erp各核算子系统参数设置

《erp各核算子系统参数设置》由会员分享，可在线阅读，更多相关《erp各核算子系统参数设置（16页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二、相关核算子系统的参数及期初设置：1、应收子系统设置：（1）选项设置：单据审核日期依据单据日期汇兑损益方式月末处理坏帐处理方式应收余额百分比代垫费用类型其他应收单受控科目制单方式明细到客户非控科目制单方式汇总方式控制科目依据按客户销售科目依据按存货（2）基本科目：应收科目1122预收科目2203商业承兑科目1121银行承兑科目1121票据利息科目660301票据费用科目660302坏帐入帐科目1231税金科目22210104（3）产品科目设置：存货编存货名存货规销售收码称格入科目0101电脑（ P3）60010102电脑（ P4）60010201主机（ P3）60010202主机（ P4）6

2、0010301金属板（ 1.2M ）60510302金属板（ 1.3M ）6051（4）结算方式科目设置：币本单位科结算方式种账号目101现金支票人民币100201102转帐支票人民币1002013银行汇票人民币1002017现金交款单人民币10014委托收款人民币1002015托收承付人民币1002016汇兑人民币100201（5）坏帐准备科目设置：提取比例0.4%坏帐准备科目期初余额1170坏帐准备科目1231对方科目670101（ 6）坏帐帐龄基础设置起止天序号数总天数010-30300231-60600361-90900491-12012005121-25025006251 以上2、应

3、付子系统设置：（1）选项设置：单据审核日期依据业务日期汇兑损益方式月末处理费用支出单类型其他应付单代垫费用类型其他应收单受控科目制单方式明细到供应商非控科目制单方式汇总方式控制科目依据按供应商采购科目依据按存货（2）基本科目：应付科目220201预付科目1123商业承兑科目2201银行承兑科目2201票据利息科目660301票据费用科目660302委外加工科目1408税金科目22210101采购科目1402（3）产品科目设置：存货编存货名存货规采购科产品采购税金科码称格目目0301金属板（ 1.2M ）14010302金属板（ 1.3M ）14010303机箱1408（4）结算方式科目设置：币

4、本单位科结算方式种账号目101现金支票人民币100201102转帐支票人民币1002013银行汇票人民币1002017现金交款单人民币10014委托收款人民币1002015托收承付人民币1002016汇兑人民币1002013、总账控制参数（选项）选项卡凭证账簿凭证打印权限会计日历其它参数设置1. 制单序时控制2. 支票控制3. 赤字控制：资金及往来科目4. 不可以使用应收、应付、存货受控科目5. 凭证编号方式采用系统编号1. 账簿打印位数、 每页打印行数按标准设定2. 明细账打印按月排页打印凭证页脚姓名1. 允许修改、作废他人填制的凭证2. 出纳凭证必须经由出纳签字3. 明细账查询权限控制到科

5、目1. 会计日历为 1月 1 日12月 31日2. 数量小数位和单价小数位设置为21. 部门、个人、项目按编码方式排序2. 外汇汇率采用固定汇率4、 工资核算系统的设置：4.1 选项设置：（ 1）参数设置。选择本账套处理的工资类别个数：多个。（ 2）扣税设置。选择 是否从工资中待扣个人所得税 ，选择此项，工资核算时系统会根据输入的税率自动计算个人所得税额。税率表计算：（ 3）扣零设置。确定是否进行扣零处理。若选择进行扣零处理，系统在计算工资时将依据所选择的扣零类型将零头扣下，并在积累成整时补上。扣零的计算公式将由系统自动定义，无需设置。4.2 、工资项目：（1）工资项目：项目类型长度小数位增减

6、项基本工资数字82增岗位工资数字82增病假扣款数字82减事假扣款数字82减病假天数数字82其他事假天数数字82其他（ 2）计算公式：病假扣款 =22.5* 病假天数事假扣款 =30* 事假天数（3）工资人员档案：薪资部人员编人员姓中方人是否计现金发门名称号名人员类别账号员税放经理室101李力管理人员2005554545是是否经理室201赵静管理人员76869790789078是是否财务部202李丽管理人员245656是是否财务部203孙伟管理人员86589769769是是否财务部204马方管理人员6876976979是是否销售一部301李静经营人员2051515151是是否销售一部302付晓晴

