600008首创股份半年报摘要

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1、北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要北京首创股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。未出席董事姓名杨豫鲁未出席董事职务独立董事未出席董事的说明因公务未能出席被委托人姓名邓小丰1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1

2、.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）于丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所首创股份600008上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱郭鹏北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层010-64689035010-1王晶晶北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层010-84552266010-北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元

3、 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）18,762,592,846.325,001,678,288.6316,841,047,964.125,130,499,276.6811.41-2.51归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润2.2735报告期（16 月）153,850,134.20260,738,530.69160,401,242.172.3320上年同期92,726,399.04211,813,246.19124,203,241.19-2.51本报告期比上年同期增减(%)65.9223.1

4、029.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)154,652,647.090.0729121,229,357.530.056527.5729.14扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额0.07033.17486,330,495.170.05512.5589,640,229.5827.57增加 0.62 个百分点442.54每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.22110.0407442.542.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企

5、业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2金额-1,283,675.691,522,625.35-2,133,325.692,501,753.327,616,946.81-958,860.90-1,516,868.125,748,595.080北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动

6、及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况196,098 户股东名称北京首都创业集团有限公司北京高校房地产开发总公司华夏成长证券投资基金股东性质国有法人其他其他持股比例(%)59.520.370.36持股总数1,309,291,7098,100,0007,999,990持有有限售条件股份数量00质押或冻结的股份数量无未知未知中国人寿保险股份有限公司分红个人分 红 005L FH002其他0.275,999,9910未知沪中国银行嘉实沪深300 指数证券投资基金中信证券股份有限公司中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300指数证

7、券投资基金丘雪梅中国农业银行股份有限公司富国可转换债券证券投资基金刘峰其他其他其他其他其他其他0.260.200.180.160.150.155,794,8224,415,5004,060,0003,430,6023,326,2213,286,502000000未知未知未知未知未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称北京首都创业集团有限公司北京高校房地产开发总公司华夏成长证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金持有无限售条件股份的数量1,309,291,7098,100,0007,999,9905,999,9915,7

8、94,8223股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股明3.3北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要中信证券股份有限公司中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金丘雪梅中国农业银行股份有限公司富国可转换债券证券投资基金刘峰4,415,5004,060,0003,430,6023,326,2213,286,502人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适

9、用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业京通快速路通行费饭店经营采暖运营污水处理自来水生产销售水务建设163,009,813.4042,279,722.911,035,313.52571,851,247.69318,181,319.5373,065,205.1041,383,505.959,471,692.225,077,145.76291,2

10、46,193.95236,510,139.3842,842,603.8474.6177.60-390.4049.0725.6741.3611.456.870.1931.21-0.3977.06-10.30-4.9778.2526.16-6.0155.72增加 6.15 个百分点增加 2.79 个百分点减少 214.76 个百分点增加 2.04 个百分点增加 4.45 个百分点增加 8.04 个百分点土地一二级开发6,396,054.005,039,941.3921.20垃圾处理合计12,297,759.001,188,116,435.154,312,027.01635,883,249.5064

11、.9446.48417.0420.53328.8911.57增加 7.21 个百分点增加 4.30 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额22.76 万元。4 北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区北京地区天津地区江苏地区浙江地区安徽地区河北地区山东地区河南地区湖南地区湖北地区内蒙古地区辽宁地区江西地区山西地区合计营业收入499,779,951.318,565,800.2277,303,569.4096,771,630.24185,519,548.84118,310,905.0957,3

12、24,485.9013,821,983.4571,650,099.358,858,980.7032,116,290.006,396,054.008,232,954.003,464,182.651,188,116,435.15营业收入比上年增减（%）7.2270.2844.2983.4810.55-12.56177.503.1765.8218.61897.9320.535.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.

13、1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币项目名称通用首创水务投资有限公司项目金额57,560,000项目进度已完成项目收益情况根据公司第四届董事会 2009 年度第七次临时会议决议，本报告期，公司对合营公司通用首创水务投资有限公司增加投资 5756 万元人民币。截止本报告期末，该项目相关增资已办理完毕。5北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司

14、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称通用首创水务投资有限公司发生日期(协议签署日)2004 年 9 月28 日担保金额951,000,000.00担保类型连带责任担保担保期2004 年 11 月 22 日2022 年 6 月 20 日担保是否履行完毕否是否为关联方担保是报告期内担保发生额合计报告期

