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1、资金占用情况的广东肇庆星湖生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明大华核字2012137 号1 - 23广东肇庆星湖生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明目录页码一 、 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明二 、 附件非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表三 、 事务所及注册会计师执业资质证明关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明大华核字2012137 号广东肇庆星湖生物科技股份有限公司全体股东：我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“星湖科技
2、”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2012 年 3 月 26 日签发了大华审字2012096 号无保留意见的审计报告。我所作为星湖科技 2011 年度财务报表审计的注册会计师，根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发200356 号)的规定，就星湖科技编制的 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法
3、性及完整性是星湖科技的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计星湖科技截止2011 年 12 月 31 日的年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的1财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对星湖科技实施截止 2011 年 12 月 31 日的年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。本专项说明不是对汇总表所列示的各项资金占用的预计偿还金额和预计偿还时间做出的保证。本专项说明是本所根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计
4、师事务所无关。附件：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表大华会计师事务所有限公司中国 北京2中国注册会计师：王广旭中国注册会计师：陈良二一二年三月二十六日-广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2011年期初占用资金余额2011年度占用累计发生金额（不含利息）2011年度占用资 2011年度偿还累计 2011年期末占用资金的利息(如有) 发生金额 金余额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计-其它关
5、联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2011年期初往来资金余额2011年度往来累计发生金额（不含利息）2011年度往来资 2011年度偿还累计 2011年期末往来资金的利息(如有) 发生金额 金余额广东珠江桥生物科技股份有限公司 同一母公司应收账款3,553,660.59640,178.624,193,839.21大股东及其附属企业广东珠江桥生物科技股份有限公司 同一母公司其他应收款2,000.002,000.00肇庆星湖调味品有限公司肇庆市科汇贸易有限公司上市公司子公司上市公司子公司其他应收款其他应收款11,332,692.362,416,702.5610
6、,341,250.0014,000,000.006,450,000.00上市公司的子公司及其 安泽康（北京）生物科技有限公司 上市公司子公司其他应收款16,117,971.144,000,000.001,058,536.94附属企业广东星湖新材料有限公司上市公司子公司其他应收款50,000,000.002,985,875.00肇庆星越房地产开发有限公司肇东星湖生物科技有限公司上市公司子公司上市公司子公司其他应收款其他应收款1,562,275.8780,495,203.602,004.44910,746.67关联自然人其他关联方及其附属企业总计-83,423,026.65-111,038,908.09-4,957,163.05-10,645,839.213
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