房地产集团公司工程付款管理制度实施细则

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1、房地产集团公司工程付款管理制度实施细则1. 总则1.1 本实施细则依据房地产集团公司工程付款管理制度 （以下简称工 程付款管理制度）制定，旨在指导和规范房地产集团公司（以下简称 “集团”）及其下属各子公司工程付款支付的管理审批工作，是对工 程付款管理制度的进一步细化。1.2 本实施细则适用于集团各子公司工程类付款支付的审批管理工作，规 范及规定了付款的分类、资料组成、审批程序和付款依据。1.3 本实施细则，集团各子公司要严格遵守，并在实施过程中提出修正和 改进建议，便于集团进行完善及修改。1.4 对于引入造价咨询公司的项目，根据与咨询公司的服务合同约定的服 务范围，由咨询公司全面参与该项目付款

2、管理工作， 其中涉及工程进度 确认、进度款金额确认和付款证书的出具等各个环节的书面确认文件。2. 付款的分类2.1 根据工程的承包关系或承包范围可以分为总承包付款和分包付款。2.2 根据工程付款对象的不同可以分为施工程类付款、采购类付款、工程 监理类付款、设计类付款、咨询服务类付款， 本细则根据不同的付款对 象具体规定了付款资料的组成和审批的程序。3. 付款的资料组成和审批程序3.1 施工总承包和专业分包工程付款管理3.1.1 工程预付款，按照合同约定的预付款的额度和付款时间，需由中 心预算合约部经办人填写 “中期付款审核会签表”（参见表式编号 FK-01）、并牵头按集团授权管理制度的规定进行

3、审核会签。办理 工程预付款时，经办人同时提供签订的合同及财务相关单据（合 同中约定提供预付款保函的，应由承包单位提供我司认可的银行 或担保公司提供的格式符合我司要求的预付款保函） 。3.1.2 工程进度款，首先由承包商，根据工程实际形象进度，填写“月工程进度完成情况表”（参见表FK-05）及中期付款申请及其明细（参见表 FK-02、表FK-03、表FK-04及表FK-10）,可根据工 程需要选用） 于每月 20 日前或按合同约定的时间上报工程监理单 位及中心；由工程监理单位及子公司工程部及预算合约部和咨询 公司联合根据现场实际情况对承包商申报的“月工程进度完成情 况表”给予确认,咨询公司或预算

4、合约部按照已确认的工程进度 情况,审核承包商申报的中期付款申请,并由咨询公司提供付款 审核意见,出具付款证书草本。3.1.3 预算部根据咨询公司的审核意见及付款证书草本填写“中期付款审核会签单”（参见表式编号FK-01）,根据子公司授权管理办法 于每月 28日前或合同约定时间， 由中心预算合约部牵头按集团授 权管理制度进行审核会签，上报子公司主管领导及总经理审批， 超子公司授权范围的上报集团相关部门及公司董事长审批通过 后，由咨询公司向承包商发出付款证书正本，并抄送子公司计划 财务部门、工程管理中心，在合同约定期限内支付。3.1.4 工程结算付款，根据双方签订的结算书，业主与承包商双方填写“合

5、同最终结算协议”（参见表式编号：HT-04）,同时需提供竣工 验收合格证明，及由业主方填写的“最终结算审核表” （参见表式 HT-03），方能办理结算付款。3.1.5 部分由业主直接分包的工程，根据合同约定不需审核工作量的， 子公司工程部需提供合同履行情况证明并经主管领导签字，由预 算合约部填写“中期付款审核会签表”并牵头进行审核会签，同 时需提供“合同审核会签单” （根据项目划分为授权外或授权内， 分别选用表式编号：HT-01或HT-02）及签订的合同（仅第一次付 款申请审核时需提供）和财务相关单据办理结算付款。3.2 采购类付款、 工程监理类付款、 设计类付款、 工程咨询服务类付款管理。3

