休闲吧创业计划书(20190428162819)

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1、创业计划书 盐城师范学院 营销133班吴凡 13318953 1 1. 项目概述 . 3 2. 店面描述 . 3 2.1 店面简介 . 3 2.2 资本结构 . 3 3. 产品/服务 . 3 3.1 具体业务 . 3 3.2 技术支持 . 4 3.3 服务特色（消费者可得到的好处） 4 3.4 服务渠道 . 4 4. 市场分析 . 5 4.1 市场环境分析 . 5 4.2 消费者分析 . 5 4.3 产品竞争分析 . 5 4.4 应对策略 . 5 5.SW0T 分析 . 6 5.1 优势分析（S） 6 5.2 劣势分析（W . 6 5.3 机会分析（O） 6 5.4 威胁分析（T） 6 6.

2、风险分析 . 7 6.1 市场风险 . 7 6.2 风险规避 . 7 2 7. 业务计划实施 . 7 7.1 发展战略及定位（ STP 战略：Segmenting 、Targeting 、Positioning ） . 8 8. 市场细分（S） . 8 9. 目标市场选择（ T） . 8 10. 产品定位 . 8 2.3 具体营销策略 . 8 3.5 产品策略 . 8 3.6 价格策略 . 9 3.7 渠道策略 . 9 3.8 促销策略 . 9 4.5管理团队 . 10 5.5 管理人员 . 10 5.6 管理方法 . 10 4.6资金需求 . 10 6.3 店面费用 . 10 6.4 装修设

3、计费用 . 10 6.5 装修装饰费用 . 11 6.6 设备设施购买费用 . 11 6.7 首次备货费用 . 11 6.8 开业费用 . 11 6.9 周转金 . 11 4.7财务分析 . 12 3 7.2 投资收益预测 . 12 7.3 未来财务战略规划 . 13 4.8附录 . 134 11.项目概述 “恋爱是大学的必修课”的观点在标新立异的 90后大学生群体中更加受人青睐。但 是越来越多的校园情侣的隐私问题成为了高校恋爱的头疼问题。 学校的私密空间少不能满足 12.店面描述 2.4店面简介 情侣休闲吧店面位于学院路大学聚集中心地段， 积约为100平米左右， 主要针对的客户群是大学生、

4、京著名的八大高校，约有 15万在校大学生，客源广阔。并且经考察，此地段休闲餐饮、娱 乐场所如 KTV、电影城、咖啡厅等云集，但是相对小众且亲民的休闲吧并无其它，在市场上 具有明显优势。 2.5资本结构 其小店为个体工商户性质，其资本来源为个人所投资金或享受国家的大学生创业优惠政策 （提供银行贷款优惠服务）。 13.产品/服务 3.9具体业务 此项目目标就是打造一个集餐饮、 娱乐、学习于一体的情侣休闲吧， 因此，本店的具体业 务包括以下三个方面。 在餐饮方面，我们主要提供茶饮、冷饮及休闲甜品、点心等。茶饮包括红茶、清茶、花 茶、奶茶等；冷饮提供如果汁、刨冰、薄冰、酸奶、咖啡、冰豆甜汤、水果羹捞等

5、；甜 品及点心涵盖水果拼盘、奶油曲奇、果脯蜜饯等不同方面，满足不同人群的口味要求。 更多的情侣要求，而其他消费性场所如咖啡厅、 项目通过专门为情侣打造一个专属他们的休闲空间， 餐饮、娱乐、学习于一体的情侣休闲吧。 KTV等消费太贵且不能满足情侣要求等，本 解决在校大学生的休闲约会问题， 是集 属于个体经营性质， 初步计划休闲吧经营面 社会青年人群。 海淀区学院路汇集着北 5 在娱乐方面， 我们支持无线网络覆盖， 且有两台平板台式电脑支持 In ternate 访问，供 顾客在线预订、 查询及娱乐等； 其次，店内设有两个情侣电影小包厢， 为情侣打造私人 影院，提供浪漫气氛；另外，店内设置情侣配饰

