专用车项目政府资金申请报告（模板范本）

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1、泓域咨询 /专用车项目政府资金申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表4四、 公司简介5五、 市场分析6六、 建设规模及主要建设内容7七、 项目工程设计总体要求8八、 劣势分析（W）9九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理10主要原辅材料一览表11十、 设备选型方案11主要设备购置一览表12十一、 项目节能概述13十二、 项目实施保障措施14十三、 项目总投资15总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17十六、 项目风险分析19十七、 总结21十八、 附表21营业

2、收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 项目名称及建设性质（一）项目名称专用车项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人付xx三、 项目定位及建设理由总体来看，“十三五”时期，西宁工业和信息化发展既面临着发展环境、发展动力和发展基础等方面的机遇和优势，

3、也面临着转型升级、创新发展和资源承载力的约束和挑战。西宁能否实现持续较快发展、能否有效转变经济发展方式，关键取决于工业与信息化发展模式的转变，加快推进工业化与信息化的深度融合，加快产业转型升级和提质增效，从而全面实现经济提速换挡、生态建设加速、改革全面突破。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58000.00约87.00亩1.1总建筑面积109242.681.2基底面积33060.001.3投资强度万元/亩419.592总投资万元45808.872.1建设投资万元36799.222.1.1工程费用万元32213.732.1.2其他费用万元3315.502.1.3预备费万元1269.

4、992.2建设期利息万元968.772.3流动资金万元8040.883资金筹措万元45808.873.1自筹资金万元26038.063.2银行贷款万元19770.814营业收入万元92400.00正常运营年份5总成本费用万元76795.186利润总额万元15201.667净利润万元11401.258所得税万元3800.419增值税万元3359.7110税金及附加万元403.1611纳税总额万元7563.2812工业增加值万元26090.2613盈亏平衡点万元37124.37产值14回收期年6.1315内部收益率18.94%所得税后16财务净现值万元12475.67所得税后四、 公司简介当前，国

5、内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创

6、新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主

7、线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。五、 市场分析专用车行业的上市公司中，中集车辆业务布局最广，中集车辆将区域布局分布于中国、美洲及欧洲之外，而绝大多数专用车上市企业则将业务主要布局于国内。其中，一汽解放的专用车业务占比最高，达到90%以上，且重卡产品连续五年行业第一。从产能来看，我国专用车行业上市公司中，福田汽车产能最高，达到55万辆，且位居商用车行业第一多年，领跑商用车及专用车行业。从专用车产量及销量来看，福田汽车专用车产量及销量均最高，产量及销量分别达到64.88万辆及63.04万辆。从营业收入来看，一汽解放的专用车营业收入最高，达到1032.11亿元，主要得益于公司的重卡销量已连

8、续五年行业第一，中重卡销量连续四年行业第一。根据“十四五规划和2035年愿景目标纲要”，“十四五”期间，智能网联技术将在专用车领域进一步融合发展，无人干预作业需求将更加迫切;并且“十四五”期间，我国专用车市场规模将进一步扩大，同时将瞄准国际市场推动产品“走出去”，制造技术智能升级是实现产品质量提升、产能释放的关键途径。且为迎合国家对于“碳中和”和“碳达峰”的要求，需要持续推动新能源专用车的发展，新能源底盘的专用化技术水平将进一步提升，为深化专用车电动化发展，其上装部件也将逐步电动化。行业龙头企业一汽解放提及低碳化、智能化、电动化的未来发展大方向，且计划进行海外市场的突破;三一重工提及将进行智能

9、化电动化建设为2021年2100亿元的营业收入计划做准备。值得一提的是，大多数的上市公司均强调将进行现有业务的深化改，并努力扩大海外市场，走低碳化智能化道路，吻合“十四五”规划对于专用车行业的发展要求。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积58000.00（折合约87.00亩），预计场区规划总建筑面积109242.68。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx专用车，预计年营业收入92400.00万元。七、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平

10、面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建

11、筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范八、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未

12、来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节

13、约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 设备选型方案为适应本项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在

14、主要设备选型上应遵循以下原则：1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计187台（套），设备购置费17423.78万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备

