油漆投资建设项目可行性研究报告

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1、WORD格式下载可编辑油漆投资建设项目可行性研究报告WORD格式下载可编辑目录第一章项目总论1第二章油漆项目背景及可行性分析9第三章项目建设选址及用地规划14第四章工艺技术说明18第五章能源消费及节能分析21第六章环境保护26第七章组织机构及人力资源配置33第八章项目建设期及实施进度计划35第九章投资估算与资金筹措及资金运用36第十章经济效益和社会效益评价42第十一章综合评价52WORD格式下载可编辑第一章 项目总论一、项目名称及建设性质（一）项目名称油漆投资建设项目（二）项目建设性质该项目属于新建工业项目，主要从事油漆投资建设业务。（三）项目占地及用地指标该项目规划总用地面积96667.15

2、平方米（折合约145.00亩），该项目建筑物基底占地面积69692.42平方米；项目规划总建筑面积107030.30平方米，绿化面积6370.51平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积19734.21平方米；土地综合利用面积95797.14平方米，土地综合利用率100.00%。（四）项目建设地点该“油漆投资建设项目”计划选址位于日照（位置待定）。（五）项目建设单位日照某某有限公司二、油漆项目提出的背景0.00制造业是我国经济的根基所在，也是推动经济发展提质增效升级的主战场。“十二五”以来，面对国内外复杂多变的经济形势，我国制造业始终坚持稳步发展，总体规模位居世界前列，综合实力和国际竞争力显

3、著增强，已站到新的历史起点上。党的十八大提出，到2020年要基本实现工业化和全面建成小康社会，作为实现这一战略目标的主导力量，我国制造业肩负着由大变强的新历史使命。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。该油漆项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅供读者参考。三、主要建设内容及规模1、该项目主要从事油漆项目，预计达刚

4、年产值为85223.55万元。预计项目总投资41191.38万元；规划总用地面积96667.15平方米（折合约145.00亩），净用地面积95797.14平方米（红线范围折合约143.70亩）。2、该项目总建筑面积107030.30平方米，其中：规划建设主体工程57478.29平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）41914.07平方米，项目计容建筑面积106513.00平方米，预计建筑工程投资11028.69万元；建筑物基底占地面积69692.42平方米，绿化面积6370.51平方米，场区停

5、车场和道路及场地硬化占地面积19734.21平方米，土地综合利用面积95797.14平方米；建筑容积率1.11，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重1.88%，场区土地综合利用率100.00%。四、环境保护该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。1、废水环境影响分析：该项目建成后新增852人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约6139.33立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足

6、污水综合排放标准（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约106.50吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在油漆生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是油漆生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于

7、设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。1、该项目建设周期确定为24个月。2、“油漆投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。五、项目投资规模及资金筹措方案（一）项目投

8、资规模1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资41191.38万元，其中：固定资产投资28407.85万元，占项目总投资的68.97%；流动资金12783.53万元，占项目总投资的31.03%。2、在固定资产投资中，建设投资28148.92万元，占项目总投资的68.34%；建设期固定资产借款利息258.93万元，占项目总投资的0.63%。3、该项目建设投资28148.92万元，包括：建筑工程投资11028.69万元，占项目总投资的26.77%；设备购置费14840.53万元，占项目总投资的36.03%；安装工程费445.22万元，占项目总投资的1.08%；工程建设其他费用1418.49万元，占项

9、目总投资的3.44%（其中：土地使用权费725.00万元，占项目总投资的1.76%）；预备费415.99万元，占项目总投资的1.01%。（二）资金筹措方案1、该项目总投资41191.38万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）29536.72万元，占项目总投资的71.71%。2、项目建设期申请银行固定资产借款5262.89万元，占项目总投资的12.78%；项目经营期申请流动资金借款6391.77万元，占项目总投资的15.52%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额11654.66万元，占项目总投资的28.29%。六、预期经济效益1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入85

10、223.55万元，总成本费用70499.48万元，营业税金及附加426.37万元，年利税总额18412.91万元，其中：年利润总额14297.70万元，年净利润10723.27万元，纳税总额7689.64万元，其中：增值税3688.84万元，营业税金及附加426.37万元，年缴纳企业所得税3574.43万元。2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率34.71%，投资利税率44.70%，全部投资回报率26.03%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值25150.86万元，总投资收益率36.16%，资本金净利润率48.41%。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期6.04年（含

