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1、财务供应链期末结账流程财务供应链系统关账前提条件，系统检查如下情形：1 .供应链关账前提条件，成控主管检查以下情况：所有本期出、入库单据是否已经审核； 所有本期调拨单是否已经审核；是否有本期采购普通发票未审核；是否有本期采购发票已审核但未钩稽；是否有外购入库单单价为零；是否有其他出入单据单价为零；2 .应收管理系统结账前提条件，成本会计检查以下情形： 本期预收单、收款单及其他应收单是否录入完成； 本期应收管理系统所有单据已经审核； 本期的应收结算：到款结算、预收冲应收是否完成;3 .应付管理系统结账前提条件，成本会计检查以下情形： 本期预付单、付款单及其他应付单是否录入完成； 本期应付管理系统
2、所有单据已经审核； 本期的应付结算：到款结算、预付冲应付是否完成;4 .固定资产系统结账前提条件，成控主管检查以下情形： 本期固定资产卡片是否完全新增；本期固定资产卡片变动卡片是否全部完成；5 .总账管理系统结账前提条件，财务主管检查以下情形：本期所有凭证是否完成录入和生成；本期所有凭证是否完成审核；本期固定资产模块是否完成结账；本期应收管理系统是否完成结账； 本期应付管理系统是否完成结账； 本期供应链系统是否完成结账；二、财务供应链系统结账处理流程:1、供应链管理结账处理流程：检查如下情形： 所有本期出、入库单据是否已经审核; 所有本期调拨单是否已经审核； 是否有本期采购发票未审核； 是否有
3、本期采购发票已审核但未钩稽; 是否有外购入库单单价为零； 是否有其他入库单单价为零；计会本成管主务财计会本成管主务财期末处理：结账2、应收管理结账处理流程:应收管理月末处理流程检查如下情形： 本期预收、收款、退款及其他应收单是否 全部录入完成； 本期应收管理系统所有单据已经审核； 本期应收结算：到款结算与预收冲应收是 否完成；3、应付管理结账处理流程:应付管理月末处理流程检查如下情形： 本期预付、付款、退款及其他应付单是否全部录入完成； 本期应付管理系统所有单据已经审核； 本期应付结算：到款结算与预付冲应付是否完成；期末处理：结账4、固定资产管理结账处理流程:开始K3系统检查全部肯定进行及时处理检查如下情形： 本期固定资产卡片是否完全新 增； 本期固定资产卡片变动卡片是 否全部完成；否.,期有新增卡片 或卡片金额变动期末处理：计提折旧生成凭证期末处理:自动对账凭证处理：卡片凭证管理生成凭证.是核对数据一致期末处理：期末结账结束5、总账管理结账流程:理经务财以上就是关于期末财务供应链结账处理流程，前提检查条件是结账处理的前提要求,请财务部相关人结账前请认真核实；对于结账过程的处理环节对应到相应的岗位操作人员, 员认真按操作流程执行。项目组2011-11-29
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