34%变动原因主要系报告期内销售商品收到的的现金减少所致现金流量净额筹资活动产生的21,702,500.44-154,385,215.25114.06%主要系报告期内偿还债务支付的现金减少、支付股现金流量净额利的现金减少所致(二) 公司投资情况1、 募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(三) 报告期内现金分红政策的

20、制定及执行情况1、公司章程规定：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会有关规定拟定，由股东大会审议决定。如公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%，不得向社会公众公开发行新股、可转换公司债券或向原股东配售股份。2、公司 2012 年 5 月 12 日召开的 2011 年度股东大会审议通过的公司 2011 年度利润分配方案为：以2011 年末总股本 257,380,111 股为基数，向全体股东每 10 股

21、派发现金 1.00 元（含税），分配现金股利共计 25,738,011.10 元，剩余未分配利润结转下一年度。该现金分红方案于 2012 年 7 月 10 日实施完毕。3、日前，公司已根据中国证监会山东证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知要求，进一步修改完善了公司章程，在公司章程利润分配相关条款中明确和清晰了现金分红标准和比例，完备了相关的决策程序和机制，以充分维护中小股东和投资者的合法权益。公司章程（修正案）已在公司第六届董事会第十次会议上审议通过，并报请最近一次召开的股东大会进行审议。六、 重要事项(一) 公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司章程股东大会议事规则董事会议事

22、规则监事会议事规则等法规制度规范治理，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次董事会，1 次监事会，会议的召开均符合公司法证券法和公司章程等相关法律法规制度的规定。公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。报告期内，公司六届八次董事会审议通过了山东省药用玻璃股份有限公司内部控制规范实施工作方案，根据实施方案积极推进公司内控实施工作，邀请专家对公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员进行了内控相关知识及操作培训，以推进公司内控体系建设。报告期内，公司根据证监局、交易所的监管要求，修定了内幕信息

23、知情人登记管理制度，以做好内幕信息在协商、洽谈、准备、传递过程中的保密工作，确保公司信息披露的完整与准确。 同时，公司7将不断完善与投资者的沟通工作，妥善接待投资者的咨询和来访。依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，切实维护全体股东利益。(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况公司 2012 年 5 月 12 日召开的 2011 年度股东大会审议通过的公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011年末总股本 257,380,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），分配现金股利共计25,738,011.10 元，剩余未分配利润结转下一年度。分

24、红派息具体实施日期为：1、股权登记日：2012年 7 月 3 日。2、除息日：2012 年 7 月 4 日。3、现金红利发放日：2012 年 7 月 10 日。红利已按时发放。(三) 重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四) 破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、 持有非上市金融企业股权情况所持对象名称最初投资 持有数量成本（元） （股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源沂源县农村信用合作50,000.0050,0000.0550,000.00

25、认购联社(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七) 重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。(八) 重大合同及其履行情况1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1) 托管情况本报告期公司无托管事项。(2) 承包情况本报告期公司无承包事项。(3) 租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、 担保情况本报告期公司无担保事项。3、 委托理财及委托贷款情况(1) 委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。8日日日日(2) 委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、 其他重大合同本报告期公司无其他重大合

26、同。(九) 承诺事项履行情况本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十一) 其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十二) 信息披露索引事项内部控制规范实施工作方案六届八次董事会决议公告刊载的报刊名称及版面中国证券报、上海证券报刊载日期2012 年 4 月 6日2012 年 4 月 6日刊载的互联网网站及检索路径上 海 证 券 交 易 所 http

27、：/上 海 证 券 交 易 所 http ：/六届九次董事会决议公告暨召开 2011年年度股东大会的中国证券报、上海证券报2012 年 4 月 17上 海 证 券 交 易 所/http ：通知六届七次监事会决议公告2012 年 4 月 17日上 海 证 券 交/易 所http ：2012 年第一季度报告2012 年年度报告2012 年年度报告摘要关于 2012 年日常关中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报2012 年 4 月 17日2012 年 4 月 17日2012 年 4 月 17日2012 年 4 月 17上 海 证 券 交/上 海 证 券 交/上 海 证 券 交/上 海 证 券

28、 交易 所易 所易 所易 所http ：http ：http ：http ：联交易预计公告/独立董事 2011 年度述职报告内幕信息知情人管理制度2012 年 4 月 17日2012 年 4 月 17日上 海 证 券 交/上 海 证 券 交/易 所易 所http ：http ：2011 年度与管理方资金往来的专项审计报告2011 年年度股东大会会议资料2011 年年度股东大会法律意见书2012 年 4 月 17日2012 年 5 月 32012 年 5 月 15上 海 证 券 交 易 所/上 海 证 券 交 易 所/上 海 证 券 交 易 所/http ：http ：http ：2011 年年