11、建设期24个月），固定资产投资回收期4.17年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.72%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。七、简要评价结论1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合日照油漆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进日照油漆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、坚持把扩大开放、深化改革作为转型升级的强大动力。充分利用“两种资源、两个市场”，稳定外需、扩大内需，实现内需外需均衡发展。进一步深化改革，充分发挥市场配置资源的基础性作用，激发市场主体活力，加快推动宏观调控手段向更多依靠

12、市场力量转变。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“油漆投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的油漆产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。第二章 油漆项目背景及可行性分析一、油漆项目建设背景（一）项目建设地概况“十二五”时期是我市发展极不平凡的五年。五年来，面对错综复杂的发展环境考验和艰难繁重的改革发展任务，全市上下认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及系列重要讲话精神

13、，深入落实省委、省政府“一个定位、三个提升”的部署要求，牢牢把握科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，抢抓“蓝红金”和“一带一路”战略机遇，坚持稳中求进，努力克服经济下行压力持续加大、近两年持续严重干旱、贸易融资风险等一系列困难挑战，着力稳增长、转调创、强蓝区、促改革、惠民生、防风险、保稳定，经济社会发展取得新的成就。综合实力迈上新台阶。2015年全市地区生产总值达到1670.8亿元，年均增长10.4%；社会消费品零售总额603.87亿元，年均增长13.7%；固定资产投资五年累计完成5514.68亿元，年均增长18.6%；进出口总值累计实现1290.02亿美元，年均增长2.6%；港口货物吞吐

14、量达到3.61亿吨，比2010年增加1.34亿吨。实现一般公共预算收入121.65亿元，年均增长14.8%。结构调整取得新进展。农业基础地位进一步巩固，粮食总产累计527.45万吨，特色种植业总面积突破150万亩，成功创建为出口农产品质量安全示范市。制造业加快转型升级，建成了威亚发动机三四期、派沃泰变速箱一二期、日钢高档薄板、大H型钢、森博液体包装纸板等一批工业大项目，汽车及零部件产业发展成为第一大产业。高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重达到20.1%，提高5.5个百分点。服务业实现跨越发展，增加值比重达到42.9%，提高7.5个百分点。蓝色经济增加值比重达49.8%，提高8.5个百分点

15、。（二）战略新兴产业“十三五”发展规划战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。（三）工业绿色发展规划以先进适用技术装备应用为手段，强化技术节能。全面推进传统行业节能技术改造，深入推进重点行业、重点企业能效提升专项行动，加快推广高温高压干熄焦、无球化粉磨、新型结构铝电解槽、智能控制等先进技术。继续推进锅炉、电机、变压器等通用设备能效提升工程，组织实施空压机系统能效提升计划。围绕高耗能行业企业，加快工艺革新，实施系统节能改造，鼓励先进节能技术的集成优化运用，推

16、广电炉钢等短流程工艺和铝液直供，推动工业节能从局部、单体节能向全流程、系统节能转变。提升产品的轻量化水平，推广复合材料、轻合金、真空镀铝纸等高强韧度新型材料，推广超高强度钢热冲压成形技术、真空高压铸造、超高真空薄壁铸造等轻量化成形工艺。普及中低品位余热余压发电、供热及循环利用，积极推进利用钢铁、化工等行业企业的低品位余热向城市居民供热，促进产城融合。实施工业园区节能改造工程，加强园区能源梯级利用，推进集中供热制冷。（四）产业转型升级发展规划支持企业真正成为技术创新的主体。支持企业参与国家科技计划和重大工程项目，健全由企业牵头实施应用性重大科技项目的机制，重点支持和引导创新要素向企业集聚，使企业

17、真正成为研究开发投入、技术创新活动、创新成果应用的主体。进一步研究落实财政、投资、金融等政策，引导企业增加研发投入。鼓励和支持企业技术中心建设，支持有条件的企业建立院士工作站和博士后科研工作站。鼓励骨干企业建立海外研发基地，收购兼并海外科技企业和研发机构。面向企业开放和共享国家重点实验室、国家工程实验室、重要试验设备等科技资源。支持骨干企业加强产业链上下游合作，提升协同创新能力。鼓励中小企业采取联合出资、共同委托等方式进行合作研发。二、油漆项目建设可行性分析（一）顺应产业政策的发展方向0.00（二）符合市场需求的发展趋势制造业是我国经济的根基所在，也是推动经济发展提质增效升级的主战场。“十二五

