青龙管业：第一季度报告全文

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1、宁夏青龙管业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文宁夏青龙管业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名路立新未亲自出席董事职务董事未亲自出席会议原因因公出差被委托人姓名杜学智1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人陈家兴、主管会计工作负责人唐瑞祥及会计机构负责人(会计主管人员)尹复华声明：保证季

2、度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,907,379,207.801,545,817,860.96223,328,000.006.92本报告期129,960,967.988,365

3、,139.51-42,704,416.63-0.190.040.040.54%0.49%1,872,853,015.091,537,452,721.45223,328,000.006.88上年同期126,918,495.598,604,204.94-118,994,257.73-0.530.060.060.60%0.60%1.84%0.54%0.00%0.58%增减变动（）2.40%-2.78%64.11%64.15%-33.33%-33.33%-0.06%-0.11%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，

4、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出年初至报告期末金额188,137.75568,716.8750,600.20附注（如适用）1-宁夏青龙管业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文所得税影响额合计-121,118.22686,336.602.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况16,971股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中水汇金资产管理（北京）有限公司中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金中国建设银行信达澳银领先增长股

5、票型证券投资基金中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金宁夏和润贸易发展有限责任公司中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金广发证券股份有限公司李进义汪平7,938,200 人民币普通股5,816,190 人民币普通股3,534,125 人民币普通股2,392,575 人民币普通股2,041,270 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,918,126 人民币普通股1,681,100 人民币普通股1,461,577 人民币普通股1,295,488 人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适

6、用 不适用1、应收票据余额较年初下降 59.30%，主要是收到的应收票据到期兑现所致；2、预付账款余额较年初增长 69.86%，主要是报告期内预付原材料款、设备款项所致；3、应收利息余额较年初增长 116.97%，主要是报告期内定期存款预提利息增加所致；4、其他应收款余额较年初增长 40.31%，主要是报告期内生产经营周转资金借款、支付保证金所致；5、短期借款余额较年初增长 900%，主要是报告期内临时增加了财务借款所致；6、应付职工薪酬余额较年初减少 30.02%，主要是未付工资减少所致；7、应交税费余额较年初减少 74.68%，主要是支付了上年未交税费所致；8、其他应付款余额较年初减少 3

7、0.43%，主要是报告期内应付运费减少所致；9、应付账款款余额较年初增加了 38.88%，主要是报告期内未付款增加所致；10、财务费用本期较上年同期减少 83.78%,主要系募集资金存款利息收入所致；11、营业外收入较去年同期增加 1191.55%，主要是公司在报告期收到政府补贴收入所致；12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 64.11%，主要原因为公司上年原材料购买充足本期减少购入导致；13、投资活动产生的现金流入净额较上年同期减少 375.23%,主要由于本期投资支付设备、土地款增加所致。14、筹资活动产生的现金流入净额较上年同期增加 1024.76%,主要由于本期临时借款增加所

8、致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2。1、实际控制人陈 1、家兴；也不由公司回购该部分股份；严格履行数的 50%。宁夏青龙管业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2011 年 4 月 9 日，公司与廊涿干渠廊坊市工程建设处签订了南水北调配套工程廊涿干渠工程（廊坊段）PCCP 管道制造第一标段协议书，合同金额 12,305 万元， 宁夏青龙管业股份有限公司重大合同公告（公告编号

9、：2011-018）于 2011年 4 月 19 日刊登于巨潮咨询网（网址：http:/）截止本报告期末，累计确认收入 4,957 万元，占合同总金额的 40.28%。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺承诺人不适用不适用不适用不适用不适用不适用承诺内容履行情况不适用不适用不适用自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理

10、已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；上述禁售期满后，在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过所持有公司股份总数的 25%，且在职期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%；从公司离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二月个内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过所持公司股份总数的 50%。2、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或2、陈家兴的配偶 者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；李进华；在上述禁售期满后的 12 个月内，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 70%。3、自公司股票在深圳证券交

11、易所上市交易之日起三年内，不转让或发行时所作承诺3、控股股东宁夏 者委托他人管理已经持有的公司股份，和润贸易发展有 在和润发展存续期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总限责任公司；4、持有公司股份的所有董事、监事、高级管理人员；4、自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过所持有公司股份总数的25%，且在职期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股

