某公司全套管理制度汇编

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1、一、前言1二、XX文化2三、XX构3四、行政办公管理制度.4-171、日常办公管理制度.4-52、办公室管理制度.63、办公文员管理制度.74、行政管理制度7-85、公司机要管理制度.8-96、司机管理制度.97、秘书制度.9-118、人事行政管理制度11-139、员工着装管理制度.1310、公司会议管理制度.13-1411、办公文档管理制度.14-17五、财务部管理制度.18-291、财务人员守则.182、会计机构及办公环境设置.183、会计管理制度.19-204、资金管理制度.215、财务管理制度22-236、报销管理制度.247、借款管理制度.248、资产管理制度.259、会计档案管理制

2、度.2610、财务人员岗位职责.26-2711、合同管理制度.2812、工资管理制度29六、市场部管理制度.30-391、管理制度总则302、市场部人员岗位职责.30-313、日常工作管理.32-354、市场调查管理办法365、营销人员培训制度与培训内容.376、市场推广管理制度.38-39七、设计部管理制度.40-561、设计师岗位职责.40-422、日常管理制度.433、质量控制制度.44-454、设计师薪酬管理制度46-56八、工程部管理制度.57-90I 、总则57-632、工程部框架及岗位职责.64-663、质检员职责管理制度.67-694、项目经理岗位职责.74-755、材料部供应

3、管理制度.74-756、施工管理制度细则.76-807、新进施工队的加盟规定818、工程合同报价的审核条例82-839、特种作业人员安全管理制度.84-8510、手持式电动工具记录.86II 、施工队奖罚条例.87-8812、提供样板间的程序和内容.89-90九、员工考核办法91-941、工程类人员的考核91-922、业务类人员的考核.933、设计师的考核934、文职的考核.94前言小制度大管理历史学家分粥英国历史学家阿克顿(1834-1902)讲述的这个故事广为流传：有七个人组成的小团体，其中每个人都是平凡而且平等的，他们没有祸害之心，但不免自私自利，他们想用非暴力的方式，通过制定制度来解决

4、每天的吃饭问题要分食一蜗粥，但并没有称量用具或有刻度的容器，这里有几种不同的办法：2. 指定一个人负责分粥.很快大家发现,这个人为自己分的粥最多,于是又换了一个人,结果总是主持分粥的人碗里的最多,阿克顿的结论是:；权利会导致腐败,绝对权利导致绝对腐败.3. 大家轮流主持分粥,每人一天.这样等于承认了个人为自己分粥的权利,同时给于了每个人为自己分粥的机会,虽然看起来平等了,但是每个人在一周只有一天吃得饱,而且有剩于,其余六天都饥饿难挨,大家认为这种办法造成了资源浪费.4. 大家选举一个信得过的人主持分粥开始这位品德尚属上乘的人还能公平分粥,但不久他开始为自己和溜须拍马的人多分,5. 选举一个分粥

5、委员会一个人监督委员会,形成监督和制约.这时公平基本做到了,可是由于监督委员会常提各种试案,分粥委员会又据理力争,等分粥完毕时,粥就凉了。6. 每个人轮流值日分粥。但分粥的人要最后领粥,令人惊奇的是,在这个制度下,七只碗里的粥每次都是一样多,就像科学仪器量过一样,每个主持分粥的人都认识到,如果七只碗里的粥不相同,那么他确定无疑享用那碗最少的。XXt化fA.松鼠的精神用松鼠的精神挖掘每个人的工作价值。xxa力于为客户创造一个美好、时尚而具有品味的家居生活，让客户在家居中体验着“风格之美，文化之魅”的独特氛围。fB.海狸的方式学习用海狸的方式要求自己，努力打造科学管理的工作流程，从而创造出高效的团

6、队，为客户提供更细致更完善的服务。fC.野雁的天赋每个人都相互鼓舞、相互尊重、相互欣赏，共同完成目标。XX言-先作人后作事再赚钱-诚信是做人的根本-有多大的胸怀做多大的事-没有成功的个人只有成功的团队文化活动筹备中详见公司结构行政办公管理制度日常办公管理制度一、员工工作守则1、招聘员工1-1、公司希望根据应聘人员的个人能力和健康情况有选择地雇佣员工。1-2、试用期为七天。2、合同期间发现以下情况公司有权立即解聘1-1、发现提交公司的资料中有与事实不符的资料。1-2、个人能力不能胜任公司招聘的岗位。1-3、违反公司规章制度。3、被录用的员工须提交经公司的文件1-1、身份证（复印件）及其他学资证明

7、。1-2、业务简历。1-3、最近三个月内一寸半身免冠照片。二、员工义务1、 公司员工必须服从上级的命令，遵守公司的各种规章制度，维护公司的公共秩序，互相帮助，为公司发展努力工作。2、员工必须注重维护公司的信誉、利益。3、员工保守公司的业务机密及内部信息，不得泄露或者不正当地、非法地使用。通过业务或其它的方式了解公司的秘密。4、 员工应注意维护同事的团结，互相关系。在与同事、客户以及其他相关人士之间进行交流时，应时刻保持礼仪，不允许粗暴的对待或侮辱同事客户及其他人。5、 员工不得同公司以外的同行业者发生劳动关系，员工不得协助同行业者与公司的业务，服务相竞争。6、公司领导及各部门负责人应尊重下级的