6、.2.1 采购类付款：根据合同约定的付款方式和付款金额及付款时间付 款，同时需提供货物到场验收合格证明，需由工程监理和子公司 工程部专业工程师及部门经理签字，由预算合约部填写“中期付 款审核会签表”并提供“合同审核会签单”及合同（仅第一次付 款申请审核时需提供） ，由预算合约部牵头按房地产集团职责授权 管理制度进行审核会签，并按授权范围经主管领导、总经理和总 裁审批。3.2.2 工程监理类付款：根据合同约定的付款方式和付款金额及付款时 间付款，同时需提供双方认可的合同履行情况证明，工程部工程 师及部门经理签字，由预算合约部填写“中期付款审核会签表” 并提供“合同审核会签单”及合同（仅第一次付款

7、申请审核时需 提供），由中心预算合约部牵头按房地产集团授权管理制度进行审 核会签，并按授权范围由相应的主管领导、总经理和总裁审批。3.2.3 设计类付款：根据合同约定的付款方式和付款金额及付款时间付 款，同时需提供双方认可的合同履行情况证明（设计单位需加盖 公章），需由研发中心主管领导签字，由预算合约部填写“中期付 款审核会签表”并提供“合同审核会签单”及合同（仅第一次付 款申请审核时需提供） ，由预算合约部牵头按房地产集团授权管理 制度进行审核会签，并按授权范围由相应的主管领导、总经理和 总裁审批。3.2.4 工程咨询服务类付款：根据合同约定的付款方式和付款金额及付 款时间付款，同时需提供双

8、方认可的合同履行情况证明，由预算 合约部填写“中期付款审核会签表”并提供“合同审核会签单” 及合同（仅第一次付款申请审核时需提供） ，由预算合约部牵头按 房地产集团授权管理制度进行审核会签，并按授权范围由相应的 主管领导、总经理和总裁审批。3.2.5 由于承包商的进度、质量不到位，如执行部门要求暂停付款或暂 缓付款的，应提前向中心预算合约部提出书面要求，报请上级主 管领导和总经理批准后实施。但执行部门的暂停付款和暂缓付款 的要求应在合同约定容许范围内，不得由此造成法律纠纷。4.1.1 在工程需要增加付款时，子公司工程部应提前向预算合约部提出 书面要求，由预算合约部对成本估算后，确保付款总额不超

9、过其 完成工作总量后报请上级主管领导和总经理批准后，由子公司预 算合约部办理并牵头审核会签，按付款的程序支付承包商。4. 扣款的审批和实施4.1 施工阶段的扣款处理4.1.1 承包商违反了双方签订的施工合同或“工程质量保证金实施协议 书”、“项目管理保证金实施协议书” 、“安全文明施工保证金实施 协议书”、“施工配合保证金协议书”等，子公司工程部根据合同 和各协议书有关条款对承包商进行扣款处理。 扣款经办人填写 “工 程扣款签认单”（参见表FK-07），报部门经理和主管领导批准， 各方会签完毕后，由子公司总经理签发扣款通知书，预算合约部 存档。4.1.2 由于承包商原因，损坏了其他承包商的成品

10、、半成品、设备等， 经工程部工程师和监理工程师认定事实，由该承包商进行赔偿， 如果承包商不能主动与其他承包商协商并支付相关费用，在其他 承包商提出申请的情况下，工程部工程师可根据事实情况，填写 “工程扣款签认单” ，报部门经理和主管领导批准， 各方会签完毕 后，由子公司总经理签发扣款通知书（参见表FK-06）,预算合约部存档。4.1.3 由于承包商单方面违反政府的规章制度或法律法规，造成业主被 政府有关部门处罚或由业主出面对某些单位和个人进行赔偿，此 罚款和赔偿款应该由负有相应责任的承包商承担。业主在接到事 件结束后 3 日内，由经办部门填写工程扣款签认单，各方会签完 毕后，由子公司总经理签发

