广宁城镇集体企业联社

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1、广宁县城镇集体企业联社2021 年决算第一局部 县城镇集体企业联社单位概况一、部门职责 。二、机构设置 。第二局部 县城镇集体企业联社单位 2021 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款根本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三局部 县城镇集体企业联社单位单位 2021 年部门决算情况说明第四局部 名词解释第一局部 县城镇集体企业联社单位单位概况 一部门主要职责 县城镇集体企业联社是主管商品及商业流通工作的职 能部门。主要职责

2、： 2021 年我联社在县政府领导下，参与 制定有关城镇集体经济的政策法规，组织监视成员单位加强 集体资产经营管理工作，实现集体资产的保值增值。二机构设置 按照部门决算编报要求，纳入我部门城镇集体企业联社 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级，本 部门没有下属单位。我联社设两个股室，分别为综合股和财务股，综合股主 要负责单位的行政事务和办理职工退休。财务股负责本单位 的财政收入预算与决算支出等工作。以及本单位固定资产的 管理等。我联社编制人数 9 人，其中在职人数 7 人，退休人数12 人，公共决算财政拨款补助总人数为 19 人。第二局部县城镇集体企业联社单位单位2021年

3、部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表3张 即：？收入支出决算总表？、？收入决算表？、？支出决算表?； 2.财政拨 款收支表5张即: ?财政拨款收入支出决算总表？、？一般公共预 算财政拨款支出决算表？、？一般公共预算财政拨款根本支出决算表 ？、？ 财政拨款“三公经费支出决算表？和?政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表？。除涉密信息外，？收入决算表？、？支出决算表？、？一般 公共预算财政拨款支出决算表 ？和？政府性基金预算财政拨款收入支 出决算表？应当细化公开到支出功能分类项级科目，？一般公共预算财 政拨款根本支出决算表？应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要

4、公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收入支出决算总表公开01表县城镇集体企业联社单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1124.51一、一般公共效劳支岀14二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共平安支岀17五、附属单位上缴收入5五、教育支岀18六、其他收入60.06六、科学技术支出19七、文化体育和传媒支岀20八、社会保障和就业支岀2138.08九、医疗卫生与方案生育支岀22十、节能环保支出23十、城乡社区支出24十二、农林水支岀25十三、交通运输支出26十四、资源勘探信息等支岀27十五、商业效劳业等支岀288

5、6.49十六、金融支岀29十七、国土海洋气象等支岀30十八、住房保障支岀31十九、粮油物资储藏支岀32本年收入合计7124.57本年支岀合计32124.57用事业基金弥补收支差额8结余分配33年初结转和结余9年末结转和结余34总计10124.57总计35124.57注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：1本表中数据填列当年决算数，以“万元为金额单位，保存两位小数。2本表支出工程填列到类级支出科目，没有发生数的类级支 出科目不用填列。3收入总计数应等于支出总计数。4此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“ 0，并在该表 下方附简要说明。5该表数据来源于部门决算报表中的？收入支

6、出决算总表？（财决01表）。收入决算表公开02表县城镇集体企业联社单位：万元项目本年 收入 合计财政 拨款 收入上 级 补 助 收 入事业 收入经营 收入附属单 位上缴 收入其他收 入功能分 类科目 编码科目名称栏次1234567合计124.57124.5100000.06208社会保障和就业支出38.0838.0820805行政事业单位离退休37.7537.75事业单位离退休37.7537.7520808抚恤0.330.33死亡抚恤0.330.33216商业效劳业支出86.4986.430.0621602商业流通事务86.4986.430.06行政运行86.4986.430.06注：本表反映

7、部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：1本表数据填列当年决算数，以“万元为金额单位，保存两位 小数。2本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。31 栏二2+3+4+5+6+7 栏4此表没有发生数据的，在合计行填“0，并在该表下方附简要说明。5该表数据来源于部门决算报表中的？收入决算表？财决03表。支出决算表公开03表县城镇集体企业联社单位：万元项曰本年支 出合计根本支 出工程支 出上缴上 级支出经营 支出对附属 单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称栏次123456合计124.57124.570000208社会保障和就业支出38.0838.0820805行政事业

