601789宁波建工第三季度季报

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1、宁波建工股份有限公司6017892011 年第三季度报告601789宁波建工股份有限公司 2011 年第三季度报告 601789目录1 重要提示. 22 公司基本情况. 23 重要事项. 34 附录. 51注601789宁波建工股份有限公司 2011 年第三季度报告 6017891 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计

2、主管人员）姓名徐文卫杨威杨吴永祥公司负责人徐文卫、主管会计工作负责人杨威杨及会计机构负责人（会计主管人员）吴永祥声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4,201,859,340.801,168,274,127.132.91593,206,780,213.55540,804,630.431.798731.03116.0362.11年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净

3、额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）-344,428,534.26-0.8597年初至报告期期末（19 月）-339.68-279.86本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）22,306,984.620.06590.07120.06592.732.7770,182,022.890.22510.21300.225110.9510.360.83-10.34-3.79-10.34降低 1.21

4、 个百分点降低 1.19 个百分点注：本报告期比去年同期基本每股收益减少 10.34%，主要是因为报告期内（7-9 月）新股发行上市，加权平均计算基本每股收益的股本基数增大所致。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的年初至报告期期末金额（19 月）542,791.375,142,400.002说明处置固定资产损益经济扶持政策兑现、建筑业专项奖励、街道 30 强奖励、601789政府补助除外）宁波建工股份有限公司 2011 年第三季度报告 601789技术专利补助，质量监督局奖励等。除上

5、述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计-95,045.52-1,380,161.46-430,732.923,779,251.47主要为对外捐赠等。2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况22,405股东名称（全称）丁峰潘敖齐中国建设银行股份有限公司诺安主题精选股票型证券投资基金周军刘广州王冰陈坤徐明冯婷婷杜虹期末持有无限售条件流通股的数量726,265679,724500,000478,901450,326450,000430,300356,905331,200319,000

6、种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、货币资金较年初增长 107%，主要系公司发行股票收到的募集资金所致；2、预付款项较年初增长 37.20%，主要系工程项目增加，支付的尚未结算的工程材料款及劳务费增加所致；3、存货较年初增长 36.94%，主要系工程项目增加，引起的工程施工增加所致；4、短期借款较年初增长 60.34%，系因工程项目增加补充流动资金增加银行短期借款所致；5、预收款项较年初增长 34.20%，系已收到但尚未

7、办理结算的工程款增加所致；6、股本较年初增长 33.26%，系公司发行股票增加股本所致；7、资本公积较年初增长 1393.99%，系公司发行股票，股本溢价所致。8、经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低 339.67%，主要系本期支付工程材料款及劳务费用较上年同期增加及 BT 项目回款滞后所致；9、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 188.23%，系本期购置固定资产、在建工程、临时性设施款项较上年同期增加所致；10、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1039.04%，系因发行股票筹集资金及工程项目增加补充流动资金增加银行短期借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案

8、的分析说明适用 不适用3.2.1 重大诉讼事项报告期内公司未发生达到上海证券交易所股票上市规则规定标准的重大诉讼或仲裁事项。3.2.2 公司前三季度承接业务约 81 亿元，报告期内主要建筑施工及装修装潢合同情况如下：1、公司与宁波市南部新城置业有限公司签订了宁波南部商务区二期 10 号地块地下室工程合同，合同金额为人民币 177,621,751 元。3601789宁波建工股份有限公司 2011 年第三季度报告 6017892、公司与宁海宁兴置业有限公司签订了宁兴兴海路住宅项目（御华府）标段工程合同，合同金额为人民币 135,600,000 元。3、公司与昆山启发置业有限公司签订了启发广场三期（

9、商业、酒店）项目合同，合同金额为人民币120,000,000 元。4、公司与宁波和欣房地产开发有限公司签订了慈城镇国庆村新村建设试点项目标段工程合同，合同金额为人民币 118,974,148 元。5、公司与浙江华茂置业发展有限公司签订了宁波华茂东大道 1 号住宅项目（I 标段）合同，合同金额为人民币 100,000,000 元。6、公司控股子公司宁波建乐建筑装潢有限公司与宁波市镇海发展有限公司签订了镇海新城核心区总部经济商务楼幕墙合同，合同金额为人民币 103,565,500 元。3.2.3 报告期内重大事项1、公司首次公开发行 A 股股票并上市申请于 2011 年 7 月 25 日经中国证券

10、监督管理委员会证监许可【2011】1176 号文核准，并于 2011 年 8 月 12 日经上海证券交易所上证发字【2011】34 号文批准。其中网上申购发行的 8,000 万股股票已于 2011 年 8 月 16 日起上市交易。本次公司公开发行股票 1 亿股，共计募集资金 639,000,000.00 元，募集资金净额 587,353,473.81 元。就本次公开发行，公司已于 2011年 9 月 20 日办理了相应工商变更登记，领取了营业执照。2、公司于 2011 年 9 月 16 日召开股东大会,审议通过了关于以超募资金永久补充流动资金的议案，同意使用首次公开发行股票募集资金中超募的募集

