餐饮出纳的岗位职责

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1、餐饮出纳的岗位职责篇一：餐饮业的出纳的职责】餐饮出纳岗位职责1. 认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团 货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进 行复核，办理款项收付。2 在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规 定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。3. 负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账 单据、加快资金回笼。4. 控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额（ 10000 元）， 超过部分要及时存入开户银行。不得以 “白条 ”抵充库存现金，更不 得任意挪用现金。5 严格审核报销单据、发票等原始凭证，

2、按照费用报销的有关规定， 办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远 期支票和空头支票。6 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及 时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单 相符。7 登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相 符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。8 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用 支票的手续，控制使用限额和报销期限。9 配合对应收款的清算工作。10 根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、 奖金。11 、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据， 做好有关单据

3、、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。12 、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙， 不得转交他人。13 、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局 部分业务的沟通联系。14 、负责打印验收入库单和发货单。15 、财务主管交代的其他事情。篇二：餐厅出纳的岗位职责餐厅出纳的岗位职责1 、餐饮出纳岗位职责1 、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团 货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进 行复核，办理款项收付。2 、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规 定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

4、3 、负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账 单据、加快资金回笼。4 、控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额（10000 元），超过部分要及时存入开户银行。不得以 “白条 ”抵充库存现金，更不 得任意挪用现金。5 、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定， 办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远 期支票和空头支票。6 、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及 时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单 相符。7 、登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相 符、帐帐相符，发现差错及时查

5、清更正。8 、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用 支票的手续，控制使用限额和报销期限。9 、配合对应收款的清算工作。10 、根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、 奖金。11 、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据， 做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。12 、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙， 不得转交他人。13 、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局 部分业务的沟通联系。14 、负责打印验收入库单和发货单。15 、财务主管交代的其他事情。2 、餐饮行业会计出纳工作职责1 、确保收银台

6、高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。2 、每天必须核对收银员的日报表及收银小票。3 、出纳付款时，必须审核单据上的数据是否准确，是否有会计、经 理的签字，若报支手续不完整，出纳不得付款。4 、所有由出纳以白条形式保管的单据，都须经会计及分店经理签字 方可生效（包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等），否则 一律视为出纳私人借款，会计有权不予盘入，单据以作废处理。相 关人员变动，应更换相应白条。5 、出纳人员每日都应清点现金（包括库存现金、银行存款、已批已 付的白条）的实有数，并与账面相核对，不得擅自处理现金长短款。 现金短缺，属于应由出纳赔偿的部分，由出纳赔偿，同时对其处以 一定金额的罚金（第

7、一次 5 元，第二次 5*2=10 元，以此类推）；现 金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对出纳处 以一定金额的罚金（第一次 5 元，第二次 5*2=10 元，以此类推）。6 、为确保库存现金的安全、完整，加强收银台现金的管理，出纳应 当不定期对收银台的备用金、券卡的使用情况（一周最少一次）进 行抽查，核对实有数和账面数是否一致，如有不一致，应查明原因， 并根据不同情况做出处理。每次抽查结束，出纳应如实填写 “收银抽 检表 ”，经理、出纳、收银员都应在表上签字。7 、出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存 进行核对。出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物

8、进行领用登记， 领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。8 、负责发票的购买和管理，保证发票的及时供应。9 、出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核，经理确定出纳 每日存款状况后签字确认。3 、酒店餐饮财务出纳岗位职责1 、严格执行资金管理制度，办理各项收付款。2 、按照财务规定办理本酒店所有付款业务。3、认真清点各种钱款，认真辨别货币的真伪，保障酒店资金安全。4、主要负责酒店零用金收支，及时请款，补充库存现金 ; 确保资金 安全，超额现金应送存银行。5 、负责将营业款缴存银行，不坐支现金，及时回笼酒店资金。6 、认真清点除本酒店各收银点收取的营业收入外的其他收款。7、登记现金