15、末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司对控股子公司的担保情况-24,000,000.00951,000,000.0062,746,104.701,162,183,054.70公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来适用 不适用62,113,183,054.7041.1912345/北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用占期末序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本

16、（元）持有数量（股）期末账面价值（元）证券投资比例报告期损益（元）（）基金基金股票股票股票160103160102398819880646南方避险南方宝元中国银行民生银行中国环保科技111,003.79181,163.732,554,127.221,854,346.664,003,602.96128,752.00198,400.001,102,006.00288,000.0015,880,000.00315,287.90234,032.643,473,262.841,717,220.743,829,684.323.292.4536.3017.9440.02247.07-819.68-284,0

17、92.74124,540.41-1,965,370.18合计8,704,244.369,569,488.44100-2,125,495.126.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源交通银可供出售601328行569,294.400.102,561,821.12118,440.36金融资产新环保长期股权03989能源合计97,629,158.0998,198,452.4919.4297,629,158.09100,190,979.21118,440.36投资6.6.3 持

18、有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告未经审计审计7.2 财务报表7北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:北京首创股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金五、13,423,306,996.602,055,789,047.39结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项五、2五、3五、4五、59,569,488.441,544,596.57528,574,465.881,497,794,339.8310,052,705.491,000,000.00

19、586,946,823.351,369,606,945.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款五、6五、720,000,000.00681,730,276.5220,000,000.00545,536,516.91买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产五、8五、92,006,757,433.085,000,000.001,898,903,077.495,000,000.00其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款8,174,277,596.926,492,835,116.50可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资五、10五、11五、

20、12五、142,561,821.12485,216,200.0037,500,000.001,213,012,619.612,403,900.64362,971,000.0040,000,000.001,103,114,113.20投资性房地产固定资产在建工程工程物资五、15五、16五、173,943,401,753.30144,724,137.221,499,738.653,925,404,974.97228,603,588.61228,884.32固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、184,675,676,156.044,598,676,824.05开发支出商誉长期待摊费用递延所

21、得税资产五、19五、20五、2141,995,660.829,838,953.7532,888,208.8941,995,660.8211,456,825.7033,357,075.31其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：10,588,315,249.4018,762,592,846.3210,348,212,847.6216,841,047,964.12短期借款五、231,287,182,365.78803,542,971.09向中央银行借款8北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项五、24五、25五、2619

22、,169,234.85901,144,979.321,179,671,212.3420,056,559.241,041,525,569.61845,723,722.20卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款五、27五、28五、29五、30五、3181,074,682.1545,212,800.3917,509,253.2634,377,497.761,083,501,460.05117,059,973.16115,541,124.8223,097,010.6823,890,580.54967,447,218.64应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款

23、代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计五、32五、33343,821,521.561,344,315.134,994,009,322.59483,108,979.87801,344,315.135,242,338,024.98非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计五、34五、35五、36五、37五、38五、21五、393,290,247,545.162,000,000,000.00103,786,749.1556,659,296.46453,427,776.288,979,191.5325,202,596

24、.665,938,303,155.2410,932,312,477.833,112,370,682.10113,150,385.5157,395,122.16365,532,004.218,507,117.0825,202,596.663,682,157,907.728,924,495,932.70所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积五、40五、412,200,000,000.001,631,743,750.422,200,000,000.001,634,824,705.86减：库存股专项储备盈余公积五、42545,504,658.19545,504,658.19一般风险准备未

25、分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计五、43644,079,765.28-19,649,885.265,001,678,288.632,828,602,079.867,830,280,368.4918,762,592,846.32769,678,523.11-19,508,610.485,130,499,276.682,786,052,754.747,916,552,031.4216,841,047,964.12法定代表人：刘晓光主管会计工作负责人：俞昌建9会计机构负责人：于丽北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产

26、负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:北京首创股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据1,600,751,344.83341,260,145.13应收账款预付款项十一、111,522,626.53898,716.549,565,324.7885,182,854.84应收利息应收股利167,585,055.17127,558,058.27其他应收款存货十一、2306,794,201.914,688,845.14164,032,707.884,670,853.60一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融

27、资产持有至到期投资长期应收款2,092,240,790.12544,690,000.00732,269,944.50602,790,000.00长期股权投资十一、35,835,264,309.105,739,914,261.17投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息10218,423,684.881,229,440,005.506,023,090.862,499,713.877,836,340,80

