金蝶EAS固定资产操作手册之财务人员版

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1、固定资产操作手册之财务人员版目录1 .系统路径22。基础设置22。1固定资产类别22。2使用状态42。3变动方式52.4 经济用途52.5 存放地点53。初始化74.日常核算124。 1固定资产新增124.2 固定资产查询134.3 固定资产变更144.4 固定资产清理174.5 5固定资产盘点205。折旧管理244.6 1折旧计提255。 2折旧维护266。 报表统计277。期末处理277.1 期末对账277.2 期末结账32固定资产是企业资产的重要组成部分，它为企业生产经营活动提供必要的物质条件.在本章中我们将会介绍作为财务人员，应该如何操作固定资产模块。1。系统路径财务会计-固定资产2。

2、基础设置在进行固定资产的日常业务操作之前，我们需要先对固定资产系统做使用前的基础设置，具体包括固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途，这四项内容是由集团统一规划制定的，各分子公司只需要将集团制定的内容引入到各自的组织中即可。2.1固定资产类别系统路径：财务会计一-固定资产基础设置-固定资产类别双击“固定资产类别，打开如下界面可以看到，首次进入时，该界面下是没有内容的，我们需要将集团统一规划的内容引入过来，具体操作为点击工具栏上的引入按钮，如下皓也I3R/平均异酬法急4招邸艮保 平灿mP逐 t力WL*g 年熠杆拜先保 甲t*i邱,达同rwn5中用年际法通 平均耳隰送凶、 平白苗除总国、中的狂

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4、们首先点击全选”按钮，然后点击左下角的“引入”，完成后系统会提示引入成功，如下点击确定后退出，我们可以看到已经引入进来的内容行EF加照IE查瓠工耻W占施冢字M百百J觎bH碑B祠,就,根门R市产司就一松个91漏领雕酬IK昶嵇制诬爵郝院谯韭fru日口虹周T鹏荔国由3F.JKIIW1iIJUiUMtfi3，哦顿攀期办谢I用1EG融的2f.货船三嘉2GG01吊第崛曾?Jf平均推击厚.据翁三聚3即叮日秋加随,亨鹏辆搪妙徵三混E眦JJ怖巡最地精5EM邮谕潴df悯穆理帧第6营跟昔埼J3J幡犍趣.我强三濯7B阳犯神2f用院!去臣.城坪素e种叶畦瑞士腿3另聘魏埴处麟三猊9nnM的zf陋触武10雨嘉工陆物2M5平

5、蝴U基.跑常和第11mi蠲220i举蚱涨度.熊象建三落12W1解I$平脚电击降.孱轴瞬添斯FWtR午iu穆福蛔.希迪淡HF飒11割I默罪蝴.掘2。2使用状态系统路径：财务会计-固定资产一-一基础设置-使用状态在该界面下我们需要做的和2。1中相似，操作相同，此处不再赘述2.3变动方式系统路径：财务会计-固定资产基础设置-变动方式在该界面下我们需要做的和2。1中相似，操作相同，此处不再赘述.2。4经济用途系统路径:财务会计一-固定资产一-一基础设置一一-经济用途在该界面下我们需要做的和2.1中相似，操作相同，此处不再赘述2。5存放地点除上述四方面以外，我们还需要提前设置好固定资产的存放地点，因为在

6、新增固定资产卡片时需要选择存放地点，如果此处不提前设置好，我们就会发现固定资产卡片上存放地点里面无法选择内容且无法进行维护。系统路径：企业建模一一-辅助数据一一-公共数据一-一地址簿双击打开如下界面，鼠标选中“各项目地址”，然后点新增会E型4巨至迎过04然弹出如下界面在该界面上我们只需要维护地址编码”和地址详址”两个字段即可，其中，地址编码为当前公司的组织单元码+5位流水号，如当前公司代码为T0S0则地址编码为T0P000001以此类推，地址详址中维护详细的存放地点，如四楼会议室，填写完毕后点击保存即可以上五个操作就是我们在使用固定资产模块之前所需要做的基础设置，下面我们来看固定资产的初始化3

