工程管理系统需求报告

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1、工程管理系统需求分析报告1.1 定义.31.2 参考资料.31.3 目标.31.4 用户的特点.31.5 假定和约束.43需求规定43.1 采购管理.43.1.1 采购定单.53.1.2 采购入库.63.1.3 采购退库.73.1.4 采购付款.93.1.5 显示凭证103.1.6 采购数据查询103.1.7 采购统计报表103.1.8 采购决策分析图103.1.9 采购历史数据维护113.1.10 库存盘点113.1.11 原材料调拨.113.1.12 甲方供料.113.2 库存管理.123.2.1 原料材调拨133.2.2 原材料盘点143.2.3 库存数据查询153.2.4 库存统计报表

2、153.2.5 库存决策分析图163.2.6 库存历史数据维护163.3 出库管理.163.3.1 工程领料173.3.2 原材料退库183.3.3 库存盘点203.3.4 原材料调拨203.3.5 出库数据查询203.3.6 出库统计表203.4 员工管理.203.4.1 员工基本信息203.4.2 员工工资信息213.4.3 企业管理费用信息223.4.4 员工考勤信息223.4.5 员工管理报表233.5 账务与业务接口.233.5.1 接口说明.233.5.2 采购进货处理.253.5.3 预付款及定金273.5.4 原材料出库明细273.6 基本信息管理.283.6.1 原材料基本信

3、息283.6.2 供应商基本信息303.6.3 基本信息报表303.7 系统维护313.7.1 系统数据初始化313.7.2 数据备份313.7.3 数据恢复313.7.4 数据导出313.7.5 用户管理313.7.6 用户权限管理313.7.7 用户口令管理324设备.325支持软件.326接口.327控制.32371.背景我国目前有100万个中大型企业，其进销存业务主要还是停留在手工处理阶段，国内已有若干建筑集团公司从事该领域软件系统的研制，其中面向财务的软件已经相当成熟，如用友软件、金碟财务软件和安易财务软件等，但是面向进销存方面软件系统却不尽人意，与财务的结合也不是很好，而且通用性虽

4、然很强，在专业领域细节上却不能面面具到。针对建筑行业进销存的特殊性，根据本公司特殊情况急需有关于工程管理系统。在便于用户操作使用的同时，更确保了数据的完整性和有效性。1.1意义本公司是一家建筑集团公司，企业规模较大，其管理也较严格、科学。业务流程繁杂，要求数据准确及时，但同时操作员计算机水平不高。通过实地调研，以及参照同行业的相关规章和业务流程，确定用户需求主要分为以下几点(在需求规定中将有详细描述和功能实现)：(一)原材料管理：(1)原材料采购管理：从供应商渠道采购的原料材的管理。(2)甲方供料管理：由甲方提示的材料和设备的管理。(3)库存管理：对于库存物品进行调拨、盘点等流程的管理。(4)

5、出库管理：由工程施工者领取原材料用于工程消耗流程的管理。(5)材料消耗管理：对于材料消耗的汇总和明细的统计。(6)工程用料管理：对于某个工程的领料用料情况的统计。(7)租赁用料管理：对于临时租赁的材料的使用情况行进管理。(二)财务管理：(1)应收应付管理：由于采购或出库、销售产生的应收应付款的流程管理。(2)凭证管理：对于流程中发生的各种凭证操作管理。(3)原料材明细账管理：对于工程用料的账务明细管理。(4)其他费用明细账管理：由于工程进度产生的其他费用的统计管理。(三)人员考勤和工资管理：(1)部门资料管理：对于所设置部门的功能明细等的管理。(2)部门工资标准管理：部门根据承接项目所制定相关

6、标准工资的管理。(3)人员资料管理：从业人员的详细资料及所属部门的管理。(4)人员工资标准管理：从业人员根据职能所制定的相关标准工资的管理。(5)考勤管理：从业人员日常考勤和由考勤引发的实际工资的制定和统计。2.5假定和约束2.需求规定2.1采购管理采购业务流程图：采购部门详细流程图:采购要求处理采购定单货品数量2.1.1采购订单APOrder输入基本信息：订单编号CGOrderNo订货日期OrderDate供应商编VendorNo到货日期ReceiveDate收货地址AddressChar(14)DateTimeChar(8)DateTimeChar(40)PayModeNoChar(1)原

