金新农：第三季度报告全文

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1、-深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人廖建英及会计机构负责人(会计主管人员)张国泰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（

2、元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）898,038,002.34763,733,887.9294,000,000.008.12362,031,795.05205,371,063.0670,000,000.002.93148.06%271.88%34.29%177.13%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%

3、）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）443,693,728.2416,126,145.770.170.172.13%2.14%46.39%-7.27%-29.17%-29.17%-77.36%-77.04%1,053,427,143.3241,138,824.8628,409,186.620.300.490.496.48%6.36%25.57%-7.35%-30.68%0.59%-22.22%-22.22%-74.60%-74.58%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一

4、定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额金额-18,433.38874,138.674,315.93-63,276.17附注（如适用）1-深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文少数股东权益影响额合计6,890.55803,635.602.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况12,435股东名称（全称）泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连潞安集团财务有限公司泰康人寿保险股份有限公司投连五年保证收益-019L-TL001 深朱金娣中融国际信托有限公

5、司融金 8 号资金信托合同郜柱王桂琴王虹伍佩琍国泰君安证券股份有限公司期末持有无限售条件流通股的数量928,330 人民币普通股776,400 人民币普通股300,000 人民币普通股247,700 人民币普通股193,100 人民币普通股148,910 人民币普通股117,000 人民币普通股116,200 人民币普通股106,017 人民币普通股101,900 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用主要资产负债项目变动情况说明（1）货币资金：期末较期初增加 566.53 %，主要系公司募集资金到账所致。（2）应收票据：期末较期

6、初增加 100%，主要系增加银行承兑汇票所致。（3）应收账款：期末较期初增加 163.27%，主要系营业规模扩大，增加授信客户数量和授信额度所致。（4）预付账款：期末较期初增加 73.28%，主要系预付设备、货款增加所致。（5）应收利息：期末较期初增加 253.55 万元，主要系公司在银行的定期存款利息。（6）其他应收款：期末较期初增加 250.16%，主要系本期支付业务备用金增加所致。（7）其他流动资产：期末较期初减少 100%，主要系公司首次发行股票并上市，保荐服务费、资产评估费、会计师费用及律师费用等，在股票发行溢价中抵扣所致。（8）长期股权投资：期末较期初减少 100%，主要系报告期增

7、加成都联营公司持股比例（由 44.75%增加到 80.25%），成都公司成为本公司控股子公司从而纳入合并报表范围所致。（9）固定资产：期末较期初增加 49.70%，主要系长沙项目部分完工转入固定资产所致。（10）生产性生物资产：期末较期初增加 1188.36%，主要系报告期内增加生产性生物资产购进所致。（11）递延所得税资产：期末较期初增加 123.63%，主要系成都联营公司 5 月开始纳入合并报表范围所致。（12）短期借款：期末较期初减少 100%，主要系归还全部银行贷款所致。（13）应付利息：期末较期初减少 100%，主要系归还全部银行贷款所致。（14）其他应付款：期末较期初增加 96.2

8、2%，主要系报告期尚未支付的工程款增加所致。（15）其他流动负债：期末较期初减少 64.71 %，主要系递延收益转入当期收益所致。（16）其他非流动负债：期末较期初减少 100%，主要系将一年以内到期的递延收益转入其他流动负债所致。（17）股本：期末较期初增加 34.29 %，主要系公司首次公开发行股票并上市募集资金。2深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文（18）资本公积：期末较期初增加 52142.4 万元，主要系公司首次公开发行股票并上市。2011 年 2 月 14 日公司通过向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,400 万股，每股发行价为 24.00 元，募集

9、资金总额为人民币 57,600.00 万元，扣除承销费、保荐费、发行等其他费用后，募集资金净额为人民币 54,542.40 万元，其中增加注册资本（股本）2,400.00 万元，其余部分增加资本公积 52,142.40 万元。主要利润表项目变动情况说明（1）营业税金及附加：报告期内同比增加 146.66%，主要系城建税税率提高及增加地方教育费附加所致。（2）销售费用：报告期内同比增加 34.83%，主要系公司加大招聘力量引进优秀员工以及提高员工福利所致。（3）管理费用：报告期内同比增加 59.29%，主要系公司加大研发费用投入以及管理人员数量增加，员工薪酬提高使管理费用总额增加。（4）财务费用