8、单位离退休37.7537.75事业单位离退休37.7537.7520808抚恤0.330.33死亡抚恤.0330.33216商业效劳业支出86.4986.4921602商业流通事务86.4986.49行政运行86.4986.49注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：1本表数据填列当年决算数，以“万元为金额单位，保存两位小数。2本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科 目不用填列。31 栏二2+3+4+5+6 丨栏。4此表没有发生数据的，在合计行填“ 0，并在该表下方附 简要说明。5该表数据来源于部门决算报表中的？支出决算表？财决04 表。财政拨款收入支出决算总表公开04表

9、县城镇集体企业联社单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公 共预算 财政拨 款政府性 基金预 算财政 拨款栏次1栏次234一、一般公共预 算财政拨款1124.51一、一般公共效劳支 出15二、政府性基金 预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共平安支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、文化体育和传媒 支出218八、社会保障和就业 支出2238.0838.08九、医疗卫生与方案 生育支出23十、节能环保支出24十一、城乡社区支出25十二、农林水支出26收入支出项目行次金额项目行次合计一般公 共预算 财政拨 款政府性 基金预 算财政 拨款栏次1栏次234十

10、三、交通运输支出27十四、资源勘探信息 等支出28十五、商业效劳业等 支出2986.4386.43十六、金融支出30十七、国土海洋气象 等支出31十八、住房保障支出32十九、粮油物资储藏 支出33本年收入合计9124.51本年支出合计34124.51124.51年初财政拨款结 转和结余10年末结转和结余35一般公共预算 财政拨款1136政府性基金预算 财政拨款12371338总计14124.51总计39124.51124.51注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：1本表数据填列当年决算数，以“万元为金额单位，保存 两位小数。2本表支出工程填列到类级支出科目，没

11、有发生数的类级支 出科目不用填列。3收入总计数应等于支出总计数。4此表没有发生数据的，在合计栏填“ 0，并在该表下方附简要说明5该表数据来源于部门决算报表中的？财政拨款收入支出决算 总表？财决01-1表。般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：县城镇集体企业联社单位：万元项目本年支出合计根本支出工程支出功能分 类科目 编码科目名称栏次123合计124.57124.570208社会保障和就业支出38.0838.0820805行政事业单位离退休37.7537.75事业单位离退休37.7537.7520808抚恤0.330.33死亡抚恤0.330.33216商品效劳业等支 出86.4986.49

12、21602商品流通事务86.4986.49行政运行86.4986.49注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：1本表数据填列当年决算数，以“万元为金额单位，保存 两位小数。2本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科 目不用填列。31 栏二2+3 丨栏。4此表没有发生数据的，在合计行填“ 0，并在该表下方附 简要说明。5该表数据来源于部门决算报表中的？一般公共预算财政拨款 收入支出决算表？财决07表和？工程收入支出决算表？财决06 表。一般公共预算财政拨款根本支出决算表公开06表县城镇集体企业联社单位：万元人员经费公用经费经济分类 科目编码科目名称金额经济

13、分 类科目编 码科目名称金额301工资福利支出57.24302商品和效劳支出16.0030101根本工资40.8230201办公费1.7130102津贴补贴2.4530202印刷费30103奖金30203咨询费30104其他社会保障缴费5.6330204手续费30106伙食补助费30205水费0.0130107绩效工资8.3430206电费0.2230108机关事业单位根本 养老保险缴费30207邮电费0.2530109职业年金缴费30208取暖费30199其他工资福利支出30209物业管理费303对个人和家庭的补助51.2730211差旅费人员经费公用经费经济分类科目名称金额经济分科目名称金

14、额30301离休费30212因公出国境费 用30302退休费37.7530213维修（护）费30303退职役费30214租赁费30304抚恤金0.3330215会议费0.1330305生活补助30216培训费30306救济费30217公务接待费0.6230307医疗费30218专用材料费30308助学金30224被装购置费30309奖励金30225专用燃料费30310生产补贴30226劳务费30311住房公积金9.2630227委托业务费30312提租补贴30228工会经费0.9630313购房补贴3.9330229福利费7.6430314采暖补贴30231公务用车运行维护 费30315物业效

