液态高铅渣直接还原节能减排工程管理办法

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1、湖南湖南 XXXXXXXXXXXXXX 集团有限公司集团有限公司液态高铅渣直接还原节能减排液态高铅渣直接还原节能减排工程管理办法工程管理办法编制：XXX 液态高铅渣直接还原节能减排工程项目办目目 录录1 液态高铅渣项目管理组织模式、结构及职责.11.1 项目管理组织模式、结构.11.2 项目建设人员编制、分工.11.3 各部门职责.22 工程项目管理流程图.62.1 工程管理总流程.62.2 项目招标工作流程.82.3 项目资金支付流程.92.4 项目合同管理流程.102.5 项目监理工作流程.112.6 项目工期控制流程图.122.7 项目成本控制流程图.132.8 项目设计变更流程图.14

2、2.9 项目结算流程图.152.10 项目信息资料管理流程图.162.11 项目论证决策流程.173.液态高铅渣项目管理实施办法.183.1 项目施工监督管理办法.183.2 项目质量管理实施办法.193.3 项目进度管理实施办法.203.4 项目预结算管理实施办法.223.5 项目安全管理实施办法.253.6 项目安全文明施工管理综合考核实施细则.293.7 液态高铅渣工程项目合同管理办法.323.8 液态高铅渣工程资金管理办法.343.9 液态高铅渣工程档案管理办法.383.10 液态高铅渣工程项目招议标管理办法.41液态高铅渣项目建设管理办法液态高铅渣项目建设管理办法1 液态高铅渣项目管

3、理组织模式、结构及职责液态高铅渣项目管理组织模式、结构及职责1.11.1 项目管理组织模式、结构项目管理组织模式、结构液态高铅渣项目决定采用兼职和专职相结合的工程指挥部模式，由指挥部统一计划、协调、管理。指挥部下设综合室、工艺室、设备室和工程室。项目建设的审计监察与招投标、财务、预算决算工作由 XXX 集团审计监察部与招投标办、机工部、科技部兼任；工程监理、施工等工作实行招标外委。液态高铅渣项目建设管理组织架构图液态高铅渣项目建设管理组织架构图1.21.2 项目建设人员编制、分工项目建设人员编制、分工1.2.1 人员编制计划：坚持“按需设岗，按岗设人”原则，液态高铅渣项目指挥部定员 26 人，

4、其中专职 15 人、兼职 11 人；1.2.2 人员分工：人员列表：指挥部技术顾问综合室工艺室设备室工程室XXXXXXX 集团有限公司兼职人员（合计 11 人）徐旭东 吴国权 周春生 雷玉彪 陈学兴 胡卫文李 刚 李 琦综合室李建伟 谭 曦工艺室陈小燕工程室专职人员（合计 15 人）邓昌雄技术顾问池卫兵 谭辉莲 杨鲜燕综合室池卫兵 欧阳坤 王 辉 唐 剑工艺室刘 辉 周松林 陈 容 朱 洋设备室曾小宁 董启宇 蒋建宁 杨 晶工程室分工安排：项目总负责人：徐旭东；项目技术负责人：吴国权；项目现场负责人：徐旭东；项目机电仪负责人：雷玉彪；项目工艺负责人：陈学兴技术顾问：邓昌雄1.31.3 各部门职

5、责各部门职责1.3.1 项目总负责人职责（1）对各部门负责人进行管理、督促，对土建工程的质量、进度、成本、文明标化、成品保护等进行监管，安排与监管技术资料归档、报建手续办理、设备物资采购等工作。（2）组织设计单位向施工、监理单位作设计交底，组织参与图纸会审，施工过程中发现图纸中存在的问题，及时与设计人员进行联系，对技术联系单进行及时确认。（3）审核施工单位上报的工程量月报表，检查与督促各部门如实填写实际工程形象进度、编制项目周、月计划和工程月报，并及时上报。（4）严格审查各种工程变更联系单和签证，按公司规定报各级审批后及时予以签证并下发。（5）严格按国家、公司的要求督促施工单位做好安全文明施工

6、，督促施工单位合理安排劳动力，充实施工技术力量，提高机械利用率，随时按批准的施工进度计划检查施工单位的实际进度，及时签发整改通知书，按合同条款对施工单位提出奖罚意见。（6）针对工程中存在的问题，组织召开专题会议，协调解决分管工程中各工种的技术配合问题。（7）督促各专业室负责人做好项目进度计划管理、编制项目总进度计划和其它分项工程施工计划，根据项目实际进度及时调整进度计划，提出阶段控制节点目标。（8）参与主要材料、设备的品牌、规格、型号、价格等选择和确定工作，参与分包工程施工单位的洽谈与考察、招标文件的编制、合同文本的制定等工作并及时报批。1.3.2 项目技术负责人职责（1）对本项目的质量管理和

7、工程质量负全面责任；协助项目总负责人贯彻落实公司的质量方针、质量目标。 （2）组织项目办有关部门人员图纸会审，参加设计交底，发现图纸问题及时反馈，解决施工问题、提出成本最低方案，理解设计师意图、执行设计人员的技术交底、确保工程效果。 （3）组织专家进行项目中各子项目技术论证，并作出决策。（4）认真贯彻执行国家的有关规范、验收标准和上级部门规定的制度、措施，监督施工人员履行质量职责，对工程施工进行指导和监督。（5）负责编制施工组织设计和质量计划及重要的施工措施和施工方案，负责向施工人员进行交底，对施工过程进行检查。负责协调结算工作，确保工程进度款的支付。负责保修期范围内组织保修。 （6）主持基础

8、、结构及竣工验收，主持工程隐检、预检及工程质量的验评工作。协助项目总负责人对工程质量进行控制，对不合格产品制定纠正和预防措施，并监督实施。 （7）监督指导项目办的文件、资料以及质量记录的控制工作，负责统计技术指导。1.3.3 项目现场负责人职责（1）在项目总负责人的直接领导下开展工作，贯彻安全第一、预防为主的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全工作落到实处，做到讲效益必须讲安全，抓生产首先必须抓安全。 （2）认真熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和用具、设备计划。 （3）编制、组织职工按期开会学习，合理安排、科学引导、顺利完

