电算化全流程

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1、电算化全流程作者：日期：2翰林会计培训系统管理系统管理登录系统管理【系统】【注册】输入用户名admin【确定】1、建立帐套【系统管理】【账套】【建立】输入账套名称【下一步】输入单位名称、简称【下一步】核算类型：本币代码：RMB ，本币名称：人民币。企业类型：（默认即可）。行业性质：按题目要求选。账套主管 demo。选中“按行业性质预置科目” 下一步 基础信息 :选中相应分类 【完成】【是】分类编码方案：输入相关数字数据精度定义（默认）【创建账套成功】【是否立即启用账套】【是】系统启用：选中要启用的模块及启用日期【确定】【确定要启用当前系统吗？】【是】【退出】。( 备注： 账套号不能重复)2、增

2、加操作员增加操作员：【权限】【操作员】【增加】输入编码、姓名、口令、所属部门【增加】输入第二个人的编码、姓名、口令、所属部门【增加】【退出】【退出】3、授权（ 1）付帐套主管的权限：【权限】 【权限】一边选中操作员一边找到建立的账套选中账套前面的【账套主管】【确定】【退出】（2）付总账或固定资产等单独模块的权限：【权限】【权限】【增加】双击选中（要授权的模块）【确定】总账一、基础设置1、 设置部门档案【基础设置】【机构设置】【部门档案】【增加】输入相关信息【保存】【退出】2、设置职员档案【基础设置】 【机构设置】 【职员档案】 【增加】 输入相关信息 【增加】 【退出】3、 设置客户档案【基础

3、设置】【往来单位】【客户档案】选中【无分类】 【增加】输入客户档案相关信息【保存】【退出】4、 设置供应商档案【基础设置】【往来单位】【供应商档案】选中【无分类】 【增加】输入供应商档案相关信息【保存】【退出】5、 设置外币及汇率1 月【基础设置】【财务】【外币种类】【增加】输入币符和币名【确认】记帐汇率：（小数点用英文模式输入） ，敲回车确认【退出】翰林会计培训6、设置会计科目增加会计科目：【基础设置】【财务】【会计科目】【增加】输入明细科目相关内容（编码、科目名称、外币核算、数量核算、辅助核算等内容）【确定】外币核算：选中外币核算，选择相应的币种。数量核算：选中数量核算，在计量单位后面输入

4、相应单位，如（吨、个、件）辅助核算：包括部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来、项目核算。按要求在相应核算前面选中。7、设置凭证类别【基础设置】【财务】【凭证类别】选中要选的类别 【确定】设置限制类型和限制科目， 单击限制类型的下三角按钮进行选择，限制科目可直接输入或选择（输入时注意切换到英文模式下输小数点 ）。【退出】8、输入期初余额【总账】【设置】【期初余额】（ 1）无辅助核算的科目：科目下无明细科目或末级科目的科目：双击期初余额栏，直接输入金额。非末级科目自动计算汇总明细科目的金额。设置了外币核算的科目：设置了数量核算的科目：（ 2）有辅助核算的科目：双击科目后面的期初余额栏，进入“期

5、初余额录入窗口”，点击【增加】，依次输入信息（日期、摘要、辅助项、方向、金额），录入完，单击【退出】。 （注：输完信息后点击了【增加】无法退出的，按键盘上“Esc ”键退出）9、对软件进行“制单控制”“凭证控制”等控制【总账】【设置】【选项】二、日常账务处理操作1、填制会计凭证【总账】【凭证】【填制凭证】【增加】选择凭证类型，输入制单日期输入摘要、借方科目及金额，按回车键摘要带入下一行，然后输贷方科目，贷方金额直接按“ =”或输入【保存】【确定】【退出】2、修改凭证（中的辅助核算内容）翰林会计培训【总账】【凭证】【填制凭证】通过凭证上方“上一张或下一张”按钮或查凭证上方的 “查询” 找到要修改

6、的凭证将光标放在要修改的位置上可以直接修改。（修改金额 ：直接修改；修改辅助核算信息：首先选中有辅助核算信息的科目行，然后将光标置于备注栏辅助项， 待鼠标变形为 “铅笔”的形状时双击，弹出“辅助项”对话框，修改辅助信息）【确认】【保存】【退出】3、查询凭证【总账】【凭证】【查询凭证】选择凭证类别、输入凭证号单击【辅助条件】，可输入更多的查询条件（如科目）【确认】进入“凭证查询”的凭证列表双击要查询的凭证或单击【确定】，计入“查询凭证”的窗口【退出】4、审核凭证【总账】【凭证】【审核凭证】在“凭证审核”查询条件对话框中输入查询条件，（也可采用默认值）【确认】双击要审核的凭证或单击【确定】检查无误

