BI需求清单一期

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1、目录:分析主题内容数据来源说明财务分析资金余额分析NC-总账资金大额支出分析NC-总账库存余额分析NC-总账包括原材料、半成品、产成品应收/预收账款分析NC-应收按时间、客户其他应收款分析NC-总账按时间、个人、单位应付/预付账款分析NC-应付按时间、供应商应交税金分析NC-总账应交数，实交数财务指标分析EXCEL纵向：资产负债表分析EXCEL结构分析横向：资产负债表分析nEXCEL时间趋势比较经营分析合同分析NC-销售时间、产品、客户交货、收款进度历年新增合同额销售收入分析NC-应收时间、产品、客户产品成本结构分析NC-总账时间、产品、成本项目管理费用结构分析NC-总账时间、部门、费用项目销

2、售费用结构分析NC-总账时间、费用项目制造费用结构分析NC-总账时间、部门、费用项目财务费用分析NC-总账时间、费用项目科研支出分析NC-总账时间、费用项目纵向：利润表结构分析EXCEL利润表项目结构横向：利润表项目趋势分析EXCEL时间（历年）利润表预测模型预算表提供各种变量模拟运算利润物资分析物资结构分析NC库存按时间、类别、存货物资周转分析NC库存按时间、类别、存货物资采购金额分析NC采购按时间、分类、供应商人力资源 分析人员结构分析HR按类别、部门、等级.薪资结构分析HR按类别、部门、等级、区间 .考勤分析HR按部门统计迟到、早退、病假等人次业绩考核收入完成率NC总账+预算表按月，累计

3、完成，与预算对比新增合同完成率NC销售+预算表按月，累计完成，与预算对比销售毛利率分析EXCEL+预算表按时间、车型利润完成率EXCEL+预算表存货周转率同上EVAEXCEL部门资金预算执行情况NC总账+预算表按月、部门，与预算对比招待费预算执行情况NC总账+预算表按月、部门，与预算对比HR薪资预算执行情况HR+预算表按月、部门，与预算对比，预算实际 上是应发数。1、财务分析指标：1）资金余额分析分析维度：公司、时间、会计科目（现金、银行存款、其他货币资金）、账户、币种。分析值：月末余额、当前余额（单位为元）取数来源：数据来源为NC总账系统现金类科目（100打头科目）。展现形式：（展现金额单位

4、为万元）各月余额采用柱状图加趋势线现金类科目当前余额采用列表加饼图显示当前银行账户余额采用列表加饼图显示当前主要银行账户余额采用仪表盘显示，根据资金周转需要设定颜色区域2）资金大额支由分析分析维度：公司、时间、会计科目、账户、币种。分析值：发生金额（单位为元，金额在100万以上）取数来源：数据来源为NC总账系统凭证数据。展现形式：（展现金额单位为万元）支出金额大于100万的明细列表3）库存余额分析分析分析维度：公司、时间、会计科目。分析值：月末余额、当前余额（单位为元）取数来源：数据来源为NC总账系统（原材料、低值易耗品、库存商品、物资采购、材料采购差异、半成品、基本生产成本）。展现形式：（展

5、现金额单位为万元）各科目余额采用柱状图加趋势线各科目当前余额采用饼图显示各科目比例4）应收账款（预收账款）分析分析维度：公司、时间、会计科目、客户。分析值：月末余额、当前余额（单位为元）取数来源：数据来源为NC总账系统（应收账款、预收账款）。展现形式：（展现金额单位为万元）各月余额采用柱状图加趋势线 应收账款前20名客户列表明细5）其他应收账款分析分析维度：公司、时间、会计科目、单位 /员工。分析值：月末余额、当前余额（单位为元）取数来源：数据来源为NC总账系统（其他应收账款-单位、其他应收款-个人）。展现形式：（展现金额单位为万元）各月余额采用柱状图加趋势线其他应收账款前20名单位列表明细其