28、4.219,928,581,594.331,290,000,000.0020,643,517.8317,638,502.9535,780,949.0514,378,774.6212,602,222.22223,371,724.541,200,414,762.297,413,962.922,499,713.877,776,404,424.798,508,674,369.29870,000,000.0017,620,102.1418,615,667.9848,834,928.229,956,932.1520,940,666.65北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应付股利其他应付款一年

29、内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计109,879,952.34200,700,000.001,701,623,919.011,496,000,000.002,000,000,000.00266,330,553.073,762,330,553.075,463,954,472.082,200,000,000.001,604,5

30、71,540.17545,504,658.19114,550,923.894,464,627,122.259,928,581,594.3361,000,808.96196,200,000.00800,000,000.002,043,169,106.101,618,600,000.00206,159,978.391,824,759,978.393,867,929,084.492,200,000,000.001,607,747,247.89545,504,658.19287,493,378.724,640,745,284.808,508,674,369.29法定代表人：刘晓光主管会计工作负责人：俞

31、昌建11会计机构负责人：于丽北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月编制单位:北京首创股份有限公司单位:元 币种:人民币一、营业总收入其中：营业收入项目附注五、44本期金额1,205,275,173.541,205,275,173.54上期金额1,021,278,789.311,021,278,789.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,027,689,985.19900,824,724.28其中：营业成本五、44644,317,459.56595,691,676.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单

32、红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益五、45五、46五、47五、48五、49五、50五、5116,914,443.7217,746,647.24197,868,262.73150,509,919.40333,252.54-2,133,325.69-21,601,728.46-24,133,481.7612,878,243.2423,114,147.86162,024,599.44106,058,191.671,057,865.48-1,703,015.31-26

33、,024,650.68-33,431,001.83汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）153,850,134.2092,726,399.04加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五、52五、53五、54112,917,192.456,028,795.961,471,931.25260,738,530.6945,241,778.76215,496,751.93160,401,242.1755,095,509.76125,022,910.86

34、5,936,063.71901,461.20211,813,246.1939,401,982.99172,411,263.20124,203,241.1948,208,022.01六、每股收益：（一）基本每股收益五、550.07290.0565（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额五、56-3,198,542.15212,298,209.78157,179,011.9555,119,197.83-8,032,719.13164,378,544.07116,390,294.7247,988,249.35法定代表人：刘晓光主管

35、会计工作负责人：俞昌建12会计机构负责人：于丽北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月编制单位:北京首创股份有限公司单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用附注十一、4十一、4本期金额206,047,336.3150,855,198.178,772,712.6317,096,982.8766,849,412.65109,165,912.64上期金额186,594,659.9456,100,400.717,340,794.6519,799,825.4459,983,872.2184,183,277.23资产

36、减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）十一、564,288,514.79-24,136,861.6317,595,632.1499,498,200.024,036,286.991,360.99113,057,545.17113,057,545.1759,144,609.57-33,415,291.5718,331,099.27117,195,857.834,

37、607,433.81130,919,523.29139,603.93130,779,919.36五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额0.0514-3,175,707.72109,881,837.450.0594-3,849,528.63126,930,390.73法定代表人：刘晓光主管会计工作负责人：俞昌建13会计机构负责人：于丽北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月编制单位:北京首创股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存

38、款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,688,871,513.361,541,095,244.28收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金五、57313,507,714.402,002,379,227.76685,442,266.66465,856,929.182,006,952,173.461,168,028,534.89客户贷款及垫款净增

39、加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费248,054,077.12189,848,745.23223,917,426.95192,809,776.45支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额五、57392,703,643.581,516,048,732.59486,330,495.17332,556,205.591,917,311,943.8889,640,229.58二、投资活动产生的现金流量：额收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资

40、产、无形资产和其他长期资产收回的现金净处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,480,000.0040,423,442.73491,050.2323,961,210.7029,312,263.89353,551.8027,550,942.94收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金五、5710,770,794.9961,165,287.95208,226,807.23304,399,435.6114,318,205.5295,496,174.85425,598,265.81190,084,603.16质押贷款净增加额取得子公

41、司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金36,171,822.62投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额14512,626,242.84-451,460,954.89651,854,691.59-556,358,516.74北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金66,900,000.003,804,128,800.6758,000,000.0033,000,000.001,554,619,562.50收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金

42、流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额五、57五、57500,000.003,871,528,800.672,094,094,957.18431,295,009.5210,256,347.822,535,646,314.521,335,882,486.15-3,234,077.221,367,517,949.212,055,789,047.39

