欧比特：第一季度报告全文

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1、珠海欧比特控制工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文珠海欧比特控制工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人颜军、主管会计工作负责人周晨昱及会计机构负责人(会计主管人员)周晨昱声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）资产总

2、额 （元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）623,945,964.87608,271,044.543.04年初至报告期期末617,242,092.71596,546,519.852.981.09%1.97%2.01%比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-2,449,006.40-0.012上年同期-83.89%-84.21%本报告期比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经

3、常性损益后的加权平均净资产收益率（%）38,162,797.6811,726,257.250.0590.0591.95%1.83%42,839,707.6610,217,659.160.0510.0511.79%1.81%-10.92%14.76%15.69%15.69%0.16%0.02%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外所得税影响额年初至报告期末金额800,000.00-120,000.00附注（如适用）1-00珠海欧比特控制工程股份有限公司 2012 年

4、第一季度季度报告全文合计680,000.002.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况13,242股东名称（全称）上海联创永宣创业投资企业珠海市欧比特投资咨询有限公司上海健运投资管理有限公司华润深国投信托有限公司非凡 17 号资金信托上海新鑫创业投资有限公司上海科丰科技创业投资有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金刘朝正山西信托有限责任公司丰收五号期末持有无限售条件流通股的数量27,630,000 人民币普通股16,149,900 人民币普通股4,263,

5、000 人民币普通股3,197,285 人民币普通股2,432,000 人民币普通股2,236,300 人民币普通股1,954,244 人民币普通股1,119,778 人民币普通股968,000 人民币普通股931,727 人民币普通股种类2.3 限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股 本期增加限售股数 数期末限售股数限售原因解除限售日期YAN JUN69,867,00069,867,000 首发承诺2013-2-11合计69,867,0000069,867,0003 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表

6、1、应收利息比上年末上升 59.09%，主要系本期计提尚未到期的存款利息所致；2、其他应收款比上年末上升 137.80%，主要系公司各营销网点备用金增加所致；3、应付账款比上年末上升 66.97%，主要系本期赊购增加所致；4、应付职工薪酬比上年末下降 45.29%，主要系发放工资及年终奖金所致；5、应交税费比上年末下降 685.45%，主要系年末增值税进项税额留待以后期间抵扣金额增加所致。二、利润表1、销售费用比上年同期上升 78.46%，主要系新增销售人员，相应费用增加所致；2、管理费用比上年同期上升 44.66%，主要系公司上年度增加无形资产使得本期无形资产摊销增加所致；3、财务费用比上年

7、同期下降 276%，主要系利息收入及汇兑收益增加所致。三、现金流量表1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升 83.89%，主要系本期销售收款增加所致；2珠海欧比特控制工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 117.15%，主要系本期未进行重大投资所致。3.2 业务回顾和展望一、2012 年第 1 季度主营业务经营情况2012 年第 1 季度，公司紧紧围绕 2012 年度经营计划要求开展各项工作，各项业务保持了良好的发展，经营业绩平稳增长，各主要经营指标较上年同期呈增长趋势。2012 年 1-3 月，公司实现营业收入 3,816.28

8、 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 1,172.63 万元，比去年同期增长 14.76%。二、公司未来发展展望2012 年公司将充分利用自身的技术创新优势、人才优势、成本优势和市场优势。大力开发研制具有国际前沿水平的高可靠、高性能嵌入式 SoC 芯片和系统集成产品。在巩固现有市场的基础上，进一步增进自主创新能力，提升核心竞争力和持续盈利能力，拓展公司技术产品应用领域的深度和广度。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺-承诺人-承诺内容-履行情况公司控股股东及实际控制人颜军承诺：自公司股票上

9、市之日起三十六 除控股股东承诺限售期未到期外，其余股东发行时所作承诺公司股票上市前股东个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也承诺限售期于 2011 年 2 月 11 日届满，担任董事/监事/高级管理人员/其他核心技术人员的股东还必须遵守其他相关规定，本报告期内，各股东履行了该承诺。不由公司回购该部分股份。为避免与公司产生同业竞争，减少、避免关联其他承诺（含追加承诺）实际控制人颜军、持股 5%以上股东上海联创永宣创业投资企业、珠海市欧比特投资咨询有限公司交易，公司控股股东颜军出具了声明、承诺与保证，公司持股 5%以上股东上海联创永宣创业投资企业、珠海市欧

