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1、中石化集团资金管理信息系统中石化集团资金管理信息系统方案介绍方案介绍2012年年10月月18日日第 1页内容内容系统总体架构介绍系统总体架构介绍系统功能介绍系统功能介绍第 2页中石化集团资金集中管理信息网络系统全景图中石化集团资金集中管理信息网络系统全景图存款管理存款管理贷款管理贷款管理外汇管理外汇管理票据管理票据管理融资租赁融资租赁会计管理会计管理清算管理清算管理现金本管理现金本管理对账管理对账管理总分账户总分账户透支管理透支管理资金下拨资金下拨ATOM-网银接口网银接口资金归集资金归集ATOM-SAP接口接口财务公司核心系统财务公司核心系统ATOM企业资金集中企业资金集中管理业务管理业务财
2、务公司核心业务财务公司核心业务资金计划资金计划协议结算协议结算票据管理票据管理担保管理担保管理工作流工作流账户管理账户管理网银系统网银系统ATOM-ESB接口接口接口接口接口接口付款业务付款业务ESB平台应用平台应用公共部分公共部分统一登录统一登录业务提醒业务提醒通知公告通知公告接口接口集团企业资金计划及内部交易子系统集团企业资金计划及内部交易子系统TMS对外收付对外收付企业资金计划企业资金计划内部账户内部账户内部结算内部结算内部核算内部核算接口接口工行系统工行系统建行系统建行系统股份资金股份资金管理系统管理系统内部存贷内部存贷客户管理客户管理账户管理账户管理市场数据市场数据安全、权限安全、权
3、限股份股份SAPSAP系统系统接口接口接口接口资金集中管理报表资金集中管理报表系统系统个人房贷个人房贷逾期转非应计逾期转非应计企业资金集中管理业务支撑平台企业资金集中管理业务支撑平台FMISFMIS系统系统报表查询单据报表查询单据打印打印x x行系统行系统XI平台平台第 3页系统整体功能介绍系统整体功能介绍1 1、财务公司核心业务管理功能，包括：存款、贷款、融资租赁、票据、拆借、外、财务公司核心业务管理功能，包括：存款、贷款、融资租赁、票据、拆借、外汇结售汇、担保（包括信用证）等；汇结售汇、担保（包括信用证）等；2 2、报表功能，为财务公司用户提供资金管理需要的各类报表；、报表功能，为财务公司
4、用户提供资金管理需要的各类报表；3 3、在信息安全方面，综合考虑了应用、系统、网络等多方面的风险，按照国家有、在信息安全方面，综合考虑了应用、系统、网络等多方面的风险，按照国家有关要求和中国石化的实际情况，结合系统架构和业务功能特点，在不同环节关要求和中国石化的实际情况，结合系统架构和业务功能特点，在不同环节设置相应的安全功能，设计全面、合理的信息安全防护方案；设置相应的安全功能，设计全面、合理的信息安全防护方案；4 4、实现三大类接口，分别为：财银接口、财企接口、财财接口：、实现三大类接口，分别为：财银接口、财企接口、财财接口：财银接口，即财务公司核心业务系统和中石化合作商业银行系统间的接口
5、，通过该财银接口，即财务公司核心业务系统和中石化合作商业银行系统间的接口，通过该接口实现商业银行账户余额查询、账户明细查询、财务公司代理收款、财务公司代接口实现商业银行账户余额查询、账户明细查询、财务公司代理收款、财务公司代理付款、财务公司电子付款、接收和索取电子对账单、接收账户变动通知和账户管理付款、财务公司电子付款、接收和索取电子对账单、接收账户变动通知和账户管理信息通知的功能；理信息通知的功能；财企接口，即财务公司核心业务系统和财企接口，即财务公司核心业务系统和SAPSAP系统、系统、TMSTMS系统间的接口；通过接口提系统间的接口；通过接口提供实时查询财务公司账户余额和账户明细、电子付
6、款、电子对账单、账户变动通知供实时查询财务公司账户余额和账户明细、电子付款、电子对账单、账户变动通知等功能；等功能；财财接口，即财务公司核心业务系统和财务公司财财接口，即财务公司核心业务系统和财务公司SAPSAP系统的接口，通过该接口向财系统的接口，通过该接口向财务公司提供务公司提供ATOMATOM系统向系统向SAPSAP系统传输账务处理汇总信息的功能。系统传输账务处理汇总信息的功能。第 4页系统功能介绍系统功能介绍5 5、为集团提供资金管理的功能，包括、为集团提供资金管理的功能，包括: :集团资金池管理功能；企业账户管集团资金池管理功能；企业账户管理和账户交易动态监控功能；资金计划上报、审批
7、及汇总管理；资金理和账户交易动态监控功能；资金计划上报、审批及汇总管理；资金集中上收和下拨管理；应收应付票据信息动态管理；内部协议结算管集中上收和下拨管理；应收应付票据信息动态管理；内部协议结算管理；内部核算管理；筹融资管理、额度管理、担保信用证管理等；理；内部核算管理；筹融资管理、额度管理、担保信用证管理等；6 6、为集团用户提供通过、为集团用户提供通过CACA国家安全认证的统一登陆平台；国家安全认证的统一登陆平台；7 7、为集团用户提供工作流审批的功能，按照业务类型和金额等分别设计、为集团用户提供工作流审批的功能，按照业务类型和金额等分别设计符合中石化内控制度的审批流程；符合中石化内控制度