7、材料金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)原材料折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金额DiscountMoneyNum(12.2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)采购员编号BuyerNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)明细信息：订单编号CGOrderChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料单位编号ItemsUnitNoChar(2)原材料类别ItemstaxChar(10)

8、订货数量ItemsQtyNum(10.2)订货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)(2)处理订单编号由系统自动产生，格式Cgyyyymmddnnnn可在当前会计期内实现采购订单的个性、作废。对已收货的修改采购订单不影响收货单对原材料超量收货或已经收货的采购订单自动关闭对没有完全收货的采购订单允许用户选择是否关闭订单对收了货的订单不允许修改供应商，并且订货数量不能低于已收货数量对已经关闭了的订单在会计在会计期末自动导入历史库中输出将采购信息保存到数据库中输出采购订单，其格式为建筑集团公司采购订单商品名称规格种类单位入库数量入库单价入库金

9、额螺纹钢16主要材料吨39.6273371.8134133614.85螺纹钢12主要材料吨1003761376100合计大写伍拾万玖仟柒佰壹拾肆兀捌角伍分小写509714.85供应商名称：五金建材公司进料方式：自购订单编号：CG200610130001订单日期：2006年10有13日备注部门：采购一部业务员：黄平审核员：徐小东制单人：黄平制单日期：2006年10月16日2.1.2采购收货APRecieve输入收货单编号SHOrderNoChar(14)订单编号CGOrderNoChar(14)收货日期ReceiveDateDateTime会计期间AccountSperiodChar(6)会计凭

10、证号TransactionNoChar(5)供应商编VendorNoChar(8)收货地址AddressChar(40)原材料金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)原材料折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金额DiscountMoneyNum(12.2)税类编号TaxClassChar(2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)存货部门编号DepotNOChar(6)采购员编号BuyerNoChar(6)仓库保管员编号KeeperNoChar(6)审核员编号Audit

11、orNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)现款金额MoneyDownNum(12.2)导入总帐标志AccountStateBoolean明细信息：收货单编号SHOrderNoChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料单位编号ItemsUnitNoChar(2)原材料税率ItemstaxNum(6.2)收货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)入库数量ItemInQtyNum(10.2)(1)处理收货单编号由系统自动产生，格式Shyyyymmddnnnn若收货单由订单产生，则取订单编号，格式Cgy

12、yyymmddnnnn,订单编号只能取不能输入和修改：若收货单不是由订单产生则订单编号为空导入总账后其标志位为True,缺省为False税类编号01增值税02营业税03消费税收货仅产生应付款，但是不入库如果收货单已经入库，则不允许修改，必须先将入库单作废，然后再修改增加现款收货，如果全部付款则不产生应付款可在当前会计期内实现收货单的修改、作废(但过了账的收货单不允许修改)选择收货单进行修改修改收货单时直接修改应付款金额，如果应付款大于已付款，自动置应付款为未完成状态，如果应付款小于等于已付款，自动置应付款为完成状态，并将多余金额提示转入预付款还是现金支票修改收货单元时修改的原材料收货数量不得不

13、在大于库存数量(2)输出将收货信息保存到数据库中输出收货入库单，其格式为：建筑集团公司采购入库单收货单编号：CG200610130001供应商名称：五金建筑材料公司收货日期：2006年10有13日收货仓库：公司第一仓库商品名称规格种类单位入库数量入库单价入库金额螺纹钢16主要材料吨39.6273371.8134133614.85螺纹钢12主要材料吨1003761376100合计大写伍拾万玖仟柒佰壹拾肆兀捌角伍分小写509714.85备注部门：采购一部业务员：黄平审核员：徐小东制单人：黄平仓库保管员：涂浇敏制单日期：2006年10月16日2.1.3采购退库APReturn输入原材料退库单编号CT

14、OrderNoChar(14)收货单编号SHOrderNoChar(14)退库日期ReceiveDateDateTime会计期间AccountSperiodChar(6)会计凭证号TransactionNoChar(5)供应商编VendorNoChar(8)付款E编号PayModeNoChar(1)付款号码CashNoChar(14)原材料金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)存货部门编号DepotNOChar(6)采购员编号BuyerNoCh

