某公司战略性新兴产业项目申请报告

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1、江西省战略性新兴产业重大项目资金申请报告一、企业情况（一）项目单位所有制性质、股份结构、主营业务及行业中的地位。江西德源欣茂铜业有限公司（原名江西圣达威电工材料有限公司）成立于2006年7月，由香港万嘉有限公司全资投资， 2012年实收资本29399.5537万元，2011年总资产86918万元，位于江西省上饶市经济技术开发区C区，占地总面积超过400亩，建筑面积超10万，单体厂房面积为业内第一，市场占有率为国内前十、省内第一。公司年产各类铜铝漆包线近7万吨，拥有江西上饶和江西宜春两个生产基地，是一家集科研、环保、生产、销售为一体化的漆包铜、铝圆线专业生产商。 公司生产的各类铜、铝漆包线广泛应

2、用于洗衣机、吸尘器电机、变压器及电动工具、特种电机、电器、汽车马达、各类电机和压缩机（冰箱、冷柜、空调）等。公司产品的主要销售对象为国内外知名家电制造商。公司先后通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、美国UL安全认证、欧盟RoHS标准和REACH法规。公司拥有先进的计算机网络管理中心，实行ERP管理体系，实现了采购、生产、仓储、财务、成本核算、物流等多项工作的综合管理和办公自动化。公司拥有强大的研发队伍，积极开展产、学、研相结合，与国内外多家大专院校、科研院所建立了良好、长期的合作关系，聘请国内外知名专家为技术中心顾问，不断加大技术创新、新产品开发和人才培养的投入和力度

3、，具备精湛的技术开发能力和创新能力，截至目前，公司拥有国家授权专利11项。2011年，公司成立上饶市电磁线工程技术研究中心，强化技术创新，提升产品核心竞争力。公司先后获得江西省自主创新产品奖、高新技术重大产业化专项奖、科技型中小企业创新基金奖、上饶市科学技术一等奖、江西省著名商标、江西省名牌产品。（二）财务资产状况，主要包括近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、开户银行及银行信用等级等。 公司近三年财务状况表财务资产状况2009年2010年2011年企业资产总计（万元）230684839286918企业主营业务收入（万元）101875156890470企业总销售额（万元）101

4、875156890470企业净利润（万元）101432674313企业新产品产值（万元）30001547027140企业研发费用（万元）2748001402固定资产（万元）7196823811928资产负债率（%）18.8754.57%69.76%银行信用等级AAAAAA企业纳税信用等级： A 企业纳税额(万元)国税：341地税：5.8国税：1604地税：46国税：3593地税：357公司开户银行：农行上饶县支行，户名：江西德源欣茂铜业有限公司，账号：14-362101040008060。（三）项目单位主要负责人、技术负责人基本情况及主要股东的概况。董事长郑树磷：男，46岁，江西德源欣茂铜业有

5、限公司董事长。1984-1988年在北京空军某部服役， 1991步入了黑色金属贸易行列，2002年8月，创办了以生产漆包线为主要产品的圣达威电工材料（深圳）有限公司。2005年，在江西上饶投资建立上饶圣达威电工材料有限公司。2006年7月，在上饶圣达威的基础上吸收外商投资，组建了江西德源欣茂铜业有限公司。本项目的总负责人，主要负责本项目的市场调研和资源开发工作。技术总监王慧峰：男，45岁，毕业于西安交通大学绝缘材料专业，工程硕士学位。1996-1999年在广东电工有限公司任总经理助理、开发部部长，1999-2007年在美的电工材料有限公司负责技术管理，2008年担任江西德源欣茂铜业有限公司技术

6、总监，负责技术管理工作。本项目的技术负责人，主要负责项目产品的开发、工艺流程制定和主要创新性技术工作。主要股东概况：江西德源欣茂铜业有限公司由香港万嘉实业有限公司全资投资，万嘉实业有限公司是唯一股东，该公司成立于2002年，法人是郑树磷，注册资金1000万美元，位于香港九龙旺角登打士街56号柏裕商业中心1901-2室。二、项目简况（一） 项目名称：年产1.8万吨低缺陷耐电晕漆包线产业化。（二）项目建设目标、规模、主要内容、地点项目建设期从2012年1月开始,2013年12月结束。项目建设目标：年产1.8万吨低缺陷耐电晕漆包线，项目总投资20988万元。 项目建设内容：在上饶经济技术开发区C区江