6、他应收账款前20名个人列表明细6）应付账款/预付账款分析分析维度：公司、时间、会计科目、供应商分析值：月末余额、当前余额（单位为元）取数来源：数据来源为NC总账系统（应付账款、预收账款）。展现形式：（展现金额单位为万元）各月余额采用柱状图加趋势线应付账款前20名单位列表明细7）应交税金分析分析维度：公司、时间、会计科目、税种分析值：月末余额、本年累计（单位为元）取数来源：数据来源为NC总账系统（应交税金）。展现形式：（展现金额单位为万元）各月应交数、已交数、余额采用柱状图加趋势线按销售收入计算应交数？（另外一种口径）8）财务指标分析分析维度：公司、时间、分析值：偿债能力指标（流动比率、速动比率

7、、现金流动负债比、资产负债率、利息保障倍数）；营运能力指标（应收账款周转率、存货周转率、流动资产周转率、总资产周转率）；盈利能力指标（净资产收益率、总资产收益率、主营业务利润率）； 发展能力指标（营业收入增长率、资本保值增值率、技术投入比率、总资产增长率、 利润总额增长率）取数来源：数据来源为NC总账系统数据、EXCEL报表数据，以前年度数据手工 录入EXCEL ,便于对比分析展现形式：各年度财务指标采用柱状图加趋势线当前月份比率采用仪表盘展示9）资产负债表结构分析分析维度：公司、时间、资产负债报表项目、资产负债表类别分析值：年初数、期末数，上年同期数取数来源：数据来源为NC总账系统数据、EX

8、CEL报表数据，以前年度数据手工 录入EXCEL ,便于对比分析展现形式：当前月份资产负债表按照资产大类（流动资产、其他长期资产、无形资产以及递延、固定资产、长期投资）、资产小类（流动资产构成），负债大类（流动负债、长期负债）， 按照结构占比进行分析，以饼形图进行展示。10）资产负债表趋势分析分析维度：公司、时间、资产负债报表项目分析值：期末数，以前年度同期数取数来源：数据来源为NC总账系统数据、EXCEL报表数据，以前年度数据手工 录入EXCEL ,便于对比分析。展现形式：主要资产负债表项目分年度趋势图显示上述基于资产负债表的财务指标分年度趋势图显示。2、经营分析1）合同分析分析维度：公司、

9、时间、销售合同、车型、客户分析值：合同额，收款额（应收收款单），发货额取数来源：数据来源为NC销售管理中正在执行中的合同、新增的合同展现形式：合同总体执行情况：合同额、收款额、发票额、发货额分客户的合同执行情况：合同额、收款额、发票额、发货额（按合同额大小降序排列）分客户的合同结构分析分产品的合同结构分析本年度新增合同明细年度新增合同额趋势图（以前年度没有的数据统一录入EXCEL ）2）销售收入分析分析维度：公司、时间、车型、客户分析值：月发生额，本年累计发生额取数来源：数据来源为NC总账数据（应收管理中的为收款数据，不一定确认为当期收入）展现形式：年度销售收入，与预算数对比月份发生额，以趋势

10、图显示分客户的销售收入分析（按金额额大小降序排列）分客户的销售收入结构分析分车型的销售收入分析分车型的销售收入结构分析3）产品成本结构分析分析维度：公司、时间、车型、工号、成本项目分析值：月发生额，本年累计发生额取数来源：数据来源为NC总账数据，以前年度成本数据统一录入EXCEL展现形式：月份发生额，以趋势图显示分车型的产品成本分析分车型的成本项目结构分析分工号的产品成本分析分工号的产品结构分析分车型的成本趋势分析分工号的成本列表（跨年度）分车型的毛利分析（按工号）4）管理费用分析分析维度：公司、时间、部门、费用项目分析值：月发生额，本年累计发生额、上年同期数取数来源：数据来源为NC总账数据，