43、3,423,306,996.604,470,000.001,617,089,562.50867,684,713.52394,534,427.1826,581,662.354,754,933.511,266,974,074.21350,115,488.29-1,356,964.21-117,959,763.082,333,646,828.672,215,687,065.59法定代表人：刘晓光主管会计工作负责人：俞昌建15会计机构负责人：于丽北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月编制单位:北京首创股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附本期金额上期金

44、额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资

45、活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额204,439,067.77139,745,611.28344,184,679.0512,308,988.3153,459,065.1312,276,257.92213,456,58

46、6.33291,500,897.6952,683,781.3687,580,000.0086,997,902.526,185,821.70180,763,724.222,424,163.0077,677,617.2880,101,780.28100,661,943.943,420,000,000.003,420,000,000.001,918,100,000.00390,933,656.994,820,868.612,313,854,525.601,106,145,474.401,259,491,199.70341,260,145.131,600,751,344.83190,101,925.2

47、013,941,408.54204,043,333.7417,528,878.6942,357,301.9510,542,195.89199,643,177.26270,071,553.79-66,028,220.0570,600,000.0069,056,339.65132,200.003,249,783.64143,038,323.292,072,003.20372,850,000.00374,922,003.20-231,883,679.911,370,000,000.001,370,000,000.00813,100,000.00336,922,963.753,887,317.961,

48、153,910,281.71216,089,718.29-81,822,181.67504,827,145.41423,004,963.74法定代表人：刘晓光主管会计工作负责人：俞昌建16会计机构负责人：于丽北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月编制单位:北京首创股份有限公司单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额2,200,000,000.001,634,824,705.86545,504,658.19769,678,523.11-

49、19,508,610.48加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额2,200,000,000.001,634,824,705.86545,504,658.19769,678,523.11-19,508,610.48三、本期增减变动金额（减少以“”号-3,080,955.44-125,598,757.83-141,274.78填列）（一）净利润160,401,242.17（二）其他综合收益-3,080,955.44-141,274.78上述（一）和（二）小计-3,080,955.44160,401,242.17-141,274.78（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入

50、所有17北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要者权益的金额3其他（四）利润分配-286,000,000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-286,000,000.004其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额2,200,000,000.001,631,743,750.42545,504,658.19644,079,765.28-19,649,885.2618北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上

51、年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额2,200,000,000.001,620,902,528.12514,315,537.00582,199,197.53-16,958,027.60加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额2,200,000,000.001,620,902,528.12514,315,537.00582,199,197.53-16,958,027.60三、本期增减变动金额（减少以“”号-7,128,619.31-139,796,758.81-684,327.16填列）（一）净

52、利润124,203,241.19（二）其他综合收益-7,128,619.31-684,327.16上述（一）和（二）小计-7,128,619.31124,203,241.19-684,327.16（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他19北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（四）利润分配-264,000,000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-264,000,000.004其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使

53、用（七）其他四、本期期末余额2,200,000,000.001,613,773,908.81514,315,537.00442,402,438.72-17,642,354.76法定代表人：刘晓光主管会计工作负责人：俞昌建20会计机构负责人：于丽北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2011 年 16 月编制单位:北京首创股份有限公司单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备一、上年年末余额2,200,000,000.001,607,747,247.89545,504,658.19加：会计政策变更前期差错更正

54、其他二、本年年初余额2,200,000,000.001,607,747,247.89545,504,658.19三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-3,175,707.72（一）净利润（二）其他综合收益-3,175,707.72上述（一）和（二）小计-3,175,707.72（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备21北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六

55、）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额2,200,000,000.001,604,571,540.17545,504,658.1922北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备一、上年年末余额2,200,000,000.001,608,228,659.77514,315,537.00加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额2,200,000,000.001,608,228,659.77514,315,537.00三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-3,84

56、9,528.63（一）净利润（二）其他综合收益-3,849,528.63上述（一）和（二）小计-3,849,528.63（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他23北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额2,200,000,000.001,604,379,131.14514,315,537.00法定代表人：刘

57、晓光主管会计工作负责人：俞昌建24会计机构负责人：于丽北京首创股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币名称临猗首创水务有限责任公司期末净资产69,017,700.70本期净利润2,117,700.707.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率主要报表项目资产负债项目利润表中的收入和费用项目现金流量表所有项目币种港币新加坡元港币新加坡元港币新加坡元25折算汇率0.83165.26450.81595.24340.81595.2434北京首创股份有限公司董事会董事长：刘晓光2011 年 8 月 23 日