10、：报告期内同比减少 541.87%，主要系全部偿还银行贷款，减少贷款利息以及报告期首次公开发行股票并上市所募集资金产生的利息收入所致。（5）资产减值损失：报告期内同比增加 118.14%，主要系应收账款增加计提坏账所致。（6）投资收益：报告期内同比增加 22.12 万元，主要系成都联营公司 5 月开始纳入合并报表范围所致。（7）营业外支出：报告期内同比增加 165.75 %，主要系捐赠、处置生物资产所致。主要现金流量表项目变动情况说明（1）经营活动产生的现金流量净额：公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 30.68%，主要系报告期增加研发投入、管理投入和营销投入所致。（2）投资活动

11、产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净流出比上年同期相比减少 22.72%，主要系报告期投资比去年同期减少所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额：公司筹资活动产生的净现金流入比上年同期增加 48160.06 万元，主要系报告期公司收到首次公开发行股票并上市的募集资金所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市

12、公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺承诺人不适用不适用不适用不适用承诺内容不适用不适用履行情况31、控股股东深圳4、公司董事、监；：深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用1、控股股东深圳市成农投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理该公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该公司持有的股份。2、股东深圳市轻松投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日

13、起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理该公发行时所作承诺司所持有的发行人股份，也不由发行人回购市成农投资有限该部分股份。3、实际控公司；2、股东深制人承诺：自发行人的圳市轻松投资有股票上市之日起三十六限公司；3、实际个月内，不转让或者委控制人（陈俊海、托他人管理本人于发行王军、关明阳、人公开发行股票前已经郭立新、王坚能、持有的成农投资股权，刘超和杨华林）也不由成农投资回购该部分股权。承诺期限届 严格履约。事及高级管理人满后，发行人股东所持员（陈俊海、王有的发行人股份均可以坚能、杨华林、上市流通和转让。4、公关明阳、郭立新、司董事、监事及高级管蔡辉益、刘宁、理人员承诺：在作为公孙俊英、何显坤

14、、司董事、监事、高级管王军、刘超、刘理人员期间，本人将向谋健、张颖、陈公司申报所持有的公司文彬、廖建英、的股份及其变动情况，翟卫兵）在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 50%。其他承诺（含追加承诺）不适用不适用不适用3.4 对 2011 年度经营业绩的预计2011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%2011 年度净利润同比

15、变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动度的预计范围 幅度为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）-10.00%20.00%56,301,717.554深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文业绩变动的原因说明1、市场行情的好转，饲料需求的增加预期业绩向好。2、市场不可控因素增大，从而引起业绩下降。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2011 年 07 月 08日接待地点深圳总部会议室接待方式实地调研接待对象东方证券股份有限公司、国金证券股份有限公司谈论的

16、主要内容及提供的资料1、简单探讨猪价行情；2、了解公司产品、销售概况2011 年 07 月 19日深圳总部会议室实地调研国海证券有限责任公司、深圳市恒运盛 了解公司基本面投资顾问有限公司2011 年 07 月 22日2011 年 09 月 09日2011 年 09 月 16日2011 年 09 月 22日深圳总部会议室深圳总部会议室深圳总部会议室深圳总部会议室实地调研实地调研实地调研实地调研上海申银万国证券研究所有限公司银华基金管理有限公司东方证券股份有限公司、研富资产管理公司（RCM）第一创业证券有限责任公司、长盛基金管理有限公司了解公司基本面了解公司基本面1、了解行业基本面；2、了解公司基

17、本面1、了解公司基本面；2、了解公司产品4 附录4.1 资产负债表编制单位：深圳市金新农饲料股份有限公司元2011 年 09 月 30 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金549,186,154.82388,339,092.6982,394,893.949,123,067.88结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据550,000.00应收账款预付款项36,171,413.9238,474,618.3910,240,000.711,088,007.8613,739,268.9922,203,364.056,505,128.0455,917.10应收保费应收分保账款