6、、 DIY情侣T恤、情侣 CUP等售卖货架 提高情侣互动同时，增加额外经济收入。 在学习方面，我们提供小型图书库。书架设置在各个座位上方，不仅不占用营业空间， 且给顾客随意浏览带来方便。图书来源多为学生捐赠，并提供免费借阅等服务。 14.技术支持 关于资金方面的技术支持来源于父母亲戚或银行贷款并享受国家关于大学生创业相关优惠 政策。店面的装修技术会采用专业的装修团队进行咨询并结合自己的意见进行指导， 餐饮原 料及音像采购会采用指定的经销商进行洽谈， 达到长期稳定合作的目的。 制作茶饮及点心的 人员支持是店内主要的技术支持之一， 因此，我们会选用有经验的茶饮、 冷饮制作师及糕点 烘焙师或者自己学

7、习， 参加培训获得经验且进行创新使产品具有特色。 人员培训和店面营业 管理会制定规范的培训流程和管理措施，使得人员培训专业化、管理规范化。 15.服务特色（消费者可得到的好处） 作为个体经营店，产品和服务的差异化及价格竞争成为快速占领市场份额的主要方式。我 们对情侣休闲吧产品及服务的定位核心即为 “差异化”，具体体现在以下方面： 温馨、私密的环境布局。 本休闲吧装修自然随意， 同时贴近校园风格， 并富有现代气息。 颜色以黄色、红色、 橙色等暖色系色调为主， 并辅以淡紫色等轻快活泼的冷系色调，彰 显温情却时尚、浪漫却潮流的品味和格调。恰当运用灯光、地毯、隔断等元素，尽量有 效利用空间使其显得错落

8、有致并保持私密。 巧妙运用不同颜色灯光烘托休闲吧宜人气氛， 同时顾客可以保留在自己的空间按照自己的要求调节灯光的便利确保自己的私密空间 不被打扰， 选择不同的工艺品、 灯饰等有效增加休闲吧的美感和格调， 并以浪漫、 柔和 的轻音乐显示和谐、温馨气氛。（形象差异化） 亲切周到的服务拉近与顾客的距离。 服务在产品经济的时代变得尤为重要。 本休闲吧除 了人员的热情服务外， 我们还秉持着 “一切从顾客需要出发” 的理念提供其它一系列的 人文关怀，包括提供免费 wifi ，免费DIY情侣配件制作指导、 免费情侣星座匹配测试、 免费借阅书籍、 免费提供情侣电影包厢预订且影片预订等各种不同服务。 （服务差异

9、化） 同样针对现有市场多种多样的休闲产品环境和现状， 我们所要提供的产品怎样差异化？ 怎样具有市场竞争力？我们的 “特色”主要体现在产品的深入挖掘、 经营范围的延伸和 主动出击活动承办三个方面。在食物产品方面，大力打造 “绿色食品”的品牌形象，通 过树立绿色形象、开发绿色产品、实行绿色包装、采用绿色标志、加强绿色沟通、推动 健康消费来实现产品深入挖掘；6 在经营范围方面， 主要通过提供 DIY配饰等的售卖实现 额外收入；针对校园多样的学生活动特点，我们主动冠名并联系不同节日像每年 2月 14日及七夕情人节举办校园情侣 party、光棍节举办男女联谊会并承包生日会等活动。 （产品差异化） 在特色

10、产品和独到的服务关怀基础上， 希望在细节方面仍对顾客关怀备至。 其主要体现 在特色价格制定、细节设计方面。本店价格制定均为 5元（我）、13元（一生）、 14 元（一世）、17元（一心）、11元（一意）、21元（爱你）、30元（想你）并推出 “我 爱你” “一心一意” “一生一世”套餐等；在细节设计方面像特色桌面恋爱贴士、星座 配对表等为情侣提供等餐、用餐乐趣等。（细节差异化） 16.服务渠道 休闲吧的服务渠道主要包括直销和分销服务直销是休闲吧主要的服务配送方式。 通过直 接销售产品、提供外送服务的传统方式结合与大众点评、美团等团购网站的合作、与其他 DIY品牌设计企业合作售卖产品分销渠道，使