7、后点击【审核】或点击【审核】下的【成批审核】【退出】5、记账（例：将已审核的凭证全部记账）【总账】【凭证】【记账】单击全选，选择所有要记账的凭证【下一步】显示记账报告，若需打印，点击【打印】，若不打印，点击【下一步】记账点击【记账】，弹出“期初试算平衡表”点击【确认】弹出记账完毕对话框【确定】6、查询账簿（如查询库存现金的总账然后联查明细账）基本账簿查询：【总账】 【账簿查询】总账、余额表、明细账、日记账（日记账在“现金银行”模块里查询）辅助账簿查询 ：【总账】 【辅助查询】个人往来、部门核算、客户往来、供应商往来备注：（ 1）查询账簿时，在账簿查询条件窗口中，要选中“包含未记账凭证”（2）查

8、询总账然后联查明细账时， 要先查询总账， 然后点击“当前合计”然后点击“联查明细”三、结账【总账】 【期末】 【结账】 单击要结账的月份【下一步】 【下一步】 【结账】四、编制会计报表报表的两大状态：（1）格式状态：设计表尺寸、行高列宽、单元属性、组合单元、设置关键字、设置报表公式（2）数据状态：追加表页，录入关键字生成报表数据翰林会计培训格式/数据状态的切换：“格式”状态下【编辑】【格式 / 数据状态】1、新建空白报表：启动【财务报表】出现【日积月累】对话框，点击【关闭】【文件】【新建】选中【空白报表】【确定】【保存】2、编制财务报表（资产负债表、利润表）编制资产负债表或利润表启动财务报表新

9、建一张空报表【格式】【报表模板】选择所在行业的会计准则，选中资产负债表或利润表等【确认】弹出“模板格式将覆盖全表格式，是否继续”【确定】即打开了资产负债表【保存】生成报表数据：找到指定文件下的报表模板或以（ 1）形式生成报表模板，在【格式】状态下录入“单位名称”或把单位设置成关键字切换到【数据】状态【数据】【关键字】【录入】输入：“单位名称”、“年、“月”、“日”【确认】弹出“是否重算第一页”【是】【保存】3、自定义报表，设置报表格式（ 1）设置表尺寸：在“格式”状态下 【格式】【表尺寸】输入行列数【确认】（ 2）组合单元：在“格式”状态下 选中要合并的区域【格式】【组合单元】按要求点击【按行

10、组合】或其他（ 3）画表格线：在“格式”状态下 选中要合并的区域【格式】【区域画线】按要求点击类型和样式【确认】（ 4）定义报表行高，列宽：在“格式”状态下 选中要设置的区域【格式】【行高】输入行数【确认】在“格式”状态下 选中要设置的区域【格式】【列宽】输入列数【确认】（ 5）设置单元风格（字体、字号、字形、对齐方式、颜色图案等）在“格式”状态下 选中要设置的字【格式】【单元属性】设置字体及对齐等内容【确定】【退出】（ 6）设置关键字（单位名称、单位编号、年、季、月、日）在“格式”状态下 点击设置的位置【数据】【关键字】【设置】选中要设置的关键字【确定】（ 7）调整关键字位置（关键字偏移：负

11、数向左移，正数向右移）在“格式”状态下 【数据】【关键字】【偏移】输入数值【确定】4、定义报表公式在“格式”状态下 选定被定义单元单击 “ fx ”按钮， 打开 “定义公式” 对话框 【函数向导】 ，打开“函数向导” 对话框左框中选择 “用友账务函数” ，右框选择 “期初 （ QC）或期末（ QM ）”【下一步】【参照】修改科目编码【确定】翰林会计培训固定资产一、初始设置操作1、设置固定资产类别【固定资产】【设置】【资产类别】输入内容【保存】【退出】2、设置部门档案【基础设置】【机构设置】【部门档案】增加，输入内容【保存】【退出】3、输入固定资产原始卡片【固定资产】【卡片】【录入原始卡片】进入

12、【资产类别参照】窗口，选择相应的资产类别，单击【确认】进入【固定资产卡片录入】窗口输入相应的内容，点击【保存】弹出【数据成功保存】【退出】二、日常使用操作1、资产增减卡片录入【固定资产】 【卡片】 【资产增加】进入 【资产类别参照】 窗口， 选择相应的资产类别，单击【确认】 进入 【固定资产卡片录入】 窗口输入相应的内容， 点击【保存】 弹出 【数据成功保存】【退出】2、计提本月折旧【固定资产】【处理】【计提本月折旧】弹出“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否要继续？”单击【是】弹出“是否要查看折旧清单？”单击【是】进入【折旧清单】 窗口单击 【退出】进入 【折旧分配表】 窗口单击 【凭

13、证】 【凭证填制】窗口选择凭证类型【转账凭证】输入相应的科目单击【保存】【退出】3、录入资产变动单【固定资产】【卡片】【变动单】选择相应的变动事项（部门转移、原值增加）输入内容【保存】【确定】【退出】4、固定资产账表查询（1）查询账簿（总账或明细账）【固定资产】【账表】【我的账表】【账簿】双击固定资产总账或明细账选择对应的类别名称【确定】【退出】【退出】（2）查询折旧表【固定资产】【账表】【我的账表】【折旧表】双击相应的折旧表【确定】【退出】【退出】（3）查询统计表翰林会计培训【固定资产】 【账表】 【我的账表】 【统计表】 双击相应的统计表 【确定】 【退出】【退出】（4）查询分析表【固定资