12、份总数的 50%。除上述承诺外,2008 年和 2009 年增持公司股份的董事杜学智、方吉良、栾新祥、监事俞学文、高级管理人员王力同时承诺：如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日未满十二个月，则本人增持青龙管业的股份自增持之日起（以完成工商变3：12345-宁夏青龙管业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文更登记手续为基准日）三十六个月内不转让；如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日达到或超过十二个月，则本人自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管

13、理本人已持有的青龙管业股份，也不由青龙管业回购本人持有的股份。5、自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委5、其他 161 位自 托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在然人股东；6、自然人股东石旭昭上述禁售期满后的三十六个月内，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 70%。6、如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日未满十二个月，则本人增持青龙管业的股份自增持之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）三十六个月内不转让；如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招

14、股说明书之日达到或超过十二个月，则本人自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的青龙管业股份，也不由青龙管业回购本人持有的股份。上述禁售期满之后的三十六个月内，累计所转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 70%。其他承诺（含追加承诺）不适用不适用不适用3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： -20.00%10.00%2011 年 1-6

15、月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）50,561,336.22由于钢材、塑料树脂等原材料价格波动较大，将影响公司销售毛利率；此外，由于市场业绩变动的原因说明开拓、人工成本上升以及对外投资导致的管理费用的增加最终也会对净利润产生负面影响。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金 期末持有数额（元） 量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益股票股票股票股票股票600054600143600900601857562黄山旅游金发科技长江电力中国石油宏源证券534,566.00293,241.00170,729.

16、0066,800.00370,344.0020,00020,00015,0004,00010,000316,800.00236,200.0097,800.0038,760.00128,400.0038.73%28.88%11.96%4.74%15.70%-217,766.00-57,041.00-72,929.00-28,040.00-241,944.00期末持有的其他证券投资0.000.000.00%0.00报告期已出售证券投资损益合计-1,435,680.00-817,960.00-100%0.00-617,720.00证券投资情况说明中国石油系 2007 年 10 月 30 日网上申购，

17、其他股票系 2007 年 11 月 23 日从二级市场购入。4宁夏青龙管业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2012 年 02 月 05 日2012 年 02 月 05 日2012 年 02 月 05 日2012 年 02 月 16 日2012 年 02 月 28 日2012 年 02 月 28 日2012 年 02 月 28 日接待地点公司公司公司公司公司公司公司接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研接待对象类型机构机构机构机构机构机构机构接待对象国泰基金人保资产人保健康国泰君安上投摩根广发证券华

18、创证券谈论的主要内容及提供的资料行业及公司经营情况水利投资建设、公司战略规划行业及公司经营情况行业情况、公司战略行业、公司基本面行业、公司基本面行业、公司基本面3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金591,930,794.25436,336,594.16612,178,624.65424,023,078.99结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项767,720.008,

19、812,037.47468,097,154.68153,974,226.55767,720.003,722,337.47278,194,843.43123,684,340.49792,840.0021,650,000.00476,566,358.8290,646,237.61792,840.0016,200,000.00284,065,240.2471,445,990.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息6,351,125.663,732,250.662,927,250.661,255,028.44应收股利其他应收款27,027,958.10259,135,421.0319,26

20、2,659.66212,047,520.67买入返售金融资产存货336,985,951.91100,505,542.71332,346,414.71132,642,685.62一年内到期的非流动资产其他流动资产5宁夏青龙管业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流动资产合计1,593,946,968.621,206,079,049.951,556,370,386.111,142,472,384.62非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资10,110,000.00413,626,145.0310,110,000.00403,726,145.03

21、投资性房地产固定资产在建工程205,117,371.409,881,973.8849,705,101.699,881,973.88208,775,689.048,660,698.3150,188,213.358,660,698.31工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产77,077,006.6728,798,197.3777,099,991.7428,798,197.37开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产11,245,887.232,968,922.7211,836,249.892,923,922.72其他非流动资产非流动资产合计资产总计313,432,239.181,907,

22、379,207.80504,980,340.691,711,059,390.64316,482,628.981,872,853,015.09494,297,176.781,636,769,561.40流动负债：短期借款50,000,000.0050,000,000.005,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据100,000.00100,000.00应付账款预收款项128,044,879.0589,902,112.2299,384,823.3533,398,955.0992,195,646.1784,745,148.9743,782,737.5650

23、,538,234.72卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费7,490,428.7411,765,771.053,449,443.778,998,696.5110,703,112.3846,467,983.955,737,789.1028,789,771.79应付利息应付股利其他应付款50,060,716.66149,652,236.6171,952,751.39149,164,803.81应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债6：宁夏青龙管业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其他流动负债流动负债合计337,363,907.72