7、西德源欣茂铜业有限公司厂区内，建造建筑面积为16402平方米的厂房，购置设备148台套及相关辅助设施。项目建设地点：江西省上饶市经济技术开发C区，茶亭工业园区，江西德源欣茂铜业有限公司厂区内。（三）项目总投资及筹措方案，申请资金数额及支持方式项目总投资20988.00万元，其中：固定资产投资17850.00万元（建设投资17210.00万元，建设期利息640.00万元），铺底流动资金3138.00万元。资金筹措：企业自筹9988.00万元，银行贷款10000.00万元，申请引导资金1000.00万元，支持方式为股权质押。 (四)项目技术经济指标(1)产品技术指标 主要技术指标见下表性能技术指标

8、卷绕漆包线在1倍导体直径的圆棒上卷绕后，漆层应不开裂急拉断漆包线急拉断后，漆层不开裂或失去附着性热冲热冲温度为2205，加热30分钟后，冷却后用放大镜检查，漆层应不开裂软化击穿在320温度下，两分钟内应不击穿耐溶剂用硬度为 H 的铅笔进行试验,绝缘应不刮破漆膜连续性1000V，30 M 3个盐水针孔12V，6 M 1个耐电晕三组样品的平均脉冲寿命应大于9000分钟(2)项目经济指标 主要经济指标见下表主要评价指标汇总表项目总投资（万元）20988.00项目达产年营业收入（万元）110340.00达产年实现税费（万元）7045.86平均净利润（万元）9356.64总投资收益率（）42.85财务内

9、部收益率(税后) （）34.21税后投资回收期（年）4.93项目达产第一年盈亏平衡点（%）36.1（五）项目联系人:叶小兵,联系电话:18079338187，传真：0793-8461177，邮箱：leo1984.三、项目建设背景和必要性 （一）国内外现状和技术发展趋势。由于变频器产生的脉冲波（高次谐波）具有高耸的尖峰,波峰具有陡峭的上升电压，这种峰值电压数值较高,能使电机绝缘的薄弱处产生电晕放电，加速绝缘的老化，因此使用普通漆包线的变频电机很容易发生匝间击穿,从而使电机寿命大幅度降低。为了提高电机的使用寿命，国外上世纪90年代开始开发耐电晕漆包线，并于2000年开始逐渐应用于变频电机，后来拓展

10、到风力发电电机和新能源汽车电机。其耐电晕的原理是在绝缘层中加入纳米无机材料，可以阻挡电晕放点所产生的离子对绝缘的破坏作用，有效的延长电机的绝缘寿命。当纳米材料在绝缘材料中添加的数量过多时，绝缘性能会大幅度下降，因此该方法制作的耐电晕电磁线寿命受到限制。国外市场成熟产品的耐电晕寿命在30-70小时。国内2005年才开始耐电晕漆包线的批量生产，但绝缘材料均需采用进口材料。而由于电器制造中心向中国转移，国外有名的几个研究耐电晕漆包线的研究中心均撤销，因此国外仍沿用以前的技术。国内其他企业的研究方向主要还是沿用国外的用纳米粒子填充绝缘材料的技术，但没有实质的进展。国内一般目前市场成熟产品的耐电晕寿命在

11、3-50小时。我公司2009年开始耐电晕漆包线的开发，在国外纳米填充技术的基础上，通过制造工艺的改进，减少和减小了绝缘材料中缺陷的数量和几何尺寸，降低了电晕放电的强度，大大的提高了耐电晕寿命，产品达到国际先进水平。2010年底，我公司低缺陷耐电晕漆包线线进入中试阶段，2011年中进入批量生产。（二）项目产品描述和市场分析。（1）. 项目产品描述漆包线是磁、电和电、磁能量转化的媒体，由导体和包覆其外的绝缘材料组成。漆包线主要应用于发电机、变压器、电动机等领域。耐电晕漆包线是指耐电晕寿命大于3小时的特种漆包线。本项目低缺陷耐电晕漆包线是指耐电晕寿命超过150小时的特种漆包线。（2.）项目产品市场分

12、析耐电晕漆包线主要应用领域有：1） 变频家用电器主要有变频空调、变频冰箱和变频洗衣机。近几年，节能家电发展速度迅猛，尤其今年国家出台的节能家电补贴政策，使得节能家电发展迅猛。2） 中、小电机中、小电机主要用于工业驱动，随着国家相关的激励政策出台，高效节能电机发展迅猛。3） 新能源汽车电机4） 高铁驱动电机5） 风力发电机经过2000-2010年10年的发展，高效节能电器、风力发电、高铁等开始高速发展，为耐电晕漆包线的发展带来机遇，无论是使用领域和使用规模皆不断扩大。另外加上消费群体和工业发展的需要，无论家用电器还是工业电器的可靠性和和使用寿命的要求不断提高，这也对耐电晕漆包线寿命提出了新的要求

