600675 中华企业半年报摘要

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1、中华企业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中华企业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名孙勇谢华康未出席董事职务董事董事未出席董事的说明因公务无法出席因公务原因无法出席被委托人姓名朱胜杰沈重英1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 不存在被控股股东及其关联方非

2、经营性占用资金情况。1.5 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人朱胜杰、主管会计工作负责人孙勇 、倪伯士及会计机构负责人（会计主管人员）唐喆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所董事会秘书姓名联系地址电话传真电子信箱中华企业600675上海证券交易所印学青上海市华山路 2 号中华企业大厦021-62170088021-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的

3、每股净资产（元股）25,165,508,524.135,424,049,764.203.4923,881,463,857.475,042,287,710.223.565.387.57-1.97报告期（16 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的488,428,992.14489,628,599.61327,594,566.26-112,263,052.6464,537,046.2567,265,014.9326,077,539.10-149,457,245.83656.82627.911,156.23不适用第 1

4、 页 共 21 页6.25中华企业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)0.211-0.0720.2110.017-0.0960.0171,141.18不适用1,141.18加权平均净资产收益率(%)0.60 增加 5.65 个百分点经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）164,425,670.450.106-1,216,731,996.52-0.860不适用不适用说明：报告期内，公司以转让子公司上海华营置业有限公司 100%股权的形式出售上海港国际客运中心2 号楼项目，转让价格 8.17

5、 亿元，税后收益 43,129.03 万元（扣除所得税影响额及少数股东影响额），导致归属于上市公司股东的净利润较上年度同期增长。2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额51

6、9,466,901.60134,666.75-206,719.97936,653.64-61,906,928.61-18,566,954.51439,857,618.903 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例 发行新(%) 股送股公积金转 其股 他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份 1,414,438,938100141,443,894141,443,894 1,555,

7、882,8321001、人民币普通股1,414,438,938100141,443,894141,443,894 1,555,882,8321002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数1,414,438,938100141,443,894141,443,894 1,555,882,832100第 2 页 共 21 页3.3中华企业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况167,771 户股东名称上海地产（集团）有限公司中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混

8、合型证券投资基金季坚义光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户交通银行华安宝利配置证券投资基金中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户股东性质国有法人其他其他境内自然人其他其他其他其他其他其他持股比例(%)36.173.090.840.520.440.290.280.280.270.23持股总数562,726,86848,143,60113,007,6648,012,9146,790,2134,488,3864,419,5874,361,6084,2

9、36,4033,563,230持有有限售条 质押或冻结件股份数量 的股份数量0 无0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称上海地产（集团）有限公司中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金季坚义光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户交通银行华安宝利配置证券投资基金中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有无限售条件股份

10、的数量562,726,868 人民币普通股48,143,601 人民币普通股13,007,664 人民币普通股8,012,914 人民币普通股6,790,213 人民币普通股4,488,386 人民币普通股4,419,587 人民币普通股4,361,608 人民币普通股4,236,403 人民币普通股3,563,230 人民币普通股股份种类及数量562,726,86848,143,60113,007,6648,012,9146,790,2134,488,3864,419,5874,361,6084,236,4033,563,2301：公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办

11、法上述股东关联关系或一致行动的说明规定的一致行动人的情况。2：报告期内我公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用第 3 页 共 21 页0中华企业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股姓名职务年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量期末持股数变动原因朱胜杰陈力董事长副董事长239,9813,60023,9983600 263,979 2011 年度利润分配方案实施3,960 2011 年度利润分配方案实施金鉴中董事0000 2011

12、年度利润分配方案实施孙勇戴智伟董事、总经理董事228,29731,20022,8303,1200 251,127 2011 年度利润分配方案实施0 34,320 2011 年度利润分配方案实施谢华康沈重英夏凌徐国祥郑建令王幸儿张涤蓂董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事0000005,20000000052000000000-0-0-0-0-0-5,720 2011 年度利润分配方案实施印学青副总经理兼董事会秘书126,35112,6350 138,986 2011 年度利润分配方案实施倪伯士财务总监0000-5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业

