600078澄星股份半年报

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1、江苏澄星磷化工股份有限公司6000782011 年半年度报告-江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告目录一、重要提示-2二、公司基本情况-2三、股本变动及股东情况 -4四、董事、监事和高级管理人员情况 -8五、董事会报告 -9六、重要事项 -11七、财务会计报告（未经审计）-16八、备查文件目录-831江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告一、 重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议。(三) 公司

2、半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名李兴华平华平公司负责人李兴、主管会计工作负责人华平及会计机构负责人（会计主管人员）华平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、 公司基本情况(一) 公司信息公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人（二）联系人和联系方式江苏澄星磷化工股份有限公司澄星股份Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals

3、Co.，LtdCXPC李兴董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱（三）基本情况简介夏奕峰江苏省江阴市梅园路 618 号0510-806223270510-夏正华江苏省江阴市梅园路 618 号0510-806223290510-注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码电子信箱（四）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点江苏省江阴市花山路 208 号214432江苏省江阴市梅园路 618 号上海证券报http:/江苏省江阴市梅园路 618 号公司证券部（五）公司股票简况公司股票简况股票种类A 股股票上市交易

4、所上海证券交易所股票简称澄星股份股票代码600078变更前股票简称鼎球股份2江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告（六） 主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）5,992,955,754.28

5、1,600,386,354.932.454报告期（16 月）41,923,554.9242,522,123.0832,325,185.5132,084,231.770.04960.04920.05452.0448,719,926.750.07476,077,762,455.521,567,223,357.512.406上年同期27,584,748.7829,549,808.0134,120,340.6542,178,727.530.05240.06470.05632.2165,302,036.130.1002-1.402.122.00本报告期比上年同期增减(%)51.9843.90-5.26-

6、23.93-5.34-23.96-3.20减少 0.17 个百分点-25.39-25.452、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3单位：元 币种：人民币金额665,825.47154,980.00-222,237.31-149,642.05-207,972.37240,953.74000000江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告三、 股本变动及股东情况(一) 股份变动情况表单位：股本次变动前本

7、次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份138,815,49621.31-138,815,496 -138,815,4961、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股138,815,49621.31-138,815,496 -138,815,496其中： 境内非国有法人138,815,49621.31-138,815,496 -138,815,496持股境内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股512,655,78478.69139,582,192139,582,192 652,237,97610

8、0份1、人民币普通股512,655,78478.69139,582,192139,582,192 652,237,9761002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数651,471,280100766,696766,696652,237,976100股份变动的过户情况报告期内，共计有 8,081,000 元的澄星转债转成澄星股份 766,696 股，公司总股本增加至652,237,976 股。400000000江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告(二) 股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况报告期末股东总数88,544 户前十名股东持股情况单位：股股东名称

9、江阴澄星实业集团有限公司江苏红柳床单有限公司谢定忠晏英胡美英股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人持股比例(%)26.1916.270.380.200.15持股总数170,826,693106,107,9212,461,9591,295,2001,000,000报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量质押170,826,693质押106,107,921未知未知未知华宝信托有限责任公司单一类资金信托其他0.15969,1000未知R2007ZX056赵明宣许文珊蔡丽娟境内自然人境内自然人境内自然人0.130.130.12850,000850,000800

10、,000未知未知未知中国农业银行股份有限公司南方中证500 指数证券其他0.12783,0290未知投 资 基 金(LOF)前十名无限售条件股东持股情况股东名称江阴澄星实业集团有限公司江苏红柳床单有限公司谢定忠晏英胡美英华宝信托有限责任公司单一类资金信托R2007ZX056赵明宣5持有无限售条件股份数量170,826,693106,107,9212,461,9591,295,2001,000,000969,100850,000股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告许文珊蔡丽娟中国农业银行股份

11、有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)850,000800,000783,029人民币普通股人民币普通股人民币普通股公司前十名股东中，公司未知其有关联关系或上述股东关联关系或一致行动关系的说明一致行动人关系，也未知其所持股份发生冻结或托管的情况。2、 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（三）可转换公司债券情况1、转债发行情况经中国证券监督管理委员会证监发行字200795 号核准，公司于 2007 年 5 月 10 日起向社会公开发行面值为 4.4 亿元的可转换公司债券，实际募集资金净额 42,365.4 万元（扣除发行费用 1,634.6

