后勤部管理手册(DOC55页)

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1、目 录一、 管理办法。3二、 机动车使用管理办法。8三、 司机管理规定。10四、 公司电器设备维护人员管理办法。12五、 行政费用管理规定。14六、 物品配置实施办法。21七、 物品采购工作管理制度。30八、 库房管理制度。37九、 固定资产管理制度。42十、 办公用品管理规定。47十一、 卫生管理办法。50十二、 膳食管理办法。53十三、 名片管理办法。54本手册旨在通过对公司和公司属下超市门店的后勤工作进行标准化、规范化、制度化、专业化的科学管理，从而达到提高效率、降低管理和营运成本的目的。各部门均应按照本手册的要求开展工作，本手册与行政管理手册配合使用。本手册包含行政管理的各种标准、制度

2、、规定、办法等共计十三个文件。 管理办法一、总则第一条为使 的使用能发挥最大效力，并节省成本，特制定本办法。第二条各部门所安装的 ，主要是为方便与外界沟通、方便开展业务工作之用。第三条所属直拨、分机 号码分配、安装、维修等由行政部统筹负责，使用则由各部门主管/经理负责督导与控制。第四条移动 的购置、话费报销和固定资产登记等手续由总经办具体办理。第五条确保公司所属通讯畅通。二、 安装及维修第六条各部门安装 门数、提供服务项目由行政部根据各部门的工作需要及业务量做出统筹安排，经由总经理/主管行政的副总经理审批后执行。零星 的安装，由部门提供书面申请，经总经理/主管副总经理审批后，行政部负责安排装机

3、任务。第七条 维修、移机一律由行政部派员负责。各部门需要维修 、移机以书面形式报行政部具体办理，并应做好记录，按月装订存档。严禁其他部门或个人私自移机、装接 ，违者罚款50200元。情节严重者给予责任人行政处罚或辞退。三、 的使用第八条 为便于话费管理，所有的外线 均由行政部、财务部负责监督使用情况。第九条 为更好地利用先进的通讯技术来节省费用，公司将使用IP卡拨打长途 ，除总经理、副总经理办公室保留直拨 外，其余线路仅开通市内 ，根据部门工作性质在采购部设置IP 拨号器拨打业务长途。总经办设有一部IP ，供其余部门在工作需要时使用。第十条员工打 ，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。第十一

4、条内部通话应尽量使用分机，以减少外线使用率。第十二条严禁任何人拨打声讯台，违者按通话金额处以十倍罚款。第十三条市内 使用须知：1、 业务范围内的公事。2、 时间自我控制，以处理完毕公事为限。3、 注意礼节，长话短说，简洁扼要，以免耗时又占线。4、 使用前应对讨论、商洽事情稍加构思或略作记录。第十四条长途 使用须知：1不许员工打私人长途 。2长途 限部门经理及以上人员挂拨。采购经理在拨打IP长途 时也应按下表要求详细记录，以便核查。3各部门长途 使用由部门经理负责，部门长途 记录表由部门经理监督填写。附表如下：长途 记录表部门：日期使用人受话人受话人单位 号码联络事项交涉结果4电讯费用是公司的重

5、要成本科目，是节约费用的主要对象，应对使用者在考核的基础上进行奖励或惩罚。部门长途 记录与电信部门或实际IP卡使用金额对帐不符时，应由该部门经理负责核查，核查出员工不经同意即私挂长话的，除扣缴话费外，每人每次罚款50元，屡教不改的，视情节给予扣发工资或奖金，直至辞退处理。5、 部门经理监督不利、控制不严造成记录表未记载或记录不实，应追究部门经理的责任，核对不出的长途 费将从该部门工资、奖金中扣除。6、长途 记录表的核对工作由财务部负责执行，在防损部监督下各部门每月将核对结果上报总经理办公室。四、话费标准1、市内 根据各部门工作性质的不同，特制定市内 费用标准，行政部、财务部按标准审核部门 使用