18、”以来，面对国内外复杂多变的经济形势，我国制造业始终坚持稳步发展，总体规模位居世界前列，综合实力和国际竞争力显著增强，已站到新的历史起点上。党的十八大提出，到2020年要基本实现工业化和全面建成小康社会，作为实现这一战略目标的主导力量，我国制造业肩负着由大变强的新历史使命。（三）满足企业发展的客观需要油漆项目的投资建设，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是企业在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，提升了在油漆行业的核心竞争力，有利于促进当地油漆行业的可持续发展。培育和支持小型微型企业创业创新基地建设。支持各地利用闲置厂房、楼宇，各类园区、产业集

19、群、孵化基地等，开展小型微型企业创业创新基地建设。培育和公告一批国家和省市小型微型企业创业创新示范基地，引导基地向平台化、智慧化和生态化方向发展。鼓励大企业发挥技术、人才和资金等方面的优势，建立面向企业内外的创业创新基地。推动创客空间、创新工场、社会实验室等新型众创空间发展。调动社会力量，不断完善创业创新环境和条件。第三章 项目建设选址及用地规划一、项目选址方案1、油漆投资建设项目通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址位于日照。2、拟定建设区域属项目建设占地规划区

20、，项目总用地面积96667.15平方米（折合约145.00亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照油漆行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合油漆项目发展和运营的需要。二、项目建设地概况日照市是山东省东南部的一个地级市，位于黄海之滨、山东半岛东南侧翼，东隔黄海与日本、韩国相望，西靠临沂，北连青岛、潍坊，南接江苏省连云港，全市陆域面积5310平方千米、海域面积6000平方千米，下辖东港区、岚山区、莒县、五莲县2区2县以及日照经济技术开发区和山海天旅游度假区，有55个乡镇、街道，1944个村居。日照是一个优美的滨海城市，近年来，日照已成功举办全国青年帆船锦标赛、山东省帆船帆板锦标赛

21、、全国群众登山健身大会、中日韩国际帆船赛等重大体育赛事活动。日照被誉为“水上运动之都”与“东方太阳城”，自然环境优美，是联合国宜居城市之一。三、项目用地规划（一）项目用地规划及用地控制指标分析该项目计划在日照建设，选定区域预计规划总用地面积96667.15平方米（折合约145.00亩），该项目建筑物基底占地面积69692.42平方米；规划总建筑面积107030.30平方米，计容建筑面积106513.00平方米，绿化面积6370.51平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积19734.21平方米，土地综合利用面积95797.14平方米。（二）项目用地控制指标分析1、“油漆投资建设项目”均按照日

22、照建设用地规划许可及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照日照建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设项目平面布置符合油漆行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。3、根据测算，该项目固定资产投资强度2965.33万元/公顷。4、根据测算，该项目建筑容积率1.11。5、根据测算，该项目建筑系数72.75%。6、根据测算，该项目办公及生活服务用地所占比重1.88%。7、根据测算，该项目绿化覆盖率6.65%。8、根据测算，该项目占地产出收益率8895.99万元/

23、公顷。9、根据测算，该项目占地税收产出率802.68万元/公顷。10、根据测算，该项目办公及生活建筑面积所占比重3.28%。11、根据测算，该项目土地综合利用率100.00%。12、根据综合测算，该项目建设规划建筑系数72.75%，建筑容积率1.11。13、“油漆投资建设项目”建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照油漆行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合油漆制造经营的规划建设需要。14、以上数据显示，该项目固定资产投资强度2965.33万元/公顷1259.00万元/公顷，建筑容积率1.110.80，建筑系数72.75%30.00%，建设区域绿化覆盖率6.65%20.00%，办公及生活

24、服务设施用地所占比重1.88%7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。第四章 工艺技术说明一、技术原则以先进适用技术装备应用为手段，强化技术节能。全面推进传统行业节能技术改造，深入推进重点行业、重点企业能效提升专项行动，加快推广高温高压干熄焦、无球化粉磨、新型结构铝电解槽、智能控制等先进技术。继续推进锅炉、电机、变压器等通用设备能效提升工程，组织实施空压机系统能效提升计划。围绕高耗能行业企业，加快工艺革新，实施系统节能改造，鼓励先进节能技术的集成优化运用，推广电炉钢等短流程工艺和铝液直供，推动工业节能从局部、单体节能向全流程、系统节能转变。提升产品的轻量化水平，推广复合材料、轻合金、真空镀