10、比特投资咨询有限公司出具了关于避免或消除同业竞争以及减少严格履行。或规范关联交易的承诺。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额40,381.08本季度投入募集资金总额141.243-度的议案（该议案已于 2011 年 12 月 31 日进行了披露），公司决定对“营销网络建设项目”的完成珠海欧比特控制工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文报告期内变更用途的募集资金总额0.00累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例0.000.00%已累计投入募集资金总额17,749.23是否已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调

11、整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)部分 额 额(2) (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化变更)承诺投资项目多核片上系统项目否7,313.007,313.00257.243,797.0551.92%2013 年 02 月11 日0.00 不适用 否嵌入式总线控制模块项目否4,687.004,687.00-186.762,231.8347.62%2013 年 02 月11 日85.49 是否承诺投资项目小计12,000.0012,000.0070.486,028.88

12、85.49超募资金投向北京欧比特控制工程研究院有限公司否3,200.003,200.0037.862,892.3190.38%2012 年 08 月16 日0.00 不适用 否营销网络建设项目否1,300.001,300.0032.90 728.0456.00%2012 年 07 月30 日0.00 不适用 否归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）2,300.005,800.002,300.005,800.002,300.005,800.00100.00%100.00%超募资金投向小计12,600.0012,600.0070.7611,720.350.00合计-24,600.0024,600

13、.00141.2417,749.23-85.49-公司营销网络建设项目原计划 2011 年 7 月 30 日完成项目，计划安排资金 1,300.00 万元。2011 年 12月 30 日，第二届董事会第八次会议审议通过关于调整“营销网络建设项目”实施进度的议案（该未达到计划进度或预 议案已于 2011 年 12 月 31 日进行了披露），公司决定对“营销网络建设项目”的完成时间进行调整，计收益的情况和原因 由 2011 年 7 月 30 日延长至 2012 年 7 月 30 日。（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明截至 2012 年 3 月 31 日止，该项目共完成投入 728.04

14、 万元，完成比率 56.00%，主要系销售人员招聘进度未达要求。针对上述情况，公司将采取措施，加快推进项目实施进度。不适用适用一、2011 年 6 月 2 日，第二届董事会第二次会议审议通过关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划三的议案（该使用计划安排已于 2011 年 6 月 3 日进行了披露）。根据上述董事会决议，报告期内公司使用其他与主营业务相关的营运资金 2,800 万元永久补充流动资金。超募资金的金额、用途 二、2011 年 12 月 30 日，第二届董事会第八次会议审议通过关于调整“营销网络建设项目”实施进及使用进展情况时间进行调整，由 2011 年 7

15、 月 30 日延长至 2012 年 7 月 30 日。三、其余其他与主营业务相关的营运资金 15,781.08 万元，将根据公司发展规划，用于公司主营业务，妥善安排其使用计划，并提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用其他与主营业务相关的营运资金前，公司将依法履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实 不适用4珠海欧比特控制工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用不适用项目实施出现募集资 适用金结余的金额及原因 公司募投项目处于实施阶段

16、尚未使用的募集资金 用途：1、继续实施募投项目 2、其他与主营业务相关的营运资金待董事会、股东大会研究决定。去向：用途及去向尚未使用的募集资金（包括其他与主营业务相关的营运资金）均存放在公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不适用情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经

17、营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表编制单位：珠海欧比特控制工程股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金261,135,529.88253,374,607.36270,278,682.05263,579,707.38结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据450,600.00450,600.00450,600.00450,600.005珠海欧比特控制工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收账款预付款项116,796,701.8044,378,947.74100,474,614.7947,55

18、6,373.44110,849,487.4839,414,703.3792,676,362.1541,762,276.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息3,484,733.333,484,733.332,190,361.112,190,361.11应收股利其他应收款3,337,099.8020,311,935.631,403,323.5518,369,022.89买入返售金融资产存货43,663,152.3721,745,189.8239,489,621.0522,170,342.98一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计473,246,764.92447,398,05

19、4.37464,076,778.61441,198,672.67非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资33,210,108.0033,210,108.00投资性房地产固定资产6,435,277.8588,374,035.026,435,277.8557,027,685.956,441,278.5589,545,841.846,441,278.5557,963,757.94在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出41,107,203.7013,061,855.4741,107,203.7013,061,855.4742,395

