海德股份：第三季度报告全文

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1、海南海德实业股份有限公司海南海德实业股份有限公司2012 年年 第第 三三 季季 度度 报报 告告（未经审计）（未经审计）二二 0 一二一二年十月年十月0%海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文海南海德实业股份有限公司海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文年第三季度报告全文一、重要提示一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。3、公司负责人纪道林、主管会计工作负责人周启金及会计机构负责

2、人吕建新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）207,204,017.00198,854,889.83151,200,000.00223,654,419.32199,926,312.09151,200,000.00-7.36%-0.54%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2012 年 7-9 月1.315比上年同期增减（

3、%）1.3222012 年 1-9 月-0.53%比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）-1,854,768.50-68,514.55-0.0005-0.0005-42.35%-121.63%-123.81%-123.81%4,861,427.50-1,071,422.26-16,110,062.00-0.11-0.0071-0.0071-63%-144.43%64.21%64.21%-144.38%-144.38%加权平均净资产收益率（%）扣除非经

4、常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.034-0.061-0.194-0.271-0.537%-0.564%-1.747-1.8242海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭

5、受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益年初至报告期期末金额（元）说明与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期

6、损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额85,020.00 工程赔偿收入-8,120.00 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益-6,500.00 支付违约金及罚款等-17,600.00合计352,800.00-海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）股东名称前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件股份的数量股份种类及数量25,718种类数量

7、海南祥源投资有限公司海南新海基投资有限公司中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产海南海华投咨咨询有限公司关闭海南发展银行清算组上海天纪投资有限公司翁源县俞旌投资有限责任公司唐荣松马青兰汤春桃15,120,0008,115,0006,642,8634,015,1503,168,3901,675,6681,655,8491,263,011909,449858,299人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股15,120,0008,115,0006,642,8634,015,1503,168,3901,675,6681

8、,655,8491,263,011909,449858,299前 10 名股东中，海南祥源投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；第二大股东海南新海基股东情况的说明投资有限公司和第四大股东海南海华投资咨询有限公司系由公司原第二大股东海南海基投资有限公司分立新设后的企业，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。三、重要事项三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用项目2012 年 9 月 30 日2011 年 12 月

9、 31 日增减(%)变动主要原因系报告期公司的全资子公司海南海德置业投资有限公司退还杨章全投资款 641.68 万元及公司在董事会批准的额度范围内用于国债回购的证货币资金40,989,195.6058,845,790.79-30.34券投资款增加所致；系公司将自用房产对外出租，由固定资产转入投投资性房地产7,324,276.144,630,292.4858.18资性房地产核算；系公司将自用房产对外出租，由固定资产转入投固定资产应付职工薪酬应交税费6,282,559.9679,298.102,480,588.739,455,448.15488,828.0310,457,316.22-33.56-

10、83.78-76.28资性房地产核算；系报告期公司结算支付社保及住房公积金等；系报告期公司向主管税务机关交纳增值税4海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文系报告期公司临时向联营公司平湖耀江房地产开发有限公司借入资金 1000 万元及全资子公司海南海德置业投资有限公司退还杨章全投资款其他应付款2,660,603.619,341,839.28-71.52641.68 万元所致；项营业收入目2012 年 1-9 月4,861,427.502011 年 1-9 月13,137,256.50增减(%)-63变动主要原因系报告期公司已开发的项目可售房源减少所致系报告期公司营业收入下降使营业

11、成本相应下营业成本2,532,904.005,550,668.73-54.37降所致系报告期公司营业收入下降使营业税金及附加营业税金及附加257,604.711,591,333.35-83.81相应下降系报告期公司现有项目处于销售后期，使销售推销售费用110,808.57176,619.40-37.26广费用相应减少系报告期公司国债回购收益及银行理财收益使财务费用-1,975,463.94-1,021,963.33-93.30得存款利息收入增加所致系报告期公司按规定计提坏账准备金，而上年同资产减值损失9,007.28-6,685.88234.72期为坏账准备金冲回所致系报告期公司参股 24%的

12、平湖耀江房地产开发有限公司可结算营业收入的减少，实现的收益较上投资收益营业利润营业外收入173,595.93-1,059,896.6485,020.002,261,877.082,686,961.486,600.00-92.33-139.45118.82年同期大幅下降所致系营业收入下降所致系报告期公司取得工程赔款收入所致系上年同期公司发生处置资产损失和滞纳金支营业外支出利润总额所得税费用6,500.00-981,376.6490,045.62137,901.512,555,659.97143,915.08-95.29-138.40-37.43出，本报告期无此项支出所致系营业收入下降所致系利润总

13、额大幅下降使所得税费用相应下降；净利润、归属于母公司股东的净利润-1,071,422.262,411,744.89-144.43系营业收入下降所致基本每股收益、稀释股收益-0.00710.1778-103.99系净利润下降所致项目2012 年 1-9 月2011 年 1-9 月增减(%)变动主要原因系上年同期公司下属子公司海德置业归还以前经 营 活 动产 生 的现金流量净额-16,110,062.00-45,010,461.3064.21%年度拟参与国有土地拍卖而临时向海南耀祥房地产开发有限公司借入资金 6000 万元，本报告期无此项支出所致系上年同期公司参股的平湖耀江分回投资收益投 资 活

