大亚科技：第三季度报告全文

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1、股票简称：大亚科技股票代码：000910大亚科技股份有限公司2010 年第三季度报告全文二零一零年十月二十七日-大亚科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文大亚科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均出席董事会。1.4 公司 2010 年第三季度报告中的财务报告未经审计。1.5 公司董事长陈

2、兴康先生、总裁翁少斌先生及财务总监陈钢先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010 年 9 月 30 日2009 年 12 月 31 日增减幅度（）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8,459,058,134.132,135,319,124.96527,500,000.004.057,812,585,695.501,981,291,057.81527,500,000.003.768.277.770.007.712010 年 7-9 月比上年同期增减（）2010 年 1

3、-9 月比上年同期增减（）营业总收入（元）1,863,215,245.183.06 4,803,822,781.5514.19归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）63,745,975.02-0.1210.12130.36-30.1130.11153,893,879.66258,295,529.390.4900.2920.29218.46-18.01-17.9218.7018.70加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.03 增加 0.53 个百分点

4、2.76 增加 0.33 个百分点17.48 增加 1.3 个百分点7.11 增加 1.33 个百分点-种类大亚科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外支出净额非经常性损益合计减：非经常性损益影响所得税额减：归属于少数股东的非经常性损益合计年初至报告期末金额2,474.0015,442,462.71-2,672,841.8112,772,094.90422,221.614,851,621.517,498,251.

5、78附注2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表（根据 2010 年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部提供资料）单位：股报告期末股东总数（户）36,149前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量大亚科技集团有限公司上海凹凸彩印总公司全国社保基金一零二组合中国建设银行华夏收入股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金裕隆证券投资基金太平人寿保险有限公司传统普通保险产品-022L-CT001 深陈亚琴全国社保基金一零八组合251,367,20022,298

6、,40014,325,3496,851,7674,185,9473,719,9372,999,7492,999,5262,954,3132,841,458人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用项目货币资金期末数1,305,924,701.27期初数972,322,504.49增减变动34.31%变动原因经营活动和筹资活动取得的现金增加所致2-大亚科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文应收票据应收帐款其他流动资产在建工程应付票

7、据应交税费应付利息应付股利一年内到期的非流动负债192,348,002.16832,218,750.054,742,910.3692,888,732.241,154,513,076.51-9,414,439.1828,270,833.36384,034.20115,750,000.00271,828,714.78544,027,208.4625,811,719.1069,086,864.89629,829,268.8469,326,743.004,565,625.0014,457,185.29274,742,729.00-29.24%52.97%-81.62%34.45%83.31%-113.

8、58%519.21%-97.34%-57.87%应收票据到期承兑和背书转让支付货款而减少所致销售收入增加以及受回款季节性影响销售欠款增加所致期初多交企业所得税已经退回2010 年公司基建活动增加尚未转固定资产所致承兑汇票结算增加所致应交税金已交纳，待抵扣增值税增加所致计提 2010 年发行的 7.7 亿元公司债券利息而增加所致期初应付股利已支付一年内到期的长期借款已偿还2009 年 9 月发行的一年期短其他流动负债7,700,000.00507,700,000.00-98.48%期融资券 5 亿元已于 2010 年 9月兑付应付债券759,957,500.002010 年公司发行了 7.7 亿

9、元公司债券项目本期数上年同期数增减变动变动原因报告期内销售收入增加导致销售费用478,300,664.23370,590,492.5729.06%运输费用等成本增加，以及广告费增加所致管理费用394,271,522.79305,284,769.3429.15%报告期内公司人工费用等管理成本增加所致报告期内子公司大亚木业（黑资产减值损失-3,148,976.176,296,480.07-150.01%龙江）有限公司上年计提跌价准备的存货报告期内已销售而转销所致营业外收入营业外支出少数股东损益134,597,583.466,931,445.1470,112,144.1840,897,276.793

10、,972,146.2630,058,137.63229.11%74.50%133.26%报告期内控股子公司收到的增值税退税款增加所致报告期内公司捐款和综合调节基金增加所致报告期内控股子公司盈利增加所致2009 年投资收购圣象集团有投资活动产生的现金流量净额-152,798,334.79-501,692,626.52-69.54%限公司 40%少数股东股权和圣象集团有限公司投资圣象集团（美国）有限公司所致3、大亚科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文筹资活动产生的现金流量净额142,725,119.66837,521,183.55-82.96%报告期内公司资金需求减少，借款净增加额比上年