13、或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上 营业成本比上 主营业务毛利率比年同期增减（%）年同期增减（%）上年同期增减（%）分行业房地产行业商业和服务业工程施工合计1,075,575,767.2058,177,890.4213,885,464.461,147,639,122.08509,932,619.3250,895,822.9310,544,981.42571,373,423.6752.5912.5224.0650.2142.3630.26-1.7840.9335.81 增加 2.29 个百分点35.74 减少 3.53 个百分点-5.95 增加 3.36 个百分点34.70 增加

14、2.30 个百分点分产品房产销售房屋租赁商业和服务业工程施工合计1,006,696,162.0068,879,605.2058,177,890.4213,885,464.461,147,639,122.08489,137,837.2420,794,782.0850,895,822.9310,544,981.42571,373,423.6751.4169.8112.5224.0650.2145.0911.6730.26-1.7840.9338.04 增加 2.48 个百分点-1.51 增加 4.04 个百分点35.74 减少 3.53 个百分点-5.95 增加 3.36 个百分点34.70 增加

15、 2.30 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 21.14 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币上海市苏州市杭州市地区营业收入1,140,979,958.083,459,164.003,200,000.00营业收入比上年增减（%）43.16-74.06-20.005.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用第 4 页 共 21 页中华企业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适

16、用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币募集资金总额120,000本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额0120,000承诺项目是否变更项目拟投入金额 实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况南郊中华园二期美兰湖中华园周浦印象春城古北 9-3 项目古北香堤岭太湖古北雅园二期合计否否否否否否/19,80921,9817,8285,0606,9962,40664,08019,809是21,981是7,828是5,060是6,996是2,406是64,080/不适用不适用不适用不适用不适用不适用25,479.2724,401.8578,

17、081.05不适用11,607.77不适用/5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称南郊中华园三期美兰湖中华园罗店 D1-2 地块江阴中企上城杭州中企御品湾周浦印象春城 1-2 街区联墅周浦印象春城 3-4 街区周浦印象春城(5 街区)松江誉品谷水湾古北香堤岭古北御庭古北太湖雅园二期古北 9-3 项目古北香堤艺墅江阴澄地 2009-C-100 号地合计2012 年上半年投资额4,083.254,455.0010,042.004,648.48532.3921,710.005,650.003,237.002,889.422,459.9525,1

18、99.912,349.3021,501.986,570.183,790.43119,119.29在售在售在建在建在建在建在售竣工在建在售预售竣工竣工在建在建项目进度/2012 年上半年项目收益情况4,596.013,517.74不适用不适用不适用不适用17,552.671.21不适用0.00不适用不适用不适用不适用不适用/5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用第 5 页 共 21 页00中华企业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告

19、期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用单位:万元 币种:人民币交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润是否为关联出售产生的 交易（如是，损益 说明定价原则）所涉及的资 所涉及的债产产权是否 权债务是否已全部过户 已全部转移上海华营置上海华服投 业有限公司 2012 年 4 月资有限公司 全部股权及 28 日81,717.2243,129.03否是是相关债权6.3 担保事项适用不适用公司对外担保情况

20、（不包括对控股子公司的担保）单位:万元 币种:人民币报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司对控股子公司的担保情况7,440.007,440.00111,100.00191,100.00公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计198,540.0031.497,440.007,440.00注 1：2012 年 4 月 10 日，公

21、司 2011 年度股东大会年会审议通过了关于公司为关联方提供互为担保额度的议案，为保证公司生产经营和资金需求，股东大会同意公司向上海地产（集团）有限公司所属关联方单位提供对等担保，担保总额控制在 15 亿元内，被担保关联方为上海房地（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司，对外担保计划有效期自 2011 年度股东大会年会召开之日起至 2012 年度股东大会年会召开之日止。上述事项公告于 2012 年 4 月 11 日第 6 页 共 21 页中华企业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要的中国证券报和上海证券报。报告期内，公司向上海中星（集团）有限公司控股 70%的天津星华城置业有限公司（公

22、司占 30%股权）提供的担保 7,440 万元在股东大会授权范围之内，且尚未向上海房地（集团）有限公司提供担保。注 2：2012 年 4 月 10 日，公司 2011 年度股东大会年会审议通过了关于公司为子公司提供担保额度的议案，股东大会同意：公司将为控股子公司提供总额不超过 27 亿元的担保，其中公司为上海古北（集团）有限公司提供总额不超过 15 亿元的担保，为上海房地产经营（集团）有限公司提供总额不超过 10 亿元的担保，为江阴中企誉德房地产有限公司提供担保总额不超过 2 亿元，对外担保计划有效期自 2011 年度股东大会年会召开之日起至 2012 年度股东大会年会召开之日止。上述事项公告