15、劳补贴30239其他交通费用0.0230399其他对个人和家庭 的补助支出30240税金及附加费用30299其他商品和效劳支 出4.44310其他资本性支出31001房屋建筑物购建31002办公设备购置31003专用设备购置31005根底设施建立31006大型修缮31007信息网络及软件购 置更新31008物资储藏31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗 补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31020产权参股31099其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401企业政策性补贴人员经费公用经费经济分类科目名称金额经济分科目名称金额304

16、02事业单位补贴30403财政贴息30499其他对企事业单位 的补贴307债务利息支出30701国内债务付息30707国外债务付息399其他支出39906赠与人员经费合计108.51公用经费合计16.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款根本支出明细情况有关填表说明：1本表数据填列当年决算数，以“万元为金额单位，保存 两位小数。2本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支 出科目不用填列。3此表没有发生数据的，在合计行填“ 0，并在该表下方附 简要说明。4该表数据来源于部门决算报表中的？一般公共预算财政拨款 根本支出决算明细表？财决08-1表。一般公共预算财政拨款“三公经费支出

17、决算表公开07表县城镇集体企业联社单位：万元2021年度预算数2021年度决算数合计因公出 国境公务用车购置及运 行费公务 接待合计因公 出国公务用车购置及运行费公务 接待费小计公务 用车 购置 费公务 用车 运行 费费境费小计公务 用车 购置 费公务 用车 运行 费费1234567891011120.7500.750.6200.62注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费支出情况。有关填表说明：1本表数据填列数据以“万元为金额单位，保存两位小数。2xx年预算数为“三公年初预算数，决算数包括当年财政 拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。31 栏二2+3+6栏，3 栏二4+5 丨栏。7 栏

18、二8+9+12 栏。9栏二10+11丨栏。4“三公数据合计为零的，在合计栏填列“ 0，并在决算 情况说明中予以说明政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表县城镇集体企业联社单位：万元项目年初结 转和结 余本年收 入本年支出年末结 转和结 余功能分 类科目 编码科目名称小计根本 支出工程支 出栏次123456合计000000注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空。注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：1本表数据填列当年决算数，以“万元为金额单位，保存两位 小数。2本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。3 1+2-3 丨栏

19、=6 栏，3 栏二4+5 丨栏。4此表没有发生数据的，在合计行填“ 0，并在该表下方附简要 说明。5该表数据来源于部门决算报表中的 ？政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表？财决09表和？工程收入支出决算表？财决06第三局部县城镇集体企业联社 单位2021年部门决算情况说明一、2021年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变 化情况。一年度收入总体情况县城镇集体企业联社单位2021年度总收入124.57万元，其中本年收入124.57万元。具体情况如下：1 .财政拨款收入124.51万元，比上年决算数增加12.7万元，增长主要原因职工工资增加2 上级补助收入

20、0 万元，与上年决算数持平，无增减 变化和原因。3 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化 和原因。4 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化 和原因。5 其他收入 0.06 万元，比上年决算数增加 0.06 万元， 增长 100% ，主要原因是利息收入。二年度支出总体情况县城镇集体企业联社单位 2021 年度总支出 124.57 万 元，其中本年支出 124.57 万元。具体情况如下：1. 社会保障和就业类支出 38.08 万元，主要用于事 业单位离退休及死亡抚恤，比上年决算数增加 2.01 万元， 增长 5.6 % ，主要原因是退休工资增加。2. 商品效劳业类商品流通支

21、出款86.49 万元，主要支出工程有职工工资和日常办公经费支出，比上年决算 数增加 16.24 万元，增长 23% ，主要原因是职工工资增加。二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明一 2021 年度财政拨款收入说明 县城镇集体企业联社单位 2021 年度财政拨款收入合计 124.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 124.51 万 元，比年初预算数增加 50.8 万元，增长 68% ；主要原因是职工工资增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持 平，没有增减变化和原因。二 2021 年度财政拨款支出说明 县城镇集体企业联社单位 2021 年度财政拨款支出合计124.