11、同期减少所致3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况适用 不适用3.2.4 其他适用不适用1、2008 年 8 月 15 日召开的公司 2008 年度第二次临时股东大会审议通过了关于公司发行短期融资券的议案，2009 年 9 月，公司收到中国银行间市场交易商协会的接受注册通知书（中市协注2009CP97 号），核定本公司发行短期融资券注册金额为 9 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，公司在注册有效期

12、内可分期发行短期融资券。2009 年 9 月 28 日公司成功发行了 2009 年度第一期短期融资券。本次发行 2009 年度第一期短期融资券 5 亿元，主承销商为中国进出口银行，发行价格：100 元/百元面值，短期融资券期限 365 天，票面年利率：3.60%。（详细情况已于 2009 年 9 月 23 日、2009 年 10 月 9 日刊登在证券时报、中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http:/ 上的大亚科技股份有限公司关于短期融资券注册申请获准的公告、大亚科技股份有限公司关于成功发行第一期短期融资券的公告）报告期内，2009 年度第一期短期融资券已于 2010 年 9 月

13、 29 日到期，本公司已于到期日兑付本期短期融资券本息人民币 51,800 万元。（详细情况已于 2010 年 9月 21 日刊登在证券时报中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http:/ 上的大亚科技股份有限公司 2009 年度第一期短期融资券兑付的公告）2、2010 年 8 月 16 日，持股 5%以上的股东大亚科技集团有限公司将其原已质押给中信银行股份有限公司苏州分行的 4,000 万股（占公司总股本的 7.58%）股权解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。2010 年 8 月 17 日，大亚科技集团有限公司又将其持有的本公司股份 4,00

14、0 万股（占公司总股本的 7.58%）质押给中信银行股份有限公司苏州分行，质押期限从 2010 年8 月 17 日起。上述股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。2010 年 9 月 27 日，持股 5%以上的股东大亚科技集团有限公司将其原已质押给上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的 3,000 万股（占公司总股本的 5.69%）股权解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。2010 年 9 月 28 日，大亚科技集团有限公司将其持有的本公司股份 1,667 万4、）大亚科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文股（占公司总股本

15、的 3.16%）和 1,333 万股（占公司总股本的 2.53%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司镇江支行，质押起始日为 2010 年 9 月 28 日，质押期限为 3 年，上述股权质押登记手续已于 2010 年 9 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。截至目前，大亚科技集团有限公司共质押本公司股份 19,122 万股，占公司总股本的 36.25%。（详细情况已分别于 2010 年 8 月 20 日、2010 年 9 月 30 日刊登在证券时报、 中 国 证 券 报 和 中 国 证 监 会 指 定 登 载 公 司 信 息 的 互 联 网http:/ 上的大亚科技股份

16、有限公司关于控股股东股权解押及质押公告）3、报告期内，公司第二大股东上海凹凸彩印总公司自 2009 年 10 月 21 日至 2010年 8 月 31 日期间共减持公司股份 527.5 万股，占公司总股本的 1%。（详细情况已于 2010 年 9 月 2 日刊登在证券时报中国证券报和中国证监会指定登载公司信息的互联网 http:/ 上的大亚科技股份有限公司股东减持股份公告4、本报告期内，公司对外担保情况（1）本公司为圣象集团有限公司在宁波银行股份有限公司上海分行申请 5,000万元人民币贷款提供续保，担保期限 2 年。（2）本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请8,98

17、0 万元人民币贷款提供续保，担保期限 3 年。（3）本公司为大亚木业（黑龙江）有限公司在中国建设银行股份有限公司绥芬河支行申请 9,000 万元人民币贷款提供续保，担保期限 1 年。（4）本公司为圣象集团有限公司在广东发展银行股份有限公司南京分行申请8,000 万元人民币贷款提供担保，担保期限 1 年。（5）本公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银行抚州市分行申请23,000万元人民币贷款提供续保，担保期限1年。（6）本公司为大亚（江苏）地板有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请9,200万元人民币贷款提供担保，担保期限3.5年。（7）本公司为大亚科技集团有限公司在渤海银行股份有限