11、“扣款通知书” ，预算合约部存档。4.1.4 由业主代承包商支付的用水、用电等费用及其他合同中约定的应 由承包商支付但实际由业主代缴的费用，扣款程序同 4.1.1 。4.1.5 以上扣款均在最近一期工程款支付中扣除。4.2 保修阶段的扣款处理4.2.1 保修期内由于承包商原因需要返修而该承包商未能及时返修，业 主请其他承包商代为修复，发生费用从该承包商保修金中扣除。但是在请其他承包商施工前，子公司工程部应书面通知工程监理 单位和该承包商，若该承包商不能主动配合修复工程，业主可邀 请其他单位负责保修工作，并明确费用的计算方式。其他单位施 工完毕后 3 日内，子公司应下发扣款通知书 （签发程序同

12、4.1.1 ）， 并将业主支付给其他承包商费用的有关资料作为上述扣款通知书 的附件。4.2.2 保修期内由于承包商施工原因需要返修，并连带影响其他专业也 需要进行返修的，其他专业发生的返修费用从该承包商保修金中 扣除。在其他专业承包商配合返工之前，子公司工程部应书面通 知工程监理单位和该承包商，明确可能要发生的费用应由该承包 商承担。返修工作结束后，子公司应下发扣款通知书（签发程序 同 4.1.1 ），并将业主支付给其他承包商费用的有关资料作为上述 扣款通知书的附件。4.2.3 保修期内由于施工质量问题产生某些不可修复的情况，客户向业 主进行索赔，客服部经过与客户协商，给予客户一定数量的赔偿

13、金，该赔偿金应从产生该施工质量的承包商保修金中扣除。如根 据现行法律、法规和工程验收规范，该承包商拒绝赔偿的，由客 服部门填写“工程扣款签认单” ，并以扣款通知书的形式通知承包 商应扣除的款项，其余未能向承包商扣除的费用纳入项目开发成 本。6. 付款管理审批权限5.1 付款审批权限必须遵照房地产集团职责授权管理制度执行。5.2 根据集团授权管理制度的规定，在授权范围内的付款，经子公司工程 部、集团研发中心 经营开发中心、计划财务部、工程管理中心和子公 司总经理签字即可付款； 在子公司授权外， 集团授权范围内的， 需报集 团总经理审批；集团授权外的需报集团相关部门审核及集团董事长审 批。5.3

14、授权范围内外的项目付款审核表一律采用“中期付款审核会签表” （参见表式编号：FK-01）6.适用的表格样本以下开列适用于工程付款管理各申报及审批程序的各项表格样本，供申报者及审批者适当选用。序号表格编号表格名称1表式编号：FK-01中期付款审核会签表（见第七部分附则附件十五）2表式编号：HT-01合同审核会签单（授权外）（见第七部分 附则 附件十一）3表式编号：HT-02合同审核会签单（授权内）（见第七部分 附则 附件十二）4表式编号：HT-03最终决算审核表（见第七部分附则附件十三）5表式编号：HT-04合同最终决算协议（见第七部分 附则 附件十四）6表式编号：FK-02中期付款汇总表（见第

15、七部分附则附件十六）7表式编号：FK-03中期付款合计表（见第七部分附则附件十七）8表式编号：FK-04中期付款明细表（见第七部分附则附件十八）9表式编号：FK-05月工程进度完成情况表（见第七部分 附则附件 十九）10表式编号：FK-06工程扣款通知书（见第七部分附则附件二十）11表式编号：FK-07工程扣款签认单（见第七部分附则附件二十一）12表式编号：FK-08中期付款确认通知单（见第七部分附则附件二 十二）13表式编号：FK-09保留金结算及付款审核表（见第七部分附则附件九）14表式编号：FK-10付款记录单（见第七部分附则附件十）7.附则7.1本实施细则为第二级制度7.2本制度自2004年12月1日起试运行，201年1月依据试运行情况进 行修订， 201 年2月1日起正式实行。7.3 本实施细则自试运行之日起生效，此前的相应制度废止，相关的管理 制度与本制度有抵触的以本制度为准。7.4 本实施细则由集团工程中心负责解释。