15、ar(6)仓库保管员编号KeeperNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)导入总帐标志AccountStateBoolean明细信息：原材料退库单编号CTOrderNoChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料单位编号ItemsUnitNoChar(2)原材料税率ItemstaxNum(6.2)收货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)原材料批号信息：原材料退库单编号原材料编号原材料批号原材料数量CTOrderNoItemsNoItemsBatchtNo

16、ItemsQtyChar(14)Char(8)Char(30)Num(10.2)(2)处理True缺省为False原材料退库单编号由系统自动产生，格式Thyyyymmddnnnn原材料单位类型说明是大单位还是小单位若导入总账中则标志位为若原材料管理到批号，退库数量等于各批号数量之和可在当前会计期内实现原材料退库单的修改、作废(过账的原材料退库单不允许修改)采购退化不根据收货单退库(因为退库是双方约定好的，且退库有可能是针对多张收货单,管理比较麻烦)采购退库时若欠供应商货款，只能转预付款，并给出提示“本公司欠XX供应商XXX元,退库款转预付款，请用预付款冲帐”。若不欠供应商货款则询问是否将退库款

17、转预付款还是现金支票修改原材料退库单时不允许修改供应商，若要修改供应商只能作废原材料退库单，然后重做一张原材料退库单修改原材料退库单时若原将退库款转预付款，则减少预付款金额，若为现金支票，则作废原现金张新的现金支票退库数量不得大于库存数量(3)输出将退库信息保存到数据库中输出原材料退库单，其格式为建筑集团公司采购原材料退库单原材料退库单编号：CG200610130001供应商名称：五金建材公司退库日期：2006年10有13日退库仓库：公司第一仓库商品名称规格种类单位入库数量入库单价入库金额螺纹钢16主要材料吨39.6273371.8134133614.85螺纹钢12主要材料吨100376137

18、6100合计大写伍拾万玖仟柒佰壹拾肆兀捌角伍分小写509714.85部门：米购一部业务员：黄平审核员：徐小东仓库保管员：涂浇敏制单日期：2006年10月16日2.1.4采购付款输入应付款编号YFOrderNoChar(14)单据类型OrderTypeChar(1)收货单编号SHOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime会计期间AccountSperiodHar(14)会计凭证号TransactionNoChar(5)供应商编VendorNoChar(8)原材料金额合计ItemSumMoneyUm(12.2)税费合计TaxSumMoneyum(12.2)运杂费合计Oth

19、erMoneyNum(12.2)结算金额BalanceMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)收款员编号PayeeNoChar(6)发票号码InvoiceNoChar(30)审核员编号AuitorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)导入总账标志AccountStateBoolean明细信息：付款编号FKOrderNoChar(14)应付款编号FOrderNoChar(14)操作日期OperDateDatetime付款金额PayMoneyNum(12.2)操作员编号OperaterNoChar(6)付款信息：付款编号FKOrderNoCha

20、r(14)付款日期PayDateDatetime付款金额PayMoneyNum(12.2)付款E编号PayModeNoChar(1)供应商编SendorNoChar(8)收款员PayeeNoChar(6)操作员OperatorNoChar(6)(2)处理付款单编号由系统自动产生，格式Thyyyymmddnnnn原材料单位类型说明是大单位还是小单位备注制单人：黄平若导入总帐中则标志位为True,缺省为False在当前会计期内只能作废冲帐的应付款细节信息发票号码指税务局印制的增值税或者普通发票号码，由用户自行确定是否录入(3)输出将应付住处保存到数据库中2.1.5 显示凭证（不产生凭证，只是显示凭

21、证的内容）2.1.6 采购数据查询由用户选择数据项自定义查询（1）选择查询的单据类型（采购订单、收货单、应付款、已付款、原材料退库单、付款凭证）（2）选择查询的数据项（单据编号、供应商、原材料、原材料分类、采购、收货、退库、付款、应付日期、货款金额、业务员）（3）根据以上条件的组合查询相应业务的主明细信息，并可以输出（以打印、email、文件、传真方式皆可）2.1.7 采购统计报表（1）业务单据采购订单收货单采购原材料退库单采购月报表：当采购部门做了月报表后，该部门该月的数据全部设置为已结帐状态，以便于财务部门将数据导入历史库中（对末完成的数据不导入历史库中）付款单据（2）流水帐（把每笔发生的