18、公司南京分行申请7,100 万元人民币贷款提供担保，担保期限 1 年。（8）本公司为上海大亚科技有限公司在招商银行股份有限公司上海分行申请5,000 万元人民币贷款提供续保，担保期限 1 年。（9）本公司为上海大亚科技有限公司在北京银行股份有限公司上海分行申请5,000 万元人民币贷款提供续保，担保期限 1 年。（10）本公司为上海大亚科技有限公司在中国工商银行股份有限公司上海分行申请 5,000 万元人民币贷款提供续保，担保期限 1 年。（11）本公司为大亚科技集团有限公司在兴业银行股份有限公司南京分行申请6,000万元人民币贷款提供担保，担保期限1年。（12）本公司为大亚科技集团有限公司在

19、上海银行南京分行申请 5,000 万元人民币贷款提供担保，担保期限 1 年。上述担保事项已分别经公司第四届董事会 2010 年第二次临时会议、第四届董事会 2010 年第三次临时会议、第四届董事会 2010 年第四次临时会议、2010 年度第一次临时股东大会和第四届董事会 2010 年第五次临时会议、2010 年度第二次临时股东大会审议通过。（详细情况已于 2010 年 5 月 6 日、2010 年 6 月 4 日、2010 年 65、大亚科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文月 18 日、2010 年 7 月 7 日、2010 年 7 月 21 日、2010 年 8 月 7 日刊登在

20、证券时报 、 中 国 证 券 报 和 中 国 证 监 会 指 定 登 载 公 司 信 息 的 互 联 网http:/ 上的大亚科技股份有限公司第四届董事会 2010 年第二次临时会议决议公告、大亚科技股份有限公司对外担保公告、大亚科技股份有限公司第四届董事会 2010 年第三次临时会议决议公告、大亚科技股份有限公司关于向关联人提供续保的关联交易公告、大亚科技股份有限公司第四届董事会2010 年第四次临时会议决议公告大亚科技股份有限公司关于对控股子公司提供续保的公告、大亚科技股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会决议公告、大亚科技股份有限公司第四届董事会 2010 年第五次临时会议决议公

21、告、大亚科技股份有限公司关于向关联人提供担保的关联交易公告、大亚科技股份有限公司2010 年度第二次临时股东大会决议公告。）5、报告期内，本公司全资子公司圣象集团有限公司与东宁吉信工贸集团有限公司共同出资设立了东宁圣吉木业有限公司。该公司注册资本为 2,000 万元人民币，其中，圣象集团有限公司出资 1,020 万元人民币，占注册资本的 51%；东宁吉信工贸集团有限公司出资 980 万元人民币，占注册资本的 49%。该公司的经营范围为木材加工及销售，地板加工销售，经营对销贸易和转口贸易等。报告期内该公司已在东宁县工商行政管理局办理完成了工商注册登记手续。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履

22、行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2010年9月2日2010年9月28日接待地点公司五楼洽谈室公司五楼会议室接待方式实地调研实地调研接待对象博时基金 石国武、万定山中金公司 朱亚峰谈论的内容及提供的资料公司基本情况公司基本情况3.6 衍生品投资情况适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况适用 不适用6大亚科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文4 附录：4.1

23、.1 资产负债表编制单位：大亚科技股份有限公司2010 年 09 月 30 日单位：人民币元项目期末余额年初余额合并数母公司数合并数母公司数流动资产:货币资金1,305,924,701.27609,448,287.13972,322,504.49346,475,264.11交易性金融资产应收票据应收账款预付款项192,348,002.16832,218,750.05269,257,909.41109,324,885.63218,251,587.2758,968,631.12271,828,714.78544,027,208.46262,837,189.0653,262,245.70152,10

24、7,625.9569,964,218.91应收利息应收股利其他应收款存货134,266,790.791,612,327,661.511,227,013,289.66233,969,627.13125,929,679.631,371,674,861.761,157,277,579.85229,239,481.48一年内到期的非流动资产其他流动资产4,742,910.3625,811,719.10流动资产合计4,351,086,725.552,456,976,307.943,574,431,877.282,008,326,416.00非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资

