公联养护公司物资管理办法

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1、公联养护公司物资管理办法实施细则（征求意见）物资计划管理物资计划管理是物资管理工作的前提和基础。搞好物资计划管理，可 保证工程所需材料有序地供应，从而保证工程的顺利实施，对加速资金周 转和节约流动资金以及降低工程成本都具有十分重要的作用。物资计划包 括：年度物资需求计划 、月度物资需求计划 、季度物资用款计划 。项目部是物资计划编制的实施部门，必须严肃和高度重视物资计划编 制工作，本着严谨、科学、客观的态度编制物资计划，同时必须具备超前 思维和系统思维意识， 杜绝随意性、 盲目性的情况发生。 物资计划分为 年 度物资需求计划 、月度物资需求计划及临时零星物资采购计划 。计划编制依据1、生产指挥

2、中心下达的施工任务；2、工程进度计划；3、图纸及设计变更（通知、图纸等） ；4、施工预算、材料预算和工程量清单；5、预算定额、材料消耗定额；6、现场物资消耗情况；7、编报计划时，要充分考虑产品制造、货物运输所需时间，避免因时间仓促不能按期供货。 （物资计划申请量 =需用量 +储备量 - 计划期初库存 量）。计划编制的内容1、所需物资的名称、规格型号、技术参数、数量2、所需物资需用时间、使用工程部位；3、委托加工物资要表明图集编号，无图集编号要提供加工图纸。 项目部计划编制要求及规定 物资需求计划将作为公司年度备料及项目部按月领料的依据。1、年度物资需求计划：项目部根据生产指挥中心下达年度工程计

3、划预估本年度生产材料需求与采购计划，每年于 1月 31日前按要求上报。2、月度物资需求计划：日常养护工程根据生产指挥中心每月分配施工计划于每月 25 日申报次月物资需求计划。中修、专项、抢修、掘占路等单 项工程 =在工程立项后单独申报物资需求计划。3、临时物资采购计划：因工程临时需要不能按照正常流程进行统计进入年度、月度物资需求计划的零星材料，在采购前及时补报临时、零星物资采购计划4、物资计划由项目部预算员、材料员、施工员、技术员共同编制，项 目部总工程师审核，项目经理批准后以纸质文件将汇总后的物资需求计划 上报合同部（采购备料依据）、财务部（资金备款凭据），计划应体现及时 性、准确性、完整性

4、。申请计划一式三份，合同部、财务部各执一份，一 份项目部留底存查。5、如因施工进度、设计变更等特殊情况需要调整物资计划时应及时 上报审批。累计使用总量超出物资需求计划时，项目部应及时分析原因;属于物资计划不足时，由项目部材料员补充编制追加计划并说明原因，经 项目经理签字确认，上报合同部经主管领导审批后，交合同部备案后方可 采购6、其他原因造成的使用量超出计划量的，由材料员、项目总工编写 分析报告，经项目经理签字确认，报合同部，由主管领导决定处理方案。7、临时、零星材料的采购，除意外因素造成的急用外，所有临时、零 星材料采购计划必须提前上报合同部。上报周期为每周一次，上报时间为 每周周二。合同部

5、、项目部可同时询价，但必须将询价结果报合同部，每次采购限额 1000 元，经合同部经理批准，由合同部相关负责人或经办人直接采购；在没有得到合同部采购批准之前，项目部自行采购材料公司将不 予支付报销。计划用量与实际用量的对比分析1、月度计划与实际用量的分析，项目部材料员每月根据实际采购量和 耗用量与所报计划量进行对比，编写计划用量和实际用量对比分析表 经项目总工和项目经理审核后，上报合同部。合同部将不定期检查项目计 划量与实际用量情况，对分析内容不真实、用量不合理的项目部，合同部 将提出警示，情节严重的，将对项目部及相关责任人进行处罚。2、计划量与实际量偏差原则上不超 10%，超出部分需具体说明