29、度股东大会决议公告中国证券报、上海证券报2012 年 5 月 15日上 海 证 券 交 易 所/http ：92011 年度利润分配实施公告中国证券报、上海证券报2012 年 6 月 28日上 海 证 券 交 易 所/http ：七、 财务会计报告(一) 财务报表合并资产负债表编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年 6 月 30 日单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金（六）196,455,897.63185,517,319.39结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项（六）2（六）3（六）4255,648,724.29368,014,81

30、9.49106,478,977.39225,996,070.65330,838,886.6392,975,945.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款（六）57,635,250.388,425,894.41买入返售金融资产存货（六）6437,615,528.61396,488,094.71一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款1,271,849,197.791,240,242,211.48长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资（六）7（六）8（六）9（六）10（六）1111,

31、779,251.7827,838,836.871,089,572,221.7013,431,304.717,700,774.7911,779,251.7828,464,863.791,063,134,488.6639,284,556.817,155,527.00固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出（六）1278,915,607.305,191,343.1982,972,146.09商誉10：长期待摊费用递延所得税资产（六）1320,632,468.5421,516,626.03其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：1,255,061,808.882,526,911,006

32、.671,254,307,460.162,494,549,671.64短期借款（六）1580,000,000.0055,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项（六）16（六）17（六）18257,531,837.42224,986,537.1844,014,432.22330,562,394.57214,987,817.6841,671,263.01卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费（六）19（六）2010,786,114.88-22,651,910.869,740,152.63-30,109,154.53应付利息

33、应付股利其他应付款（六）21（六）2226,879,820.9013,904,214.952,581,873.2314,719,464.02应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债635,451,046.69639,153,810.61336,737.82其他非流动负债非流动负债合计负债合计（六）235,312,500.005,312,500.00640,763,546.695,312,500.005,649,237.82644,803,048.43所有者权益（或股

34、东权益）实收资本（或股本）资本公积（六）24（六）25257,380,111.00586,673,352.76257,380,111.00586,673,352.76减：库存股专项储备（六）2627,138,296.9428,095,387.5811盈余公积（六）27155,554,844.13155,554,844.13一般风险准备未分配利润（六）28859,400,855.15822,042,927.74外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,886,147,459.981,886,147,459.982,526,911,006.671,

35、849,746,623.211,849,746,623.212,494,549,671.64法定代表人：柴文主管会计工作负责人：单战文母公司资产负债表会计机构负责人：宋以钊编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年 6 月 30 日单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据87,688,970.08234,118,992.51180,791,493.20210,449,133.47应收账款预付款项（十二）1396,090,923.0298,706,217.25354,988,485.2180,759,629.16应收利息应收股利其他应收款存货

36、（十二）2107,510,762.45383,037,865.87108,411,938.22345,832,866.85一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款1,307,153,731.181,281,233,546.11长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资（十二）324,779,251.7827,838,836.871,020,174,014.8415,216,270.397,587,089.1224,779,251.7828,464,863.79988,675,088.3040,542,554.557,054,583

37、.91固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产1270,877,547.655,191,343.1915,802,491.9774,816,772.3416,796,175.07：项目非流动资产合计资产总计附注期末余额1,187,466,845.812,494,620,576.99年初余额1,181,129,289.742,462,362,835.85流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应

38、付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计80,000,000.00257,531,837.42215,126,642.1138,313,614.9410,159,556.03-22,250,567.4326,879,820.9013,490,924.52619,251,828.495,312,500.005,312,500.00624,564,328.49257,380,111.00586,224,571.1520

39、,716,646.42155,554,844.13850,180,075.801,870,056,248.502,494,620,576.9955,000,000.00330,562,394.57203,725,654.9536,064,730.749,050,849.16-28,717,102.532,581,873.2314,507,335.63622,775,735.755,312,500.005,312,500.00628,088,235.75257,380,111.00586,224,571.1521,623,783.90155,554,844.13813,491,289.921,8

40、34,274,600.102,462,362,835.85法定代表人：柴文主管会计工作负责人：单战文13会计机构负责人：宋以钊合并利润表编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年 16 月单位:元 币种:人民币一、营业总收入其中：营业收入项目附注（六）29本期金额712,807,830.32712,807,830.32上期金额740,726,211.59740,726,211.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本630,055,889.43645,933,395.83其中：营业成本（六）29519,428,180.99538,361,908.04利息支出手续费及佣金支出退

