600865百大集团第三季度季报

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1、百大集团股份有限公司6008652011 年第三季度报告1234600865百大集团股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示. 2公司基本情况. 2重要事项. 3附录. 61600865百大集团股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司七届六次董事会于 2011 年 10 月 27 日召开，全体董事以通讯表决的方式审议通过了 2011 年第三季度报告。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4

2、公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名陈顺华杨成成沈红霞公司负责人陈顺华、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（会计主管人员）沈红霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4,134,192,693.301,160,620,250.913.083,638,811,288.64937,616,567.532.4913.6123.7823.69年初至报告期期末（19 月

3、）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）-179,512,405.20-0.48年初至报告期期末（19 月）不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20,367,643.720.0540.0550.0541.771.8167,473,763.380.180.180.186.486.3822.0722.0725.0022.07减少 0.0

4、5 个百分点减少 0.03 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2年初至报告期期末金额（19 月）-4,791.742,040,395.83600865一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计百大集团股份有限公司 2011 年第三季度报告-531,994.02-375,902.521,127,707.552.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况27,986股东名称（全称

5、）西子联合控股有限公司中国银行工银瑞信核期末持有无限售条件流通股的数量134,276,582 人民币普通股种类心价值股票型证券投资基金浙江银泰百货有限公司东海证券建行东风3 号集合资产管理计划长江证券股份有限公司杭州股权管理中心中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品杭州企业产权交易所中融国际信托有限公司融裕 15 号中国工商银行诺安股票证券投资基金14,796,32711,800,0009,780,6105,877,4174,650,2954,545,8003,513,7043,228,6003,172,048人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民

6、币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、 报告期末，资产负债表项目大幅度变动及原因：单位：人民币元增减比例项目货币资金应收账款预付款项其他应收款存货在建工程递延所得税资产短期借款应付职工薪酬其他流动负债期末数436,553,559.6140,263,865.757,021,179.273,107,906.673,092,254,496.0540,839,926.054,153,874.65764,000,000.0015,255,551.89100,685,000.00期初数266,885,692.4126,483

7、,634.943,999,720.842,213,315.492,785,468,195.1718,666,981.337,550,174.241,320,000,000.0029,777,156.640.00增减额169,667,867.2013,780,230.813,021,458.43894,591.18306,786,300.8822,172,944.72-3,396,299.59-556,000,000.00-14,521,604.75100,685,000.00%63.5752.0375.5440.4211.01118.78-44.98-42.12-48.773600865百大集

8、团股份有限公司 2011 年第三季度报告长期借款专项应付款资本公积1,380,000,000.000.00364,070,061.22960,000,000.001,880,000.00208,540,141.22420,000,000.00-1,880,000.00155,529,920.0043.75-100.0074.58（1）、货币资金增加，主要系子公司杭州百大置业有限公司收到增资款所致；（2）、应收账款增加，主要系公司下属分公司杭州百货大楼期末银行卡等消费增加所致；（3）、预付账款增加，主要系公司下属分公司杭州百货大楼进货预付款增加所致；（4）、其他应收款增加，主要系代垫费用增加所致

9、；（5）、存货增加，主要系庆春广场商业项目本期不断投入所致；（6）、在建工程增加，主要系百货大楼北楼加层项目工程款投入增加所致；（7）、递延所得税资产减少，主要系本期发放 2010 年计提的年终奖金，相应调减递延所得税资产所致；（8）、短期借款减少，主要系本期归还借款所致；（9）、应付职工薪酬减少，主要系本期发放 2010 年计提的年终奖所致；（10）、其他流动负债增加，主要系本期增加黄金租赁融资业务所致；（11）、长期借款增加，主要系公司经营需要增加借款所致；（12）、专项应付款减少，主要系本期转营业外收入所致；（13）、资本公积增加，主要系股本溢价所致。2、报告期末，利润表项目大幅度变动及

10、原因：单位：人民币元项目财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出2011 年 1-9 月2,461,453.71704,184.453,560,000.002,587,113.951,083,503.882010 年 1-9 月863,247.42195,917.6415,592,798.86307,385.40205,664.42增减额1,598,206.29508,266.81-12,032,798.862,279,728.55877,839.46增减比例%185.14259.43-77.17741.65426.83（1）、财务费用增加，主要系本期利息收入减少所致；（2）、资产减值

11、损失增加，主要系本期末应收账款余额较期初余额增加所致；（3）、投资收益减少，主要系本期委贷收益减少所致；（4）、营业外收入增加，主要系本期专项应付款转入所致；（5）、营业外支出增加，主要系去年同期有减免水利建设专项基金所致；3、报告期末，现金流量表项目大幅度变动及原因：单位：人民币元项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额2011 年 1-9 月-179,512,405.20-23,942,682.97363,054,455.372010 年 1-9 月-1,329,791,904.62421,703,883.821,455,064,782.51增减额