9、日记账，做到日清月结 ; 登记银行日记账，并与银行对 账单核对一致 ; 月末与总账相符，月末编制银行余额调节表。8 、现金的账面金额同实际库存现金相符 ; 妥善保管好库存现金、保 守保险柜密码，不得转交他人。9、不得 “坐支 ”不得以 “白条 ”抵库，更不许挪用现金。10 、认真保管每项经手的会计业务原始凭单，及时完整地传递给会 计记账篇三：会计出纳工作职责 （餐饮行业 ）财务具体岗位职责1 收银员管理制度收银台备用金限 1000 元以内。各班次交接班时检查各票额零钱是否充足，及时补足。遇到高峰期零钱不够用须提前告知出纳，以 便及时换取。收银员应及时、准确地做好收款凭条，当天营业款和五联单的白

10、 单要及时上缴出纳。收银台工作因存在直接现金往来交易，当班 收银员在岗期间，除在正常人员交接手续完整或当班收银员本人同 意的前提下，任何人不得代班收银、私动当班收银员现金。若私自 代收遇损失，由代收人承担损失款项。打烊后的收银台不得存放现金及代币券 ,现金及代币券应放臵于收 银员专用保险柜内。任何人不得私自从收银台直接支取任何款项。收银员不得将私人钱款放在收银台。若将私人钱款放在收银台， 一经发现将视同现金长款处理，予以上缴。餐厅开始营业，当班收银员和领班共同开启保险柜，查看前日晚班保险柜清单，清点前日晚班结余现金与保险柜清单所记录金额是 否一致，剩余券卡是否相符，发票金额是否相符。如有差异，

11、则查 找原因。高峰期过后，出纳到收银台，清点收银台现金，取走大票金额， 并开具白条给收银员。早晚班收银员进行交接时，留存 1000 元作 为收银台的备用金，剩余款项放入保险柜中，收银员对现金、现金 代币券、发票、礼品等进行交接，并由早晚班收银员、当班领班在 保险柜清单上签字确认。保险柜钥匙交给当班收银员保管，密码由 当班领班保管。高峰期过后，出纳到收银台收取大票营业款，具体操作同上。当天营业结束，收银员应核对收银小票上的所有现金收入，合计 当日所收取的营业款，看是否相符，核对实际所回收的券卡，看折 扣金额是否正确，看客留金等其他收入与收银台交接清单上登记的 金额是否一致。打烊后，由领班和收银员

12、共同盘点收银台现金、现 金代币券、发票等，并将收银台的剩余款项、收银小票、交接清单 等一并放入收银台保险柜中。 2 出纳岗位的相关规定及主要职责出纳保险柜零钱备用金限定额度：营业额 35 万元（含 35 万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度 9000 元以下； 营业额 35 万元以上 45 万元（含 45 万元）以下 的餐厅零钱备用金限定额度 12000 元以下； 营业额 45 万元以上的 餐厅零钱备用金限定额度 15000 元以下；遇五一、国庆、春节可视实际情况准备原限定额度两倍的备用金；特殊情况需增加备用金额，需提前两天向公司经管部申请同意后 方可执行。出纳需一天三次次将营业款存入银行，上班

13、第一时间将昨日未存 营业款存入银行，下午银行下班前将早班现有营业款存入银行，晚 间高峰期后出纳下班前，必须保证 21： 00 时再次将营业款收走，收 款后须及时将大面额款项存入就近的自助银行；就近没有自助银行 的，应把款项放臵于出纳的保险柜内，不能将现金带回家。住店出 纳晚上 11： 30 分应再收款一次，若未有住店出纳，分店经理下班前 应代收。如经理休假，可安排可靠人员将余款代收，代收人员必须 写清代收现金收据，采用封包交接，即收银员在封口处签字，代收 人将代收款臵于安全的地方。为保障现金的安全，出纳每次收款或存取款及换零钱有权要求两 人以上同行护送（至少有一名男性），陪同人员由餐厅经理协调