20、,413.6613,061,855.4742,395,413.6613,061,855.47商誉长期待摊费用递延所得税资产1,720,827.91934,611.891,720,924.58934,611.89其他非流动资产非流动资产合计资产总计150,699,199.95623,945,964.87151,776,742.86599,174,797.23153,165,314.10617,242,092.71154,007,025.51595,205,698.18流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项12,023,353.59663,

21、750.004,385,265.79663,750.007,200,926.671,168,144.561,882,330.13308,850.006珠海欧比特控制工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费1,718,653.12-5,696,400.061,718,653.12-7,480,893.853,141,298.56972,988.733,141,298.56159,024.34应付利息应付股利其他应付款2,779,548.738,093,720.273,471,706.953,491,986.51应付分保账款保险合同准

22、备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,400,000.0013,888,905.382,400,000.009,780,495.333,200,000.0019,155,065.473,200,000.0012,183,489.54非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计13,888,905.389,780,495.3319,155,065.4712,183,489.54所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积200,000,000.00295,394,633.52200,

23、000,000.00295,394,633.52200,000,000.00295,394,633.52200,000,000.00295,394,633.52减：库存股专项储备盈余公积13,161,541.9613,161,541.9613,161,541.9613,161,541.96一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计101,527,065.53-1,812,196.47608,271,044.541,786,014.95610,057,059.49623,945,964.8780,838,126.42589,39

24、4,301.90589,394,301.90599,174,797.2389,800,808.28-1,810,463.91596,546,519.851,540,507.39598,087,027.24617,242,092.7174,466,033.16583,022,208.64583,022,208.64595,205,698.185.2 利润表编制单位：珠海欧比特控制工程股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司7珠海欧比特控制工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文一、营业总收入其中：营业收入38,162,797.6838,162

25、,797.6820,840,396.8620,840,396.8642,839,707.6642,839,707.6626,509,257.9326,509,257.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本24,895,824.8322,235,041.2314,143,816.5510,686,154.9630,393,977.4327,280,196.4119,091,940.1215,793,150.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用421,498.381,347,362.

26、744,771,771.12-3,879,848.64421,498.381,080,465.823,843,513.61-1,887,816.2291,956.42755,013.133,298,676.09-1,031,864.6091,956.42754,008.133,134,121.68-681,296.81资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出13,266,972.85800,000.006,696,580.3

27、1800,000.0012,445,730.23102,000.007,417,317.81102,000.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）14,066,972.852,095,116.8511,971,856.007,496,580.311,124,487.056,372,093.2612,343,730.231,912,167.6910,431,562.547,315,317.811,097,297.676,218,020.14利润归属于母公司所有者的净11,726,257.256,372,093.2610,

28、217,659.166,218,020.14少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益245,598.750.0590.059213,903.380.0510.051七、其他综合收益8珠海欧比特控制工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额11,971,856.0011,726,257.25245,598.756,372,093.266,372,093.2610,431,562.5410,217,659.16213,903.386,218,020.146,218,020.14本期发生同一控制

29、下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表编制单位：珠海欧比特控制工程股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的50,654,967.4813,608,139.0425,213,957.0811,651,173.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到

30、的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计2,115,680.6152,770,648.092,109,417.0515,717,556.09995,678.5226,209,635.60990,557.6812,641,730.68现金购买商品、接受劳务支付的41,840,703.386,542,184.5332,025,973.838,387,685.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金3,741,218.263,390,979.772,752,860

31、.992,702,669.999珠海欧比特控制工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计3,640,347.065,997,385.7955,219,654.493,637,970.565,651,521.2519,222,656.112,598,914.674,030,974.6841,408,724.172,598,914.673,308,833.0016,998,102.88流量净额经营活动产生的现金-2,449,006.40-3,505,100.02-15,199,088.57-4,356,372.20二、投资活动产

32、生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计5,300,000.005,300,000.005,300,000.005,300,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,000,000.0012,000,000.003,085,392.952,982,494.95投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计12,000,000.0012,000,000.00

33、3,085,392.952,982,494.95流量净额投资活动产生的现金-6,700,000.00-6,700,000.00-3,085,392.95-2,982,494.95三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额10珠海欧比特控制工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,854.23-561,898.12五、现金及现金等价物净增加额-9,143,152.17-10,205,100.02-18,846,379.64-7,338,867.15余额加：期初现金及现金等价物270,278,682.05263,579,707.38337,005,686.74313,698,757.62六、期末现金及现金等价物余额261,135,529.88253,374,607.36318,159,307.10306,359,890.475.4 审计报告审计意见： 未经审计11