恩华药业：第一季度报告全文

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1、-江苏恩华药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文江苏恩华药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主管人员)胡吉瑞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所

2、有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,157,613,692.92582,143,485.73234,000,000.002.49本报告期465,028,862.5229,640,870.0520,583,954.520.0880.12670.12675.22%5.23%1,093,597,527.02552,502,615.68

3、234,000,000.002.36上年同期371,115,513.1421,906,572.2737,282,216.600.1590.09360.09364.67%4.67%5.85%5.36%0.00%5.51%增减变动（）25.31%35.31%-44.79%-44.65%35.36%35.36%0.55%0.56%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计年初至报告期末金额-2,994.26-18,933.264,568.293,787.14-13,572.09附注（如适用）1江苏恩华

4、药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况8,752股东名称（全称）徐州恩华投资有限公司李威交通银行华安策略优选股票型证券投资基金姚华荣马武生孙彭生祁超兴业银行股份有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)杨自亮陈增良付卿期末持有无限售条件流通股的数量96,479,682 人民币普通股15,795,000 人民币普通股4,287,379 人民币普通股3,679,191 人民币普通股3,423,783 人民币普通股2,867,942 人民币普通股2,680,289

5、 人民币普通股2,436,063 人民币普通股2,380,511 人民币普通股2,380,511 人民币普通股2,380,511 人民币普通股种类说明:根据公司法、深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引等有关法律、法规规定，公司现任董事、监事和高级管理人员在任职期间每年可转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不得超过 50%。故报告期内孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮五位董事所持股份中仅有 25%可以实际流

6、通，其余的 75%作为高管股份仍予以锁定。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据期末比期初增长了 64.52%，主要系公司报告期内销售客户采用票据结算所致。2、其他应收款期末比期初增长了 251.34%，主要系公司业务人员周转金增加所致。3、预收账款期末比期初增长了 43.29%，主要系公司预收货款未实现收入所致。4、其他应付款期末比期初增长了 69.00%，主要系母公司应付的业务费和收到的工程招标押金所致。5、财务费用同比增长了 33.32%，主要系公司银行贷款增加及利率提高所致。6、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的

7、净利润分别比去年同期增长了 37.07%、37.09%、35.62%、35.31%，主要系公司销售收入增长所致。7、所得税费用同比增长了 46.64%，主要系公司利润增加所致。8、支付的其他与经营活动有关的现金同比增长了 41.14%，主要系公司支付市场建设、销售网点维护费、技术研究、学术推广费及其他零星支出等增加所致。9、经营活动产生的现金流量净额同比下降了 44.79%，主要系所公司支付的各项税费及支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。10、筹资活动产生的现金流量净额同比下降了 52.89%，主要系公司支付银行贷款的利息增加所致。11、现金及现金等价物净增加额同比下降了 73.61%，主

8、要系经营活动产生的现金流量净额减少及筹资活动产生的现金流量净额同比下降共同影响所致。2江苏恩华药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承

9、诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺-承诺人-承诺内容-履行情况1、对持股自愿锁定的承诺：本公司实际控制人孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮承诺其直接持有和通过恩华投资控制的公司股票合计 7,550.71 万股自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。2、发起人股东不占用公司资金承诺：将不以任何理由和方式占用股份公司的资金或其他资源。3、确保公司独立运作的承诺：本公司（本人）及本公司（本人）具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独立规范运作，也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公

10、司及其他股东的利益。4、避免同业竞争的承诺：（1）本人/本公司及其参股或者控股的公司或者企业（附属公司或孙彭生、祁超、者附属企业）目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务 承诺人在报告期发行时所作承诺付卿、陈增良、杨自亮及徐州恩华投资有限公司活动。（2）在本人/本公司及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份 内能严格遵守发公司股权（或实际控制权）期间，本人/本公司及附属公司或者附属 行时所做的各项企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或者 承诺进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人/本公司及附属公司或附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经