11、以前年度成本数据统一录入EXCEL展现形式：月份发生额，以趋势图显示以前年度发生额，以趋势图显示管理费用项目结构分析分部门的管理费用分析、分部门的管理费用项目结构分析5）销售费用分析分析维度：公司、时间、费用项目分析值：月发生额，本年累计发生额、上年同期数取数来源：数据来源为NC总账数据，以前年度成本数据统一录入EXCEL展现形式：月份发生额，以趋势图显示以前年度发生额，以趋势图显示销售费用项目结构分析6）制造费用分析分析维度：公司、时间、部门、费用项目分析值：月发生额，本年累计发生额、上年同期数取数来源：数据来源为NC总账数据，以前年度成本数据统一录入EXCEL展现形式：月份发生额，以趋势图

12、显示以前年度发生额，以趋势图显示制造费用项目结构分析分部门的制造费用分析、分部门的制造费用项目结构分析7）财务费用分析分析维度：公司、时间、费用项目分析值：月发生额，本年累计发生额、上年同期数取数来源：数据来源为NC总账数据，以前年度成本数据统一录入EXCEL展现形式：月份发生额，以趋势图显示以前年度发生额，以趋势图显示财务费用项目结构分析8）科研支由分析分析维度：公司、时间、费用项目分析值：月发生额，本年累计发生额、上年同期数取数来源：数据来源为NC总账数据，以前年度成本数据统一录入EXCEL展现形式：月份发生额，以趋势图显示以前年度发生额，以趋势图显示科研支出项目结构分析年度科研支出占销售

13、收入比例，（包括以前年度数据）科研支出转出分析（费用或无形资产比例）9）利润表结构分析分析维度：公司、时间、利润表项目 分析值：年初数、期末数 取数来源：数据来源为IEXCEL报表数据 展现形式：当前月份利润表 按照结构占比进行分析，以饼形图进行展示。10）利润表趋势分析分析维度：公司、时间、利润表项目分析值：年初数、期末数，上年同期数取数来源：数据来源为EXCEL报表数据，以前年度数据手工录入IEXCEL ,便于对比分析展现形式：按年度列示利润表利润表相关的指标也按年度列示11）利润表预测模型分析维度：公司、时间、利润表项目分析值：预算数取数来源：数据来源为IEXCEL报表预算数据，输入各变

14、量可模拟运算出相应的 值。展现形式：步表率幌茎子E隹卡管右憬件行殍网并圻：可汽网上如面T方的3中由垃憎延出讦I冢与盟 ，布冯割平阿培里打印炳.3珀苣业收入 L 091,21所存将费用的“削穗*:费用合计营金和植iU.7fld序史in第*例3）物资采购分析巾H何总奥“E.飒】（u脾此喇营业收入变代率特理雷用变化率st务济用变化即投诲收益费亚事成本费用占收入比重智业成本7E%9MA一一 3 %钝隹费用i惭管砰将用10.7 %平均断存税率 *13 %3、物资管理分析分析维度：公司、时间、物资分类（存货分类）、仓库分析值：期末数取数来源：数据来源为NC库存数据，从NC启用时开始分析展现形式：按物资分类

15、列示余额、结构饼图按仓库列示余额、结构饼图2）物资周转分析分析维度：公司、时间、物资分类、仓库、存货分析值：发生额取数来源：数据来源为NC库存数据，从NC启用时开始分析展现形式：按物资分类计算当年周转率，从高到低或从低到高排列按仓库计算当年周转率，从高到低或从低到高排列按存货计算当年周转率，从高到低或从低到高排列按物资分类计算从系统启用到当前周转率，从高到低或从低到高排列按仓库计算从系统启用到当前周转率，从高到低或从低到高排列按物存货计算从系统启用到当前周转率，从高到低或从低到高排列找出当年周转率为。的存货，计算占总存货的比例找出累计周转率为。的存货，即为呆滞存货，计算其占总存货的比例找出累计

