600624 复旦复华第一季度季报

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1、上海复旦复华科技股份有限公司6006242012 年第一季度报告1234600624上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .51600624上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名吴柏钧未出席董事职务独立董事未出席董事的说明因公出差被委托人姓名戴国强1.3 公司第一季

2、度财务报告未经审计。1.4公司总经理姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名蒋国兴叶伟达顾宝玲公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,396,117,716.74571,992,963.611.6571,524,034,189.72566,576,257.141.642-8.390.960.91年初

3、至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期24,420,427.820.071年初至报告期期末不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4,618,389.770.01340.00730.01340.810.444,618,389.770.01340.00730.01340.810.4414.4814.53-17.9814.53增加 0.07

4、 个百分点减少 0.12 个百分点2600624上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额4,175,000.00-1,142,703.46-929,878.271,303.502,103,721.772.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况76,367

5、股东名称（全称）复旦大学上海久事公司中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户王洪廷山东省国际信托有限公司证研一期集合信托温建军杨光陈炜中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保期末持有无限售条件流通股的数量75,940,0005,510,5001,211,5001,050,0001,037,300948,421919,800780,200737,800660,564人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类证券账户3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标

6、大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、合并资产负债表项目1、应收票据比上年度期末增加 49.78%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司在产品销售中增加了银行承兑汇票的收入所致。2、预付账款比上年度期末增加 35.81%主要系子公司上海复华软件产业发展有限公司支付工3600624上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年第一季度报告程款所致。3、应付职工薪酬比上年度期末增加 138.82%主要系子公司上海中和软件有限公司已发生的职工薪酬将在第二季度发放所致。4、预收账款比上年度期末减少 81.49%主要系子公司上海复旦复华药业有限公司结转营业收入所致。5、一年内到期的非流动负债比上年度末减少 4

7、6.97%主要系子公司上海复华高新技术园区发展有限公司归还了银行贷款所致。6、外币报表折算差额比上年度末增加 137.50%主要系汇率变化所致。二、合并利润表项目1、资产减值损失比去年同期增加 74.17%主要系原年度计提资产减值项目今年逐步调整为季度预提所致。2、营业外收入比去年同期增加 157.62%主要系子公司上海复华高新技术园区发展有限公司收到政府补贴款所致。3、营业外支出比去年同期增加 213.06%主要系子公司上海中和软件有限公司支付补偿款增加所致。4、所得税费用比去年同期增加 67.86%主要系公司利润总额增加相应增加所得税费用。三、合并现金流量表项目1、销售商品、提供劳务收到的

8、现金比去年同期增加 34.91%主要系本报告期营业收入增加和应收货款加速回笼所致。2、收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 193.51%主要系公司收到其他应收账款所致。3、支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 50.21%主要系子公司因经营活动需要而增加了相关的支出所致。4、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 212.08%主要系本报告期公司营业收入增加、应收帐款加速回笼及收回其他应收款所致。5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期减少 100%系今年无此项业务的发生。6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年同期减少 67.22%系

9、今年此项业务支出减少所致。7、投资支付的现金比去年同期增加 100%主要系子公司上海复旦软件园有限公司收购上海中和软件有限公司的股权所致。8、取得借款收到的现金比去年同期减少 38.74%主要系本报告期根据经营需要和资金安排减少银行贷款所致。9、偿还债务支付的现金比去年同期增加 122.12%主要系本报告期根据经营情况和资金回笼情况加大归还银行贷款的力度所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明4600624

10、上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年第一季度报告适用 不适用上海复旦复华科技股份有限公司法定代表人:王生洪2012 年 4 月 26 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程

11、工程物资5期末余额332,872,925.215,479,862.80111,832,391.8839,293,800.56174,163,421.28299,892,642.35963,535,044.0887,734,334.00119,585,757.09122,728,749.0814,309,682.18年初余额449,093,045.303,658,625.25109,091,275.0328,933,335.28198,162,887.49298,716,798.321,087,655,966.6787,948,836.53120,477,249.87123,807,959.19

12、13,668,801.55600624固定资产清理生产性生物资产油气资产上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年第一季度报告无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债652,283,661.354,

13、394,663.5515,484,925.553,043,663.7113,017,236.15432,582,672.661,396,117,716.74449,700,000.00132,563,262.793,631,549.934,071,729.8324,146,079.5712,190,536.0039,860,807.8416,980,680.21683,144,646.1750,963,150.4429,625,000.00692,309.925,521,000.0052,667,692.634,026,863.5517,417,818.853,043,663.7113,319

14、,337.17436,378,223.051,524,034,189.72544,700,000.00112,204,117.3519,623,174.631,704,917.0022,820,918.8812,190,536.0054,998,934.5432,020,080.82800,262,679.2250,962,675.4429,625,000.00692,309.924,980,000.00600624上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年第一季度报告非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币

15、报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计86,801,460.36769,946,106.53345,155,035.0090,593,285.9410,582,481.68124,284,603.681,377,557.31571,992,963.6154,178,646.60626,171,610.211,396,117,716.7486,259,985.36886,522,664.58345,155,035.0090,593,285.9410,582,481.68119,665,424.71580,029.81566,576,257.1470,

16、935,268.00637,511,525.141,524,034,189.72公司总经理: 蒋国兴主管会计工作负责人:叶伟达会计机构负责人:顾宝玲母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产7期末余额7,555,719.1676,435,381.76408,875,623.57543,955.