25、铝纸等高强韧度新型材料，推广超高强度钢热冲压成形技术、真空高压铸造、超高真空薄壁铸造等轻量化成形工艺。普及中低品位余热余压发电、供热及循环利用，积极推进利用钢铁、化工等行业企业的低品位余热向城市居民供热，促进产城融合。实施工业园区节能改造工程，加强园区能源梯级利用，推进集中供热制冷。二、技术方案要求1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照油漆行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服

26、务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。3、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求油漆的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。4、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和

27、各项措施的贯彻落实。5、建立完善柔性生产模式；该项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，油漆规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。6、以生产油漆为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的

28、生产技术工艺。第五章 能源消费及节能分析一、能源消费种类及数量分析根据综合能耗计算通则（GB/T2589）实际消耗的各种能源是：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；根据“油漆投资建设项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况，达纲年所需综合能耗（折合当量值）245.00吨标准煤/年，该项目主要能源消费种类及数量如下所述。（一）项目用电量测算该项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.60%估算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1423689.00千瓦时，折合174.97吨标准煤。（二

29、）项目用水量测算项目建设单位生产工艺用水及设备耗水和生活用水由日照经济开发区自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求，项目工业用水水压0.35Mpa-0.45Mpa，生活给水水压0.35Mpa，根据谨慎财务测算，该项目实施后总用水量22916.15立方米/年，折合1.96吨标准煤；详见项目年用新鲜水量测算一览表所示。项目年用新鲜水量测算一览表（三）天然气用量测算本项目达纲年单位时间天然气最大消费量为10.66标准立方米/小时，单位时间平均用量为8.53标准立方米/小时，每年按250.00个工作日计算，年新增天然气消耗（最大量）51180.00标准立方米，折合6

30、8.07吨标准煤。二、能源单耗指标分析根据节能测算，该项目年综合耗能245.00吨标准煤，达纲年营业收入85223.55万元，年现价增加值20495.30万元，因此，单位产品综合能耗24.50千克标准煤/吨，万元产值综合能耗2.87千克标准煤/万元，现价增加值综合能耗11.95千克标准煤/万元。三、项目预期节能综合评价1、该项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，项目建设符合国家产业发展政策。2、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有

31、效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内油漆行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。3、该项目采用目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费2.87千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费11.95千克标准煤/万元（当量值），优于国家和日照及日照“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。4、“油漆投资建设项目”的建设能够有效地带动节能降耗政策的落实，在日照处于节能先进水平；项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，该项目的节能评估结论是项目切实可行。四、“十三五”节能减排

32、综合工作方案控制重点区域流域排放。推进京津冀及周边地区、长三角、珠三角、东北等重点地区，以及大气污染防治重点城市煤炭消费总量控制，新增耗煤项目实行煤炭消耗等量或减量替代；实施重点区域大气污染传输通道气化工程，加快推进以气代煤。加快发展热电联产和集中供热，利用城市和工业园区周边现有热电联产机组、纯凝发电机组及低品位余热实施供热改造，淘汰供热供气范围内的燃煤锅炉（窑炉）。结合环境质量改善要求，实施行业、区域、流域重点污染物总量减排，在重点行业、重点区域推进挥发性有机物排放总量控制，在长江经济带范围内的部分省市实施总磷排放总量控制，在沿海地级及以上城市实施总氮排放总量控制，对重点行业的重点重金属排放

33、实施总量控制。加强我国境内重点跨国河流水污染防治。严格控制长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域干流沿岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目。分区域、分流域制定实施钢铁、水泥、平板玻璃、锅炉、造纸、印染、化工、焦化、农副食品加工、原料药制造、制革、电镀等重点行业、领域限期整治方案，升级改造环保设施，确保稳定达标。实施重点区域、重点流域清洁生产水平提升行动。城市建成区内的现有钢铁、建材、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。第六章 环境保护一、建设期环境保护对策1、大气污染防治措施砂石

34、料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不应装载过满，采取密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。2、水污染防治措施施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象；另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放；水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。3、噪声污染防治措施加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工