6、情况，原则上不允许超标准使用 。部门职务总经办行政部人事部采购部财务部收货部前台部电脑部总经理室副总经理室总经理/实支/副总经理/30经理20202030202020/主管/2010101040/注：以上标准按每月每人额定。2、长途 （IP话费） 部门职务总经理室副总经理室采购部总经办总经理实支副总经理80元/人经理40元/人统一使用50元五、通话文明用语第十五条员工接听外线 的标准用语为：“您好，万家福”，接听内线 的标准用语为：“您好，××部”，通话结束后应说：“再见！”，总的要求是说话客气，文明礼貌。六、其他第十六条 本办法由行政部、财务部负责监督实施。第十七条 开通

7、长途 外线的仅限以下部门：总经理办公室、副总经理办公室、采购部，其他部门需使用长途 时可到总经理办公室使用，并按本办法做好登记手续，以上几个部门将承担长途 使用的监督责任。第十八条 本办法在实施过程中如需调整相关事宜，由各部门提出书面申请，报总经理批准后执行。第十九条 本办法（草案）自下发之日起开始执行。附：安装 申请表公司 安装申请表申请时间： NO：申请部门使用性质内部配置 租用装机地址装机类别直拨 分机服务项目国际长途 国内长途 市话 内线费用结算方法帐扣 现金 转帐 申请装机原因：主管部门意见：申请部门签字（盖章）：主管副总审批：总经办处理结果： 安装维修流程部门书面申请 未 批主管副

8、总经理审批总办签批 准机房执行维修任务总经办办理装机事宜维 修安装话机年 月 使用变更记录表年 月 日至 年 月 日序号直拨、分机 号码原使用部门新使用部门变更日期新部门经手人线务经手人制表人： 行政部：年 月直拨 费用明细年 月 日至 年 月 日序号使用部门 号码月租费市话费长话费其它费用合计额定话费差异统计日期： 统计人： 财务 行政部：机动车使用管理办法为了合理安排使用公司机动车辆，保持车况良好，保障安全，对公司内部用车特作如下规定： 一、用车范围1、 董事长、总经理、副总经理、总监、店长等，因公用车重点保障；2、 参加外事活动与外单位谈判、接送招待客户优先保障；3、 办理公司有关重要手

9、续、传递重要文件、档案、票证、送取大额公款现金；4、 送、取、点、验贵重货物、购买重要或大批量办公用品；5、 公司员工急症和特殊情况须送医院、急救中心等；6、 日常业务用车；7、 其它确有必要用车的公事。二、用车要求：1、公司办公用车由行政部统一安排，各部门根据公务性质，外出地点等情况，在确有必要的情况下提前一天提出申请，临时用车不予保证；2、使用人须填写用车单，包括用车时间、用车人、路线、事由，经本部门经理签字后，交由行政部统筹安排，调度人员本着“先急后缓，先主后次，先远后近”的原则调度车辆；3、用车人应服从行政部的安排，凭派车单用车，并按派车单上规定的时间、地点往返；4、不同部门外出如遇同

10、时间、同方向的应服从总办调度安排，尽量同车往返；5、返回公司或到达地点后，用车人和驾驶员均须在派车单上签字，并如实填写用车时间，派车单交总办备案；6、如情况有变化，中途需变更时间、地点、用车人应及时电告行政部，用车人返回公司后即在派车单“备注”栏内说明原因，由经理签字认可，交行政部备案；7、用车人在市区出席会议或办事，需停留两小时以上的，车辆应返回公司，用车人可 联系或约定时间接送；8、因手续不全，用车人强行用车，驾驶员又不坚持原则擅自出车的，用车人和驾驶员各罚款伍拾或壹佰元；9、用车人不符合本规定的用车标准，弄虚作假，欺骗公司，驾驶员和知情人有义务举报，一经查实，对用车人罚款壹佰元，补交车辆

11、使用费（按每公里一元计），对举报人奖励伍拾元；10、用车人严禁在车内吸烟，行驶路线、停车由驾驶员按路面情况掌握，用车人不得向驾驶员提出违反交通法规或有碍安全的要求，对于无理要求驾驶员有权拒绝。三、安全规定：1、车辆管理人员要定期组织驾驶员进行法规培训和安全知识教育；2、公司设有所有车辆的司机档案和车辆档案，所有车辆的钥匙备份一律在行政部保存。3、驾驶员晚间或早上没有任务的车辆必须按规定停在公司的停车场内，将车辆按规定停放整齐；4、驾驶员未经许可下班将车开走，造成事故或损坏的除自费将车修复外，还将按规定作出相应的罚款处理；5、驾驶员在无任务时要随时检查车辆安全状况，如需送修理厂维修的需提前向行政

