A3GFI-1200-供应商中心-功能手册

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1、目录目 录第1章概述- 1 -1.1供应商中心简介- 1 -1.2供应商中心的业务类型- 2 -1.3供应商中心主窗口- 2 -1.4图标说明- 2 -第2章供应商卡片- 4 -2.1供应商卡片- 4 -2.2供应商卡片清理- 10 -2.3供应商卡片数据传输- 11 -2.4供应商组设置- 11 -第3章单据管理- 12 -3.1单据处理- 12 -3.1.1应付单录入- 12 -3.1.2退货单录入- 16 -3.1.3应付单冲红- 17 -3.1.4单据修改- 18 -3.1.5单据查询- 18 -3.1.6应付计划管理- 19 -3.2采购发票处理- 21 -3.2.1发票管理- 21

2、 -3.2.2发票记账- 24 -3.3应付账款处理- 25 -3.3.1应付账款核销- 25 -3.3.2应付账款反核销- 27 -3.3.3应付账款成批自动核销- 28 -3.3.4应付账款成批自动反核销- 30 -3.3.5应付账款核销列表- 30 -3.3.6应付冲预付- 31 -3.3.7应付冲应收- 32 -3.3.8债权债务转移- 32 -3.3.9应付账款内部往来对账- 33 -3.4外部业务数据导入- 33 -3.4.1定义外部数据源- 34 -3.4.2定义外部数据规范- 34 -3.4.3外部数据导入- 34 -3.4.4外部传票处理- 34 -第4章账龄分析- 36 -

3、4.1账龄分析- 36 -4.2应付账款预警表- 38 -4.3到期账款汇总表- 39 -第5章货币重估- 41 -5.1期末货币重估- 41 -第6章应付报表- 43 -6.1业务报表- 43 -6.1.1供应商往来账款明细表- 43 -6.1.2供应商应付账款明细表- 44 -6.1.3供应商往来账款汇总表- 44 -6.1.4往来账款支付明细表- 44 -6.1.5往来账款冲销明细表- 45 -6.1.6往来账款支付汇总表- 45 -6.1.7往来账款核销明细表- 45 -6.1.8往来账款核销汇总表- 45 -6.1.9往来账款对账单- 45 -6.1.10供应商往来业务单据- 46

4、-6.2往来账簿- 46 -6.2.1供应商往来总分类账- 46 -6.2.2供应商往来账余额表- 47 -6.2.3单供应商往来明细账- 47 -6.2.4多供应商往来明细账- 48 -6.2.5供应商辅助项余额表- 49 -6.2.6供应商辅助项明细账- 51 -6.2.7供应商部门往来余额表- 51 -6.2.8供应商辅助项多栏明细账- 52 -6.2.9供应商数量余额表- 53 -6.2.10供应商辅助项数量明细账- 53 -6.3其他报表- 53 -6.3.1报表中心报表- 53 -6.3.2自定义报表- 53 -第7章供应商分析- 54 -7.1供应商列表- 54 -7.1.1供应

5、商一览表- 54 -7.1.2供应商信用等级情况表- 54 -7.2分析报表- 54 -7.2.1应付账款同比分析表- 54 -7.3业务追踪- 56 -7.3.1采购订单追踪表- 56 -7.4供应商评估- 56 -7.4.1配置项维护- 59 -7.4.2资信评估- 60 -7.4.3综合评估- 61 -第8章供应商计息- 62 -8.1基础设置- 62 -8.1.1利率设置- 62 -8.1.2凭证模板设置- 62 -8.2供应商计息- 62 -8.2.1供应商科目计息- 62 -8.2.2供应商辅助项计息- 63 -第9章初始与设置- 64 -9.1基本设置- 64 -9.1.1基本选

6、项设置- 64 -9.1.2数量折扣设置- 66 -9.1.3商业折扣设置- 66 -9.1.4现金折扣设置- 66 -9.1.5报警级别设置- 68 -9.1.6账龄区间设置- 68 -9.1.7基本科目设置- 69 -9.1.8外币科目设置- 70 -9.1.9套打格式设置- 70 -9.2数据初始- 70 -9.2.1供应商应付余额初始- 71 -9.2.2供应商完成初始化- 71 - 74 -第1章 概述第1章 概述1.1 供应商中心简介供应商中心子系统（以下简称系统）是新中大系统的核心系统之一，凡是与供应商或应付账款有关的操作和处理都可以在供应商中心中得到反映，其发生的交易事项可以自

7、动产生凭证并能传送至总账。系统总体结构如下图所示：图 1.11系统总体结构图供应商中心提供了全面的供应商管理和应付账管理功能，可以通过录入应付单形成应付账，也可以与采购系统无缝连接自动形成应付账，并支持应付账的回冲；全面支持多币种核算，可以在会计期末和单据结算时自动处理汇兑损益；提供强大的账龄分析、应付账同比分析功能；具备较强的数据挖掘和整合能力，通过供应商卡片可以了解到每一个供应商的应付账状况；还提供详尽的应付账款报表。同时供应商中心也能较平滑地衔接电子商务功能。1.2 供应商中心的业务类型供应商中心的业务类型较多，系统目前有8种业务类型，其业务来源如下：业务类型业务范围来源交易清单对应内容

8、汇总表对应内容PI采购开票采购系统、供应商中心开票金额开票金额PC采购退回采购系统、供应商中心开票金额回冲金额PA预付账款现金中心开票金额付款金额PP付款核销现金中心核销金额付款金额PD付款折扣现金中心折扣金额折扣金额PL汇兑损益供应商中心开票金额开票金额PV应付冲预付对冲业务开票金额开票金额、付款金额PX应收冲应付对冲业务开票金额开票金额1.3 供应商中心主窗口进入新中大URP软件，点击“供应商中心”功能点，在功能树中将展开供应商中心的各项功能点。用户点击各末级功能点图形的按钮便可进入各功能点进行操作。1.4 图标说明本功能手册基本上做到重点突出，对于用户操作中可能会引起的错误操作或可能遇到