35、噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具；采用文明施工方法，降低噪声源；在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；设备调试尽量在白天进行。4、固体废弃物污染防治措施工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染；合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场，严禁安置在地表水源周边。5、施工期环境控制措施施工期间以控制建筑工地和道路扬尘为重点内容，加强扬尘污染控制，有效降低大气中颗粒物浓度，提高大气能见度；工程结束后，全面覆盖裸土、树穴，裸土覆盖率达到100.00%；大力整

36、治堆场削减扬尘污染源；加强道路保洁，所有建设施工过程全面实施扬尘污染规范化控制措施；加强建筑施工场地噪声控制，对工地噪声的相关工序的重点监控。6、实现固体废弃物的安全、有效、无害化处置措施积极推行生活垃圾分类收集，建成运营后全面核实工业废物产生情况，实施工业废物特性检测，特别是正确识别危险废物，避免将危险废物作为一般工业废物处理造成污染。二、项目运营期环境保护对策该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无生产废水排放；环境污染因子主要是生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。1、废水治理措施该项目建成投产后劳动定员852人，根据测算该项目达纲年生活废水排放量约6139.33立方

37、米/年，生活污水的主要污染物是SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足污水综合排放标准（GB8978）表6中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入日照市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。2、固体废弃物治理措施项目建设单位场区职工办公及生活产生垃圾量约106.50吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在油漆生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放并进行集中处理，或交回收公司综合利用。三、噪声污染治理措施该项目噪声主要是油漆生产时所产生的机械噪音，因此，在设备选型上首先选用先进的、符合国家噪声排放标准要求的设备

38、（设施），同时，加装防护设施进而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声选用降噪装置，降低噪声对场区周边环境产生的影响。四地质灾害危险性现状1、勘察资料表明，本项目所在地块地质情况稳定，建设区域存在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地质裂缝等地质灾害的可能行较小，本工程按基本烈度8度进行抗震计算。对工程建设、居民生命财产和活动等范围不受影响或称危害不大。2、项目所在地区没有明显的地质灾害，地质情况适宜项目建设，项目的建设不会给该地区带来地质灾害。3、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2001），日照的地震烈度为8度，本项目建筑物的抗

39、震设防烈度为8度。五、地质灾害的防治措施1、对于“油漆投资建设项目”建设场址区域，在场地整平前必须进行详细的工程地质勘察工作，及时探明不良地质状况。2、对于工程建设期和运营期的可能出现的地质灾害影响，应采取相关对应措施降低发生的概率，将可能的损失降到最低。六、生态影响缓解措施1、加强绿化建设。根据建设区域不同的生态绿化功能，对生态绿化进行合理配置，改变林相单一现状，构建安全、稳定的植物群落，并为其他生物提供良好的栖息环境。以大型乔木为主，适当考虑林下灌层的发育，构筑“多廊多点多面，点、线、面结合”的绿化体系。2、景观建设。景观建设与人工林建设相结合进行。以城市景观建设为主体绿化景观，结合人居环

40、境建设，营建舒适惬意的自然绿色景观。七、绿色工业发展规划建立评价机制。加快建立自我评价、社会评价与政府引导相结合的绿色制造评价机制。加快制定绿色制造评价制度，研究提出绿色制造评价方法和指南，制定分行业、分领域绿色评价指标和评估方法，开发应用评价工具。开展绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色供应链评价试点，引导绿色生产，促进绿色消费。鼓励引导第三方服务机构创新绿色制造评价及服务模式，面向重点领域开展咨询、检测、评估、认定、审计、培训等一揽子服务，提供绿色制造整体解决方案。强化绿色评价结果应用，建立实施能效、水效和环保领跑者制度，逐步建立评价结果与绿色消费的衔接机制。落实重大发展战略，推动绿色制造示

41、范和产业升级。推动京津冀地区绿色协同发展，围绕北京非首都功能疏解，以产业转移带动区域产业结构优化调整，构建区域资源综合利用协同发展体系，推动煤炭替代和绿色能源消费，提升区域资源能源利用效率，降低污染物排放。大力推动长江经济带生态保护，推进沿江工业节水治污、清洁生产改造，加快发展节能环保、新能源装备等绿色产业，支持一批节能环保产业示范基地建设和发展。八、环境和生态影响综合评价及建议（一）环境保护总体评价结论建设项目符合日照人民政府总体规划，对废气、废水和固体废物等污染物及噪声采取防治措施后，在切实落实各项环境保护措施并保证污染物和噪声达标排放后，从环境保护角度出发，该项目在拟建场址建设和运营是可