14、安 排。出纳上班期间应穿制服，存钱则换穿便装。出纳公休时钱款 缴交规定：公休前一天：公休前出纳须将大面额现金全部存入银行；与经理 做工作交接（保险柜，存折）。出纳公休期间由经理代行出纳工作。严禁餐厅会计直接代出纳收取营业款。出纳的具体职责确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。每天必须核对收银员的日报表及收银小票。出纳付款时，必须审核单据上的数据是否准确，是否有会计、经 理的签字，若报支手续不完整，出纳不得付款。所有由出纳以白条形式保管的单据，都须经会计及分店经理签字 方可生效（包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等），否则 一律视为出纳私人借款，会计有权不予盘入，单据以作废处理。相 关

15、人员变动，应更换相应白条。出纳人员每日都应清点现金（包括库存现金、银行存款、已批已 付的白条）的实有数，并与账面相核对，不得擅自处理现金长短款。现金短缺，属于应由出纳赔偿的部分，由出纳赔偿，同时对其处以 一定金额的罚金（第一次 5 元，第二次 5*2=10 元，以此类推）；现 金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对出纳处 以一定金额的罚金（第一次 5 元，第二次 5*2=10 元，以此类推）。为确保库存现金的安全、完整，加强收银台现金的管理，出纳应 当不定期对收银台的备用金、券卡的使用情况（一周最少一次）进 行抽查，核对实有数和账面数是否一致，如有不一致，应查明原因， 并根据不同

16、情况做出处理。每次抽查结束，出纳应如实填写 “收银抽 检表 ”，经理、出纳、收银员都应在表上签字。出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存 进行核对。出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记， 领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。负责发票的购买和管理，保证发票的及时供应。出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核，经理确定出纳 每日存款状况后签字确认。3 会计岗位的主要职责按会计记账原则进行账务处理。严格执行和遵守公司的财务制度、财务规定、财务文件。汇总餐厅的资金流动，物品流动情况，以特定的账目报表形式 准确、完整地反映 餐厅实际的经营情况。对餐

17、厅的会计事项进行监督。及时办理涉税事项。餐厅的应收账款、应付账款和其它应收款、其他应付款、预收账款应分别设立明细账登记，对不能收回的，报经公司批准后，作为 坏帐损失处理。餐厅收取的客留金、泔水及其他等收入应及时入账。为确保库存现金的安全完整，加强货币资金的管理，会计对出纳 的库存现金（一周至少一次）进行盘点，每次抽查结束，会计应如 实填写 “现金盘点表 ”，出纳、会计、经理都应在表上签字。会计可针对餐厅营运、财务制度、财务管理、财物安全等方面， 以书面形式向公司经管部提建议和意见。会计需完整保存需要做账的原始资料，分店相关人员在报销时，如无提供相应的原始单据，应给予拒绝。对费用支出超出分店经理

18、或区经理审批权限的，若无相关的公司 审批文件，不能支付。每月需及时核对分店之间的往来款项，并 不超过次月进行结算。4 财务专员岗位职责：每月 5 至 6 号收集、审核各分店报表，输入公司系统；每月 7 号前上交财务专员月报给上级主管；向上级主管提供所需的原始数据；每月 6 号前将自己的本月行事历上交上级主管；每月对片区内各分店进行至少一次外勤审计；（注明审计内容）每月必须完成对片区内各分店上个月账目的审计； （帐证核对、帐表核对、帐帐核对）每月最后一天必须将本月的外勤审计和账 目审计底稿上交上级主管；每月监督分店财务人员工作是否到位，是否有异常情况出现；每月必须安排一次同上级主管沟通工作情况。

19、财务专员交接由上级主管在场监交，交接完毕填写一式四份的交 接工作书。员须将审计结果及时反馈经理。财务专员负责会计、经理及上级主管人事交接中的财务部分监交。财务专【篇二：餐饮公司会计岗位职责】餐饮公司会计岗位职责1. 据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟 订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组 织实施。2 准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和 审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财 物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。4. 准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负 责编制本单位月度、