14、产】 【账表】 【我的账表】 【分析表】 双击相应的分析表 【确定】 【退出】【退出】应收应付核算一、初始设置操作1、设置往来档案（同“总账”）2、设置付款条件【基础设置】【收付结算】【付款条件】【增加】输入编码、天数、优惠率【保存】3、输入应收应付期初数据（期初采购发票、期初销售发票）期初采购专用发票：【采购】【采购发票】单击【增加】右侧的的下箭头，选择“专用发票”按资料输入相关信息【保存】期初销售专用发票【销售】【销售发票】单击【增加】右侧的的下箭头，选择“专用发票”按资料输入相关信息【保存】二、日常使用操作1、输入销售发票【销售】 【销售发票】 单击 【增加】 右侧的的下箭头，选择“专用

15、发票” 或“普通发票” ，输入发票信息 ( 开票日期、发票号、销售类型、到期日等 )【保存】 【复核】 【确定】【退出】2、输入收款单【销售】 【客户往来】 【收款结算】选择客户【增加】 输入结算日期、 结算方式、金额【保存】3、往来核销【销售】【客户往来】【收款结算】进入“收款单”窗口选择客户单击“上张”和“下张”按钮，找到要核销的收款单，【核销】在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入要结算的金额【保存】4、帐表查询应收系统查询的账表：（ 1）【销售】【客户往来账表】客户往来余额表、客户往来明细账、客户对账单（ 2）【往来】【账簿】应收账龄分析表、应收账款预警表、科目余额表应付系

16、统查询的账表（ 1）【销售】【客户往来账表】翰林会计培训（ 2）【往来】【账簿】工资核算一、初始设置1、设置部门档案【工资】 【设置】【部门选择设置】2、 设置工资类别 （关 闭工资类别 ）【工资】【工资类别】【新建工资类别】输入工资类别名称内容【下一步】单击选择相应部门 【完成】 弹出“是否以 XX 年 XX 月 XX 日为当前工资类别的启用日期？” 【是】关闭工资类别（【工资】【工资类别】【关闭工资类别】）备注：(1) 、需要关 闭工资类别：设置工资类别、人员类别、部门档案、工 资项目(2) 、需要打开工 资类别：设置工资项目的计算公式、 设置人员档案、输入工资数据、定 义工资转账关系、工

17、 资计算、设置所得税基数、工 资费用分配3、设置工资项目（关 闭工资类别 ）【工 资】【设置】 【工 资项目设置】 弹出“工资项目设置”窗口点击【增加】输入工资项目的名称、长度、小数位数、增减项等内容点击【移动】将其移动至合适的位置【确认】4、设置工资项目的计算公式（打开工 资类别 ）【工资】【设置】【工资项目设置】弹出“工资项目设置”窗口单击“增加”单击 “名称参照” 下拉列表框选择要选的工资项目单击 “移动” 按钮进行调整单击“公式设置”，在“工资项目”下面单击【增加】在右边输入公式（公式可以直接通过下面栏内的字符输入）单击【公式确认】【确认】5、设置人员档案 （打开工 资类别 ）【工资】

18、【设置】【人员档案】弹出“人员档案”窗口【增加人员】输入基本信息、银行名称、账号单击【确认】6、输入工资原始数据 （打开工 资类别 ）【工资】【业务处理】【工资变动】弹出“工资变动”窗口根据资料输入基本数据【退出】弹出“是否进行工资计算和汇总”单击【是】7、定义工资转账关系 （打开工 资类别 ）【工资】【业务处理】【工资分摊】单击【工资分摊设置】打开“分摊类型设置” 单击【增加】，打开“分摊计提比例设置”窗口输入计提类型的名称、分摊比例单击【下一步】，打开“分摊构成设置”窗口输入“部门名称”“人员类别”“项目” “借贷方科目”等数据单击【完成】二、日常使用操作1、输入变动工资数据并进行工资计算

19、（打开工 资类别 ）【工资】 【业务处理】【工资变动】弹出“工资变动”窗口输入相关数据单击【重新计算】单击【汇总】【退出】2、计算个人所得税 （打开工 资类别 ）【工资】 【业务处理】【扣缴所得税】弹出“所得税申报”窗口单击【确定】单击【税率】按钮输入基础单击【确认】弹出“是否重算个人所得税” 单击【是】【退出】3、工资费用分配 （打开工 资类别 ）【工资】 【业务处理】 【工资分摊】 单击选择计提类型、部门、明细到工资项目【确翰林会计培训定】弹出“应付工资一览表”选择“合并科目相同、辅助项相同的分录”单击“制单”进入“填制凭证”窗口选择凭证类型“转账凭证”单击【保存】4、工资账表查询 （打开工 资类别 ）（ 1） 工资表（ 2） 工资分析表【工资】【统计分析】【账表】【工资表】【工资分析表】