15、13112196.652辅助生成设备151393.903研发设备171568.144检测设备111045.433环保设备9871.193其它设备4348.48合计18717423.78十一、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目

16、建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电

17、平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十二、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十三、 项目总投资本期项目总

18、投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资45808.87万元，其中：建设投资36799.22万元，占项目总投资的80.33%；建设期利息968.77万元，占项目总投资的2.11%；流动资金8040.88万元，占项目总投资的17.55%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资45808.87100.00%1.1建设投资36799.2280.33%1.1.1工程费用32213.7370.32%1.1.1.1建筑工程费13806.4730.14%1.1.1.2设备购置费17423.7838.04%1.1.1.3安装工程费983.482.15%1.1.

19、2工程建设其他费用3315.507.24%1.1.2.1土地出让金1263.752.76%1.1.2.2其他前期费用2051.754.48%1.2.3预备费1269.992.77%1.2.3.1基本预备费626.601.37%1.2.3.2涨价预备费643.391.40%1.2建设期利息968.772.11%1.3流动资金8040.8817.55%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资45808.87万元，其中申请银行长期贷款19770.81万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资45808.87100.00%1.1建设投资3679

20、9.2280.33%1.2建设期利息968.772.11%1.3流动资金8040.8817.55%2资金筹措45808.87100.00%2.1项目资本金26038.0656.84%2.1.1用于建设投资17028.4137.17%2.1.2用于建设期利息968.772.11%2.1.3用于流动资金8040.8817.55%2.2债务资金19770.8143.16%2.2.1用于建设投资19770.8143.16%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入92400.00万元。根据中华人民共和

21、国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3359.71万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用76795.18万元，其中：可变成本66314.63万元，固定成本1048

22、0.55万元。正常经营年份项目经营成本73775.74万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加403.16万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15201.66（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=15201.6625.00%=3800.41（万元）

23、。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额15201.66万元，缴纳企业所得税3800.41万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=15201.66-3800.41=11401.25（万元）。十六、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的

24、理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通

25、常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控

26、，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十七、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0069300.0078540.0092400.

27、002增值税0.002855.533236.273359.712.1销项税0.009009.0010210.2012012.002.2进项税0.006153.476973.938652.293税金及附加0.00342.67388.36403.163.1城建税0.00199.89226.54235.183.2教育费附加0.0085.6797.09100.793.3地方教育附加0.0057.1164.7367.19综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0047334.3553645.6063112.472工资及福利费0.003202.163202.

28、163202.163修理费0.00904.13904.13904.134其他费用0.006556.986556.986556.984.1其他制造费用0.00565.63565.63565.634.2其他管理费用0.00599.34599.34599.344.3其他营业费用0.005392.015392.015392.015经营成本0.0057997.6264308.8773775.746折旧费0.002025.402025.402025.407摊销费0.0025.2725.2725.278利息支出0.00968.77968.77968.779总成本费用0.0061017.0667328.317

29、6795.189.1其中：固定成本0.0010480.5510480.5510480.559.2可变成本0.0050536.5156847.7666314.63固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值18096.9817237.3716377.7615518.1514658.541.2当期折旧费859.61859.61859.61859.61859.611.3净值17237.3716377.7615518.1514658.5413798.932机器设备152.1原值18407.2617241.4716075.6814909.8913744.102.2当

30、期折旧费1165.791165.791165.791165.791165.792.3净值17241.4716075.6814909.8913744.1012578.313合计3.1原值36504.2434478.8432453.4430428.0428402.643.2当期折旧费2025.402025.402025.402025.402025.403.3净值34478.8432453.4430428.0428402.6426377.24无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1263.751263.751263.751263.751263.751

31、.2当期摊销费25.2725.2725.2725.2725.271.3净值1238.481213.211187.941162.671137.40利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0069300.0078540.0092400.002税金及附加0.00342.67388.36403.163总成本费用0.0061017.0667328.3176795.184利润总额0.007940.2710823.3315201.665应纳所得税额0.007940.2710823.3315201.666所得税0.001985.072705.833800.417净利润0.