13、。到2015年，全国耐电晕漆包线的量可达到9万吨。 单位：吨/年（三）本项目对产业发展的影响及产业延伸分析。 本项目完成后，可增加下游2.5万吨高精铜材和3000吨纳米绝缘材料的聚集，可推动整个耐电晕漆包线产业和特种漆包线产业链的更新换代，可大大推动国家的精炼铜生产和消费，并可大大提高我省高端铜加工产业产品的技术能力，同时加速电动汽车、混合动力汽车、高效工业电机、变频家电电机、风电发电机、高铁驱动电机等高端电机的蓬勃发展，为节能电器的发展奠定基础，可大大推动高品质电机的发展。（四）本项目对地区经济发展的带动作用。本项目是铜加工的延伸产品，属于高精铜材，符合江西省政府的十大战略性新兴产业规划，带

14、动了铜的深加工业的发展。本项目所研究开发出的低缺陷耐电晕特种漆包线属于最新的第三代耐电晕漆包线，可大幅度提高耐电晕电磁线的寿命，更新电磁线的制造工艺，可推广至其他品种电磁线的制造，是电磁线工艺的技术革命；可大幅度提升下游电器的使用寿命，平均延长寿命2.5倍。从性能上看，有望达到甚至超过国际上的同类产品，进而打破国外产品对中高端市场的垄断，并且大大推进产业链的升级换代，由此产生的经济效益每年可在10亿元人民币左右。同时，本项目的研究开发成功后，每年销售收入将超过11亿元，为公司带来直接利润0.9亿，上缴税收0.7亿，并将提供超过84个就业岗位，经济和社会效益显著。四、项目基本情况（一）建设规模（

15、1）产品方案：通过优选高精铜材和绝缘材料，优化铜杆、耐电晕漆包线的表面处理工艺，采用新的耐电晕漆包线涂漆工艺，生产出耐电晕寿命为普通耐电晕寿命2.5倍的低缺陷耐电晕特种漆包线。（2）技术水平：铜杆、耐电晕漆包线的表面处理工艺和新的涂漆工艺技术水平达到国际先进水平，耐电晕寿命达到国际先进水平。（3）建设规模：在上饶经济技术开发区C区江西德源欣茂铜业有限公司厂区内，建造建筑面积为16402平方米的厂房，购置设备148台套及相关辅助设施，年产低缺陷耐电晕特种漆包线18,000吨。项目总投资20988.00万元，其中固定资产投资17850.00万元，铺底流动资金3138.00万元。（二）技术情况（1）

16、现有技术基础：公司于2010年成立了上饶市电磁线工程技术研究中心，在以往的研究开发活动中，有多项对漆包线缺陷的研究成果，尤其是铝漆包线的开发、高频铝线圈的开发、耐电晕电磁线的开发，基本奠定了公司绝缘寿命的理论和实践基础。公司具备一流的技术人员30名，专业范围涵盖绝缘材料、金属材料、漆包线工艺、模具研发、机械设备等范围，研发组合在国内外属一流。（2）技术来源：公司自主研发，拥有自主知识产权。目前已申请的专利有：发明专利： 一种改进漆包铜圆线柔软度的生产方法 申请号201210084087.6一种单一涂层漆线的生产方法 申请号201210083747.9实用新型专利：漆包线拉丝液流量控制装置 申请

17、号201220086693.7一种可快速换漆的漆箱装置 申请号201220086716.4漆包线涂漆模具的清洁装置 申请号201220086403.9（3）技术方案：在现有成熟的耐电晕漆包线生产工艺基础上引入新的工序或改造旧工序：1） 现有工艺：大拉工序2）.项目工艺：大拉工序为减小缺陷，项目产品采用和创新以下工序： 增加铜杆表面处理工序。炼铜厂出来的8mm铜杆在铸造过程中会产生各种各样的铸造缺陷,这些缺陷在后续工序中会形成漆包线导体表面缺陷,从而导致耐电晕漆包线电性能下降。项目采用特殊模具切削和打磨铜杆表面,消除铸造缺陷。 漆包工序退火后增加表面处理设施消除铜导体表面缺陷（核心工艺）。 改变

18、现有涂漆方式减少涂漆缺陷（核心改造）。原先的涂漆方式为双涂层毛毡涂漆，改造后为三涂层模具涂漆。模具涂漆方式对漆液粘度适应性强，易于控制漆包线的尺寸、漆膜的均匀性，可以减少漆膜偏心度，从而有效杜绝毛毡涂漆的不均匀性，三涂层比双涂层方式更润滑，电性能更优越。另外增加除气装置,消除油漆中的气泡以减少涂漆缺陷.改造全新在线测试仪，将现有2个面或4个面的测试方法改造为360度全方位测试（核心仪器），此项技术将从美国杜邦公司引进。（4）关键技术本项目的关键技术为：铜杆、铜线的表面处理工艺，生产出耐电晕寿命为普通耐电晕寿命2.5倍的低缺陷耐电晕特种漆包线。关键技术先进性:漆包线电晕老化的机理是在工作状态下，