12、 万元）已于 2007 年 5 月 16 日全部到位，本次发行的可转换公司债券已于 2007年 5 月 25 日在上海证券交易所上市交易，转股价格 10.58 元。债券简称澄星转债，债券代码110078。2007 年 11 月 12 日，澄星转债开始转股。2008 年 6 月 17 日，公司实施了 2007年度利润分配方案，根据澄星股份可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，澄星转债初始转股价格于 2008 年 6 月 18 日起由原来的 10.58 元/股调整为 10.56元/股。2009 年 6 月 3 日，公司实施了 2008 年度利润分配方案，根据澄星股份可转债募

13、集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，澄星转债转股价格于 2009 年 6 月4 日起由原来的 10.56 元/股调整为 10.55 元/股。2010 年 7 月 16 日，公司实施了 2009 年度利润分配方案，根据澄星股份可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，澄星转债转股价格于 2010 年 7 月 19 日起由原来的 10.55 元/股调整为 10.54 元/股。2011 年 6 月 15 日，公司实施了 2010 年度利润分配方案，根据澄星股份可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，澄星转债转股价格于 2011 年 6 月

14、16 日起由原来的 10.54 元/股调整为 10.53 元/股。2、 报告期转债持有人及担保人情况期末转债持有人数本公司转债的担保人前十名转债持有人情况如下:1,125中国农业银行江苏省分行可转换公司债券持有人名称兴全可转债混合型证券投资基金期末持债数量（元）39,101,0006持有比例(%)18.431.90江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金中信证券中行中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划中国建设银行股份有限公司宝盈增强收益债券型证券投资基金中国建设银行股份有限公司华商稳健双利债券型证券投资基金中国工商银行富国天利增长债券

15、投资基金中国建设银行股份有限公司华富收益增强债券型证券投资基金中国建设银行股份有限公司华富强化回报债券型证券投资基金全国社保基金二零三组合中信证券中信银行中信证券债券优化集合资产管理计划3、 报告期转债变动情况9,452,0009,000,0009,000,0008,700,0007,000,0006,658,0006,299,0005,947,0005,798,0004.454.244.244.103.303.142.972.802.73单位:元 币种:人民币可转换公司债券名称澄星转债本次变动前220,296,000转股8,081,000本次变动增减赎回 回售其它本次变动后212,215,0

16、004、 报告期转债累计转股情况报告期转股额（元）报告期转股数（股）累计转股数（股）累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）尚未转股额（元）未转股占转债发行总量（%）5、转股价格历次调整情况8,081,000766,69612,414,027212,215,00048.23单位:元 币种:人民币转股价格调整日调整后转股价格披露时间披露媒体转股价格调整说明2008 年 6 月 17 日，公司实施了 2007 年度利润分配方案，根2008 年 6 月 18 日10.562008 年 6 月 12 日 上海证券报据有关规定，“澄星转债”初始转股价格于2008 年 6 月 18 日起由原来的 10.

17、58 元/股调整为 10.56 元/股。7江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告2009 年 6 月 3 日，公司实施了 2008 年度利润分配方案，“澄星2009 年 6 月 4 日10.552009 年 5 月 27 日 上海证券报转债”转股价格于2009 年 6 月 4 日起由原来的 10.56 元/股调整为 10.55 元/股。2010 年 7 月 16 日，公司实施了 2009 年度利润分配方案，根据澄星股份可转债募集说明书发行条款及2010 年 7 月 19 日10.542010 年 7 月 13 日 上海证券报中国证监会关于可转债发行的有关规定，澄星转债转股价格于 2

18、010 年 7 月 19 日起由原来的 10.55 元/股 调 整 为 10.54 元/股。2011 年 6 月 15 日，公司实施了 2010 年度利润分配方案，根据澄星股份可转债募集说明书发行条款及2011 年 6 月 16 日10.532011 年 6 月 10 日 上海证券报中国证监会关于可转债发行的有关规定，澄星转债转股价格于 2011 年 6 月 16 日起由原来的 10.54 元/股 调 整 为 10.53 元/股。截止本报告期末最新转股价格6、 转债其他情况说明本公司可转换公司债券的转股期的起止时间为 2007 年 11 月 10 日至 2012 年 5 月 10 日。四、董事