9、的疑惑，功能手册中都以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解答”的方式着重列出，以免用户理解错误；另外，本功能手册中示例丰富，基本上都以列举加图片的方式说明各功能具体的操作步骤和方法。 这是一个“注意”图标。它提醒您注意各种需要特别注意的因素或一些有趣的事情。 这是一个“提示”图标。它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。 这是一个“说明”图标。它对可能会引起您误解的问题进行解释。 这是一个“疑难解答”图标。它提醒您一些用户在操作过程中可能带来问题的操作。第2章 供应商卡片第2章 供应商卡片供应商卡片主要用于集中管理供应商档案，并利用供应商卡片最大限度的挖掘有用的供应商信息、采购情况和应付账情况。有

10、关供应商的几乎所有信息都反应在供应商卡片中，因此供应商卡片是用户用来管理和了解供应商情况的窗口。说明：供应商信息也可在基础数据子系统中录入。在运行供应商中心子系统时，系统自动将基础数据中的供应商信息采集过来。2.1 供应商卡片“供应商卡片列表”列示用户选择范围内供应商的概要情况，包括供应商名称、供应商类型、信用额度、采购净额、应付余额、供应商所属地区、分管部门和业务员等信息。在供应商卡片列表的基础上，用户可以进行供应商卡片的日常维护和查询操作。对于应付科目和预付科目，针对某一类或选定的供应商可以成批进行修改。单击供应商卡片列表窗口工具栏中“增加”按钮即可以在系统提供的供应商卡片中进行供应商信息

11、的录入。还可对已存在的供应商做黑名单处理，修改或新增的时候，勾选黑名单属性，就可以在选择供应商的时候过滤掉该供应商。1、在本系统中，供应商首先是一种单位类型，因此在基础数据模块中新增的每一个单位都可能随时成为供应商，；2、由其它单位类型转换成供应商类型的操作在基础数据子系统的往来单位中完成；3、往来单位信息包括“单位地址”、“联系方式”和“单位类型”3张选项卡；单位类型有客户、供应商和内部往来单位3种类型。新增供应商卡片需要录入“基本信息”、“财务信息”、 “发展纪要”三个方面的信息。其中“财务信息”和“发展纪要”属于供应商资料特有的；“基本信息”和“联系信息”与单位资料保持一致，用户只需要修

12、改单位信息或供应商卡片任何一个地方，其他地方将自动更新。财务信息图 2.11供应商卡片财务信息财务信息主要包括以下几方面的内容：2信用等级、信用额度供应商中心提供全面的供应商信用管理,供应商的信用等级和信用额度是信用管理的基础和重要依据。在基础设置中系统提供专门的信用等级的维护,并可以设置信用预警指标。系统还可以根据该供应商的信用额度和应付余额自动计算信用余额,并提供专门的供应商信用分析和报告,从而促进本单位对于供应商的信用管理。2信用等级设置信用等级设置主要用于维护供应商的信用等级情况，为供应商的信用限额维护提供参考，是供应商财务信息的重要组成部分。说明：a、信用等级既可在本模块的基础数据中

13、维护，也可在A3基础数据子系统中维护；b、系统允许用户修改信用等级，但只允许修改名称、描述，而不能修改信用等级的代码；c、财务信息中的信用等级可从下拉菜单中选择录入。下拉菜单默认显示信用等级列表。 2分管部门、分管业务员一般一个供应商会有一个部门负责管理与其相关的日常业务,而且常常是由该部门中一个比较固定的业务员具体负责,包括发展业务、签订采购订单、跟单、运货、开发票和付款等。系统针对各部门或各业务员管辖范围内的供应商提供各种报表，以便于各部门对其所属的供应商进行管理，也可以对各部门的供应商关系情况进行监督控制。2账务科目在供应商卡片中提供做账时该供应商默认的应付账款、预付账款和采购收入科目,

14、以方便用户日常操作和过账处理。系统建议采用比较统一的应付科目。科目要与该供应商的结算币种相一致,如与该供应商以美元结算,则对应的科目应支持美元结算，如该科目为美元户科目，则该科目为支持多币种核算科目。2折扣方式、默认折扣在采购业务中一般存在现金折扣、商业折扣和数量折扣三种,本系统支持折扣的自动处理,并针对每个供应商或某供应商类型提供默认的折扣政策。2结算币种即用户与该供应商进行交易计算时可能使用的币种,可以根据实际情况进行确定。可能是单一币种, 如本位币或某单一外币(如美元),也可能在不同的交易中使用不同的币种进行计算,此时需要选择“多币种”结算方式。本系统针对每一个供应商支持完善的多币种交易

15、管理,可以查看以某种具体币种结算的交易情况,也提供整体的应付账和交易分析,提供货币重估功能,从而可以统一置换为以某一种币种进行度量的交易报告。2运输方式、供应商类型、采购类型等其他信息为了管理和业务的需要,根据实际情况,记载与该供应商交易的货物运输方式、供应商类型和采购类型，从而进行分类管理。2供应商状态供应商状态包括“有效”和“冻结”两种,一般与该供应商的信用状况相关,通常情况下是有效的,即允许继续发生交易,当用户维护了有效截至日期时系统自动处理其状态。2供应商属性“供应商属性”为必须输入项，它的选择会决定供应商在发生业务时的处理流程。包括：“供应链组织”、“终端用户”、“内部员工”、“外部

16、人个”和“临时性客户”五种。同时，您也可在“财务业务数据设置客户属性”中进行设置，但系统内定的以上五种不得删除。选择好供应商属性后，在多供应商相关报表查询中，系统将需要您在“查询条件”中录入“供应商属性”并进行过滤处理。临时性供应商：对于与企业很少发生业务往来关系的供应商，或者从管理角度进行考虑，无需进行严格管理、跟踪的供应商，您只需创建一张客户卡片，输入通用信息。在日常输入单据、凭证时，这种“一次性账户”可以补充输入特定专用信息，如：名称、地址、电话及银行相关信息等。这样操作，为企业在日常处理节省了一定的人力和系统空间。操作步骤：1、我们首先在系统中建立一个临时性供应商，并输入其通用信息。2