11、资金 163,593,473.81 元用于永久补充公司流动资金。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、股份锁定承诺。本公司控股股东、实际控制人、首次公开发行股份前持有公司股份的其他股东和公司董监高人员承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。报告期内，上述承诺正常履行。2、避免同业竞争承诺。本公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司、公司实际控制人、公司股东华茂集团股份有限公司、宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司、浙江恒河实业集团有限公司及公司全体董事、监事、高级管

12、理人承诺不直接或间接从事与公司相同或相类似的业务，不与公司进行任何直接或间接的同业竞争。 报告期内，上述承诺正常履行。3、关联交易和关联资金占用承诺。公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司承诺尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，不要求公司提供优于任何第三者的条件。公司控股股东及实际控制人承诺今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司及其控股子公司的资金。报告期内，上述承诺正常履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期

13、内公司未进行现金分红。宁波建工股份有限公司法定代表人:徐文卫2011 年 10 月 28 日4601789宁波建工股份有限公司 2011 年第三季度报告 6017894附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 宁波建工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固

14、定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款5期末余额804,256,116.452,086,901.20886,341,990.06303,524,677.74647,677,242.481,183,486,168.773,827,373,096.7018,820,833.48172,098,314.0330,115,661.15107,414,880.832,764,105.3136,756,762.186,515,687.12374,486,244.104,201,859,34

15、0.80807,300,000.00年初余额388,527,816.325,300,000.00782,164,325.66221,221,018.30602,975,769.75864,234,725.952,864,423,655.9822,933,224.49159,960,297.949,525,005.32109,465,822.16978,936.6932,209,137.207,284,133.77342,356,557.573,206,780,213.55503,500,000.00601789向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债宁波建工股份有限公司 2011

16、 年第三季度报告 601789应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计101,514,296.001,003,007,415.71536,78

17、2,662.24741,786.1510,957,885.912,702,939.89503,398,135.952,966,405,121.8520,000,000.0020,000,000.002,986,405,121.85400,660,000.00522,314,543.2318,178,032.27227,121,551.631,168,274,127.1347,180,091.821,215,454,218.954,201,859,340.80163,791,979.001,079,785,973.31399,981,802.322,230,030.7621,975,643.22

18、423,591.37428,705,071.192,600,394,091.1720,000,000.0020,000,000.002,620,394,091.17300,660,000.0034,961,069.4218,178,032.27187,005,528.74540,804,630.4345,581,491.95586,386,122.383,206,780,213.55公司法定代表人: 徐文卫 主管会计工作负责人:杨威杨 会计机构负责人:吴永祥6601789宁波建工股份有限公司 2011 年第三季度报告 601789母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 宁波建

19、工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利7期末余额674,718,680.072,086,901.20629,255,606.42267,4

20、70,807.756,387,750.00702,269,010.431,029,531,125.373,311,719,881.24143,082,511.8271,983,152.2811,711,665.3962,830,562.14849,210.8034,244,682.786,515,687.12331,217,472.333,642,937,353.57543,400,000.0045,000,000.00863,376,057.33540,907,180.25690,295.335,164,401.302,702,939.89年初余额220,188,991.415,200,00

21、0.00603,412,930.84129,733,876.152,911,500.00685,215,910.14768,425,826.362,415,089,034.90113,082,511.8263,690,664.809,243,740.1264,219,124.57574,686.6230,023,537.777,132,161.34287,966,427.042,703,055,461.94370,000,000.0055,000,000.001,063,112,972.66324,484,468.092,109,182.3815,248,688.17423,591.37601

22、789宁波建工股份有限公司 2011 年第三季度报告 601789其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计554,603,297.322,555,844,171.4220,000,000.0020,000,000.002,575,844,171.42400,660,000.00522,314,543.2318,17

23、8,032.27125,940,606.651,067,093,182.153,642,937,353.57398,135,538.862,228,514,441.5320,000,000.0020,000,000.002,248,514,441.53300,660,000.0034,961,069.4218,178,032.27100,741,918.72454,541,020.412,703,055,461.94公司法定代表人: 徐文卫 主管会计工作负责人:杨威杨 会计机构负责人:吴永祥8601789宁波建工股份有限公司 2011 年第三季度报告 6017894.2合并利润表编制单位: 宁

24、波建工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入2,157,416,130.932,157,416,130.932,222,414,606.00 5,822,870,306.99 5,798,063,021.842,222,414,606.00 5,822,870,306.99 5,798,063,021.84二、营业总成本其中：营业成本2,119,549,148.061,985,921,152.802,180

25、,093,573.782,037,870,129.455,723,593,488.815,356,224,910.575,698,661,782.505,320,155,989.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失69,533,244.381,791,608.6358,531,151.747,059,858.05-3,287,867.5477,394,566.631,932,783.9247,838,284.7912,486,731.272,571,077.73187,944,908.174,

26、504,704.36123,753,194.3230,180,713.7520,985,057.64204,425,861.034,949,251.15112,042,196.4635,460,193.8021,628,290.46加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）479,038.815,424,492.272,070,147.71其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出38,346,021.681,554,183.601,900,302.7842,321,032.221,22