19、、监事和高级管理人员情况(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内，财务总监赵江先生向公司董事会提交了书面辞职报告，经总经理蒋大庆先生提名，公司董事会聘任华平先生为公司财务总监。810.53江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告五、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，国家宏观经济形势复杂多变，原材料价格上涨，带来产品成本上升，而产品销售价格基本维持在相对稳定的区间内，没有随原材料价格同步上涨，产品利润空间被压缩，以及人民币汇率连续升值对产品出口贸易的不

20、稳，给国内磷化工企业经营带来了一定压力和挑战，面对种种不利因素，公司董事会和经营层快速作出反应，科学合理调整生产经营计划，采取降低生产成本和优化产品结构等降本降耗措施，公司内部以经济运营分析为手段，寻差距、找原因，定措施、抓落实，从细节入手，狠抓内部管理，提升竞争力，确保了公司总体经营平稳运行。2011 年 1-6 月公司实现营业收入 94,271.72 万元，比去年同期下降 5.31%；实现净利润3,232.52 万元，比去年同期下降 5.26%。报告期内，公司循环经济及节能减排项目建设稳步有序推进，公司高效利用磷酸生产工艺反应热副产工业蒸汽项目已取得实效，黄磷尾气净化发电项目、泥磷制酸项目

21、与磷渣回收制酸等项目正在加快推进。同时公司已初步形成了公路、铁路、海运、长江船运为一体的现代化工物流产业。报告期内，公司进一步加强内部控制体系建设，提升公司规范运作水平，运用现代企业管理理念抓好质量管理、成本管理、人力资源管理等各项管理，积极探索适合公司发展需要的内控管理体制。（二）公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表营业收单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)入比上年同期增减营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)(%)分产品磷酸磷酸盐黄磷611,409,186.58248,037,546.5043,368,933.39456,

22、473,945.43194,806,249.7735,691,935.4225.3421.4617.704.85-35.33135.33-2.82-32.35127.37增加 5.89 个百分点下降 3.46 个百分点增加 2.88 个百分点2、 主营业务分地区情况单位:元币种:人民币国际国内地区营业收入427,408,794.29475,406,872.189营业收入比上年增减(%)-10.90-5.94江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告3、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（1）截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析单位: 元项目应收票据应收账款

23、预付款项在建工程预收款项应交税费应付利息长期借款2011 年6 月 30 日14,956,974.9596,482,566.26542,972,130.20309,212,186.80106,951,501.21-63,691,727.283,174,555.71507,000,000.002010 年12 月 31 日170,854,989.70211,974,163.75389,133,120.00178,221,781.1945,191,549.54-47,278,357.516,876,451.13342,000,000.00增减比例-91.25%-54.48%39.53%73.50%

24、136.66%34.72%-53.83%48.25%变动原因报告期内票据结算量减少所致报告期内现销增加，赊销减少所致报告期内预付原材料款增加所致报告期内项目未完工所致报告期内现销业务预收货款增加所致报告期内进项税金增加所致报告期内支付上年度可转债利息所致报告期内银行长期贷款增加所致（2）截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析单位: 元项目营业税金及附加营业外收入所得税费用2011 年1-6 月3,180,377.00996,905.486,622,766.092010 年1-6 月7,750,982.172,420,169.95-3,215,097.03增减比例-58.97%-58.81

25、%-305.99%变动原因报告期内资源税和城建税减少所致报告期内出口退税及政府补贴减少所致报告期内递延所得税资产冲减所致（3）截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析单位: 元项目收到的税费返还收到的其它与经营活动有关的现金支付的各项税费投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额2011 年1-6 月748,626.899,246,865.7121,411,452.25-95,429,057.6673,668,482.982010 年1-6 月7,135,838.4836,909,714.9874,630,235.60-139,830,863.84139,663,964.96

26、增减比例-89.51%-74.95%-71.31%-31.75%-47.25%变动原因报告期内出口退税减少所致报告期内政府补贴款减少所致报告期内支付的各项税收减少所致报告期内无上年同期处置子公司情况所致报告期内借款之外的筹资净额减少所致4、公司在经营中出现的问题与困难报告期内，公司主要面临以下困难：一是受原材料价格普遍上涨因素的影响，公司产品利润空间被压缩；二是随着国家大力推动企业节能减排,公司作为高耗能的磷化工企业,短期内面临较大的环保压力;三是人民币汇率连续升值对产品出口贸易的不稳，给产品在国外销售和市场开发带来了一定压力和挑战。针对以上困难，公司主要采取了以下措施：一是进一步加快推进节能