22、业务记录下来，可用于对由帐）采购订单流水帐收货单流水帐采购退库流水帐付款单据流水帐（3）分析报表未完成的采购订单采购报告（按供应商、原材料归类对某段时间的采购情况进行统计汇总）采购退库报告（按供应商、原材料归类对某段时间的采购退库情况进行统计汇总）采购付款报告（按供应商归类对某段时间的付款情况进行统计）应付款帐龄报告（统计某段时间内对某供应商的应付款）供应商的详细信息2.1.8 采购决策分析图（1）横向分析（分析同一时期内局部占总体的分额，多为饼图）各供应商采风金额所占的份额对各供应商的份额（2）纵向比较（分析不同时期所做的总量，多为方块图和走势图）原材料的采购价格波动图2.1.9 采购历史数

23、据维护历史数据查询历史数据统计报表历史数据决策分析图2.1.10 库存盘点（见库存管理）2.1.11 原材料调拨（见库存管理）2.1.12ICReceiveOrder原材料入库只是增加原材料车仔数量，匕适合十非米购入库的情况。道用于小厂生班付账款的入库行为，如甲方供料、捐赠入库等。输入基本信息：入库仓库LocationNoChar(2)仓库保管员KeeperChar(8)供应商编码VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)领料部门DepartNoChar(2)入库日期DateDateTime总金额SumMoneyNum(12.2)说明ReferenceChar(255)会

24、计期间PeriodChar(6)会计凭证明细信息：TransactionNoChar(5)原材料编码ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)入库数量ItemNumNum(8.2)原材料单位编号批号信息：ItemUnitNoChar(2)原材料编码ItemNoChar(8)原材料批号BatchNoChar(12)原材料数量ItemQtyNum(12.2)(2)处理入库业务主要是针对非采购业务如捐赠入库，外借入库等，入库方式由用户自行定义入库自动增加原材料的库存数量凭证显示原材料单位由用户选择是按大单位还是按小单位可以在当前会计期内实现对入库单的修改和作废(但是过了帐

25、的入库单不允许修改)修改入库单时若要修改供应商只能作废，再重新录入修改入库数量时应减少的数量必须小于或等于库存数量入库单不产生应付款，若要产生应付款，到应付款模块处理在会计期末自动将已关闭的入库单导入历史库中(3)输出产生入库单建筑集团公司入库单入库单编号：RK200610130001供应商：五金建材公司入库日期：2006年10月13日进货仓：第一仓库原材料名称单位数量成本价金额备注：金额合计：制单人：仓库保管员：会计凭证InventorysumICClearing(不同的入库方式产生不同的会计科目)sum2.2库存管理(InventoryControl)库存管理业务流程图：供应商1公司有关部

26、门一争品数量艮等6入库赁品数量脆收入库处置会讨凭证卜仓库保管员“出库货品数量“金颗等货品出库处明出库赁品数量下金跚a出售里JL侬！客尸公司有关部门2.2.1原材料调拨原材料调拨是在企业部门、仓库间进行原材料的流动输入基本信息调出仓库仓库保管员调入仓库调出人调拨日期调拨金额说明会计期间会计凭证明细信息：原材料编码原材料成本出库数量原材料单位编号批号信息:原材料编码原材料批号原材料数量(2)处理FromLocatinNoKeeperToLocatinNoToPersonDateItemMoneyReferencePeriodTransactionNoItemNoItemCostItemNumIte

27、mUnitNoItemNoBatchNoItemQtyChar(2)Char(8)Char(2)Char(8)DateTimeNum(12.2)Char(255)Char(6)Char(5)Char(8)Num(12.2)Num(8.2)Char(2)Char(8)Char(12)Num(12.2)减少调出仓库该原材料的库存数量增加调入仓库该原材料的库存数量原材料调拨时分为调拨出库和调拨入库原材料单位由用户选择是按大单位还是小单位原材料不产生凭证调拨单不允许修改(如果调拨错误，将调拨错误的调拨原材料调拨回来)会计期末自动导入历史库(3)输出调拨单建筑集团公司调拨单出库单编号：DB2006101

