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1、* 公司工程付款管理制度1范围 标准工程工程款项付款程序，明确付款审批人的职责，工程付款指工程工程 的设计，施工，材料，设备以及营销费用等付款的总称。2控制目标21 控制目标：保证工程款按工程合同，工程进度方案合理支付 3主要涉及岗位31 流程主持者：财务总监32 流程相关岗位：相关部门经理 /公司分管领导，总经理4主要控制节点：41工程部 /供给部的经办人核实已完工作工程量，确认按合同的约 定是否须付款，填写付款审批单及付款台账42 工程部/供给局部管领导复核经办人意见，包括工程的进度，质量情况和合 同执行情况，签署审批意见43本钱部根据合同经济条款和预决算审核意见，签署审批意见44 如果该
2、次付款为累计付款到达 100%的最后一次付款，那么必须有使用部门 参审核，确定该项工程， 材料或设备是否存在使用上的问题， 以及是否存在其 其他方面的费用扣缴的问题，并确定最终的扣付金额45 财务部门负责人根据合同条款和已付款情况，签署审批意见46 总经理根据财务总体情况和审批权限，签署意见47 财务部门在付款时， ?合同款项支付审批表 ?后必须附发票，如因特殊情况 需事后补发票的， 应由经办人填写暂缺发票证明， 经本部门负责人， 分管领 导同意签字同意后， 财务部门方可付款， 但经办人必须承当按时补回发票的 责任，同意其暂缺发票的部门负责人承当连带责任4. 8本公司其他部门同时可参照上述管理流程填写 ？合同支付审批表？支付本部 门应付款项工程付款审批流程工程/业务工程名称合同名称合同编号合同收款单位及联系 人，合冋款类型乙方收款明细付款类型1预付2进度3结算4保修5.上期累计本月付款本期累计合同款总额合同约定本期 付款金额（大写）乙方申请本期付款金额（大写）合计是否有监理公 司意见相关部门专业人员 付款意见付款部门经办 人付款意见使用部门付款 意见本钱部门付款 意见财务部门付款 意见分管领导审批意见总经理审批意见董事长审批意见适用范围：涉及公司所有合同款项及费用支付填表单位:
公司工程付款管理制度