27、减排和循环经济等工作，实现公司新的利润增长点；二是以市场为导向，大力推动新产品研发，多元化拓展业10江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告务，抢占市场份额，拓宽销售渠道；三是强化内部控制管理，严格预算管理；努力降低生产成本和优化产品结构，高度重视安全环保工作，持续加大环保投入，不断提升公司规范管理水平。（三）公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、 重要事项（一）公司治理的情况报告期内,公司根据上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2011 年修订）等规范性文件的要求，

28、结合公司实际情况，对董事会秘书工作制度进行了全面修订，进一步规范了董事会秘书的选任、履职及培训考核等工作，完善了公司治理结构相关制度，切实强化公司内部规范运作。公司股东大会、董事会、监事会均能按规定的程序和内容召开，行使章程规定的决策、监督职能；公司信息披露真实、及时、准确、完整；董事会各专门委员会按照职责开展工作，独立董事在公司关联交易、财务审计、发展战略制订等方面充分发挥了作用。报告期内，公司进一步推进投资者关系管理工作，严格信息披露工作，继续保持公司在资本市场上的良好形象，实现持久的全体股东利益最大化。（二）报告期实施的利润分配方案执行情况报告期内公司实施了 2010 年度股东大会决议通

29、过的以股权登记日 2011 年 6 月 15 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 0.1 元现金红利(含税）的 2010 年度利润分配方案,该方案已于 2011 年 6 月 22 日实施完毕。（三）报告期内现金分红政策的执行情况(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续和稳定性；（2）公司可采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（3）在满足公司正常经营和中长期发展战略资金需求的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（4）公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司应当在定期报告中披露未分红

30、的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，独立11江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告董事应当对此发表独立意见；（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。报告期内公司实施了 2010 年度股东大会决议通过的以股权登记日 2011 年 6 月 15 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 0.1 元现金红利(含税）的 2010 年度利润分配方案,该方案已于 2011 年 6 月 22 日实施完毕。（四）重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。（五）破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。（六）公司持有其他上

31、市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。（七）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八) 报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:万元 币种:人民币占同关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额类交易金额的比例关联交易结算方式(%)江阴澄星实业集团有限公司热电厂江阴澄星实业集团有限公司热电厂江阴澄星实业集团有限公司热电厂母公司的全资子公司母公司的全资子公司母公司的全资子公司购买商品购买商品购买商品蒸汽电软水以市场价格为依据进行交易。以

32、市场价格为依据进行交易。以市场价格为依据进行交易。205 元/吨0.547 元/度5.5 元/吨458.941599.80112.18100%8.95%100%货币资金货币资金货币资金12000000江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告参照当地云南省弥勒县雷打滩水电有限责任公司母公司的控股子公司购买商品水 电差价水电市场价格，双方商定的水0.0473 元/度628.755.49%货币资金电价差。江阴澄星实业集团有限公司热电厂母公司的全资子公司销售商品热 能蒸汽以市场价格为依据进行交易。150 元/吨1104.89100%货币资金（九）重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公

33、司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项（1）托管情况本报告期公司无托管事项。（2）承包情况本报告期公司无承包事项。（3）租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、 担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保

34、金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）1320,600.0066,544.8566,544.85否江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告3、委托理财及委托贷款情况（1）委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。（十）承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东无承诺事项。（1）截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否（2）截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否（十一）聘任、解聘会计师事

35、务所情况是否改聘会计师事务所：境内会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所有限公司（十二）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内公司、董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情形。（十三）其他重大事项的说明根据江阴市人民政府关于城区工业企业退二进三工作的实施意见的通知，公司花山路 208 号老厂区被列为 2011 年搬迁范围，目前尚未有正式的搬迁方案，公司将根据搬迁的进展及时发布公告。14江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告（十四）信息披露索引事项刊载的报刊

36、名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径股份结构变动公告对外担保公告对外担保公告关于变更办公地址及联系方式的公告上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报2011 年 1 月 11 日2011 年 2 月 22 日2011 年 3 月 16 日2011 年 3 月 16 日上 海 证 券 交 易 所http:/上 海 证 券 交 易 所http:/上 海 证 券 交 易 所http:/上 海 证 券 交 易 所http:/网 站网 站网 站网 站第六届董事会第二十四次会议决议公告暨关于召开 2010 年度股上海证券报2011 年 3 月 26 日上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/