28、30001调拨仓库：一公司主要材料仓出库日期：2006年10月13日接收仓库：第一仓库原材料名称单位数量成本价金额备注：金额合计：调拨人：王红接收人：李蜜审核人：制单人：(4)扩展2.2.2原材料盘点原材料盘点是存货贮存保管情况，确定存货实有籽于账面为是否相符，落实保管责任的一种手段输入盘点仓库FromLocatinNoChar(2)仓库保管员KeeperChar(8)盘点人ToPersonChar(8)盘点日期DateDateTime说明ReferenceChar(255)原材料编码ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)盘羸数量ItemProfitQtyNum

29、(8.2)盘亏数量ItemLessQtyNum(8.2)盈亏原因ItemReasonChar(4)原材料批号LotNoChar(8)会计期间PeriodChar(6)会计凭证TransactionNoChar(5)(2)处理增加/减少库存原材料的数量会计凭证盘点时分两步，首选是确定盘点日期和盘点期间(如3天)，同时将当时的库存数据导入临时库存表中(便于继续做业务)，打印盘点表：第二步盘点结束，将在盘点期间内发生的业务导入本期出入库数中，同时将盘盈亏的原材料保存到盘点表中，打印盘点盈方表盘点表不允许修改，若有错误，重新盘点盘点时盈亏不自动修改原材料成本，由用户手动修改成本(3)输出盘点表原材料编

30、码原材料名称单位数量帐存金额本期入库数本期出库数盘点实存盘盈数量单价金额数量单价金额数量金额数量金额合计：单位：建筑集团公司第一仓库/口旦保官贝:审核人:盘点人:制单人:负责人：财务负责人：会计凭证（盘盈）商品盘点表盘点时间：2006.10.1 到 200610.30InventoryIC Clearing会计凭证（盘亏）IC ClearingInventory（4）扩展2.2.3库存数据查询由用户选择数据自定义查询（1）选择查询的单据类型（入库单、（2）选择查询的数据项（单据编号、sumsumsumsum出库单、调拨单地、库存表、盘点表）原材料、原材料分类、入、出库、调拨、报损、有效日期、仓

31、库、制单人、库存上下限、库存盈亏）email、文件、传（3）根据以上备件的组合查询相应业务的主明细信息，并可以输出（打印、真方式皆可）2.2.4 库存统计报表业务单据入库单出库单内部调拨单库存盘点表库存月报表：当仓库部门做了月报表后，该部门该月的数据设置为已结帐状态，以便于财务部门将数据导入历史库中（对未完成的数据不导入历史库中）（2）库存流水帐入库单流水帐出库单流水帐内部调拨单流水帐（3）分析报表原材料基本信息报告原材料详细信息报告库存金额报表（按仓库和全部统计）库存不足报表（低于预定最低库存）库存超出报表（大于预定最高库存）2.2.5 库存决策分析图(1)横向分析每类原材料金额、数量占总金

32、额的份额单个原材料金额、数量占每类原材料总金额的份额仓库库存金额、数量占原材料总金额的份额(2)纵向分析原材料不同时期存货金额、数量的走势图2.2.6 库存历史数据维护历史数据查询历史数据统计报表历史数据决策分析图2.2.7 出库管理(LeaveControl)出库(领料)业务流程图领料洋单一领用原料f出库凭证工程成本出库详细流程图翎#楼术让满领而,乘坳费晶、数批及来始些H卜，|HI俸单.讨款条款等一-I1拈1人亦律会计免证3.3.1原材料出库（工程领料单）它适合于非销售出库的情况，在建筑施工中表原材料出库只是减少原材料的库存数量,现为施工部门在工程进度预算计划下进行的工程领料行为。输入基本信

33、息：出库仓库LocationNoChar(2)仓库保管员KeeperChar(8)领料人VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)领料部门DepartNoChar(2)出库日期DateDateTime总金额SumMoneyNum(12.2)说明ReferenceChar(255)会计期间PeriodChar(6)会计凭证TransactionNoChar(5)明细信息：原材料编码ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)出库数量ItemNumNum(8.2)原材料单位编号ItemUnitNoChar(2)批号信息原材料编码ItemNoChar(