11、休闲吧产品和服务快速渗透市场。 17.市场分析 2.6市场环境分析 随着城市节奏的加快，现代人生活所面对的往往是嘈杂的环境，紧张的工作和拥挤的 交通，除了家是个人的避风港之外，人们需要更多的过度空间，休闲吧作为放松，休息，娱 乐的地方，一般具有环境优美，寂静，提供饮料，茶艺，棋牌等活动并用音乐来烘托气氛。 是放松，交友，公关，的又一可选场所。 但是休闲吧的概念在现今仍比较模糊，多以放松身心的酒吧、咖啡厅、棋牌室、奶茶 饮品店等不同类型休闲服务场所代替， 由于诸如此类行业价格太高、 主题不特别等特点很难 配合讲究特式、效率的年轻人及在校学生， 故我们认为开设休闲吧能达到年轻人和在校大学 生的需要

12、，且据了解，学院路周边并未有相同意义的休闲吧出现，具有较大的发展空间。 就日前世纪佳缘网站针对北京 55所高校大学生进行的恋爱交友状况调查显示， 约70.4% 的受访者在大学时代谈过恋爱， 85%以上的受访者表示大学应该要有一段或以上的恋爱经历。 目前，北京高校在校大学生多为 90后，“恋爱是大学的必修课”的观点在这群标新立异的 90后群体中更加受人青睐。但是越来越多的校园情侣的隐私问题成为了高校恋爱的头疼问 题。所以我们情侣休闲吧的市场会受到高校情侣的热捧和青睐。 7 2.7消费者分析 休闲吧的目标消费群体为 20-25岁的在校大学生，而此类大学生群体一方面存在旺盛 的消费需求， 另一方面他

13、们尚未获得经济上的独立， 消费又受到很大的制约。 而且高校大学 生恋爱成本较高， 用于恋爱支出也逐渐提升。 对于潜在消费者（未恋爱单身男女以及追求恋 爱过程中的单身男女） 都存在追求情感需要物质投入的心理， 导致他们更愿意在恋爱上支出 花费。但是大学生消费也存在盲目攀比、 不合理分配等特点， 形成恋爱中要面子， 非“高档” 不去的攀比心理。 2.8产品竞争分析 因现有休闲产业并未有统一的标准和管理体制，休闲吧的概念也并不清晰，市场同类型产 品就存在较为激烈的竞争，包括提供相似产品和服务的酒吧、 咖啡厅、棋牌室、奶茶饮品店 等，且学院路地处五道口商业圈，周边高校云集，休闲餐饮和服务娱乐业发达，周

14、边酒吧、 咖啡厅多达 20家，奶茶店等饮品店更加已成规模且被鲜果时间、快乐柠檬等垄断，形成统 一的产业形势，对休闲吧具有较大的竞争威胁。 2.9应对策略 针对现有市场、 消费者及产品竞争分析结果， 我们的应对策略主要体现在 “小众亲民” 的定 位上。通过引导大学生的合理消费， 发挥休闲吧的价格优势； 提供有特色人文关怀的服务满 足年轻人的个性化追求；打造 “健康、绿色”的生活方式，宣传绿色文化，增强大学生内心 对环保和健康的渴望，区别于其他休闲娱乐业。 18.SW0T 分析 2.10优势分析（S） 亲切和特色服务应该很容易受到顾客的欢迎。 解决学校校园情侣的私密要求及恋爱质量等问题，很好的引导