17、、在相关单据或凭证录入时，选择该临时供应商代码，系统将自动弹出跟这张单据或凭证相关的专有临时供应商信息录入窗口。内部员工：内部员工类型的客户，是为更好的进行清账核销处理而设置，可与其他往来账一样进行账龄分析。操作步骤：1、在供应商属性中选择“内部员工”，系统弹出“内部员工”设置窗口进行选择。2、选择具体员工，并指定生成的供应商代码（前缀员工代码，总长度不能超过20位），系统提示“是否导入员工信息”，点击“确定”，系统进行导入操作，“员工姓名”自动转换为“单位名称”，部门对应到“分管部门”，员工信息卡片中的地址和电话也支持自动回填。3、在后续的单据、凭证录入时，选择该临时供应商卡片代码，系统将弹

18、出与该卡片有关专用临时供用商信息录入窗口。注意：一个内部员工只能被引用一次。发展纪要用于记录与该供应商相关的日常事宜和发展状况等信息。操作技巧提示：1、在输入信息时，鼠标“双击”可以弹出输入帮助窗口供您选择。2、在输入客户代码时可以使用以下输入方式：a、直接输入客户代码或客户名称，系统会自动匹配并查找出客户基本信息；b、直接输入客户助记码，系统会自动匹配并查找出客户基本信息；c、输入“/”客户代码（可以为不完全的代码）或客户名称（可以为不完全的名称），系统会自动模糊匹配客户代码并查找出客户基本信息；d、输入“*”客户助记码（可以为不完全的代码），系统会自动模糊匹配客户助记码并查找出客户基本信息

19、；e、输入“”，系统会直接打开客户帮助窗口供您选择客户。根据实际的变化情况，可能需要对供应商资料进行修改，包括单位信息、信用情况、分管部门、折扣及交易情况等。在与供应商发生交易前，该供应商资料可以根据实际情况任意修改，若已经发生交易，则需兼顾这些交易情况。如本单位与某供应商以前以本位币进行交易的结算，现改为以美元结算，考虑到以前的交易情况,该供应商卡片的交易币种需要改为“多币种”，而不能直接改作“美元”。对于应收科目和预收科目，针对某一类或选定的供应商可以成批进行修改。若用户单击“供应商卡片列表”窗口中的“批改”按钮，弹出图 2.12所示的窗口：图 2.12批改供应商卡片信息窗口在该窗口中用户

20、既可一次修改全部客户的应收/预收科目，也可以设置条件修改部分客户的应收/预收科目。供应商卡片提供强大的供应商管理和查看功能，除以上介绍的单位资料和供应商资料外，还提供专门的业务简报和交易清单页面供用户了解该供应商的大概和详细情况。2业务简报：提供各供应商本会计年度年初、本会计年度各个会计期的交易统计情况，包括各期间的采购情况（包括开票、退货）、应付账支出情况（包括付款、折扣）、应付余额等重要数据。从而对该供应商的情况有一个整体的把握。供应商中心所有报表基本都提供本币式和外币式两种报表形式，以满足用户的不同需要。2交易清单：提供与该供应商发生的所有交易记录，用户据此可以详细了解每一笔采购业务和应

21、付账发生和支出情况，而且针对每一笔交易记录，双击可以直接追踪其原始单据和对应凭证，交易清单表头还提供该供应商总的交易数据和信用情况，让用户一目了然。交易清单如下图 2.13所示：图 2.13交易清单查询窗口用户除通过“查看”功能按钮获取以上信息外，还可以通过“定位”功能按钮，针对供应商号码、名称、地区、分管部门和供应商类型进行直接定位和搜索操作。提示: 供应商卡片查看可以定义信息限制域保密供应商卡片信息。注意：1.新增供应商卡片在供应商卡片列表工具栏点增加即可以加入一个供应商,系统提供供应商卡片供用户进行录入; 在本系统中,供应商首先是一种单位类型,某一个单位可能是供应商,也可能既是供应商又是

22、客户,但其单位基本信息是一致的,供应商单位信息包括基本信息和联系信息两个页面,在此不详加介绍,请参见基础数据-往来单位部分;新增的供应商卡片主要有四个页面,其中财务信息和发展纪要属于供应商资料特有的,基本信息和联系信息与单位资料保持一致,用户只需要修改单位信息或供应商卡片任何一个地方，其他地方将自动更新!2.修改供应商卡片根据实际的变化情况，可能需要对供应商资料进行修改，包括单位信息、信用情况、分管部门、折扣或交易情况等;在与供应商发生交易前，该供应商资料可以根据实际情况任意修改，若已经发生交易，将兼顾这些交易情况;如本单位与某供应商以前以本位币进行交易的结算，现改为以美元结算，照顾到以前的交

23、易情况,该供应商卡片的交易币种需要改为多币种，而不能直接改作美元。2.2 供应商卡片清理长期的积累使得供应商卡片的数目庞大，在进入新的一个年度时，需要将某些在将来不会发生业务的供应商做成批删除处理，供应商卡片清理就提供了这个功能。点击“供应商卡片清理”菜单，系统的过滤窗口在主页面下，如下图 2.11示：图 2.21供应商卡片过滤窗口在此窗口选择需要清理的供应商卡片的过滤条件，点击“确认”，系统会根据过滤条件将可以删除的供应商卡片罗列出来。注意：只有当前年度账套中没有发生过业务的供应商才能删除。图 2.22供应商卡片列表窗口在本窗口，用户可以根据需要通过“删除”按钮逐个删除供应商卡片，也可以使用