16、周转率为 0且仍发生采购的存货把周转率分高、中、低、0四档，计算对应存货的比例自制件进入系统后，同样采取以上分析方法分析维度：公司、时间、物资分类、存货 分析值：发生额取数来源：数据来源为NC采购数据，从 NC启用时开始分析展现形式：年度物资采购累计发生额，与预算数比较月份物资采购额，按月份趋势图显示按物资分类统计采购额、结构饼图现实列举当年采购金额前 20的物资4、人力资源分析1）人员结构分析分析维度：公司、时间、部门、类别、年龄、学历、职称、干部等级、工人等级、工龄等分析值：人数、比率取数来源：数据来源为HR人员基本信息数据展现形式：按部门结构树列示人数按类别列示人数，辅以饼图结构按年龄段

17、列示人数，辅以饼图结构按学历列示人数，辅以饼图结构按职称列示人数，辅以饼图结构按干部等级、工人等级列示人数，辅以饼图结构按工龄列示人数，辅以饼图结构各部门年度新增人员情况统计各部门年度减少人员情况统计各部门人员花名册、卡片年度预计退休人员统计各部门人员分布情况（人员明细）各部门编制人数和实际人数对比2）薪资结构分析分析维度：公司、时间、部门、类别、薪资项目分析值：薪资标准、发生额、比率取数来源：数据来源为HR薪资数据展现形式：按部门结构树列示每月薪资、奖金发生额按薪资项目列示累计发生额按人员类别列示薪资累计发生额，按收入档次列示薪资累计发生额、人数，辅以饼图结构计算公司总体人均工资、人均奖金、

18、人均收入计算各部门人均工资、人均奖金、人均收入各专业工资对比3）员工考勤分析分析维度：公司、时间、部门、考勤项目分析值：人/天/次数取数来源：数据来源为HR薪资数据展现形式：缺勤包括迟到、早退、旷工、病假，按人天计次数，按月分部门统计出勤 率，从高到低排列。在一张表内显示本年度各部门月出勤率汇总计算公司整体月出勤率，用趋势线显示各月出勤率。按部门结构树汇总列示每月发生的缺勤项目次数，辅以柱状图显示按部门结构树汇总列示本年累计发生的缺勤项目次数，辅以柱状图显示5、预算执行分析1）总公司考核五项指标分析维度：公司、时间分析值：发生额、比率取数来源：数据来源为EXCEL报表数据、NC总账数据、销售管

19、理数据展现形式：由于总公司预算数分必保型和挑战型，各指标可以采用仪表盘分颜色表示，上年同期值在图上做标注或显示营业收入完成率，可取总账实时数据计算新签合同额完成率，可取 NC销售管理实时数据计算毛利率，根据最新利润表计算净利润完成率，根据最新利润表计算存货周转率，根据最新资产负债表计算2）经济增加值一EVA分析分析维度：公司、时间分析值：发生额、比率 取数来源：数据来源为EXCEL报表数据展现形式：界面如下图所示:，崂总折|览产曳值才看 如至分析|反囱反付羯歌醐 一用工,克格-.艮存粕直投 q Z 一” MM |尔 卜t i匚卜HS W9fi 耳 U* tutefwt“ Sfttt quid由

20、*1心 工Alt）中时国通过树形结构展示了 EVA计算的过程，其中所得税率设定为25%、平均资本成本率设定为 5.5%,这两个参数用户可以在使用的过程中根据自己企业的实际情况进行调整，其他数据 来源于财务报表。在计算的过程中，也没有考虑时间因素进行折算。3）部门资金预算执行情况分析维度：公司、时间、部门分析值：月度发生额、累计发生额、比率取数来源：数据来源为EXCEL预算报表数据、NC总账数据展现形式：按部门分析资金使用与资金预算对比，分月用柱状图对比列示按部门统计资金累计使用比率4）部门招待费用预算执行情况分析维度：公司、时间、部门分析值：月度发生额、累计发生额、比率取数来源：数据来源为EX