23、于 2012 年 4 月 11 日的中国证券报和上海证券报。公司严格执行上述股东大会决议，报告期内，公司向上海古北（集团）有限公司、上海房地产经营（集团）有限公司和江阴中企誉德房地产有限公司提供的担保在股东大会授权范围之内。6.4 关联债权债务往来适用不适用单位:万元 币种:人民币关联方上海地产资产管理有限公司关联关系母公司的控股子公司向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额7,000.00上海地产酒店管理有限公司上海地产（集团）有限公司上海市住房置业担保有限公司母公司的控股子公司母公司母公司的控股子公司1,000.0015,000.0050,000.001,000.0

24、050,000.0050,000.00上海联合融资担保有限公司（注） 母公司的控股子公司合计注：上海地产融资担保有限公司于报告期内更名为上海联合融资担保有限公司。6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用10,000.0076,000.0020,000.00128,000.00单位：元证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科 股份来目 源600837海通证券319,841,408.880.3832202,741,3

25、14.48-270,627.52可供出售金75,384,071.59融资产投资6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用单位：元所持对象名称最初投资成本（元）持有数量 占该公司股权 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权 会计核 股份（股） 比例（%） （元） （元） 益变动（元） 算科目 来源国泰君安投资管理股份有限公司2,919,989.762,293,0670.16672,919,989.76长期股权投资投资7 财务会计报告7.1 报表未经审计7.2 财务报表第 7 页 共 21 页存货中华企业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编

26、制单位:中华企业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计第 8 页 共 21 页期末余额2,666,650,131.78124,450,517.84150,469,65

27、7.5589,254,680.3418,309,028,010.9521,339,852,998.46202,741,314.482,243,673,267.79960,159,526.92149,719,935.07119,116.8059,551,111.201,578,781.78208,112,471.633,825,655,525.6725,165,508,524.13年初余额1,556,783,763.8115,000,000.00121,900,979.6066,643,790.43110,384,489.9118,229,527,701.8820,100,240,725.632

28、33,614,217.852,131,228,578.76981,426,720.38153,004,738.3260,309,138.841,779,116.73219,860,620.963,781,223,131.8423,881,463,857.47中华企业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表（续）流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合

29、计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计2,410,000,000.00691,034,116.082,471,412,212.6410,569,038.10739,629,833.3865,682,919.4531,491,281.871,080,930,049.554,050,176,190.68200,000,000.0011,750,

30、925,641.754,951,613,919.901,192,200,066.67966,529,680.377,110,343,666.9418,861,269,308.691,555,882,832.0024,175,154.26398,086,061.793,445,905,716.155,424,049,764.20880,189,451.246,304,239,215.4425,165,508,524.131,270,000,000.00991,849,533.561,283,033,152.3316,828,683.631,138,050,674.9529,245,776.803

31、8,475,789.13971,862,604.654,901,983,663.86455,397,916.6711,096,727,795.584,858,113,919.901,190,759,716.67851,702,805.406,900,576,441.9717,997,304,237.551,414,438,938.00-51,208,917.33398,086,061.793,280,971,627.765,042,287,710.22841,871,909.705,884,159,619.9223,881,463,857.47法定代表人：朱胜杰主管会计工作负责人：孙勇财务总监

32、：倪伯士会计机构负责人：唐喆第 9 页 共 21 页中华企业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:中华企业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计第 10 页 共 21 页期末余额785,906,

33、870.10331,644.0036,303,307.324,929,497,401.1036,666,306.495,788,705,529.01202,741,314.485,066,983,496.43555,409,152.0550,199,524.1440,603,772.161,049,062.501,000,000,000.006,916,986,321.7612,705,691,850.77年初余额297,283,712.18331,644.0035,763,747.32406,150,000.005,818,191,653.0738,667,606.496,596,388,3

34、63.06233,614,217.855,135,414,329.16565,952,491.1950,982,766.5341,185,683.361,065,937.501,000,000,000.007,028,215,425.5913,624,603,788.65中华企业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表（续）流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有

