东方精工:募集资金存放与使用情况的专项报告
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1、广东东方精工科技股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况(一)募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1237 号文关于核准广东东方精工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复核准,广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于中国境内首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票。公司通过深圳证券交易所发行人民币普通股(A 股)3,400 万股,发行价格为每股人民币 15.5 元,募集资金总额为人民币 527,000,000 元,扣
2、除券商承销佣金及其他相关发行费用合计 34,999,375.92 元后,实际募集资金净额为 492,000,624.08 元。以上新股发行的募集资金已经天健会计师事务所审验,并于 2011 年 8 月 23日出具天健验20113-51 号验资报告。(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额截止 2011 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金金额人民币 64,588,694.08元。其中:1、公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”的募集资金项目人民币 63,330,944.30 元;2、使用募集资金投入“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”所需的部
3、份人民币 1,257,749.78 元。截止 2011 年 12 月 31 日,募集资金专户余额 428,562,620.82 元。产生上述差异的原因是:1、募集资金投入“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”所需的部份人民币 1,257,749.78 元;2、募集资金累计利息收入人民币 1,157,726.71 元;、(3、募集资金专户累计支出银行手续费人民币 285.39 元;4、募集资金专户支付其他项目金额为人民币 6,750.50 元。二、募集资金管理情况(一)募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用,公司按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法、中国证监会中小企业板上市公司募集资金
4、管理细则2008年 2 月第二次修订)的相关要求制定并修订了募集资金管理办法(以下简称“办法”),对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。(二)三方监管情况根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司已与“中信建投证券有限责任公司”、募集资金存放银行签定了募集资金三方监管协议,明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。(三)募集资金专户存储情况为增加公司募集资金的存储收益,公司将募集资金专户内的部份募集资金以定期存单及通知存款方式存放,公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存,存单不做质押
5、。截止 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放定期存款与通知存款专项账户的余额情况如下:单位:人民币元存入银行农业银行存入方式7 天通知存款三个月定期三个月定期三个月定期三个月定期三个月定期三个月定期金额20,000,000.0010,883,700.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0023,200,000.00存入日期2011-12-122011-12-132011-12-122011-12-122011-12-122011-12-122011-12-12到期日期2011-3-132011-3-122011-3-
6、122011-3-122011-3-122011-3-12备注广东发展银行浦发银行招商银行三个月定期三个月定期三个月定期三个月定期三个月定期三个月定期三个月定期三个月定期三个月定期三个月定期三个月定期三个月定期1,007,750.002,015,500.0018,139,500.001,007,750.002,015,500.0015,116,250.0010,077,500.002,015,500.0040,000,000.0023,000,000.00100,775,000.0069,534,750.002011-12-192011-12-192011-12-192011-12-19201
7、1-12-192011-12-192011-12-192011-12-192012-12-222012-12-222012-12-152012-12-222011-3-192011-3-192011-3-192011-3-192011-3-192011-3-192011-3-192011-3-192012-3-222012-3-222012-3-152012-3-22合计418,788,700.00注:定期存单及通知存款到期已自动转存,利息收入未结算。截止 2011 年 12 月 31 日,募集资金存放专项帐户的活期存款储情况如下:单位:人民币元募集资金开户银行农业银行招商银行浦发银行广东发展
8、银行广东发展银行广东发展银行合计账户类别活期存款活期存款活期存款活期存款活期存款活期存款账号4452640104001768875790047261066912510158000000045104007512010003372104007512010003389104007516010002046金额3,236,061.761,064,801.223,759,579.812,014,521.01477,798.951,009,858.0711,562,620.82三、募集资金的实际使用情况单位:人民币万元募集资金净额49,200本年度投入募集资金总额6,45900报告期内变更用途的募集资金总额
9、累计变更用途的募集资金总额累计变更用已累计使用募集资金总额6,459途的募集资金总额比例0%承诺投资项目和超募资金投向是否变更项目拟投入金额本年投入金额累计投入金额投资进度累计实现的效益是否达到预计收益可行性是否发生重大变化承诺投资项目瓦楞纸箱印刷机械及其否37,1006,4596,45917%否否成套设备项目研发中心建否1,400否否设项目信息化建设否1,847否否项目区域营销中心技术改造否2,200否否项目承诺投资项42,5476,4596,45915%目小计超募资金投向归还银行贷款(如有)补充流动资6,653金(如有)超募资金投6,653向小计合计49,2006,4596,45913%未
10、达到计划进度和预计收益的说明目前项目报批报建工作已经完成,项目整体开发计划相应调整。(分具体项目)变更原因及变更程序说无变更明(分具体项目)超募资金的适用金额、用途公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币492,000,624.08元,其中超额及使用进展募集资金为66,530,624.08元。公司报告期内未使用超募资金。情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投 公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入“瓦楞纸箱印刷机械及其资项目先期成套设备项目”的募集资金项目人民币 63,330,944.30 元投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户存放途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司 2011 年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。广东东方精工科技股份有限公司董事会二一二年三月二十七日
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