14、动产 生 的现金流量净额-1,746,533.197,101,725.30-124.59%使投资活动净现金增加 656 万元，本报告期无此项现金收入及公司在董事会批准的额度范围内用于证券投资款增加所致（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用5海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经

15、营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用本公司按照内控实施工作方案，聘请了专业咨询机构对内控建设进行业务咨询，已对公司组织架构、人力资源、企业文化、资金活动、内部信息传递等内部控制项目进行了全面梳理，查找内部控制缺陷，通过检查和梳理公司现有内控制度，统筹安排、积极修订和制定相关内控制度，为企业内部控制规范体系的贯彻实施，保证公司的健康、持续发展奠定基础。目前，为了将内控体系建设的相关工作做得更扎实、完善，根据关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知财办会201230号文件的精神，公司修订了企业内部控制规范工作方案的实施时间,并经第六届董事会第

16、二十二次会议审议通过,修订后的具体内容公告于2012年10月20日(公告编号为:2012-025号)。（三）公司或持股（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况1、承诺自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不得上市交易或转让；三十六个月至四十八个月期间在交易所出售或转让的价格不得低于 6 元/股（公司因分红、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算），此承诺不包括1、海南祥源投资有限公司三十六个月内不上市交易或转让，三十六个月至四十八个月期间在交易所出售或转

17、让的价格不得低于 6 元/股改承诺海南祥源投资有限公司拟实施的股权激励计划所涉及的股份。2、保证本公2006 年 01 月 20 日股的承诺已履行完毕，其持有的股份已司长期稳定发展，承诺在公司完成股权分置改革后，将从其持有的公司股份中划出 600 万股，根据中国证监会的相关法规规定设置股权激励计划，自 2007 年开始分三年实施，并授权委托公司董事会制定相关的实施细则。有 1512 万股办理了解除限售手续，截止报告期末未进行减持；2、股权激励计划的具体实施方案尚在讨论，该承诺仍在履行当中.收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺无无无无无无

18、无无无无无无无无无无无无无无61-海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（四）对（四）对 2012 年度经营业绩的预计年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他（五）其他需说明的重大事项需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用序号证券品种证券代码证券简称最初投资成 期末持有数 期末账面价本（元） 量（股） 值（元）占期末证券总投资比例（%）报告期损益（元）股票300307慈星股份17,500.001,0009,380.00100%-8,120.00期末持有的其他证券

19、投资报告期已出售证券投资损益合计0.00-17,500.00-0.00-9,380.00 100%-0%0.00-8,120.00证券投资审批董事会公告披露日期2011 年 11 月 15 日证券投资审批股东会公告披露日期证券投资情况的说明证券投资事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，该公告披露于2011年11月15日，公告编号为2011-021号，公司严格按照公司证券投资内控制度进行证券投资，严格控制投资风险，以保护公司及全体股东的利益。报告期内持有的1000股股票,其中500股为慈星股份2012年半年度权益分派方案中的的每10股转增10股所致。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适

20、用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表：无、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表：无5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录四、附录（一）财务报（一）财务报表表是否需要合并报表： 是 否 不适用7海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 海南海德实业股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分

21、保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计期末余额40,989,195.609,380.0022,097,855.861,902,588.6934,901,047.0025,471,304.15125,371,371.3067,883,995.997,324,276.146,282,559.

22、96341,813.6181,832,645.70207,204,017.008期初余额58,845,790.7922,091,976.571,711,486.5431,200,335.4027,666,931.66141,516,520.9667,710,400.064,630,292.489,455,448.15341,757.6782,137,898.36223,654,419.32：海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应

23、付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：纪道林期末余额1,044,407.561,094,054.0079,298.102,480,588.732,660,603.61990,175.

24、178,349,127.170.008,349,127.17151,200,000.00116,728,278.03597,313.57-69,670,701.77198,854,889.83198,854,889.83207,204,017.00主管会计工作负责人： 周启金9期初余额1,430,868.531,019,080.00488,828.0310,457,316.229,341,839.28990,175.1723,728,107.230.0023,728,107.23151,200,000.00116,728,278.03597,313.57-68,599,279.51199,92

25、6,312.09199,926,312.09223,654,419.32会计机构负责人：吕建新海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位： 海南海德实业股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计期末余额1012

26、,455,266.239,380.0033,901,017.00716,840.681,871,426.5325,471,304.1574,425,234.59117,883,995.997,324,276.146,282,559.96341,734.92131,832,567.01206,257,801.60期初余额41,026,523.4230,200,332.40710,961.391,711,486.5427,666,931.66101,316,235.41117,710,400.064,630,292.489,455,448.15341,757.67132,137,898.36233

27、,454,133.77：海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：纪道林期末余额1,044,407.561,094,054.0085,609.11

