北京华建诚通建筑劳务分包有限公司管理手册

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1、序 言 篇北京华建诚通建筑劳务分包经多年经验总结和探索，如今茁壮成长，厚积而薄发。我们并未满足于以往的成绩，而是通过不断的深化改革加以完善，努力推进华建诚通完善的企业管理制度改革、开拓宽广的经营市场，让“华建诚通”的发展走的更远。 同时，和谐美好的社会环境和创新跨越的发展思维，又给了我“华建诚通人”奋斗拼搏、力争上游、锐意进取，追求卓越的勇气和信念。“华建诚通”将以构筑精品工程、塑造城市形象为己任，树立时代建筑品牌，振兴和繁荣建筑业作为企业重要的发展方略，以高品位、高标准、高功能、高质量和高素质的完美统一，树建筑质量安全之标杆，创建筑文明施工之先锋。 我们期待与社会各界朋友在营造和谐社会美好未

2、来的事业上添砖加瓦，共献绵薄之力。未来的日子，我们相信：“华建诚通”将与您携手，用爱建筑生活，用心建筑明天！总经理：目 录 篇第1章 公司概况篇3第2章 企业文化篇5第3章 公司财务管理篇8一、公司财务管理总则8二、公司货币资金管理8三、公司现金管理8四、公司银行存款管理9五、公司固定资产管理9六、低值易耗品管理10七、公司应收款项管理10八、公司合同管理11九、公司税务发票和内部票据管理11十、公司财务开支管理12十一、财务人员岗位职责29第4章 项目部组织机构篇 一、项目部组织机构图31二、人员分工及职责32第五章 项目部管理制度篇一、项目部各管理部门岗位职责341、项目经理岗位职责 34

3、2、项目经理安全岗位职责 353、项目主管岗位职责 364、技术负责人岗位职责 375、安全员岗位职责 386、专业工长岗位职责 397、班组长职责 408、职工职责 41二、项目部职能管理部门制度421、行政管理制度 422、现场管理制度 423、安全管理制度 434、质量管理制度 44三、后勤食堂管理制度441、食堂工作人员岗位职责 442、后勤管理准则 463、物品的采购、验收、保管 474、食堂卫生检查制度 48 第六章 经营管理制度篇一、工程项目经营管理流程49二、工程项目工程内成本控制53 1、成本控制的原则53 2、与甲方的结算工作53 3、项目部内部的结算543、 工程项目工程

4、外成本控制554、 公司各部门及项目部对于成本的奖励及办法56第七章 公司项目施工检查评定标准及考核篇58一、公司项目施工检查评定标准及考核 58二、公司项目人员检查评定标准及考核61第八章 公司项目施工班组管理篇61一、公司项目施工班组管理目的、原则、机构与职责61二、公司项目施工班组资格管理63三、公司项目施工班组选用程序65四、公司项目施工班组进场管理66五、公司项目施工班组考评及奖惩67六、其他及附件68第九章 公司项目施工班组管理规定76一、公司项目施工钢筋班组管理规定76二、公司项目施工木工班组管理规定77三、公司项目施工混凝土班组管理规定78公司概况篇北京华建诚通建筑劳务分包,是

5、一家具有建筑劳务分包壹级资质的具有现代化施工管理团队的劳务公司。现有直属职工3000余人,各类专业技术人员80人,其中工程师15人,中级职称的5人,项目经理12人。注册资本金2000万元,公司以注重人才、培养人才，项目资金以多家投资公司和银行长期合作等立足市场、开拓市场，在公司领导的带领下，内强管理、外拓市场。在北京、天津、上海、河北、内蒙、黑龙江、吉林、安徽等省、市、自治区，承建了一大批工业、民用、公用、市政、公路和安装工程，经营规模不断得到拓展，施工的足迹遍及全国8个省市。所有合作的项目得到合作单位的一致好评。北京华建诚通建筑劳务分包顺应时代发展，我们遵循“追求超越、奉献真诚”的企业精神，

6、坚持“诚信守法、规范施工、技术创新、奉献精品”的质量方针，以一流的队伍、一流的管理、一流的服务去适应不断变化的市场需求。公司以“华建诚通劳务、做满意工程、你我同心、共筑精品”为宗旨。坚持“诚信务实、争创名牌”的服务态度和“以合同规范管理、以服务赢取市场”的经营理念，充分发挥管理、信息、劳动力等资源优势，以热情的服务，良好的信誉，卓越的品质，优良的施工赢得您的信赖。企业文化篇一 企业经营理念只有一个专业、严谨、规范企业机制的华建诚通，一个全面、深入、严谨的施工体系的“华建诚通”一个科学、和谐、远见的管理团队的华建诚通，一个恪守责任为重、诚信为本的华建诚通才能令客户客户信赖、令社会满意。二 公司精