12、部申明；6、为保证行车安全，凡遇恶劣气候（如：暴风雪、浓雾、冰雪、大雨等天气）一般不让车辆上路行驶；7、为保证行车安全，驾驶行车途中不得吸烟、接听 。8、驾驶员每月如实上报公里数、耗油数，公司按规定实行节油奖励及车公里补贴。司机管理规定第一条公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。第二条司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。第三条司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。第四条出车前，

13、要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。第五条司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告行政部经理，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。第六条出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。第七条司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。第八条晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。

14、第九条司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)。第十条司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。第十一条车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。第十二条司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。第十三条接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。第十四条 司机因公出车时，应填写派车单，交行政部主管/经理处备案。第十四条上班时间内司机未被派出车的，应随时在行政部安排的司机室等候出车。不准随便乱窜

15、其他办公室。有要事确需离开司机室时，要向行政部经理告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到行政部主管/经理处报到，并在派车单上填写出车结果。第十五条司机对行政部主管/经理的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向主管副总经理反映。第十六条司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知行政部主管/经理，并说明原因。第十七条不论什么时间，司机身上必须带 。对公司领导或行政部主管/经理的 ，应尽快复机。情况特殊确实不能复机的，事后一定要说明原因。第十八条下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。第十九条司机未经领导批准，不得将

16、自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。第二十条司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励500元。第二十一条总办每月负责对司机进行考核，将考核等级作为每月发放浮动工资的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。公司派车单年 月 日申请部门申请人需用车时间事由乘车人数出车地点部门经理审批行政部主管/经理意 见主管副总经理审 批出车司机车型、车号出车结果返回时间公司电器设备维护人员管理办法1、主题内容与适应范围本办法规定

17、了公司电工作业人员的从业条件和安全技术基本要求。2、引用标准GB5306特种作业人员安全技术考核管理规则。3、术语31电工作业发电、输电、变电、配电和用电装置的安装、运行、检修、试验等电工工作。32电工作业人员公司内直接从事电工作业的技术工人、工程技术人员及生产管理人员。4、电器维修人员的的入职条件41年满十八周岁。42身体健康、无妨碍从事本员工作的病症和生理缺陷。43具有不低于高中毕业的文化程度和本标准所规定相应的电工作业安全技术、电工基础理论和专业技术知识，并至少有三年本岗位的实践经验。44持有国家统一颁发的电工证。5、电器维修人员任职标准51了解电气事故的种类、危害，电气安全的特点、重要

18、性。掌握电气事故的处理方法。52了解电伤害的类型、构成原因和触电方式及电流对人体的作用、触电事故发生的规律，掌握现场触电急救方法。53了解我国安全电压等级，掌握安全电压的选用和使用条件。54了解绝缘、屏护、安全限距等防止直接电击的措施和绝缘破坏的原因、绝缘指标，掌握防止绝缘损坏的技术要求和基本的绝缘测试方法。5.5了解保护接地(TT系统)、保护接零(TN系统)、中性点不接地或经过阻抗接地(IT系统)等防止间接电击的原理及措施，掌握应用范围、基本技术要求和安装、测试方法。5.6了解漏电保护装置的类型、原理和特性参数，掌握漏电保护装置的合理选择、正确接线和使用、维护方法。57了解雷电的形成及其对电

19、气设备、设施及人身的危害，掌握防雷保护的要求及预防措施。58了解电气火灾的形成原因及预防措施，掌握电气火灾的扑救程序及灭火器材的使用、保管方法。59了解静电的特点、危害和产生原因，掌握静电防护的基本方法。510了解电气安全用具的种类、性能及用途，掌握其使用、保管方法和试验周期、试验标准。511根据本岗位的环境特点，了解潮湿、高温、易燃、易爆、导电性粉尘、腐蚀性气体或蒸气、强电磁场、多导电性物体、金属容器、地沟、隧道、井下等环境条件对电气设备和安全作业的影响，掌握相应环境条件下设备选型、运行、维修的安全技术要求。512了解周围环境对电气设备安全运行的影响(如建筑物、施工塔架、烟囱、树木、挖掘、爆