8、意见，努力提高业务水平，提高公司效益，改善员工条件。三、作息时间1、工作时间（原则上，每天工作8小时）上班8：3012：00午休12：0013：30下班17：302、休息日（详见公司休息时间表）。3、公司节假日：法定节假日，其它由公司指定假日。四、人事1、 当工作需要时，公司对员工发布更换岗位、工种、人事调动及派遣等命令，员工须服从命令。2、员工离职时须按以下规定执行。1-1、根据下列条例的理由解雇员工时，提前十天以书面方式通知本人。1-1-1、被判定精神、身体障碍，经法定医疗后。1-1-2、被判定能力低，经调换岗位者，仍不能胜任职务者。1-1-3、经营上有特殊原因时。1-1-4、因过失而被解

9、雇或在试用期间中被认为不适合公司员工者。3、 根据自己的理由想退职的员工，应在退职十天前，将写明退职理由及退职的日期退职申请单（详见附表一），经所属上级批准后提交行政部。在获准退职之前，不得擅自退取。否则，由此产生的一切后果应由其本人负责。4、 员工退职后不得泄露，非法使用或不正当使用就职期间得知的本公司机密，否则承担法律责任。五、奖惩六、安全及卫生1、员工须遵守下列防火任意事项。1-1、从事电器或机器等有危险性的工作时，必须按操作规定进行。1-2、各种电器设备须有明显的标记和安全措施。1-3、工地严禁吸烟和使用明火。1-4、员工须随时检查安全情况，发现问题及时报告。2、符合下列情况者，禁止其

10、进入公司（工地）或勒令其离开公司（工地）。1-1、携带凶器、易燃易爆品以及其它非工作需要的危险品者。1-2、被认为严重影响卫生者。1-3、带酒气者（公司人员另定）。1-4、妨碍工作或破坏公共秩序、纪律者。1-5、其它类似上述条款规定者。3、员工保证工人卫生，积极参加公司的体育活动。办公室工作制度为严肃公司工作纪律提高工作效率，特制定。一、公司纪律1、打卡1-1、员工上、下班及外出时，必须按规定办法打卡。1-2、出勤卡、打卡必须本人操作，不得委托他人。1-3、对上下班忘记打卡者，应由所属上级在考勤时补齐申请单或考勤卡上填入实际进出公司的时间，并签字认可。对实际并未迟到或早退而忘记打卡者，每月3次

11、以内不予处罚。3次以上按考勤制度进行相应处罚。二、员工因病事不能出勤时，必须事先想所属上级请假。三、工作规范1、按时上、下班，不迟到、早退。上班时间不允许从事公司以外的业务活动，不允许吃东西、聊天、嘻笑、打闹及大声喧哗。2、公室内必须穿职业正装（设计师除外）。3、保持办公室及办公区内的卫生。部门之间的公用地界由周边部门及人员共同保持。4、办公桌椅由其使用人管理及维护，未经行政部允许严禁进行调换。5、严禁将文件随处乱丢、乱放，无用的文件或废纸要将其碎纸处理后丢掉。6、班、外出，办公桌面必须收拾干净，文件及办公物品整齐摆放，椅子推到桌子下面或靠近办公桌，整齐有序排成一线。7、工在工作时间不得随意离

12、开工作岗位或进行公司工作以外的业务。8、工工作时间接听私人电话不得超过2分钟。9、工工作时间一律不准用电脑与工作无关的事。10、在工作时间，不得会见与公司无关的人，特殊情况下应向上级申明。会客时不得影响他人工作，时间不得超过一刻钟。11、区域内除允许吸烟区域外，不允许吸烟。12、着装整洁。13、许装拖鞋上班（包括时装凉鞋）。14、女员工不得穿无袖、吊带裙、超短裙。男性不允许穿短裤、圆领衫。15、私自携带公司物品离开公司。16、下班时必须关好电器电源，整理好办公桌，保管好各种文件。17、迟到、早退、缺勤1-1、作时间暂时离开工作岗位或早退时，必须得到所属负责人的同意。1-2、其他原因而缺勤者，至

13、少提前一天提出缺勤申请，写明预定缺勤的天数和缺勤的理由（详见附表二），办理所定的手续。1-3、工作以外之事迟到时，超出30分钟者应及时向上级说明原因。1-4、病假超过3天者，必须出示医院证明。否则按缺勤或休带薪假处理。1-5、事假2天以内，由直接上级审批。3天以上，由总经理批准。办公文员管理制度一、办公文员上班须着工作装。二、办公文员按以下程序工作。8：15到公司，检查签到本，督促员工签字打卡。三、办公文员对待员工或其他客人要礼貌大方，热情周到，对来找管理层的客人要问清事先有无预约，并主动通知被找者。四、文员要保持办公空间的整洁，会议室开会时，应事先做好清洁工作，会中做好会议记录，会议结束后，

14、清理会议室。五、文员应最后下班，下班前关好各电器设备的电源，并确认无人，方可锁门。六、办公文员如违反本制度，视情节给予惩罚。行政管理制度1、 固定资产管理固定资产的采购、入库、发放、部门之间调整及报损，均由行政部管理，发生上述任何一项内容，必须到行政部处填表登记。2、 店面行政费用1、店面行政费用范围包括：电话费、办公用品（纸张、橡皮、笔、文件夹、尺、U盘等）绘图用品、计算机墨盒、水杯、饮用水、名片费、复印费、清洁用品、水电费。三、计算机使用及维护规定公司指定计算机维护工程师负责维护硬件及软件系统，其他任何人员无权改变计算机配置及删除或添加软件。禁止用公司计算机玩游戏，禁止使用自带的外来光盘、