21、CEL预算报表数据、NC总账数据展现形式：按部门分析招待费与资金预算对比，分月用柱状图对比列示按部门统计招待费累计使用比率6、生产管理分析1）工号生产进度跟踪分析维度：公司、时间、工号分析值：订单计划开工、完工时间，订单下达时间、实际完工时间取数来源：数据来源为NC生产订单数据，首先确定每个车型关键物料的生产订单（取网络图中关键生产路径的物料），跟踪这些生产订单的订单计划开工、完工时间，订单下达时间、实际完工时间，以这些关键订单的完工确认对应生产阶段的完工，正常生产时计算当前日期与生产周期的比率显示对应生产阶段的甘特图长度。展现形式一（甘特图形式）：将生产进度划分为固定的几个阶段，例如：下料、

22、机加工、总装、调试、试车、完工。按工号显示生产进度，用甘特图显示，生产中采用绿色，完工的采用蓝色、 延期的订单采用红色显示。每个工号的预计完工时间工号车型客户计划完工时间生产进度机加工完工2009103相囤车成都局2009/9/32009205港筛车北京局2009/6/52009115物固车北京局2010/1/1520101Z3稳定车昆明局2010/6/232010201物固车郑州局2010/7/1展现形式二（文字描述形式）：将生产进度划分为固定的几个阶段：下料、机加工、总装、调试、试车、完工。在各阶段根据关键部件生产订单的状态显示：计划开工时间、已下达、已完工XX台，如果延期，整行字体用红色

23、显示。2）车间生产绩效统计（返工率、废品率、订单按期完工率）分析维度：公司、时间、车间、工段、班组 （工作中心卜订单号、工号分析值：计划订单量、返工量、废品量、合格品量、订单计划开工、完工时间，订单下达时间、实际完工时间取数来源：数据来源为NC生产订单数据、完工报告数据、质检单数据、责任判定单。展现形式：返工率，表格+柱状图显示，可按车间、工段、班组、工号订单号显示返 工率，降序排列，可从车间钻取到明细的订单号，也可按以上维度进行筛选。废品率，表格+柱状图显示，可按车间、工段、班组、工号订单号显示返 工率，降序排列，可从车间钻取到明细的订单号，也可按以上维度进行筛选。订单按时完成率，表格 +柱

24、状图显示，可按车间、工段、班组、工号订单 号显示订单按时完工率， 降序排列，可从车间钻取到明细的订单号，也可按以上维度进行筛选。按车间、工段、班组同时显示订单按时完工率、返工率、废品率，可按车 间、工段、班组钻取、筛选，默认按订单按时完工率降序排列。3）车间生产耗料统计（预算和实际比较）分析维度：公司、时间、车间、工段、班组、订单号、工号分析值：材料预算量、实际领用量、材料预算金额、实际领用金额取数来源：数据来源为NC生产订单数据、备料计划数据、材料领用单数据、物料 管理档案数据（计划价、是否虚拟件）。问题：目前用户可以修改备料计划数据，发多少备料计划中就改多少，这样分析就没有意义了。建议备料

25、计划中的应发数不能修改，与工号 BOM保持一致，实际发 料时可以增补、退料。 展现形式：根据已完工订单，按车间统计材料的预算量和实际领用量，以及金额、超支和节约金额，超支/节约比例。先汇总显示，可按时间、车间、工段、 班组、工号钻取和筛选，降序排列。按时间轴纵向显示各车间、工段、班组的超支/节约比例，柱状图，用不同颜色显示不同作业单元。单独统计因废品、返修造成的材料耗用， 分责任中心统计，即由于某工作 中心的责任，造成废品或返修，由此多耗用的材料情况 （因实际耗料情况 取数和关联关系太复杂，这里取 BOM数据计算标准的数量和金额）4）工号耗料统计（预算和实际比较）分析维度：公司、时间、车间、工段、班组、订单号、工号分析值：材料预算量、实际领用量、材料预算金额、实际领用金额取数来源：数据来源为NC-BOM数据、材料领用单数据、物料管理档案数据（计划价、是否虚拟件） 展现形式按工号统计原材料的预算量和实际领用量，以及金额、超支和节约金额，超支/节约比例。按工号统计所有原材料和自制件的预算量和实际领用量，不算金额（因为自制件卷积了以下各层的成本，如果笼统加总，则重复计算了）客户方签字:日期：