15、大学生的文明恋爱行为， 积极处理好恋爱与学习的关系。 简洁舒适的装修环境及贴心的细节设计是休闲吧吸引顾客的重要因素。 特色延伸产品和服务，如 DIY自制、图书阅读、私人影院等深入为顾客考虑。 2.11劣势分析（W 休闲吧由个人经营，刚起步，规模小、成本高。人力资源、服务项目管理等与连锁咖啡 厅、饮品店等休闲餐饮业相比存在不足。 商业竞争激烈，其他相似的休闲餐饮业占有较大市场份额。 8 因学校假期固定，寒暑假期间客源骤降，难以解决。 受学校相关政策的限制。 如学校食堂明确的就餐时限、 夜宿时间规定等都会影响休闲吧 的开放时间和业务内容。 2.12机会分析（0） 大学生群体日益增加的恋爱消费需求

16、急需解决的高校恋爱隐私问题 大学生创业的相关国家补助政策 绿色文化的倡导和健康生活方式的推广 餐饮市场关于情侣休闲吧业态的空白 2.13威胁分析（T） 休闲吧的服务与产品质量的高低与经营成本有着直接和必然的联系， 决定产品价格必然 不能太低（甚至比竞争对手高）。 对目标群体顾客的经济承受能力无科学性的把握。 成本与利润直接挂钩， 盈利的多少是能否在竞争中生存下去的一大决定因素， 盈利与否 存在很大不确定性。 顾客对产品的接受程度和喜爱程度需要接受考验。 不能阻止外来竞争者（休闲吧经营良好后其他情侣休闲吧进入）分割市场份额。 19.风险分析 2.14市场风险 市场是不断变化的，所以我们必须考虑到

17、市场的风险。具体有以下几种风险可能： 在本项目开发阶段，市场上可能会同时出现类似休闲吧的开业。 项目生产经营阶段的风险。 项目投产后的效益取决于其产品在市场上的销售量和其他表 现，而对于本阶段项目而言， 最大的市场风险来源与市场上餐饮业的竞争风险， 如果项 目投产后效益良好很可能会带来一系列相似经营项目的诞生 从而加剧了本项目的竞 争压力。 内部管理风险。 餐饮服务业是一个技术含量相对较低的行业， 但是它需要严格的管理才 能赢得消费者的信赖。对于大多数中国自办的休闲吧来说大部分存在着内部管理松散、 服务人员素质较低问题。 如何建立现代企业制度、 健全企业经营机制、 强化企业内部管 理关系着企业

18、的生存成败。 原料资源风险。 本休闲吧的原料主要以果蔬、 豆类、菌类为主，是当今最受欢迎的绿色 9 天然无污染食品。 尤其本休闲吧是以保健为主的休闲吧， 因此在原料的选择上需要专业 的知识和技术投资，这样才有利于采购到新鲜、天然、无污染的绿色食品。 2.15风险规避 任何经营都有一定风险，如何正视风险的存在、防范规避风险就显得尤其重要。休闲 吧的主要风险来源于市场竞争和内部管理经营方面。由此我们需要做好以下工作： 在充分进行实地观察、市场调查的基础上谨慎选择店址。 依靠特色化服务、 提供差异化产品并掌握食品生产技术 （申请专利） 区别于其他同类型 休闲吧，使其不可复制。 学习优秀管理经验， 建

19、立完备的企业管理制度， 做好详细的经营记录， 并提高员工培训 和管理能力。 理智对待经营状况不佳情况， 全面分析并及时解决问题， 实属经营错误， 及时推出市场， 避免亏损更多。 严格对食品安全的把关，与食品供应商建立长久的合作关系。 此外，因门店是个体经营，在进入市场初期面临着经营内部和外部市场的各种威胁和 风险，故门店初期采取市场跟随者战略， 待时机成熟， 经营逐渐稳定时候可采用市场挑战者 战略，以“绿色健康理念” 为核心的情侣服务使其在市场地位不可复制， 占取休闲餐饮市场 份额。 20.业务计划实施 21.发 展战略 及定位（STP 战 略:SEGMENTING、TARGETING、POS