15、软盘、MO：、ZIP盘、DVia等。设计师的计算机绘图作品，应存放在用个人名字命名的文件夹内，计算机维护工程师每月用外置刻盘机备份一次。四、其它制度1、员工制度公司免费为员工提供一份午餐补助，标准为4元份。每天中午员工可到食堂、餐厅就餐，餐费于每月月初发薪时一并发放。2、用车制度各部门用车，必须先到总经办领填车辆使用申请单（详见附表三），由主管部门或领导签字，凭单到司机班领车使用，司机必须见单派车。如有紧急情况需要乘坐出租车时，必须经总经理或副总经理同意。3、会议室使用规定各部门需提前详细填写会议室使用计划（详见附表四），如发生冲突，以先登记的部门为准。公司机要制度1、 保密原则公司要求员工保

16、守公司业务机密以维护公司利益。未经公司许可，员工不得向外界泄露公司业务资料。这些资料可能包括公司投资政策、市场计划、财务状况、客户资料、管理资料、专利或技术资料等。公司严禁员工利用业务资料谋取私利（包括钱物及其它任何形式的长、短期利益）。若有违反，公司将视情节予以处分，严重者有可能予以开除并追究法律责任。注意销毁日常废弃的含有公司机密的文件，防止泄露。2、 媒体接触未经授权、许可，任何员工不得向新闻媒体透露、发表任何有关公司、公司投资者、业务策略等声明或消息。如遇到新闻媒体采访或报道，应及时将有关报道要求转至总经理处。任何违反均有可能导致行政处分或除名。三、商业道德公司要求所有员工在工作中或与

17、客户及业务合作伙伴交往中，遵循商业道德，本着诚实、守信、廉洁、公平的合作理念，确保公司利益不因欺诈或贪污而受损。如有违反，有可能导致立即开除并追究经济及法律责任。四、工作胸牌及名片1、 工作胸牌标明员工的身份及岗位。员工进入办公区或工程现场，应在左胸处配戴各自的工作名牌。2、 员工应认真保管个人胸牌，不得借与他人使用。如胸牌损坏或跌应及时通知行政部补发。3、 员工的工作名称由所在部门在公司指定的印刷公司印刷，不可擅自印制。4、 员工离职时应将个人胸牌和尚未用完的名片完整地归还其部门负责人处。五、公司财物1、 公司因工作需要为员工配备的制服、工具、设备和仪器等到所有物品，领用人均应登记签到。司机

18、制度1、 每日下班前，行政部秘书会将第二天的车辆使用登记表送至司机班，如遇到秘书工作繁忙，任一司机都可自行到行政部索要车辆使用登记表。2、 每天晚间值班的司机负责提前将第二天上班的司机和可使用的车辆情况按车辆使用登记表中的要求详细填写。以便于部门整体协调控制。秘书制度一、外表形象1、秘书的着装可根据季节与活动内容穿套装（裙）、制服、民族服装、旗袍、连衣裙或衬衫、马夹、西裤。上班期间不允许穿短裤、超短裙、蓝色牛仔服、运动服、运动鞋或奇装异服。夏季，女孩不可以穿非常暴露的服饰，如果穿吊带背心（裙）时，可在外面穿件外套。任何服装都要求清洁、整齐、得体、稳重，着装不允许有掉钮扣、开线、破损的现象。1-

19、1秘书佩戴的饰物1-2与服装、年龄相协调；1-3与所处环境相协调；1-4所佩戴的饰物之间也要相协调。具体要注意以下几点：1-5发带（绳）避免色彩太过亮（艳）丽、繁琐,要简单大方。1-6胸花胸针要与服装搭配,不要太大。花衣服上不宜再佩戴任何饰物。1-7佩戴手镯时，最好是单独戴在一只手腕上。1-8耳环、项链的佩戴要根据本人自身的条件来选择，包括脸型、肤色、脖颈长度及所穿的服饰。办公室内不宜戴体积庞大、色彩过于鲜艳的首饰。2、秘书的化妆秘书的化妆以自然、悦目的淡妆为主，粉不能太厚、色不宜浓艳。3、秘书的发型没有特定的要求，只要与本身的气质相符，做到清洁、干净即可。禁忌怪异发型及涂染鲜艳的色彩。二、秘

20、书的分类按主要职能分为普通秘书和高级秘书。高级秘书的主要职能是决策性辅助，参谋性服务。针对我们公司而言，主要以普通秘书为主。普通秘书的主要职能是效率性辅助，即事务性服务：一是为自己的领导服务。如替领导管理时间，准备出差，收集各种信息资料，准备会议资料等；二是为本公司服务。如为公司做好接待工作，管理档案，筹备会议，上下级的联络等。三、秘书的特点针对秘书这一职位来看，主要是辅助性工作，秘书相对于公司领导或其所在的部门。四、秘书的素质1、职业道德2、奉献精神：秘书的工作机密性较强，有些事只能埋头去做，而不能去说，不能公开宣扬。有的时候还要加班加点的做事，这就要求秘书要有埋头奉献的精神。希望出人头地、

21、不愿脚踏实地埋头苦干的人是干不好秘书这一工作的。3、遵章守纪遵守公司的各种规章制度，养成照章办事的好习惯.4、尊重领导，谦和待人服从领导的指派，不能各行其是。与同事友善相处，不挑拨离间。评论别人要实事求是,不可挟私褒贬。5、协调能力协调上下级之间、部门之间和员工之间的关系。6、表达能力包括口语表达能力和书面表达能力。口语表达做到口齿清楚，表达准确，得体的手势及表情。注意说话的语气、语调、语速及说话的距离，距离近时，音量小些，距离远时，音量大些，以对方能够听清楚为宜。书面表达做到语言表述简捷流畅，文章格式规范得当，措辞严谨。五、秘书的主要工作内容1、领导的日程安排预约客人；领导外出时交通工具及票