42、行的。（二）项目环境保护建议1、项目施工期做好环境保护监管工作，防止施工噪声扰民。2、施工场地禁止设置混凝土搅拌站，可直接购买商品水泥，以减少扬尘和施工噪声。地基阶段尽量不采用打桩方法施工。3、建议工程采用已经通过ISO14000认证的建筑公司进行施工，以保证工程质量，减少施工扰民。第七章 组织机构及人力资源配置一、项目运营期组织机构项目承办单位按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构；股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权；由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限

43、的经营决策权；由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权，维护股东利益，对股东大会负责；由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动，保持企业的市场竞争力和经营效率。 推动中小企业“专精特新”发展。围绕中国制造2025重点领域，培育一大批主营业务突出、竞争力强的“专精特新”中小企业；打造一批专注于细分市场，技术或服务出色、市场占有率高的“单项冠军”。鼓励中小企业以专业化分工、服务外包、订单生产等方式与大企业、龙头骨干企业建立稳定的合作关系。二、人力资源配置本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关

44、人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时劳动定员750人。第八章 项目建设期及实施进度计划一、项目建设期限该项目建设周期计划24个月。二、项目实施进度计划（一）建设项目前期准备工作“油漆投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、项目选址、建设规模确定、用地预审、资金筹措等项事宜，目前，正在进行办理项目备案（核准）的相关手续。（二）项目建设进度安排该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个

45、月的时间。第九章 投资估算与资金筹措及资金运用一、投资估算（一）建筑工程投资估算该项目建筑工程参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区附属工程参照日照建筑工程概算定额控制指标进行估算；该项目总建筑面积107030.30平方米，项目计容建筑面积106513.00平方米，预计建筑工程投资11028.69万元，占项目总投资的26.77%。（二）设备购置费估算设备购置费的估算是根据制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计268

46、台（套），设备购置费14840.53万元，占项目总投资的36.03%。（三）安装工程费估算该项目安装工程费按主要设备购置费的3.00%估算，预计安装工程费445.22万元，占项目总投资的1.08%。（四）工程建设其他费用估算根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用1418.49万元，占项目总投资的3.44%（其中：土地使用权费725.00万元，占项目总投资的1.76%）。（五）预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算；基本预备费=（工程建设费用+工程建设其他费用）基本预备费费率，基本预

47、备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；该项目基本预备费按工程建设费用与其他费用之和的1.50%计取；根据谨慎财务测算预备费415.99万元，占项目总投资的1.01%。（六）建设投资估算建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，该项目建设投资28148.92万元，占项目总投资的68.34%；其中：建筑工程投资11028.69万元，占项目总投资的26.77%，设备购置费14840.53万元，占项目总投资的36.03%，安装工程费445.22万元，占项目总投资的1.08%；工程建设其他费用1418.49万元，占项目总投资的3.44%（其中：土地使用权费725.00万元，占项目总投资的1.76%）；

48、预备费415.99万元，占项目总投资的1.01%。（七）建设期固定资产借款及其利息估算该项目建设期预计24个月，建设期固定资产借款5262.89万元，假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率6.15%进行测算，建设期固定资产借款利息258.93万元。（八）固定资产投资估算固定资产投资由建设投资（CI）和建设期固定资产借款利息（IIDC）组成，该项目的固定资产投资：28148.92+258.93=28407.85（万元）。（九）流动资金投资估算该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据谨慎

49、财务测算，该项目达纲年占用流动资金12783.53万元。（十）项目总投资及其构成分析1、按照投资项目可行性研究指南的要求，该项目总投资（TI）包括固定资产投资（OVFA）和流动资金（CF）两部分，根据谨慎财务估算，项目总投资41191.38万元，其中：固定资产投资28407.85万元，占项目总投资的68.97%；流动资金12783.53万元，占项目总投资的31.03%。2、在固定资产投资中，建设投资28148.92万元，占项目总投资的68.34%；建设期固定资产借款利息258.93万元，占项目总投资的0.63%。3、该项目建设投资包括：建筑工程投资11028.69万元，占项目总投资的26.77

