NC系统培训讲义

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1、NC 系统培训讲义一、总体讲明： 2二、客户化设置：所有参数、基础档案、权限分配（使用对象：总公司系统治理员/档案治理员、子公司系统治理员/关键用户）2三、总帐 5四、固定资产6五、会计平台8六、 IUFO 报表 86.1 报表填制流程86.2 个性化报表编制流程9讲义使用讲明： 讲义中带 “” 内容为此次所有参与培训人员都必须把握内容；其他部分内容，总公司事业部及资金结算部关键用户只做了解。一、总体讲明:1、各个录入界面中蓝色字体显示的均为必输项， 否则系统不承诺储存。2、系统的快捷键F2-模糊查询，F5-新增，F6-储存，F7-修改3、在档案和单据中可做“列表状态”和“卡片状态”切换： “

2、列表状 态”即所有档案及单据的以列表显示；“卡片状态”即可扫瞄其中一张档案 或单据的详细信息。4、档案一旦使用过后，不能删除，除非将此档案有关的单据删除。信魂才,按钮，将当前岁新的数据刷新到当前页面。6、修改参数后，建议重新登录系统，参数设置才能生效。7、,就以什么月份的日期登录系统。8、如果有新启麟年块必多先设置权限才能使用9、用户能够修敢静己的密码，在“关心”的下拉三角中的“用户口令中修改。关于岱gg簟录界面切换特效卜 显示资源口号10、参数设置：客户化一一参数设置各个模块的参数设置都在此处进行设置，建议在修改模块参数后，重 新登录系统。二、客户化设置：所有参数、基础档案、权限分配（使用对

3、象：总公 司系统治理员/档案治理员、子公司系统治理员/关键用户）第一懂得在NC系统中“集团帐”的概念：CMEC公共参数、公共基 础档案设置的地点。建账日期：练习帐中设定总账、固定资产的建账日期为 2008-01-01,需要录入2008年1月的期初余额。（总公司系统治理员设置） 角色、用户、权限：注意：总公司给每个子公司设置了“权限治理员”，该治理员的用户名是：admin+本单位编码，密码为1,密码可由各单位自行修改。事业部的用户，由总公司的系统治理员统一设置例如：本部的单位编码是199，那么该单位的“权限治理员”是admin199该“权限治理员”仅有设置本公司用户、角色、权限的权限。3.1 角

4、色治理： 【客户化权限治理-角色治理】由各公司统一规划，建议能够先设置最大权限，以后再细化。编码： XXX+ 公司编码然后给“角色”做“权限分配”3.2 权限分配： 【客户化权限治理-角色治理】3.3 用户治理： 【客户化权限治理-角色治理】用户编码：使用姓名的拼音字母用户名称：用户的真实姓名然后给“用户”分配“角色”讲明：权限分配由单位的财务负责人确定本单位的权限分配例： 用户编码： wq 或 wangqiang 用户名称：王强部门档案： 【客户化差不多档案组织机构部门档案】由各单位自己增加，部门编码由各单位自己设置，例如编码：三位顺序码 XXX总公司的部门档案由系统治理员统一设好。人员档案

5、： 【客户化差不多档案人员信息人员档案】人员档案由各单位自己增加，编码自定。总公司人员档案由系统治理员统一增加。地区分类： 【客户化差不多档案客商信息地区分类】与国机集团档案一致，各单位可在集团设置的地区分类下划分更明细分类。客商档案： 【客户化差不多档案客商信息客商治理档案】国机集团所有的成员单位都作为客商档案建立并下发到各级子公司， 各公司只能增加集团外的客商，需要确定客商的属性：客商、客户、供应 商。注意：各公司自行建立客商档案时，必须使用客商的全称，系统中将客户名称作为客商档案的唯独标识。项目类别：客户化一差不多档案一项目信息一项目类型】由各单位自项目档孥为工而曰不刑遂曾就八口定 牌钻

6、项目类别内韵多懂得成为辅助核算项目，能够支持用户.自己设置个性白仁 fflKERP-AT*9. 13r0frr%03 MHiJ”_ 130 a*iA3t9 Ferrari 、-1sl卡田 百树 例如W丑00001;为好同号”其中的一个具体档案。.差不多档案自定义项自定义项档案定义】2L - 01=1,口前肝 _如10 n自定义项*在应用时功能与项目档案一样，同样是用来设件算的辅目和项簿的具体内容，但限项目档案的差别在于：项目档等必须有编111JJ卢 lEHU.O I士:BTZ； 码长度规则，例如：助项2/2/3,而自定义项目能够没有编码长度的现则st-tug.S 1, , * I If例如:：