12、1,150,279,499.42-445,646,566.79-1,092,010,327.14增减比例%-75.05（1）、经营活动产生的现金流量净额增加，主要系去年同期有支付部分土地出让金；（2）、投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期支付百货大楼北楼加层项目工程款、去年同期有委托贷款本金收回；（3）、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期借款比去年同期减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用4600865百大集团股份有限公司 2011 年第三季度报告一、委托管理情况2008 年 1 月 30 日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订委托管

13、理协议，公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自 2008 月 3 月 1 日至 2028年 2 月 28 日，共 20 个管理年度。委托管理合同内容详见 2007 年度报告财务报表附注第十三条资产负债表日后事项中的非调整事项。2010 年 7 月 5 日公司与浙江银泰百货有限公司签署委托管理协议补充协议（一），主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在 2010 年 7 月 7 日上海证券报、中国证券报以及上海证券交易所网站 http:/ 的公

14、告。2010 年 8 月 27 日公司与浙江银泰百货有限公司签署杭州百货大楼北楼加层施工影响补偿协议，主要内容包括装修费用补偿、暂停营业的利润损失补偿等。合同内容详见刊登在 2010 年 8 月 30 日上海证券报、中国证券报以及上海证券交易所网站 http:/ 的公告。2011 年 1 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日委托管理分公司-杭州百货大楼和杭州百大广告公司实现营业收入 89,958.48 万元，利润 8,502.45 万元。公司本期计提委托管理费 1,288.39 万元，其中基本管理费 1,228.53 万元，超额管理费 59.86 万元，截至报告 9 月 30 日，公司

15、已实际支付基本管理费和超额管理费 1,623.73 万元。二、庆春广场项目进展情况2011 年 6 月 28 日，公司控股孙公司杭州百大置业有限公司与喜达屋亚太酒店及度假酒店有限公司签署经营服务协议。详见刊登在 2011 年 7 月 1 日上海证券报、中国证券报以及上海证券交易所网站 http:/ 的公告。庆春广场项目工程预计到 2012 年上半年一期达到预售要求的工程形象进度并争取实现部分开盘预售。三、其他重大合同1、2010 年 8 月 13 日公司及子公司杭州百大置业有限公司分别与西子联合控股有限公司（以下简称西子联合）签署房屋租赁合同，向西子联合租赁合计建筑面积为 1880 的物业作为

16、办公场所。合同内容详见刊登在 2010 年 4 月 6 日上海证券报、中国证券报以及上海证券交易所网站http:/ 的公告。报告期内公司及子公司杭州百大置业共计向西子联合支付房屋租金 173.60 万元。2、2011 年 3 月 25 日，公司（含子公司）与杭州优迈科技有限公司（以下简称优迈科技）签订租赁合同。公司（含子公司）向优迈科技租赁总计建筑面积为 12000 的物业作为酒店经营场所。具体内容详见刊登在 2011 年 3 月 26 日上海证券报、中国证券报以及上海证券交易所网站http:/ 的公告。报告期内公司尚未支付租金。3、公司分别与中国农业银行杭州城东支行、中信银行股份有限公司杭州

17、分行、中国建设银行股份有限公司杭州天水支行签订了抵押合同。合同内容详见刊登在 2010 年 10 月 11 日、2010 年 11 月 2 日、2011年 4 月 7 日的上海证券报、中国证券报以及上海证券交易所网站 http:/ 的公告。四、其他重要事项1、浙江银泰百货有限公司（以下简称浙江银泰百货）的一致行动人杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司（以下简称杭州银泰奥特莱斯）于 2011 年 7 月 15 日通过上海证券交易所交易系统减持其所持百大集团股份 768,266 股，占公司总股本的 0.2%。本次减持后杭州银泰奥特莱斯已将其所持百大集团股份全部售出，浙江银泰百货仍持有公司股份 18,0

18、43,750 股，占总股本的 4.8%，已低于总股本的 5%。详见刊登在 2011 年 7 月 20 日上海证券报、中国证券报以及上海证券交易所网站http:/ 的公告。截至 2011 年 9 月 30 日（周五）收盘，浙江银泰百货有限公司持有公司股份 11,800,000 股，占总股本的 3.14%。2、公司第七届董事会第五次会议审议通过关于对浙江百大置业有限公司增资的议案。同意公司对浙江百大置业进行现金增资 35000 万元，增资后浙江百大置业的注册资本增加至 40000 万元，仍为公司 100%控股的全资子公司。详见刊登在 2011 年 9 月 2 日上海证券报、中国证券报以及上海证券交