6、情况、 写明原因，原因不合理的，将视实际情况对项目部及相关责任人员进行处 罚，因偏差过大影响材料供应与工程进度的责任由项目部自行承担。计划合同部主要职责1、根据各项目部申报年度物资需求计划，整合公司全年生产物资需求 计划并进行合理规划，报主管领导审核、总经理审批。2、根据批准的审批规划， 建立主要物资库并组织物资供应商进行洽商， 准备合格供方的初步评审。3、根据各项目部申报月度物资需求计划，对照年度计划及工程实际情 况与生产指挥中心意见进行综合审核，报公司主管领导审批，核算公司材 料库物资情况，为项目部领用料做好储备。4、审核项目部上报的计划用量和实际用量对比分析表 ，总结公司 月度材料使用情

7、况，报主管领导审批。5、及时掌握市场行情与价格走势，建立主要材料信息库并及时更新。财务部主要职责根据各项目部申报年度物资需求计划、月度物资需求计划及季度物资用款计划，及时做好公司年度生产物资资金使用规划及财务备款工作。生产指挥中心主要职责 根据各项目部申报需求采购计划结合工程实际情况对计划采购量进行 审核，审核结果于审核完当日转交合同部。（年度/月度）物资需求计划表申请单位（盖章）：报日期:序号材料名称规格型号计量单位预估数量到货地点使用工程使用时间情况说明备注项目负责人:主管领导：合同主管领导:合同部:编制人:注：年报申请计划于当年 1月31日前上报使用时间为月，月报每月 25日前上报使用时

8、间为周零星物资计划采购审批表申请单位（盖章）申报时间:序 号供应商全称材料名称数量总额（元）批准供应商备注合同部经理：项目负责人：经办人:说明：项目部材料员向多家供应商询价后，经合同部批准后确定批准供应商，并在相应栏内打后交项 目部材料员视情况及分工进行采购。季度物资用款计划主管领导:财务总监:财务部：合同部项目负责人:编号物资名称规格材质计量单位数量预估单价备款金额资金使用期申请单位（盖章）年 月 日注明：每季度初第一个工作日（次月10日前编制补充计划）由项目部根据当季度物资需求计划汇总编制季度物资用款计划，将最终审批后计划交合同部，初始计划由项目部留存，备查。年、月度物资计划用量与实际用量

9、对比分析表项目部名称：分析期间：年 月 日-年 月曰序号材料名称规格型号计量单位月度需用计划用量本月实际用量剩余/不足数量（剩余为+,不足为-）差异分析备注项目负责人：审核人：编制人:合格供方管理为加强对供货商及厂家的集中统一管理，减少对个别合格供方过分依 赖，进一步扩大物资渠道，建立长期稳定的合作关系，促进资源信息共享、 确保所购生产物资质量满足要求、供应及时，同时规避采购风险与经济纠 纷，公司每年第一、三季度将对物资供应商进行集中评价审核，去除不合 格的供应商，形成养护公司合格供应商名录，并适时更新。不合格供应 商进入不合格供应商名录当年将不予进行物资采购。评审小组组织机构生产材料合格供方

10、评审领导小组（下称评审小组）组长：总经理副组长:副总经理、总工程师、财务总监成 员：计划合同部、财务部、生产指挥中心、综合技术部、安全保 卫部、人力资源部、综合办公室、路产设施部、道路养护第一项目部、道 路养护第二项目部、工程项目部、桥隧养护项目部、保洁第一项目部、保 洁第二项目部、110国道项目部、路政队等相关单位负责人。适用范围1、本办法适用于公司各项目部施工所需生产物资（道路、桥梁养护及清扫保洁、除雪铲冰）合格供方的评定。非生产物资及固定资产合格供方 评定及采购要求将由综合办公室依照相关规定确定。2、生产材料合格供方确定原则为生产所需主辅材料、外部加工材料或一次性供应 10000 元以上