50、%；设备购置费14840.53万元，占项目总投资的36.03%；安装工程费445.22万元，占项目总投资的1.08%；工程建设其他费用1418.49万元，占项目总投资的3.44%（其中：土地使用权费725.00万元，占项目总投资的1.76%）；预备费415.99万元，占项目总投资的1.01%。4、总投资及其构成：总投资（TI）=建设投资（CI）+建设期固定资产借款利息（IIDC）+流动资金（CF）。项目总投资=28148.92+258.93+12783.53=41191.38（万元）。二、资金筹措方案该项目固定资产投资28407.85万元，达纲年占用流动资金12783.53万元，项目总投资41

51、191.38万元，根据谨慎财务测算，项目建设单位计划自筹资金（资本金）29536.72万元，占项目总投资的71.71%；该项目全部借款总额11654.66万元，占项目总投资的28.29%；其他资金0.00万元，占项目总投资的0.00%（其中：申请国家专项资金0.00万元，占项目总投资的0.00%；其他融资0.00万元，占项目总投资的0.00%）。（一）项目资本金该项目资本金29536.72万元，其中：用于建设投资22886.03万元，用于建设期固定资产借款利息258.93万元，用于流动资金6391.76万元；资本金占项目总投资的71.71%，满足国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（

52、国发【2009】27号）规定要求。（二）项目债务资金1、建设期固定资产借款该项目建设期拟申请固定资产借款5262.89万元，占项目总投资的12.78%。2、流动资金借款该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款6391.77万元，占项目总投资的15.52%。三、资金运用计划1、该项目固定资产投资28407.85万元，计划在建设期内一次性投入。2、该项目达纲年需用流动资金12783.53万元，根据项目建成运营后各年经营运作负荷的安排逐年按照需求投入，第一年投入7670.12万元，第二年投入2556.70万元，第三年投入1278.36万元，第四年投入1278.35万元，第五年投入0.00万元。第十章

53、 经济效益和社会效益评价一、经济效益评价（一）营业收入估算该项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性原则，根据经济评价的计价要求，按照卖方提供的现行市场价作为基期价格，各年生产纲领是根据人员配备及装备生产能力水平并参考市场价格预测情况确定，同时，把产量和销售量视为一致，按上述确定的方案进行计算；根据目前市场价格水平和今后走势综合考虑取定：因此，该项目达纲年预计每年可实现营业收入85223.55万元。（二）综合总成本费用估算该项目年总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达纲年经营能力计算，

54、该项目总成本费用70499.48万元，其中：可变成本59835.68万元，固定成本10663.80万元，经营成本68152.35万元。（三）利润总额及企业所得税1、根据国家有关税收政策规定，该项目达纲年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=14297.70（万元）。2、根据第十届全国人民代表大会第五次会议通过的中华人民共和国企业所得税法，项目所得税税率按25.00%计征，根据规定该项目应缴纳企业所得税，达纲年应纳所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=14297.7025.00%=3574.43（万元）。（四）年利润及利润分配该项目达纲年可实现利润总额

55、14297.70万元，缴纳企业所得税3574.43万元，其正常经营年份净利润：净利润=利润总额-企业所得税=14297.70-3574.43=10723.27（万元）。企业所得税后利润提取10.00%的法定盈余公积金，其余部分为企业可分配利润；根据利润与利润分配表可以计算出以下经济指标：1、达纲年投资利润率=34.71%。2、达纲年投资利税率=44.70%。3、达纲年投资回报率=26.03%。4、达纲年总投资收益率（ROI）=36.16%。5、达纲年资本金净利润率（ROE）=48.41%。以上指标表明，该项目的投资利润率、投资利税率均高于同行业的平均水平，说明该项目的经济效益较好，随着经济效益

56、的产生和盈余资金的增加，企业的清偿能力将会逐年增强。根据经济测算，该项目投产后，达纲年实现营业收入85223.55万元，总成本费用70499.48万元，营业税金及附加426.37万元，利润总额14297.70万元，企业所得税3574.43万元，净利润10723.27万元，年纳税总额7689.64万元；详见利润与利润分配表所示。（五）项目盈利能力分析1、财务内部收益率按照方法与参数的规定，项目财务内部收益率系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率：财务内部收益率（FIRR）=26.18%。该项目全部投资财务内部收益率26.18%，高于行业基准内部收益率（ic=12.00%），表