20、ITIONING ） 2.16 市场细分（S） 在进行市场细分时，门店采取市场特征、消费者行为两种细分变量相结合的细分方法 进行如下： 细分要素 细分市场 消费者特征 市场特征 大学生 旺盛的消费需求和经济制约 除大学生外的年轻白领或自 由职业者 消费水平较咼并且自由 消费者行为 情侣消费者 恋爱支出占日常消费比重咼 单身消费者（准备恋爱中） 消费自由且恋爱消费意愿咼 表 1 :休闲吧市场细分 10 2.17 目标市场选择（T） 主要目标市场：大学生情侣消费群体 次要目标市场：单身消费群体及除大学生外的年轻白领或自由职业者 2.18 产品定位 能否为自己的产品树立特定的形象，使之与众不同，是项

21、目能否成功的关键第一步。 产品定位：一间呼吸浪漫绿色的人文休闲吧 （L.O.V.E.ing ） 产品定位原因及释义： 现代社会的快节奏让年轻大学生经常生活在压力和担心中， 但是在休 闲吧，我们将让消费者感受到家的温馨和自由， 体现我们人文关怀和休闲生活理念； 浪漫和 绿色本是不相关的概念， 但在我们的休闲吧里，这两个概念确实你中有我， 我中有你， 相辅 相成的重要元素。我们不仅制造情侣间的浪漫和甜蜜氛围，我们还针对大学生追求 “绿色、 环保”的心理，更加培养大学生绿色健康的生活观，在绿色包围下，享受 “正在恋爱” （L.O.V.E.ing 的含义）的甜蜜和浪漫。 22.具体营销策略 3.10

22、产品策略 多元化经营策略 （1） 核心产品：饮品及餐点。 门店提供高质量、 绿色健康的餐品； 饮食结构（荤素、 清淡油腻等）要合理搭配，注意创新产品的销售和促销手段。 （2） 相关产品：设小型图书馆，为顾客提供阅读休闲场所； 经营DIY文化用品和手工艺品； 开办私人情侣电影院。 服务策略 （1） 亲切服务：开设总服务窗口，餐桌前自设顾客意见簿，及时处理顾客意见和投诉， 回答顾客提出的问题； （2） 细致服务：提供无线 wife和自助平板电脑， 以供顾客休闲娱乐、 查找讯息和在线 预订等； 提供新品推荐表和畅销品排行榜； 在每个餐桌前提供不同情侣星座测试及恋爱小贴士等； 免费帮助顾客预订影片、

23、花束、蛋糕等服务。（例如男友为女友过生日制造惊喜， 顾客可以提前预定影片在我们情侣电影包间播放，花束、蛋糕等） （3） 人性化服务：承诺给顾客提供一个整洁、优雅、浪漫、私密的餐饮环境，创造符合 气氛的室内音乐背景，让顾客的视觉、听觉及味觉获得超值享受。 11 设立主题情侣隔间和交友联谊包间 主题情侣屋的设置是为了满足不同消费者的喜爱偏好。按照各情侣的性格特征，我们 利用隔间的形式将其分为浪漫、清新、热情、优雅四个主题，每个主题一间，辅以相符合的 装修风格，让顾客享受特色定制的高贵享受； 交友联谊包间是为单身男女提供一个休闲娱乐、 相识交友的平台， 包间能容纳 10-15人也可用作生日 Part

24、y。其余都为普通二人或四人座位。 23. 价格策略 建立会员制度： 单次消费满 53元以上（5+21+13+14=53即我爱你一生一世的数字含义） 即可免费获得情侣会员卡一张， 可享受打折及包间预订等服务， 并可在情侣任何一方生 日时提供生日优惠和赠送措施。 在适当情况给予价格折扣和优惠措施： 一般在节假日尤其是情人节、 七夕节等节日、 团 体预订、新品上市情况下推出促销打折政策。 免费赠送、试吃及捆绑销售：因为秉承 “爱情不打折”的原则，有时我们不采用打折促 销活动，采用免费赠送食品、电影包间使用券、 DIY饰品等提高顾客吸引力；因为门店 特色价格的制定（价格都是以代表爱情的数字为主）所以推