22、的预约、购买，旅费、押金的收付；感谢信及节假日贺卡的寄发；计划表的制作及更新；墙报的填制及更新；文件的整理及归档；名片的准备及预购；书籍的订阅整理；各部门文件的呈报；2、 领导日常生活的照顾领导办公室内的环境卫生；领导用餐、饮用水及零食点心的照料；领导的健康管理（药品的准备）；日用品的定期购买；代为处理领导的其他杂务。3、接待工作4、电话接待1-1、由于电话交谈双方不能看见对方表情，所以交谈时最好也能保持微笑，称谓要用敬语。男性统称为先生。无论客人是有约而来还是无约而至，秘书都要面带微笑起身迎候。无论来客的身份、地位是否有高低之别，来者都是客，一定要尊重对方，不可以拿势利的眼光来看待人。1-2

23、、有约接待：先向领导转达，经得同意后，将来客引领至领导的办公室（会客室），招待（茶水、用餐或预定客房的安排），客人走后，办公室（会客室）的及时打扫。1-3、无约接待：要有礼貌地询问客人的来意，有否预约，跟领导取得联系后作好妥善处理。如与领导无法联系，需向客人致歉，语气一定要婉转，请客人下次能够事先预约，留下客人的联系电话。人事行政管理制度一、本公司员工的聘用、试用、报到、职务、任务、调遣、解职服务、交接、休假、值班、考核、奖惩、待遇皆按本规定办理。二、本公司除总经理以外，均称为本公司员工。三、聘用1、本公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。2、本公司聘用各级员工态度、知识、品德、能力、经验适

24、合于本职务或工作者为基准，特殊需要时不在此列。3、本公司各级员工一般具备以下资格（详情另定）。4、本公司司机，文员（前台）必须具备下列资格，经验试合格，方可聘用。1-1、司机有汽车驾驶执照，并具备一年以上实际工作经验。1-2、前台打字速度30字/分钟，形象气质佳，基本的网站建设与维护。四、试用及报到。1、新聘用人员应试用合格才可录用，试用期为一个月，期满合格者方可录用为正式员工。2、员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。3、员工录用前应到人事行政部办理报到手续，并按规定时间上班。1-1、填写个人履历表1-2、交登记照两张1-3、交身份证复印件1份1-4、相关证书复印件1份五

25、、迁调1、 本公司基于业务上的需要，可随时调动任一员工的职务或服务地点。本调的员工如借故推脱，概以抗命论处。2、 部门经理依其管辖内所属员工的个性，学识和能力，力求人尽其才。以达到人与事相互配合，可填写人事调动单交人事行政部核准调动。3、奉调动员工离开原职时应办妥移交手续，才能赴新职报到。六、服务1、 本公司员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗。如有意见应于事前表明或在每周例会上向总经理提出。2 、本公司员工应尊重公司形象与声誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。3、本公司员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。4、本公司员工执行

26、任务时，不得畏难规避，互相推脱。5、本公司员工处理业务，应有成本观念，对一切公物应加爱护，公物未经许可，不得私自自携出。6、本公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得骄傲自满以损害本公司名誉的行为。7、本公司员工彼此通力合作，同舟共济。不得发生斗殴，搬弄是非，背后说闲话等有碍风纪的事情。8、本公司员工出勤管理应由人事行政部统一管理员工出勤管理办法（另定）。七、员工请假程序1、员工请事假时间在二天以内，由部门负责人批准。部门负责人请假由总经理批准，经得同意后，在离开公司前必须主动到前台进行登记备案。2、请事假在二天以上，均由总经理批准。八、附则1、公司行政部执行本制度，经公司总经理批准颁布。2、每

27、位员工的考勤情况，作为员工晋级，调薪的依据。员工着装管理规定一、为树立和保持公司的良好的社会形象，进一步规范化管理。本公司员工应按本规定的要求着装。二、员工在上班时间内，要注意仪容仪表。总体要求是：得体、大方、整洁。三、男员工上班不准装短裤、圆领衫、拖鞋（凉鞋）。四、员工上班时间内，一律要求佩戴徽标。五、女员工在上班时不准超短裙、吊带衫等奇装异服，拖鞋（凉鞋）。六、员工上班应注意将头发梳理整齐；男员工发不过耳，一般不准留胡子（设计师除外）。女员工提倡淡妆。七、员工违反本规定的，按照奖惩制度相关细则处理。公司会议管理制度一、会议组织1、公司级会议，由总经理召集，行政部组织召开。2、定时会议，由行

28、政部自行安排。3、各部门会议由各部门主管召开。二、会议安排1、战略研究会研究部署行政工作，讨论决定公司工作重大计划与问题。2、行政事务会总评当月行政执行工作情况，安排布署下也工作任务。3、公司员工大会总结上期工作情况，部署本期工作任务。4、经营活动分析会汇报、分析公司计划执行情况和经营成果。评价各方面的工作情况，肯定成绩，指出失误，提出改进措施，不断提高公司的经济效益。5、每周例会每周一8：00由公司领导组织召开公司例会，提出各部门的工作安排及各部门汇报一周工作情况。6、员工交流大会每月一次由行政部安排，公司70%员工参加，相互交流各种资料，信息。以达到取其精华，去其糟粕的效果。三、会议准备1

29、、会议主持人和召集部门都应该分别做好有关准备工作如会议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点。工作计划草案决议决定草案，落实会场，安排好座位，通知参会者。2、参加公司例会人员无特殊原因不能请假，如请假需经主持人批准。3、参会人员应知无不言，集思广益。一经会议决定之事应按期完成。4、参会人员严格会议纪律，不得随意走动，不得使用手机有声设备。四、会议规定（制度）（详见附件）五、会后整理工作制度1、会场检查卫生、资料、物品。2、会场清理卫生清洁、资料、物品回收归档。3、会议效果的调查和总结1-1、会议简介：名称、召开地点、参加人员、议题、会程安排。1-2、本次会议工作要点：会务工作安排，本次会议主要抓的