22、51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 124.51 万 元，比年初预算数增加 50.8 万元，增长 68% ；主要原因是 职工工资增加。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持 平，没有增减变化和原因。分功能科目看，1. 社会保障和就业类事业单位离退休款支出37.75 万元，主要用于事业单位离退休人员支出。2. 社会保障和就业类抚恤款支出 0.33 万元， 主要用于死亡抚恤发放。3. 商品效劳业类商品流通事务款86.43 万元，主要支出工程有职工工资和日常办公经费支出。三、2021 年度财政拨款“三公经费支出决算情况说明一“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明2021 年度“

23、三公经费财政拨款支出决算为 0.62 万元， 完成 2021 年预算 0.75 万元的 82% 。其中：因公出国境 费支出决算为 0 万元，完成 2021 年预算 0 万元的 0% ；公 务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成 2021 年预算 0 万元的 0% ；公务接待费支出决算为 0.62 万元， 完成 2021 年预算 0.75 万元的 82% 。2021 年度“三公经 费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八 项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费开 支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比， 2021 年度“三公经费财政拨款支出决 算数比上年减少 0

24、.18 万元，下降 22.5% 。其中：因公出国 境费支出决算减少 0 万元，下降 0 % ；公务用车购置及 运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0% ；公务接待费支 出决算减少 0.18 万元，下降 22.5% 。因公出国境费支 出无增减的主要原因无因公出国境费支出；公务用车购 置及运行维护费支出无变化与上年持平，无增减变化和原 因。公务接待费支出减少的主要原因是响应国家政策，励行 节约，减少支出。二“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公经费财政拨款支出决算中，因公出国 境费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占 0 % ；公务接待费支出 0

25、.62 万元，占 100% 。 具体情况如下：1. 因公出国 境费支出 0 万元。 全年使用财政拨款安 排局部、委、办机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、 累计 0 人次。开支内容包括： 1参加会议支出 0 万元， 2 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，3境外业务培训 及考察 0 万元。2. 公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2021 年公务用车购置数 0 辆， 公务用车运行及维护支出 0 万元， 2021 年局部、 委、办 机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆。3. 公务接待费支出 0.62 万元，主要用于上级单位检查 和相关单位交流工作

26、等方面的接待以及办理职工退休业务 开支。 2021 年，局部、委、办机关及下属0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 90 次，接待人数共 120 人，主要用于上级单位检查和相关 单位交流工作等方面的接待以及办理职工退休业务开支。四、其他重要事项的情况说明一机关运行经费支出情况2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0% 。主要原因是：我单位为事业单位，没有机 关运行经费。二政府采购支出情况说明2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 效劳支出 0 万

27、元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0% ，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0% 。三国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆用于机要通信、应急工作等 、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台套，单价 100 万元 以上专用设备 0 台套。四预算绩效管理工作开展情况。 1绩效管理工作总体情况。2021 年，我单位没有绩效工程，故没有绩效管理工 作总体情况。2 、部门决算中工程绩效自评结果 。2021

28、 年，我单位没有绩效工程，故没有部门决算中 工程绩效自评结果。3、重点工程绩效评价报告。2021 年，我单位没有绩效工程，故没有重点工程绩效 评价报告。4、其他以部门为主体开展的工程绩效评价报告。2021 年，我单位没有绩效工程，故没有其他以部门为 主体开展的工程绩效评价报告。第四局部 名词解释 为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的 专业名词进展解释，格式如下： 以下专业名词解释供参考， 各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减 一、 财政拨款收入： 指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。三、经营收入： 指事业单位

29、在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入： 指除上述“财政拨款收入、 “事业收 入、“经营收入等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用当年的 “财政拨款收入、 “事业收入、 “经营收入、 “其他 收入缺乏以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资 金。六、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配： 指事业事位按规定提取的职工福

30、利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建立单位按规定应交回的根 本建立竣工工程结余资金。八、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原方案实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。九、根本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。十、工程支出： 指在根本支出这外为完成特定行政任务 和事业开展目标所发生的支出。十一、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、“三公经费： 按照党中央、国务院有关文件及 部门预算管理有关规定，“三公经费包括因公出国境 费、公务用车购置及运

31、行费和公务接待费。1 因公出国境费，指单位工作人员公务出国境的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2 公务用车购置及 运行费， 指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出。公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车 和执法执勤用车。 3 公务接待费，指单位按规定开支的 各类公务接待含外宾接待支出。十三、机关运行经费： 指为保障行政单位含参照公务 员法管理的事业单位运行用于购置货物和效劳的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、 专项材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。