8、的审批流程；8 8、为集团用户提供财务公司网银操作系统，提供便捷的账户管理、付款、为集团用户提供财务公司网银操作系统，提供便捷的账户管理、付款、内部清算、票据管理、内部协议结算、资金计划、额度管理、担保、内部清算、票据管理、内部协议结算、资金计划、额度管理、担保管理等操作和查询界面；提供业务提醒、公告通知、资料传递以及单管理等操作和查询界面；提供业务提醒、公告通知、资料传递以及单据打印等功能。据打印等功能。第 5页财银、财企直联接口功能财银、财企直联接口功能1. 1.接收企业发送的财务公司活期存款账户付款指令并返回转账处理结果信息；接收企业发送的财务公司活期存款账户付款指令并返回转账处理结果信
9、息；2. 2.接收企业发送的转账结果查询指令并返回信息接收企业发送的转账结果查询指令并返回信息; ;3. 3.提供企业实时查询财务公司活期存款账户余额的功能；提供企业实时查询财务公司活期存款账户余额的功能；4. 4.提供企业实时查询财务公司活期存款账户交易明细查询的功能；提供企业实时查询财务公司活期存款账户交易明细查询的功能；5. 5.主动发送企业财务公司活期存款账户交易的电子到账通知；主动发送企业财务公司活期存款账户交易的电子到账通知；6. 6.主动发送企业财务公司活期存款账户的电子对账单；主动发送企业财务公司活期存款账户的电子对账单；7. 7.接受企业电子对账单索取请求并返回对账单接受企业
10、电子对账单索取请求并返回对账单. .银行前置银行前置加密机加密机银行核心银行核心业务系统业务系统财务公司核心业务财务公司核心业务系统系统(ATOM)(ATOM)加密机加密机ESBESB交换平台交换平台SAP XISAP XISAP R/3SAP R/3SAP R/3SAP R/3TMSTMS系统系统企业系统企业系统财务公司系统财务公司系统银行系统银行系统第 6页内容内容系统总体架构介绍系统总体架构介绍实现方案介绍实现方案介绍第 7页实施财企直联方案实施财企直联方案 1 1、对于开通财企直联的财务公司账号，需要启用暂收和暂、对于开通财企直联的财务公司账号，需要启用暂收和暂付款科目，这两个科目要设
11、未清管理付款科目，这两个科目要设未清管理 。在上载对账单时，。在上载对账单时，再将暂收和暂付款的科目记账到基本科目。再将暂收和暂付款的科目记账到基本科目。 企业记账时，对于收款业务，先记：借：银行存款-财务公司 暂收1021120011 贷：应收账款 预收账款等在上载对账单ZTRTG10时，系统会自动生成如下凭证：借：银行款-财务公司-基本科目1021120010 贷：银行存款-财务公司 暂收1021120011（会同时清账） 第 8页实施财企直联方案实施财企直联方案企业记账时，对于付款业务，编制付款凭证：借：应付账款预付账款等 贷：银行存款-财务公司 暂付1021120012在上载对账单时，
12、系统会自动生成如下Y2类型银行清账凭证：借：银行存款-财务公司 暂付1021120012（会同时清账）贷：银行款-财务公司-基本科目1021120010 第 9页ERPERP中系统变化中系统变化 2 2、各分子公司需要在财务公司收支户或核算户，由财务公、各分子公司需要在财务公司收支户或核算户，由财务公司给企业提供对账单，企业需要按天上载到司给企业提供对账单，企业需要按天上载到ERPERP系统系统 企业首先要根据收到的电子到账通知，使用程序ZTRTG08D到账通知处理程序，将收款凭证和付款凭证全部处理完成后； 使用事务码ZTRTG10对账单上载程序，及时上载电子对账单，如果没有收到，请及时与财务
13、公司联系。如果没有自动清账，需用FEBA后续手工清账第 10页统一登录平台内容提要统一登录平台内容提要 FMFM预算控制原则和范围预算控制原则和范围内部结算管理内部结算管理 FMFM预算控制原则和范围预算控制原则和范围资金集中和内部核算资金集中和内部核算 系统功能介绍系统功能介绍 FMFM预算控制原则和范围预算控制原则和范围票据管理和担保管理票据管理和担保管理 FMFM预算控制原则和范围预算控制原则和范围网银其他功能介绍网银其他功能介绍 FMFM预算控制原则和范围预算控制原则和范围资金计划管理资金计划管理 FMFM预算控制原则和范围预算控制原则和范围账户管理账户管理第 11页统一登录平台内容提
14、要统一登录平台内容提要第 12页网银其他功能介绍网银其他功能介绍个人身份个人身份系统公告系统公告业务提醒功能，可展示近日将业务提醒功能，可展示近日将到期的业务及基本信息描述。到期的业务及基本信息描述。单位公告单位公告第 13页统一登录平台功能介绍统一登录平台功能介绍- -回单打印功能回单打印功能付款通知单收款通知单到账通知单打印功能：到账通知单打印功能：第 14页中石化财企直联业务流程中石化财企直联业务流程TR_CM_E01 基于凭证的电子付款流程TR_CM_E02 基于付款建议的付款流程TR_CM_E03 先票据后凭证的付款流程TR_CM_E04 银行发起收款流程TR_CM_E05 银行发起付款流程TR_CM_E06-1 POS机收款流程（银行/财务公司逐笔提供到账通知）TR_CM_E06-2 POS机收款流程（银行/财务公司汇总提供到账通知）TR_CM_E08 电子对账流程TR_CM_E09账户信息查询流程TR_CM_E10 到账通知滞后的应急业务处理流程（客户收款）第 15页财企直联程序清单财企直联程序清单第 16页
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