7、神 1 勇于跨越：是企业高尚品格和优良传统的集中概括；它是企业逢山开路、遇水搭桥，敢让“天堑变通途”的历史昭示；它是企业顽强拼搏、超越自我，实现跨越式发展的真实展示；它是企业在市场经济大潮中，开拓创新、锐意进取，不断开辟新的经营领域，拓展新的市场空间的客观反映。 2 追求卓越：是企业精心设计、精心施工，为国家、为社会奉献一流服务与优质产品的庄严承诺；它是企业造就为国尽责、为民造福、技术精湛、业务过硬员工队伍的过程熔炼；它是企业在深化企业改革、转换经营机制中，顺应潮流、与时俱进，实现体制创新、管理创新、科技创新吹响的时代号角。它是企业创造具有自主知识产权和著名品牌、主业突出、核心竞争力强、人企合

8、一卓越企业的精神品格；它是企业思想政治工作不懈求索、改革创新的写照与追求。三 公司文化华建诚通品牌新形象恰如其分的印证了一个现代哲人曾经说过的：企业拥有了文化，就如同人有了思想，前进的脚步才能勇往直前。文化，作为一种资源，被“华建诚通”人视为企业的灵魂与核心价值体系，并渗透进企业经营活得的方方面面从而建立了富有、华建诚通特色的企业文化。华建诚通使命：让专业和诚信成就责任、财富和实力。华建诚通信奉：努力铸造成功、精品赢得信赖。华建诚通追求：专业体现价值、细节成就规范。华建诚通恪守：“责任为重、诚信为本、稳健经营、科学管理”。 四 公司战略华建诚通公司将积极投身于加快区域经济发展和完善区域投资环境

9、的建设，以科学管理为为手段，以安全责任为核心，以优质服务、不断进取为两翼，积极探索新领域，打造决策科学化、施工专业化、管理现代化、效益最大化的令人尊敬的现代企业。 （1） 强化和规范公司的机制，提高市场运作能力和运作核心竞争力，是华建诚通 公司的强体之路； （2） 优化公司的管理体制和运行机制，加技术革新与服务创新，完善现代企业制 度，优化核心产业链条，实施科学发展观； （3） 用发展的、与时俱进的、符合市场经济规律的经营思想和经营手段实现效益 型、服务型、稳健式发展。 五 公司目标华建诚通公司何尝不是一个正处于爬坡阶段的企业！向上发展，需要坚定的毅力和十足的耐力，企业只有沿着新战略的既定方向

10、和发展道路，迎难而上，改革创新，开拓进取，才能充分体现企业的社会价值。我们将进一步倡扬和培育“团结进取、务实求效”的企业精神，遵循“以人为本，创新兴业”的经营理念，培育“内争先进、外争先行”的“争先”文化。使我们成为行业中的佼佼者。 1 运行质量 标准化施工建设达到全国优良水平 可靠的品质保障达到全国优良水平 2 行业地位 跻身中国建筑服务业行业前列 达到中国建筑业质量领先地位 3 社会价值 企业商誉保持行业领先 打造一支高素质企业团队六 质量方针 强化科技 规范管理 持续改进 客户满意 1 强化科技 坚持“科学是第一生力”的理念，积极开发和采用科学技术，持续保 持和增强施工技术能力和水平，为

11、满足不断变化的顾客需求和期望提供技术保障。 2 规范管理 以法律法规、规范和标准为准绳，依据程序化、标准化的质量管理体 系，规范各项质量管理活动，严格监控影响质量的所有过程，确保工程质量满足 顾客和的要求。 3 精益求精 是公司的永恒目标，通过建立质量目标、实施日常监测、质量审核、 管理评审、纠正和预防措施等过程，不断改进和提高质量管理体系及其过程的有 效性和效率，改进施工质量，以适应并满足日益增长和不断变化的顾客需求和期 望。 4 顾客满意 增强顾客满意是公司的第一目标，通过识别和理解顾客当前和潜在的 需求和期望，坚持技术创新、规范管理和持续改进，不断满足顾客要求并争取超 越顾客期望。七 安

12、全方针 以人为本 预防为主 文明施工 和谐发展 1 以人为本 承诺以保护企业员工的工作和生活环境，尊重、爱护和保障人的安全、 健康与生命，作为企业环境和职业健康安全管理的出发点;提高企业环境和职业健 康安全绩效。 2 预防为主 这是安全建设施工的永恒原则，通过识别、确定重要环境因素、高中 度风险及其相关活动，实施目标指标和管理方案、运行控制，从根本上消除全风 险，实现风险防治与安全管理。 3 文明施工 自觉遵守法律法规和其他相关要求，推行“安全标准工地”建设，确 保施工全过程文明、安全、环保。 4 共益发展 通过系统化的管理，致力于持续改进企业环境和职业健康安全绩效， 使企业和所有相关方受益，