11、营构成竞争的业务，本人/本公司将会将上述商业机会让予股份公司。（3）本人/本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人/本公司将严格按照公司法以及股份公司章程的规定，促使经本人/本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（4）如果本人/本公司违法上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同意赔偿股份公司相应损失。（5）本声明、承诺与保证竟持续有效，直至本人/本公司不再对股份公司有重大影响为止。5、3内均能严格遵守：江苏恩华药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文对持股自愿锁定的承诺：本公司实际控制人孙彭生、祁超、付卿、陈

12、增良及杨自亮承诺其直接持有和通过恩华投资控制的公司股票合计 7,550.71 万股自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。其他承诺（含追加承诺）董事、监事和高级管理人员在任职期间每年可转让的股份不超过其董事、监事和高 所持有的公司股份总数的 25%，申报离任六个月后的十二个月内通级管理人员 过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不得超过 50%。承诺人在报告期所做的各项承诺3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市

13、公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明主要系公司主营业务收入稳定增长所致。20.00%50.00%57,398,204.873.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 02 月 17日公司 16 楼会议室实地调研机构广发证券股份有限 主要就 2010

14、 年年报及于 2011 年公司医药行业研究 度已披露公告中的相关事项进员杨挺 行沟通，未提供相关资料。2012 年 02 月 17日公司 16 楼会议室实地调研机构银华基金管理有限公司研究员王志行主要就 2010 年年报及于 2011 年度已披露公告中的相关事项进行沟通，未提供相关资料。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：江苏恩华药业股份有限公司元项目期末余额2012 年 03 月 31 日年初余额单位：4江苏恩华药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文合并母公司合并母公司流动资产：货币资金25

15、7,231,059.58175,473,397.52263,461,037.92158,916,860.03结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项13,143,512.10334,321,160.8639,963,991.859,622,410.02113,774,722.6719,908,456.207,988,870.13293,278,674.9751,035,645.027,048,001.58105,805,630.9019,590,276.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款22,519,376.0364,963,549.226,4

16、09,632.3052,918,923.19买入返售金融资产存货168,358,539.2467,653,190.12151,961,778.2769,679,571.43一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计835,537,639.66451,395,725.75774,135,638.61413,959,263.76非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资13,536,177.0713,536,177.07投资性房地产固定资产在建工程26,074,053.79189,295,362.3469,942,628.8030,078,247.471

17、68,501,394.4169,942,628.8026,473,285.90187,657,019.3168,524,704.7230,553,912.86166,039,212.5168,524,704.72工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产33,651,694.1033,506,705.2233,843,304.4933,689,970.51开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产3,112,314.231,845,786.712,963,573.991,845,786.71其他非流动资产非流动资产合计资产总计322,076,053.261,157,613,692.9231

18、7,410,939.68768,806,665.43319,461,888.411,093,597,527.02314,189,764.38728,149,028.14流动负债：短期借款193,300,000.00110,000,000.00193,300,000.00110,000,000.005：江苏恩华药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据88,170,575.5697,156,934.25应付账款预收款项207,589,464.0721,266,694.1716,070,744.494,138,731.60186

19、,981,927.9814,842,005.8615,914,200.6710,845,044.97卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费2,132,977.8019,364,415.541,159,984.0614,789,415.002,115,197.3315,044,603.151,161,561.5610,777,933.50应付利息应付股利其他应付款30,140,538.4624,178,253.0017,834,730.2710,014,673.25应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计561,964,

20、665.60170,337,128.15527,275,398.84158,713,413.95非流动负债：长期借款230,000.00230,000.00230,000.00230,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计10,079,820.0010,309,820.00572,274,485.6010,079,820.0010,309,820.00180,646,948.1510,079,820.0010,309,820.00537,585,218.8410,079,820.0010,309,820.00169,023,233.9

21、5所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积234,000,000.0046,676,166.55234,000,000.0043,664,984.65234,000,000.0046,676,166.55234,000,000.0043,664,984.65减：库存股专项储备盈余公积31,659,294.5531,659,294.5531,659,294.5531,659,294.55一般风险准备未分配利润269,808,024.63278,835,438.08240,167,154.58249,801,514.99外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计

