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1、有关出纳个人日常工作总结 出纳日常工作总结篇一紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。第一周：1. 登记现金日记账和银行存款日记账。2. 查询个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。3. 开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。4. 通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额5. 按照发票IC卡上的详细信息核对和完善发
2、票登记本信息。6. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。7. 汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资第二周：1. 外出到国税办理发票红字认证2. 到公司对公银行柜台办理转存业务3. 登记现金日记账和银行存款日记账。4. 查询网上银行进账情况5. 开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，并且在发票登记薄上明确注明回款情况6. 填制资金日报表格7. 外出购买梦想鹏飞专用发票8. 支付七里渠项目的费用。第三周：1. 登记现金日记账和银行存款日记账。2. 查询每个银行账户的余额
3、，是否有进账和出账的款项。3. 核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付款4. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认5. 填制资金日报表格6. 外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票7. 发放3月份工资8. 登记现金日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况，填写支出单9. 核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖金奖励10. 盘点现金，核算借条收回情况，把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣，还给被借款人
4、。第四周：1. 整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单，销售额，回款情况，付款情况等。核算三家公司的账户资金情况，合理分配资金，完成采购付款事项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。2. 开具发票、发票管理整理，登记发票开具情况。整理三件公司这个月票据，凭证等和账目核对，核实到账情况，和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票及时收回做作废处理，防止跨月作废情况发生。3. 根据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算出三家公司为七里渠
5、项目所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按梦想鹏飞分摊50%，联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。下月计划：1. 完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务2. 购买三家公司的专用发票和普通发票，交补神州惠科抵扣联的续费费用3. 提取财务备用资金，银行取回三家公司的银行回单4. 核算员工考勤情况，按照出勤情况核算工资，核算销售业绩、核算提成。发放工资，发放奖金。5. 到银行把每个银行账户办理电话短息提醒业务，方便及时了解各个账户进出账的情况(包括对公账户和个人账户)6. 整理三家公司的原始凭证，按照现金日记账和银行日记账的登记顺序整理，同时根据三家公司的原始凭证
6、和销售出货单核算销售人员的销售业绩，销售利润等7. 根据销售人员的销售出货单和回款收据等资料，做出应收账款表格出纳日常工作总结篇二20_出纳日常工作总结篇三我热爱我的工作，它虽然繁杂、琐碎，但是作为单位正常运转的重要组成部分，我深深地感到自己肩上的责任。回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：一、日常工作方面1、严格按照财务制度要求，认真执行现金管理和结算。及时收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并及时将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期
7、向会计核对现金与账目，发现金额不符的情况，做到及时汇报，及时处理。2、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必须有经手人及相关领导签字才能给予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。4、妥善保管支票及贵重物品，并认真完成领导交付的其他工作任务。二、存在的问题本人工作中存在的问题主要是学习不够、经验不足。目前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是十分精通，需要进一步加强理论及业务知识学习，并努力做到学以致用。同时，还要通过虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力，进一步提高工作效率。出纳的工作需要认真细心，不能出现丝毫的差错，我会坚持以严肃的态度对待工作，一丝不苟的执行制度，在自己的岗位上，更好的完成工作，贡献自己的一份力量。
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