13、并持续健康发展。八 企业形象1 管理人员着装 逐渐规范员工的着装，严格要求员工的仪表，管理人员应努力学习接人待物和工作上的行为态度。2 项目管理体制 建立和完善项目的管理体系和机制，树立良好的企业形象。3 项目设施 项目设施是企业向社会展示企业形象的手段之一，科学规划和设计项目设施。 公司财务管理篇第一章 公司财务管理总则第一条 为了进一步加强和规范公司管理中心财务管理工作，及时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财务资料，结合公司业务特点和管理要求，特制定本规定。第二条 本规定依据中华人民共和国会计法、中华人民共和国合同法、事业单位会计制度、事业单位财务规则、政府财务管理规

14、定等有关财务法规、制度制定。第三条 本规定目标：1、建立和完善符合现代管理要求的、科学的内部决策机制、执行机制、监督机制，确保公司经营管理目标的实现。2、堵塞漏洞、消除隐患，保护单位资金和财产的安全、完整。3、规范单位会计行为，保证会计资料真实、可靠、完整。4、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。第二章 公司货币资金管理第四条 本规定所称货币是指单位所拥有的现金、银行存款、有价证券和其他货币资金。第五条 建立货币资金业务的岗位责任制，明确岗位的职责、权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。1、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目

15、的登记及财务专用章。2、不得由一人办理货币资金业务的全过程。第六条 单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。对不符合要求或不合法的业务，财务人员有权拒绝办理。第七条 单位取得的货币资金收入应及时入账，不得私设“小金库”，不得设账外账。第三章 公司现金管理第八条 财务应当加强库存现金限额的管理，核定的库存限额不得超过1000元，超过库存限额的现金应及时交存银行。第九条 必须在现金管理暂行条例规定的范围内使用现金，不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算。现金的使用范围包括：职工工资、津贴、个人劳务报酬、根据国家规定颁发给个人的科学技术等各类奖金、对职工个人发放的劳保、福利支出、出差人

16、员携带的差旅费、结算起点以下的零星开支、银行确定需要支付的其他支出。第十条 应当加强现金的管理，明确收付款等各个环节中出纳人员与相关人员的职责权限。第十一条 现金收入应及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出，不得坐支现金。第十二条 应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。出纳人员要认真记载现金日记账，并与会计核对总分类账，保证账账、账款相符，不得白条抵库和挪用现金。第四章 公司银行存款管理第十三条 单位应当按照国家支付结算办法的规定，在银行开立账户，办理存款、取款和转账结算。第十四条 单位除了按规定留存的库存现金以外，所有货币资金都必须存入银行，单位一切收付款项，

17、除规定可用现金支付的部分外，都必须通过银行办理转账结算。第十五条 出纳人员应当及时核对银行账户，确保单位存款账面余额与银行对账单相符，并于每月底记完账后编制当月“银行存款余额调节表”及“出纳报告单”，一并装订在当月会计凭证中。对核对过程中发生的未达账项，应查明原因。第五章 公司固定资产管理第十六条 单位需要配置的固定资产应由需要部室编制计划，做出预算，呈报领导审核、批准。第十七条 购置一般设备和专用设备数额较小的，由办公室按照部门填制的经领导审批的购置物品申请单，统一负责采购。数额较大，应由三人以上采购小组或向社会公开招标，签订合同，择优购置，增加透明度，建立有效的制约监督机制。第十九条 会计

18、和保管都要建立健全固定资产总账、明细账及台账。对于固定资产的购进、发放要严格出入库手续，必须做到账账、账实相符。第二十条 各部室对领取或使用的固定资产或财产应以部室为单位造册登记，要妥善保管使用，指定专人负责管理。发生丢失要查明原因。第二十一条 各部室需要维修、更换的固定资产，应由各部室负责人确认后，报领导审核同意后，再进行维修、更换。对确实不能使用和修复的固定资产，由各部室负责人及时提出意见，经领导审批后，按有关规定执行。第二十二条 坚持每年对公司财产全面清查一次，并将清查结果及时报告领导。如发现财产丢失、损坏，要查明原因，根据情节轻重，分别给予必要的处罚。对在清查中盘盈盘亏的财产，查明原因

19、后，报有关部门批准，按有关规定进行账务处理。第六章 公司低值易耗品管理第二十三条 低值易耗品的购入1、购入低值易耗品统一由办公室负责办理。购入本着节约、实用、分批的原则，防止浪费和积压。2、所需的各种低值易耗品均由各部门做出计划，须填写购置物品申请单，由部门经理和主管副总经理签字审核后，报总经理审批，由办公室统一负责采购。3、一次性购入金额、数量较大的物品，要签订购入合同，合同的签订要通过总经理会议研究决定。第二十四条 低值易耗品的领用和管理1、办公室购入低值易耗品后应办理入库手续。保管人员根据发票清点实物，填写“实物入库单”一式两份，一份自留登记入账，一份随发票报销交财务。2、部门领用耗品时