25、出 “一生一世” （ 1314 ）、 “一心一意” （1711 ）套餐，并联合情侣包间电影和 DIY手工销售做到捆绑销售，增加 营业额，消费者多会为 “图个吉利”也乐于此种价格策略。 24. 渠道策略 门店采用多渠道的营销策略。主要包括线上和线下销售。线上服务包括通过各种形式 媒体主要与学院路周边高校合作，借助其广播、报纸、网络、 论坛等媒体形式将休闲吧的品 牌信息传递给高校受众； 线下渠道包括通过其他非媒体形式如路演、折扣优惠、发传单、抽 奖等方式在店前和高校内进行宣传推广。 25. 促销策略 广告宣传： 在每次的促销活动前做好充分地宣传工作， 主要利用报刊、 宣传手册等有效 媒体。因为本休

26、闲吧为小型经营， 无法比照大型咖啡店、 酒吧店投入巨额的广告促销费 用，所以要做到“花小钱做大广告”，比如手工绘制大幅精美海报等。 公共关系：赞助学校的文体活动， 保持休闲吧与学生团体的互动关系， 并在类似光棍节、 男生节、女生节这些节日主动承办一些学校的联谊聚会等， 在增加营业额的同时也提高 了休闲吧的人气。 营业推广：举办恋爱知识专题讲座； 举办恋爱培训班； 情侣手工 DIY作品展或照片展。 12 26. 管理团队 2.19管理人员 个体经营的特点就是自负盈亏， 为了避免人工成本， 休闲吧的管理人员结构为店长 1名、收 银员2名、饮品师 2名、糕点师 2名、服务生 4名、兼职服务生 2名。

27、（因本休闲吧计划早 十点营业、凌晨两点关门，固有早晚班之分） 2.20管理方法 制定严格的考勤制度：正式员工实行上下班打卡制度、兼职生实行登记制度，正 式员工每天上班时间为七个小时，分中班和晚班，并有一个小时吃饭和休息时间 （含七个小时内）仍实行打卡制度，兼职生实行上班登记制度，统一工作时间为 4个小时/天。 定时员工培训及检查制度：每三个月店内实行员工培训和检查制度，检查内容包 括制作餐品工艺步骤、收银流程及准确程度、服务步骤和服务理念等，并评选出 优秀员工进行奖励或积累年终奖金。 员工奖励与惩罚条例：每个月对全勤员工及顾客评选出来的优秀员工进行薪资和 精神奖励，对迟到、早退、无故旷工及服务

28、态度差、被投诉的员工根据情况着实 给予扣除工资或开除决定。 兼职员工管理办法：根据店内繁忙程度，一般在周五、周六日招聘兼职员工减轻 服务压力，兼职员工实行严格签到制度，有专门排班表和请假制度，按时记薪， 周结工资。 27. 资金需求 3.11店面费用 休闲吧店面是租赁建筑物。 与建筑物业主经过协商， 以合同形式达成房屋租赁协议。 协议内 容包括房屋地址、面积、结构、使用年限、租赁费用、支付费用方法等。租赁的优点是投资 少、回收期限短。预算 100平米店面，结合学院路弘彧大厦、静淑苑及周边五道口商铺租赁 信息，估算房价为 4元/日/平米，故店面租赁费用为 1.2万/月，整合年租优惠信息，店面 租