19、易所网站 http:/ 的公告。截至报告披露日，上述事项的有关手续正在办理之中。5、600865百大集团股份有限公司 2011 年第三季度报告3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用报告期内，公司控股股东西子联合控股有限公司所作出的承诺均已期满且履行完毕，详情请见刊登在 2011 年 8 月 6 日上海证券报中国证券报以及上海证券交易所网站 http:/的公司 2011 年半年度报告。截至 2011 年 9 月 30 日（周五）收盘，西子联合控股有限公司共计持有公司股份 134,276,582 股，占公司总股本的 35.69%。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能

20、为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无现金分红方案。百大集团股份有限公司法定代表人:陈顺华2011 年 10 月 29 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 百大集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投

21、资6期末余额436,553,559.6140,263,865.757,021,179.273,107,906.673,092,254,496.053,579,201,007.35年初余额266,885,692.4126,483,634.943,999,720.842,213,315.492,785,468,195.173,085,050,558.85600865长期应收款百大集团股份有限公司 2011 年第三季度报告长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借

22、款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计7143,032,739.8465,777,435.10203,288,104.0940,839,926.0517,436.0676,080,859.9721,801,310.194,153,874.65554,991,685.954,134

23、,192,693.30764,000,000.0085,891,098.9865,757,913.5315,255,551.8916,566,643.993,302,488.401,102,886.6533,062,244.43100,685,000.001,085,623,827.871,380,000,000.003,259,895.831,383,259,895.83143,032,739.8468,202,695.97212,610,157.5018,666,981.3378,652,255.6524,995,725.267,550,174.2450,000.00553,760,729

24、.793,638,811,288.641,320,000,000.00107,830,122.0571,063,140.1629,777,156.6417,567,007.893,723,840.001,102,886.6526,540,857.051,577,605,010.44960,000,000.001,880,000.003,390,291.66965,270,291.66600865百大集团股份有限公司 2011 年第三季度报告负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股

25、东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计2,468,883,723.70376,240,316.00364,070,061.22123,032,052.37297,277,821.321,160,620,250.91504,688,718.691,665,308,969.604,134,192,693.302,542,875,302.10376,240,316.00208,540,141.22123,032,052.37229,804,057.94937,616,567.53158,319,419.011,095,935,986.543,638,811,288.64公司法定代表人: 陈顺华 主

26、管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:沈红霞母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 百大集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉8期末余额272,937,116.3440,216,365.756,652,629.282,308,319,611.6413,106,157.

27、382,641,231,880.39423,532,739.8465,777,435.10199,517,748.4340,839,926.0517,436.0676,080,859.97年初余额263,289,457.6826,440,884.943,999,720.842,575,761,291.5310,248,288.452,879,739,643.44193,732,739.8468,202,695.97210,806,981.2418,666,981.3378,652,255.65600865百大集团股份有限公司 2011 年第三季度报告长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流

28、动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计20,735,108.603,754,704.32830,255,958.373,471,487,838.76764,000,000.0085,891,098.986

29、5,757,913.5315,152,214.6416,408,789.693,302,488.401,102,886.6524,194,272.52100,685,000.001,076,494,664.411,380,000,000.003,259,895.831,383,259,895.832,459,754,560.24376,240,316.00208,540,141.22123,032,052.37303,920,768.931,011,733,278.523,471,487,838.7624,995,725.267,074,394.66602,131,773.953,481,87

30、1,417.391,320,000,000.00107,830,122.0571,063,140.1629,432,368.1117,494,589.983,723,840.001,102,886.6525,755,461.921,576,402,408.87960,000,000.001,880,000.003,390,291.66965,270,291.662,541,672,700.53376,240,316.00208,540,141.22123,032,052.37232,386,207.27940,198,716.863,481,871,417.39公司法定代表人: 陈顺华 主管会

31、计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:沈红霞4.2合并利润表编制单位: 百大集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入261,368,186.46236,274,445.79 897,571,401.71 790,507,343.109加600865百大集团股份有限公司 2011 年第三季度报告其中：营业收入261,368,186.46236,274,445.79897,571,401.71790,507,343.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入二

32、、营业总成本其中：营业成本235,143,614.26198,860,292.13215,993,118.24177,477,482.15813,624,395.71689,435,216.38717,192,105.92599,840,223.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失5,659,857.4815,333,343.7413,569,427.34642,711.001,077,982.574,566,877.7512,201,596.2121,358,480.55-180,651.11