20、破作业等)，掌握相应的防止事故措施。513了解电气设备的过载、断路、欠压、失压、断相等保护的原理，掌握本岗位中电气设备保护方式的选择和保护装置及二次回路的安装、调试技术。514掌握照明装置、日用电器、移动式电器、手持式电动工具及临时供电线路的安装、运行、检修、维护的安全技术要求。5.15掌握与电工作业有关的登高、机械、起重、搬运、挖掘、焊接、爆破等作业的安全技术。5.16 掌握本岗位中电气设备的性能、主要技术参数及其安装、运行、检修、维护、测试等项工作的技术标准和安全技术要求。517了解静电感应原理，掌握在邻近带电设备或有可能产生感应电压的设备上工作时的安全技术。518了解带电作业的理论知识，

21、掌握相应的带电作业的操作技术和安全要求。519掌握本岗位电气系统接线图、设备编号、运行方式、操作步骤和事故处理程序。520掌握调试管理要求和用电管理规定。521掌握本岗位的现场运行规程和操作制度、操作监护制度、巡回检查制度、交接班制度。522掌握电工作业中保证安全的组织措施和技术措施。行政费用管理规定1 各部门填写“物品需求月报表”，经部门经理签批后于每月25日前上报行政部，由公司行政人员统一购买。2 行政部根据库房提供的部门“月物品领用费用记录”及各部门人员数量（不准超过编制）交主管副总经理审批需求数量（参照办公用品及营运耗材配置管理规定）。3 行政部主管/经理每月28日前将核批后的“物品需

22、求月报表”分类汇总制成“月物品需求汇总表”及“月支出预算表”报财务部，由财务部根据资金状况修改预算后报总经理审批。4 每月5日前行政部根据财务部和总经理审批后的费用预算方案下达本月“采购任务单”。5 预算外任何物品均需申请部门填写“预算追加申请表”，经总经理和财务部批准后，由行政人员执行采购任务。6 总经理对购买办公用品和营运耗材实行一支笔审批权，购置物品在100元以内，由主管副总经理负责审批，100元以上提交总经理审批。7 公司经营初期，按照一次性物品配置标准将所需物品配置齐全，公司物品分为办公消耗品、营运消耗品、办公管制消耗品、办公管制耐用品。办公消耗品：指日常办公所需的价值低廉的文具类；

23、营运消耗品：指正常营运所需的各种易耗品，包括价签、购物袋、撕拉袋、条码纸、发票纸等；办公管制消耗品：指日常办公所需的价值较高的物品类；办公管制耐用品：指单品价值在100元以上的、使用期限在一年以上的物品。详见附后的物品目录每月行政费用预算编报流程每月25日之前各部门上报需求申请，根据办公用品配置标准及办公人员办公费用标准填写“物品需求计划表”和“月支出预算表”一式两份交本部门经理审批每月26日之前各部门将部门初审“物品需求计划表”和“月支出预算表”上报行政部预算人员。每月27日之前行政部经理审核各部门月需求和预算表，经主管副总经理签批后，由预算采购员填写“行政部月需求计划汇总表”和“行政部月支

24、出预算汇总表”每月28日之前行政部经理将上述两个汇总表呈报财务部及总经理审批行政部经理根据审核后的汇总表下达“月采购任务书”，督促采购人员按时完成采购任务年 月物品需求月报表填写部门： 年 月 日 填写人：部门填写行政部门审核物品名称单位单价数量金额（元）备注数量单价金额（元）备注填表人： 部门经理：注：凡管制耐用品需在备注栏注明使用人和原因。年 月物品领用费用记录表 预算月份预算部门签字主管副总经理预算月份预算部门签字主管副总经理月日摘要费用金额（元）费用累计余额会计审核备注年 月支出预算表费用归属部门： 填表日期：序号费用项目具体内容金额备注审批数审核领导意见： 部门经理： 制表人：年 月