7、“外合同号黑婢能够设置成项，目类别。 式。jIl I出项目档案二“客户化一卷粗多档案一项目信息一项目治理档案】由各单位自司amt WIDIl Mi# Cwijjiy会计科目：客户化一差不多档案一财务会计信息一会计科目】在上级单位设置的科目下增加明细级科目，按照需要增加自己的辅助 核算。会计科目讲解时应注意几个地点：科目的分配方式现金分类币种发生额方向操纵数量核算辅助核算（能够一次性选择）科目自由项设置科目必输项设置凭证类别：集团默认的是“记账凭证” ，各单位能够自己增加其他的凭证类别。三、总帐参数设置：客户化 -参数设置期初余额录入：总帐 -总账期初余额应试算平稳；固定资产原始卡片金额应等于总

8、账中固定资产的期初余额。重点讲解辅助核算的录入方法，录入完成并试算平稳后，做“期初建账” 。带辅助核算科目及外币科目余额录入方法。试算平稳时必须先选择本币。日常业务处理制单审核记账常用凭证的使用方法：一、/- 、工注意：制单人和审核人不能是同一人在凭证记帐之前必须“期初建账” 。汇兑损益结转定义自定义转账定义，由各单位自己定义。自定义转帐流程操作流程： 自定义转帐分类定义-自定义转帐定义- 自定义转帐执行自定义转帐能够在日常凭证未记帐的情形下生成自定义转帐凭证，自定义转帐生成的凭证也需要执行审核、记帐操作。注意：关于不承诺下级单位增加的基础档案，如：现金流量项目、结算方式，不承诺下级单位增加，

9、如果集团的设置不能满足需求，需要向集团提出申请，由集团增加。账簿查询四、固定资产讲明：平均年限法（一）和平均年限法（二）的区别：平均年限法（一）月折旧额公式： （原值 -减值预备） * 月折旧率月折旧率公式： （ 1-净残值率）/估量使用月限平均年限法（二）月折旧额公式： （月初原值-月初净残值-月初累计折旧 -月初减值预备） （估量使用月限- 已计提月份）月折旧率公式：月折旧额/ （月初原值- 月初减值预备）用平均年限法（一）经常会有剩余原值在系统中无法计提。而用平均年限法（二）能够完全计提。原值、累计折旧等变动时，用平均年限法（一）月折旧额不改变，而用平均年限法（二）月折旧额会随之变动。增

10、加资产类别操作路径：客户化_差不多档案_资产信息_资产类别讲明：集团差不多统一设置了资产类别，各公司可在集团分类基础上增加明细分类，并能够关联不同的卡片样式。注意资产类别使用后不能再增加下级。更换账簿信息操作路径：客户化_差不多档案_资产信息_账簿信息将固定资产分类逐个与本公司账簿对应。讲明：以上 1 、 2 两步只是在需要在集团资产类别基础上增加明细分类时才需要做，如果不需要增加新的分类，可忽略上两个步骤。录入原始卡片操作路径：财务会计_固定资产_录入原始卡片选择要增加的资产的类别，卡片中蓝色字体项目为必输项，此外原值、累计折旧为必输项。资产增加操作路径：财务会计_固定资产_新增资产_资产增

11、加录入方法与录入原始卡片一样。资产变动处理操作路径：财务会计_固定资产_资产爱护_资产变动处理部门变动、原值、累计折旧、使用时刻、使用状况等的变动。讲明：资产变动需要做审核、确认两部操作，才确实是完成了资产变动处理。如果需要撤销资产变动处理，在资产变动处理中查询到这张资产变动单，取消审核、删除这张单据即可撤销变动。资产减少操作路径：财务会计_固定资产_资产减少卡片治理操作路径：财务会计_固定资产_卡片治理用于查询差不多录入系统的固定资产卡片。变动单治理操作路径：财务会计_固定资产_变动单治理用于查询资产变动单。折旧与摊销操作路径：财务会计_固定资产_折旧与摊销讲明：如果计提折旧与手工有差异，能

12、够在当前界面修改本月系统计提折旧额。结账操作路径：财务会计_固定资产_结账讲明：结账之后，不可修改本月数据。但系统提供反结账功能，反结账后即可修改本月数据。户 用z设置用户设计报表格式而果下月差不靠做过业务处理，计证传聋少账腐.系统丕承诺反结账一反结配.3、会计平台将任务分配给各下级公司7凭证模版定义操作路径：客户化_会计平台入虏明：在模版中加入凭证类别。定义常作路径：客户化_会计平台, 看台日志路握二可侬二会计平台收到集团下发 任务录入报表数据-会计平台_凭证模版定义a财数据查询、确 认报表数据财务会讦平台I科 目分类定义 需要修改已上I数据上报确认将数据更正报数据时，请求取消上报财务至讦平

13、台一平台日志辞明：平台讨!飙用来治理或处理在生成实时凭证时显现错误或专门数的单W 如果.凭证模版设置正确;叱询母证生成各个层面操作员查询报表, 汇总分析路径客户化 会计平 台一财务会计平 台一-一凭证生成米、IUFO报表消塔0.报耒使用流程取消上报数据 VindovE Zi&ti-lai xI嘲!明: 10. 0.47，“si”riuFe&m. ufida.廿府b action kctionServlst?tctionone. u.i. iufe. integtit w隹择柒成驱动鬃成器，集成黑状态-执行帮助港团层次统瀛置人员角色，意济位按照集团旗挈给用户配置邛里集团层次报表统一由集团设置，各