19、漆包线结构不均匀处（缺陷处）会产生高强度电场，导致电晕放电（类似高压电器的局部放电），放电产生的离子轰击绝缘材料分子，逐步损坏绝缘层形成导电通道，从而导致电器损坏。目前国内外解决的办法是在绝缘层中加入无机纳米粒子，延缓电晕放电损坏绝缘的时间，对电晕老化的抑制有一定的作用，但该方法受制于有限的纳米粒子填充量。从理论上讲，无缺陷的漆包线是不存在电晕放电现象的，但在漆包线制造过程中，总会引入各类缺陷，经分析，引起电晕放电85%的缺陷来源于漆包线的铜导体表面，15%来源于绝缘层。本公司所研制的低缺陷耐电晕特种漆包线采用了新的工艺，可以有效的减少和减小漆包线缺陷数量，进而减小电晕放点的强度和减少电晕放点

20、所产生离子的数量，提高漆包线的耐电晕寿命，其创新点如下：a 在通用漆包线制造工艺的基础上，在拉丝工序前和退火后使用了铜材表面处理装置，有效的减少和减小了铜材表面的缺陷数量。铜材在铸造和轧制过程中会形成各种缺陷，这些缺陷在铜材拉丝过程中只会变形不会消失；另外在拉丝过程中，也会在铜材表面产生机械损伤。针对此类缺陷，本项目产品采用特殊的锥形模具，对铜材表面进行抛光，切削掉铜材或铜线的表面毛刺。该锥形模具根据本项目产品的不同规格要求，调配不同的打磨材料，可进行连续打磨，打磨的速度在200-300米/分钟，打磨的厚度在1至10之间，打磨结束后将使用特殊的抛光液进行冷却和清洗。该工艺方法经上海科学技术情报

21、研究所查新，结论为国内外首创，具有新颖性。b 采用了新型涂漆工艺，有效的减少了绝缘层中的漆包线的缺陷。涂漆缺陷主要来源于油漆中的气泡。通常，涂漆采用模具涂漆，传统的涂漆模具靠导体的高速运行所产生的油漆、线、模具间的轻微压力来除去气泡，但不能满足耐电晕漆包线对绝缘层气孔的要求。我公司开发的新型模具具有除气功能，可以有效的减少气孔的几何尺寸和数量，大大的提高了漆包线的耐电晕寿命。(5)主要技术指标在同行业中的地位1)杜邦技术国内外高水平：耐电晕寿命40-70小时；2)杜邦技术国内低水平：耐电晕寿命20-50小时；3)ESSEX技术：耐电晕寿命3-30小时4)目前我公司利用杜邦技术：耐电晕寿命50-

22、70小时；5)本项目技术水平：耐电晕寿命150小时以上。以上指标采用的测试方法为杜邦公司测试方法：50ns、1250V、16KHz、50%、155、脉冲波波形。本项目2012年10月19日经过上海市科学技术情报所查新，结论为技术水平达到国内领先，项目工艺具有新颖性。（三）主要建设内容(1)项目的主要建设内容：在上饶经济技术开发区C区江西德源欣茂铜业有限公司厂区内，建造建筑面积为16402平方米的厂房，购置设备148台套及相关辅助设施，年产低缺陷耐电晕特种漆包线18000吨。(2)项目采用的工艺路线：大拉工序(3)项目采用的主要设备：序号设备名称 规格型号 单位 数量1拉丝在线测试仪器 套1.0

23、0 2 在线测试仪器 套120.00 2 双头大拉机 台1.00 3高速立机（1-4.0)台1.00 3高速立机（0.8-2.0)台1.00 4高速卧机(0.4-1.2)台7.00 4高速卧机(0.3-0.8)台13.00 5 配电（千伏安） 套1.00 5 测试仪器 套1.00 6 辅助设施 套1.00 6 模具 套1.00 7 其他 合计148.00 （四）建设条件落实情况 (1)供水、供电等外部配套条件落实情况等 1）供水：本项目选址在上饶市经济开发区工业园C区内的江西德源欣茂铜业有限公司新厂区，工业园内的给水排水水管网已铺设到位。工业园内的排水根据清污分流的原则，采用分流制排水。2）供

