三维通信：第三季度报告全文

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1、-三维通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文三维通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李越伦、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)王国成声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司

2、股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,706,718,247.87772,558,360.86214,560,000.003.60071,586,660,780.37736,342,837.76214,560,000.003.43197.57%4.92%0.00%4.92%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常

3、性损益后的加权平均净资产收益率（%）243,492,750.4921,140,616.650.09850.09852.77%2.62%10.41%11.40%11.43%11.43%-0.03%0.00%752,232,600.2868,427,496.19-230,457,940.89-1.07410.31890.31899.09%8.71%18.23%16.81%-44.81%-44.81%16.81%16.81%0.46%0.68%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定

4、额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额1金额-284,704.983,993,650.01-47,160.61-184,963.70附注（如适用）-123456789三维通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文所得税影响额合计-572,153.112,904,667.612.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况20,776股东名称（全称）浙江三维股权投资管理有限公司浙江国信创业投资有限公司李越伦华夏成长证券投资基金银河行业优选股票型证券投资基金华夏优势增长股

5、票型证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司分红团体分红诺安成长股票型证券投资基金诺安价值增长股票证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连期末持有无限售条件流通股的数量25,452,000 人民币普通股22,857,638 人民币普通股12,280,000 人民币普通股5,279,499 人民币普通股3,000,000 人民币普通股2,393,950 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,748,474 人民币普通股1,717,108 人民币普通股1,601,262 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一报告

6、期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：货币资金期末余额较期初减少 69.12%，主要系受公司收款季节性影响，本期经营活动现金流入小于经营活动现金流出所致。应收账款期末余额较期初增加 61.28%，主要系公司本期营业收入增长应收账款相应增加所致。其他应收款期末余额较期初增加了 75.36%，主要系公司业务规模增长，相应招标与履约保证金及员工借款增长所致。长期待摊费用较期初增加了 64.78%，主要系公司网球场地装修所致。递延所得税资产较期初增加了 31.98%，主要系公司坏帐准备增加相应计提递延所得税资产增加所致。预收款项比期初减少 33.31%，主要系公司未验收项目预收款减少所致。应付职工薪

7、酬比期初减少 30.74%，主要系公司上期计提的年终奖金在本期发放所致。应交税费比期初增加 122.41%，主要系公司期末增值税及营业税未缴数比期初增加所致。应付利息比期初增加 41.58%，即增加 12.75 万，主要系公司借款金额比期初增加期末计提应付未付利息增加所致。210111234512三维通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其他应付款比期初增长 44.20%，主要系收取的暂收款增加所致。长期借款比期初减少 41.11%，主要系公司本期 5900 万长期借款转到一年内到期的非流动负债所致。二报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：营业税金及附加本期数较上年同期数增长 3

8、9.59%，主要系公司计交营业税的营业收入增长所致。资产减值损失本期数较上年同期数增长 71.41%，系公司本期应收款项增加相应计提准备金额增加所致.投资收益较上年同期减少 62.15%，系公司参股子公司山东万博科技股份有限公司本期净利润较上期下降所致。营业外收入比去年同期减少 54.90%，主要系本期收到软件产品超税负退税较上年同期数减少所致。.所得税费用比去年同期增加 72.60%，公司本期应纳税所得额增加所致。三年初至报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 44.81%，主要系公司业务增长，经营活动开支大幅度增加所致。筹资活动产生的现金流量净

9、额比去年同期减少 139.20%，即减少 2263.63 万元，主要系公司本期增加的银行借款较去年同期减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 对 2011 年度经营业绩

10、的预计2011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度0.00%50.00%3：三维通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文度的预计范围为：公司预计 2011 年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 0%-50%.2010 年度经营业绩业绩变动的原因说明归属于上市公司股东的净利润（元）营业收入增长100,642,932.903.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2011 年 07 月

11、21日公司接待地点接待方式实地调研接待对象中信证券研究员、国金证券研究员谈论的主要内容及提供的资料公司的产品、业务及市场情况介绍4 附录4.1 资产负债表编制单位：三维通信股份有限公司元2011 年 09 月 30 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金120,602,075.6263,274,103.15390,541,330.11306,858,010.17结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项10,403,198.00576,786,068.3519,135,960.6610,928,500.12523,275,013.7819,095,78

12、0.028,622,099.61357,632,635.1518,583,568.431,338,145.00308,875,792.8817,775,658.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利900,000.00900,000.00其他应收款30,765,581.5659,854,361.0217,544,024.5536,587,947.06买入返售金融资产存货647,877,135.95604,312,112.10508,377,621.21482,075,105.32一年内到期的非流动资产其他流动资产115,806.00148,849.23流动资产合计1,406