9、成工程的各项施工任务。 （4）协助项目总负责人，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。 （5）根据工程施工现场，合理规划布局现场平面图。 （6）编制顶目工程进度计划表及各施工班组的进度计划表。 （7）向各班组下达施工任务书及材料限额领料单。 （8）督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。 （9）参加工程竣工交验，负责工程完好保护。 （10）合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量 （11）组织隐蔽工程验收，参加部分工程的质量评定。 （12）参加图纸会审和工程进度计划的编制。 （13）协调处理设计、施工、验收、结算等日常工作;现场指挥部为项目责任主体，对工程投

10、资、技术、质量、安全、环保及工程进度负责，并承担相应责任。1.3.4 项目机电仪责任人职责：负责设备（机械、电气、仪表）的技术与管理工作，主要包括相关的质量监督、招标投标、合同、设备安装调试等方面工作；1.3.5 项目工艺负责人职责：对工艺方面工作负责，主要包括相关质量监督、招标投标、合同及进度等方面工作；1.3.6 项目技术顾问职责：辅助项目技术负责人工作；1.3.7 综合室职责（1）负责指挥部行政综合性文件、材料的起草，行政办公会议等重要会议记录及落实、催办工作。（2）负责审核由各职能科室起草印发的文件、材料。（3）负责做好由指挥部及各职能科室组织召开会议的会务工作。（4）协调各科室的日常

11、工作，上情下达、下情上报。（5）负责行政大事记编写，指挥部印、信管理，文件、材料的收发、登记、传阅、打印、报刊订阅等工作。（6）负责指挥部党群、宣传、人事、劳资、内务、工程安全环保等综合管理工作。（7）负责做好公务用车的派车管理工作。（8）负责接待、外联协调工作，并及时完成指挥部交办的其它事务性工作。（9）负责资料管理和质量、安全、环保、测量等管理体系认证基础工作。（10）负责工程档案、保密、机要管理工作。（11）负责工程财务管理工作，考核资金使用效果。1.3.8 工艺、设备及工程室职责（1）负责工程设计管理，工程进度计划、科室工作计划、设备及材料采购计划等计划管理和日常工作量统计考核；（2）

12、负责工程项目工艺方案和工艺技术，工艺设计审查，生产技术准备；（3）承担相关招投标职责，配合招标和技术协议签订；（4）负责工程设备工艺技术，工艺设备的考察、安装、调试及组织人员培训；（5）负责现场工艺技术指导，做好分项分部工程工艺衔接工作。（6）负责各项目机械、电气技术，机电设计审查；（7）负责相关设备监制、预验收和催交。（8）负责工程的总图运输、土建技术和设计审查。（9）负责土建施工进度和质量管理，负责组织验收。（10）负责工程报建、合同签订和工程预结算管理工作；（11）负责甲方自供工程主要材料采购量的确认和采购计划申报；（12）负责国内设备物资和国外进口设备物资（包括各种工程主要材料）采购合

13、同签订、合同执行、资金计划及设备（物资）按期到货；（13）负责物资验收、仓储保管、发放；（14）负责配合财务室和工程审计部门做好工程审计结算；（15）负责施工方采购工程物资材料的价格核定。（16）根据中标通知书，牵头组织合同会签，并与相应承包商签订合同。（17）根据项目进度向 XXX 集团财务提出项目进度款申请计划，并具体落实。（18）负责向供应分公司提交材料计划；负责材料领用，并签字盖章确认。（19）工程现场签证、结算、验收等要按集团公司现有工程管理程序办理。1.3.9.相关部门职责（1）XXX 集团科技部、机工部牵头对标准设备、设计施工总承包子项、土建、安装工程招标文件会审，并提出审查意见

14、。（2）XXX 集团招投标办公室牵头组织招标文件挂网招标或组织竞争谈判，确定中标单位。2 2 工程项目管理流程图工程项目管理流程图2.12.1 工程管理总流程工程管理总流程项目流程投资控制质量控制进度控制工程立项工程设计工程招标工 程 建 设工 程 验 收编制项目建议书可行性研究项目评审立项决策初步设计施工图设计招 标签订施工合同施工准备施 工竣工验收交付固定资产后评估投资概算投资和财务可行性分析设计概算施工概算招标控制价承包合同价预付工程款按进度预付工程款竣工结算竣工决算效益后评价过程后评价对工程质量进行全面检查实际竣工日期是否符合合同规定质量控制体现和技术要求分阶段、分项目进度计划招标文件

15、和施工合同中包含的具体要求招标文件和施工合同中包含的具体要求 设计方案中体现（经济可行性和技术先进结合） 设计方案中体现（经济可行性和技术先进结合）技术可行性分析项目组织可行性分析 质量控制进度计划2.22.2 项目招标工作流程项目招标工作流程 不合格 合 格 不符合规定 符合有关规定 合 格 不合格 合 格 项目办编号经营部发布招标信息公告投标单位到招标代理机构办理投标申请机工部审核确定投标单位领取招标文件标前会议和招标文件答疑接受投标单位的投标文件召开“开标、评标、定标会议”确定中标单位，发出中标通知书签 订 合 同取消投标资格勘察现场不符合有关规定取消投标资格吴总审阅签字2.32.3 项

16、目资金支付流程项目资金支付流程 公司财务部领导审批公司财务部资金管理员编制付款通知单公司总会计师审批公司总经理审批公司财务部部长审批公司主管工程副总经理审批资金平衡会公司财务部出纳付款项目办提出付款申请项目指挥长审批2.42.4 项目合同管理流程项目合同管理流程纳入分包合同计划对潜在分包商调查对潜在分包商评审组织编制招标文件招标文件评审接收投标书/开标业主确认/签订合同合同准备/谈判业主确认/发中标书组织评标/评标报告协助组织项目回顾组织分包商评价合同保函释放审批合同终止结束审批合同文件管理-编号/发放/归档/借阅资料/数据收集：进度报告/现场工程文件/计划/方案/洽商文件等审核批准合同付款筛

17、选/分析/评估/处理：函件-报告/通知/内联单等执行合同违约/变更/索赔等相关规定，风险分析，预警机制合同违约合同变更合同索赔风险分析合同前期合同评审/签订合同实施合同收尾2.52.5 项目监理工作流程项目监理工作流程签订委托监理合同、接受监理工作施工监理的前期准备工作：1、成立项目监理机构、委派总监理工程师；2、明确监理人员的职务及岗位责任；3、配备监理设施及设备；4、熟悉施工图纸、施工图纸会审；5、分析研究委托监理合同及施工合同；6、编制项目监理规划及实施细则施工准备阶段的监理工作：1、参与设计交底；2、审定施工组织设计（施工方案） ；3、查验施工测量成果；4、施工现场周围环境的调查；召开

