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1、湖北三丰智能输送装备股份有限公司审 核 报 告大 信 专 审字 2012 第 2-0079 号大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司DAXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS目录审核报告专项说明第 3-4 页第 5-8 页募集资金使用情况表第9 页会计师事务所营业执照、资格证书关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司2011年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告大信专审字2012第 2-0079 号湖北三丰智能输送装备股份有限公司全体股东：我们接受委托，对后附的湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告（以
2、下简称“专项报告”）进行了鉴证。一、管理层的责任按照深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的规定及相关格式指引编制专项报告是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制，保证专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表意见。我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对专项报告是否不
3、存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分恰当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。三、鉴证意见我们认为，贵公司管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金实际存放与
4、使用的实际情况。四、报告使用范围说明本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其它目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。大信会计师事务有限公司中 国 北 京中国注册会计师：索保国中国注册会计师：伍志超二一二年三月二十八日湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告深圳证券交易所：现根据贵所颁布的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的规定及相关格式指引，将本公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况(一) 实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理
5、委员会证监许可20111698 号核准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）1500 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 25.50 元，共募集资金人民币 38,250.00 万元。扣除尚未支付的承销和保荐费用 3,833.75 万元后的募集资金人民币 34,416.25 万元，由主承销商海通证券公司于 2011 年 11月 8 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 646.50 万元，公司本次实际募集资金净额为人民币 33,769.75 万元，经大信会计师事务有限公司验证，并由其出具大信验字201
6、1第 2-0045 号验资报告。(二) 2011 年度募集资金使用情况及结余情况截止 2011 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 2,800 万元，其中：使用部分超募资金 1,300 万元归还银行贷款；使用部分超募资金 1,500 万元补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 30,987.11 万元(其、 、中利息收入 17.36 万元)，其中活期存款账户余额为 11,987.11 万元，定期存单为 19,000.00 万元。二、募集资金管理情况(一) 募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法、证券法
7、首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的有关规定，结合公司实际情况，制定了湖北三丰智能输送装备股份有限公司募集资金管理办法(以下简称“管理办法”)，该管理办法于 2010 年 12 月 29 日经本公司 2010年第一次临时股东大会审议通过。同时，公司已与保荐机构海通证券、交通银行黄石分行经济技术开发区支行、招商银行黄石分行营业部、中国银行黄石分行八卦嘴支行（以下简称“专户银行”）于 2011 年 12 月 2 日共同签署了湖北三丰智能输送装备股份有限公司首次公开发行股票募集资
8、金三方监管协议，由本公司在专户银行开设了 3 个专户存储募集资金。2011 年 11 月 29 日，经公司第一届董事会第八次会议审议通过了关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案，使用部分超募资金1,300 万元归还银行贷款，使用部分超募资金 1,500 万元补充流动资金，两项合计金额 2,800 万元。2012 年 1 月 5 日，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金设立全资子公司湖北圣博智能涂装机械装备有限公司的议案（投资 2,000 万元，用于智能涂装设备的市场开发和销售）关于使用超募资金设立全资子公司湖北益源昌工贸有限公司（工商核准登记名称为“湖
9、北景扬工贸有限公司”）的议案（投资 1,000 万元，用于专业化的物资采购服务）关于使用超募资金增加全资子公司（黄石久丰智能机电有限公司）注册资本的议案（增资 700 万元）。上述三项投资款合计金额 3,700 万元，已于 2012年 1 月 9 日全部按规定投入到被投资单位。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。(二) 募集资金专户存储情况截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：开户银行交通银行黄石分行经济技术开发区支行交通银行黄石分行经济技术开发区支行交通银行黄石分行经济技术开发区支行交通银行黄石分行经济技术开发区支行招商银行黄石分行营业部招商银行黄
10、石分行营业部中国银行黄石分行八卦嘴支行中国银行黄石分行八卦嘴支行中国银行黄石分行八卦嘴支行合计银行账号422060819018010029487422060819608510001644-00015900422060819608510001644-00015898422060819608510001644-0001589971490224101080271490224108000013559958185659579458234812579458234812存放余额（元）40,058,344.9520,000,000.0040,000,000.0050,000,000.0025,026,102.
11、9820,000,000.0054,786,666.1840,000,000.0020,000,000.00309,871,114.11备注定期存单定期存单定期存单定期存单定期存单定期存单三、本年度募集资金的实际使用情况(一) 募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。3、 募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金投资项目无先期投入及置换情况。4、超募资金使用情况公司超募资金为14,269.75万元。其中：使用部分超募资金1,300万元归还银行贷款，使用超募资金
12、1,500.00万元永久性补充公司流动资金，以上两项合计金额2,800万元。(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明截止本期末，公司募集资金投资项目尚未完成。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司无变更募集资金投资项目情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。附件：募集资金使用情况表湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二一二年三月二十八日无无无无附件：募集资金使用情况表单位：万元募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例33,769.75本年度投
13、入募集资金总额已累计投入募集资金总额承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期智能输送成套设备改扩建项否15,000.0015,000.0015,000.00-15,000.000.00%2013 年 12 月目企业技术中心建设项目否4,500.004,500.004,500.00-4,500.000.00%2013 年 12 月其他与主营业务相关的营运否14,269.7
14、514,269.7514,269.752,800.002,800.00-11,469.75资金项目合计33,769.7533,769.7533,769.752,800.002,800.00-30,969.75未达到计划进度原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用项目可行性未发生重大变化。募集资金投资项目实施地点未发生变更。募集资金投资项目实施方式未发生调整。2011 年 11 月 29 日，经公司第一届董事会第八次会议审议通过了关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案，使用部分超募资金 1,300 万元归还银行贷款，使用部分超募资金 1,500 万元补充流动资金。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。募集资金其他使用情况- 9 -
三丰智能：关于公司募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告