27、2,405.932,669,3 78.49104,701,310.456,627,492.975,476,880.88101,471,387.053,631,554.336,911,029.19其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益37,999,902.5013,231,944.4624,767,958.0422,306,984.622,460,973.4240,874,059.6616,785,495.6524,088,564.0122,124,139.821,964,424.19105

28、,851,922.5431,716,832.0774,135,090.4770,182,022.893,953,067.5898,191,912.1929,933,805.3368,258,106.8663,510,754.034,747,352.83六、每股收益：9601789宁波建工股份有限公司 2011 年第三季度报告 601789（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.06590.06590.07350.07350.22510.22510.21120.2112七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额24,767,958.0422,30

29、6,984.622,460,973.4224,088,564.0122,124,139.821,964,424.1974,135,090.4770,182,022.893,953,067.5868,258,106.8663,510,754.034,747,352.83公司法定代表人: 徐文卫主管会计工作负责人:杨威杨10会计机构负责人:吴永祥601789宁波建工股份有限公司 2011 年第三季度报告 601789母公司利润表编制单位: 宁波建工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末

30、金额（1-9 月）一、营业收入减：营业成本1,683,692,734.511,577,555,905.091,387,053,645.23 4,915,718,994.001,300,010,220.05 4,574,836,646.014,386,300,121.884,101,366,029.57营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失54,938,018.4388,534.9923,528,336.113,550,812.601,700,966.1945,854,967.61146,800.2823,023,075.575,299,513.60162,673,824.72202

31、,153.4571,176,698.3516,556,527.1219,645,966.28143,890,963.63396,182.9869,641,291.1017,756,669.2517,554,440.59加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-4,983,913.584,962,868.106,387,750.0025,282,215.93其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出17,346,247.52741,483.601,512,355.7617,681,936.221,907,878.6

32、577,014,928.074,972,131.454,448,392.2560,976,760.691,917,173.004,800,842.11其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）16,575,375.369,185,725.707,389,649.6615,774,057.579,542,798.196,231,259.3877,538,667.2722,273,979.3455,264,687.9358,093,091.5815,023,272.8943,069,818.69五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀

33、释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额55,264,687.9343,069,818.69公司法定代表人: 徐文卫主管会计工作负责人:杨威杨11会计机构负责人:吴永祥项目1.00601789宁波建工股份有限公司 2011 年第三季度报告 6017894.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 宁波建工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保

34、费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

35、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计125,949,526,158.46394,661.8480,925,895.896,030,846,716.195,919,440,423.94113,554,127.13246,611,865.2895,668,834.106,375,275,250.45-344,428,534.266,012,680.003,524,203.28611,123

36、.5010,480,000.0020,628,006.7876,515,281.9276,515,281.925,619,415,932.352,403,585.14175,976,963.045,797,796,480.535,217,782,073.0278,004,206.67208,539,018.89149,766,546.045,654,091,844.62143,704,635.921,181,331.54331,826.0012,180,000.0013,693,158.5418,653,120.832,250,000.0012,180,000.0033,083,120.83项

37、目1.00601789宁波建工股份有限公司 2011 年第三季度报告 601789投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-55,887,275.14587,35

38、3,473.81987,700,000.001,575,053,473.81683,900,000.0064,629,364.28748,529,364.28826,524,109.53426,208,300.13378,047,816.32804,256,116.45-19,389,962.29681,210,000.00681,210,000.00697,210,000.0072,018,312.20769,228,312.20-88,018,312.1936,296,361.43500,670,174.89536,966,536.32公司法定代表人: 徐文卫主管会计工作负责人:杨威杨会计

39、机构负责人:吴永祥母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 宁波建工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及

40、其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金135,107,613,977.96214,661.84162,379,570.795,270,208,210.595,162,926,436.6170,177,844.44203,224,648.7839,398,902.715,475,727,832.54-205,519,621.952,911,500.0020,895.5310,480,000.0013,412,395.5318,318,0

41、22.9330,000,000.003,932,949,940.541,992,881.76155,976,963.044,090,919,785.343,317,386,062.7372,988,533.00145,835,407.13481,466,707.954,017,676,710.8173,243,074.537,799,094.9017,627,544.57246,984.6813,540,905.1039,214,530.258,492,194.009,160,000.0012,180,000.00601789宁波建工股份有限公司 2011 年第三季度报告 601789投资活动

42、现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额48,318,022.93-34,905,627.40587,353,473.81707,300,000.001,294,653,473.81533,900,000.0055,318,535.80589,218,535.80705,434,938.01465,009,688.66209,708,991.41674,718,680.0729,832,194.009,382,336.25628,000,000.00628,000,000.00642,500,000.0055,102,120.44697,602,120.44-69,602,120.4413,023,290.34329,650,378.11342,673,668.45公司法定代表人: 徐文卫主管会计工作负责人:杨威杨14会计机构负责人:吴永祥