24、344,884,155.33311,164,642.86278,013,336.98非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计14,638,333.3314,638,333.3314,638,333.3314,638,333.33负债合计352,002,241.05344,884,155.33325,802,976.19278,013,336.98所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积223,328,000.00932,460,889.87223,328,000.00901,095,029.32223,328,000.0093

25、2,460,889.87223,328,000.00901,095,029.32减：库存股专项储备盈余公积36,509,662.4136,509,662.4136,509,662.4136,509,662.41一般风险准备未分配利润353,519,308.68205,242,543.58345,154,169.17197,823,532.69外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,545,817,860.969,559,105.791,555,376,966.751,907,379,207.801,366,175,235.311,366,17

26、5,235.311,711,059,390.641,537,452,721.459,597,317.451,547,050,038.901,872,853,015.091,358,756,224.421,358,756,224.421,636,769,561.404.2 利润表编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入129,960,967.98129,960,967.9884,063,456.5984,063,456.59126,918,495.59126,918,495.5986,656,089.0

27、786,656,089.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本119,797,311.13100,885,537.3875,488,089.5767,179,920.65115,941,496.0593,785,745.6972,472,602.0762,944,190.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额7宁夏青龙管业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用1,413,997.807,511,811.9113,537,281.37-3,551,317.33873,471.

28、552,860,428.437,168,760.72-2,594,491.781,222,471.459,522,105.4913,343,501.83-1,932,328.41784,551.784,352,783.476,488,003.57-2,096,927.31资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）-25,120.0038.34-25,120.0038.34103,060.0019.17103,060.0019.17其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外

29、支出10,138,575.19904,084.6296,629.808,550,285.36183,582.755,620.0011,080,078.7170,000.00263,175.7014,286,566.175,000.00196,937.94其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益10,946,030.012,619,102.168,326,927.858,365,139.51-38,211.668,728,248.111,309,237.227,419,010.897,41

30、9,010.8910,886,903.012,579,066.638,307,836.388,604,204.94-296,368.5614,094,628.232,114,194.2311,980,434.0011,980,434.00六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.040.040.060.06八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额8,326,927.858,365,139.51-38,211.667,419,010.897,419,010.898,307,836.388,604,204.94-296,368.561

31、1,980,434.0011,980,434.00本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：907,916.96 元。4.3 现金流量表编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金120,135,782.58123,819,691.16130,775,610.1465,986,307.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资

32、产净增加额80.00宁夏青龙管业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金12,956,179.95133,091,962.53101,859,352.556,320,321.42130,140,012.5856,562,825.9517,319,181.17148,094,791.31234,768,714.162,890,203.1068,876,510.50113,707,105.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增

33、加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额16,343,783.0641,234,848.7016,358,394.85175,796,379.16-42,704,416.6310,834,512.9630,610,448.6316,480,873.83114,488,661.3715,651,351.2112,842,700.8916,798,441.402,679,192.59267,089,049.04-118,994,257.738,

34、414,921.4010,268,614.98151,569.80132,542,211.34-63,665,700.84二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计61,000.0061,000.0040,000.0040,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金22,078,572.5021,269,110.009,900,000.004,633,030.542,733,873.005,000,000

35、.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金0.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额22,078,572.50-22,017,572.5031,169,110.00-31,129,110.004,633,030.54-4,633,030.547,733,873.00-7,733,873.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5,000,000.00取得借款收到的现金50,000,000.0050,000,000.009,100,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金6

36、,100,000.00筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金50,000,000.005,000,000.0050,000,000.0020,200,000.0025,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金525,841.27181,954.089,276.828,682.32其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9宁夏青龙管业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付其他与筹资活动有关的现金22,026,463.9639,698,058.64筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额5,525,841.2744,474,158.7322,208,418.0427,

37、791,581.9625,009,276.82-4,809,276.8239,706,740.96-39,706,740.96四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-20,247,830.40612,178,624.65591,930,794.2512,313,823.17424,022,770.99436,336,594.16-128,436,565.09784,851,935.50656,415,370.41-111,106,314.80719,518,078.80608,411,764.004.4 审计报告审计意见： 未经审计宁夏青龙管业股份有限公司法定代表人：陈家兴二一二年四月二十四日10