34、8)原材料批号BatchNoChar(12)原材料数量ItemQtyNum(12.2)(2)处理出库业务主要是针对非销售业务如捐赠出库、工程领料出库等、出库方式由用户自行定义出库自动减少原材料的库存数量凭证显示原材料单位由用户选择是按大单位还是小单位可以在当前会计期内实现对出库单的修改和作废(但是过了帐的出库单不允许修改)修改出库单时若要修改供应商只能作废，再重新录入修改入库数量时应减少的数量必须小于或等于库存数量出库单不产生应付款，若要产生应付款，到应付款模块处理帐务处理可以在当前会计期内实现对出库单的修改和作废(但是过了帐的出库单不允许修改)(3)输出产生出库单建筑集团公司出库单(领料单)

35、出库单编号：RK200610130001领料部门：第三建筑队出库日期：2006年10月13日出库仓：第一仓库原材料名称单位数量成本价金额备注：金额合计：制单人：仓库保管员:会计凭证ICClearing(不同的出库方式产生不同的会计科目)suminventorysum3.3.2原材料退库ARReturn输入原材料退库单编号XTOrderNoChar(14)收货单编号SHOrderNoChar(14)退库日期ReceiveDateDateTime会计期间AccountSperiodChar(6)会计凭证号TransactionNoChar(5)领料人编号CustomerNoChar(8)退库地址A

36、ddressChar(40)运输方式编号TranModeNoChar(1)原材料金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)DepartNoChar(6)存货部门编号DepotNOChar(6)仓库保管员编号KeeperNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)导入总帐标志AccountStateBoolean明细信息：原材料退库单编号CTOrderNoChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料单位编号Items

37、UnitNoChar(2)原材料税率ItemstaxNum(6.2)收货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)退库批号信息原材料退库单编号CTOrderNoChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料批号ItemsBatchtNoChar(30)原材料数量ItemsQtyNum(10.2)(2)处理原材料退库单编号由系统自动产生，格式XTyyyymmddnnnn原材料单位类型说明是大单位还是小单位若导入总账中则标志位为True缺省为False若原材料管理到批号，退库数量等于各批号数量之和可在当前会计期内实现原材料退库单的

38、修改、作废(过账的原材料退库单不允许修改)采购退化不根据收货单退库(因为退库是双方约定好的，且退库有可能是针对多张收货单，管理比较麻烦)修改原材料退库单时不允许修改供应商，若要修改供应商只能作废原材料退库单，然后重做一张原材料退库单退库数量不得大于库存数量(3)输出将退库信息保存到数据库中输出原材料退库单，其格式为建筑集团公司原材料退库单原材料退库单编号：CG200610130001领料部门：第一建筑队退库日期：2006年10有13日退库仓库：公司第一仓库原材料名称规格型号单位单价数量税费合计合计备注部门：采购一部业务员：黄平审核员：徐小东制单人：黄平仓库保管员：涂浇敏制单日期：2006年10

39、月16日3.3.3 库存盘点(见库存管理)3.3.4 原材料调拨(见库存管理)3.3.5 出库数据查询由用户选择数据项自定义查询(1)选择查询的单据类型(出库单、原料材、原材料分类、出库、发货、退库、原材料金额、操作员、序列号)(2)根据以上备件的组合查询相应业务的主明细信息，并可以输出3.3.6 出库统计报表(1)业务单据报价单出库单退货单使用统计单据出库月报表：当使用部门做了月报表后，该部门该月的数据全部设置为已结帐状态，以做便于财务部门将数据导入历史闸中(对未完成的数据不导入历史库中)(2)流水账出库材料流水账出库单流水帐退货单流水帐料材使用流水帐(3)分析报表出库订单完成金额出库报告(

40、按领料部门、管理员、原材料统计某段时间内的使用数量及金额)原材料退库报告(按领料部门、原材料统计某段时间内的退库数量、原因及金额)工程用料情况报告(按工程、原材料统计使用情况)工程成本报告领料部门基本信息领料部门详细信息3.4员工管理3.4.1 员工基本信息输入基本信息员工姓名NameChar(8)所在部门DepartmentChar(10)性别SexChar(2)BirthdayDateTime柿NativeplaceChar(20)身份证号IdentifierChar(20)学历DegreeChar(4)民族NationChar(12)党派ClanChar(12)联系方式ContactCh