25、预算追加申请表填表日期：申请追加部门追加金额追加原因： 经办人：部门审批意见： 部门经理：主管副总经理意见： 主管副总经理：财务部意见： 财务经理：公司总经理审批意见： 总经理：物品需求汇总表物品类别： 年 月 日 第 页序号品名数量单位单价金额备注行政部主管/经理： 采购预算统计人： 复核人：物品配置实施办法一、 总则6、 行政部负责根据部门每月物品申领表收集、汇总、编制下月公司物品配置预算计划，根据库存情况提出购买配置物品意见上报主管副总经理审批，根据审批意见负责所有物品的配置工作。 2、公司领导对购买配置物品实行一支笔审批权，购置物品在100元以内，由主管副总经理负责审批，100元以上提

26、交总经理、董事长审批。 3、当月所有配置物品所需金额必须控制在审批范围之内，杜绝超额。二、物品分类：在本管理办法中物品暂分为消耗品、管制消耗品和管制耐用品三类：消耗品：指日常办公所需的价值低廉的文具用品。管制消耗品：指日常办公、营运所必须的价值较高的物品或耗材类。管制耐用品：指单品价值100元以上或使用期限在一年以上的物品。三、物品配置标准公司经营初期，按照一次性物品配置标准将所需物品配置齐全。各类物品的配置标准、每月办公用品配额（此配额仅供参考）见附件。四、物品配置实施办法 1、消耗品实行包干制度，部门月物品配置额度=岗位配置标准×定编人数之和。 2、管制消耗品中的办公用品，按使用

27、期限给予配置，特殊情况需提前配置，从包干额度中扣除。营运所需的耗材，包括但不限于塑料购物袋、撕拉袋、价签纸、称签、条码打印纸、收银纸、POP专用纸、吊旗、扎口胶带、泡沫盒、保鲜膜、存包牌、各种印制单据、表格等，根据营运需要按照领用程序办理。行政部每月按使用部门编制耗材使用状况汇总表，经主管副总经理审核后报财务部核算成本。 3、管制耐用品 （1）部门经理以上按规定配置。 （2）部门经理以下人员因工作需要的，经总经理批准，可给予配置。 （3）因特殊情况需在使用期限内提前配置的，经总经理批准后方可配置。4、物品使用年累计金额低于公司规定额度的，可转入下一年度继续使用，超额部分从个人工资奖金中扣除。5

28、、管制耐用品要建立“耐用物品卡片”，按照公司固定资产管理办法进行管理。附件：1、消耗品目录 2、管制消耗品目录3、管制耐用品目录 4、一次性物品配置标准5、月办公用品配额计算表消耗品目录名称单位价格使用期限名称单位价格使用期限圆珠笔（红、黑、蓝）支月印油（红、蓝）盒月铅笔（普通、HB）支月即时贴（大、中、小）卷月圆珠笔芯（红、黑、蓝）支月档案袋个月橡皮块月软皮文件夹个月胶水瓶月硬面文件夹个月月封箱胶带（透明、黄色）卷月笔筒个月曲别针盒月复印纸（A4、B5）包月大头针盒月油印纸（B5）包月订书针（大、中、小）盒月腊纸（B5）盒月复写纸（16K红、蓝）盒月 纸（21CM）卷月复写纸（8K红、蓝）盒

29、月专用信封（大、小）个月复写纸（4K红、蓝）盒月剪刀把月裁纸刀把月夹子（4号）盒月稿纸、便签纸（大、小）本月方夹（2号、4号）盒月笔记本（80页）本月涂改液瓶月墨水（红、黑、蓝、蓝黑）瓶月海绵台个月口取纸（大、小）包月抹布块月节能灯泡（9W、13W等）支月扫把把月日光灯管（25W、60W等）支月电池个月起徽器个月软盘盒月白板笔（各种颜色）支月一次性签字笔支月直尺把垫板鼠标垫管制消耗品目录名称单位价格使用期限名称单位价格使用期限公司简介本月打印机色带盒月供应商手册本月打印机墨盒（黑白、彩色）卷月买卖合同支月油印机油墨个月大班日历块1年条码打印机碳带个月水桶瓶月复印机碳粉个月钢笔卷月订书机个月计算