30、几项工作。本次会务关键要素（针对本次会议的特点进行分析和安排）。本次会务与其它工作的不同之处。本人负责部分工作总结。1-3、会务满意度调查情况（表格见附表）1-4、问题分析（表格见附表）1-5、经验总结：本次会务工作的成功之处，可以推广或可供他人借鉴的地方。1-6、会议资料的归档（包括参会者名单，会议讨论文件，会议纪要，会务调查会务总结）（附件三）办公文档管理制度3 公司印章管理办法1、为规范公司印章使用程序，明确印章使用范围。严格印章管理规定，特制定本办法。2、 各部门的行政印章，财务专用章，合同专用章及其它对外产生法律效用的业务用章均属本办法管理范围。1-1、印章使用1-1-1使用必须遵守

31、登记，批准用印的程序。使用印章的范围与批准人的职权相适应，印章使用批准人与印章管理人员不能是同一人。1-1-2公司印章，须经总经理后授权主管批准。1-1-3批准人应有文字批准手续。批准手续完备后，由印章管理人员对所盖印章的文字内容进行认真审阅后用印（批准手续续表见附件）。1-1-4使用印章必须由专人在专门的因站使用登记表上逐次进行登记存底，不能随意，委托他人代为用印，也不准给空白的纸张用印。1-1-5盖出的各种印章，必须保证位置恰当，文字端正、图形清晰。1-1-6不符合规定手续的用印，印章管理人员有权拒绝盖章。1-2、印章保管1-2-1公司印章、专用印章、钢印等应指定可靠人员保管。原则上印章使

32、用批准人。不得保管印章，公司印章由办公室指定专人保管。1-2-2印章应存放在安全，有保密设施的地方，尽量做到专柜保管。没有专柜，也要在存放印章的地方装上牢固的锁。1-2-3印章管理人员要提高警惕，严防私用、盗用公章。1）1-3、违纪处罚部门刻制，使用印章。凡不报公司批准后违反规定使用者。造成经济损失，产生纠纷的由相关负责人承担全部责任，对公司造成重大损失者，将给予负责人行政或经济处罚，直至追求刑事责任。1-4、附则：本办法与公司其它任何规定发生抵触之处，以本办法为准执行。解释权归公司行政部。一、公司文件管理办法1、都要建立健全平时归卷制度，对处理完毕或批存的文件材料。应交由前台（文员）集中统一

33、保管。5部门应根据本部门的业务范围及当手工作任务，编制平时所需文件材料，都需复印一份交由前台存档。3、前台应将已归卷的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在收发薄上注明。4、案卷质量总的要求是，遵循文件的形成规体和特点，保持文件之间的有机先例，区别不同的价值，便于保管和利用。5、归档的文件材料种数，份数以及每份文件的页数均应齐全完整。在归档的文件材料中，应将每份文件的证件与附件、请示与批复，转发文件与原件多种文字形成的同一文件，分别立在一起。6、文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件、材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后正件在前，附件在后，其他文

34、件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。7、文件材料应按排列序号，依法编写页码。8、案卷的装订和案卷各部分的排列格式。9、卷装订装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件材料应按糨糊技术要求糨糊，字迹已扩散的应复制并与原件一并在卷，案卷应用三孔一线封底，打活结的方法装订。各部分的排列格式，软卷封面（含卷内文件目录）文件封底（含备考表），以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。2文档借阅管理制度1、阅档案（包括文件、资料），必须在档案借阅登记薄登记后（译见附表）方可借阅，秘密设以上的档案文件须公司领导层批准方能借阅。2、案卷不给借出，只供在行政部查阅，来立卷的

35、文件及资料可借出。3、借阅档案期限不得超过3天，到期必须归还。借阅档案的人员必须爱护档案，需论意档案的安全及保密，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、搞抄、翻印、复印、摄影、转借或损坏。否则，按违反保密法追究当事人责任。借阅档案交还时，必须当面点交清楚。如发现遗失或损坏，应立即报告主管部门。2公司办公用品管理规定1、 了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都由行政部统一购买。2、前台根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向上级报告，决定采购数量。如果办公用印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需求量将发生变化的话，也一并向上级提出。3、如果办公用品库存不多，或者有

36、关部门提出特殊要求，在这种情况下，按照成本最小原则。选择直接去商店购买。4、接货，所采购办公用品采回后，行政部对货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量。做好各项登记。5、领用，员工所需办公用品经前台登记核实。6、保管1-1、库办公用品，都必须一一填写卡片。1-2、经常整理与清扫，必要对进行防潮等措施。1-3、定时盘点办公用品，做到帐物一致。1-4、印刷制品与各种用纸的管理，领发多少，随时登记，进行加减，计算出数量，一旦某些消耗品用完，即写成报告递交上级。7、公司打印规范1-1、字体：主标题（黑体）、（加黑）次标题（加黑）、内容（宋体）1-2、大小：主标题（二号）、次标题（五号、加黑）、内容（

37、五号）1-3 、颜色：黑色与白色1-4、符号：各主题符号依次为：、一、1、1-1、1-1-1财务部管理制度财务人员守则一、遵纪守法，廉洁奉公；二、实事求是，依章办事；会计机构及办公环境设置一、会计机构设置及职责1、按XXT理模式，对公司的家装业务进行会计核算。2、 财务人员配置配置会计一名、出纳一名。业务量大可增设主管会计一名。3、财务人员职责1-1、及时提供真实可靠的会计信息，认真执行和维护财务制度与财务纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。1-2拟定业务计划，考核、分析预算、费用预算的执行情况。4、会计人员的工作权限1-1、有权参与公司人员编制计划、制定经济指标、签订经济合同等。5、要求出