41、ar(10)家庭住址AddressChar(255)婚姻状况MarriageStatusBoolean职务BusinessChar(8)(2)处理根据员工的基本信息同，按多种情况进行统计，如：按性别、学位、年龄、职位、工龄等等(3)输出各类统计报表(4)扩展增加会计处理，取用户设置的默认会计期，会计科目取缺省的会计科目3.4.2员工工资信息(1)输入工资基本信息所属部门DepartmentNoChar(8)员工姓名ClerkerNoChar(8)工资项目PayItemNoChar(10)项目金额PayWageNum(8.2)加减标志PayStateBoolean发工工资信息所属部门Depart

42、mentNoChar(8)员工姓名ClerkerNoChar(8)发工资日期PayDateDateTime工资项目PayItemNoChar(10)项目金额PayWageNum(8.2)加减标志PayStateBoolean(2)处理用户处定义式项目计算员工的实发工资会计作帐根据员工的表现进行职位、待遇等方面的调整(不适合计算机处理)计算员工的应发工资对发工资信息若录入错误对是了的员工进行修改(3)输出工资条，工资发放表，工资汇总表等报表不限定每月发工资的次数，由用户自行控制，系统给出提示数据库中仅保留上次和本次的工资数据，其他工资导入历史库中会计凭证提工资借：经营费用贷：应付工资借：应付工资

43、贷：银行存款借：经营费用贷：应付福利费一医药应付福利费一福利(4)扩展增加会计处理，用户设置的默认会计期，会计科目取缺省的会计科目3.4.3 企业管理费用信息(放入财务模块中)(1)输入员工编号ClerkerNoChar(8)费用种类FeeNoChar(1)发生日期FeeDateDateTime单价PriceNum(10.2)单位UnitChar(10)数量QtyNum(10.2)费用FeeMoneyNum(12.2)会计期间PeriodChar(6)会计凭证号TransactionNoChar(5)(2)处理(3)输出将发生的费用信息保存到数据库中数据库中仅保留当年的管理费用，其他数据导入数

44、据库中，管理费用不做修改，若录入错误重新录入(通过录入正数或负数来调整)建筑集团公司办公费用一览表开始时间2006年10月1日结束时间：2006年10月31日部门名称费用名称-发生日期单位单价数量金额办公室386.00李明茶杯2006.10.3个26.0010260.00黄涌明复印纸2006.10.20:箱126.001126.00质检一部宏星旅差费2006.10.61000.001000.00审核员：徐小东制单人：黄平制单日期：2006年11月03日(4)扩展增加会计处理，取用户设置的默认会计期，会计科目取缺省的会计科目3.4.4 员工考勤信息(1)输入员工编号ClerkerNoChar(8

45、)考勤日期CleckDateChar(10)上班时间WorkTimeChar(5)下班时间HomeTimeChar(5)扣除时间DeductTimeChar(5)(2)处理员工即时考勤，员工只需输入编号，按回车键系统自动打考勤录入员工考勤，以TreeView方式显示所有员工，从中选择员工录入考勤数据可以对员工考勤进行修改、作废(3)输出统计员工的考勤查询员工考勤(4)扩展同核算工资连接3.4.5 员工管理报表(1)业务报表员工工资条工资发放表分析报表工资汇总表员工基本档案员工详细档案员工分析(按学历、党派归类)3.5帐务与业务接口3.5.1 接口说明1 .发放工资的有关会计分录较简单，可直接做

46、在工资管理中，然后直接向总帐中传送2 .接口处理过程简述如下：(1)总体思想：业务与财务处理相分离，根据科目来设置对应表(2)以出入库单为主线，以出入库方式、收付款方式、票据类型、原材料类别、供应商(客户)名称、部门名称、币种、汇率为判别属性和设置条件(3)业务模块的每个相关表就有结帐标志、转入总帐标志两个Boolean字段和会计期字段，退货单表中加一个字段记录收货单或入库单号(4)在财务模块中定义自动凭证定义模块，系统事先在自动凭证定义表中定义不同属性(即不同业务)所对应的会计分录，系统定义的部分为默认选项(防止找不到分录的情况发生)其他凭证根据实际情况由会计人员自己定义分录(当然要有权限设