24、“清理”按钮将筛选出来的供应商卡片一次性全部删除。注意：执行删除操作的供应商卡片是不可恢复的，请你在慎重考虑后执行删除操作2.3 供应商卡片数据传输供应商卡片数据传输的功能，主要用于供应商卡片的导入导出，功能类似于客户卡片数据传输，请参照客户中心帮助。2.4 供应商组设置供应商组的功能，主要用于与查询某供应商集团下属多家分子公司发生往来时，共同往来情况，功能类似于客户组。请参照客户中心帮助。第3章 单据管理第3章 单据管理单据管理部分主要处理应付账形成和应付账的冲销业务。单据管理部分提供灵活的应付账形成入口，若用户购买了新中大A3系统的采购子系统，采购发票过账时将自动形成应付记录和应付账凭证并

25、传至总账、供应商中心和现金中心；在未购买采购系统的情况下，供应商中心本身提供单据录入功能，通过简易开票也可以直接生成应付账和应付账凭证；供应商中心还提供了外部数据接口，第三方采购系统只需要提供符合供应商中心提供的应收账数据接口规范，本系统就可以从第三方数据系统中获取数据并自动形成应付账。当系统定义了下个财政年度的会计区间后，系统支持在未年结的情况下，录入下年的单据，下年的发票录入及记账，应付账款的核销及外部单据导入操作生成下年的单据及凭证，账龄分析等操作。3.1 单据处理3.1.1 应付单录入在没有采购系统的情况下，可以使用应付单替代发票等单据的开具，形成应付账。在采购系统中无法开具的而又与应

26、付账相关的单据也可以在此开具。应付单录入主要用于应付账的形成。“应付单录入”界面如下图 3.11所示：图 3.11应付单录入窗口应付单是一种类凭证形式的单据，若科目属辅助项核算或部门核算、数量核算等，系统提供专门的辅助核算窗口供用户录入，其方式与凭证录入一致。应付单录入窗口主要分两部分，上面是主体部分，下面为对应科目部分。主体部分科目为属于供应商核算的科目（应付科目或预付科目），对应科目为非供应商核算科目，包括产品采购、应交税金科目等。凭证的形式一般如下： 借： 11701 产品采购 80000.00 22101 应交税金-应交增值税 13600.00 贷： 21301 应付账款-产品 936

27、00.00主体部分为21301科目，一般为贷方，只有一个科目。对应科目为11701、22101等科目，一般记在借方，可以是多个科目。应付单存盘时，一方面形成应付记录，同时自动生成记账凭证。系统提供连续录入功能。提示:供应商代码：输入进行应付单的供应商代码，该项不能为空。日期：应付单业务的发生日期。发票类型：应付单对应的要开的发票类型；如：增值税发票，普通发票等。发票号：应付单对应的发票的号码；系统可以利用其进行发票的账款发生和回收情况追踪。 流水号：系统自动生成的应付单号； 科目：应付单单据头的主科目，该科目必须为科目特征为“供应商”的末级科目，该项不能为空； 订单号：应付单业务对应的订单的号

28、码；系统可以利用其进行订单的账款发生和支付情况追踪。部门：应付单的财务核算部门，当科目为部门核算时该项不能为空，当非部门核算科目时，不能输入；业务员：应付单业务发生的业务员；结算币种:交易币种必须与供应商卡片设置的交易币种保持一致,只有在供应商以多币种结算的情况下，用户需要选择本次交易的结算币种,其他情况交易币种是唯一确定了的。应付账款和采购等科目可以根据实际情况进行更改，但必须与本次结算币种保持一致。 汇率与金额:对于外币情况下,系统自动取得默认的该币种的汇率,并根据对应科目总金额自动计算外币金额，也可以根据外币金额自动计算对应科目的金额。 辅助信息:输入对应的订单号和发票号，系统可以利用其

29、进行订单或发票的账款发生和支付情况追踪。为增值税发票时,系统自动增加应交增值税科目栏；本单据是一种类凭证形式,若科目属辅助项核算或部门核算、数量核算等,系统提供专门的辅助核算窗口供用户录入,其方式与凭证录入一致。若需录入多辅助项，可用鼠标双击辅助项列进行录入。连续录入功能：连续录入应付单功能能在录入完一张应付单后自动进入新的空白应付单界面让你进行新的录入。立即核销：当你选中立即核销时，在生成应付单和凭证后会系统会自动打开应付账款核销的界面便于你对这笔应付账款进行核销。说明：1、供应商代码录入。先选定供应商，可以直接录入供应商代码，也可以双击代码所在输入框，或选择工具条的供应商按钮，也可以敲入代

30、码的开始几个字符，系统自动弹出供应商帮助窗口,供用户选择供应商。系统根据该供应商对应的卡片设置自动填写单据相关内容，如填写名称、默认的应付科目、采购科目、应交税金科目、分管部门和业务员、交易币种等信息。一般情况下，用户只需要填写交易金额和摘要即可。2、结算币种。交易币种必须与供应商卡片设置的交易币种保持一致，只有在供应商以多币种结算的情况下，用户需要选择本次交易的结算币种，其他情况交易币种是唯一确定的。应付账款和采购收入等科目可以根据实际情况进行更改，但必须与本次结算币种保持一致。3、汇率与金额。若交易币种为外币时，系统自动取得默认的该币种的汇率，并根据对应科目总金额自动计算外币金额，也可以根

31、据外币金额自动计算对应科目的金额。4、若输入对应的订单号和发票号，系统可以利用其进行订单或发票账款发生和回收情况的追踪。5、发票为增值税发票时，系统自动增加“应交增值税”科目栏。6、系统提供价税自动分离功能，方便用户的录入。7、当系统定义了下年的会计期区间，应付单的录入，支持录入下年六个会计期的单据，保证在系统不年结的情况下，可以处理下年的业务，当系统年结时，自动会复制到新的年度里。8. 应付单录入生成的业务类型为PI,应付单存盘时,一方面形成应付记录,一方面同时自动生成凭证。操作技巧提示：1、在输入信息时，鼠标“双击”可以弹出输入帮助窗口供您选择。2、在输入客户代码时可以使用以下输入方式：a

