食品融资项目商业计划书

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1、食品融资项目商业计划书食品融资项目商业计划书【此文档word版本下载后可任意编辑修改】第11页概要5.第一部分：公司基本情况 6.一、公司简介 6.二、历史沿革6.三、主营业务及经营情况 7.1. 经营模式7.2. 收入及成本的确认流程 8四、经营所依赖的核心资源 111. 管理团队.1.12. 主要固定资产123. 企业荣誉1.24. 股份公司组织机构1.35. 公司经营理念15第二部分：产品优势及行业现状 15一、行业现状1.51. 国务院关于进一步加强食品安全工作的决定 152. 食品工业“十二五”发展规划 1 63. 关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见 164. 农产品加工业“

2、十二五”发展规划17二、市场空间1.81. 粘玉米产品市场供需预测1.82. 产品目标市场分析 22三、竞争优势231. 区位优势232. 技术性优势233. 土地流转优势254. 人力资源优势275. 仓储优势28第三部分：融资规模及资金使用计划 29一、资金计划29二、募集资金用途 29三、资金使用计划 32第四部分：财务分析及盈利预测 .33一、过往财务情况 33二、2014-2017年盈利预测 .331. 玉米及秸秆情况预测.332营业成本363. 营业税金及附加预测364. 营业费用预测375. 管理费用预测376. 财务费用预测37第五部分：融资方式及退出模式 .4.1一、融资模式

3、及估值定价 41二、退出模式421. 做市交易的流动性保障： 422. 三板竞价交易433. 转板上市43第六部分：主要风险及防范机制 .4.3一、行业竞争加剧带来的风险 43二、资金投入风险44三、自然灾害风险44四、新项目上马带来的经营不确定性风险 45五、产品价格及成本波动风险 46六、人力资源不足风险 46概要:某某市某某食品有限公司，是集速冻粘玉米种植、加工、销售和 玉米秸杆青贮饲料加工、销售的省级农业产业化重点龙头企业，目前注册资本10000万元，总资产2.06亿元，净资产1.19亿元。生产能 力为年加工速冻粘玉米20000吨（约5000万穗），占某某市总产量 的六分之一。年加工青

4、贮饲料 50000吨。公司在全国同行业中，生产 加工能力第一，储藏能力第二。根据公司发展需要，经董事会研究决定，拟以人民币1.3元每股 定向增发6000万股，募集0.78亿元人民币。募集资金投向主要为：土地流转、建立直销销售网络、棚膜经济 项目投入、黄牛养殖基地项目投入。预计项目完全投入后2017年主营业务利润可达7169万元。第一部分：公司基本情况一、公司简介：某某市某某食品有限公司，是集速冻粘玉米种植、加工、销售和 玉米秸杆青贮饲料加工、销售的省级农业产业化重点龙头企业，目前注册资本10000万元，总资产2.06亿元，净资产1.19亿元。公司厂 址位于某某市河北街道（某某经济开发区）长白山

5、大街568号，占地40084平方米，现有建筑面积26000平方米，主要建构物为生产车间 11000平方米，冷库8100平方米，办公楼、机房、变电所等辅助设 施6900平方米。生产能力为年加工速冻粘玉米 20000吨（约5000万 穗），占某某市当地甜糯玉米总产量的二分之一。年加工青贮饲料 50000吨。公司在全国同行业中，生产加工能力第一，储藏能力第二。二、历史沿革：公司成立于2003年4月，法人代表白某某，目前注册资本10000 万元。公司现有股东2名，出资方式为货币+资产，其中：白某某出 资9300万元，出资比例为93% ;某某市供销合作社联合社出资 700 万元，出资比例为7%。2003

6、年4月，白某某出资500万元，设立了个人独资企业一一 某某市某某冷冻厂；2007年9月，某某市某某冷冻厂变更为某某市 某某冷冻食品有限公司，后更名为某某市某某食品有限公司， 股东为白某某1人，注册资本1323万元；白某某出资比例为100%; 2010 年11月，白某某转让22.83 %股权给供销社，股东变更为 2名。其 中：白某某出资1021万元，出资比例为77.17 %，供销社出资302 万元，出资比例为22.83 %; 2014年5月，股东仍为2名，白某某转 让部分股权给供销社，白某某出资额变更为623万元，出资比例为47%,供销社出资额变更为700万元，出资比例为53%; 2014年8