7、经营人员346476457457是是否销售二部303陈清明经营人员3547458976是是否销售二部304张楠经营人员4575675678568568是是否供应部401张风美经营人员4474575678是是否车间管理人制造部501刘苗苗员5745856856是是否车间016吴成业生产工人5435353653是是否车间018李向阳生产工人5734737678687是是否车间019柯明生产工人876676776767是是否（4）固定工资数据录入：人员编基本工岗位工号姓名部门人员类别资资101李力经理室管理人员700001000201赵静经理室管理人员500001000202李丽财务部管理人员300

8、001000203孙伟财务部管理人员300001000204马方财务部管理人员300001000销售一301李静部经营人员450001000销售一302付晓晴部经营人员450001000销售二303陈清明部经营人员450001000销售二304张楠部经营人员450001000401张风美供应部经营人员450001000车间管理人501刘苗苗制造部员140001000016吴成业车间生产工人300002000018李向阳车间生产工人300002000019柯明车间生产工人300002000（5）变动工资数据人员编病假天事假天号姓名部门人员类别数数101李力经理室管理人员00201赵静经理室管理人

9、员00202李丽财务部管理人员00203孙伟财务部管理人员00204马方财务部管理人员00销售一301李静部经营人员30销售一302付晓晴部经营人员00销售二303陈清明部经营人员00销售二304张楠部经营人员05401张风美供应部经营人员00车间管理人501刘苗苗制造部员00016吴成业车间生产工人00018李向阳车间生产工人00019柯明车间生产工人00（ 6）工资分摊设置：（ 6.1）设置工资分摊类型。首次使用工资分摊功能，应先进行工资分摊设置。所有与工资相关的费用及基金均需建立相应的分摊类型名称及分摊比例，如应付工资、应付福利费用、职工教育经费、工会经费等（ 6.2）设置会计科目。会计

10、科目设置是工资费用自动转账凭证定义中最主要的设置项目。工资初始化对职员进行类别划分的目的就是为了将不同类别职员的工资记入不同的会计科目。所以， 在设置工资费用科目时， 应该按职员类别进行设置，即需要直接指定每一类职员的工资费用应结转的会计科目和应付工资科目，也就是确定凭证的借方科目与贷方科目，（ 6.3）设置会计科目。会计科目设置是工资费用自动转账凭证定义中最主要的设置项目。工资初始化对职员进行类别划分的目的就是为了将不同类别职员的工资记入不同的会计科目。所以， 在设置工资费用科目时， 应该按职员类别进行设置，即需要直接指定每一类职员的工资费用应结转的会计科目和应付工资科目，也就是确定凭证的借

11、方科目与贷方科目，5、固定资产核算系统设置：5.1 选项设置：主要折旧平均年限 固定姿产1601方法法缺省入账科目 折旧分配1 个月 累计折旧1602周期缺省入账科目 固定资产1601减值准备1603入账科目缺省入账科目累计折旧1602编码方式2112入账科目对帐不平否手工编码自动编码情况下允或自动编许固定资码产结帐业务完成自动编码类型 +部门后是否立方式+序号即制单月末完成序号长度3前是否万完成制单登帐业务5.2 部门对应折旧科目：部门编码部门名称折旧科目固定资产部门编码目录660202, 折1经理室旧费用660202, 折2财务部旧费用660103, 其3销售部他费660103, 其4供应

12、部他费5101, 制造5制造部费用5101, 制造6车间费用5.3资产类别：不允许类别编使用年净残值计量单计提属转回减码类别名称限( 月)率 (%)位性折旧方法卡片样式值准备房屋及建正常计平均年限法通用样式01筑物3604.00座提( 一 )（二）是正常计平均年限法通用样式02专用设备1204.00台提( 一 )（二）是正常计平均年限法通用样式03通用设备1204.00台提( 一 )（二）是正常计平均年限法通用样式04运输工具1204.00辆提( 一 )（二）是正常计平均年限法通用样式05电器设备604.00台提( 一 )（二）是5.4、增减方式一览表：增减方式名称对应入账科目增加方式直接购入

