浦东新区周浦镇财政所2020单位决算

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1、浦东新区周浦镇财政所2016年度单位决算第一部分 浦东新区周浦镇财政所概况一、主要职能承担镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等具体工作。二、机构设置根据上述职责，浦东新区周浦镇财政所设0个内设机构。第二部分 浦东新区周浦镇财政所2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入258.88一、一般公共服务支出251.68其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、

2、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.09七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.75二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计258.97本年支出合计260.43用事业基金弥补收支差额结余分配0.09年初结转和结余25.55年末结转和结余24.00总计284.52总计284.522016年度收入决算表单位：万元项

3、目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计258.97258.880.09201一般公共服务支出250.22250.130.0920106财政事务250.22250.130.092010650 事业运行250.22250.130.09221住房保障支出8.758.7522102住房改革支出8.758.752210201 住房公积金8.758.752016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计260.43202.9357.50201一般公

4、共服务支出251.68194.1857.5020106财政事务251.68194.1857.502010650 事业运行251.68194.1857.50221住房保障支出8.758.7522102住房改革支出8.758.752210201 住房公积金8.758.752016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款258.88一、一般公共服务支出251.68251.68二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保

5、障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.758.75二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计258.88本年支出合计260.43260.43年初财政拨款结转和结余25.55年末财政拨款结转和结余24.0024.00 一般公共预算财政拨款25.55 政府性基金预算财政拨款总计284.43总计284.43284.432016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决

6、算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出251.68194.1857.5020106财政事务251.68194.1857.502010650 事业运行251.68198.1857.50221住房保障支出8.758.7522102住房改革支出8.758.752210201 住房公积金8.758.75合计260.43202.9357.502016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出167.61167.6130101 基本工资14.1314.133

7、0102 津贴补贴2.712.7130103 奖金33.4933.4930104 其他社会保障缴费15.6115.6130106 伙食补助费30107 绩效工资22.1622.1630108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费3.663.6630199 其他工资福利支出75.8575.85302商品和服务支出25.0625.0630201 办公费0.720.7230202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30

8、214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.240.2430217 公务接待费0.470.4730218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费7.967.9630229 福利费11.4711.4730231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出4.204.20303对个人和家庭的补助9.229.2230301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费0.420.4230308 助学金

9、30309 奖励金30311 住房公积金8.758.7530312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.050.05310其他资本性支出1.041.0431002 办公设备购置1.041.0431003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计202.93176.8326.102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务

10、用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2.000.472.000.472016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 浦东新区周浦镇财政所2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为258.97万元、支出总计为260.43万元。与2015年度相比，收入增加56.02万元，支出增加82.03万元。主要原因：人员增加及工资调整等调增了人员

11、经费收支31.36万元；项目经费中绩效评价项目经费支出同比增加48万元。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计258.97万元，其中：财政拨款收入258.88万元，占99.9%；其他收入0.09万元，占0.1% 三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计260.43万元，其中：基本支出202.93万元，占77.9%；项目支出57.50万元，占22.1%。 四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算258.88万元及260.43万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加56.00万元，增长27.6%，财政拨款支

12、出增加82.03万元，增长46.0%。主要原因：人员增加及工资调整，预算绩效管理项目力度加大。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出260.43万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.03万元，增长46.0%。主要原因：人员增加及工资调整，预算绩效管理项目力度加大。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出260.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出251.68万元，占96.6%；住房保障支出8.7

13、5万元，占3.4%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为242.04万元，支出决算为260.43万元，完成年初预算的107.6%。决算数大于预算数的主要原因：预算绩效管理项目力度加大。其中：1、一般公共服务支出-财政事务-事业运行251.68万元。主要用于：人员支出、公用经费和项目经费支出。年初预算为234.34万元，支出决算为251.68万元，完成年初预算的107.4%。决算数大于预算数的主要原因：预算绩效管理项目力度加大。2、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.75万元。主要用于：在职人员公积金的缴纳。年初预算为7.70万元

14、，支出决算为8.75万元，完成年初预算的113.6%。决算数大于预算数的主要原因：2016年公积金基数调整。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出202.93万元，包括人员经费176.83万元，公用经费26.10万元。基本支出中：1、工资福利支出167.61万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金及其他工资福利支出。2、商品和服务支出25.06万元，主要用于：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品服务支出。3、对个人与家庭的补助支出9.22万

15、元，主要用于：住房公积金及其他对个人家庭的补助支出。4、其他资本性支出1.04万元，主要用于：办公设备购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.47万元，完成预算的23%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的23%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定的需要。2016年度“三公”经费财

16、政拨款支出决算数比2015年度减少0.31万元，降低39.7%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少0.31万元，降低39.7%。公务接待费支出增减少的主要原因是严格执行八项规定的需要。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.46万元，占23%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：0。2、公务用车购置及运行维

17、护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.47万元。其中：国内公务接待支出0.47万（含外宾接待支出0万元）。主要用于各业务单位与我单位之间的交流、学习、培训客饭用餐费用等，列明公务接待5批次、93人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说

18、明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）1.04万元，其中：货物采购金额1.04万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释无