20、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利 润分配核算工作。5. 负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧， 定期或不定期地组织清产核资工作。6. 协助有关部门开展财务审计和年检。7. 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原 始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否 符合公司规定。8. 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档 等会计档案管理工作。9.主动进行财会资讯分析和评价，向上级提供及时、可靠的财务资 讯和有关工作建议。10. 协助上级做好公司的其他任务。【篇三：会计出纳工作职责（餐饮行业）】财务具体岗位职责1 收银员管理制

21、度收银台备用金限 1000 元以内。各班次交接班时检查各票额零钱是否充足，及时补足。遇到高峰期零钱不够用须提前告知出纳，以 便及时换取。收银员应及时、准确地做好收款凭条，当天营业款和五联单的白 单要及时上缴出纳。收银台工作因存在直接现金往来交易，当班 收银员在岗期间，除在正常人员交接手续完整或当班收银员本人同 意的前提下，任何人不得代班收银、私动当班收银员现金。若私自 代收遇损失，由代收人承担损失款项。打烊后的收银台不得存放现金及代币券 ,现金及代币券应放臵于收 银员专用保险柜内。任何人不得私自从收银台直接支取任何款项。收银员不得将私人钱款放在收银台。若将私人钱款放在收银台， 一经发现将视同现

22、金长款处理，予以上缴。严禁收银员在收银台或用餐区内编制收款凭条。现金短缺，属于应由收银员赔偿的部分，由收银员赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次 5 元，第二次 5*2=10 元，以此类 推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额， 对收银员处以一定金额的罚金（第一次 5 元，第二次 5*2=10 元，以 此类推）。2 收银流程餐厅开始营业，当班收银员和领班共同开启保险柜，查看前日晚班保险柜清单，清点前日晚班结余现金与保险柜清单所记录金额是 否一致，剩余券卡是否相符，发票金额是否相符。如有差异，则查 找原因。高峰期过后，出纳到收银台，清点收银台现金，取走大票金额， 并开具白条

23、给收银员。早晚班收银员进行交接时，留存 1000 元作为收银台的备用金， 剩余款项放入保险柜中，收银员对现金、现金代币券、发票、礼品 等进行交接，并由早晚班收银员、当班领班在保险柜清单上签字确 认。保险柜钥匙交给当班收银员保管，密码由当班领班保管。高峰期过后，出纳到收银台收取大票营业款，具体操作同上。当天营业结束，收银员应核对收银小票上的所有现金收入，合计 当日所收取的营业款，看是否相符，核对实际所回收的券卡，看折 扣金额是否正确，看客留金等其他收入与收银台交接清单上登记的 金额是否一致。打烊后，由领班和收银员共同盘点收银台现金、现 金代币券、发票等，并将收银台的剩余款项、收银小票、交接清单

24、等一并放入收银台保险柜中。2 出纳岗位的相关规定及主要职责出纳保险柜零钱备用金限定额度：营业额 35 万元（含 35 万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度 9000 元以下； 营业额 35 万元以上 45 万元（含 45 万元）以下 的餐厅零钱备用金限定额度 12000 元以下；营业额 45 万元以上的餐厅零钱备用金限定额度 15000 元以下；遇五一、国庆、春节可视实际情况准备原限定额度两倍的备用金；特殊情况需增加备用金额，需提前两天向公司经管部申请同意后 方可执行。出纳需一天三次次将营业款存入银行，上班第一时间将昨日未存 营业款存入银行，下午银行下班前将早班现有营业款存入银行，晚 间高峰期后

25、出纳下班前，必须保证 21： 00 时再次将营业款收走，收 款后须及时将大面额款项存入就近的自助银行；就近没有自助银行 的，应把款项放臵于出纳的保险柜内，不能将现金带回家。住店出 纳晚上 11：30 分应再收款一次，若未有住店出纳，分店经理下班前 应代收。如经理休假，可安排可靠人员将余款代收，代收人员必须 写清代收现金收据，采用封包交接，即收银员在封口处签字，代收 人将代收款臵于安全的地方。为保障现金的安全，出纳每次收款或存取款及换零钱有权要求两 人以上同行护送（至少有一名男性），陪同人员由餐厅经理协调安 排。出纳上班期间应穿制服，存钱则换穿便装。出纳公休时钱款缴交规定：公休前一天：公休前出纳