18、5深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应收分保合同准备金应收利息应收股利2,535,476.101,613,836.10其他应收款3,726,353.7135,663,095.801,064,175.3838,270,263.19买入返售金融资产存货96,783,030.4919,324,835.07100,344,480.9322,761,554.14一年内到期的非流动资产其他流动资产2,160,000.002,160,000.00流动资产合计727,427,047.43456,268,868.23221,906,183.2978,875,930.35非流动资产：发

19、放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资314,976,012.183,323,421.87131,495,360.84投资性房地产固定资产在建工程87,655,420.069,690,764.114,368,176.667,990,500.0058,554,155.0411,757,445.604,730,716.52工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产4,625,317.02359,006.77无形资产61,391,825.54530,574.6261,701,965.38258,502.65开发支出商誉889,156.79长期待摊费用3,226,576.

20、713,029,123.244,043.56递延所得税资产3,131,894.68908,448.351,400,493.86609,561.76其他非流动资产0.00非流动资产合计资产总计170,610,954.91898,038,002.34328,773,711.81785,042,580.04140,125,611.76362,031,795.05137,098,185.33215,974,115.68流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据46,000,000.0040,000,000.00应付账款预收款项77,106,631.7112,521

21、,230.1828,172,446.36672,406.0967,969,012.8010,730,648.8425,918,884.08667,629.50卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费5,591,332.143,465,819.461,590,651.05766,197.805,759,926.342,736,937.131,949,681.251,077,535.076：深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应付利息应付股利57,250.0057,250.00其他应付款20,234,103.7465,900,210.0510,312,170

22、.272,197,492.45应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计125,000.06119,044,117.29125,000.0697,226,911.41354,166.70143,920,112.08354,166.7072,222,639.05非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计62,500.0362,500.0362,500.0362,500.03负债合计119,044,117.2997,226,911.41143,982,612.1172,285,139.

23、08所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积94,000,000.00519,490,893.3894,000,000.00524,245,340.1570,000,000.00-1,933,106.6270,000,000.002,821,340.15减：库存股专项储备盈余公积9,536,941.599,586,763.659,536,941.599,586,763.65一般风险准备未分配利润140,706,052.9559,983,564.83127,767,228.0961,280,872.80外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益

24、总计763,733,887.9215,259,997.13778,993,885.05898,038,002.34687,815,668.63687,815,668.63785,042,580.04205,371,063.0612,678,119.88218,049,182.94362,031,795.05143,688,976.60143,688,976.60215,974,115.684.2 本报告期利润表编制单位：深圳市金新农饲料股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入443,693,728.24443,693,72

25、8.24130,533,259.51130,533,259.51303,089,153.96303,089,153.9695,080,578.2795,080,578.27利息收入已赚保费7深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本424,351,330.61391,049,455.79126,319,026.58117,220,267.51281,639,737.09257,877,481.1484,317,746.4978,501,245.20利息支出额手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净保单红利支出分保费用

26、0.00营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失4,131.0620,564,857.7815,605,624.47-3,685,986.57813,248.08835.215,835,259.485,324,687.79-2,736,940.18674,916.772,851.9713,632,250.569,347,552.28539,601.14240,000.00139.472,074,106.173,182,565.37559,690.28加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号-38,687.17-38,687.17其中：对联营企业和合营企

27、业的投资收益-38,687.17-38,687.17列）汇兑收益（损失以“-”号填0.00三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）19,342,397.63184,499.78205,080.52468.6219,321,816.892,583,884.4016,737,932.494,214,232.9363,679.2470,149.06468.624,207,763.11183,661.744,024,101.3721,410,729.70233,607.9

28、157,781.36-13,698.8521,586,556.254,027,239.9517,559,316.3010,724,144.61127,529.98905.4010,850,769.191,947,316.898,903,452.30利润归属于母公司所有者的净16,126,145.774,024,101.3717,389,872.188,903,452.30少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益611,786.720.170.17169,444.120.240.24八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额

29、16,737,932.4916,126,145.77611,786.724,024,101.374,024,101.3717,559,316.3017,389,872.18169,444.128,903,452.308,903,452.308深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表编制单位：深圳市金新农饲料股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入1,053,427,143.321,053,427,1