7、月，股东仍为2名，白某某增资677万元，注册资本变更为2000万 元，白某某出资1300万元，出资比例为65%，供销社出资额700万 元，出资比例为35%。2014年10月31日白某某债权转股权增资8000 万，变更后总股本1亿，白某某持股93%供销社持股7%三、主营业务及经营情况：公司业务主要以速冻粘玉米的种植、加工、销售和青贮饲料（玉米秸杆）的加工及销售为主。经过10年的市场运营和运作，已在广东省（广州、深圳、湛江）、福建省（福州、泉州、厦门）、湖南省（长沙、荆州）、湖北、江苏、上海、陕西等地，建立了 12个稳定 的销售网络，产品在销售区域中占据较高市场份额。在公司 2013年 迁入新址后

8、，购入了国内先进的生产加工机械设， 采用成熟的生产加 工工艺，实行科学的管理方法和规范化的种植技术， 使产品质量在国 内同行业中处于优势地位。1. 经营模式在生产方面，公司采取依托土地流转实行公司+合作社+基地的经营模式，农户为合作社社员，并由带头人带领在公司基地继续从事粘 玉米种植作业，土地流转结束后，种植面积达1200公顷，直接拉动农户900余户，公司生产的玉米秸秆青贮饲料，年可满足6000头牛的年需求量。可以拉动下游产业发展，间接带动农户 500余户。此种 经营模式下，农民每亩增收58元。在销售方面，公司采取经销制，与全国各大食品流通行业经销商 合作，试行现款现货的销售模式。销售Z生产农

9、宦材遷打市册耳昭与專户曲题TWnrft,窘户嗣定帕计磁枫计划*(tK. 4K基地种植与粗s户觀fsm蜡同，推宅玉米耐i井于)采*毘梅剥崔、狞殊+痔干.SMr曲.AB堆据产品调披单蔚产品齢爵瓶包賦出库锲守客戶订単洁 按 S!售户包蕴材料2. 收入及成本的确认流程2.1公司销售收入的确认(1) 公司销售收入确认的基本原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没对已售出的商品实施有效控制; 收入的金额能够可靠地计量； 相关的经济利益很可能流入企业； 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。玉米:（2）主要产品流转过程及收入确认环节大包

10、装（编织袋根据客户要求 小包装（箱）出库1）直接出库发货收款、开票、 确认收入2） 秸秆：收割加工出库发货收款、开票、确认收入3） 玉米粒：等外玉米脱粒出库 发货收款、开票确认收入4）南瓜：201年新产品，尚未销售。（3）公司收入确认的具体方式 公司目前主要产品有玉米和玉米生产过程中伴生的附属产品秸秆和玉米粒（等外玉米脱粒），以及新产品南瓜（目前尚未销售）。 公司与购货单位签订销售合同（框架协议）以后，实际购货 量以购货单位实际提货量为准，除少数单位预付定金及延后付款以外，其他皆直接进行结算。仓库根据提货单出库，提货单由购货单位 相关负责人签字或由提货司机现场签字，公司以购货单位签字确认后 的

11、验收单（即提货单）作为风险报酬转移的最终依据，财务以收到提 货单作为收入确认的时点，同时开具销售发票。2.2销售成本的确认（1）公司产品成本组成：某某食品取得原材料（粘玉米）主要有基地种植和订单收购两种 方式，相应的成本包括种植成本、收购成本以及后续加工成本。两种 不同方式下成本的构成描述如下： 基地种植方式下的成本：基地种植，系某某公司通过承包土地经营权， 并与6名经纪人签 订粘玉米种植作业承包经营协议书，委托其种植玉米。基地种植成本 包括种植成本和加工成本。种植成本包括种子、农药、化肥、地膜、 土地租赁费、种地费用，按数量进行成本分配。加工成本包括人工费、 折旧费、水电费、材料费、运输费用

12、等，按数量进行成本分配。 订单收购方式下的成本：订单收购，系与农民签订种植合同，按等级分别以固定价格收购。 订单收购成本包括收购价款和加工成本。收购价款为按等级以固定价 格收购，加工成本人工费、折旧费、水电费、材料费、运输费用等， 按数量进行成本分配。（2）公司产品成本的确认： 种植成本确认：以采购合同（包括种子、化肥、农药、地膜 等）、土地租赁合同和种植协议，以及经双方质量控制人员签字确认 的验质单作为种植成本确认的依据，财务以合同和签字确认的验质单 为依据入账，并根据数量进行成本分配。 收购成本确认：以与农民签订的种植合同和由农户签字确认 的验质单（附身份证复印件）作为采购成本确认的依据，财务以与合