11、物料供应商的选择。公司除特殊情况外将不再与 非养护公司生产材料合格供方进行物资采购与合作。供方筛选及评定依据1、原则上使用单位对同类物资实际供方应联络35 家侯选，每种物资择优选择不少于 3 家进行调查评价，供方主要调查分为书面调查和现场考 察。供方为生产厂家的，书面调查主要了解： 供方的基本情况，包括：企业简历、信誉状况、代表性成果；自有资 金证明。合法经营证件，包括：营业执照；组织机构代码证；税务登记证；生 产及特种经营许可证。质量水平，包括：物料来件的质量情况；质量保证体系；样品质量；对质量问题的处理等。交货能力，包括：交货的及时性；扩大供货的弹性；增、减订货的反 应能力。价格结算，包括

12、：优惠程度；消化涨价的能力；成本下降时价格下调 的主动性；结算方式的适宜性。技术能力，包括：工艺技术的先进性；对技术问题的处理能力；质量 标准；技术力量；检测手段；后援服务，包括：零星订货能力；配套售后服务能力。 现有合作状况，包括：合同履约情况；合作年限；合作融洽关系。 人力资源，包括：经营团队精神；员工素质。2、供方为代理商的除应审查生产厂家所需资料外还应提供代理证明及 代理商的相应资质证明。（除特殊物资或指定代理外公司将不准代理商或 商贸公司作为合格供方）3、承担复杂项目重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还 必须进行现场考察，以了解其企业质量管理现状、生产、服务设施、检测 手段

13、、现场管理水平、人员结构情况；合同履行能力等。合格供方评定1、按照“谁使用，谁评价”的原则，由项目部按新增合格供应商初 步评审表所列要求进行初步筛选评审打分，总分值 60 分以上供方可按要 求填写供应商信息登记表并向评审小组提请进行综合评定。评审小组 将依照合格供方评级标准对上报供方资料进行逐一评审。2、经评审小组评审合格的供方由合同部统一纳入养护公司生产材料 合格供方名录并建立相应养护公司生产材料合格供方档案，评审不 合格供方将对其下发不合格项整改通知单并按要求重新上报资料进行 复评或直接纳入不合格供应商名录 。合格供方分类合格供应商分为 优等供方、合格供方、临时供方三种状态。由评审部 门依

14、照合格供方评审标准进行评选；优等供方：能够直接影响工程质量、进度的主要材料供应商及公司年 采购该供方物资总额 50 万元以上或大宗材料采购的供方， 必须符合优等供 方相应标准。合格供方：对影响工程质量、进度的材料供应商及公司年采购该供方物资总额10万元以上50万元以下材料供方，须符合合格供方相应标准。临时供方：生产所需一般材料供方及公司年采购该供方物资总,10万以下材料供方，应符合临时供方相应标准。合格供方评定1、已合作供应商的合格评定：各项目部配合合同部汇总整理现有已形成稳定合作关系（合同履行期 一年以上）的供应商相关资料及履约情况，依照合格供方评审标准报 评审小组进行综合评定，评定结论及评

15、审资料经公司公示后交由项目部存 档。2、新增供方的选定原则：养护公司生产材料合格供方名录不能或不能完全满足生产所需物资；现有供货厂家生产能力或供货进度不能满足生产需求；新增供方在同等质量的前提下价格更低或同等价格前提下质量明显提 高；根据原有供方合作情况反馈需要重新选择供方。3、新增供方的评定新增供方应满足新增供方选定原则；其资质条件及产品质量需满足养护公司合格供方评审要求合格供方有效时限1、为确保合格供方持续符合养护公司合格供方标准，除特殊情况外每 年年末公司将集中对已合格供方进行一次统一复审。评价合格将列入下一 年度养护公司生产材料合格供方名录，评价不合格随即取消其合格供 方资格，并从养护