38、纳、会计人员基本素质较高，必须专职，不得兼做其他工作，应具有大专以上学历、二年以上财务工作经验、熟练使用计算机和财务软件，懂上网基础知识，很好的团队协作精神，吃苦耐劳，人品优良，出纳按会计标准招聘，会计按主管会计标准招聘。二、办公设备及信息传输系统设置1、财务办公环境及办公设备的设置要求安全。2、配备财务专用电话线一条。3、配备财务专用电脑、打印机、调制解调器，确保X煤饰公司外部信息联络畅通。4、建立财务专用电子信箱。三、培训1、对装饰公司财务人员进行家装业务流程、会计业务流程、新中大财务软件的培训。2、出纳根据原始凭证采用收、付、转方式制单，负责现金、银行帐，会计进行凭证审核、记账、出表、报

39、税、进行成本控制和财务分析等工作。3、培训方式有两种：XX装饰公司派财务人员至装饰店进行现场培训或装饰公司财务人员来XX装饰公司参加培训；会计管理制度凡本制度未涉及的部分，均按企业会计准则和施工企业会计制度的规定执行。一、会计基础工作规定1、会计基础工作应根据财政部颁发的会计基础工作规范和本规定执行；2、会计科目的使用及帐簿的设置，应按本规定执行，不得任意更改或自行设置，个别企业因业务需要新增或更改科目时，必须报X煤饰公司财务部批准；3、凭证采用收、付、转凭证，会计核算采用收付实现制；4、会计核算组织程序采用记帐凭证汇总表核算程序：1-1、根据原始收、付款凭证登记现金日记帐和银行日记帐；1-2

40、、根据记帐凭证汇总表试算平衡后登记总分类帐；1-3、根据总分类帐和明细分类帐编制会计报表；二、记帐规则1、登记帐簿一律使用钢笔和圆珠笔，除了复写的以外，不得使用铅笔；2、记帐凭证和帐簿上的会计科目以及明细科目一律用全称，不得随意简化或使用代号；3、记帐必须根据审核过的会计凭证为依据，没有合法的会计凭证，不得登记帐簿，每张记帐凭证都必须由制单、复核分别签字，不得省略；4、 会计分录和会计科目的对应关系，一种经济事项分别或汇总编一套分录，不得将不同内容的多项经济事项合并编制一套分录；5、明细帐随时登记，总帐定期登记，一般不超过10天；6、每一笔帐都必须记明日期、凭证号码和摘要，经济事项的摘要不能过

41、分简略，必须保证第三者能看清楚，每笔帐记完后，在记帐凭证上画号；7、记帐的文字和数字应端正、清楚，严禁刮擦、挖补、涂改，不得跳行隔页，应将空行或空页画斜线注销；8、红字冲帐除了用于更正错误外，还可用于下列事项：1-1、经济业务完成后，发生退回或退出；1-2、经济业务计算错误发生多付或多收；1-3、帐户的借方或贷方需要保持一个方向；1-4、其他必须冲销原记数字的事项；金额的5%转入“其他应付款质保金”科目。月末将本月工程拨款从“预收帐款”贷方转入“工程结算成本”科目借方并结转利润成本。（月末只做二级帐结转，三级台帐为拨款记录，月末不做结转，本项工程完工结算后结清该台帐）三、会计核算政策1、固定资

42、产使用年限在二年以上，单价在1500元以上的属于经营设备的物品，作为固定资产。折旧方法：平均年限法，年限为：5年，残值率为0，按月计提折旧。2、低值易耗品使用年限在二年以下，单价在1500元以下的。采用一次摊销法核算。3、递延资产在没有收入前的开办费用和以后店面的装修费用计入递延资产，按平均年限法摊销，年限为：3年。4、其他应付款按施工总额的5%提取质保金，从“预收帐款”转入“其他应付款质保金某施工队长”。5、其他业务收入由于单纯的设计业务收取设计费，按30%给设计师提成，其余70%计入“其他业务收入”。6、其他业务支出公司给客户做保洁等优惠政策所支付的保洁款计入“其他业务支出”。7、会计核算

43、采取收付实现制8、会计结帐日为每月最后一天1-2、出纳每日传输现金、银行存款收支表，每月传输工程收入月报表、管理人员工资表。1-3、会计每月传输设计师工资及提成明细表、管理费用明细表、在施工程结算表、完工工程结算表、收入与费用比例表、资产负债表、损益表。四、各种表格样式见附件。五、建立财务软件管理体系装饰公司启用新中大财务软件后，将通过E-mail传输财务数据，每周更新一次数据，X泊卜埠财务部通过网上传输的数据进行监控，发现问题及时督促其更正，确保核算的准确性。资金管理制度一、印鉴及票据管理1、印鉴管理公司财务印鉴分为财务专用章、发票专用章和企业法人名章，应分别保管，由出纳掌管财务专用章和发票

44、专用章，会计保管法人名章，印章使用时必须经公司经理批准并在印章使用登记本上登记，注明使用的时间和用途。2、票据管理1-1、收据公司的收据由会计负责统一购买、审核和保管，出纳负责使用和登记，出纳应设立收据使用登记本于使用时进行登记，开具收据时必须注明客户名、金额、收款时间、款项性质、交款人和收款人等事项；收据除了出纳可使用外，只有店面经理可以领用，工程经理若代收工程款，统一到出纳处领取收据，出纳根据预计要收的金额先开好收据，然后在24小时内将收回的款项准时入帐，由于收据丢失等原因所造成的一切损失一律由当事人承担，在支票使用登记本上登记，不得开具空头支票或超过银行存款数额的支票，业务部门收到的支票