18、第一次工地会议，监理交底核查工程开工条件，核准开工督促承包单位按照施工图纸、规范、管理程序及施工组织设计施工1、组织对地基基础、主体工程、门窗工程、装饰工程、地面工程、水、暖、电、卫、煤气、设备安装工程等分部工程及所属分项工程的验收及试运行；2、监督检查承包单位的施工技术资料，整理监理资料。总监理工程师组织建设单位、设计单位、承包单位进行竣工预检监督承包单位技术管理及质量保证体系的落实检查施工现场安全防护消防、环保卫生设施、文明施工，提出意见并监督执行总监理工程师组织监理人员对竣工工程进行预检准备1、承包单位对预验结果需要整修处，由监理人员验收合格；2、对承包单位的质量保证资料进行验收正式验收

19、合格，建设、设计、承包、监理单位在竣工文件上签字，对工程质量进行评估建设（项目管理）单位组织竣工验收仪式工程移交建设单位。建设、监理、承包单位办理交接手续，工程进入保修期总监理工程师编写工程竣工总结报告，监理资料归档质量控制进度控制造价控制合同管理信息管理审批分包单位签认隐、预检工程验收分项、分部工程验收进场材料构配件设备审签工程质量报表参加质量事故的调查处理协助建设单位组织招标、评标、优选中标单位，签订施工合同审定工程总进度计划审定工程年季月工程进度计划加强进度计划的动态控制对年季月进度计划提出修改意见认定工程质量及进度核定、会签工程变更文件协调参建各方之间的关系处理索赔事件核定、会签工程变

20、更文件收集与监理有关的合同对合同进行分析研究并跟踪管理监理例会、各种专业会议利用监理月报、会议纪要、简报交流信息签发付款凭证2.62.6 项目工期控制流程图项目工期控制流程图施工队进场施工 开始提交施工计划/进度报告材料设备安装/整改项目组审核并定期向甲方汇报是否符合项目进度要求项目组现场督导监督工程进度/质量是否依照施工要求及规范工作/工程完工后提出验收申请施工队返工否否2.72.7 项目成本控制流程图项目成本控制流程图项 目 中 标确定施工项目责任目标成本编制施工成本计划施工成本控制成本数据资料收集施工成本预算集成本差异分析集改进分析管理集组织工程施工集2.82.8 项目设计变更流程图项目

21、设计变更流程图设计单位提出工程变更编制工程变更文件业主签认建设或施工单位提出工程变更提交总监理工程师总监理组织专业监理审查同意后业主转设计单位编制工程变更文件总监理工程师会签施工单位实施工程变更施工单位自检监理工程师审查施工单位提交变更工期、费用报表专业监理审核、总监签认业主审批确认2.92.9 项目结算流程图项目结算流程图项目投资估算前期项目管理招投标管理日常项目管理（分项及设备工程造价确认、洽商签订）工程决算决算审计转固定资产决算资料归档2.102.10 项目信息资料管理流程图项目信息资料管理流程图建设、施工、设计、政府、市场各方文件资料签收、登记确认完整资料是否完整各专业监理工程师登记填

22、写有关表格项目总监签 认信息管理员登记台帐档案管理员发文、归档各 方2.112.11 项目论证决策流程项目论证决策流程立 项资料收集与分析建立各种可行性技术方案编制已选择好的方案编制项目论证报告公司主管领导批准公司总经理签字开 工方案分析阶段科技发展部审批3.液态高铅渣项目管理实施办法液态高铅渣项目管理实施办法3.13.1 项目施工监督管理办法项目施工监督管理办法1、施工管理是基本建设工作的重要环节，是工程开始施工直至竣工验收交付使用的全过程管理，施工管理直接影响工程质量、工期、投资控制和施工安全、文明施工，因此，必顺组织落实，责任到人，措施落实，严格规范。工程室是工程管理的职能部门，土建室负

23、责工程前期准备和工程实施过程的管理工作，实现项目的工程管理目标：保证质量、合理工期、控制造价。2、液态高铅渣项目工程室负责本室所涉及工程的施工质量、安全和进度的监督管理，对工程监理、施工单位提出的意见进行审核处理，协调相关方面的业务关系。对施工过程中发现的问题，有权提出整改要求和处理意见;并负责问题整改、停工和建议撤换施工方项目经理等处理措施的执行。3、严格监理或质检例会制度。由总监主持定期召开例会，三方人员参加。液态高铅渣项目方参加人员有：项目指挥部领导成员、各专业室负责人；监理单位参加人员有：总监、现场监理小组的全部监理人员；乙方参加人员有：施工单位项目经理。例会一般为每周一次。监理例会一

24、般由施工单位汇报施工进展和上次例会确定事项的执行情况，重点是工程质量和施工计划完成情况，明确施工中存在的各种问题，以及解决的办法和要求。监理要明确施工中影响工程质量和进度的主要问题和解决办法。建设单位对质量负责，对工程质量和施工进度要求明确。确实影响施工质量时，建设单位通过监理或监理直接下达停止施工整顿返工的指令。4、集团公司各相关职能部门提出的处理意见参照液态高铅渣工程各室负责人（工程师）的方法执行。5、建立承包方（施工单位）管理档案，实行合格承包方（施工单位）和监理人制度，工程竣工后由综合室组织对承包方（施工单位）和监理人进行整体评价，不合格的承包方（施工单位）和监理人不得在我公司承包工程

25、或施工。3.23.2 项目质量管理实施办法项目质量管理实施办法1、为加强液态高铅渣工程质量管理，提高全员的质量意识，使工程质量管理规范化、程序化，确保液态高铅渣工程的施工质量，根据国务院建设工程质量管理条例和国家有关的施工验收规范、技术标准以及合同文件的相关要求作为质量管理依据。2、液态高铅渣项目指挥部成立工程质量管理领导小组。由工程室主任任组长，工艺室主任、设备室主任、现场管理工程师为成员。领导小组负责整个项目质量管理。3、液态高铅渣项目工程室主任对工程项目的施工质量、安全和进度负总责，建立健全全员、全过程、全方位的全面质量管理体系，明确质量管理目标，制定项目质量管理制度，落实质量岗位职责。