24、电工业园内在江西德源欣茂铜业有限公司厂区外，有10KV专用架空线路，电压等级为10KV。(2)环境保护、资源综合利用、能源节约的措施 环境保护：本工程采用的环境保护设计依据：1）污水综合排放标准GB8978-19962)大气污染物综合排放标准GB13721-20013)工业企业厂界噪声标准GB12348-19904)工业企业噪声控制设计规范GBJ87-1985本项目工程建设在上饶经济开发区C区内，地势平坦，环境现状良好。生产过程中产生的废水及废渣均采取了有效治理和利用措施。主要污染物及污染源：噪声污染源：在生产过程中，噪声组主要来源于生产设备、鼓风机等。固体废弃物：固体废弃物主要为绝缘材料包装

25、物。主要污染物及污染源治理措施：废水:本工程的工艺无废水。生活污水经化粪池处理后可排入市政污水管道。噪声：在设备选型方面注重考虑选择机械性能好、噪声强度低的设备，从源头降低噪声强度，减轻噪声污染。另外通过调整机器设备的安装位置，来增加噪声衰减距离，以降低对厂界周边环境的不利影响。公司还提高了设备安装精度，风机进出口加装消声器。另外采用了车间外绿化措施，种植降噪效果好的厚草皮和树木，增强绿化带对噪声的吸声降噪作用，以其屏蔽效应，控制噪声声波的传播。固体废弃物：废弃包装物由公司专人送废品收购站和专业危废机构处理。(3)土地规划许可及环保评价（详见附件）。 1)本项目通过上饶市发改委文件（饶发改财字

26、201035号）批复同意江西圣达威电工材料有限公司兴建本项目。 2)本项目已取得上饶县国土资源局和城乡规划局的土地证和规划许可证。 3)本项目通过上饶市环保局（饶环督字201211号）文件批复，同意本项目的建设。(4)本项目进度如下：项目进度表年份2012年2013年月份123456789101112123456789101112车间仓库道路建设设备购置设备安装调试试运转（五）项目招标内容(1) 招标内容为了保证项目的工程质量，通过引入竞争机制合理降低工程造价并有效规范工程项目的管理、建设行为，本项目按照中华人民共和国招投标法及建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定的有关规

27、定，对勘察、设计、施工、监理单位和重要设备，材料实施招投标。(2)招标范围1)设备：与生产工艺有关的设备，包括工艺设备、电气设备及自控仪表等。2)通用设备：包括施工现场作业机械及一般通用设备等。3)材料：包括主要工艺管道的管材、涂料、建筑材料等。(3) 招标组织形式与方式本项目按照有关规定，对项目的勘察、设计、监理等工程设计咨询服务工作按照建设部和省建设厅的有关规定进行。由于本项目专业性较强，安装工程施工及设备采购，拟采取邀请招标的方式。招标方式的确定应本着有利于保证工程的建设质量，便于工程实施的组织管理、合理降低工程投资的目的加以确定。依据中华人民共和国招标投标法和工程建设项目可行性研究报告

28、增加招标内容和核准招标事项暂行规定，建设单位填报招标基本情况表,见表5-4。(4)招标内容的说明 招标基本情况表建设项目名称： 项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计324.27建筑工程3396.11设备购置10610.00安装工程848.80工程监理222.82（六） 投资估算及筹措（1）投资估算1）建设投资估算范围建设投资估算包括了建设项目年产1.8万吨低缺陷耐电晕漆包线产业化从筹建到竣工验收所需的建筑安装工程、设备购置及其他费用。 估算依据 国家发展改革委、建设部发改投资（2006）1325号文颁布的

29、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。 建筑工程：按“江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表”(2004年)并结合项目具体情况算。 安装工程：按“江西省安装工程消耗量定额及单位估价表”(2004年)并结合项目具体情况估算。 设备价格根据厂方报价或市场价估算并包括运杂费。 建筑安装材料价格根据市场价估算。 其它费用依据国家、行业及当地有关规定计取。 建设投资估算及构成项目建设投资17210.00万元，其中：工程费用14854.91万元，工程其他费用1080.58万元，基本预备费1274.51万元。详见附表4-1。 工程费用工程费用为14854.91万元，其中：建筑工程3396.11万元（见附表4-

30、2），设备购置10610.00万元（见附表4-3），安装工程848.80万元（按设备购置费的8.00估算）。 工程建设其他费用工程建设其他费用1080.58万元，按国家、行业及当地有关规定计取。工程建设其他费用费率见下表。其 它 费 用 费 率 表序号项目名称计算基础费率(%)1前期工作咨询费国家计委计价格19991283号文件估算2勘察费国家计委、建设部计价格200210号文件估算3设计费(含施工图预算费、竣工图编制费)国家计委、建设部计价格200210号文件估算4施工图审查费按当地有关规定5安评和环评费有关规定估算6土地使用权费利用现有土地7建设单位管理费财政部财建2002394号文件估算