30、器（12位、8位）盒月财务专用笔包月算盘盒月名片夹包月插座盒月白板盒月簸箕个纸篓个拖把个吊旗面收银纸卷塑料购物袋卷月泡沫盒个撕拉袋个月保鲜膜卷价签纸把月扎口胶带卷称签纸盒月存包牌个各种印制单据、表格盒月企划工具、材料10100元维修工具、材料10100元管制耐用品目录名称单位价格使用期限名称单位价格使用期限办公桌张3年文件柜组3年办公椅张3年洽谈桌张2年电脑桌张2年洽谈椅张2年电脑椅张2年饮水机台1年老板桌张3年老板椅张3年企划工具、材料100元以上维修工具、材料100元以上物品配置标准1、副总经理以上人员名称数量单位价格使用期限名称数量单位价格使用期限老板桌1张3年涂改液1瓶2月老板椅1把3

31、年订书机1个1年计算器1台3年墨水（蓝、黑）1瓶2月名片夹1册3月胶水1瓶2月硬面文件夹10个1年直尺1把1年软皮文件夹10个1年橡皮1块2月一次性签字笔2支1月订书针1盒1月钢笔1支1年曲别针1盒2月铅笔1支2月信签5本1月笔记本2本3月电池2节2月剪刀1把1年大头针1盒2月纸篓1个1年文件柜5组3年档案袋50个3月方夹10个1年2、部门经理人员名称数量单位价格使用期限名称数量单位价格使用期限办公桌椅1套3年涂改液1瓶2月纸篓1个1年订书机1个1年计算器1台3年墨水（蓝、黑）1瓶2月名片夹1册3月胶水1瓶2月硬面文件夹10个1年软皮文件夹10个1年剪刀1把1年橡皮1块2月一次性签字笔1支1月

32、订书针1盒2月文件柜2组3年曲别针1盒2月铅笔1支2月信签3本1月笔记本1本3月电池2节2月档案袋30个3月大头针1盒2月3、办公室行政人员、后勤管理员名称数量单位价格使用期限名称数量单位价格使用期限电脑桌椅1套3年涂改液1瓶2月圆珠笔1支3月笔芯1支1月软皮文件夹10个1年墨水（蓝、黑）1瓶2月笔记本1本3月胶水1瓶2月曲别针1盒2月直尺1把1年铅笔1支2月橡皮1块2月稿纸1本1月剪刀1把1年复写纸1本2月大头针1盒2月4、公司专职财务会计、出纳名称数量单位价格使用期限名称数量单位价格使用期限办公桌椅1套3年涂改液1瓶2月计算器1台3年订书机1个1年油印盒1盒月墨水（蓝、黑）1个2月名片夹1

33、册月胶水1瓶2月硬面文件夹5个1年直尺1把1年软皮文件夹5个1年橡皮1块2月一次性签字笔1支1月订书针1盒2月财务专用钢笔1支1年曲别针1盒2月铅笔1支2月信签1本1月笔记本1本3月电池2节2月剪刀1把1年大头针1盒2月纸篓1个1年文件柜1组3年档案袋30个3月印油1盒2月复写纸1本2月算盘1个2年方夹10个1年垫板1个1年海绵池1个6月票据夹10个1年月办公用品配额计算表1、副总经理以上人员名称数量单位价格使用期限平均月费用（元）平均年费用（元）名称数量单位价格使用期限平均月费用（元）平均年费用（元）老板桌1张3年涂改液1瓶2月老板椅1把3年订书机1个1年计算器1台3年墨水（蓝、黑）1瓶2月

34、名片夹1册3月胶水1瓶2月硬面文件夹10个1年直尺1把1年软皮文件夹10个1年橡皮1块2月一次性签字笔2支1月订书针1盒1月钢笔1支1年曲别针1盒2月铅笔1支2月信签5本1月笔记本2本3月电池2节2月剪刀1把1年大头针1盒2月纸篓1个1年文件柜5组3年档案袋50个3月方夹10个1年名称数量单位价格使用期限平均月费用（元）平均年费用（元）名称数量单位价格使用期限平均月费用（元）平均年费用（元）办公桌椅1套3年涂改液1瓶2月纸篓1个1年订书机1个1年计算器1台3年墨水（蓝、黑）1瓶2月名片夹1册3月胶水1瓶2月硬面文件夹10个1年软皮文件夹10个1年剪刀1把1年橡皮1块2月一次性签字笔1支1月订书