47、置，一般为主管会计)(5)在财务模块中定义自动凭证生成模块，可从凭证定义表中取出匹配的定义好的凭证分录，将凭证写入临时凭证库中(6)当仓库或其他部门增加一种属性时，默认一个一级科目3.运行机制图库存原材料科目自动定义表ItemAutoItemModeCharNull（对应出库单等出入库力式单据的出入库方式）原材料类别ItemTypeChar()Null科目编号SubjectNoChar(16)NotNull科目名称SubjectNameChar(60)NotNull应付款科目自动定义表APAutoCharNull入库刀式InMode供应商名称VendorNameChar()Null部门名称De

48、partNameChar()Null科目编号SubjectNoChar(16)NotNull科目名称SubjectNameChar(60)NotNull工程领料科目自动定义表ARAutoChar出库力式InMode部门名称VendorNameChar()科目编号SubjectNoChar(16)NotNull科目名称SubjectNameChar(60)NotNull收付款科目自动定义表RPAuto收付款方式RPModeCharNull（含现金、银行、预收、预付、票据、其他其他货币资金）科目编号SubjectNoChar(16)NotNull科目名称SubjectNameChar(60)Not

49、Null税金科目自动定义表TaxAuto票据类型BillTypeChar()Null科目编号SubjectNoChar(16)NotNull科目名称SubjectNameChar(60)NotNull方法1:商业企业纳税类型：一般、小规模；工业企业纳税类型，一般，小规模；有关税务处理的自动凭证表有四个表，定义在系统库中，在初始化时根据实际选一张表。方法2:或在表中加企业类型和纳税类型两个字段成本费用科目自动定义表CostAuto费用类型FeeTypeChar()Null（含库存商品成本结转、产成品成本、管理费用、销售费用等)部门名称DepartmentNameChar()Null科目编号Sub

50、jectNoChar(16)NotNull科目名称SubjectNameChar(60)NotNull收入科目自动定义表CostAuto部门名称DepartmentNameChar()Null原材料类别ItemTypeChar()Null科目编号SubjectNoChar(16)NotNull科目名称SubjectNameChar(60)NotNull临时凭证表VoucherTmp摘要SummaryChar(60)Null摘要内容定义为：“入库单第”+入库单号+“号凭证日期DateChar(10)NotNull会计期PeriodChar()NotNull借方科目DebitNoChar(16)N

51、otNull借方科目名称DebitNameChar(60)NotNull借方金额DebitCashFloatNotNull贷方科目CreditNoChar(16)NotNull贷方科目名称CreditNameChar(60)NotNull贷方金额CreditCashCurrencyNotNull单据号SoOrderChar()NotNull出入库方式ItemModeChar(1)Null收付款方式RPModeChar(1)Null抵扣税率CancelRateInt(2)Null如果票据类型为增值税发票，默认值为17%制单人VoucherManChar()Null3.5.2采购进货的会计处理1.

52、采购收货时，原材料和发票已收，款未付(收货单)输入从收货单取数据：入库方式：采购入库付款方式：空票据类型：收据、普通发票增值税发票原材料类别：XXX供应商名称：HHH部门名称：空(2)处理如果票据类型为收据、普通发票、有增值税发票且为小规模纳税人，则借方无V应交税金-应交增值税-进项税科目，将税金合计入“原材料”或“库存商品”科目中，若为增值税发票且为一般纳税人则借方有应交税金-应交增值税-进项税科目如果原材料类别为空则默认一级科目，否则查找原材料类别所对应的库存借方明细科目，填入明细科目。(3)输出商业：借：库存商品一XXX应交税金-应交增值税-进项税贷：应付帐款-XXX供应商工业：借：原材料XXX应交税金-应交增值税-进项税贷：应付账款-XXX供应商2.采购收货时，原材料和发票未收，款未付(收货单)输入：从收货单取数入库方式：采购入库票据类型：空供应名称：HHH(2)处理付款方式：空原材料类别：XXX部门名称：空如果原材料类别为空则默认一级科目，否则查找原材料类别所对应的库存借方明细科目，填入原材料金额如果原材料类别为空则默认一级科目,否则查找供应商对应的贷方应付账款-XXX供应商暂估货款明细科目输出商业借：库存商品一一XXX贷：应付账款