37、东大会的通知第六届监事会第六次会议决议公告2011 年度日常关联交易公告上海证券报上海证券报2011 年 3 月 26 日2011 年 3 月 26 日上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/对外担保公告股份结构变动公告2010 年度股东大会决议公告有限售条件的流通股上市流通公告第六届董事会第二十六次会议决议公告关于“澄星转债”2010年度付息事宜的公告上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报2011 年 3 月 26 日2011 年 4 月 2 日2011 年 4 月 16 日2011 年 4 月 20 日2011 年

38、4 月 30 日2011 年 5 月 4 日上 海 证 券 交 易 所http:/上 海 证 券 交 易 所http:/上 海 证 券 交 易 所http:/上 海 证 券 交 易 所http:/上 海 证 券 交 易 所http:/上 海 证 券 交 易 所http:/网 站网 站网 站网 站网 站网 站2010 年度利润分配及“澄星转债”转股价格调整的提示性公告关于可转换公司债券转股价格调整的公告2010 年度分红派息实施公告上海证券报上海证券报上海证券报2011 年 6 月 3 日2011 年 6 月 10 日2011 年 6 月 10 日上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上

39、 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/第六届董事会第二十七次会议决议公告暨关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通上海证券报2011 年 6 月 30 日上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/知关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告上海证券报2011 年 6 月 30 日上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/15江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告七、 财务会计报告（未经审计）（一） 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额

40、年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理161,464,406,007.9914,956,974.9596,482,566.26542,972,130.2019,014,515.521,037,523,413.261,139,235.253,176,494,843.4320,760,000.002

41、,193,121,222.63309,212,186.80382,905.981,657,332,926.90170,854,989.70211,974,163.75389,133,120.0022,758,656.11868,727,555.021,139,235.253,321,920,646.7320,760,000.002,256,727,803.08178,221,781.19494,854.49江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收

42、存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券17205,954,907.0412,703,932.0719,937,512.3454,388,243.992,816,460,910.855,992,955,754.281,578,000,000.001,324,271,856.99330,239,825.95106,951,501.211,995,646.10-63,691

43、,727.283,174,555.717,009,198.04123,026,741.7413,241,899.633,424,219,498.09507,000,000.00209,292,969.37208,252,738.0012,703,932.0721,775,694.6456,905,005.322,755,841,808.796,077,762,455.521,778,000,000.001,340,754,416.25381,908,266.5345,191,549.546,848,162.41-47,278,357.516,876,451.136,652,279.85120,

44、009,092.0517,918,348.283,656,880,208.53342,000,000.00214,192,247.13江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计135,303,353.051,429,294.84853,025,617.264,277,245,115.35652,237,976.00284,5

45、18,322.57119,816,946.26543,813,110.101,600,386,354.93115,324,284.001,715,710,638.935,992,955,754.28184,316,529.831,400,000.00741,908,776.964,398,788,985.49651,471,280.00277,924,826.90119,816,946.26518,010,304.351,567,223,357.51111,750,112.521,678,973,470.036,077,762,455.52法定代表人：李兴主管会计工作负责人：华平18会计机构负

46、责人：华平江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款19964,657,197.765,774,1

47、51.6744,024,738.95923,034,693.1415,116,706.80428,909,514.961,139,235.252,382,656,238.53951,647,562.83816,247,007.91195,229,053.5543,036,638.8840,748,516.912,046,908,780.084,429,565,018.611,124,000,000.001,042,603,165.48106,350,000.00276,706,844.51660,803,527.8515,091,314.89408,551,072.721,139,235.25

48、2,511,245,160.70951,647,562.83840,855,594.08100,266,838.5943,576,263.1242,892,671.991,979,238,930.614,490,484,091.311,134,000,000.00江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权实收资本（或股本）资本公积减：

49、库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计955,000,000.0064,529,633.75285,992,810.98-59,860,528.273,174,555.712,221,595.9298,026,741.74641,698.642,473,726,508.47302,000,000.00209,292,969.37132,922,653.05644,215,622.423,117,942,130.89652,237,976.00277,262,479.13119,816,946.26262,305,486.331