41、保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失（六）30（六）31（六）32（六）33（六）344,029,760.1659,299,407.4642,860,569.251,632,546.722,805,424.855,118,884.4260,316,363.4136,348,109.234,169,519.221,618,611.51加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）（六）3525,665.756,499,755.34其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利

42、润（亏损以“”号填列）82,777,606.64101,292,571.10加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益（六）36（六）37（六）382,748,070.14385,614.1585,140,062.6322,044,124.1263,095,938.5163,095,938.513,871,069.231,086,719.56117,430.73104,076,920.7720,470,770.8283,606,149.9583,603,466.81

43、2,683.14六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益（六）39（六）390.250.250.320.32七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额63,095,938.5163,095,938.5183,606,149.9583,603,466.812,683.14本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：柴文主管会计工作负责人：单战文14会计机构负责人：宋以钊445母公司利润表编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业

44、税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注（十二）（十二）本期金额663,491,852.00479,588,185.423,789,152.5854,064,037.2238,855,166.521,636,592.882,367,322.41上期金额677,065,129.22489,083,572.263,950,233.8354,328,272.8130,472,179.231,478,822.09842,895.73加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列） （十二）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减

45、：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额25,665.7583,217,060.721,751,335.14385,614.1584,582,781.7122,155,984.7362,426,796.9839,508,558.00136,417,711.273,092,635.231,013,987.55104,840.13138,496,358.9520,211,361.12118,284,997.83法定代表人：柴文主管会计工作负

46、责人：单战文15会计机构负责人：宋以钊合并现金流量表编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还714,716,436.254,700,930.15848,321,116.58收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小

47、计购买商品、接受劳务支付的现金（六）402,728,787.03722,146,153.43579,570,305.944,643,699.56852,964,816.14524,140,308.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费85,163,789.9243,058,611.2875,287,343.1365,908,279.91支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额（六）4063,505,053.45771,297,

48、760.59-49,151,607.1662,686,676.80728,022,607.88124,942,208.26二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产25,665.75收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金16615,998.08641,663.8362,253,978.87191,434.3846,676,294.0046,867,728.3811

49、9,874,398.03项目附注本期金额上期金额净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额62,253,978.

50、87-61,612,315.0475,000,000.0075,000,000.0050,000,000.003,297,499.5653,297,499.5621,702,500.44-89,061,421.76185,517,319.3996,455,897.63119,874,398.03-73,006,669.6525,000,000.0025,000,000.00149,520,000.0029,865,215.25179,385,215.25-154,385,215.25-102,449,676.64223,719,451.68121,269,775.04法定代表人：柴文主管会计工

51、作负责人：单战文17会计机构负责人：宋以钊母公司现金流量表编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活

52、动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额676,954,64

53、5.144,700,930.151,718,779.02683,374,354.31560,434,014.0578,220,635.0440,075,688.4657,849,467.86736,579,805.41-53,205,451.1025,665.75615,998.08641,663.8362,241,236.2962,241,236.29-61,599,572.4675,000,000.0075,000,000.0050,000,000.003,297,499.5653,297,499.5621,702,500.44-93,102,523.12180,791,493.2087,

54、688,970.08722,700,626.513,537,871.60726,238,498.11467,517,881.4766,000,845.5953,839,116.3555,459,916.87642,817,760.2883,420,737.8319,100,000.00191,434.3846,676,294.0065,967,728.38119,816,145.38119,816,145.38-53,848,417.0025,000,000.0025,000,000.00109,920,000.0026,238,402.69136,158,402.69-111,158,402

55、.69-81,586,081.86197,300,284.17115,714,202.31法定代表人：柴文主管会计工作负责人：单战文18会计机构负责人：宋以钊合并所有者权益变动表编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司2012 年 16 月本期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）257,380,111.00资本公积586,673,352.76归属于母公司所有者权益减：库专项储备 盈余公积存股28,095,387.58155,554,844.13一般风险准备未分配利润822,042,927.74加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额257,380,111.00586,673,352.