45、必须在当日送交财务，否则所造成的责任皆由当事人承担。二、现金收入及其他收入的管理1、装饰业务的收入单独开立帐户管理。2、 收入必须当日存入公司指定银行帐户，资金禁止挪作他用。3、备用金限额为2000元，主要用于公司的零星开支，不得挪作他用或转借个人使用，使用时应按支出规定严格控制使用，不得超支，如有超支，费用由其个人承担。4、工程款收取的比例为：一期款为签约额的60%、二期款为签约额的35%、尾款为签约额的5%。每项工程款若不能按比例及时到位，一律不得拨付工程款。5、 应属本公司所有的其他收入，包括其他业务收入和营业外收入，应及时入帐，不得无故拖延入帐。三、成本费用支出管理1、每项费用支出必须

46、审核原始凭证手续是否齐全，由经手人、会计、公司经理签字，出纳方可支出。2、支出时由会计核对本月费用计划，凡属计划内的由会计、公司经理签字即可，凡属计划外的支出，由经手人填写预算外支出报告，然后经会计审核，公司经理同意方可支付。3、广告、宣传、活动经费，由公司企划部统一报计划管理并于每月末向财务部报告，凡涉及全国统一的广告宣传活动，必须报XX公司总部统一策划和制作。财务管理规定一、财务部门工作规定1、依年度财务计划，办理有关银行款项和往来事项，提供稳定的运营资金来源，有效地运用公司资金；2、编制公司年度预算，送管理部门审定、评估、参照，从而发挥预算在管理上的控制功能；3、按公司的经营计划，提出年

47、度财务计划；4、负责公司财务、会计、出纳、税务及预算制度的贯彻实施，与有关部门进行协调和联系，确实发挥各项制度的功能；5、定期进行公司资产的盘点，确保资产实际存量与帐列数字相符；6、依据税法规定，办理公司的各项税务工作，力求准确无误，免遭无谓损失；7、依据公司经营计划，拟订本单位工作计划，进而编制本单位年度预算，并加以控制；8、现金、票据等的收付、保管及转移，会计凭证的编制、审核与保管，会计帐册的登记、处理与保管；9、对外投资的可行性报告分析，对外投资运作的监督和控制，对外投资结果的评估和审核；二、财务管理细则1、簿记录编制会计报表，上报公司经理，并报送有关部门；会计报表每月由会计编制并上报一

48、次；会计报表须会计签名或盖章。2、支票管理办法1-1、支票由出纳保管；支票使用时须有“支票领用单”，经公司经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查；1-2、支票付款后凭支票存根、发票由经手人签字、会计核对、公司经理审批；填写金额应无误，完成后交出纳；出纳统一编制凭证号，按规定登记银行帐，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销；1-3、凡2000元以上的款项进入银行帐户内，出纳应文字报告公司经理，凡与公司业务无关的款项，不管金额大小，由经办人文字报告公司经理；1-4、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办；三、现金管理办法1、公司

49、在下列范围内使用现金：1-1、职员工资、津贴、奖金；1-2、个人劳务报酬；2、出纳应建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付；帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符；3、公司固定资产、办公用品及其他工作用品应采取转帐结算方式，不得使用现金；4、库存现金限额为2000元，超过部分应及时存入银行；5、不得坐支现金；6、财务人员从银行提取现金，应填写“现金领用单”，并写明用途和金额，由公司经理批准后提取；四、处罚办法1、出现下列情形之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪的13倍：1-1、超出规定范围、限额使用现金的或超出库存现金限额留存现金的；1-2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金或银行存款的

50、；1-3、未经批准擅自挪用或借用他人现金支付款项的；1-4、利用帐户替其他单位或个人套取现金的；1-5、保留帐外款项或以个人名义存入银行的；1-6、未经批准坐支现金的；6、 有下列情形之一的，财务人员应予以解聘：1-1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；1-2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；1-3、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；1-4、利用职务之便，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；1-5、弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的；1-6、在工作范围内发生严重失误或因玩忽职守致使公司利益遭受损失的；1-7、有其他渎职行为和严重错误，

51、应当予以辞退的；报销管理规定一、报销流程1、报销人到财务部领取费用报销单；2、报销人在报销单上注明报销原因、报销金额、报销用途、报销时间、还款期限等事项；3、将填写好的报销单交给会计审核并签字；4、将会计审核后的报销单交给公司经理审核并签字，若公司经理外出，由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签；5、报销人将审核完的报销单交给出纳，由报销人签字并领款；二、购物报销1、报销人应先填写报销单，上面注明所购物品的名称、数量、预计单价等并附上正式发票和入库单，交公司有关人员审核；2、审核完毕后，交出纳审核冲以前的借款或领款；三、费用报销报销人应先填写报销单，上面注明费用发生的原因、金额、时间等并附上

52、正式发票。四、报销限制1、公司外部人员不得报销；2、报销时必须先冲以前借款，冲完借款时方可支付现金；3、报销的发票必须为正式发票，如果为非正式发票，必须提前询问财务，由财务报总部财务经理批准后方可使用；借款管理规定一、借款流程1、借款人到财务部领取借款单；2、借款人在借款单上注明借款原因、借款金额、借款用途、借款时间、还款期限等事项；3、将填写好的借款单交给会计审核并签字；二、购物借款1、借款人应先填写借款单，上面注明所购物品的名称、数量、预计单价等，交公司有关人员审核；三、费用借款1、借款人应先填写借款单，上面注明费用发生的原因、金额、时间等，交公司有关人员审核；四、借款限制1、公司外部人员