20、，应填写出库单，经批准后，保管根据出库单交付实物。3、保管人员应建立实物明细账，并根据实物入库单、出库单登记账薄。第七章 公司应收款项管理第二十五条 本规定所称应收款项包括单位因场地租赁而发生的向场地租赁单位收取的场租收入和宣传费收入、职工个人往来欠款。第二十六条 财务人员应于每月底对应收款项进行清理核对，并向总经理及主管副总经理、经营部经理上报应收账款明细表。协助、督促经营部门按照应收账款明细表内容对各应收款项予以催收、核查。经营部门收回的现金、支票要及时上交财务，由财务人员办理银行结算手续。第二十七条 职工出差、办公事需借现金周转的，本人填写借款单，经总经理批准后，给予办理。长期欠款不还或

21、挂账不清，不予办理新借款。业务往来单位的业务人员特殊需要借款时，必须经领导审批同意后，由本单位有关人员代办，并负责收回借款。第二十八条 职工个人欠款应于出差回来、办完公事后五日内办理报销手续，没有用完的现金应退交财务。特殊情况，不得超过半月，超过半月在考绩工资中扣除本人20分。差旅费的报销由经办人员填写差旅费报销单，并附报销单据，交财务人员审核后，经相关领导审批后方可报销。第二十九条 关于经营部、公司营业款结账工作程序1、经营部、公司与客户签订合同后，应在两个工作日内将合同原件交财务室备案。2、经营部、公司各自指派专人负责，依合同内容、金额登记备查簿，根据结款情况及时登记备查簿。3、月末由财务

22、向总经理、主管经营的副总经理、经营部、公司提供本月及以前月份应收账款明细表。4、每周一经营部、公司将本周经营收入情况报主管副总经理及总经理。5、两个月未收回的款项由财务分别报各经营部门、主管副总经理及总经理，由主管副总经理或总经理指派专人限期催收，并相应扣罚相关部门的考绩分数。第八章 公司合同管理 第三十条 经济合同是制约和规范甲乙双方经济行为的契约，凡公司与外单位发生的租赁、广告、演出等业务必须签订经济合同或协议。签订各类合同或协议必须遵守合同法，所列条款要科学严密。第三十一条各部室签订的经济合同，必须报总经理审批后加盖行政章生效；经营部、公司签订的会议或演出租赁协议，由经营部、公司负责人签

23、注意见并加盖合同专用章后生效；审批后的合同或协议原件必须二日内交财务备案。第三十二条合同价款的支付和结算1、施工合同签订后，工程款按所签合同执行。工程进度款的支付，由施工方向公司该项目负责人报送经工程项目监理签字认可的工程量和预算定额核算的工程价款结算表，按结算程序报主管领导批准后，由财务办理结算手续。待工程全部完工并验收合格后，按规定留足审定值的3%5%的工程质量保证金（期限不少于一年），其余款项进行支付。2、设备等采购合同的支付和结算。合同签订有预付款的按合同规定支付预付款，货到验收合格后，根据验收凭据，按合同规定办理结算手续，并留合同价款的3%5%，期限不少于一年的质量保证金。第九章 公

24、司税务发票和内部票据管理第三十三条 票据及有关印章的保管1、财务要加强货币资金票据（发票、门票和电影票等）的管理，明确各种票据的购买、印制、保管、领用、注销，并设登记簿进行登记，防止空白票据的遗失和盗用。2、加强银行预留印鉴的管理。银行预留印鉴章（财务专用章和个人名章）应由会计保管。严禁一人同时保管印章和票据。3、应确保各种票据的完整无缺。第三十四条 发票的管理1、发票领用、保管由出纳领购、保管、整理、缴销；会计设登记簿进行登记；发票由出纳人员专人保管、专柜存放；发票的开据原则上应在结账同时开据并由经办人签字。公司经营部门人员外出结款需提供发票的，由经营部门经理同意后，方可办理开票手续，并于1

25、5日内完成款项结算工作；2、发票开据、作废发票要序时、序号开具，不得虚开、代开、跳号、开大头小尾发票；发票作废时必须一式三联加盖“作废”戳记章；第三十五条 支票管理1、建立支票领用登记簿，凡领用支票必须履行手续，出纳员登记、经办人签字。2、领用空白支票，需先填写领用申请单，领导批准后方可领取支票。支票结算完毕后，由经办人将票头和经领导审批后的发票交出纳注销支票，未经出纳注销的支票由领用人负责。3、签发空白支票必须填写日期和用途。作废支票必须加盖作废章，妥善保管。4、接收业务单位转账及现金支票，出纳人员应及时办理转账业务，不得由他人代办。第十章 公司财务开支管理第三十六条 财务支出管理办法第一章