13、,585,826.141,281,639,870.191,301,450,128.291,153,510,658.58非流动资产：4三维通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资12,282,368.23197,286,668.2312,633,034.06196,790,334.06投资性房地产固定资产207,947,755.21102,425,925.02197,064,368.4185,692,300.93在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产11,211,228.171,911,847.8

14、810,727,804.741,286,041.36开发支出商誉55,171,600.7255,171,600.72长期待摊费用递延所得税资产4,173,825.649,345,643.762,947,254.567,180,816.122,532,924.577,080,919.58720,253.404,698,204.76其他非流动资产非流动资产合计资产总计300,132,421.731,706,718,247.87311,752,511.811,593,392,382.00285,210,652.081,586,660,780.37289,187,134.511,442,697,793

15、.09流动负债：短期借款193,445,212.66184,145,212.66188,000,000.00170,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项42,311,299.03354,981,750.9158,618,174.8634,233,299.50383,029,956.7156,697,005.4641,874,351.46277,468,750.9987,898,608.8653,096,667.00274,282,463.3386,735,796.66卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息38

16、,339,996.4821,376,442.30434,167.0031,726,422.9518,072,183.26434,167.0055,353,355.919,611,479.34306,651.6145,142,964.775,060,247.19306,651.61应付股利其他应付款14,325,268.2829,797,334.509,934,636.015,186,008.01应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债59,000,000.0059,000,000.00流动负债合计782,832,311.52797,135,582

17、.04670,447,834.18639,810,798.575：三维通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文非流动负债：长期借款45,840,000.0045,840,000.0077,840,000.0077,840,000.00应付债券长期应付款74,635.0474,635.0474,635.0474,635.04专项应付款预计负债22,589,975.4022,558,208.0621,538,455.5521,506,688.21递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计19,386,562.4787,891,172.91870,723,484.4317,335,

18、729.1785,808,572.27882,944,154.3122,295,312.48121,748,403.07792,196,237.2520,186,979.17119,608,302.42759,419,100.99所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积214,560,000.00242,324,588.42214,560,000.00241,296,324.84214,560,000.00242,324,588.42214,560,000.00241,296,324.84减：库存股专项储备盈余公积32,991,358.8032,991,358.8032,991,35

19、8.8032,991,358.80一般风险准备未分配利润282,710,386.73221,600,544.05246,466,890.54194,431,008.46外币报表折算差额-27,973.09归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计772,558,360.8663,436,402.58835,994,763.441,706,718,247.87710,448,227.69710,448,227.691,593,392,382.00736,342,837.7658,121,705.36794,464,543.121,586,660,780.37683,

20、278,692.10683,278,692.101,442,697,793.094.2 本报告期利润表编制单位：三维通信股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入243,492,750.49243,492,750.49210,576,987.86210,576,987.86220,535,290.00220,535,290.00198,928,975.70198,928,975.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本216,339,451.48154,073,922.42192,220,187.31

21、143,464,369.45208,519,146.27145,529,517.75187,532,945.14138,688,941.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出6三维通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失4,327,624.0419,577,858.8727,339,296.144,647,489.666,373,260.352,998,488.8715,604,790.1119,407,694.314,475,833.546,269,011.034,034,503.7

22、225,840,924.7522,774,652.873,272,893.127,066,654.063,203,722.5621,970,709.4814,163,077.212,667,275.306,839,219.07加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号292,904.77292,904.77747,663.432,679,046.79其中：对联营企业和合营企业的投资收益292,904.77292,904.77747,663.432,679,046.79汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：

23、非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）27,446,203.781,764,913.45187,353.6278,662.6229,023,763.614,797,776.9824,225,986.6318,649,705.321,289,846.7845,415.6045,415.6019,894,136.503,410,556.7216,483,579.7812,763,807.168,755,185.72129,106.36101,307.9321,389,886.522,354,420.5219,035,466.0014

24、,075,077.357,430,753.86103,249.54100,380.5121,402,581.672,180,309.6219,222,272.05利润归属于母公司所有者的净21,140,616.6516,483,579.7818,977,165.8319,222,272.05少数股东损益六、每股收益：3,085,369.9858,300.17（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.09850.09850.07680.07680.08840.08840.08960.0896七、其他综合收益-14,272.73八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益