50、,311,622,887.724,429,565,018.611,238,000,000.00146,643,710.0026,795,945.22418,907.02-56,302,734.046,083,555.553,297,421.8095,009,092.054,126,806.162,598,072,703.76192,000,000.00214,192,247.13181,866,529.83588,058,776.963,186,131,480.72651,471,280.00270,668,983.46119,816,946.26262,395,400.871,304,352

51、,610.594,490,484,091.31法定代表人：李兴主管会计工作负责人：华平20会计机构负责人：华平江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额942,717,157.02942,717,157.02上期金额995,547,484.10995,547,484.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以

52、“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）21900,793,602.10704,417,569.523,180,377.0082,163,781.4635,911,456.4480,802,119.68-5,681,702.0041,923,554.92996,905.48398,337.3242,522,123.086,622,766.0935,899,356.99

53、955,270,810.21778,657,308.447,750,982.1764,216,413.1730,868,133.2072,846,284.97931,688.26-12,691,925.1127,584,748.782,420,169.95455,110.7229,549,808.01-3,215,097.0332,764,905.04江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额32,325,1

54、85.513,574,171.480.04960.054535,899,356.9932,325,185.513,574,171.4834,120,340.65-1,355,435.610.05240.056332,764,905.0434,120,340.65-1,355,435.61法定代表人：李兴主管会计工作负责人：华平22会计机构负责人：华平江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注本期金额764,466,227.01678,055,046.

55、6810,624.1821,933,790.6413,067,948.0154,863,699.30-12,019,640.23上期金额867,176,502.77806,843,922.752,228,773.2714,458,090.9614,303,392.4842,980,449.57-5,517,252.26加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,873,050.00二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损

56、以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额8,554,758.4321,861.878,576,620.302,144,155.086,432,465.226,432,465.22-4,247,824.001,317,360.8011,657.00-2,942,120.20-9,485,530.056,543,409.856,543,409.85法定代表人：李兴主管会计工作负责人：华平23会计机构负责人：华平金江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额

57、一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金

58、流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金241,436,128,637.62748,626.899,246,865.711,446,124,130.221,238,510,931.4443,719,771.3821,411,452.2593,762,048.401,397,404,203.4748,719,926.751,431,768,593.047,135,838.4836,909,714.981,475,814,146.501,213,434,086.4541,053,774.5674,630,235.6081,394,013

59、.761,410,512,110.3765,302,036.1340,873,050.00江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活

60、动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额665,825.47665,825.4796,094,883.1396,094,883.13-95,429,057.661,045,800,000.00293,771,248.611,339,571,248.611,080,800,000.0079,226,208.61105,876

61、,557.021,265,902,765.6373,668,482.9826,959,352.071,031,940,101.281,058,899,453.35932,762.8741,805,812.87162,876,676.7118,760,000.00181,636,676.71-139,830,863.841,093,000,000.00523,144,372.551,616,144,372.551,230,000,000.0074,005,519.59172,474,888.001,476,480,407.59139,663,964.9665,135,137.25822,893,

62、854.61888,028,991.86法定代表人：李兴主管会计工作负责人：华平25会计机构负责人：华平金江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长

63、期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金261,425,232,633.974,618,448.141,429,851,082.111,395,345,212.5912,001,487.351,615,510.2016,880,195.831,425,842,405.974,00

64、8,676.1478,547,769.7478,547,769.74-78,547,769.74760,000,000.001,293,264,029.358,314,933.521,301,578,962.871,229,875,567.0415,100,167.2830,172,823.0618,142,128.701,293,290,686.088,288,276.7940,873,050.0040,873,050.00101,308,838.0218,760,000.00120,068,838.02-79,195,788.02700,000,000.00江苏澄星磷化工股份有限公司 20

65、11 年半年度报告收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额89,771,248.61849,771,248.61660,000,000.0056,866,647.5446,599,356.79763,466,004.3386,305,244.2811,766,150.68652,603,165.48664,369,316.16587,447,3

66、50.841,287,447,350.84957,000,000.0041,582,948.41172,474,888.001,171,057,836.41116,389,514.4345,482,003.20525,181,434.73570,663,437.93法定代表人：李兴主管会计工作负责人：华平27会计机构负责人：华平本江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年半年度报告合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额651,471,280.00277,924,826.90119,816,946.26518,010,304.35加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额651,471,280.00277,924,826.90119,816,946.26518,010,304.35三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润766,696.006,593,495.6725,802,805.7532,325,185.51（二）