26、总则第一条目的：为了规范公司经济活动，加强内部控制，提高经济效益，根据国家有关规定，结合公司的实际情况特制定本办法。第二条原则：效益优先，预算先行；开支合理，手续齐备。第三条适用范围：公司所有成本费用支出、营业外支出、资本性支出及各种款项支出。第四条公司财务支出的主要依据为经公司董事会批准的年度财务预算方案。以下所指支出均为预算内支出，预算外支出参见预算管理制度相关条款。第五条实行项目管理的财务支出除需按本办法执行外，还需符合项目预决算管理流程中的相关规定。第二章个人借款管理第六条备用金借款一、备用金总则为提高工作效率，公司对经常有对外业务的个人核定备用金借款，备用金借款由借款人承担经济责任。

27、1、备用金借款额度：备用金借款额度最高不超过1万元/项目经理部（含1万元），具体额度在借款时由分管项目经理根据项目部具体情况审批。2、备用金借款办理借款人填写借款单，并注明借款类别备用金，经项目经理、分管领导、财务经理批准后办理借款；3、备用金管理备用金借款滚动使用。借款人调离原部门后，应立即归还所借的备用金。备用金每年12月20日结清一次，次月核定后根据实际情况重新办理借款手续。第七条差旅费借款一、差旅费借款的限额公务出差人员借款限额，按预计出差天数及标准核定：1、住宿费、出差补助费按规定标准（见“出差管理制度”）借款；2、车船票、飞机票先按规定标准（见“出差管理制度”）借款，再由出差人员将

28、该笔款项交由公司办公室统一定票；3、如有特殊原因需增加款项时，应在借款单上阐明理由。二、差旅费借款程序1、员工出差前凭核准的“出差申请表”预借差费。2、借款人填写“借款单”，注明借款原因、目的、出差往返时间和金额。3、部门负责人、分管领导、财务经理签字同意。4、财务部审核、付款。三、差旅费借款的审批借款金额在1000元（含1000元）以内，仅需项目部负责人审批就可办理借款；借款金额在1000元至5000元（含5000元）以内，除部门负责人审批外还要由分管领导审批；借款金额在5000元以上的还需总经理审批。四、借款报销时间规定1、出差借款自最后一天的住宿日期或回公司所在地的车船票日算起，在五个工

29、作日内，到财务部门办理报销及还款手续。2、借款人员回公司或项目部后，未按规定办理报销手续且无正当理由的，财务部有权从经办人工资中全额扣回所借款项。3、借款报账后结欠部分金额须在报账时同时结清，报销时首先为个人借款，实行多退少补的原则，否则财务部有权在借款人工资中扣回所欠款项。第八条业务费借款一、业务费借款是指以个人名义借支的以现金及现金支票支付的除差旅费以外的所有借款。二、业务费借款程序1、借款人填写“借款单”，注明借款原因、目的和金额。2、项目部负责人、分管领导、财务经理签字同意。3、财务部审核、付款。三、业务费借款的审批借款金额在1000元（含1000元）以内，由项目部负责人审批就可办理借

30、款；借款金额在1000元至5000元（含5000元）以内，除项目负责人审批外还要由分管领导审批；借款金额在5000元以上的还需总经理审批。第九条借款违章的处罚职工借款后，不按本制度规定办理还款手续的，又无正当理由的，应视为挪用公款，经批准后，按下列办法给予处罚：超过购货发票日期及超过最后一天住宿日期或回本地车票日期五个工作日内，未还清借款的，从第六天开始，按月计收10%的罚息。由财务部门出具收据，从借款人工资或报销的费用中扣回。第十条借款其他规定一、凡借用公款的员工，在原借款未还清或报销前，不得再借新的款项。二、试用人员不得借支任何款项。三、外单位借款由总经理批准，金额在5万元以上需报董事会批

31、准。四、外单位借款审批程序1、借款人（单位）填写“转账支票请领单”；2、报公司总经理审核；3、报公司常务董事批准；4、财务部付款。第三章差旅费报销程序及审批权限第十一条差旅费报销一、总则公司出差人员的住宿费、伙食费补助、交通费补助、通讯补助分项计算。住宿费按出差实际应住宿天数计算。伙食费补助、交通费补助、通讯费补助按出差的自然(日历)天数计算；若出差首尾两天的累积时间不足24小时的按出差的自然天数减一天计算。二、交通工具审批1、原则上国内出差人员乘坐火车,如遇特殊情况确需乘坐飞机或火车软卧的,由分管领导审批。2、订票管理:（1）机票：各地的机票均由公司办公综合部统一预订购买，申请人应将审签后的

32、出差申请表传递到公司办公综合部预订机票。异地出差如果不能实现异地订票，则由出差人自行购买并在报销时附出差申请表；如遇周末等节假日需要紧急出差订购机票，或临时需要调整出差行程、交通工具，公司办公综合部来不及协助等特殊情况的，可由出差人自行购买机票并在报销时附出差申请表及分管领导签字的情况说明。（2）火车票：由出差人员自行订购。4、住宿费标准（1）出差人员住宿费凭票严格在标准内报销，超支部分自理。（2）住宿费报销标准参见公司出差管理制度。5、出差补助标准（1）出差期间目的地市内交通费报销：因市内交通费在出差交通费补助中包含，一般情况下只报销乘坐机场大巴的票据,其余情况不予报销。有特殊情况的须在报销