26、编制项目质量计划；项目质量管理采用过程控制方法，遵循“计划、执行、检查、处理”的持续改进原则，不断改进过程控制。4、液态高铅渣项目专业室是工程质量管理的执行部门，对质量隐患工程有权责令停工返修，在项目管理上具备质量一票否决权。5、液态高铅渣项目办应建立动态质量管理体系，保证项目质量管理体系有效运行，及时收集、反馈各种质量信息和质量动态。液态高铅渣项目办每月定期召开由专业室、监理单位、施工单位等参加的质量管理工作会议。6、施工单位、监理单位都必须建立完整的工程质量管理机制，包括人员机构、规章制度、检测设备、手段和持续改进措施等。按照“纵向到底，横向到边”的原则进行合理的人员配置，并明确职责，认真

27、落实质量岗位责任制，使质量管理工作规范化、制度化，真正做到层层有人管，事事有人抓，处处有人把。7、施工单位、监理单位都必须合理配置检测、试验设备，完善检测系统，真正做到用科学数据指导生产。做到“先测后产，先检后转，不合格不产不转” 。8、工程质量控制实行“全方位控制，全过程控制，全员控制” “三全”控制手段。 全方位控制：从人的质量行为、工程材料、机械设备、施工工艺、管理制度、检测手段、施工组织、管理体系、经济管理、安全生产、内外工作协调等的全面质量控制。 全过程控制：一个分项工程从施工图设计复核、现场放样、各种原材料的选择、各工序的施工一直到该工程完工、检查、验收整个过程的每一个环节，都进行

28、全面的质量控制。 全员控制：凡参加项目建设的每一个人都要增强质量意识，时时事事按规范操作，规范质量行为，坚持质量标准，用优良的工作质量创造出优良的工程质量。9、对施工质量不符合要求且不按要求整改的施工单位，按经济考核、停工、建议撤换施工方项目经理三种方式进行处理。10、建立质量事故通报，调查、处理制度。11、工程质量经济考核：对工程质量工作进行考核，实行质量责任追究，对工程质量工作做出突出贡献的单位和个人给予奖励，对工程质量工作严重失职、违章施工、违章指挥的单位和个人予以处罚，情节严重者严厉处罚。质量问题，除要求返工直至达到要求外，按 5005000 元/项次考核。整改指令完成不及时的按 50

29、0 元/项天累计考核。施工单位项目经理在工地现场每个月不得少于 25 天，每少一天扣 200 元。12、考核程序：经济考核由监理工程师或项目办工程师提出，经专业室主任审核，液态高铅渣项目指挥长审批后通报给相关施工单位执行，经济考核由 XXX 集团财务部从相关单位或人员中扣除。3.33.3 项目进度管理实施办法项目进度管理实施办法1、为加强液态高铅渣工程建设项目的进度管理，促进和提高建设项目施工进度控制管理水平，实现建设项目的按期完成，制定本办法。2、液态高铅渣工程建设项目进度管理的主要任务和管理目标：努力实现项目总目标进度，层层分解，通过合同约定进度目标，通过对计划的实施执行与调整、过程检查与

30、纠偏，最终实现液态高铅渣工程建设项目的圆满完成。3、液态高铅渣项目工程部是工程项目进度的责任主体，专业室技术人员、参建单位负责人是责任人。4、液态高铅渣项目工程部负责编制工程项目建设总进度目标 、阶段性进度目标、分项工程进度目标。从建设（设计、施工准备）至竣工投产全过程的统一部署。合理安排各施工单位工程的建设进度，组织各方面的协作，保证初步设计所确定的各项建设任务的完成。5、建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监督管理组织机构中进度控制人员及其职责分工。6、建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，液态高铅渣项目办每周定期召开由工程室主任主持，专业科室、监理单位、施工单位等参加的进度协调会议，

31、对项目进度计划和施工进度完成情况进行调度和监控。如出现进度偏差，随时调整资源或采取措施修正进度偏差，使项目进度实施情况与进度计划相吻合。7、各专业室负责人（工程师）必须深入工程施工的各个环节，按合同要求、设计图纸和国家有关规范对施工进度等进行监督检查，作好现场检查记录。8、施工单位合同签订后 15 日内必须向业主项目办提供合同范围内工程内容的详细施工网络计划、项目办组织结构安排、工程整体安排、现场文明施工管理、质量安全进度管理及考核办法、劳动力安排计划等相关工作安排等，以上计划安排必须有项目指挥长及施工单位签字并加盖公章。9、各施工单位必须在每月 28 日前将当月完成工程进度的详细情况以报表的

32、形式报业主指挥部及监理单位。必须详细分析工程进度完成情况、找出影响进度原因，并提出相应处理措施。10、各施工单位必须在每月 28 日前将下月进度计划（含劳动力安排） 、材料采购计划、资金需求计划，以及对上月拖欠工程进度的补救措施等工作计划上报业主项目指挥部及监理单位。11、业主委托监理单位每月将各施工单位的进度计划进行汇总，每月 30 日前由总监理工程师主持召集相关讨论会并编制整个项目的最终月度计划。12、对施工进度和不符合要求且不按要求整改的施工单位，按经济考核、建议撤换施工方项目经理二种方式进行处理。13、经济考核：施工进度按分项的详细进度计划，按 200 元/项天累计考核。整改指令完成不

33、及时的按 500 元/项天累计考核。会议按迟到 50 元/次、缺席 100 元/次考核。施工方项目经理在工地现场每个月不得少于 20 天，每少一天扣 200 元。14、有下列情况之一者，建议撤换施工方项目经理：完不成施工计划达三次以上或施工进度严重滞后的；液态高铅渣项目办主任认为有必要的。15、考核程序：专业室技术负责人（工程师）提出，经室主任审核，由液态高铅渣项目工程室主任审批后通报给相关单位执行，经济考核由 XXX 集团财务部从相关单位或人员中扣除。3.43.4 项目预结算管理实施办法项目预结算管理实施办法1、为加强液态高铅渣工程建设项目的预、决算审核和建设资金结算管理，规范本项目工程预决

34、算行为，合理控制工程建设支出，提高建设资金使用效益，根据国家、省、市有关规定，结合本项目的实际，制定本办法。2、适用范围： 本办法适用于液态高铅渣工程项目预、决算的管理以及该工程全过程的工程造价控制工作。本管理办法规定了工程预算和决算人员的管理职责及管理要求。本项目的施工图预算、标底价、投标报价、合同价等均采用工程量清单计价方式（投资估算、设计概算、总包除外）或按 2006 年湖南省颁布的工程消耗量标准执行。工程量清单的编制按照湖南省建设厅“湘建价【2009】3 号关于贯彻执行湖南省建设工程计价办法若干问题的通知”文件执行。3、管理职责：工程预、结算管理工作由集团公司机工部统一负责。其主要职责