53、不得借款；2、员工由于私人原因不得向公司借款；3、借款金额在2000元或以上，必须提前一天通知出纳准备支票，特殊情况下需要使用现金的，必须报总部财务经理批准；4、 还款期限不应超过一周，最长时间不得超过下次工资发放时间，否则财务发放工资时自动从其工资中扣除。 资产管理规定一、资产管理的原则1、资产的保管与帐簿的记载，应由不同人员分别负责；2、有形资产应加以防护，以免私自或不当使用；3、资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆；4、各项支出的审核与支付，应分别办理；二、资产的范围公司资产主要指固定资产和低值易耗品等有形物品，如电脑、传真机等。三、资产的管理公司资产必须按财务要求进行分类，由指

54、定部门指定人员负责管理，其管理及保养细则由管理部门会同使用部门制定，同时应有使用记录，凡与公司事务无关的一律不准使用，否则，费用由经手人自付。四、资产的评估公司资产因其他公司或个人拨入、捐赠而取得者，应填明价格，若无原价，应由财务部门会同管理部门予以估价，办理资产增置手续；五、资产增置手续公司新增置的资产，应由财务部门填写“公司资产增加单”，经管理部门签章后，送财务部门填注购置金额、耐用年限、月折旧额，同时计入“资产登记卡”，一式三份，财务部门、管理部门、使用部门各一份；财务部门应每月与管理部门核对“资产登记卡”的记载事项；六、资产的使用，部门会同财务部门报公司经理批准后方可办理，并制定契约，

55、其内容应包括修缮保养、税负、租金、运费、归还期限、保持原状、附属设备明细等；七、资产的清理公司管理部门应定期检查资产的使用状况，对闲置的、未使用或不需用的、毁损的资产，应进行清理，填写“公司资产清理单”，报公司经理批准后，送财务部门销帐、备案； 会计档案管理规定一、企业的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、会计报告、审计报告、财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其他重要文件，如合同、章程、董事会会议等各种会计资料；二、会计凭证类1、原始凭证、记帐凭证15年2、银行存款余额调节表3年三、会计帐簿类1、日记帐15年其中现金和银行存款日记帐25年2、明细帐、总帐、辅助帐15年四、会计报表类1、

56、主要财务指标快报3年2、月、季度会计报表15年3、年度会计报表永久五、其他类1、会计档案保管清册及销毁清册25年2、财务成本计划3年六、附表：会计档案的档案名称、保管期限 财务人员岗位职责一、出纳作业规定1、本规定包括现金及银行存款，收入及支出等作业；2、本公司出纳根据审核后的传票，办理现金票据的支付、登记及移交； 、所有支出凭证应由会计严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问，应先查询后始能支付；一、出纳岗位职责1、保管公司财务印鉴和各项财务资料；2、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任

57、自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。二、会计岗位职责1、保管公司财务印鉴和各项财务资料；2、记帐和报表1-1、根据帐簿设置管理规定设置帐簿；1-2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行帐务处理，登记总帐、多栏帐和二级、三级明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符；3、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如设计师工资及提成明细表管理费用明细表、在施工程结算表、完工工程结算表、收入与费用比例表、资产负债表、损益表；4、根据财务软

58、件管理规定进行电算化帐务处理；四、资产管理根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入帐、保管、检查等管理工作，做到帐帐、帐实相符。五、成本控制和财务分析正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的帐簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。六、对外工作1、每月税务报税、缴税工作和工商年检工作；2、积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，经公司经理。合同管理规定严格管理工程施工合同文本的购买、使用、保存，

59、杜绝施工合同文本管理上的漏洞给公司带来的风险。一、范围：公司所使用的工程施工合同文本。二、职责：财务部负责本规定的制定、颁布和修改，并负责工程施工合同的购买、分发、统计、检查和保管等工作；三、内容1、 合同在店面的使用和保管：店面经理应指定人员负责合同的管理和合同使用情况的登记；设计师只有在客户准备签订合同时，才可以领用空白合同；设计师领用空白合同后如客户没有签约或者推迟签约，都应在第二日下班前将合同交回；禁止设计师一次领用多本合同备用，禁止设计师将空白合同带出店面；2、 合同的回收：合同签订后应及时送交工程部，由工程部的档案管理员将合同基本情况包括合同文本编号等录入电脑；每月月初第一天（如节

60、假日可顺延一天）档案保管员将上月所回收合同的编号、数量报给财务部；3、合同的保管与借用：工程部档案保管员负责已签订合同的管理，施工队长、工程部或客服部借用合同都必须办理借用手续；4、合同数量的统计与检查：每月10日之前，财务部负责完成合同数量的汇总和核对，并将上月合同使用情况编制成汇总表交给公司经理审阅；财务部有权到店面查核合同使用情况；5、合同遗失责任的追究：合同的管理应严格按本规定执行，如果合同出现丢失情况，将追究有关责任人的责任，每丢失一套合同（不足一套按一套算）给相关责任人一张过失单，并保留追究遗失合同所给公司带来损失的权利。6、文档管理：财务部负责施工合同在使用过程中所有信息的汇集与存档，其中包括施工合同购买记录、施工合同领用记录、施工合同回收记录、作废施工合同回收及处理记录，及每月10日前必须完成的上月施工合同使用情况汇总表。四、工程档案管理规定1、电脑录入设计师签约排行榜（其中包括已签约汇总及收取设计定金汇总两个方面，其中实收首期款数据可向财务部索取），每月月底详细统计设计师签约排行榜，同时上报公司经理、设计部经理、工程部经理、财务部等相关部门；2、为相关人员提供工程合同档案，如工程进场、收取二期款、工程验收等阶段，并保证工程验收后相关资料全部齐全，加盖“已验收”章后妥善保管，便于日后查找；3、依据客户服务工作表中的“客户满意率评价表