公司融资创新工作计划和总结

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1、工作总结：公司融资创新工作总结2011 年，参与了公司的多项创新工作， 在即将辞旧迎新的时候， 我想将我对我们创新工作的认识、 理解和明年创新工作的建议向您汇 报如下，不足不妥之处，敬请指正。一、融资创新工作的开展 我作为集团公司融资创新工作小组成员兼秘书， 在领导的指导和 其他同事的配合下，全程参与并积极推进了中海信托、中投信托、中 融信托、中泰信托等十多个信托计划，与您和大家多次前往北京、上 海、深圳、无锡等地与信托公司、银行协调沟通，主要工作内容涉及 交易结构的商谈、合作框架的拟定、交易文件的评审、收益成本预测、 集团和项目的尽职调查以及信托计划成立后的后续监管等。2011 年 4 月

2、21 日，我们的第一个房地产信托投资基金历经一年 的努力终于正式成立，使公司在资金严重紧张的关键时刻获得了 20 亿的融资资金，并用其在香港资本市场回购20 xx年到期的x亿美元优先票据，在受资本市场青睐的同时也获得了可观的收益。二、融资创新工作对我的促进和影响融资创新工作推进的过程， 我不仅是在学习， 更是在实践着公司 和您的想法， 锻炼着自己的眼光和思考， 可以相对独立的推进一个信 托计划工作，从交易结构的探讨、尽职调查的执行、交易文件的讨论、 与各方的沟通和协调、 具体工作的安排和推进， 我都在尽可能的做我 能够去做的事情。在这个过程中，我自己也能感受到自己的进步，对 于信托融资需要规避

3、的房地产行业瓶颈、 信托公司风险偏好、 资金进 入退出机制、资金募集模式、公司在信托融资方面的担保、监管和成 本上的诉求等有了比较清晰的认识和了解。在今年的工作过程中， 我逐渐感悟到要充分调动个人主观能动性 去开展工作， 不要也不能被外部地种种不利因素所影响， 在明确目标 之后要千方百计、千言万语、千山万水、千辛万苦的去努力达成，执 着地去追求，成功细中取，细节决定成败。在今年的工作过程中，我养成了一些好的工作习惯和工作方式， 凡事预则立，事情要分轻重缓急地做，与人沟通采取邮件、电话、短 信、面谈中的哪些方式，文稿修订方法，商务谈判的小技巧等等。当然，我也知道自己存在不少的缺点和不足，如法律知

4、识不够、 实际运作经验欠缺， 都需要在今后的工作中不断改进和完善， 继续向 您和其他同事学习。三、对融资创新工作的理解2011 年，中国的房地产市场从年初的冰点到如今的沸点，公司 牢牢抓住发展契机，众志成城，内外兼修，在实现销售额进入全国前 列的基础上， 积极在全国范围内通过各种方式增加土地储备， 同时全 方位创新融资模式获取发展资金，为实现 3 5 年达到销售额全国前 五的目标打下坚实的基础。目前，房地产开发仅仅在依靠开发贷款获取融资的单一融资模式， 我们工作的目的是要开拓多渠道、 多方式的融资， 要寻找房地产开发 项目在拿地之前或拿地之后取得四证之前或已经取得开发贷款， 还是 否有其他的融

5、资模式， 以解决土地资金沉淀， 更快的收回投资或快速 扩张规模，而在这一过程中也是在推广和宣传我们的公司。 但是，创新融资工作受到国家和地方法律法规限制、 信托公司对政策 的理解和风险把控、 银行对政策的理解和募集资金能力、 公司项目素 质、公司领导对工作的认可程度等诸多因素的影响， 并不是一件容易 的事情，是需要我们付出更多的时间、精力、脑力才能去实现的。我们的融资创新工作小组作为一个横跨多个部门的合作团队， 每 个人都有自己的本职工作， 在此基础上积极参与创新工作的拓展， 充 分发挥各自的专业特长，推动创新工作的开展，这种分工协作、各取 所长的模式类似于一个资产管理公司， 可以为公司今后实

6、现轻公司的 管理目标积累一定的实践经验。从目前来看，我们的工作还是做融资创新，但从长远来看，它应 该向着一种业务模式的创新发展， 我们寻找并引进更多的资金合作伙 伴特别是个人的闲散资金投资到房地产项目， 由绿城来负责项目的开 发，实现投资商与开发商的分离， 可以在短时间内推动绿城的开发规 模更上一层楼， 这也是一种非常有利的商业待建模式， 为客户创造价 值的同时实现公司的百年理想！四、对今后融资创新工作的建议1 进一步明确创新工作开展的对象，建立充沛人脉关系 只要不是使用信托公司的自有资金来进行投资， 就尽量不 要直接找信托公司，要直接与资金提供方， 即银行、个人或其他公司， 这样可以节约融资

7、的时间成本、 资金成本，并提高工作效率和成功率。 融资创新工作，要有选择地去做，毕竟人的精力有限，公司的项目资 源也有限。因此要加强与各大银行投行部或资产管理部的沟通交流，同时加 强对个人潜在投资者的推介宣传，尤其使绿城会会员的管理和服务。2进一步理清创新工作的模式目前我们在谈的模式有股权债权、信托收益权转让、股权收益 权转让、债权转让、委托贷款转让、并购贷款、融资性保函、成立平 台公司、股权质押贷款、应收按揭款质押贷款、成立房地产投资基金 等等，不管哪种模式，都是在符合相关监管法规的前提下，取得各方 权益的平衡点；不管哪种模式，在资金成本允许的情况下，只要可以 获取资金都可以尝试去做。但是，

8、从长远考虑，为了形成规模上的效 应，应该选取简洁、易操作而且具备复制能力、 （原有模式基础上） 拓展能力的模式， 在形成一些固化模式可以使用的基础上， 再去做一 些新的尝试。有一种合作模式，我认为很好：与大的金融机构合作成立平台公 司进行房地产项目的投资， 他们为了获取收益， 不会干涉项目的开发 经营，交易结构稳定，时间长，可以规避行业发展周期，而且可以获 取金融机构不见断的金融支持， 规模可以做到很大， 如果能够向公众 开放申购和赎回就更好了。目前，最具备复制能力的融资模式是使用集团持有的项目公司股 权进行质押，借道信托公司，从银行或市场上获取资金，这种融资模 式，简便易操作，只要我们拿出项

9、目公司的股权， 评估价值可以协商， 单笔的融资规模虽然不会太大，但是总体规模会比较可观，至于成本 可以争取控制在9%以内，如果可以撇开银行来做，则成本会更低。3. 初步建立工作的组织保障现有人员隶属7个部门，有各自的工作，在工作时间和工作精力 上会有冲突，某种程度上会影响工作的推进效率，最好能有相对专职的人员来共同从事本项工作，以投入更多的时间和精力。4. 制订必要的考核评价激励制度创新是一项前无古人的工作，前景并不明朗，没有现成的案例可 以参考，涉及众多的人、事、法律法规、地方实际，纷繁复杂艰巨细 致，没有必要的激励措施不行，现在参与人员本身有其他本职工作， 需要激励措施来调动积极性，如果是

10、专职来做，就更需要激励措施了。5. 提升项目自身的素质优化项目拓展时的股权设置、地域分布、地价目标等，使之具备 融资合作的基本条件。建议公司考虑有意识地根据信托融资的需要来 拓展项目，而不是有了项目再来找信托融资。5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 572131192158918326577

11、1001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804