31、8工程建设监理费国家发改委、建设部发改价格2007670号文件估算9职工培训费及提前进厂费职工人数2400.00元/人10联合试运转费设备购置费用2.0011招标代理费工程费用国家计委计价格20021980号文件估算12办公及生活家俱购置费职工人数1500.00元/人13基本预备费工程费用+工程建设其他费用8.00 预备费用预备费用1274.51万元。预备费用只考虑基本预备费，未计算涨价预备费。基本预备费按工程费用和工程建设其它费用之和的8.00估算。2）建设期贷款利息项目建设期2年，建设投资贷款10000.00万元，分2年贷款，第1年贷款5000.00万元，第2年贷款5000.00万元，贷款

32、年利率6.40%，建设期贷款利息640.00万元（根据国家发展改革委、建设部发改投资（2006）1325号文颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）规定，建设期利息按每年的年中支用，借款当年按半年计息。建设期利息5000.006.40%2+5000.006.40%+5000.006.40%2640.00万元）；用企业自有资金偿还。见附表4-15。3）流动资金流动资金按详估法估算。项目达产年需流动资金10460.00万元，其中：铺底流动资金3138.00万元。分年需要的流动资金见附表4-4。4）项目总投资项目总投资包括固定资产投资（含建设投资、建设期贷款利息）和铺底流动资金。项目总投资2098

33、8.00万元，其中：固定资产投资17850.00万元（建设投资17210.00万元，建设期利息640.00万元），铺底流动资金3138.00万元。见表4-5。（2）投资使用方案1）建设投资和建设期利息使用计划项目建设期2年。建设投资17210.00万元，安排2年使用，其中：第1年使用10326.00万元、第2年使用6884.00万元。见附表4-5。建设期利息640.00万元，安排2年使用，其中：第1年使用160.00万元、第2年使用480.00万元。见附表4-5。2）铺底流动资金使用计划铺底流动资金使用按生产负荷安排。第3年使用1929.00万元，第4年使用3138.00万元（在第3年1929

34、.00万元的基础上增加1209.00万元），以后各年使用3138.00万元。见附表4-5。（3）资金筹措方案项目总投资20988.00万元，资金筹措方案为：1)企业自筹资金（资本金）9988.00万元。企业自筹资金9988.00万元，其中：已完成5035.00万元，新增自筹资金4953.00万元。公司新增自筹资金来源为公司现有货币资金，见附件。2)申请银行贷款10000.00万元，已有银行贷款意向书。其中：建设投资贷款10000.00万元，见附件。3）申请扶持资金数额及支持方式申请战略性新兴产业投资引导资金1000.00万元。项目总投资筹措方案见附表4-5。项目流动资金10460.00万元，除

35、铺底流动资金3138.00万元外的7322.00万元待项目投产后另行筹措。经济评价按自筹计算建设投资估算表附表4-1 人民币单位：万元序号工程及费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计比例（%）1工程费用3396.11 10610.00 848.80 14854.91 86.31 2工程建设其他费用1080.58 1080.58 6.28 2.1前期工作咨询费18.00 18.00 2.2勘察费27.17 27.17 2.3设计费(含施工图预算费、竣工图编制费)297.10 297.10 2.4施工图审查费3.00 3.00 2.5环评、安评费15.00 15.00 2.6土地使用权费2.

36、7建设单位管理费178.26 178.26 2.8建设工程监理费222.82 222.82 2.9职工培训费及提前进厂费20.16 20.16 2.10联合试运转费212.20 212.20 2.11招标代理服务费74.27 74.27 2.12办公及生活家俱购置费12.60 12.60 3预备费1274.51 1274.51 7.41 3.1基本预备费1274.51 1274.51 3.2涨价预备费建设投资合计3396.11 10610.00 848.80 2355.09 17210.00 比例（）19.73 61.65 4.93 13.69 100.00 建筑工程投资估算表附表4-2 序号

37、项目名称结构形式单位数量单 价总 价备注（元）（万元）1生产车间（含仓库）平方米14612.20 2000.00 2922.44 2配电房平方米589.80 1500.00 88.47 3办公综合楼平方米1200.00 1200.00 144.00 4道路平方米6840.00 300.00 205.20 5绿化平方米6000.00 60.00 36.00 合计3396.11 设备投资估算表附表4-3序号设备名称单位数量单价(万元)总价（万元）备注1拉丝在线测试仪器套1.00 300.00 300.00 2在线测试仪器套120.00 3.00 360.00 2双头大拉机台1.00 500.00