35、者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计1,710,000,000.009,883,442.093,469,966.007,319,949.413,764,621.6156,800,000.001,041,281.872,404,407,171.303,795,248,307.48200,000,000.008,191,934,739.761,304,883,919.901,192,200,066.672,497,083,986.5710,689,018,726.331,555

36、,882,832.0032,666,137.09403,888,329.4024,235,825.952,016,673,124.4412,705,691,850.771,170,000,000.0011,846,659.761,828,914.009,848,835.378,665,735.7122,615,788.121,025,789.131,772,662,399.855,207,623,663.868,206,117,785.801,544,783,919.901,190,759,716.67661,304,922.203,396,848,558.7711,602,966,344.5

37、71,414,438,938.00-42,717,934.50403,888,329.40246,028,111.182,021,637,444.0813,624,603,788.65法定代表人：朱胜杰主管会计工作负责人：孙勇财务总监：倪伯士会计机构负责人：唐喆第 11 页 共 21 页中华企业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务

38、费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期金额1,147,639,122.081,147,639,122.081,318,291,371.475

39、71,373,423.67233,755,555.6249,709,139.06102,370,114.60363,441,728.11-2,358,589.59659,081,241.53135,220,314.23488,428,992.141,793,412.17593,804.7037,789.98489,628,599.61123,044,765.65366,583,833.96327,594,566.2638,989,267.700.2110.21175,384,071.59441,967,905.55402,978,637.8538,989,267.70上期金额814,345,6

40、90.39814,345,690.39901,403,329.52424,177,315.81116,051,590.3537,875,649.59103,451,135.79217,212,119.992,635,517.99151,594,685.38-21,463,054.7964,537,046.253,264,927.33536,958.6567,265,014.9334,083,957.5433,181,057.3926,077,539.107,103,518.290.0170.017-19,546,668.7013,634,388.696,530,870.407,103,518.

41、29法定代表人：朱胜杰主管会计工作负责人：孙勇财务总监：倪伯士会计机构负责人：唐喆第 12 页 共 21 页中华企业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀

42、释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额21,059,255.9212,921,751.1825,158,533.421,944,017.4729,920,409.82282,497,232.95-10,642.87271,817,777.5022,069,167.27-59,554,268.55722,567.39300,106.20106.20-59,131,807.36-59,131,807.36-0.04-0.0475,384,071.5916,252,264.23上期金额96,308,249.7272,041,105.656,507,915.963,081,654.2334

43、,688,932.69186,016,039.32-55,384.98148,244,523.20-24,813,216.97-57,727,489.951,044,429.98-56,683,059.97-56,683,059.97-0.04-0.04-19,546,668.70-76,229,728.67法定代表人：朱胜杰主管会计工作负责人：孙勇财务总监：倪伯士会计机构负责人：唐喆合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合

44、同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金第 13 页 共 21 页本期金额2,324,030,491.96134,666.75196,327,690.47上期金额1,314,978,020.65146,405.53259,786,055.55中华企业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金

45、支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投

46、资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额2,520,492,849.181,350,368,976.4585,591,494.67768,110,256.53151,996,451.082,356,067,178.73164,425,670.45955,689

47、,102.874,729,032.75555,869.08960,974,004.702,352,642.482,352,642.48958,621,362.223,895,500,000.00100,000,000.003,995,500,000.003,285,830,000.00622,834,682.377,000,000.00100,015,982.334,008,680,664.70-13,180,664.701,109,866,367.971,556,783,763.812,666,650,131.781,574,910,481.732,060,138,160.4782,283,

48、439.29508,164,659.50141,056,218.992,791,642,478.25-1,216,731,996.5219,987,037.03328,057,740.17845,349.41348,890,126.615,582,738.29423,452,533.91429,035,272.20-80,145,145.59140,000,000.00140,000,000.004,023,060,131.864,163,060,131.862,149,458,767.12565,056,217.732,714,514,984.851,448,545,147.01151,66

49、8,004.902,867,701,642.573,019,369,647.47法定代表人：朱胜杰主管会计工作负责人：孙勇财务总监：倪伯士会计机构负责人：唐喆第 14 页 共 21 页中华企业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到