29、赁费用为 12万/年。 3.12装修设计费用13 也是学生人群， 其布局、格调及采用何种材料和休闲吧效果图、平面图、施工图的设计费 用，大约 4000元左右。 28. 装修装饰费用 外墙装饰费用。包括招牌、墙面、装饰费用。 店内装修费用。包括天花板、油漆、装饰费用，木工、等费用。 其他装修材料的费用。玻璃、地板、灯具、人工费用也应计算在内。 整体预算按标准装修费用为 400元/平米，装修费用共 400*100=4万元。 29. 设备设施购买费用 18000元（沙发 10000元、桌椅 5000元、台灯、货架及其他 3000元） 9000元（音响系统 2000元、电脑 4000元、电影设备 30

30、00元） 餐厅所用的烹饪设备、储存设备、洗涤设备、加工保温设备（如净水机、咖啡机、磨豆 机、冰砂机、制冰机、冰箱、消毒柜等）共计 12000元 产品使用所需的、餐饮杯、餐饮盘、冲茶器、各种小碟等共计 2000元 30. 首次备货费用 包括购买常用物品及低值易耗品，吧台所用各种咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋、面 粉、鸡蛋、纸巾、吸管等的费用大约 6000元 31. 开业费用 营业执照办理费、登记费、保险费根据北京市工商局对个体经营的规定预计需要 3000 元 营销广告费用（包括传单费用、海报费用、路演工资及店前展示、展牌等）预计 700 元 32. 周转金 开业初期，休闲吧要准备一定量的流动资金，

31、 主要用于休闲吧开业初期的正常运营。 预 计20000元。 共计：120000+4000+40000+18000+9000+12000+2000+6000+3000+700+10000=234,700 （元） 项目 分项目 具体项目 金额 （元） 总金额（元） 休闲吧的满座率、 桌面的周转率以及气候、 节日等因素对收益影响较大， 休闲吧主要针对的 14 店面费用 房屋租赁费用 （100平米） 12万/年 1.2万/月 装修设计费用 4000 400元/日 4000 效果图设计费用 平面施工图设计 费用 布局和材料设计 表 2 初建休闲吧资金需要 33.财务分析 2.21投资收益预测 学院路周边

32、高校林立， 根据其情侣市场需求， 结合淡旺季（寒暑假、平日及周天） 营业差异， 预估客流量为 70人/天（保守估计），人均消费为 30元（餐饮25元，外延产品 5元），贝V： 每日销售额 =70*30=2100 （元） 装修装饰费用 费用 - 外墙装饰费用 招牌、墙面、装饰费用 设备设施购买费 首次备货费用 开业费用 周转金 总计 店内装修费用 其他装修材料的 费用 家具设备 媒体设备 厨房设备 杂货设施 常用物品 低值消耗品 营业执照 营销广告 流动资金 天花板、油漆、装饰、木 工费用 玻璃、地板、沙发 桌椅 台灯、货架及其他 音响系统 - 电脑 电影净水机、咖啡机、制冰机、 冰箱、消毒柜

33、餐饮杯、餐饮盘、冲茶器、 各种小碟 咖啡豆、奶、茶、水果、 冰淇淋、面粉、鸡蛋、纸 巾、吸管以及外延 DIY 产品 办理费、登记费、保险费 传单、海报、路演工资及 店前展示、展牌费用 10000 18000 -5000 3000 -2000 -4000 3000 9000 “ 12000 12000 2000 6000 3000 700 2000 6000 3700 20000 20000 234700 234700 月营业额 二每日营业额 *30=63000（元） 每月固定费用=店面租金+水电费、税费及其他杂费 +人员工资=12000+3200+8*2200=32800 （元） 每月可变成本

34、 =物料采购成本 +餐品制作成本 +纸巾、吸管等易耗品及其他 =每月营业额*20% （销售成本率） =12600 （元） 每月的损益平衡点 =32800+12600=45400 （元） 12 14 每月净利润=月营业额-固定费用-可变成本=17600 （元） 前期投资=108000元（详见附录表 5） 投资回报率 =净利润/前期投资 =17600*12/108000*100%=195.6% 投资回报期 =首期投资/净利润=108000/17600=6.13 （月） （客流量算法解析：休闲吧满座人数为 60人，顾客平均停留时间（占座率）为 4小时/人， 因为营业时间为 14小时（早十点一凌晨两点