38、500.00 3高速立机（1-4.0)台1.00 300.00 300.00 3高速立机（0.8-2.0)台1.00 300.00 300.00 4高速卧机(0.4-1.2)台7.00 260.00 1820.00 4高速卧机(0.3-0.8)台13.00 260.00 3380.00 5配电（千伏安）套1.00 1350.00 1350.00 5测试仪器套1.00 200.00 200.00 6辅助设施套1.00 1200.00 1200.00 6模具套1.00 500.00 500.00 7其他400.00 合计148.00 10610.00 流动资金估算表附表4-4 人民币单位：万元序号

39、项目 年份最低周转天数周转次数123456789101112生产负荷60%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1流动资产11656.40 19170.66 19170.66 19170.66 19170.66 19170.66 19170.66 19170.66 19170.66 19170.66 1.1应收账款4588414.14 13861.22 13861.22 13861.22 13861.22 13861.22 13861.22 13861.22 13861.22 13861.22 1.2存货3190.84 5251.49 5251.49 5251

40、.49 5251.49 5251.49 5251.49 5251.49 5251.49 5251.49 1.2.1原辅材料10361686.23 2810.39 2810.39 2810.39 2810.39 2810.39 2810.39 2810.39 2810.39 2810.39 1.2.2燃料1.2.3在产品2180357.21 589.49 589.49 589.49 589.49 589.49 589.49 589.49 589.49 589.49 1.2.4产成品6601088.78 1792.99 1792.99 1792.99 1792.99 1792.99 1792.99

41、 1792.99 1792.99 1792.99 1.2.5备品配件及其他301258.62 58.62 58.62 58.62 58.62 58.62 58.62 58.62 58.62 58.62 1.3现金103651.42 57.95 57.95 57.95 57.95 57.95 57.95 57.95 57.95 57.95 1.4预付账款2流动负债5226.40 8710.66 8710.66 8710.66 8710.66 8710.66 8710.66 8710.66 8710.66 8710.66 2.1应付账款30125226.40 8710.66 8710.66 871

42、0.66 8710.66 8710.66 8710.66 8710.66 8710.66 8710.66 2.2预收账款3流动资金（1-2）6430.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 4流动资金本年增加额6430.00 4030.00 5自有流动资金6430.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 10460.00 自有流动资金本年增加额6430.00

43、4030.00 6流动资金贷款7流动资金贷款利息8铺底流动资金1929.00 3138.00 3138.00 3138.00 3138.00 3138.00 3138.00 3138.00 3138.00 3138.00 9铺底流动资金本年增加额1929.00 1209.00 项目总投资使用计划与资金筹措表附表4-5 人民币单位：万元序号项目 年份合计12345备注1项目总投资20988.00 10486.00 7364.00 1929.00 1209.00 1.1固定资产投资17850.00 10486.00 7364.00 1.1.1建设投资17210.00 10326.00 6884.0

44、0 1.1.2建设期利息640.00 160.00 480.00 1.2铺底流动资金3138.00 1929.00 1209.00 2项目总投资资金筹措20988.00 10486.00 7364.00 1929.00 1209.00 2.1企业资本金9988.00 4486.00 2364.00 1929.00 1209.00 2.1.1用于建设投资6210.00 4326.00 1884.00 2.1.2用于建设期利息 640.00 160.00 480.00 2.1.3用于铺底流动资金3138.00 1929.00 1209.00 2.2债务资金10000.00 5000.00 5000

45、.00 2.2.1用于建设投资10000.00 5000.00 5000.00 银行贷款10000.00 5000.00 5000.00 2.2.2用于建设期利息 银行贷款2.2.3用于流动资金银行贷款2.3申请战略性新兴产业投资引导资金1000.00 1000.00 用于建设投资1000.00 1000.00 （七）项目财务分析、经济分析及主要指标。（1）项目财务分析1）财务分析主要指标经财务评价分析，主要财务指标如下：财务内部收益率：税后34.21税前43.00投资回收期： 税后4.93年税前4.39年建设投资贷款偿还期：3.47年总投资收益率：42.852）财务分析和评价依据及基础数据

46、国家发展改革委、建设部发改投资（2006）1325号文颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。 设计规模：年产1.8万吨低缺陷耐电晕漆包线。 项目计算期12年。其中：建设期2年；第3年项目投产达生产负荷的60.00%；第4年项目达产。 项目职工84人，为便于计算，其工资及福利费计入产品的生产成本中。 原辅材料、燃料动力和产品均按不含增值税价格估算。 项目财务基准收益率取12.00%。 贷款利率：建设投资贷款年利率6.40% 。 税率: 增值税：17.00%；城市维护建设税5.00%、教育费附加(含地方教育附加2%）5.00%；所得税25.00%。3）成本与费用成本与费用估算说明 原辅材料、

