世纪华通：关于募集资金存放与使用情况的专项报告

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1、证券代码：002602证券简称：世纪华通公告编号 2012-013浙江世纪华通车业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据深圳证券交易所印发的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2011 年度存放与使用情况专项说明如下。一、募集资金基本情况(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可20111045 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定

2、价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,500 万股，发行价为每股人民币 23.00 元，共计募集资金 103,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用3,630.00 万元后的募集资金为 99,870.00 万元，已由主承销商东方证券股份有限公司于 2011年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 693.50 万元后，公司本次募集资金净额为 99,176.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具验资报告（天健

3、验2011291 号）。(二) 募集资金使用和结余情况本公司本期取得募集资金以后，以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金 23,687.40 万元，以募集资金直接投入募集资金投资项目 8,783.86 万元，经董事会决议审议同意使用超募资金 21,500.00 万元，2011 年度实际使用募集资金共计 53,971.26 万元。2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 36.56 万元。累计已使用募集资金 53,971.26 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 36.56 万元。经 2011 年 8 月 4 日公司第一届董事会第十一次会议决议通过

4、，本期公司已使用超募资第 1 页 共 6 页、 、）金 20,000 万元归还银行借款，使用超募资金 1,000 万元在中山市设立全资子公司，使用超募资金 500 万元在武汉市设立全资子公司。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 45,241.80 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。二、募集资金存放和管理情况(一) 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规和规范性文

5、件的规定，结合公司实际情况，制定了浙江世纪华通车业股份有限公司募集资金管理制度（以下简称管理制度。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司于 2011 年 8 月 4 日分别与中国银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中信银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、浙江上虞农村合作银行下管支行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。（二）募集资金专户存储情况截至 2011 年 12

6、 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、8 个定期存款账户和 2 个 7 天通知存款账户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注39355906501118,293,895.29358458378100150,000,000.00定期存款中国银行股份有限公司上虞支行35845837810038055921321629405600101801014708750,000,000.0010,000,000.001,776,344.98定期存款七天通知交通银行股份有限公司绍兴上虞支行294056001608510012882-00291634733411018240

7、002843620,000,000.0027,335.88定期存款中信银行股份有限公司绍兴上虞支行 7334110184000343997733411018400034405520,000,000.0040,000,000.00定期存款定期存款第 2 页 共 6 页12110220292000321892,283,383.48中国工商银行股份有限公司上虞支行浙江上虞农村合作银行下管支行合 计1211022014200016597121102201420002460220100008334877020300001691281220300001691309330,000,000.0040,000,

8、000.0036,995.6550,000,000.0020,000,000.00452,417,955.28定期存款七天通知定期存款定期存款三、本年度募集资金的实际使用情况(一) 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本期公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附件：募集资金使用

9、情况对照表浙江世纪华通车业股份有限公司二一二年四月二十一日第 3 页 共 6 页附件募集资金使用情况对照表2011 年度编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司募集资金总额99,176.50本年度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期承诺投资项目汽车轻量化、节能用塑料件系列产品建设项目工 程 技 术中 心 建设

10、项目承诺投资项目小 计否否否52,452.004,985.0057,437.0052,452.004,985.0057,437.0029,131.933,339.3332,471.2629,131.933,339.3332,471.2655.5466.9956.532014 年2014 年超募资金投向归还银行借款中山世纪华通汽车部件有限公司否否20,000.001,000.0020,000.001,000.0020,000.001,000.0020,000.001,000.00100.00100.00第 4 页 共 6 页无。无。武汉世纪华通汽车部件有限公司否500.00500.00500.0

11、0500.00100.00成都世纪华通汽车部件有限公司烟台全世泰汽车部件有限公司沈阳世纪华通汽车部件有限公司否否否500.003,240.0010,000.00500.003,240.0010,000.00超募资金投向小 计否35,240.0035,240.0021,500.0021,500.0061.01合计92,677.0092,677.0053,971.2653,971.26未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用

12、闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向无。注 1无。无。注 2无。不适用。尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况注 1：2011 年 8 月 4 日，公司第一届董事会第十一次会议决议通过关于使用超募资金在中山设立全资子公司的议案(金额 1,000 万)、关于使用超募资金在武汉设立全资子公司的议案(金额 500 万) 、关于使用超募资金在成都设立全资子公司的议案(金额 500 万)、关于使用超募资金在烟台设立子公司的议案(金额 3,240 万)、第 5 页 共 6 页关于使用部分超募资金归还银行贷

13、款的议案(金额 20,000 万)。2011 年 9 月 13 日，公司第一届董事会第十三次会议决议通过关于使用部分超募资金在沈阳设立全资子公司的议案(金额 10,000 万)。截止 2011 年 12 月 31 日，中山、武汉公司已投资设立，银行贷款已归还，共计支出 21,500 万元；成都、烟台、沈阳公司尚未投资设立。注 2 ：2011 年 8 月 4 日，公司第一届董事会第十一次会议决议通过关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,158.57 万元（截至 2011 年 4 月 30 日）；2011 年 8 月 18 日，公司第一届董事会第十二次会议决议通过关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案(二)，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,528.83 万元(截至 2011 年 7 月 31 日)，合计置换 23,687.40 万元。第 6 页 共 6 页