28、2,482,401.642,660,603.61990,175.178,357,251.090.008,357,251.09151,200,000.00116,728,278.03597,313.57-70,625,041.09197,900,550.51206,257,801.60主管会计工作负责人： 周启金11期初余额1,430,868.531,019,080.00488,828.0310,386,460.2219,927,039.28990,175.1734,242,451.230.0034,242,451.23151,200,000.00116,728,278.03597,313.57

29、-69,313,909.06199,211,682.54233,454,133.77会计机构负责人：吕建新海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 海南海德实业股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”

30、号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）本期金额1,854,768.501,854,768.502,019,659.961,075,019.4589,231.808,048.001,345,633.32-500,037.921,765.31-4,070.0015,717.55-153,243.91上期金额3,217,037.503,217,037.503,260,936.671,633,693.04170,408.0046,337.001,749,975.35-339,395.37-81.35413,771.30369,872.13加 ：营业外收入减 ：营业外支出其中：非流动资产处置损失85,

31、020.00106.63四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-68,223.91290.64-68,514.55-68,514.55-0.0005-0.0005-68,514.55-68,514.55-369,765.5053,004.23316,761.27316,761.270.00210.0021316,761.27316,761.

32、27法定代表人：纪道林主管会计工作负责人： 周启金12会计机构负责人：吕建新海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位： 海南海德实业股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）本期金额1,854,768.501,075,019.4589,231.808,048.001,152,016.26-336,975.001,530.66-4,070

33、.0015,717.55-122,455.12上期金额3,217,037.501,633,693.04170,408.0046,337.001,747,455.35-127,751.81-81.35413,771.30160,748.57加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失85,020.0049.94三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益-37,435.12349.30-37,784.42-0.0002-0.0002-160,698.63723.35159,975.28

34、0.00110.0011七、综合收益总额法定代表人：纪道林主管会计工作负责人： 周启金13-37,784.42159,975.28会计机构负责人：吕建新海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 海南海德实业股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）

35、其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加 ：营业外收入减 ：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期金额-4,861,427.504,861,427.506,086,800.072,532,904.00257,604.71110,808.575,

36、151,939.45-1,975,463.949,007.28-8,120.00173,595.93-1,059,896.6485,020.006,500.00-981,376.6490,045.62-1,071,422.26-1,071,422.26-0.0071-0.0071-1,071,422.26-1,071,422.26上期金额13,137,256.5013,137,256.5012,712,172.105,550,668.731,591,333.35176,619.406,422,199.83-1,021,963.33-6,685.882,261,877.082,686,961.4

37、86,600.00137,901.512,555,659.97143,915.082,411,744.892,411,744.89-0.01600.01602,411,744.892,411,744.89法定代表人：纪道林主管会计工作负责人： 周启金14会计机构负责人：吕建新海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 海南海德实业股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合

38、营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益本期金额-4,861,427.502,532,904.00257,604.71110,808.574,892,687.91-1,386,164.998,692.51-8,120.00173,595.93-1,389,629.2885,020.006,500.00-1,311,109.2822.75-1,311,132.03-0.0087-0.0087

39、上期金额13,137,256.505,550,668.731,591,333.35176,619.406,419,471.83-458,513.15-6,955.662,261,877.082,126,509.086,600.00137,594.601,995,514.483,797.091,991,717.39-0.01320.0132七、综合收益总额法定代表人：纪道林主管会计工作负责人： 周启金15-1,311,132.031,991,717.39会计机构负责人：吕建新海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单

40、位： 海南海德实业股份有限公司单位： 元项 目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各

41、项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金16本期金额4,734,860.0010,204,829.3214,939,689.32401,003.762,492,372.478,485,124.7619,671,250.3331,049,751.32-16,110,062.00上期金额6,752,409.0041,403,765.9548,156,174.9521,826,044.162,180,668.354,442,128.2064,717,795.5493,166,636.25-45,010,461.30

42、海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,559,055.5740,000.00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动

43、现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,975,578.411,975,578.413,900.003,718,211.603,722,111.60-1,746,533.190.000.000.00-17,856,595.1958,845,790.7940,989,195.601,036,909.737,635,965.30534,240

44、.00534,240.007,101,725.300.000.000.00-37,908,736.00171,949,180.47134,040,444.47法定代表人：纪道林主管会计工作负责人： 周启金17会计机构负责人：吕建新海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 海南海德实业股份有限公司单位： 元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各

45、项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金184,734,860.0010,190,512.3014,925,372.3

46、0401,003.762,237,222.668,322,111.9330,198,738.5041,159,076.85-26,233,704.551,384,531.961,384,531.963,900.003,718,184.603,722,084.60-2,337,552.646,752,409.001,055,943.957,808,352.95445,028.982,180,668.354,326,914.534,712,912.1311,665,523.99-3,857,171.046,559,055.5740,000.00471,611.057,070,666.62534,2

47、40.00534,240.006,536,426.62海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额0.000.000.00-28,571,257.1941,026,523.4212,455,266.230.000.000.002,679,255.5861,812,696.1964,491,951.77法定代表人：纪道林（二）审计报告（二）审计报告审计意见未经审计主管会计工作负责人： 周启金会计机构负责人：吕建新海南海德实业股份有限公司法定代表人：纪道林二 0 一二年十月二十日19