35、有： 参与建设项目的可行性论证、初步设计方案的评审工作。 参加工程项目的招投标工作，编制标的文件。 编制和审核工程预结算。 参与工程合同的签订。 参与施工中有关材料的选型，从价格上控制成本。 对工程进行全过程的工程造价控制工作，深入现场，认真复核签证。做到对工程造价实时、详尽的控制。 对已完工程量的核实，对预付款、进度款金额的审核和确认。 定期或不定期对项目费用超支和节约情况做出分析，提出改进方案。 准确无误的确认工程变更价款，采取防范措施，减少索赔价款的发生。 工程预、结算人员协助工程技术人员进行经济技术分析。4.管理规则（1）工程预结算人员必须持证上岗，未取得工程造价执业资格人员不得从事工

36、程预、结算工作。（2）从事工程造价的预算人员必须信守职业道德，不得有任何违反职业道德行为准则的行为发生。如有违反者，将按公司有关规定制度及国家相关法律法规予以处理 。（3）预结算人员的监督考核制度。对预结算人员实行业绩考核，根据完成预结算工作量的总量和核减量按一定比例进行奖励。预结算人员必须在规定时间内完成相关预决算文件的编制和审核工作，若超时间完成，则根据情节轻重给予一定处罚。5.全过程工程造价的控制程序 （1）工程预算造价在 100 万元以上的工程项目必须严格按照国家有关规定进行公开招标，其工程量清单及标底应由项目办委托具有编制标底资格的咨询公司编制并经项目预结算室审核，项目指挥部主管领导

37、审批。（2）工程预算造价在 100 万元以下的工程建设项目，由预结算室编制施工图预算，出具工程预算审核结论书，经预结算负责人审定，项目指挥部主管领导审批后做为签定工程合同的依据。（3） 在项目前期，收集资料，进行费用测算，为项目指挥部决策提供数据依据。（4）前期分析费用最易突破环节，从而明确投资控制重点，在工程实施过程中加以控制。 （5）工程开工前，预算人员依据收到的施工图纸，认真审图，按省市有关预算规定，准确计算工程量，编制工程量清单及标底等数据资料，为工程招投标提供依据。 工程开工后，预算人员应该做好跟踪审查工作，深入工地，全面掌握工程实况，杜绝虚假现象。主体工程中的隐蔽工程及时签证尤为重

38、要，必须是施工的同时，请设计单位、监理单位、建设单位等有关人员到现场验收，现场签字，以免事后记忆模糊，凭印象签字，误差出入较大，事后又无法考证。（6）根据施工图纸及工程进度要求为材料采购部门提供各项甲供材的品种、材质、规格、数量及型号等各项参数依据。施工单位采购的主要材料，其进货前须征得项目办同意，其价格必须要项目办签证，其价格销售表及进货发票必须留以备查。（7）工程预算人员按省市有关取费标准及招标文件、施工合同约定，正确计算各项费率及工程总价。预算书及工程总价报预算负责人审核后，作为结算依据及合同签订依据。（8）预结算人员按建设工程施工合同约定的预结算条例，做好工程量的增减调整工作，甲供材的

39、用量统计及价格控制。并认真做好与施工单位的核对工作。 （9）预算人员按核对后的工程量，套用定额及各项费率计算出工程总价。工程总价经预算负责人审核后作为审计事务所再次审核或财务部核算的依据。 （10）结算额如大于合同额的 10%以上，或对结算书有疑义的可委托造价事务所审核，项目指挥部按双方约定金额支付酬金。 （11）预结算人员必须做好工程造价资料的管理工作，认真做好各种合同、图纸等技术资料收集、分类、编号、归档工作。 6.工程价款结算方式（1）对于跨年度工程，实行按月结算，竣工后清算的方法。跨年度竣工的工程，在年终进行工程盘点，办理年度结算。（2）分段结算。即当年开工，当年不能竣工的单项工程或单

40、位工程，按照工程形象进度，划分不同阶段进行结算。基础、0.0 以上主体结构、装修、室外工程及收尾等，确定各部位完成后付总造价一定百分比的工程款。什么时候完工，什么时候结算。中小型工程常采用工程开工后，付合同价 30%，基础完工后，付 20%，主体完工后付 20%，工程竣工验收后付 20%，留 10%质保金。（3）月度结算方式。在工程合同中，将承包工程的内容分解成不同的控制界面，以业主验收控制界面为支付工程价款的前提条件。（4）工程进度款支付步骤。工程测量与统计工程师核实并确定施工单位提出提前已完工程量报告工程预结算人员进行审核并确定本期应付款金额预结算负责人审批交财务付款。7.工程竣工结算（1

41、）施工单位在工程竣工验收后，应按规定时间，将审查签证后资料完整、齐全有效、手续完备的竣工预结算文件资料送预结算室审核。建设项目投资在 300 万元以内的，须在30 日以内报送；投资在 300-1000 万元的，须在 60 日以内报送；投资在 1000-5000 万元的，须在 90 日以内报送；投资在 5000 万元以上的，须在 120 日以内报送。（2）投资在 300 万元以上的竣工结算资料，将委托具有相应资质的造价咨询公司进行审核，投资在 300 万元以内的竣工结算资料，将由项目预结算室进行审核。待整个项目完工后，所有的竣工结算资料将交由中介机构进行审计后交财务入账。8.工程计价编制要求（1

42、）工程造价的确定涉及到国家的方针政策、设计、施工方法、工程材料的市场行情等等，因此各部门要紧密配合。（2）各主管部门要将有关的计划、合同、协议、图纸、勘察资料、变更、签证、材料代用等资料发生后将原件及时送办公室。（3）合同签订要提前 24 小时通知工程预结算人员参加。（4）及时通知工程预结算人员参加现场签证、技术交底、隐蔽工程验收、中间验收、交工验收、竣工验收、招标开标。（5）未办好工程竣工资料交验手续的不予办理工程结算。3.53.5 项目安全管理实施办法项目安全管理实施办法1、安全组织和安全职责（1）液态高铅渣项目建设时期的安全管理主要对象是施工单位的生产安全，各施工单位应根据“管生产必须管