7、。初始化系统路径：固定资产-初始化-固定资产卡片初始化双击会弹出如下过滤界面直接点击确定”进入如下界面国号BIEAkQ：口泪!I府号铺啕中叶心雷飘必看0M北，手外悯帮荀距iviieu酶IzFiSfiiH丁或克餐imth用力-aiti*定区理对fs理I口卬l加叶阚以“中如如化，点名即蛆幡却4星甲d我产站里修陞ahiv在该界面上，我们可以录入固定资产的期初数据，点击新增”，弹出如下界下面我们来详细介绍各字段：1.资产类别:选择正确的资产类别。资产名称：填写正确的资产名称，资产命名规则见集团财务下发的固定资产管理制度0资产数量：因为在固定资产系统中我们按照卡对应一物”的规则来做，所以，数量为“1也就

8、是说，如果我们买了完全相同的10台电脑，则我们需要建立10张固定资产卡片，而不是建一张固定资产卡片，数量填10。4.实物入账日期：因为当前为系统初始化阶段，启用期间设置为2014年11期，所以此处输入的日期必须为2014年11期之前，如2014-10-31,系统结束初始化后又有新卡片时，则根据实际情况进行录入。财务入账日期：同46.使用状态：一般都选择使用中7。来源方式:选择正确的来源方式8.存放地点：选择正确的存放地点，也就是最一开始维护好的存放地点9经济用途：一般选择“生产经营用“10.管理部门：选择正确的管理部门，此处需要注意，如果该资产的管理部门和使用部门不是同一部门，则需要维护好正确

9、的管理部门和使用部门11.保管人：选择正确的保管人12。使用部门：选择正确的使用部门和使用人至耻匕，固定资产卡片上第一个页签“基本信息维护完毕，下面我们来看第二个页签”原值与折旧上的信息，如下在该页签上，我们只需要关注以下几个字段即可1。原币金额：固定资产的原值2.附力口费用：购进固定资产时的附加费，如没有，不需填写3。累计折旧：累计折旧的余额4.本年累计折旧：本年的发生额接下来是核算信息”页签国定窗产科目 累廿折旧在目 风值茂誉称后3司定资笆尸建化默信息息的圻a折旧朗魂初片化靛国M国在该页签上需要维护尚定资产科目”和累计折旧科目”两个字段，减值准备科目”允许不维护下面是 折旧费用分摊”页签在

10、该界面上维护折旧费用分摊科目”及分摊比例”以上信息都维护好以后，点击工具栏上的提交按钮，一张固定资产卡片的新增就完成了”按按上述操作步骤，将所有的期初数据都录入系统后，点击”结束初始化系统弹出如下提示E定丝产结无初始叱/反I S3说明在转束初始化之前，系统更检直初始北卡片的县据 是M正幅并与总赚系进行对赚操作，对账成功后* 才能给来初始化，进行止窜的业为处理。悠也可以利用*反初蛤化功能使本系统进人初始 也心n以修正初始化时夜生的父也凌员要修正晌疏舄。注意：请慎用反和嫡化功能！请选择劫作I爵未初始化.?良初蜡化选择开始，就可以结束固定资产的初始化工作了。初始化工作结束后，我 们就可以进行正常的业

11、务操作了 .下面我们就进入固定资产日常操作的讲解环节4。日常核算4。1固定资产新增系统路径：固定资产-日常核算一一-固定资产新增r& J-；：组二双击直接进入固定资产卡片新增界面，如下可以看到，此处的新增界面和我们在做固定资产卡片初始化时数据的录入界面是相同的，所以此处不再赘述，详细操作参考“3。初始化”中的讲解。固定资产卡片新增完毕后，还需要对卡片进行审核，信息才能生效，如何对卡片进行审核我们结合下面的固定资产查询操作一起来讲解。4.2固定资产查询系统路径：固定资产-日常核算一一-固定资产查询双击固定资产查询，弹出如下界面填写正确的过滤条件后点击确定,号旧，押EW?擀询k照/编Ihm、菽*嘛