25、总额24,211,713.9021,126,343.923,085,369.9816,483,579.7816,483,579.7819,035,466.0018,977,165.8358,300.1719,222,272.0519,222,272.05本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表编制单位：三维通信股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入752,232,600.28752,232,600.28671,355,631.91671,355,631.91

26、636,220,463.90636,220,463.90581,062,498.33581,062,498.33利息收入7三维通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本674,020,282.39490,108,271.76609,252,749.90465,911,855.26588,546,833.89426,144,937.04545,035,910.82419,379,007.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失15,732,

27、406.7467,573,189.1274,001,335.6510,707,716.1115,897,363.0112,294,589.8356,917,994.4148,506,997.9110,122,089.9515,499,222.5411,270,545.3264,592,215.5968,490,877.808,773,685.959,274,572.199,285,305.9355,781,257.4643,370,472.736,950,378.8410,269,488.63加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号549,334.17549,3

28、34.171,451,178.3711,482,561.73其中：对联营企业和合营企业的投资收益549,334.17549,334.171,451,178.371,451,178.37汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）78,761,652.069,553,159.35526,508.20321,431.7987,788,303.2114,046,109.8073,742,193.4162,652,216.187,915,298.

29、73316,363.58261,078.1770,251,151.3310,897,615.7459,353,535.5949,124,808.3821,184,170.05632,654.61177,558.6269,676,323.828,138,044.4061,538,279.4247,509,149.2418,118,066.20391,351.11138,482.0865,235,864.336,335,290.0858,900,574.25利润归属于母公司所有者的净68,427,496.1959,353,535.5958,579,639.5858,900,574.25少数股东损益

30、六、每股收益：5,314,697.222,958,639.84（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.31890.31890.27660.27660.27300.27300.27450.2745七、其他综合收益-27,973.09八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额73,714,220.3268,399,523.1059,353,535.5959,353,535.5961,538,279.4258,579,639.5858,900,574.2558,900,574.258三维通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文归属于少数股东的综合收益总额5,314,697.222,9

31、58,639.84年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：三维通信股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的563,585,981.17478,402,097.14578,003,333.21558,056,490.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手

32、续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计6,252,623.324,674,183.02574,512,787.514,753,019.241,609,472.23484,764,588.6115,569,264.3610,194,146.13603,766,743.7014,545,392.107,491,651.96580,093,534.16现金购买商品、接受劳务支付的433,349,650.49420,053,056.92465,651,245.95499,369,523.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和

33、同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金166,406,648.4358,823,792.52146,390,636.96121,196,757.8444,896,413.48123,662,894.37138,475,874.7753,837,282.43104,949,463.83108,611,816.1040,714,630.5184,287,045.659三维通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文经营活动现金流出小计804,970,728.40709,

34、809,122.61762,913,866.98732,983,015.46流量净额经营活动产生的现金-230,457,940.89-225,044,534.00-159,147,123.28-152,889,481.30二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金8,100,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额128,526.0075,326.00179,057.041,888,449.25处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金128,

35、526.0032,962,957.2375,326.0024,959,812.34847,000.00179,057.0414,288,626.419,988,449.256,192,721.4977,690,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,091,604.96支付其他与投资活动有关的现金80,172.0016,080,000.00投资活动现金流出小计32,962,957.2325,806,812.3434,460,403.3799,962,721.49流量净额投资活动产生的现金-32,834,431.23-25,731,486.34-34,281,34

36、6.33-89,974,272.24三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900,000.004,900,000.00取得借款收到的现金224,445,212.66215,145,212.66233,858,881.56195,858,881.56发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金5,490,000.009,733,045.9044,113,625.51筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金229,935,212.66192,000,000.0041,372,382.58224,878,258.56

37、174,000,000.0040,533,609.22238,758,881.56187,218,881.0735,278,528.49239,972,507.07156,518,881.0726,837,336.26其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4,900,000.00支付其他与筹资活动有关的现金2,937,621.502,937,621.50筹资活动现金流出小计236,310,004.08217,471,230.72222,497,409.56183,356,217.33流量净额筹资活动产生的现金-6,374,791.427,407,027.8416,261,472.0056,61

38、6,289.74四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-272,090.95-269,939,254.49-214,914.52-243,583,907.02-153,208.97-177,320,206.58-127,315.21-186,374,779.0110三维通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文余额加：期初现金及现金等价物390,541,330.11306,858,010.17365,942,220.59340,934,878.38六、期末现金及现金等价物余额120,602,075.6263,274,103.15188,622,014.01154,560,099.374.5 审计报告审计意见： 未经审计三维通信股份有限公司董事长：李越伦2011年10月28日11