13、100201, 工行存款投资者投入4001, 实收资本捐赠6301, 营业外收入盘盈6901, 以前年度损益调整在建工程转入1604, 在建工程融资租入减少方式出售1606, 固定资产清理盘亏1901, 待处理财产损溢投资转出1511, 长期股权投资捐赠转出6711, 营业外支出报废1606, 固定资产清理毁损1606, 固定资产清理融资租出拆分减少6、采购核算子系统的设置：业务选项：普通业务必有订单是允许超订单到货及入是库允许超计划订货是7、销售核算子系统的设置：业务控制及其他控制有零售业务是委托代销必有订单是由销售调拨业务是直运销售必有订单是有委托代销业务是新增发货单默认参照订单由分期收款

14、业务是新增退货单默认参照订单有直运销售业务是新增发票默认参照发货单允许超超订量发货是普通销售必有订单是分期收款必有订单是8、库存管理子系统的设置业务控制及其他控制由委托代销业务是采购入库单审核时修是改现存量销售出库单审核时修是改现存量产成品入库单审核时是修改现存量材料出库单审核时修是改现存量其他出入库单审核时是修改现存量审核时检查货位库存生成销售出库单是是9、存货核算子系统的设置9.1 核算方式：核算方式暂估方式销售成本核算方式委托代销核算方式科目设置：9.2 存货科目设置：按仓库月初回冲销售发票按普通销售核算仓库编码仓库名称01产成品02半成品03外购件04原材料存货科目编码14051403

15、01140302140303存货科目名称库存商品半成品原材料 /外购品原材料 /原辅料差异科目编码差异科目名称分期收款发出商品科目编码140614061406分期收款发出商品科目名称发出商品发出商品发出商品9.3 对方科目设置：收发类别编码收发类别名称对方科目编码对方科目名称暂估科目编码暂估科目名称委外加工费科目编码委外加工费科目名称委外材料费科目编码委外材料费科目名称委托11采购入库1402在途物资220202暂估应付款项1408加工物资1408委托加工物资委托121331委外入库产品入库销售出库14085001056401委托加工物资220202生产成本转出主营业务成本暂估应付款项1408

16、加工物资1408委托加工物资委托委外发加工委托加工物32料1408委托加工物资1408物资1408资生产领直接材33料500101料共用材制造费34料5101用行政领其他费35料660204用10、成本核算系统设置：选项设置：核算体系选择实际成本核算存货数据来源生产领料 记入直接费用核算方法选择品种法或分步法、启存货数据来源完工入库、半成品入动生产制造库 记入入库数量人工费用来源公式薪资管理子系统制造费用有无明细无工资分摊类型工资总额分摊及福利其他费用来源无此数据项费计提计入直接人工成本生产工人的工资其它选项汇总表使用新报表计入制造费用车间管理人员的工资成本中心对照基本生产车间（自动引入）折旧

17、费用来自于固定资产管理系统制造费用来源来源于总帐系统制造费用有无明细11、质量管理系统设置：（1）选项设置（即质量管理系统的参数（2）检验标准档案检验标检验标序号准编码准名称国家标101准客户需202求行业标303准企业标404准国际标505准（3）检验项目档案序号检验项检验项目编码目名称机械性101能化学性202能应用性303能外观标404识材料品505相（4）检验指标档案指指标标重计是要量否计量单指标计检验指检验指程单所属检缺陷等参指标类位组名量单位标编码标名称度位验项目级照型称编码电压指重伏机械性数量单01标要特能重要是计数型位0104抗热检重温化学性数量单02验要度能重要是计数型位0106（5）质量检验方案：质量检验方案编码质量检验方案检验标准编码检验标准名称建档日期检验项目名称检验(CPROJECTCODE) (CPROJECTNAME)(CCHKNORMALCODE)(CCHKNORMALNAME)(DDATE)(CCHKITEMNAME) (CC0000000001显示器质检方案01国家标准2010-1-1机械性能01显示器抗热检验方0000000002案03行业标准2010-1-1化学性能02