43、安全”的原则，建立本单位的安全组织，成立安全领导小组，确定安全负责人，负责所承担工程的安全管理。（2）液态高铅渣项目办安全领导小组由工程室主任担任组长，专业室主任、安全专干、参与工程建设的各单位组成。各施工单位可根据工程规模和人员多少，设置安全生产管理机构，或专（兼）职安全生产管理人员，原则上应按 3的比例配备安监人员。（3）在同一施工现场，由建设管理单位总负责，各参建单位除负责本单位施工安全外，还应服从现场总负责单位的监督检查和管理。（4）参与工程建设的各单位必须健全各级、各部门、各类人员的安全职责，明确考核办法，认真落实。（5）施工应按照施工图和本规程进行。当实际情况与设计不符需修改设计时

44、，应取得设计单位的同意。（6）施工应做好施工组织设计，合理安排施工顺序，并征得建设单位同意。（7）施工应对工地原有控制点进行复查和校核，补充不足部分，建立地面测量控制网。（8）施工中采用的材料、设备和构件，应符合设计要求和产品标准。（9）施工新技术的采用应经过试验和鉴定。对于重大施工新技术，应经审批方可实施。（10）隐蔽工程必须经分段验收合格后，方得进行下一阶段施工。（11）为强化施工过程的管理，施工单位必须建立健全如下管理制度：安全生产责任制、安全例会制度、安全教育培训制度、安全检查制度、安全奖惩制度、安全施工措施及作业票管理制度、安全防护设施管理制度、危险作业审批制度、事故调查处理统计报告

45、制度、文明施工及环境保护管理制度、防火防爆和危险物品管理制度、分包工程安全管理制度、安全用电管理制度、机械设备和工器具管理制度、施工现场安全保卫制度、职业危害控制管理制度等。建设管理单位根据实际情况完善以上管理制度。2.施工现场安全管理（1） 平面布置开工前，在施工组织设计中，必须有详细的施工平面布置图，运输道路、临时用电线路布置、各种管道、仓库、加工作业场所，主要机械设备位置及工地办公、生活设施等临时工程安排，均要符合安全规定要求。施工现场应设置工程名称、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位名称标牌，并有施工平面图、工程概况及有关安全规定等。划分管理区域，落实区域管理职责，坚持“谁主管，谁

46、负责”的原则。现场排水设施应全面规划，排水沟的截面及坡度应进行计算，其设置不得妨碍交通和周围环境。施工用和生活用临建房要严格按规定搭设，严禁私搭乱建，不得建在高压线路下方。（2） 道路运输施工现场通道不得任意挖掘或截断，如因工程需要，必须开挖时，有关部门应事先协调、统一规划，并采取可靠措施。凡在工程区域内行使和运输作业的车辆都必须遵守有关机动车辆安全管理规定。（3）材料堆放现场材料、设备的堆放执行定置化管理，各种材料、设备及构件等都必须按施工平面布置图规定的地点，分类堆放整齐稳固；各类材料的堆放不得超过规定高度，严禁乱堆乱放，防止发生意外伤害事故。施工所用剩余器材、废料等要随时清理回收，并分类

47、集中管理，做到工完料净场地清，保持现场的干净整洁。有毒有害物质及易燃易爆物品，应存放在严禁烟火的专用仓库，并设专人管理，建立管理制度，严格管理。（4）安全设施安全设施如防护栏、防护罩、安全网，各种限制保险装置必须齐全有效，不得擅自拆除或移动。施工现场危险部位，应按规定设置明显标志和围栏，夜间应设红灯警示，严防伤亡事故的发生。施工机械设备的安全设施必须完备。（5）防火编制施工组织设计时，应有消防安全要求、现场平面布置图、施工方法和施工技术，并符合消防安全规定。施工现场应明确划分用火作业、易燃材料的堆放、仓库、废品集中点的区域，并明确责任，提出要求，设置防火标志。施工现场应配备充足的消防器材和设施

48、。施工现场明火作业，必须执行审批制度，经有关部门批准后方可动火，并制定有效的防火措施。（6）爆破与防爆各施工单位应根据有关爆破规定和所承包工程的具体情况制订施工爆破安全管理办法。施工单位应根据工程的情况，制订爆破作业计划，特殊部位需爆破时应作出爆破设计，报监理单位审核。爆破作业必须按规定时间进行，确定警戒范围，明确警报信号，做到统一指挥、统一时间、统一信号、统一组织警戒。炸药、雷管、导爆索等火工器材必须向公安机关提出申请计划，从正规厂家和供货单位购买，为确保质量，要认真执行验收规定，使用时如发生炸药爆炸、雷管拒爆、导火索不传爆等事故时应做好记录，查明原因，妥善处理。监理单位应严格审批爆破方案和

49、设计，督促使用单位进行火工器材质量的抽查和管理，加强爆破作业的现场检查与监督。对于爆破及引爆物品的储存、保管、运输及使用必须健全管理制度，严格按规定执行。现场施工用氧气、乙炔等气瓶的运输、存放、使用必须严格按有关规定执行，严防爆炸伤人。（7）安全用电现场施工用电，必须整体规划，合理设计。变、配电及线路的布设要符合电气安全技术规程的要求，满足施工用电的需要。施工作业区及临时性工程的配电线路和设施，必须按规定设置和安装，不能保证安全距离的情况下要采取可靠的防护措施，增设屏障、遮拦等，并挂警告标志牌。对输配电及网络，要严格按电气安全施工与安全运行规章制度进行管理，确保安全可靠的供电，杜绝发生断电、触

50、电事故。在阴暗、潮湿或金属容器内工作时必须使用安全电压，非电工禁止从事电气作业。3.环境卫生管理（1）参建各单位应当遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工过程中的各种粉尘、废气、废水、固体废物及噪声、振动对环境的污染和危害。（2）施工单位应采取以下防止环境污染的措施：妥善处理泥浆水，未经过处理不得外排；不得在施工现场焚烧沥青或油毡、油漆等有毒有害物质；采取有效措施控制施工过程中的扬尘；禁止将有毒有害废弃物用作土方进行回填；对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效措施进行控制，减轻噪声扰民。（3）对环境的污染不能控制在规定范围内的，建设管理单位应会同施工单位事先报请环境主管部门批准。（4

51、）建设单位须为本单位员工购买工伤保险，如建设单位发生伤亡事故，由建设单位自行上报处理并承担全部经济损失。4.安全施工措施（1）工程项目的一切施工活动必须要有书面的作业指导书，作业指导书中必须要有安全施工措施专题，并在施工前对参加施工的所有人员进行交底。无措施或未交底，严禁施工。（2）重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、季节性施工，多工种交叉施工、特殊高处作业、带电作业、爆破等危险作业项目的安全施工措施及方案，须经施工技术、安全管理等部门审查批准后执行。（3）编制作业指导书及安全施工措施，应符合下列要求：针对工程施工特点，指出危险点和重要控制环节与对策；明确作业方法、流程及操作要领；根据人员和