25、298,837,636.731,965,630,523.60291,515,334.391,965,425,389.27投资性房地产固定资产在建工程2,965,055,146.0492,888,732.24439,240,726.3526,282,910.483,097,078,747.4869,086,864.89472,619,441.2312,210,744.19工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产747,435,682.00382,727,271.83776,410,625.74389,181,991.28开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产3,754,211.573,

26、371,275.824,062,245.723,371,275.82其他非流动资产非流动资产合计资产总计4,107,971,408.588,459,058,134.132,817,252,708.085,274,229,016.024,238,153,818.227,812,585,695.502,842,808,841.794,851,135,257.79法定代表人：陈兴康主管会计工作负责人：翁少斌7会计机构负责人：陈钢大亚科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文4.1.2 资产负债表(续)编制单位：大亚科技股份有限公司2010 年 09 月 30 日单位：人民币元项目合并数期末余额母

27、公司数合并数年初余额母公司数流动负债:短期借款2,437,653,677.271,243,000,000.002,478,952,483.401,372,000,000.00交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,154,513,076.51506,690,231.32160,504,712.7129,939,677.80-9,414,439.1828,270,833.36384,034.20149,105,968.65115,750,000.007,700,000.004,581,097,772.6

28、4647,000,000.00115,502,105.407,576,846.599,272,641.719,544,695.4528,233,333.36579,615,323.4030,000,000.007,700,000.002,677,444,945.91629,829,268.84555,855,750.26196,153,085.3928,883,588.3969,326,743.004,565,625.0014,457,185.29162,081,858.86274,742,729.00507,700,000.004,922,548,317.43307,606,586.5911

29、4,288,932.326,465,479.267,078,577.9014,974,828.464,500,000.00646,114,677.47507,700,000.002,980,729,082.00非流动负债:长期借款应付债券380,750,000.00759,957,500.00759,957,500.00380,000,000.0030,000,000.00长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计1,140,707,500.005,721,805,272.64759,957,500.003,437,402,445.91380,000,000

30、.005,302,548,317.4330,000,000.003,010,729,082.00所有者权益股本资本公积527,500,000.00335,237,243.62527,500,000.00591,361,252.23527,500,000.00335,162,515.72527,500,000.00591,361,252.23减:库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计128,641,835.701,143,722,950.70217,094.942,135,319,124.96601,933,736

31、.532,737,252,861.498,459,058,134.13128,641,835.70589,323,482.181,836,826,570.111,836,826,570.115,274,229,016.02128,641,835.70989,829,071.04157,635.351,981,291,057.81528,746,320.262,510,037,378.077,812,585,695.50128,641,835.70592,903,087.861,840,406,175.791,840,406,175.794,851,135,257.79法定代表人：陈兴康主管会计

32、工作负责人：翁少斌8会计机构负责人：陈钢大亚科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文4.2 本报告期利润表编制单位：大亚科技股份有限公司2010 年 7-9 月单位：人民币元项目本期金额上年同期金额合并数母公司数合并数母公司数一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失1,863,215,245.181,380,243,127.1013,488,583.50206,101,655.27143,199,447.8367,716,444.901,215,144.99335,202,843.16256,688,199.232,111,812.7413,262,17

33、0.5528,098,400.7830,646,905.10-664,056.771,807,945,816.881,367,247,982.5114,373,259.94162,142,868.29115,688,606.9975,223,426.882,862,161.37315,004,477.24224,293,406.281,474,740.2816,757,807.8225,051,791.4730,571,818.54512,807.31加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益869,360.79869,360.

34、79-220,578.06-220,578.06718,292.75718,292.75650,509.74650,509.74汇兑收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出52,120,202.3877,964,599.512,952,717.134,838,833.47293,422.57185,543.9471,125,803.6510,371,197.852,654,041.4416,992,615.28449,124.52681,093.95其中：非流动资产处置损失129,584.17三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四

35、、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益127,132,084.7614,134,289.81112,997,794.9563,745,975.0249,251,819.934,946,712.104,946,712.1078,842,960.0620,966,324.4557,876,635.6148,899,948.248,976,687.3716,760,645.852,029,599.9614,731,045.89五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益：0.1210.121153,800.480.0930.093七、综合收益总额