56、7628,095,387.58155,554,844.13822,042,927.74三、本期增减变动金额（减少以“”号填-957,090.6437,357,927.41列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他63,095,938.5163,095,938.51山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年半年度报告（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储

57、备1本期提取2本期使用（七）其他-957,090.64957,090.64-25,738,011.10-25,738,011.10四、本期期末余额257,380,111.00586,673,352.7627,138,296.94155,554,844.13859,400,855.1520山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年半年度报告单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润一、上年年末余额257,380,111.00586,673,352.7626,827,115.17138,979,968.197

58、31,822,831.71加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额257,380,111.00586,673,352.7626,827,115.17138,979,968.19731,822,831.71三、本期增减变动金额（减少以“”196,461.1557,865,455.71号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金2183,603,466.8183,603,466.81山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年半年度报告额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）

59、的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他196,461.154,964,575.024,768,113.87-25,738,011.10-25,738,011.10四、本期期末余额257,380,111.00586,673,352.7627,023,576.32138,979,968.19789,688,287.42法定代表人：柴文主管会计工作负责人：单战文22会计机构负责人：宋以钊山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年半年度报告母公司所有者权益变动表编制单位：山东省药用玻

60、璃股份有限公司2012 年 1-6 月本期金额单位:元 币种:人民币项目一、上年年末余额实收资本（或股本）257,380,111.00资本公积586,224,571.15减：库存股专项储备21,623,783.90盈余公积155,554,844.13一般风险准备加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额257,380,111.00586,224,571.1521,623,783.90155,554,844.13三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润-907,137.48（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益

61、的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他23山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年半年度报告（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-907,137.48907,137.48四、本期期末余额257,380,111.00586,224,571.1520,716,646.42155,554,844.13单位:元 币种:人民币上年同期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）257,380,111.00资本公积586,224,571.15减

62、：库存股专项储备16,262,498.92盈余公积138,979,968.19一般风险准备加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额257,380,111.00586,224,571.1516,262,498.92138,979,968.19三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润4,234,276.36（二）其他综合收益24山东省药用玻璃股份有限公司 2012 年半年度报告上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转

63、1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他4,234,276.364,964,575.02730,298.66四、本期期末余额257,380,111.00586,224,571.1520,496,775.28138,979,968.19法定代表人：柴文主管会计工作负责人：单战文25会计机构负责人：宋以钊（二）公司基本情况山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)的前身为建成于1970年的山东省药用玻璃总厂，该厂为国家二级企业。1993年经淄博市经济体制改革委员会淄体改股字(1993)61号文批准，由原山东省药

64、用玻璃总厂独家发起并整体改制采取定向募集方式设立公司。公司设立时的股本总额为2280.88万元。1996年公司按公司法进行了规范，被山东省人民政府以鲁政股字(1996)73号文确认为募集设立的规范化股份有限公司，并于1997年3月4日取得山东省工商行政管理局颁发的法人营业执照。1997年6月，经淄博市证券管理委员会办公室批准，公司内部职工股在淄博证券交易自动报价系统挂牌交易，1998年11月24日根据国家清理整顿场外交易的规定停止交易。公司1996年度利润分配方案为向全体股东每10股送3股；1999年中期利润分配方案为向全体股东每10股送3股，同时用资本公积每10股转增4股；2002年5月17

65、日，经中国证券监督管理委员会证监发行字200210号文核准，公司在上海证券交易所采用网上累计投标询价发行方式向社会公众发行人民币普通股股票3,200万股，公司的总股本变更为8,240.7448万元；公司2002年利润分配方案为向全体股东每10股送3股，同时用资本公积每10股转增2股，公司总股本变更为12,361.1172万元；公司2003年度利润分配及资本公积转增股本方案为以2003年末总股本为基数，每10股送红股3股，同时用资本公积金每10股转增股本2股，公司总股本变更为18,541.6759万元；2005年公司实施资本公积转增股本方案，即以公司2004年末总股本为基数，每10股转增2股，公

66、司总股本变更为22,250.0111万元。2006年2月14日公司公告实施股权分置改革方案，流通股股东每10股获得2.6股股票对价，非流通股东共支付31,915,561股，对价后公司总股本不变仍为22,250.0111万元。2007年2月12日，经中国证券监督管理委员会证监发行字200734号文批准，公司以非公开发行方式向10名特定投资者发行3,488万股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，变更后的总股本为人民币25,738.0111万元。公司法定代表人：柴文，注册地：淄博市沂源县城，注册资本：人民币贰亿伍仟柒佰叁拾捌万零壹佰壹拾壹元(人民币 257,380,111.00 元)。公司为医药包装企业，经营范围为：许可证范围内医疗器械生产、销售(有效期至 2014 年 6 月 29 日)；汽车货运（有效期至 2014 年 6 月 22日）；包装装潢印刷品印刷(有效期至 2014 年 3 月 31 日)；药品包装材料和容器注册证范围内的药品包装材料和容器的生产、销售（凭注册证书经营）；（以下限分支机构经营）成品油零售(有效期至 2013 年 6 月 10 日)。一般经营项目：日用玻璃制