52、机械（机具）配备，提出保证安全的措施；针对施工环境和条件，提出安全防护和文明施工的标准和要求；指出发生危险及紧急情况时的针对性预防和紧急措施。对于不认真执行安全施工措施或擅自更改安全施工措施的行为一经检查发现，对责任人进行严肃处理。3.63.6 项目安全文明施工管理综合考核实施细则项目安全文明施工管理综合考核实施细则第一条为加强液态高铅渣项目工程现场施工安全文明施工管理，确保液态高铅渣项目建设按进度计划顺利实现，根据中华人民共和国安全生产法和建设工程安全生产管理细则的相关规定，结合实际情况，特制定本考核实施细则。第二条施工前期管理1、进场施工前，施工单位必须到液态高铅渣工程指挥部综合室签订安全

53、环保协议 ，并将现场施工人员名单报综合室。2、施工人员进入施工现场前必须进行三级安全教育（即公司、施工队、作业组）并建立教育台账，未进行三级教育不得进入现场施工。特种作业人员必须持证上岗，并将证件复印件报液态高铅渣工程建设指挥部备案。3、所有进入施工现场人员包括工程指挥员、施工管理人员、施工作业人员等必须 “两穿一戴”即穿工作服、工作鞋和戴安全帽。4、非岗位人员不得任意触动或开关施工现场的机电设备、管道阀门、仪器仪表或用电开关。5、不得带小孩和闲杂人员进入施工现场，发现不明身份人员应令其离开，必要时交由保卫处处理。第三条施工用电管理1、严格执行 XXXXXXX 集团公司用电管理规定，现场施工临

54、时用电必须按甲方指定地点搭接。2、施工用供电线路，电缆必须架空敷设（架空线距地面高为 2m 以上，横过主要交通干线在 4.5m 以上）或埋入地下敷设（一般地段埋入深度为 0.20.3m，横过重车通行干道为 0.6m） ，凡电缆敷设不符合要求处，必须立即整改。3、现场供移动式设备的电源电缆必须保证绝缘良好，不得有破皮外露金属处。临时电缆横过路面必须穿入金属管内，且管子本身不得高出地面、不得浸泡水中；穿入金属管内的电缆不得有接头和破损，不符合要求处应按本规定要求及时整改完成。拒不整改者将加倍罚款，并由责任单位承担由此发生险肇触电事故或触电伤人事故的全部责任。4、现场设置的二次供电箱（盘）应有防止漏

55、电伤人措施，箱外有防水措施，在供电箱一侧应有防止行人靠近的明显警示标志，单位设有专人管理和维护，检查中若发现不符合本规定要求之处，责任单位应及时安排整改，拒不按要求执行者将加倍处罚。5、使用类电动工具设备，即较大型手持式电动工具，如：电锤、插入式振动器等用电设备；必须在供电开关一端加设漏电保护器，沿地面临时拖放电缆业应摆放整齐，能引起行人警觉。第四条现场安全施工管理1、高空作业人员（即未设正规走道平台或护栏处）必须佩挂安全带。2、凡用于登高作业搭设的脚手架必须绑扎牢固，脚踏板两端必须固定，脚手架搭设完成后，作业组安全员必须认真检查确认和记录。3、各种安全防护设施必须按时架设，包括水平、垂直安全

56、防护网；楼梯扶手、防护罩、井口盖板、放射区域、易燃易爆区域等；如一时难以设置到位，应在危险部位及时设立警示标志，特别是靠近行人通道、夜间无人作业区域的深井口处，应设立盖板、护栏或红灯警示，防止行人坠落井中。4、施工过程使用的氧气瓶、乙炔瓶必须按规定摆放，两瓶间距离应保持在 510m 距离，且输气管不得有渗漏，防止高温烘烤。夏天露天施工作业，须用湿草袋遮盖。5、施工中所配置的安全带、绳带不得有变质发霉、钩扣不得有锈蚀，使用前须经详细检查和记录，施工作业过程发现使用有不符合本规定要求的安全带必须停止使用并立即更新，不得勉强使用。6、各种提升所使用的吊绳、吊钩、钢绳、大小卷扬机座、摇把、卷鼓、制动装

57、置等，使用时应随时检查确认，发现缺陷应及时处理。7、不得在机器设备运行中清扫和隔机传递工具物品。工具物品高空上下传递时必须用绳子栓牢运送，不得直接从高处向地面抛掷。8、各种危险品必须按指定地点存放并建帐，指定专人管理，特别重要危险物资，如放射性物资应存放在指定区域。雷管应专柜加锁存放。炸药、易燃易爆物品等应存放在专用库房，专人管理严禁露天存放或无人管理。第五条现场消防管理1、现场搭设的临时工棚必须牢固，不得因风吹而坍塌，且棚内应备有应急灭火工具和器材。2、临时工棚内架设电源线路应整齐、规范、符合安全用电要求；灯泡、开关、用电分配器等距地面高 2m 以上，灯泡吊挂不得靠近木质柱、棚顶、蚊帐；更不

58、得利用纸板做遮光罩。3、为防止触电事故，室内外电源线上不得晾晒湿毛巾或湿衣物，也不得将其它物品吊挂在电源线上。4、临时工棚内吊挂灯泡原则上要求使用插口灯头和灯泡，功率不得大于 100W，如果使用螺口灯头时，其相线必须保证接在灯头中心接线柱上。5、冬季施工现场不得任意升炉取暖（包括用电炉取暖） ，不得在临时工棚处四周及工地焚烧废弃物料。第六条文明施工管理1、施工过程所用工具、材料应摆放整齐有序，不得影响工程车辆通行和人员行走。2、施工过程废弃物料、生活垃圾等应运往指定地点堆放，不得乱堆乱倒。3、临时工棚周围及施工现场应保持卫生清洁，不得任意大小便，施工现场周围不得有粪便。4、生活设施一律不得设置