33、569,332.6916,676,896.7042,482,319.7461,864,324.732,461,453.71704,184.4513,558,346.9835,951,380.4866,782,989.97863,247.42195,917.64加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）560,000.003,200,172.833,560,000.0015,592,798.86其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号

34、填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益26,784,572.20503,119.00411,852.4297.6726,875,838.787,378,581.2919,497,257.4920,367,643.72-870,386.2323,481,500.385,566.95252,857.8416,028.2523,234,209.496,856,431.6816,377,777.8116,685,476.86-307,699.0587,507,006.002,587,113.951,083,503.8811,111.7689,010,

35、616.0722,837,633.0166,172,983.0667,473,763.38-1,300,780.3288,908,036.04307,385.40205,664.4230,160.7589,009,757.0223,664,159.7665,345,597.2665,863,433.40-517,836.14六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.0540.0540.040.040.180.180.180.18七、其他综合收益八、综合收益总额10600865归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额百大集团股份有限公司 2011 年第三季度报告公

36、司法定代表人: 陈顺华主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:沈红霞母公司利润表编制单位: 百大集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入减：营业成本261,533,966.96198,568,338.13236,448,451.79 896,784,849.21 789,449,719.80177,254,113.15 687,315,218.18 597,806,396.93营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失5,647,494.5

37、914,506,852.2612,497,238.72822,746.221,071,809.654,551,134.7512,201,596.2120,059,207.95104,786.27556,107.6916,642,892.6741,421,360.3459,830,016.112,647,834.74698,486.5313,500,678.3635,951,380.4864,540,235.431,473,458.65168,742.64加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）560,000.004,943,724.534,370,671.9016,

38、766,572.89其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）28,979,487.39503,119.00411,631.6597.6729,070,974.747,293,677.1221,777,297.6226,665,230.305,566.95252,576.7216,028.2526,418,220.536,790,295.9319,627,924.6092,599,712.542,585,113.951,082,896.

39、6711,111.7694,101,929.8222,567,368.1671,534,561.6692,775,400.20307,385.40204,634.6230,160.7592,878,150.9823,376,966.4469,501,184.54五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人: 陈顺华 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:沈红霞11项目600865百大集团股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 百大集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审

40、计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付

41、给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额121,003,098,247.9024,728,359.621,027,826,607.52

42、984,831,172.2156,482,912.8865,600,431.39100,424,496.241,207,339,012.72-179,512,405.203,560,000.0026,100.002,168,860.745,754,960.7429,697,643.7129,697,643.71-23,942,682.97903,565,024.0310,044,675.44913,609,699.472,067,436,434.9349,992,548.5867,403,265.1258,569,355.462,243,401,604.09-1,329,791,904.624

43、23,558,221.7516,699,690.39152,250.003,249,302.70443,659,464.8419,931,956.022,023,625.0021,955,581.02421,703,883.82项目600865三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金百大集团股份有限公司 2011 年第三季度报告503,200,000.00503,200,000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、

44、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1,144,000,000.0099,930,471.381,747,130,471.381,280,000,000.00104,076,016.011,384,076,016.01363,054,455.37159,599,367.20266,885,692.41426,485,059.612,130,000,000.002,130,000,000.00630,000,000.0044,935,2

45、17.49674,935,217.491,455,064,782.51546,976,761.71149,103,290.24696,080,051.95公司法定代表人: 陈顺华 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:沈红霞母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 百大集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的

46、各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计131,000,303,320.406,053,340.341,006,356,660.74805,347,602.5652,522,041.1564,428,456.

47、3967,627,728.60989,925,828.7016,430,832.04200,628.534,370,043.3726,100.00864,856,504.56869,453,276.4625,874,405.21230,000,000.00490,285,000.00746,159,405.21900,455,400.7344,840,703.52945,296,104.25717,568,819.4049,320,459.8065,735,129.4082,395,065.57915,019,474.1730,276,630.08292,910,934.0316,575,97

48、2.47152,250.00131,631,048.03441,270,204.5317,980,188.271,120,430.001,321,770,000.001,340,870,618.27600865百大集团股份有限公司 2011 年第三季度报告投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加

49、额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额123,293,871.251,144,000,000.0099,930,471.381,243,930,471.381,280,000,000.00104,076,016.011,384,076,016.01-140,145,544.63-420,841.34263,289,457.68262,868,616.34-899,600,413.742,130,000,000.002,130,000,000.00630,000,000.0044,935,217.49674,935,217.491,455,064,782.51585,740,998.85107,045,398.47692,786,397.32公司法定代表人: 陈顺华 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:沈红霞14