2015年上半年公司财务工作总结与2016年工作计划

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1、20152015 年上半年公司财务工作总结与 20162016 年工作计划在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为 指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成 本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实 现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力 地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理在 企业治理中的核心作用。现将 xxxx 年 公司财务工作总结 一、主要指标完成情况 1 1、固定费 用： 1-91-9月份累计完成 .5.5， 完成进度计划的 117.2117.2， 同比增长 27.427.4， 增 加支

2、出 2312627.82312627.8。2 2、三项费用： 1-91-9 月份累计完成 .5.5，完成进度计划的 136.3136.3，同比 降低 10.510.5，减少支出 171939.2171939.2。3 3、内部利润： 1-91-9 月份完成-.1-.1 元，较计划进度-828.4-828.4 元增亏 252.7252.7 元。二、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识 近年来， 随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要 求。我们以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，及 时出台了支公司固定费用治理办法 、资金预算治理办法等一系 列相关制度，从而

3、使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面， 一是采取定额包干的方式， 将手机费、 电话费、 班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约 归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批， 没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到， 没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，中国电 力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起 到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段

4、， 职工的规范意识进一步增强， 从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财 务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新 知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查 找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、 完整的提供财务信息。最近几年，分公司一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争 力的突破口，财务治理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员， 因此我们根据实际工作的要求，结合支公司学分制考核，年初就制定了

5、培训计划，有步骤有目的的进行培训并且于 5 5 月份开始每周三全员定时参加分公司财务处举办的新会 计准则培训，在 6 6 月份、9 9 月份还分别参加了省公司和国网公司举办的 新会计准则培训班，通过学习，进一步了解了公司的各项治理制度， 懂得了企业财会人员的工作要求，如何中国电力资料网更好地做好基 层财务工作等，进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性，并且 也为明年年初即将实施的新准则打下了良好的基础， 四、以考核为手 段，促进财务基础治理水平的提高 随着企业治理的进一步深入，财务 的治理职能逐渐增强。今年，支公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实， 制定了双文明考核办法，细化了各项

6、指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装 订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票 据，细化财务报账流程。按照分公司有关通知精神，我们又成立了资金风险安全检查领导 组，具体制定了资金治理办法 、货币资金治理办法 、工资资金 治理办法、工程资金治理办法等，将内控与内审相结合，每月都 进行自查、自检工作，逐步完善了支公司的财务治理体系。在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助支公司的考核 体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制， 将治理的要求与重点， 纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩， 全面提高了财务核算质

7、量， 实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开 展了电力专项检查。五、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点 随 着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面， 这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用 登记，各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台 帐。今年 5 5 月份，财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行 了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相 符，提高了材料物资的利用效能，顺利通 莲山 课件 过了公

8、司供给 站的检查。下一步，随着新库房的整合投运，以及对二级库房的清理，我们 还将进一步加大对材料物资的监督治理， 以求全面提升财务治理水平。六、加强资金治理，减少资金占用，提高资金利用率 近年来，为 加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资金使用的计划性、预 算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，通过 银行账户的清 理归并，建立了与国网公司相适应的银行帐户治理体制。今年为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金 流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了 考核力度，并且通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转率 显著加快。三是建立了统一的财务预算治理制度

9、。 通过建立覆盖支公司所有层次以及业务范围内的资金预算，确保 了资金的使用合理、规范、安全、有效。四是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度。 以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财 务费用，提高了企业经济效益。七、XXXX 年财务工作计划 为全面搞好 XXXX 年全面预算治理与财务治 理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作 （一）根据上级公司下 达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息 相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导 与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治 理

10、真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。（二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达 的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产 得到进一步净化与整合结合绩效考核治理，本着严、深、细、实的原则，全面强化责任 制的制定与落实，在售电收入增收的基础上，千方百计研究节支，力 争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点；加大电费回 收力度，保证每月电费回收真正结零 ; ;减少资金占用率，提高企业资产 周转速度。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。（三 ）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，

11、提高治理水平。企业越发展进步，财务治理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。 为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高 中国电力资料网会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞 好会计的基础治理工作，为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实 的基础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室 和基层站所的配合下， 按照支公司的总体部署和安排， 认真组织落实， 取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，做好 xxxx 年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥

12、财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大 的贡献! !一、继续围绕业务发展，优化资源配置，加大计财支撑力度。在成本安排上，配合专业化经营步伐，将有限的资金向重点业务 和营销环节倾斜，以适应业务发展和市场竞争的需要。.1.1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务 工作的基础 , ,因此 , ,必须在巩固会计核算改革的基础上 , ,进一步规范会计 基础工作 , ,提高会计核算的水平。xxxx 年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作 人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相 关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制

13、度： 1 1、组织 财务部各员工对国家有关法律法规、 会计制度 .新年过后作为公司的财 务工作人员又开始准备新的工作计划，以我熟悉的工作经验，面对公 司年度工作目标，今年我要求自己做好以下几方面工作：第一、参加 财务人员继续教育。xxxx 年年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推 动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订 xxxx 年的工作计划。XXXX 年我们财务科将根据上级财务管理规定和本校年度工作要求, 加强财务规范管理，认真做好会计核算工作，使财务工作在规范化、 制度化中更好地运作，特制定以下年度工作计划：一、加强管理，进 一步做好日常工作会计工作是一项政策性、业务性 .在 xxxxxxxx 年度工作 基础上，切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工作，现计划一、 对二期业主 入伙资料的整理 , ,及时收取相关入伙费用 ; ;二、 对一期业主下一年物管 费用的及时追缴 , ,保证款项及时入库 ; ;三、 对其他各项应收款 .我做财务 工作已经好多年，深知 XXXX 年财务个人工作计划对加强财务管理、推动 规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。