59、在施工现场，不得在工地和临时工棚周围晒衣服。第七条现场治安管理1、全体施工作业人员必须办理施工人员通行证并凭通行证进出厂门。2、非本工程相关人员不得进入施工现场，不得在大临棚内逗留和居住。3、在施工区域或工棚内不得打牌堵博、打架斗殴或聚众闹事，如发生打架斗殴情况，由八厂保卫室管理按相关规定处置。第八条道路交通管理1、未经液态高铅渣工程建设指挥部批准堵塞交通要道、损坏路面、路基、断电、断水等，造成施工或甲方生产影响，将按本规定对责任单位严肃查处。2、渣土运输必须事先向液态高铅渣工程建设指挥部申报并开具出门证，按出门证上规定的时间和路线行驶，行经的路面不得有渣土洒落，如有洒落必须在 10 分钟内清

60、理干净。3、不得占道施工或堆放设备物资材料，如确有需要必须事先申请，在规定的时间和路段内进行，并做好警示标志。4、进入施工区的各种车辆严禁违章载人载物，按规定速度行驶，听从指挥，按指定地点停放。第九条其它管理规定1、液态高铅渣工程建设指挥部安全员每周进行一次安全大检查，每周参加一次施工协调会。2、监理方每天对工程建设的安全、质量和进度进行监理，同时对进入施工现场的起重机械等特种设备进行备案登记，对安装、拆卸、检测、使用和维护保养情况进行重点监控并做好记录。3、施工单位必须配备安全员，每天对施工现场进行安全检查并做好记录。第十条凡发生轻伤及以上事故，除按施工合同和安全文明施工合同规定处罚外，对责

61、任单位另行处以罚款。第十一条 罚款额度范围1、违反第三条第二至五款，第四条，第五条，第六条，第七条，第九条第二、三款，每条罚款 100-200 元。2、违反第二条第一、二、四款，第三条第一款，每条罚款 500 元-1000 元。3、违反第八条，罚款 500 -1000 元，造成影响施工或甲方生产的罚款 2000-5000 元,并承担因影响甲方生产所造成的损失。4、发生轻伤事故每人次处罚 500 元，发生重伤事故每人次处罚 5000 元，发生死亡事故每人次处罚 50000 元。第十二条 本实施细则从颁布之日起执行，由液态高铅渣工程建设指挥部负责解释。3.73.7 液态高铅渣工程项目合同管理办法液

62、态高铅渣工程项目合同管理办法第一条工程开工前施工单位必须签订好相关合同，特殊情况最迟不能超过 10 个工作日，否则按 500 元/天进行累计考核。第二条施工单位签定施工合同的同时必须与业主签订廉洁诚信协议书、安全及文明施工保证协议、生产工人及农民工管理和及时支付农民工工资保证协议。否则每个扣500 元。第三条服务商签订廉洁诚信协议书的同时需交纳廉洁诚信保证金，由集团公司财务部收取并出具收据。服务商一旦发生不廉洁和不诚信行为可没收其廉洁诚信保证金。50万元以上的建安、监理合同及其他合同，按合同金额的 5%一次性交纳，但最高不超过 100万元。第四条为了确保价格的可追溯性，廉洁诚信协议中必须明确集

63、团公司有权了解供廉洁诚信协议中必须明确集团公司有权了解供应商的进货渠道和调阅相关进货发票。应商的进货渠道和调阅相关进货发票。第五条业主临时安排的合同外工作，施工前必须有书面的委托函，有业主经办人员签字、所在室主任或项目经理批准。特殊情况必须在 48 小时内补办好手续，否则不予签证认可。第六条施工单位合同签订后 15 日内必须向业主项目办提供合同范围内工程内容的详细施工网络计划、项目办组织结构安排、工程整体安排、现场文明施工管理、质量安全进度管理及考核办法、劳动力安排计划等相关工作安排等，以上计划安排必须有项目经理及公司主管领导签字并加盖公章。第七条各施工单位必须在每月 28 日前将当月完成的工

64、程进度、质量、安全等详细情况以报表的形式报业主项目办及监理单位。必须详细分析工程进度完成情况、找出影响进度原因，对当月发生的质量、安全事故进行总结并要求上报处理结果及提供相关处理文件。第八条各施工单位必须在每月 28 日前将下月进度计划（含劳动力安排） 、材料采购计划、资金需求计划，以及对上月拖欠工程进度的补救措施等工作计划上报业主项目办及监理单位。第九条各施工单位必须在每月 24 日前将当月工程计量报表报监理单位审核，监理单位必须在 25 日前审核完成并交业主项目办，业主项目办送相关专业室审查。第十条业主委托监理单位每月将各施工单位的进度计划进行汇总，每月 30 日前由总监理工程师主持召集相

65、关方讨论会并编制整个项目的最终月度计划。第十一条 违反本章上述有关规定，除按要求及时补报外，另按 500 元/次天处罚。3.83.8 液态高铅渣工程资金管理办法液态高铅渣工程资金管理办法3.8.13.8.1 资金计划管理资金计划管理第一条 计划流程： 1.建安等其它合同流程：综合室每月 25 日前将下月付款计划以纸质形式报批财务室归档财务部 28 日前审核公司主管副总经理 29 日前审批公司总经理 30 日前审批。第二条 计划申报要求：1.建安工程进度款：项目办根据监理公司审核的进度月报表或工程实际进度申报资金计划。2.国内设备、材料进度款：项目办根据合同要求和设备到货、安装调试情况、财务有效

66、票据是否完整等情况申报资金计划。3.进口设备款：由国贸公司根据合同要求和设备到货、安装调试情况、财务有效票据是否完整等情况申报资金计划。4.项目办签订的监理、安全环保等其他类合同由项目办按合同要求申报资金计划。5.相关专业室签订的设计、绿化等其它合同，由合同签订部门按合同要求和工作进展情况申报资金计划。6.对特殊情况（当月签订当月需支付预付款的合同）必须追加资金计划，项目办提供纸质报告，报公司总经理审批并留存公司财务部。7.经公司总经理批准后的资金计划由财务部按工程项目整理汇总并综合平衡作为当月筹措资金和核付的依据。8.资金计划未在当月通过审批的，由财务部退回项目办，并由项目办在次月再次申报。9.已审批通过的资金计划，未在次月 10 日前申请付款的，按资金计划流程重新审批。第三条 财务部对技改工程所需资金实行集中管理，负责资金的筹措和资金支付及资金计划平衡。第四条 每月末财务部对当月各项目资金计划执行情况进行总结分析,并向公司领导、项目办及各职能部门反馈资金计划执行情况。3.8.23.8.2 资金支付管理资金支付管理第五条 资金支付严格按计划执行，没有申报资金计划且未经公司总经理批准财