36、：113,151,595.434,946,712.1057,876,635.6114,731,045.89归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：陈兴康63,899,775.5049,251,819.93主管会计工作负责人：翁少斌948,899,948.248,976,687.37会计机构负责人：陈钢大亚科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表编制单位：大亚科技股份有限公司2010 年 1-9 月单位：人民币元项目本期金额上年同期金额合并数母公司数合并数母公司数一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减

37、值损失4,803,822,781.553,580,889,242.7831,223,956.79478,300,664.23394,271,522.79191,278,671.90-3,148,976.17931,540,766.80687,445,288.044,893,461.9551,765,464.74103,653,155.8486,709,450.461,203,992.614,206,937,959.743,158,093,351.0527,300,238.35370,590,492.57305,284,769.34183,285,305.346,296,480.07851,94

38、5,064.97625,109,123.934,625,365.3443,858,591.7992,698,946.6470,220,802.092,224,485.61加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益7,322,302.347,322,302.34205,134.33205,134.336,439,083.856,439,083.8568,406,560.016,456,560.01汇兑收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出138,330,001.57134,597,

39、583.466,931,445.14-3,924,912.51884,621.27539,314.44162,526,406.8740,897,276.793,972,146.2681,614,309.581,534,728.821,211,811.96其中：非流动资产处置损失179,794.39三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益265,996,139.8941,990,116.05224,006,023.84153,893,879.6670,112,144.18-3,579,605.68-3,579,6

40、05.68199,451,537.4039,484,903.81159,966,633.59129,908,495.9630,058,137.6381,937,226.442,029,599.9679,907,626.48五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益：0.2920.29259,459.590.2460.246七、综合收益总额：224,065,483.43-3,579,605.68159,966,633.5979,907,626.48归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：陈兴康153,953,339.2570,112,144

41、.18主管会计工作负责人：翁少斌10129,908,495.9630,058,137.63会计机构负责人：陈钢大亚科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：大亚科技股份有限公司2010 年 1-9 月单位：人民币元项目合并数本期金额母公司数上年同期金额合并数 母公司数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额5,303,978

42、,686.64142,068,302.0961,710,611.855,507,757,600.583,891,927,835.22315,408,591.23380,139,504.52661,986,140.225,249,462,071.19258,295,529.39968,063,611.55669,540.86317,510,150.051,286,243,302.46704,154,877.6285,947,801.2363,135,337.41538,528,786.201,391,766,802.46-105,523,500.004,778,220,093.1546,223,

43、025.0970,176,961.774,894,620,080.013,385,341,926.65219,806,451.27355,378,973.70619,063,897.304,579,591,248.92315,028,831.09992,641,256.79753,006.11638,802,366.751,632,196,629.65590,446,992.7269,916,767.2062,405,951.46530,017,703.021,252,787,414.40379,409,215.25二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金61,

44、950,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额626,879.5296,800.00104,252,266.27326,399.15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计626,879.5296,800.00104,252,266.2762,276,399.15购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金153,425,214.3128,294,577.03102,359,344.84503,585,547.9521,452,052.77604,550,547.95取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

45、支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额153,425,214.31-152,798,334.7928,294,577.03-28,197,777.03605,944,892.79-501,692,626.52626,002,600.72-563,726,201.57三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金3,150,000.00取得借款收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,231,587,696.0060,000,000.004,294,737,696.003,801,339

46、,727.96172,756,569.252,823,412,500.0060,000,000.002,883,412,500.002,364,000,000.0060,626,063.903,872,188,119.37436,191,000.004,308,379,119.373,184,524,842.00286,333,093.822,533,985,000.00377,091,000.002,911,076,000.002,045,360,000.0067,105,030.93支付的其他与筹资活动有关的现金177,916,279.13筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、

47、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额4,152,012,576.34142,725,119.66-2,822,907.97245,399,406.29756,178,453.161,001,577,859.452,424,626,063.90458,786,436.10-102,136.05324,963,023.02214,485,264.11539,448,287.133,470,857,935.82837,521,183.55-225,897.67650,631,490.45620,529,212.511,271,160,702.962,112,465,030.93798,610,969.07-68,870.00614,225,112.75276,643,636.33890,868,749.08法定代表人：陈兴康主管会计工作负责人：翁少斌11会计机构负责人：陈钢大亚科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文4.5 审计报告审计意见：未经审计大亚科技股份有限公司董事会董事长：陈兴康二 0 一 0 年十月二十七日12