32、、直接输入客户代码或客户名称，系统会自动匹配并查找出客户基本信息；b、直接输入客户助记码，系统会自动匹配并查找出客户基本信息；c、输入“/”客户代码（可以为不完全的代码）或客户名称（可以为不完全的名称），系统会自动模糊匹配客户代码并查找出客户基本信息；d、输入“*”客户助记码（可以为不完全的代码），系统会自动模糊匹配客户助记码并查找出客户基本信息；e、输入“”，系统会直接打开客户帮助窗口供您选择客户。注：当选择的供应商为临时供应商时，您可以录入供应商名称，录入新的供应商名称后系统会弹出即时录入相关财务信息的界面供您录入；您也可以录入已经录入系统的临时供应商的名称，系统会自动读取以前您录入的临时

33、供应商财务信息供您参考；3、本系统中录入辅助项辅助信息时可以使用一下功能方便您录入：a、在辅助项辅助信息录入界面，使用右键弹出，可以让您快速录入辅助项信息；导入科目对应的所有辅助项，可以快速导入当前科目所有的辅助项到录入界面；（对方科目录入时还可以导入已经录入的相同科目的辅助项信息到当前对方科目的辅助项辅助信息中。）分解金额全部清零和分解数量全部清零方便您在录入分解金额错误的时快速清零；b、在录入辅助项信息后，且当前科目已经录入金额（或数量）的情况下，在辅助项金额（或数量）录入的界面输入“空格”，系统会自动平均分摊科目金额（或数量）到辅助项金额（或数量）；如果部分辅助项您已经录入了金额，系统会

34、自动计算出还没有分摊的金额（或数量），科目金额 （或数量） 辅助项已经分摊金额（或数量），自动平均分摊到还没有录入辅助项金额（数量）的辅助项上；注：如果只录入一个辅助项，您不用录入金额（或数量），系统会自动赋值金额（或数量）到该辅助项上。辅助项金额（数量）录入原则：一旦要分摊辅助项金额，相同辅助项类型辅助项金额（或数量）总和必须等于当前科目金额（或数量）。c、如果您在科目卡片中设置了科目的默认辅助项，且在总账凭证风格设置中选择了自动导入默认辅助项的功能时，系统在您选择科目的时候会自动导入默认辅助项到当前科目的辅助项辅助信息中；d、应付单（退货单）录入未保存，可以保留为草稿（临时草稿），方便快速

35、录入相似的应付单。3.1.2 退货单录入若用户没有购买A3系统的采购子系统，当发生采购退货、已售商品降价或打折等情况，退货单的开具可以简单替代开具红字发票等功能。主要用于应付账的回冲。“退货单录入”窗口如下图 3.12所示：图 3.12退货单录入窗口退货单录入界面与应付单录入界面相似，只是业务类型、生成的凭证不同。退货单支持立即冲销功能，系统自动查找与该张退货单所属供应商和应付科目相同的记录供用户冲销应付账，详见本手册中“应付账款核销”部分的介绍。退货单录入生成的 业务类型为PC,退货单存盘时,一方面形成退货记录,一方面同时自动生成凭证。3.1.3 应付单冲红针对应付单据作废、误操作或者部分应

36、付账回冲的情况可以使用应付单冲红功能。系统根据原始的业务单据自动生成红字单据，其相关内容基本相同，只是金额方向相反。应付单的冲红支持与其对应的业务单据进行自动冲销。冲红单据也可以根据实际情况进行修改，包括交易金额等。在此也可以不自动冲销，在应付账核销中另行核销也是可行的。详见本手册中“应付账款核销”的内容。说明：1、应付单和冲红应付单对应的业务类型为PI，开具应付单将更新供应商的开票金额；2、系统提供报警功能。在设置好报警级别后，系统将在每笔交易发生时进行计算和判断，达到报警临界点即开始报警。3.1.4 单据修改满足以下条件的单据允许对其进行修改：1、修改的单据必须来源于供应商中心；2、修改的

37、单据对应的凭证没有完成审核。3.1.5 单据查询通过单据查询，用户可查询到由采购系统、供应商中心和第三方数据系统中导入的业务单据。系统可以查询选定范围内的单据，查询范围定义窗口如图 3.133所示：图 3.13查询范围定义窗口各栏目说明：2业务类型：用下拉框选择要查询的业务类型，系统支持多选。2单据日期：输入要查询的单据的日期范围。2供应商代码：输入要查询的供应商的代码。如果为空，表示选择所有的供应商。2制单人：输入要查询的制单人的名称。如果为空，表示选择所有制单人录入的单据。2列表形式：点击其选择按钮，单据就以列表的形式来显示满足条件的单据。2滚动形式：点击其选择按钮，单据就以单张的形式来显

38、示满足条件的第一张单据，再通过点击每张单据的滚动按扭来滚动显示另外满足条件的单据。在列表查询方式下，系统将符合选择条件的所单据都在“单据列表”窗口中以列表形式显示出来。双击单据所在记录行或单击“单据列表”窗口工具栏中“单据”按钮，将弹出原始单据。若该单据在采购子系统中开具，将直接得到对应的原始发票；若该单据在供应商中心开具，将得到对应的应付单（或退货单、应付单冲红单）。通过“凭证”按钮用户该追查到该业务单据所对应的记账凭证。在滚动查询方式下，系统将弹出“单据查询”窗口。在该窗口中系统除了可以显示出原始单据外，还提供有原始单据滚动查询功能按钮“首”、“前”、“后”、“尾”，以供用户翻页查询每一张

39、原始单据。在滚动查询方式下，原始单据还可以直接追踪对应的记账凭证。在“单据查询”窗口中直接单击工具栏中的“凭证”按钮，即可得到该单据对应的记账凭证。3.1.6 应付计划管理在特定的时间内每个月会发生一笔完全相同的业务。例如，根据进度付工程款，系统可以先制定应付计划。填制应付单信息后，选择应付单折叠窗口，点击计划按钮创建新计划图：图 3.14应收计划管理新增窗口输入计划的名称、计划总金额、执行日期及对应的执行金额后，本系统会自动将前一应付单录入窗口中的录入信息，与现在录入的内容进行组合，形成一个完整的应付计划。同时，本系统为方便用户维护执行日期及金额，提供了自动生成功能（提供按指定日期及固定间隔