35、针1盒2月文件柜2组3年曲别针1盒2月铅笔1支2月信签3本1月笔记本1本3月电池2节2月档案袋30个3月大头针1盒2月2、部门经理人员3、办公室行政人员、后勤管理员名称数量单位价格使用期限平均月费用（元）平均年费用（元）名称数量单位价格使用期限平均月费用（元）平均年费用（元）电脑桌椅1套3年涂改液1瓶2月圆珠笔1支3月笔芯1支1月软皮文件夹10个1年墨水（蓝、黑）1瓶2月笔记本1本3月胶水1瓶2月曲别针1盒2月直尺1把1年铅笔1支2月橡皮1块2月稿纸1本1月剪刀1把1年复写纸1本2月大头针1盒2月4、公司专职财务会计、出纳名称数量单位价格使用期限平均月费用（元）平均年费用（元）名称数量单位价格

36、使用期限平均月费用（元）平均年费用（元）办公桌椅1套3年涂改液1瓶2月计算器1台3年订书机1个1年油印盒1盒月墨水（蓝、黑）1个2月名片夹1册月胶水1瓶2月硬面文件夹5个1年直尺1把1年软皮文件夹5个1年橡皮1块2月一次性签字笔1支1月订书针1盒2月财务专用钢笔1支1年曲别针1盒2月铅笔1支2月信签1本1月笔记本1本3月电池2节2月剪刀1把1年大头针1盒2月纸篓1个1年文件柜1组3年档案袋30个3月印油1盒2月复写纸1本2月算盘1个2年方夹10个1年垫板1个1年海绵池1个6月票据夹10个1年物品采购工作管理制度第一条 行政部负责物品供给的专职人员每月10日前依据主管副总经理签发的“物品采购任务

37、单”执行当月行政物品及营运物品的采购工作，按要求时限完成任务。第二条 行政部采购人员接到“采购任务单”后，及时联系供应商送报价单或外出询价，供应商的报价单按公司规定的统一格式填写。1、收集供应商的营业执照、税务登记证等资料，按照所购商品的质量、规格、型号、金额等因素进行三至五家比较后填写报价单呈报行政部主管/经理会同主管副总经理确认选购厂家并签署供货协议。该协议一式两份，双方各执一份。2、每月整理供应商资料，并填写供应商资料汇总表上报主管副总经理。第三条 确认供应商后，由采购人员根据采购任务单上的数量联系送货，经库房保管员验收后在库房办理入库手续。第四条 根据双方协议付款时由采购人员填写“转帐

38、付款审批单”附发票及入库单报总经理或主管副总经理签字后请款，之后交由财务部根据协议审核后办理付款；用现金购买的物品入库后由采购人员填写“费用报销单”附发票及入库单报总经理或主管副总经理签字后请款报销。第五条 行政采购人员的财务工作要日清日结，不得营私舞弊。第六条 每日记好“采购日记”，按月装订（有移交手续）上报行政部主管/经理审阅后归档备查。第七条 如购买物品在100元之内，可使用现金购买，100元以上原则上使用支票。附：1、采购工作流程图 2、报价单 3、转帐付款审批单 4、费用报销单5、采购日记采购工作流程图记好采购日记日清日结财务请款报销填写“转帐付款审批单”、“费用报销单”附发票及入库

39、单报总经理或主管副总经理签字物品入库确认供应商，联系送货，货物不符，拒绝收货采购员根据采购任务单外出询价或联系供应商送报价单行政部下达采购任务供应商报价单供应商名称联系人联系 物品采购员商 品 名 称规格装箱数单位含税单价（元/个）我公司最终买价备注高唐万家福商贸转帐付款申请单收款单位结算方式（支票、电汇）开户银行收款地址帐号联系 付款金额人民币 佰 拾 万 千 百 拾 元 角 分 （¥ 元）款项用途领导审批财务审核经办人高唐万家福商贸费 用 报 销 单 年 月 日款项用途付款金额人民币 佰 拾 万 千 百 拾 元 角 分 （¥ 元）附单据张 数报销人签 名审批人： 财务审核人： 行政部采购日记采购日期物品名称规格型号请购部门数量单价金额要求完成日期入库日期结帐方式发票结帐日期填写人