16、公司生产材料合格供方名录中删除。2、评价内容包括采购合同履约情况、供货质量、服务质量、价格、使 用效果等。一年内未发生采购合同关系的合格供方，可不进行评价，在每 年更新合格供方名单时可暂不列入，如再用需重新进行评价。在正常执行合同下，合格供方在有效时限期满后必须对其重新评定。 因某种原因（非质量问题）中断供应半年以上，如再选用，亦需对其重新 评定。当合格供方法人、组织机构发生重大变动时，应重新对其评价。合格供方的合格性跟踪及取消资格1、合格供方的物料进厂，仍应根据有关规定严格进行检测。并在实际使用中进行跟踪了解。2、合格供方供应价格高于市场一般价格水平，经协商仍保持原价格水 平的取消合格供方资

17、格。3、合格供方供应出现一次进货检验不合格或使用中发现严重不合格或 服务质量不合格或擅自更改供应点，应对供方提出警告。4、合格供方供应连续二次进货检验不合格或使用中发现严重不合格或 服务质量不合格，随即取消合格供方资格，并停止供货。5、如出现严重违约事件，取消供方资格。6、取消供方资格的供应商，三年内公司将不再与其合作。特殊情况如遇业主指定材料供方或临时急需物资采购且未包含在合格供方名录 中或其他特殊情况，由使用单位填写生产材料特批供货审批表并收集 供方相关资料直接上报评审小组副组长及组长审批，审批结果报计划合同 部备案。合同部建立合格供应商名录 ，并在公司内下发使用。供方情况登记调查表供方名

18、称联 系 人名称法人代表部门地址身份证号职工人数联系电话固定资产固定资产总额（兀）注册资金其中：厂房（m2）生产许可证主要生产设备（名称）:质量体系主要检测设备（名称）:执行标准主要销售客户业绩产品情 况产品名称规格型号计量单位月供货量供应价格以上由供方填写（本表格填写属实，如有不实愿承担不实赔偿责任）注：表格如填不下可另附材料；并附相应证明材料供方单位盖章：使用部门调查核实：调查核实人：新增合格供应商初步评审表应商名称:一级指标满分实际 得分二级指标满分实际 得分评分标准企业资质 及业绩30企业注册资金10注册资金大于 500万兀：10分注册资金大于 300万元小于等于 500万元：8分注册

19、资金大于100万元小于等于 300万元：5分注册资金小于 100万兀：3分企业业绩5提供近三年内最高金额的合同和验收证明复印件及 客户联系方式的 5份：5分提供近三年内最高金额的合同和验收证明复印件及 客户联系方式的 3份：3分提供2份以下的及仅提供业绩未提供客户联系方式 的不得分：0分企业年资5企业经营十年以上：5分企业经营五年以上十年以下：3分企业经营三年以下：1分质量体系认证5企业通过国际质量体系认证，含有效的ISO9001及ISO14001 : 5 分企业未通过国际质量体系认证：0分其他合法经营 证件5营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产、特种经营许可证每项计1分。产品质量20产

20、品质量完全符合我方使用要求，性能佳：20分产品质量基本符合我方使用要求，性能一般：10分产品执行标 准20执行国家标准：20分；执行地方或行业标准：15分执行企业标准：10分；无技术生产标准：0分技术能力15厂家能进行施工技术支持及解决技术问题：15分厂家仅能提供产品，不能进行施工技术支持及解决技术问题：10分现场考察情 况15资料提供完整齐全，真实有效：15分资料提供不够齐全，无法完整表达真实性：5分合计得分：评审结论：经初步考察该供应商是否符合养护公司合格供方准入条件。评审人：供应商评审表供应商名称地址备注联系人电话主要产品序号主要审查内容1.质量体系质量体系认证无2.执行标准国家标准地方