33、凭证上注明事由并由分管领导签字后方可报销，如:运送设备、接送客户等，但同时取消当天交通补助。（2）出差补助报销标准参见公司出差管理制度。三、差旅费报销票据1、差旅费报销发票必须真实有效，住宿发票不得弄虚作假，一经发现，严格惩处。2、住宿费、车船、飞机、自驾车油费、出差补助按管理办法实行限额凭发票报销。交通费、通讯费按管理办法实行补助报销。3、因出差过程中联系业务发生的招待费，凭发票经总经理签字在各项目部招待费预算范围内报销。第十二条差旅费报销流程一、差旅费报销要求：1、员工出差时必须事先填报“出差申请表”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，经部门经理核准后方可出差。2、远途出差员工凭已获批

34、准的“出差申请表”向财务部预支差旅费。3、未及批准，出差人员须补办手续后方能支给差旅费。4、出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给差旅费。5、报销差旅费时出差人员整理、粘贴报销票据，填写差旅费报销单，并附上已经审批的“出差申请表”，报销机票必须有公司办公综合部定票人员签字。6、项目部负责人及领导确认签字。7、财务部审核报销。二、差旅费报销的审批报销金额在1000元（含1000元）以内，仅需项目部负责人审批即可报销；报销金额在1000元至5000元（含5000元）以内，除项目部负责人审批外还要由分管领导审批；报销金额在5000元以上的还需由总

35、经理审批。职工出差回本地后超过一个月未到财务部办理结算手续的，财务部有权取消其享受当次出差补助费的资格。第四章业务费报销程序及审批权限第十三条总则指招待客户或公司认为应该接待的各类人员时所发生的费用，包括餐饮、娱乐、旅游、礼品等。第十四条开支标准：在各部门预算范围内开支，无预算不予报销。第十五条业务费报销流程一、业务费报销程序：1、经办人员填写费用报销单；2、部门负责人及领导签字同意3、财务部审核、付款。二、业务费报销的审批报销金额在1000元（含1000元）以内，仅需项目部负责人审批即可报销；报销金额在1000元至5000元（含5000元）以内，除项目部负责人审批外还要由分管领导审批；报销金

36、额在5000元以上的还需由总经理审批。第五章广告费及业务宣传费报销程序及审批权限第十五条业务宣传费是公司开展业务宣传活动所支付的费用，主要是指未通过媒体的广告性支出，包括公司发放的印有公司标志的礼品、纪念品等；第十六条广告费是公司通过媒体向公众介绍商品、劳务和公司信息等发生的相关费用，必须取得广告业专用发票。第十七条业务宣传费和广告费在发生前需先走呈报审批流程，呈报审批流程如下：1、经办人员填“呈报审批表”；2、项目部负责人及分管领导签字；3、总经理审批；4、常务董事批准。第十八条报销程序：1、经办人员填写费用报销单，后附已获批准的“呈报审批表”；2、分管领导和总经理审批；3、财务部审核、付款

37、。第十九条业务宣传费和广告费在付款时，部门负责人不设权限。第六章办公用品、修理费报销程序及审批权限第二十条办公用品、办公设备修理费、生产设备修理费报销，需填写“办公用品申购单”或“维修申请单”，由综合部审查签字后才能报销。具体参照综合部办公用品管理办法。第二十一条报销程序1、各部门综合管理员每月25日前填写“办公用品申领单”或“修理申请单”并经部门负责人签字后报给公司办公室综合部；2、办公室综合部汇总各部门申请单，集中采购，并统一报销。3、办公用品报销的审批报销金额在1000元（含1000元）以内，仅需部门负责人审批即可报销；报销金额在1000元至5000元（含5000元）以内，除项目部负责人

38、审批外还要由分管领导审批；报销金额在5000元以上的还需由总经理审批。第七章定额费用报销第二十二条市内交通费、移动通讯费、电脑补贴公司员工每月可报销相应标准的市内交通费、移动通讯费和电脑补贴，按季度支付。一、本季度的市内交通费和移动通讯费在本季度末的月份凭票据在限额内据实报销，超过时间规定报销的，财务部有权取消该季度的定额报销。二、本季度的电脑补贴在本季度的第二个月份凭票据在限额内据实报销，超过时间规定报销的，财务部有权取消该季度的定额报销。二、市内交通费、移动通讯费和电脑补贴报销标准参见公司移动通讯费、市内交通费管理规定电脑补贴管理规定。三、定额费用报销金额在1000元（含1000元）以内，