32、005955.208117.5011401.258期初未分配利润0.000.005359.6812129.469可供分配的利润0.005955.2013477.1823530.7110法定盈余公积金0.00595.521347.722353.0711可供分配的利润0.005359.6812129.4621177.6412未分配利润0.005359.6812129.4621177.6413息税前利润0.0010894.1114497.9319970.84项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0069300.0078540.0092400.001.

33、1营业收入0.000.0069300.0078540.0092400.002现金流出18399.6118399.6164370.9565501.3281415.692.1建设投资18399.6118399.612.2流动资金0.006030.66804.097236.792.3经营成本0.0057997.6264308.8773775.742.4税金及附加0.00342.67388.36403.163所得税前净现金流量-18399.61-18399.614929.0513038.6810984.314累计所得税前净现金流量-18399.61-36799.22-31870.17-18831.49

34、-7847.185调整所得税0.002723.533624.484992.716所得税后净现金流量-18399.61-18399.612943.9810332.857183.907累计所得税后净现金流量-18399.61-36799.22-33855.24-23522.39-16338.49计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.02%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.94%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：27105.70万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：12475.67万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.43年；6、

35、项目投资回收期（所得税后）：6.13年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额9885.40519770.8119770.8119770.811.2当期还本付息242.191695.35968.77968.77968.771.2.1还本1.2.2付息242.191695.35968.77968.77968.771.3期末借款余额9885.40519770.8119770.8119770.8119770.812利息备付率20.613偿债备付率18.81建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13806.4

36、717423.78983.4832213.731.1建筑工程费13806.4713806.471.2设备购置费17423.7817423.781.3安装工程费983.48983.482其他费用3315.503315.502.1土地出让金1263.751263.753预备费1269.991269.993.1基本预备费626.60626.603.2涨价预备费643.39643.394投资合计36799.22建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息968.77242.19726.581.1.1期初借款余额9885.4051.1.2当期借款19770.819885.41

37、9885.411.1.3当期应计利息968.77242.19726.581.1.4期末借款余额9885.40519770.811.2其他融资费用1.3小计968.77242.19726.582债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计968.77242.19726.58固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13806.4717423.78983.4832213.731.1建筑工程费13806.4713806.471.2设备购置费17423.781742

38、3.781.3安装工程费983.48983.482其他费用2051.752051.753预备费1269.991269.993.1基本预备费626.60626.603.2涨价预备费643.39643.394建设期利息968.77968.775合计36504.24流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0054338.9361584.1272451.911.1应收账款0.0024452.5227712.8632603.361.2存货0.0019018.6321554.4425358.171.2.1原辅材料0.005705.596466.337607.451.2.

39、2燃料动力0.00285.28323.31380.371.2.3在产品0.008748.579915.0511664.761.2.4产成品0.004279.194849.755705.591.3现金0.004347.114926.735796.151.4预付账款0.006520.677390.108694.232流动负债0.0048308.2754749.3864411.032.1应付账款0.0017390.9819709.7723187.972.2预收账款0.0030917.2935039.6041223.063流动资金0.006030.666834.758040.884流动资金增加0.00

40、6030.66804.091206.135铺底流动资金0.0016301.6818475.2321735.57总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资45808.87100.00%1.1建设投资36799.2280.33%1.1.1工程费用32213.7370.32%1.1.1.1建筑工程费13806.4730.14%1.1.1.2设备购置费17423.7838.04%1.1.1.3安装工程费983.482.15%1.1.2工程建设其他费用3315.507.24%1.1.2.1土地出让金1263.752.76%1.1.2.2其他前期费用2051.754.48%1.2.3预备

41、费1269.992.77%1.2.3.1基本预备费626.601.37%1.2.3.2涨价预备费643.391.40%1.2建设期利息968.772.11%1.3流动资金8040.8817.55%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资45808.87100.00%1.1建设投资36799.2280.33%1.2建设期利息968.772.11%1.3流动资金8040.8817.55%2资金筹措45808.87100.00%2.1项目资本金26038.0656.84%2.1.1用于建设投资17028.4137.17%2.1.2用于建设期利息968.772.11%2.1.3用于流动资金8040.8817.55%2.2债务资金19770.8143.16%2.2.1用于建设投资19770.8143.16%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金