35、），按平均 1/3的满座率保守估计其客流量应 为70人/天； 每日客流量 =平均每日满座率 *满座人数*顾客平均周转次数 =1/3*60*14/4=70 人/天） 上述收益分析均为乐观估计，保守估计则 8 10个月即可收回本金，利润可观。 34.未来财务战略规划 以五年作为一个战略规划期， 制定新的财务战略目标， 着眼于新的实践， 实现新的发展， 不断完善财务运作管理机制， 合理配置资源， 提高预算的预警和监控能力， 实现经济效益的 及时控制。 要以资金管理为重点，不断提高理财手段与方式， 加强成本费用控制工作， 努力 提高资金的营运效益，在 3-5年期间，扩大营业规模，朝着连锁经营得方向努力

36、前进。 2.22附录 表3营业额计划实行表 淡/旺季 寒假（淡季、持续 1 暑假（淡季、持续 2 行课期间（旺季） 月） 月） 日销量（兀） 8001200 15001800 2100及以上 *月总销量（元） 2400036000 一周一次 4500054000 63000 两周一次产品大范围 员工重置 白班员工 6人，晚班 白班员工 6人，晚班 促销 适量增加兼职员工 员工8人 员工8人 员工严禁在店堂内粗言秽语、 吸烟、饮食、随地吐痰及谈论与经营无关的一 切事宜。并且严禁在点内聚赌、盗窃、吸毒、酗酒、营私舞弊、亏空公款、打 13 1-2人 表4员工守则与店规 工作责任 必须忠诚，工作勤奋，

37、对同事尊重及热心帮助， 尽心尽力负起分内工作责任。 服务态度 对顾客经常保持礼貌及微笑的面容，客气应对， ，生事故 应立即诵知上级领导处理。 不可与顾客发生争执。如发 仪容 须经常保持仪容清洁整齐， 指甲应经常修剪。 胡须和长发：女员工上班时必须把头发盘入头巾内。 从事店堂服务的男员工不许留 操守行为 14 架、恶意破坏设备及公物等非法行为，如违反，除辞退外，严重者将送父警方。 - 一 FX 亠宀 - 、人1 - 1 f+t T、. t=L t f - kt 、亠I t r r. /I 、亠 - L Azrre 1拾遗 如有拾遗，无论人小贵贱， 员工均应马上父由王管登记， 以备失王随时领回。

38、绝对不能意存贪念或据为己有，一经发现将以纪律处分。 防火和火警 员工必须严格遵守公司颁布的防火告示，注意防火安全。如遇上火警，应保 持镇定，传呼同事协助及通知上级报警，关闭现场电源及煤气阀门，并迅速协 助客人撤离火警现场。 前期投资 投资类别 投资金额（元） 简要说明 装修设计 4000 效果图、平面施工图 装修装饰 40000 外墙、店内及其他 设备设施 41000 营业执照 3000 周转金 20000 用于初期正常运营 总计 108000 后期运营 房租 12000 4元/日/平米,100平米 人员 17600 2200元/人/月，8人（月） 水电费、税费及其他 3200 月 杂费 X7V -kt 4 营销厂告 0 平摊 - n-t - 开店备案金 0 平摊 费 1 ir、 r . 0 平摊 原料成本 12600 营业额的20% （月） 总计 45400 -盈亏平衡 /月 盈亏平衡点 日营业额 1513.3333 月营业额 45400兀 盈利 日客流量 70人，人均消费 30兀 日营业额 2100 月营业额 63000 投资回报期 月盈利 17600 入 108000 月盈利 17600 回收期为 6.13 投入/月盈利（单位：月） 表5 投资收益预算表（1年为准）