22、582,143,485.733,195,721.59585,339,207.32588,159,717.28588,159,717.28552,502,615.683,509,692.50556,012,308.18559,125,794.19559,125,794.196江苏恩华药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文负债和所有者权益总计1,157,613,692.92768,806,665.431,093,597,527.02728,149,028.144.2 利润表编制单位：江苏恩华药业股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业

23、总收入其中：营业收入465,028,862.52465,028,862.52195,038,739.05195,038,739.05371,115,513.14371,115,513.14162,126,353.52162,126,353.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本430,775,189.39294,794,737.91161,315,077.9546,588,102.55346,126,060.44234,634,565.77137,626,157.9842,399,223.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出

24、分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失3,773,693.94103,225,702.3325,998,329.352,387,764.91594,960.953,496,067.1590,925,222.5219,274,614.631,031,071.103,031,243.7685,630,990.0520,842,937.371,791,022.86195,300.632,813,067.1175,944,819.7915,143,642.281,325,404.93加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号76,141.77其中：对联

25、营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出34,253,673.1390,796.83112,724.3533,723,661.1090,796.83107,494.2624,989,452.70110,366.20130,350.0024,576,337.31109,216.20130,000.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）34,231,745.614,904,846.4729,326,899.1433,706,963.674,673

26、,040.5829,033,923.0924,969,468.903,344,728.2221,624,740.6824,555,553.513,097,121.1721,458,432.347江苏恩华药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文利润归属于母公司所有者的净29,640,870.0529,033,923.0921,906,572.2721,458,432.34少数股东损益六、每股收益：-313,970.91-281,831.59（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.12670.12670.12410.12410.09360.09360.09170.0917七、其他综合收益

27、八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额29,326,899.1429,640,870.05-313,970.9129,033,923.0929,033,923.0921,624,740.6821,906,572.27-281,831.5921,458,432.3421,458,432.34本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：江苏恩华药业股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的441,234,

28、158.60206,942,071.74359,698,707.24187,472,949.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还126,464.7488,329.08收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计9,202,827.70450,563,451.048,372,126.63215,314,198.377,668,771.26367,455,807.581

29、2,050,157.95199,523,107.31现金购买商品、接受劳务支付的252,921,619.0535,294,105.22199,684,419.0834,840,403.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额8江苏恩华药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计33,634,465.4335,546,307.33107,877,104.71429,979,496.5225,469,777.60

30、33,287,583.5191,329,645.96185,381,112.2926,128,878.1127,924,927.0676,435,366.73330,173,590.9820,345,246.8226,166,431.3673,974,834.74155,326,916.51流量净额经营活动产生的现金20,583,954.5229,933,086.0837,282,216.6044,196,190.80二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关

31、的现金投资活动现金流入小计376,741.94376,741.94购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,737,041.8211,623,042.3614,995,616.1714,234,580.97投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金125,580.65投资活动现金流出小计11,737,041.8211,623,042.3615,121,196.8214,234,580.97流量净额投资活动产生的现金-11,737,041.82-11,623,042.36-15,121,196.82-13,857,839.03三、筹

32、资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金20,000,000.0020,000,000.0025,380,000.0020,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,000,000.0020,000,000.003,625,278.0120,000,000.0020,000,000.001,753,506.2325,380,000.0025,380,000.002,371,152.1120,000,000.0020,000,000.001

33、,594,020.009江苏恩华药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计23,625,278.0121,753,506.2327,751,152.1121,594,020.00流量净额筹资活动产生的现金-3,625,278.01-1,753,506.23-2,371,152.11-1,594,020.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额5,221,634.6916,556,537.4919,789,867.6728,744,331.77余额加：期初现金及现金等价物193,361,386.97158,916,860.03151,282,007.10130,022,584.68六、期末现金及现金等价物余额198,583,021.66175,473,397.52171,071,874.77158,766,916.454.4 审计报告审计意见： 未经审计江苏恩华药业股份有限公司法定代表人：孙彭生2012 年 4 月 19 日10