40、日期两种方式），您只要在以上窗口的工具栏中点击“执行分配”按钮，即可弹出以下窗口以供录，如图 3.13：图 3.13计划执行分配窗口在应付单计划管理的窗口，可对计划修改、复制，查看其执行情况，计划总金额，可执行金额，可执行金额，计划总数，执行情况根据计划总数判断是否完成执行。对于已执行的计划可跟踪到具体的单据。图 3.14应收计划管理窗口3.2 采购发票处理采购发票处理，包括发票管理和发票记账。用于采购发票的登记和记账等。3.2.1 发票管理点击该子菜单就进入采购发票管理窗口中，在这个窗口中，系统设置了“增加”、“修改”、“删除”、“复制”、“审核”、“审批”、“冲红”、“作废”、“凭证”、“

41、查询”、“定位”、“打印”等主要功能按钮，下面详细介绍关于采购发票的具体操作。增加在增加新的采购发票时，首先确定增加的发票的类型；同时应该选择采购发票的种类。点击“增加”按钮，系统弹出采购发票类型的选择窗口。其中，该窗口包括左右两部分，左边部分提供发票种类和发票类型的选择，右边部分提供发票来源的选择。系统默认的来源取决于采购系统基础数据子模块的“选项设置”中对这部分选项的设置结果，只有发票来源为库存入库单（退货单）时，才能进行自动对账。如图 3.21所示： 图 3.21发票类型选择窗口下面以增加一张蓝字增值税采购发票并以采购入库通知单（退货单）作为采购发票数据来源为例说明采购发票的增加操作要点

42、。1、点击“增加”按钮，系统弹出窗口（图 3.21），发票类型选择为“增值税发票”，选择采购发票资料来源为“采购入库通知单（退货单）”，然后，执行“确认”按钮后系统弹出“采购发票录入窗口”，如图 3.22所示：图 3.22采购发票录入窗口2、在发票录入窗口中，系统设置了“增加”、“删除”、“通知单”、“合并”、“存入”等主要功能按钮。首先点击按钮“通知单”，系统弹出 “采购入库/退货通知单帮助”窗口，确定选择相应的通知单并确认后，“采购入库/退货通知单”中相关的资料就回填到采购发票录入窗口的相应字段中。3、输入或修改采购发票的相关内容，如发票号、采购数量、金额、单价等，执行“存入”按钮，就完成

43、了这张采购发票的增加录入处理。说明：1、发票录入窗口中的“增加”及“删除”按钮用于增加或删除采购发票中的物料明细记录。利用“合并”按钮，可以实现将同一供应商和发票往来单位、同一类型的采购发票合并起来。合并方法就是选择属于同一个供应商和发票往来单位的“采购入库/退货通知单”后，输入或修改相应资料确认无误后，点击“合并”按钮。2、您必须输入采购发票的编号，并且保证录入的发票号长度符合规定。发票号长度在本系统基础数据子模块的“采购发票类型”菜单中进行维护。3、如果发票类型是运费或费用发票，还需要选择相应的“费用类型”。修改采购发票的修改与增加的操作基本相同，请参照“增加”的操作说明。另外，如果想要修

44、改的采购发票已经审核或已经经过其它操作处理了（如审批、冲红、作废记账等），就不能修改这张采购发票。删除采购发票的删除，是整张发票单据的删除。如果想要删除的采购发票已经审核或已经经过其它操作处理了（如审批、冲红、作废记账等），就不能删除这张采购发票。删除的操作比较简单，选择符合删除条件的采购发票记录，然后单击“删除”按钮，就完成发票的删除操作。复制系统提供了三种复制的方法：复制表头、复制表体、复制全部。具体的操作方法是，选择被复制的采购发票记录，然后点击“复制”按钮，选择复制的方法，然后系统进入到“采购发票录入窗口”。最后，输入或修改相应的数据辅助项，单击“存入”功能，就完成了采购发票的复制。其

45、后面的操作与正常的增加处理是相同的。注意：在增加或修改采购发票时，如果不填制“财务类型”这个辅助项。在“采购核算管理”中将无法实现采购发票的自动记账。审核/弃审核、审批/弃审批这些操作与其它单据的处理是相似的，只是系统支持对采购发票的成批审核、审批，此功能通过相应窗口中的“单据成批处理”选项进行控制。冲红采购发票的冲红主要处理的是已经记账的采购发票。当已经记账的采购发票做了冲红处理后，还应该执行“记账”功能。另外，已经进行采购对账处理的采购发票不能冲红。如果需要冲红，请到“采购对账”中删除对应的对账记录，然后再做冲红操作。作废采购发票的作废主要处理的是已经经过审批手续，但是没有进行记账处理的采

46、购发票。作废后的采购发票不能冲红、不能记账。查询、打印 采购发票的查询及打印操作，与其它单据查询及打印操作相同。具体可参照相关内容的操作说明。注意：1、在处理采购发票时，要注意发票类型的选择，不同的发票类型有不同的业务处理方式，如采购发票和费用发票的处理一般就不同的。2、增加采购退货发票时，点击“增加”按钮后，必须选择“红字”。3、必须经过仓库接收后的采购入库通知单及采购退货通知单（入库后），才能在增加发票的时候引用它们。不过，入库前的采购退货通知单不需经过仓库接收处理，可以被采购发票所直接引用。4、采购发票录入取采购入库通知单（退货单）或库存入库单（退货单时）可通过查询框过滤单据,支持对同一