21、标准企业标准无标生产3.企业注册资金五百万以上 一百万以上五百万以下 一百万以下 4.生产方式流水作业成批生产 单件生产5.企业年资十年以上 五年以上十年以下 三年以下6.合作年限三年以上一至三年新增 7.企业业绩年产量100%-200%Z年产量70%-90%Z年产量60%以下口8.提供产品质量优良一般口9.服务情况优良一般口10.产品供应能力满足口基本满足不满足11.按时交货情况较好一般较差口评审意见：按照合格供方评审标准，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应 商基本（符合/不符合）我公司合格供应商的要求，建议将该供应商确定为（优等供方/合格供方/临时供方）并列入我公司相

22、应合格供应商档案中。评审人：年 月日评审结论：同意将该供应商确定为（优等供方/合格供方/临时供方）列为我公司合格供应商。 总经理：年 月日年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方评审标准方 供 格 合方 供 时合法经营证件照 执 业 营证 可 许 经 种 特 亠 生质 量 水 平量质质W况的情有K 咅善 宀一心 较般室 验 化 技量 质 品 样优良时 及 较K 咅交货能力、tln 提 厶冃az 时 及 艮K 咅大般样时 及 艮时 及时 及 较快价格结算高高 较无nJ 立口 I 曰司部 O划财 彳计强般 本n

23、T, 说一宜 适较受 接 厶冃技术能力5iK 咅 合 综功 厶冃 的 对强般隹、家 国隹 方 地隹后援服务证 保 货 订 星 零证 保 匕匕 厶冃证 保 匕匕 厶冃证 保 匕匕 基K 咅般现有合作状况合无KI 1 咅厶口限 年 作 合上 以 三年 至 二合畐 较般人丄5好般资 源员工素质高较咼一殳供方评审不合格项整改通知单根据 年 月日我公司供方评审小组对贵公司进行评审，评审结果显示贵公司存在以下不合格项目:序号不合格项目内容要求贵公司在年月日之前完成对以上不合格项目的整改并将整改完成后的相应材料交供方评审小组，这些材料将作为合格供方评审的依据。公司（盖章）生产材料特批供货审批表物资采购管理为

24、适应公司的快速发展加强生产物资采购管理工作，规范物资采购工 作程序，保证采购质量、提高采购效率、降低采购成本加速资金周转、减 少资金占用，确保生产物资供应，做到事先控制、统筹安排。物资采购规范要求生产物资采购应严格按照采购程序执行。采购需选择多个合格供方， 向其正式询价，然后对其从产品质量、产品性能、价格水平、交货期限及 其他服务条件加以综合比较，从中选择条件优良的供方。物资采购的比价 应遵循“同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉”的原则。 公司及生产单位对大宗材料采购应进行招标采购或询价采购，采购过程中 必须遵循公开、公平、公正的原则，禁止“暗箱操作”。生产物资采购应以批准的采购计

25、划为依据，未经批准的计划不得办理 采购业务。依据批准的采购计划、物资影响程度、采购发生频次、风险因 素及相关要求等综合考虑进行采购。采购方式公司采购方式分为以下三类：（一）公司采购：根据各项目部的实际需求，集中整合不同项目在某 一阶段具有相同的采购需求的物资，将由公司统一进行采购的方式。（二）项目自采：依据采购计划对符合采购条件的合格供方，通过多 家询比价谈判的方式进行比选，最终使报价符合成本控制指标并由项目部 自行组织完成采购的方式。（三）指定采购：对于甲方指定供货厂家，价格不高于市场价格，项 目部须办理相应手续，经合同部认可、主管领导审批后，方能进行采购。特殊情况：对于特殊情况或工程任务紧急，可按生产材料合格供方 评审管理办法中特殊情况规定，直接报主管领导和总经理审批后先行采 购。询价采购流程1、报批采购方案， 采购方案包括采购需求数量、 采购预算、 采购方式、 候选供应商名单、入选供应商报价等内容。2、询比价，项目部向候选供应商发出询价函说明采购商品内容、商品 技术要求、售后服务等。也可要求候选供应商到现场报价。3、报批询比价结果， 根据询价结果据实记录在 物资采购询价表 上，