12、曰胞*|墟事却也ro例邺*利Tar他，曜/刑|，11手口.苦口心皆君肝卡片二机E-电法由2TliEDn-lQGDKlDQJZ好继1旭竟说12D1M1-IT群便宜口gm力晒R;眼蛇期镯Jo5晔昼1Mbi飒MM抬三后Z正本”如1醛胫处1014-1111?Q.OOiDiXl/口芳k便碰THfDDlECrfOO：i1他南墟21111flTB.OODW9防k屈腿TKJfDOiecrfOO：!三疑之左眦51口位T71三ilt-110T:加出a防TflSDMMC,tOCM线主讲疣B1遁*“主01川5的lUtJDlfiiLUUO：7转学为小1口倭仔置JD1L-11-0?赤UJXD36便可查询到我们所需要的固定

13、资产卡片，如上图，便是查询到的上一步中我们新增的固定资产卡片，卡片的审核操作就在这里完成。选中对应的卡片，点击上图中箭头所表示的审核”按钮，系统在审核完成后提示审核成功。4。3固定资产变更系统路径：固定资产一-一日常核算-固定资产变更E3 ftW&hdrfli日k T4F 中军HU*叶F*的HE! 血K4a心 I * *中一J BKWi B* W *史上竺1 Fffl F1章f_男士:/也 触珞泉 置”J.f钺S寸TP京!a 54赛色STH萨触 群”辟供-1加田田：帆|电雨匚惚靛产.七匚g7 nfill SCCHHC：tH小潞甲 TX； TKJIS cid 4于不EF1ltfl4rHflWrH

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15、提系统路径：固定资产-折旧管理折旧计提双击折旧计提”，弹出如下界面直接点击开始计提折旧完成后系统会给出提示，如上图红圈所示，点击“关闭”即可5。2折旧维护系统路径：固定资产一折旧管理-折旧维护双击折旧维护，弹出如下界面选择正确的会计期间后，点击确定可以看到本期需要计提的折旧，如果确认无误，点击“审核”，折旧计提完成。6。报表统计固定资产模块中目前常用的报表有以下几个： 1.固定资产清单2.固定资产明细分类账 3.固定资产增减汇总表固定资产变动记录表5.固定资产折旧表不同的报表提供信息的侧重点有所不同，此处不细讲，大家可以点开每一个报表看有哪些信息，分析哪些信息是自己所需要的，以后再进行报表查询

16、时就能有针对性的去查找。7。期末处理7。1期末对账系统路径：固定资产一-一期末处理-期末对账双击期末对账，弹出如下界面首次进行对账时需要维护对账方案，在“对账方案”栏内点击图标,会弹出如下对账方案设置界面首先我们需要设置“固定资产原值科目”页签， 第一步，勾选左下角的“包第二步，设置科目与资产类别括本期未过账凭证”和“按资产类别明细对账”的对应表，如下接下来，我们设置累计折旧科目”页签，如下可以看到，固定资产与累计折旧科目下的明细和固定资产类别是一一对应的，只需要按照对应关系设置好即可.“减值准备科目”页签可以不用设置，所有信息都设置完成后将方案保存，如下设计於瓦山彭帅装房好开发有强小同（台仁

17、 _|口时评方案醍斜1S晶目累计加渊目基醐酬目4 t 科目歹幡固定沛翅111201房屋耳材乳轲助帽期噬血21602M0继直1G劫也设备：点击方案保存按钮，弹出如下界面输入方案名称后点击确定，方案保存完毕，如下选中方案后，点“选则”出现如下界面vwillf制:哥1，鹏津：霜”在提利由隔咨g声T，*1EgJWiniMfgtf11VMUIVQQUM于帆事酒B期理IPVfl施即in领IWunon1IJOOPin乐妙物QUinIJ1M131FimIDO-UIH对账无误后即可进行结账7。2期末结账系统路径：固定资产期末处理一-期末结账L 都助双击“期末结账”，弹出如下界面结滁的目苗是言定本斯里LL作麻案，结转折旧褒同，城入下一会i+乳田臼口在一个会训期白结束、工成廿提折旧和生成凭证工作启，必须经垣月结过程才能进久F一企爸计班间=当前会召期间二014年第11期T舍计期口12cm年存12期2014年第11甘联月末舆产原值总触75,000QQ元累计折I日总甑叼4五活造抨动作如末惊眯O良错跚按开始强田开帽期末结原开始,关闭点击“开始”即可进行固定资产系统的结账