47、供应商的入库单主表复选，明细表多选。快捷操作，按住ctrl，多选，明细记录可以通过右键弹开定位功能。5、采购发票录入可以选择SCM系统或手工录入的外协入库单。6、采购发票录入，选择费用发票时，可以取采购入库通知单（库存入库单）上录入的自定义辅助项的金额，引入时可以取多条明细，选择具体的辅助项后，表头的金额自动取明细的辅助项合计金额，通过财务类型对应的凭证模板，生成记账凭证（函数选择单据的含税金额，不含税金额进行价税分离）。3.2.2 发票记账发票的记账过程是采购业务与财务总账实现资料交换的重要步骤，通过记账操作，可以自动生成记账凭证。只有经过审批的采购发票才能记账，记账后的采购发票不能作废或删

48、除，只能做冲红处理。记账时产生记账凭证的模板来自于采购发票类型中对应的财务类型的凭证模板。如何建立相关的凭证模板请参阅 “采购凭证模板”的操作说明。因此发票记账的前提是：发票已经审批，对应的发票类型中设置了对应的财务类型，对应财务类型的凭证模板已经正确建立。进入“发票记账窗口”，系统先弹出查询窗口，系统默认只显示已审批未记账未作废单据，单击确认进入发票记账列表窗口，选择多张发票一起记账的前提条件为：1)所选发票的财务类型必须一致；2)所选发票必需是同一供应商；3)红蓝发票不能同时存在；4)普通发票与费用发票不能一起记账；5)财务类型中往来单位科目只能一个(即只能生成一张应付单),如果是单张发票

49、记账则允许存在多个往来单位科目，点击“记账”按钮，进行记账处理。发票记账成功后，系统会给出完成的提示，您可以回到发票列表窗口点击“凭证”按钮查看对应的记账凭证。此时，产生的记账凭证将自动被总账系统接收。3.3 应付账款处理主要包括应付账款的核销、反核销和冲销。3.3.1 应付账款核销当供应商发生退货等应付账回退的情况,开具红字单据（冲红发票、退货单或红字应付单）后需要与原始的单据进行核销。说明：在供应商中心的退货单录入和红字应付单录入中,系统提供“立即核销”和“自动核销”功能即可以与单据录入同步完成应付账的核销；但也可以不同步核销，而在本模块专门进行核销。“应付账核销”需要先选定供应商、交易币

50、种和应付科目，若按订单冲销则需要录入订单号（这些信息在“应付账款冲销选项”窗口中录入），确认后系统自动筛选出符合所选定条件的未核销完毕的应付账和回退记录，供用户按实际情况核销，“应付账核销窗口”如图 3.31所示：图 3.31付账款冲销条件窗口栏目说明：2供应商代码：输入进行应付账款核销的供应商代码，不能为空。2币种：根据供应商的核算币种，系统自动填写；若供应商为多币种核算时，币种由用户自由选择。2辅助项代码：如果应付账款进行辅助项核算，也可通过输入的辅助项代码进行查询，若为空，表示选择所有的辅助项。2订单号：输入具体的订单号，若为空表示选择所有的订单号。2科目：输入进行应付账款核销的供应商应

51、付科目，不能为空。图 3.32应付账款核销窗口1、首先录入应付账款核销日期，其日期应迟于显示单据的日期。2、可进行手工核销，即手工录入本次核销金额，且本次核销金额不能大于其对应的未核销金额，PI的本次核销合计金额PC的本次核销合计金额。3、也可进行自动核销，点击功能键“自动核销”，由系统判断当前单据是否符合核销条件，自动填写本次核销金额。系统支持多笔应付记录和多笔退货记录同时核销，并提供自动核销功能。系统根据每笔业务的未核销金额自动进行计算本次可核销金额，以方便用户核销。核销币种与交易币种保持一致；对每笔交易记录，可以直接查询其原始单据和对应的记账凭证。3.3.2 应付账款反核销在应付账款核销

52、过程中可能存在误冲的情况，故系统提供应付账款反核销功能。应付账反核销需要先选定供应商、交易币种和应付科目,若按订单核销则需要录入订单号，确认后系统自动筛选出符合选择条件的已核销完毕的应付账和回退记录，供用户按实际情况反核销。系统支持多笔应付记录和多笔退货记录同时反核销；并提供自动反核销功能，系统根据每笔业务的已核销金额自动进行计算本次可反核销金额，以方便用户反核销。反核销币种与交易币种保持一致。对每笔交易记录，可以直接查询其原始单据和对应的记账凭证。栏目说明：2供应商代码：输入进行应付账款核销的供应商代码，不能为空。2币种：根据供应商的核算币种，系统自动填写；若供应商为多币种核算时，币种由用户

53、自由选择。2辅助项代码：如果应付账款进行辅助项核算，也可通过输入的辅助项代码进行查询，若为空，表示选择所有的辅助项。2订单号：输入具体的订单号，若为空表示选择所有的订单号。2科目：输入进行应付账款核销的供应商应付科目，不能为空。图 3.33应付账款核销窗口1.首先录入应付账款反核销日期，其日期应迟于显示单据的日期。2.可进行手工反核销，即手工录入本次反核销金额，且本次反核销金额不能大于其对应的已核销金额，PI本次反核销合计金额等于PC本次反核销合计金额。3.也可进行自动反核销，点击功能键自动核销，由系统判断当前单据是否符合反核销条件，自动填写本次反核销金额。系统支持多笔应付记录和多笔退货记录同

54、时反核销，并提供自动反核销功能。系统根据每笔业务的未反核销金额自动进行计算本次可反核销金额，以方便用户反核销。反核销币种与交易币种保持一致；对每笔交易记录，可以直接查询其原始单据和对应的记账凭证。3.3.3 应付账款成批自动核销应付账款成批自动核销是应付账款自动批量次的核销，系统根据选择的条件（单据日期范围、供应商、科目、币种、核算辅助项等）自动筛选出符合条件的应付账款的进行核销处理。应付账款成批自动核销窗口如下图所示：图 3.34应付账款成批自动核销窗口该窗口包括选项和结果两个table页，用户可在选项页面设置核销单据的筛选条件，然后通过“下一步”完成核销过程进入结果页面。选项页面的相关内容

