武汉凡谷：第一季度报告全文

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1、-武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告全文武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长孟庆南先生、总经理王丽丽女士、主管会计工作负责人王志松先生及会计机构负责人范志辉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）总资产（元）归属于上市

2、公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2,403,520,230.992,099,749,636.66555,880,000.003.7773本报告期237,012,238.9344,973,042.09120,552,670.810.21690.08090.08092.17%2.16%2,358,260,893.012,0

3、54,776,594.57555,880,000.003.6964上年同期237,475,184.3950,744,566.38-78,102,661.90-0.14050.09130.09132.55%2.55%1.92%2.19%2.19%增减变动（）-0.19%-11.37%254.35%254.35%-11.37%-11.37%下降 0.38 个百分点下降 0.39 个百分点1-武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告全文非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计金额100,000.00-1

4、0,246.55-12,463.0277,290.43附注（如适用）2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）38,439前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）孟庆南王丽丽孟凡博交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金王凯全国社保基金一零八组合中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金中融国际信托有限公司慧安 1 号中融国际信托有限公司慧安 5 号期末持有无限售条件流通股的数量41,418,00041,418,00012,480,0007,999,7265,065,0004

5、,200,0002,820,3872,409,9801,761,4001,708,4902种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股-武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告全文3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用项目应收票据应收利息项目本报告期末107,181,184.97本报告期上年度期末210,631,298.805,010,304.65上年同期变动幅度-49.11%-100.00%变动幅度变动原因说明收回到期票据上年末定期存款利息在本期收回变

6、动原因说明研发费用核算口径发生变化，本期营业成本145,661,855.01161,800,109.68-9.97%列入管理费用，上年同期列入制造费用研发费用核算口径发生变化，本期管理费用29,835,564.106,780,770.58340.00%列入管理费用，上年同期列入制造费用财务费用资产减值损失销售商品、提供劳务收到的现金支付的各项税费经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额-5,009,496.626,911,489.00343,117,547.9719,156,301.08120,552,670.810.2169-326,932.781,283,686.99146

7、,586,048.0943,347,223.75-78,102,661.90-0.14051432.27%438.41%134.07%-55.81%254.35%254.35%欧元汇率上升，汇兑收益增加；本期到期定期存款利息收入增加本期存货和应收账款增幅较大收回到期票据和应收款项本期增值税进项税额较大收回到期票据和应收款项收回到期票据和应收款项购建固定资产、无形资产和其他长期资14,129,336.3820,228,578.14-30.15%本期购建结算金额减少产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金322,600,700.00230,000,000.0040.26%本期定期存款较上年同期增加

8、3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3事、监事、高员；了严格履行。5%以上股东武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所

9、作承诺重大资产重组时所作承诺承诺人不适用不适用不适用不适用不适用不适用承诺内容履行情况不适用不适用不适用（1）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂发行时所作承诺牌交易出售本公司股票数量占其所持有（1）公司董本公司股票总数的比例不超过 50%。级管理人员、 （2）本公司持股 5%以上股东孟庆南先 截至本报告期末，核心技术人 生、王丽丽女士、孟凡博先生分别向本公 承诺事项均得到司出具了避免同业竞争承诺书，均承诺：“自本承诺函签署之

10、日起，本人及本（2）公司持股人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”其他承诺（含追加承诺）不适用不适用不适用4：武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告全文3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于

11、上市公司股东的净利润比上年幅度的预计范围 同期增减变动幅度为：-20.00% 20.00%2010 年 1-6 月经营业绩业绩变动的原因说明归属于上市公司股东的净利润（元）预计销售变动所致。103,117,131.453.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录5资产-武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告全文4.1 资产负债表编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司2011 年 3 月 31 日单位：（人民币）元流动资产：2011 年 3 月 31 日合并数 母公司数2010 年 12 月 31 日合并数 母公司数货币资金交易性金融资产应收票据应收

12、账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,305,574,500.37-107,181,184.97330,056,540.0132,222,701.35-5,637,885.80130,413,071.47-1,911,085,883.971,084,923,760.88-84,896,750.38325,211,472.176,876,503.28-4,601,269.9684,259,225.44-1,590,768,982.111,199,744,846.12-210,631,298.80309,854,290.3431,721,903

13、.005,010,304.65-4,588,378.9294,087,144.12-1,855,638,165.95985,343,241.91-161,255,498.61305,143,195.6211,734,310.914,802,505.56-7,873,775.8351,901,836.88-1,528,054,365.32非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计-5,764,919.18333,945,337.9928,344,

14、167.64-105,066,015.17-208,191.0519,105,715.99-492,434,347.022,403,520,230.99-419,464,507.054,244,532.75216,537,449.172,089,268.61-84,740,934.68-147,770.3915,655,042.18-742,879,504.832,333,648,486.94-5,896,880.00342,240,073.1930,432,782.24-105,712,503.65-299,712.8318,040,775.15-502,622,727.062,358,26

15、0,893.01-419,464,507.054,348,666.74227,272,521.532,089,268.61-85,262,912.51-219,151.9114,593,367.77-753,250,396.122,281,304,761.44公司法定代表人：孟庆南主管会计工作负责人：王志松6会计机构负责人：范志辉-武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告全文资产负债表（续）编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司2011 年 3 月 31 日单位：（人民币）元负债和股东权益流动负债：2011 年 3 月 31 日合并数 母公司数2010 年 12 月 31 日合并