17、16493,410,679.65320,417,573.51894,403.09年初余额19,363,976.9970,848,712.58428,857,616.06543,955.16519,614,260.79320,417,573.51949,571.24600624在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年第一季度报告无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流

18、动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备84,783.151,798,649.801,234,748.90324,350,158.45817,760,838.10167,000,000.0038,510,000.88640,783.03140,453,957.31346,604,741.2229,625,000.0029,625,000.00376,229,741.22345,155,035.0082,863,311.616,696.491,864,

19、266.461,234,748.90324,472,856.60844,087,117.39292,000,000.0015,036,062.902,305,191.1855,649,030.54364,990,284.6229,625,000.0029,625,000.00394,615,284.62345,155,035.0082,863,311.61600624上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年第一季度报告盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计10,582,481.682,930,268.59441,531,096.88817

20、,760,838.1010,582,481.6810,871,004.48449,471,832.77844,087,117.39公司总经理: 蒋国兴主管会计工作负责人:叶伟达会计机构负责人:顾宝玲4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以

21、“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失9本期金额195,731,577.56195,731,577.56189,344,123.56134,293,230.501,131,316.1320,232,611.9619,623,971.799,262,993.184,800,000.00-516,603.555,870,850.454,447,197.341,414,900.80上期金额161,520,650.61161,520,650.61155,258,447.75109,

22、349,204.531,298,504.4718,254,373.2715,811,675.357,788,690.132,756,000.00-545,171.575,717,031.291,726,253.85451,959.28600624上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年第一季度报告四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额8,903,146.993,028,0

23、55.955,875,091.044,618,389.771,256,701.270.01340.01346,991,325.861,803,877.385,187,448.484,034,141.521,153,306.960.01170.0117公司总经理: 蒋国兴主管会计工作负责人:叶伟达会计机构负责人:顾宝玲母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合

24、营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益10本期金额22,106,837.5021,910,256.40915.382,130,668.874,205,732.741,800,000.00-7,940,735.89-7,940,735.89-7,940,735.89上期金额9,110,130.997,883,623.2555,256.80836,049.293,262,299.04650,

25、000.00-3,577,097.39110.00-3,576,987.39-3,576,987.39600624七、综合收益总额上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年第一季度报告公司总经理: 蒋国兴主管会计工作负责人:叶伟达会计机构负责人:顾宝玲4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易

26、性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

27、11本期金额177,779,278.704,175,000.0028,108,558.15210,062,836.8585,246,477.0055,100,050.0616,243,928.1329,051,953.84185,642,409.0324,420,427.82上期金额131,774,060.303,157,200.009,576,834.64144,508,094.9483,329,973.1346,632,158.4216,992,905.9519,341,149.23166,296,186.73-21,788,091.7982,000.00600624投资活动现金流入小计上

28、海复旦复华科技股份有限公司 2012 年第一季度报告82,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变

29、动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额784,915.6319,915,500.0020,700,415.63-20,700,415.63105,000,000.00105,000,000.00215,038,925.619,752,268.47224,791,194.08-119,791,194.08-148,938.20-116,220,120.09449,093,045.30332,872,925.212,394,246.352,394,246.35-2,312,246.35170,000,000.00170,000

30、,000.0096,812,129.239,210,071.71106,022,200.9463,977,799.0645,433.1139,922,894.03411,824,910.29451,747,804.32公司总经理: 蒋国兴主管会计工作负责人:叶伟达会计机构负责人:顾宝玲母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 上海复旦复华科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费

31、支付其他与经营活动有关的现金12本期金额20,278,330.83103,064,224.61123,342,555.442,162,473.171,544,430.021,689,305.22534,574.69上期金额12,093,972.3237,088.2812,131,060.605,123,621.72606,509.91437,258.1459,558,912.09600624上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年第一季度报告经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

32、回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现

33、金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额5,930,783.10117,411,772.3445,000,000.0045,000,000.00170,000,000.004,220,030.17174,220,030.17-129,220,030.17-11,808,257.8319,363,976.997,555,719.1665,726,301.86-53,595,241.26300,000.00300,000.00-300,000.00135,000,000.00135,000,000.0071,760,000.003,295,666.1075,055,666.1059,944,333.906,049,092.6413,115,526.2219,164,618.86公司总经理: 蒋国兴主管会计工作负责人:叶伟达13会计机构负责人:顾宝玲