26、须将大面额现金全部存入银行；与经理 做工作交接（保险柜，存折）。出纳公休期间由经理代行出纳工作。严禁餐厅会计直接代出纳收取营业款。出纳的具体职责确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。每天必须核对收银员的日报表及收银小票。出纳付款时，必须审核单据上的数据是否准确，是否有会计、经 理的签字，若报支手续不完整，出纳不得付款。所有由出纳以白条形式保管的单据，都须经会计及分店经理签字 方可生效（包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等），否则一律视为出纳私人借款，会计有权不予盘入，单据以作废处理。相 关人员变动，应更换相应白条。出纳人员每日都应清点现金（包括库存现金、银行存款、已批已 付的白条）的

27、实有数，并与账面相核对，不得擅自处理现金长短款。 现金短缺，属于应由出纳赔偿的部分，由出纳赔偿，同时对其处以 一定金额的罚金（第一次 5 元，第二次 5*2=10 元，以此类推）；现 金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对出纳处 以一定金额的罚金（第一次 5 元，第二次 5*2=10 元，以此类推）。为确保库存现金的安全、完整，加强收银台现金的管理，出纳应 当不定期对收银台的备用金、券卡的使用情况（一周最少一次）进 行抽查，核对实有数和账面数是否一致，如有不一致，应查明原因， 并根据不同情况做出处理。每次抽查结束，出纳应如实填写 “收银抽 检表 ”，经理、出纳、收银员都应在表上签

28、字。出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存 进行核对。出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记， 领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。负责发票的购买和管理，保证发票的及时供应。出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核，经理确定出纳 每日存款状况后签字确认。3 会计岗位的主要职责按会计记账原则进行账务处理。严格执行和遵守公司的财务制度、财务规定、财务文件。汇总餐厅的资金流动，物品流动情况，以特定的账目报表形式 准确、完整地反映 餐厅实际的经营情况。对餐厅的会计事项进行监督。及时办理涉税事项。餐厅的应收账款、应付账款和其它应收款、其他应付款、预收

29、账 款应分别设立明细账登记，对不能收回的，报经公司批准后，作为 坏帐损失处理。餐厅收取的客留金、泔水及其他等收入应及时入账。为确保库存现金的安全完整，加强货币资金的管理，会计对出纳 的库存现金（一周至少一次）进行盘点，每次抽查结束，会计应如 实填写 “现金盘点表 ”，出纳、会计、经理都应在表上签字。会计可针对餐厅营运、财务制度、财务管理、财物安全等方面， 以书面形式向公司经管部提建议和意见。会计需完整保存需要做账的原始资料，分店相关人员在报销时， 如无提供相应的原始单据，应给予拒绝。对费用支出超出分店经理或区经理审批权限的，若无相关的公司 审批文件，不能支付。每月需及时核对分店之间的往来款项，

30、并不超过次月进行结算。4 财务专员岗位职责：每月 5 至 6 号收集、审核各分店报表，输入公司系统；每月 7 号前上交财务专员月报给上级主管；向上级主管提供所需的原始数据；每月 6 号前将自己的本月行事历上交上级主管；每月对片区内各分店进行至少一次外勤审计；（注明审计内容）每月必须完成对片区内各分店上个月账目的审计；（帐证核对、 帐表核对、帐帐核对）每月最后一天必须将本月的外勤审计和账目审计底稿上交上级主官；每月监督分店财务人员工作是否到位，是否有异常情况出现；每月必须安排一次同上级主管沟通工作情况。财务专员交接由上级主管在场监交，交接完毕填写一式四份的交 接工作书。财务专员须将审计结果及时反馈经理。财务专员负责会计、经理及上级主管人事交接中的财务部分监交。