50、的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率

51、变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额本期金额22,740,307.927,925,431.8030,665,739.724,182,923.6713,564,845.5635,399,325.7721,872,143.1075,019,238.10-44,353,498.381,260,496,552.4499,399,615.52103,550.001,359,999,717.96560,219.0519,670,000.0020,230,219.051,339,769,498.913,683,500,000.001

52、00,000,000.003,783,500,000.004,076,400,000.00413,892,842.61100,000,000.004,590,292,842.61-806,792,842.61488,623,157.92297,283,712.18785,906,870.10上期金额104,534,223.07211,993,337.77316,527,560.84378,581,179.9813,574,060.2813,579,155.6528,515,099.59434,249,495.50-117,721,934.66814,352,897.57178,929,545.

53、73231,900.00993,514,343.30662,689.001,714,501,533.911,715,164,222.91-721,649,879.613,510,000,000.003,510,000,000.001,684,350,000.00414,594,602.952,098,944,602.951,411,055,397.05571,683,582.78631,365,031.401,203,048,614.18法定代表人：朱胜杰主管会计工作负责人：孙勇财务总监：倪伯士会计机构负责人：唐喆第 15 页 共 21 页中华企业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所

54、有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）1,414,438,938.00资本公积-51,208,917.33归属于母公司所有者权益减：库存 专项盈余公积股 储备398,086,061.79一般风险准备未分配利润3,280,971,627.76加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,414,438,938.00141,443,894.00-51,208,917.3375,384,071.59398,086,061.793,280,971,627.76164,934,088.39（一

55、）净利润（二）其他综合收益75,384,071.59327,594,566.26上述（一）和（二）小计75,384,071.59327,594,566.26（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配141,443,894.00-162,660,477.871提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配141,443,894.00-162,660,477.874其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他第 16 页 共 21

56、页中华企业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、本期期末余额1,555,882,832.0024,175,154.26398,086,061.793,445,905,716.15单位:元 币种:人民币上年同期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）1,414,438,938.00资本公积34,646,807.53归属于母公司所有者权益减：库存 专项盈余公积股 储备379,126,732.26一般风险准备未分配利润2,564,725,765.29加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,414,438,938.0034,646,807.5

57、3-19,546,668.70379,126,732.262,564,725,765.29-115,366,354.70（一）净利润（二）其他综合收益-19,546,668.7026,077,539.10上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本-19,546,668.7026,077,539.102股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配-141,443,893.801提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-141,443,893.804其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他

58、第 17 页 共 21 页中华企业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额1,414,438,938.0015,100,138.83379,126,732.262,449,359,410.59法定代表人：朱胜杰主管会计工作负责人：孙勇财务总监：倪伯士母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备一、上年年末余额1,414,438,938.00-42,717,934.50403,888,329.40加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初

59、余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,414,438,938.00141,443,894.00-42,717,934.5075,384,071.59403,888,329.40（一）净利润（二）其他综合收益75,384,071.59上述（一）和（二）小计75,384,071.59（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配141,443,894.001提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配141,443,894.004其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏

60、损第 18 页 共 21 页中华企业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额1,555,882,832.0032,666,137.09403,888,329.40单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备一、上年年末余额1,414,438,938.0032,163,725.85380,474,936.21加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,414,438,938.0032,163,725.85-19,546,668

61、.70380,474,936.21（一）净利润（二）其他综合收益-19,546,668.70上述（一）和（二）小计-19,546,668.70（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他第 19 页 共 21 页中华企业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额1,414,438,938.0012,617,057.1538

62、0,474,936.21法定代表人：朱胜杰主管会计工作负责人：孙勇财务总监：倪伯士第 20 页 共 21 页中华企业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明与上期相比，本期减少合并单位 1 家，原因为：报告期内公司及控股子公司将所持有的上海华营置业有限公司 100%股权转让给上海华服投资有限公司，故本报告期末不再纳入合并报表范围，但转让之前的利润表、现金流量表仍旧纳入合并报表范围。7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:万元 币种:人民币名称上海华营置业有限公司处置日净资产54,929.43期初至处置日净利润-645.32董事长（签字）：朱胜杰中华企业股份有限公司（加盖公章）二一二年八月十七日第 21 页 共 21 页