16、数 母公司数短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计-40,892,816.04167,211,757.631,764,943.3340,833,239.9229,163,961.77-18,044,907.51-297,911,626.20-32,232,766.48192,397,817.6837,708,133.7726,387,979.36-11,569,881.16-300,296,578.45-53,130,455.45143,545,016.201,528,542.0053,856,

17、057.8427,919,413.47-17,049,912.56-297,029,397.52-37,173,427.17173,093,969.9947,573,469.1823,428,302.56-12,663,036.87-293,932,205.77非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计-5,858,968.13-5,858,968.13303,770,594.33-3,710,336.66-3,710,336.66304,006,915.11-6,454,900.92-6,454,900.92303,484,29

18、8.44-4,452,378.12-4,452,378.12298,384,583.89股东权益：股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计555,880,000.00708,178,111.33-164,639,238.79671,052,286.54-2,099,749,636.66-2,099,749,636.662,403,520,230.99555,880,000.00708,178,111.33-164,639,238.79600,944,221.71-2,029,641,571.83-2,029,64

19、1,571.832,333,648,486.94555,880,000.00708,178,111.33-159,967,099.36630,751,383.88-2,054,776,594.57-2,054,776,594.572,358,260,893.01555,880,000.00708,178,111.33-159,967,099.36558,894,966.86-1,982,920,177.55-1,982,920,177.552,281,304,761.44公司法定代表人：孟庆南主管会计工作负责人：王志松7会计机构负责人：范志辉项目-元。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年

20、第一季度报告全文4.2 利润表编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司2011 年 1-3 月2011 年 1-3 月合并数 母公司数单位：（人民币）元2010 年 1-3 月合并数 母公司数一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益二、营业利润加：营业外收入237,012,238.93145,661,855.012,873,833.982,981,185.7829,835,564.10-5,009,496.626,911,489.00-53,757,807.6899,753.45236,24

21、0,752.30150,260,200.382,373,890.442,833,344.7323,626,435.82-4,429,098.266,681,734.25-54,894,244.9499,753.45237,475,184.39161,800,109.684,284,691.033,312,148.846,780,770.58-326,932.781,283,686.99-60,340,710.0538,516.80224,059,769.59158,111,971.743,679,632.522,696,571.053,880,442.95152,897.891,222,649

22、.98-54,315,603.4638,360.00减：营业外支出10,000.00其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润其中：归属于母公司股东的净利润少数股东损益-53,847,561.138,874,519.0444,973,042.0944,973,042.09-54,993,998.398,272,604.1146,721,394.28-60,379,226.859,634,660.4750,744,566.3850,744,566.38-54,353,963.468,163,362.0946,190,601.37-五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益

23、六、其他综合收益七、综合收益总额其中：归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.08090.0809-44,973,042.0944,973,042.09-0.08400.0840-46,721,394.28-0.09130.0913-50,744,566.3850,744,566.38-0.08310.0831-46,190,601.37-本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为公司法定代表人：孟庆南主管会计工作负责人：王志松8会计机构负责人：范志辉项目-武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告全文4.3 现金流量表编制单位：武汉凡谷电

24、子技术股份有限公司一、经营活动产生的现金流量：2011 年 1-3 月2011 年 1-3 月合并数 母公司数单位：（人民币）元2010 年 1-3 月合并数 母公司数销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额343,117,547.972,083,139.585,785,133.18350,985,820.73140,812,204.6564,909,642.5719,156,301.085,555,

25、001.62230,433,149.92120,552,670.81313,939,457.782,083,139.582,301,260.05318,323,857.41157,762,283.2349,623,534.0412,657,966.384,320,100.73224,363,884.3893,959,973.03146,586,048.098,450,456.26155,036,504.35117,999,325.9369,131,592.0043,347,223.752,661,024.57233,139,166.25-78,102,661.90134,498,202.617

26、,095,155.10141,593,357.71133,567,857.1558,313,279.6331,394,227.25966,242.14224,241,606.17-82,648,248.46二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额-6,269,692.60100,000.00359,6

27、98,000.00366,067,692.6014,129,336.38-322,600,700.00336,730,036.3829,337,656.22-5,868,000.00100,000.00300,000,000.00305,968,000.00681,060.00-295,571,000.00296,252,060.009,715,940.00-317,000,000.00317,000,000.0020,228,578.14-230,000,000.00250,228,578.1466,771,421.86-235,000,000.00235,000,000.007,003,3

28、07.27-230,000,000.00237,003,307.27-2,003,307.27三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-333,605.94150,223,932.97616,330,817.88766,554,750.85-333,605.94104,009,518.97530,343,241.91634,352,760.88-651,388.33-11,982,628.37992,700,052.16980,717,423.79-651,388.33-85,302,944.06856,101,594.71770,798,650.65公司法定代表人：孟庆南主管会计工作负责人：王志松9会计机构负责人：范志辉武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告全文4.4 审计报告审计意见：未经审计武汉凡谷电子技术股份有限公司董事长孟庆南二一一年四月二十二日10