55、说明：2往来科目：选择进行应付账款核销的供应商应收科目（必选项）。2供应商选择：选择进行应付账款核销的供应商或供应商范围（必选项）。2币种：选择往来账款的核算币种，若选择为多币种核算时，系统将对所有币种的往来账款进行核销，默认为本币核销。2辅助项编码：输入往来账款的辅助项编码，如果输入了辅助项编码，系统将只核销属于该辅助项的往来账款（可选项，不输入表示为所有辅助项）。2单据日期：根据输入的日期范围过滤出符合条件的单据进行核销（必选项）。注意最大单据日期必须小于核销日期。所有相关内容录入完毕之后，点击“下一步”，如用户要改变核销条件可点击“上一步”返回条件设置界面。在“结果”页面点击确定进行自动

56、成批核销操作。核销完成后，系统会返回具体的核销结果汇总。要核销其它条件的单据可选择上一步返回条件设置界面。操作流程说明：一.设置核销的单据的筛选条件 1.选择要进行核销的单据的应付科目条件 2.选择要进行核销的单据的供应商条件： a)单选：选择单一供应商进行核销 b)多选：选择要进行核销的供应商的选取范围条件 3.选择要进行核销的单据的币种； 4.输入要进行核销的单据的辅助项编码（不输入表示为所有辅助项）； 5.输入核销日期； 6.输入单据日期范围，注意最大单据日期必须小于核销日期；二.执行核销： 1.要改变核销条件可点击上一步返回条件设置界面； 2.点击确定进行自动成批核销； 3.核销完成：

57、核销完成会返回具体的核销结果汇总； 4.要核销其它条件的单据可选择上一步返回条件设置界面；注意：1、辅助项不一致也核销选项：当该选项选中时，忽略两张单据间的主辅助项（或并行辅助项）不一致情况，仍然进行核销。2、如果选择条件设置为多币种（即所有币种核销）和所有客户，当币种和客户较多，单据数量较多时核销时间较长，请耐心等待；当单据数量、客户数、币种种类都非常多时，建议设置不同的条件按指定范围内的客户，指定的币种分批进行自动核销。3.3.4 应付账款成批自动反核销成批反核销是自动核销的记录，取消核销的过程。条件和规则与自动核销一致。3.3.5 应付账款核销列表应付账款核销列表用于查看供应商应付账款的

58、核销情况，包括应付账款核销、应付账款反核销、应付冲预付PV、应付冲应收PX、供应商付款结算PP和债权债务转移PT。首先用户需在选项窗口录入相关查询内容，如下图所示：图 3.35选项窗口本窗口相关内容说明：2核销选项：用于检索满足条件的核销记录。2单据选项：用于检索满足条件的可能发生核销的单据，其业务类型包括采购开票PI、采购退货PC、供应商预付PA。2供应商选项：用于选择发生核销的供应商2列表信息：首先按照原始单据号进行分组，是为小计，通过该小计可以查看发生了核销的原始单据其对应的明细核销情况；而后按照供应商进行分组，是为合计，通过合计可以查看某供应商总共的核销情况；最后有累计核销金额用于累加

59、所有供应商的核销情况。在本窗口录入完毕相关选项后，点击“确认”按钮，系统随即弹出应付账款核销列表窗口，如下图所示：图 3.36应收账款核销列表窗口双击核销列表中的某核销记录，可以查看该核销记录对应的单据，如某核销记录由供应商付款结算PP产生，则通过双击该核销记录，可以查看其对应的供应商付款结算单据。需要注意的是：应付账款核销、应付账款反核销形成的核销记录没有对应的单据。选中核销列表的某核销记录，点击工具栏上的“原始单据”，可查看该核销记录对应的原始单据情况，即可知道是谁产生了该核销记录。选中核销列表的某核销记录，点击工具栏上的“凭证”，可查看该核销记录对应的凭证信息。需要注意的是：应付账款核销

60、、应付账款反核销并不产生凭证，因此也就没有对应的凭证信息。3.3.6 应付冲预付在有供应商预付账的情况下，录入应付单据后应冲销预付账。这里简称为应付冲预付。用户选定供应商和交易币种，在按订单核销的情况下，需要输入订单号，得到符合条件的未核销完毕的应付账和预付账记录，采用与一般应付账类似的方式进行冲销，涉及的单据业务类型主要是应付和预付两种。根据PV冲销业务记录,可以追踪本次冲销的详细情况,即可以追踪到有哪些应付和预付业务单据参与了冲销。每笔业务记录各自冲销多少金额等情况,请用户参见往来账款冲销明细表。具体操作流程：录入冲销日期，其日期应迟于进行冲销的PA、PI业务单据的日期。支持手工冲销，即手

61、工录入本次冲销金额，且PI、PA的本次冲销金额不能大于其对应的已核销金额，PI的本次冲销合计金额PA的本次冲销合计金额。支持自动冲销，点击功能键自动冲销，由系统判断当前单据是否符合冲销条件，自动填写。3.3.7 应付冲应收有某些单位既是供应商又是客户，因此可能存在对同一个单位有应付账同时又有应收账的情况。此时部分账款不存在收付业务，应收账和应付账可以进行相互冲销实现其核销需要。选定单位和交易币种，系统自动列示符合条件的未核销完毕的应付账和应收账。冲销涉及的业务类型主要包括销售开票（SI）业务和采购开票（PI）业务。客户中心以SX标记应收账和应付账冲销这种业务类型。供应商中心以PX标记应付账和应收账冲销这种业务类型。冲销确认时,将生成1笔客户中心SX记录和2笔供应商中心PX记录,任何一笔记录都可以追踪当时的应收账和应付账的冲销情况,参见冲销明细表。冲销确认时，系统将核销应付记录和应收记录，产生冲销业务记录，同时生成记账凭证，凭证的形式如下：借： 21301 应付账款 40000.00贷： 11301 应收账款 40000.00具体操作流