30、43.32329,963,890.20329,963,890.20838,887,244.42838,887,244.42293,653,228.91293,653,228.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本1,004,404,804.01916,687,555.76313,283,412.21290,712,828.90783,669,005.40717,143,520.18270,546,232.42249,387,738.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失

31、8,354.8953,916,155.6439,044,324.92-6,467,465.391,215,878.191,637.4516,057,841.4211,927,359.66-5,485,556.4969,301.273,387.1939,989,518.8624,511,541.501,463,658.00557,379.67249.6910,662,539.338,325,928.271,498,402.60671,373.94加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号-28,448.6611,971,551.34-249,692.4618,750

32、,307.54其中：对联营企业和合营企业的投资收益-28,448.66-28,448.66-249,692.46-249,692.46汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净48,993,890.651,177,602.80317,581.5718,433.3849,853,911.887,598,971.4442,254,940.4441,138,824.8628,652,029.33542,882.72172

33、,534.4612,293.0129,022,377.592,119,685.5626,902,692.0326,902,692.0354,968,546.56979,981.31119,505.69339.0055,829,022.1810,506,428.4945,322,593.6944,400,087.3541,857,304.03320,719.1635,530.87339.0042,142,492.323,974,091.9538,168,400.3738,168,400.379深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每

34、股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益1,116,115.580.490.49922,506.340.630.63八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额42,254,940.4441,138,824.861,116,115.5826,902,692.0326,902,692.0345,322,593.6944,400,087.35922,506.3438,168,400.3738,168,400.37年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：深圳市金新农饲料股份有限公司

35、2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的1,033,135,610.33333,474,689.31818,218,308.30282,936,737.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计14,029,265.041,047,164,8

36、75.37257,931,764.44591,406,453.7511,144,911.62829,363,219.92117,010,406.65399,947,143.96现金购买商品、接受劳务支付的904,040,495.64282,542,510.42679,860,856.79239,647,549.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项10深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计

37、38,113,105.879,108,460.2867,493,626.961,018,755,688.7514,404,176.802,916,339.73214,734,929.24514,597,956.1947,723,284.0310,036,898.2850,760,240.92788,381,280.0219,018,539.962,627,872.60172,203,874.72433,497,837.25流量净额经营活动产生的现金28,409,186.6276,808,497.5640,981,939.90-33,550,693.29二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的

38、现金15,000,000.00取得投资收益收到的现金12,000,000.0019,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额580,850.0022,000.00260,378.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,314,200.20投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金580,850.0037,660,238.0712,022,000.008,950,564.40179,959,100.001,574,578.2049,052,509.00200,000.0034,000,000.0

39、0165,404.0020,200,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,266,643.823,550,000.00支付其他与投资活动有关的现金1,118,684.400.00投资活动现金流出小计38,926,881.89192,459,664.4050,371,193.4020,365,404.00流量净额投资活动产生的现金-38,346,031.89-180,437,664.40-48,796,615.2013,634,596.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金552,960,000.00552,960,000.000.00其中：子公司吸收

40、少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金51,000,000.0051,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金3,884,134.743,884,134.74筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金607,844,134.7497,000,000.0028,867,028.59607,844,134.7491,000,000.0028,749,943.0910,000,000.0013,862,450.0010,000,000.0013,862,450.00其中：子公司支付给少数股1

41、1深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计5,249,000.00131,116,028.595,249,000.00124,998,943.091,010,000.0014,872,450.001,010,000.0014,872,450.00流量净额筹资活动产生的现金476,728,106.15482,845,191.65-4,872,450.00-4,872,450.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额466,791,260.88379,216,024.81-12,687,125.30-24,788,547.29余额加：期初现金及现金等价物82,394,893.949,123,067.88111,161,456.8052,079,102.56六、期末现金及现金等价物余额549,186,154.82388,339,092.6998,474,331.5027,290,555.274.5 审计报告审计意见： 未经审计深圳市金新农饲料股份有限公司董事长陈俊海2011 年 10 月 24 日12