14、单位无需再设。启用同步用户信息5.025.02例如：资产变动、计提折旧并生成凭 必须将工月也务数据崛才。幽M.操作路径：系统设置_角色建用户操作路径：系统设置 用户系统可将用户从NC系统中同步到iufo完成2、点击“执at erne t、A、1、注息:IUFO中和NC中的用户名、密码必须一致，否则在报表中无法取数。设置好用户后，系统默认的是简单角色，需要修改成本单位差不多设 置的角色。派选择当前任务和当前数据源报表运算操作路径：我的报表报表数据选择本单位录入_WEB方式录入录 入填报时刻_选择报表运算上报报表Auro am 制1Mli旧.司R 操修路诲步我的报表报表数据_选择本单位可报送治理.

15、上揭确认刃或要求取消上报二7国嘉言看uavnpri*R操伟路径：我的报表 报表数据选择本单位报送治理要求取消确认行聚走数据报送错误情形下使用。“要本单位在执行“取消上报操作”后，在任务下达的上级单位会显现 求取消操作”的信息，上级单位确认“取消上报”后，下级单位方可修改 报表数据。6.2个性化报表编制流程.缄制报表格式掘作路径：我的报表报表表样本单位报表,*jm| Dy*UFC wdwaL.雪，Ml*下面对报表表样右边对应的菜单进行简要讲明：名目：在此菜单下对报表文件夹进行治理，可新建、修改或者删除文 件夹；报表：在此对报表文件进行治理，可新建、修改或者删除报表文件；权限：对报表权限进行治理，

16、可将本单位报表权限共享给下级单位的 操作人员；工具：对报表格式进行编辑，可通过设计格式那个功能设置报表格式 及公式。在编制报表格式时，有三个需要专门注意的：I II 1QE季度启用匚二1Rl3iH=!荒*.啕.第,nn wiMtHHiitHwirwbwi立府曰 m ivatqi! 现； /1HlnL1 zLl.j 44 眄T_ X*.bE1F1H V曲标舞映ERkJMJFI系统强置SJf* j / I L L设置报表关专 操作节点：型米.头除千元类型禺明ter B4肥瞥部国医黄塞也不戒.L.、电翡部】旧戋塞伯0效据关键子设置;T电心境也通0H 初一C5业愚一国加痘霍瞅修D收04独后D生菽C6雷

17、+蚱旧雪报庄口在下面弹出的对话框中设置本报表的关键字和关键字的位置:小/ fhj：殳置町格指标所稗有数据的地点必须都设置成指标，操作方法:选中单元格，点击右键指标提取BILM 口*|喇 0 %MW1*SW显现下图界面：gI IH确二q 单底q 单位1信中厦航旅二UJ用工前 EDfiULUJm-q 中 WLlWHIM 申BW工世即11续工修皿可07-09-15 匹TEG a?D?i-afiTJ2a iJDMiME 11 M 双u：i匚上在EE 曲ETfiw茅希上图红色方框中，给每一个单元格都给予了一个名字，给单元格给予 了意义，名称那个栏目能够自行进行修改设置公式和需要设置公式的单元格上点击右键

18、单元公式ff拼美睢子法抨人而附周增加报表任务行条名称行咨帝r钟曲解环r问操作路径：网络报表可他务_任务aSz 5 Mft1 iSM /1 TI IFO = V/ 111 hri la h-S 11 kl Lr* ,V M | bls ntF面厨性务界面菜单进行f一年地工身.字I单位月函数讲明函数组寸报表任务进行治理V系统中所有的报表差不多上通过任务的箝群单律或者下级单位进行填报。F不转同曾种设置俵林步骤:叁-K弥I号设置僭蠢称:邪门舌尸选择任务关键字:注意：任务的关键字必须与报表关键字一样，不同关键字的报表不能 够放在同一个任务下B9：- 昆， m 衽eas- 效号/一辍表选择：HBHi菇阴将差不多设置好的报表选到当前任务中。I日 L ：中 国机相工业隼团台司;中国机tflfe工业柒S3公司hih 工a &-a*蹲荏琴分配给需要填报的公司MT-iW攥祚路径：网络报表金翁_在翁_左隹务设置界面点击：其它功能_分配任务中碑网；毒舒皿M.m ，f - wssfesrtfiE 厢 ItlltRBB忑此功能下，将当前选中的任务分配给需要填报的公司事一星的界面:此步骤操作完成后，在iufo主界面中当前任务中可显示出刚才已分配，百H到 jasesH jp m显现当前公司帐套中所有差不多分配的任务，需要填写哪些任务的报表即选择哪个任务即可。点击当前任