57、明该项目对所占用资金的回收能力要大于油漆行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值按照方法与参数的规定，所得税后财务净现值系指项目按设定的折现率（一般采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=25150.86（万元）。以上计算结果表明，投资项目的盈利能力高于行业基准水平，项目投资所得税后的全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值（ic=12.00%）25150.86万元；财务内部收益率均大于行业基准收益率和银行借款利率，说明该项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、全部投资回收期全部投资回收期是指以项目的净

58、收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量：全部投资回收期（Pt）=6.04年（含建设期24个月）。该项目全部投资回收期（含建设期24个月）为6.04年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。4、总投资收益率按照方法与参数规定，总投资收益率表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后达纲年息税前利润（EBIT）或运营期内年平均息税前利润与项目总投资（TI）的比率：达纲年总

59、投资收益率（ROI）=36.16%。5、资本金净利润率按照方法与参数规定，资本金净利润率表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后达纲年净利润或运营期内净利润与项目资本金的比率：达纲年资本金净利润率（ROE）=48.41%。测算结果表明，上述两个指标均高于同行业平均利润率，说明该项目的获利能力要好于国内同行业平均水平。（六）不确定性分析1、盈亏平衡分析当项目生产的全部产品营业收入等于全部费用支出时，说明企业达到了盈亏平衡状态，此时的生产能力利用率或产量称为盈亏平衡点；盈亏平衡点的高低表明项目承担风险的大小，为说明项目经营风险的大小，按照项目投产后的达纲年计算，采用生产能力利用率表示油漆盈

60、亏平衡点（BEP）：盈亏平衡点（BEP）=42.72%。计算结果显示，项目达到设计生产能力年限以生产能力利用率表示的盈亏平衡点42.72%，也就是说该项目经营能力达到设计能力的42.72%时即可保本，当经营负荷达到设计能力的42.72%时，该项目生产经营处于盈亏平衡状态，企业既不亏损也无盈利，盈亏平衡数据表明该项目具有较强的抗风险能力，或称经营风险性较小，经营安全度较高。当经营负荷达到设计能力的42.72%时，该项目生产经营处于盈亏平衡状态，企业既不亏损也无盈利，盈亏平衡数据表明该项目具有较强的抗风险能力，或称经营风险性较小，经营安全度较高。2、敏感性分析敏感性分析采用单因素分析法，估算单个因

61、素的变化对项目效益的影响；各单因素的变化对项目投资所得税后财务内部收益率的影响可以看出，固定资产投资及负荷的变化对该项目收益的影响较小，而销售价格和经营成本的变化对财务内部收益率的影响较大，但在销售价格及原材料价格分别降低10.00%或提高10.00%的不利因素影响下，项目的财务内部收益率都高于设定的行业基准财务内部收益率（ic=12.00%）和借款利率，说明该项目具有较强的抗风险能力，从财务经济角度分析是完全可行的。（七）偿债能力分析该项目建设期固定资产借款5262.89万元，建设期发生的财务费用由计划自筹资金支付；经营期每年支付的财务费用，除项目投产年收入无法满足外，其余各年支付财务费用后

62、还有资金节余，因此，从盈利能力来看该项目具有较强的清偿能力。1、债务资金偿还计划按照“等额还本，利息照付”模式偿还建设投资借款计算，该项目在预设的10年还款期内（不含项目建设期），借款偿还资金来源主要是项目经营期税后利润及固定资产折旧及摊销费两部分；投产后达纲年利息备付率最低为48.04，以后逐年提高，达纲年偿债备付率最低为19.39，以后逐年提高，因此，该项目具有较强的资金偿债能力。2、利息备付率测算按照方法与参数的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度：利息备付率（ICR）=48.04

63、。按照约定的还款方式对项目计算表明，该项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明该项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照方法与参数的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度：偿债备付率（DSCR）=19.39。根据约定的还款方式对该项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。（八）经济评价结论1、根据谨慎财务测算，该项目总投资41191.38万元，其中：建设投资28148.92万元，流动资金12783.53万元；项目达纲后每年营业收入85223.55万元，总成本费用70499.48万元，营业税金及附加426.37万元，利润总额14297.70万元，全部投资财务内部收益率26.18%，高于设定的基准收益率（ic=12.00%），项目达纲年财务净现值25150.86万元，达纲年投资利润率34.71%，投资利税率44.70%，投资回报率26.03%，资本金净利润率48.41%，总投资收益率36.16%，全部投资回收期6.04年，盈亏平衡点42.72%。2、从以上数据分析可以看出：该项目具有较强的财务盈利能力，