39、仅需项目部负责人审批即可报销；报销金额在1000元至5000元（含5000元）以内，除项目部负责人审批外还要由分管领导审批；报销金额在5000元以上的还需由总经理审批。第八章公司总监及总监以上人员费用报销程序及审批权限第二十三条公司项目经理、副总经理、商务经理报销的预算内费用需由总经理审核签字。第二十四条总经理报销的费用需由董事长审核签字。第二十五条常务董事报销的费用由董事长审批。第九章预付账款、到期应付款项审批程序及权限第二十六条到期应付款项是指按合同条款规定的付款期限已到的所有款项。支付到期应付款，经办人员需向财务部提供符合规定的发票。第二十七条预付帐款是指按合同条款规定需提前预支的款项。

40、公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单。第二十八条预付账款、到期应付款项支付程序及审批权限一、经办人员填写“付款申请单”，并附发票或相关合同复印件；二、项目部负责人签字同意；三、财务部审核发票及相关预算签字；四、公司总经理审批；五、财务部根据相关合同及预算予以支付；六、单笔金额在30万元（含30万）以内的由财务主管副总审批，单笔金额在30万元以上报公司总经理或常务副总审批。第二十九条预付账款经办人员须严格按合同规定的时间（用现金或支票进行零星采购的七天内；通过银行汇款进行预付款的二十天内）将发票提交财务部销账，逾期不提交发票且无正当理由的，财务部有权全额扣发经办人员的工资。第三十条支付

41、应付款项前，经办人员应向财务部提供符合规定的发票。第十章外包费用报销程序及审批权限第三十一条外包费用包括外包班组施工费、外包材料采购费、外包租赁费、运输费、和其他特殊外包费。第三十二条外包班组施工费、运输费、其他特殊外包费（含临时借支的费用）须有立项流程事先做好预算，按工程项目管理办法执行。第三十三条支付外包班组施工费、运输费、其他外包费时，每笔款项都需分管领导审批，5万元以上还需总经理或常务副总审批。对于特殊外包费用，单个费用超过1万元的需报财务分管领导及总经理或常务副总审批。第三十四条外包班组施工费、外包材料采购费、外包租赁费发生前需先走呈报审批流程。1、经办人员填“呈报审批表”；2、部门

42、负责人及分管领导签字；3、总经理或常务副总审批。第三十五条报销程序：1、经办人员填写费用报销单，后附已获批准的“呈报审批表”；2、分管领导或总经理或常务副总审批；3、财务部审核、付款。第十一章工资及福利支出审批权限及支付方式第三十六条工资支出由公司办公综合部按公司相关规定及工资标准编制工资表，报经主管领导批准，每月3日前交财务部审核支付。第三十七条经常性福利支出（如按月发放的误餐补助等）由公司办公综合部经理按相关预算规定签字确认后，每月3日前报财务部审核支付。第三十八条职工社保、公积金由公司办公综合部按公司相关规定及标准编制表格，报经主管领导批准，每月底之前交财务部审核支付。第三十九条工资性支

43、出由财务部以银行转账方式划转到职工人储蓄卡上，原则上不支付现金。如以现金支付工资性支出，总金额达到1万以上需经总经理批准。第十二章资本性支出审批程序及权限第四十条设备和材料采购、内部在建工程按以下流程付款：一、非经营性固定资产1、经办人员填写“物资采购申请表”；2、部门负责人审核签字；3、分管领导审批；4、公司办公综合部负责查实所申购材料及设备有无未用闲置资产，公司办公综合部负责人审核签字；5、采购部门负责核定所物资采购预算金额；6、总经理或常务副总批准；7、财务部经理审核；8、财务部付款。二、经营性固定资产1、运维部资产管理人员编制“自建项目预算表”，报相关领导审批，并经物资中心、财务部审核

44、通过；2、物资中心执行采购、付款流程；第十三章对外借款第四十一条外部借款公司向外借款需报董事会批准。借款到期后，偿还借款需报总经理或常务副总审批签字后方可支付。第十四章其他条款第四十二条设备款、购货款、材料款等，原则上1000元（含1000元）以上的款项必须以转帐支票支付，对于1000元以下需以现金支付的设备款、购货款、材料款等必须事先获得项目负责人批准，并报财务部经理审核，否则财务部有权不与授理。第四十四条原始凭证应具备的内容：1、凭证名称；2、填制凭证的日期；3、填制凭证单位的名称或填制人的姓名；4、经办人的签名或盖单；5、接受凭证的单位名称；6、经济业务的内容；7、数量、单价和金额；8、

45、各种发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办法和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。9、对原始凭证的技术性要求：凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。购货内容出现商品一批、办公用品或礼品等内容时，必须随发票附由出票单位出具的清单并盖章才能报销。购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必

46、须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签署代领人姓名，姓名后加注“代”字；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。分配工资及费用时，要