47、燃料动力为不含增值税价，见附表4-6。 职工工资及福利费按54720.00元/人年估算。 固定资产折旧：建构筑物折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.75%；机器设备折旧年限10年，残值率5.00%，年折旧率9.50%。固定资产折旧见附表4-7。 修理费按固定资产原值（不含建设期利息）的5.00%估算。 其他制造费用为各生产单位组织和管理生产发生的机物料消耗、低值易耗品、办公水电取暖费、差旅费、保险费、劳动保护费、试验检验费等，按262.00万元/年估算。 管理费用包括无形资产摊销、其他资产摊销、技术开发费和其他管理费用。无形资产按10年摊销，见附表4-8。其他资产按5年摊销，见附表4

48、-8。技术开发费按营业收入的3.00%估算。其他管理费为企业行政管理部门管理和组织经营活动的各项费用，包括厂部办公费、差旅费、物料消耗、低值易耗品、劳动保险费（社保费）、待业保险费、咨询审计费、排污绿化费、业务招待费等，按367.72万元/年估算，见附表4-9。 财务费用为建设投资贷款生产期利息，见附表4-9。 营业费用包括装卸费、运输费、办公差旅费等。营业费用按营业收入的1.00%估算。 生产成本年产1.8万吨低缺陷耐电晕漆包线，年生产成本92419.78万元，单位产品生产成本51344.32元/吨，见附表4-6。 总成本费用项目生产年平均总成本费用93548.21万元，其中：固定成本672

49、2.43万元，可变成本86825.78万元；经营成本91951.80万元。项目生产年平均单位总成本费用5.41万元/吨。分年总成本费用见附表4-9。4）产品产量、营业收入、营业税金及附加 产品产量项目达产年产品产量为：年产1.8万吨低缺陷耐电晕漆包线。分年产品产量见附表4-10。 产品销售价格根据市场分析和生产成本分析，参照目前市场销售情况，产品不含增值税销售价格定6.13万元/吨（含增值税7.17万元/吨），见附表4-10。营业收入项目生产年平均营业收入（不含增值税）105926.40万元。分年营业收入见附表4-10、附表4-11。营业税金及附加营业税金及附加包括城市维护建设税和教育费附加(

50、含地方教育附加2%），分别按增值税的5.00%和5.00%征收。项目生产年平均营业税金及附加342.72万元。分年营业税金及附加见附表4-10、附表4-11。 增值税增值税率：17.00%。项目生产年平均增应交增值税3427.18万元，分年应交增值税见附表4-10、附表4-11。5）利润及分配利润总额项目生产年平均利润总额12035.47万元，分年利润总额见附表4-11。 所得税所得税税率25.00%，项目生产年平均所得税3008.87万元，分年所得税见附表4-11 净利润及分配项目生产年平均净利润9026.60万元。法定盈余公积金按净利润的10.00%计取。项目生产年平均未分配利润8123.

51、94万元，计算期累计未分配利润81239.41万元。项目生产年平均息税前利润（利润总额利息支出）12129.45万元。项目生产年平均息税前利润和折旧摊销（息税前利润折旧摊销）13631.88万元。利润及分配见附表4-11。 税费总额项目生产年平均税费总额6778.77万元（其中:应交增值税3427.18万元）。分年税费总额见附表4-11、附表4-17。6）财务盈利能力分析 总投资收益率按生产年平均估算的总投资收益率为42.85%。见附表4-17。 资本金净利润率按生产年平均估算的资本金净利润率为49.30%。见附表4-17。 项目投资现金流量分析项目投资现金流量分析见附表4-12。财务内部收益

52、率： 税后:34.21%；税前:43.00 %。财务净现值(Ic=12%)：税后：28036.91万元；税前：41270.50万元。投资回收期： 税后：4.93年；税前：4.39年。 项目资本金现金流量分析项目资本金现金流量分析见附表4-13。项目资本金财务内部收益率：40.77%。项目投资效益见下表：项目投资效益分析表序号指标名称单位数量1项目总投资万元20988.002生产年平均息税前利润万元/年12129.453生产年平均净利润万元/年9026.604总投资收益率%42.855财务内部收益率(税后)%34.216投资回收期(税后)年4.93从以上分析可看出，项目的财务盈利能力很强。7）偿债能力分析 贷款偿还能力分析项目建设投资贷款10000.00万元，建设期利息640.00万元 (贷款年利率6.40%) 用企业自有资金偿还。贷款本金项目投产后用未分配利润、折旧费和摊销费偿还，贷款偿还期3.47年（含建设期2年）。见附表4-15。 资产负债分析资产负债分析见附表4-16。资产负债率34.87%7.43%、流动比率231.13%1314.03%、速动比率170.08%1253.