47、列分配标准、分配率、分配额。凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。第四十五条报账流程1、 报销人在“原始凭证粘贴单”上粘贴发票，并粘贴牢固、整齐，不得以订书钉装订；2、 在“原始凭证粘贴单”上填明发票单据合计张数、金额、经办人；三、填写“费用报销单”，将其粘在“原始凭证粘贴单”面上，报销人签字；四、报项目负责人及相关领导审核签字；五、已获批准的单据汇总到本部门公司办公综合管理员处；六、公司办公综合管理员定期（手续完备无误的报销单，综合管理员一周两次交到财务部，分别是星期一和星期三，付款时间分别为星期三和星期五）将本部门报销单据交至财务部，并做好登记；七、通

48、过审批的报销单据，财务部进行帐务处理后，通知综合管理员领款。第四十六条审批人出差在外或因其他特殊情况不能亲自执行审批权限，由审批人书面或 委托代理人执行（还需事前 通知财务部）。代理人行使相应的审批权力时需向财务部出示委托书，下级委托上级情况除外。1.1 第四十七条公司人员出差管理制度第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。第二条 本制度适用于总公司总部、办公室、各项目经理部因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。公司人员出差管理细则第四条 出

49、差类型（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。1、远途出差之交通费凭票实际报销。2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。1）项目经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓

50、）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的出差申请单，由行政主任统一订购机票。2）项目经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。第五条 出差签核程序（一）个人申请出差1、出差人员须提前25日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写出差申请表。并按以下程序

51、进行审批。2、公司项目经理以上人员出差，或分、子公司总经理须出差2天以上，须报总公司总经理审批方可（分、子公司总经理可通过电子邮件方式申请审核）。3、项目主管及以下人员出差，由项目经理根据实际需要安排，报分管领导审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分、子公司总经理批准。（二）公司指派出差。1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。2、指派出差的，受派人填写书面出差申请表，指派人及相关领导审批后方可。（三）其他规定1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式 请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，

52、出差结束后补签字。3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到综合办（办公室）办理出差登记，并将通过审核的出差申请报行政办备案。4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机 向公司综合办报道，如不执行的，不予报销。第六条 出差费用标准及相关规定（一）出差时间核算出差/返程时间到达时间时间计算餐补交通补贴住宿补贴交通工具12:00前出发24:00前到达1天有无无火车或汽车12:00后出发

53、24:00前到达半天有无无火车或汽车18:00后出发10:00前到达1天有无无火车或汽车12:00前返回24:00前到达1天有无无火车或汽车12:00后返回24:00前到达半天有无无火车或汽车10:00前出发12:00前到达1天有有有飞机10:00后出发14:00前到达半天有有有飞机10:00前返回10:00前到达无无无无飞机10:00后返回14:00前到达半天有有无飞机14:00后返回24:00前到达1天有有无飞机（二）出差费用标准1、招待费：参照招待管理规定执行。2、承包车辆费：见车辆承包管理制度3、出差核定标准出差核定标准（1）类 别北京、上海、深圳每天费用标准省级城市每天费用标准地区级

54、城市每天费用标准县级城市备注住宿住宿住宿住宿董事长不限总经理视情况而定分公司总经理/项目经理200元150元120元100元1、公司特别安排的活动除外2、对方招待的，公司不予报销；3、两名同性别员工到同一地出差的，住宿费只按一人标准报销；商务经理200元150元120元100元部门经理/技术180元.150元100元80元工长及一般员工100元80元60元 50元出差核定标准（2）类 别北京、上海、深圳每天费用标准省级城市每天费用标准地区级及以下城市每天费用标准备注伙食市内交通伙食市内交通伙食市内交通董事长不限总经理视情况而定分公司总经理/项目经理90元60元40元出差乘坐火车或公共汽车晚上住

55、宿在车上的，按此标准进行补贴，不计住宿费用。（指火车或汽车到达时间在零晨5:00以后到达出差目的地）商务经理60元50元40元部门经理/技术 50元 40元30元主管及一般员工 50元 40元 30元4、项目部人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。5、项目主管领导严格审核项目人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。第七条 出差费用预支及核销程序（一）出差费用预支方式1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的出差申请单到财务部依财务程序办理出差费用预支。2、出差人员亦可自

56、己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用核销。（二）出差费用核销程序1、核销规定1）、住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。2）、交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。3）、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。4）、当日出差者不报销住宿费。5）、出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。6）、本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可

57、报销。7）、若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。8）、报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。9）、出差人员乘坐火车或汽车在早上5:00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。10）、员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。2、核销程序1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。2）从财务部领取差旅费报销单后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。3)填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。A、项目主管领导或分管领导审核；B、行政办审核；C、财务审核；D、总经理审核；E、总经理的报销由董事长审核。4）财务部门复核程序A、财务主管领导按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销时间等。B、经其复核确认无误后，报总经理或董事长进行最后审批。C、对于超标部分